财务管理部部门职能说明书样本
财务部-部门-职能说明书
1、财务计划与财务分析
实施内容
1、建立、健全公司财务管理规章制度、流程及相应执行办法
2、负责编制公司年度财务计划、财务预算
3、提报省公司执行计划、定额，下达财务计划、利润计划
4、进行公司财务状况、经营收入、经营成本及经营结果预测分析
5、进行公司财务经济活动分析，提供经济活动分析报告
2、财务报告编制、审核
6、办理各项结算业务，提报省公司财务结算方案
4、财务监督
1、负责检查地市分公司收入管理和核算情况
2、负责检查地市分公司的财务管理和会计核算情况
3、对重大财务问题的处理、汇报
5、财务基础工作
1、办理银行结算和现金收支业务，保管各种空白支票
2、负责工资发放及个人所得税的计算扣缴工作，公积金个人明细帐管理、核对；负责公司各项保险基金的上缴工作；
实施内容
1、组织编制审核公司财务会计报告
2、组织编制会计报告，审核运营、基建报告，组织上报
3、负责编制省公司会计报表，审核接收下属单位的财务决算报告，编报合并会计报表，编写月、季度、年度财务情况说明书及附注
3、财务核算、清算及结算
实施内容
1、负责基建日常核算，分劈设备清单，编制基建报表，办理基建资金清算拨付
3、负责会计档案管理，总帐、明细帐的核对打印及装订工作；
4、负责公司会计电算化工作，指导地市公司会计电算系统日常管理维护
5、通信卡的实物发放核对
6、协调与税务机关的工作
内部职位设置图
部门人员配置及分工
1.部门总人数：7-8人
2.人员配置情况：
2.1部长1人
2.2副部长1人
2.3运营核算会计1人
2.4电算核算会计1人
2、负责更改工程会计核算；办理更改资金拨付清算
财务管理部门职务说明书
财务管理部门职务说明书财务管理部门职务说明书一、部门目标和职责：财务管理部门的目标是为公司提供全面、准确、及时的财务管理服务，确保公司财务活动的合规性、高效性和透明度。
部门的主要职责包括财务预算与规划、资金管理、会计准则执行、财务报表编制与分析、财务风险管理等工作。
二、职务设置：1. 财务总监：负责制定和实施公司财务管理的战略规划和政策，监督和管理各项财务工作的实施，向公司高层汇报财务状况和风险，提出决策建议。
具备较强的财务分析和战略规划能力，具备丰富的财务管理经验。
2. 资金管理经理：负责公司资金的周转和利用，制定和执行资金管理策略和流程，进行资金预测和现金流分析，确保公司具备足够的流动资金，并优化资金运作效率。
具备较强的财务分析和风险管理能力，善于把握市场变化和机会。
3. 会计经理：负责公司的日常会计工作，包括凭证录入、账务处理、财务报表编制等，确保公司会计核算的准确性和合规性。
熟悉会计准则和税收法规，具备良好的会计专业知识和操作技能，熟练运用财务软件。
4. 财务分析师：负责财务数据的收集、整理和分析，编制财务分析报告和预测报告，为公司决策提供数据支持和建议，评估业务项目的可行性和投资价值。
具备较强的数据分析和逻辑思维能力，熟练运用财务分析工具。
5. 财务风险管理专员：负责制定和执行公司的财务风险管理策略和控制措施，建立风险评估和监控体系，预警和应对各类财务风险。
具备较强的风险识别和应对能力，熟悉金融市场和风险管理工具。
三、职责描述：1. 财务总监：- 制定和完善公司财务管理制度和流程；- 监督并指导下属部门的财务工作，解决复杂问题；- 与公司高层合作，为决策提供财务分析和经济评估报告；- 监督财务报表的编制和审计工作，确保准确性和及时性。
2. 资金管理经理：- 管理公司的资金流动和周转，确保满足业务需求；- 进行资金预测和现金流分析，为资金决策提供数据支持；- 优化资金运作策略，增加资金利用效率；- 掌握银行融资渠道，建立并维护良好的与银行的关系。
财务人员岗位职责说明书(共6篇)
财务人员岗位职责说明书〔共6篇〕第1篇：财务部岗位职责说明书1 财务部职能和职责1.1部门职能：根据企业会计准那么等相关法律法规和公司财务管理制度，履行财务制度体系建立、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、本钱管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现企业战略目的和年度经营方案提供强有力的财务保障。
1.2部门职责：1.2.1严格执行各项财务管理制度。
1.2.2制定详细的会计核算标准、核算标准制度。
1.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。
1.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析^p 报告，编制、审核公司的会计凭证。
1.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算工程与预算外工程合规性、合理性。
1.2.6组织编制年度资金需求方案，拟定年度融资方案及财务费用预算表。
1.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资本钱。
1.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用方案。
1.2.9汇总、编制公司资金收支方案，合理调配资金，定期对资金使用情况进展分析^p 、反应。
编制应收账款明细，催促各项资金的回收。
1.2.10参与建立客户信誉体系建立。
根据客户的信誉等级，按合同条款及客户赊销信誉政策，审核、控制经营部的发货。
1.2.11制定存货、固定资产等资产盘点方案，并组织开展年度1 盘点工作。
1.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对开工工程进展核对并完成相应的固定资产结转。
1.2.13审核存货收发业务单据、报表。
审核存货及资产报废。
1.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。
1.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。
配合完成税务局对公司的税务检查。
1.2.16结合公司的实际需要，购置各种支票、收据、有价证券等相关单据。
1.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。
做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建立。
财务管理部部门职责范文(3篇)
财务管理部部门职责范文财务管理部是组织中负责财务活动的部门，主要负责资金的管理、会计核算、成本控制、财务分析等工作。
它是企业运营的重要支持部门，承担着保证企业财务安全、提供有效财务信息、支持决策和控制风险的职责。
以下是财务管理部的部门职责范本：一、资金管理：1. 制定公司资金管理政策和流程，确保资金的安全性和有效利用；2. 负责日常资金计划，监控公司资金流动，合理安排资金使用；3. 组织编制资金预算，并定期进行预算执行情况的评估和分析；4. 负责与银行、投资机构等外部资金供应方的合作，确保公司的资金需求得到满足；5. 管理固定资产和流动资金，确保资产安全和价值最大化。
二、会计核算：1. 建立健全的会计准则和会计核算制度，确保财务报告的准确和及时；2. 组织编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，提供给各级管理者和外部利益相关者参考；3. 监督各部门的会计核算工作，确保财务数据的真实性和完整性；4. 定期进行核算数据的分析和解读，提供财务报告分析意见和建议；5. 参与财务审计工作，与审计师进行配合，解答审计问题，并及时整改审计发现的问题。
三、成本控制：1. 确立成本控制的目标和原则，制定成本控制的政策和程序；2. 进行成本预测和成本分析，发现并提出成本控制的建议；3. 指导各部门开展成本控制工作，帮助其制定成本预算和控制措施；4. 监测成本执行情况，制定成本绩效评估标准，并进行成本效益分析；5. 参与产品定价和决策方案的制定，提供成本核算数据和经济分析。
四、财务分析：1. 收集、整理、分析财务数据和经济指标，掌握企业的财务状况和经营情况；2. 对公司的财务报表进行财务分析，包括比率分析、趋势分析等，并提出评价意见；3. 追踪竞争对手的财务状况和行业动态，提供竞争对手分析报告；4. 参与投资决策和项目评估，进行财务风险评估和财务可行性分析；5. 提供财务预测和财务规划，为公司的战略决策提供支持和建议。
财务部岗位职责说明书范文（3篇）
财务部岗位职责说明书范文一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。
二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。
四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。
六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。
七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。
八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。
九、负责办理银行贷款及还贷手续。
十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。
十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。
十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。
十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。
十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本)的控制，精打细算，确保经济效益。
十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
财务部岗位说明书(完整版)
财务部岗位说明书(完整版)财务部岗位说明书(完整版)一、岗位概述财务部门是企业中至关重要的一部分，负责财务管理、资金运作和财务决策。
岗位说明书旨在详细描述财务部门中员工的职责和要求，确保能够招募到合适的人才来支持企业的财务运作。
二、岗位职责1. 负责日常财务管理和会计工作，包括凭证的登记、对账、费用核算等，确保财务记录准确无误；2. 执行企业财务政策和流程，包括银行存款、付款、结算、报销等，确保资金的安全和正确使用；3. 协助编制财务预算和财务报告，如资产负债表、利润表和现金流量表，为企业决策提供准确的财务数据；4. 参与财务分析和风险评估工作，为企业管理层提供财务建议和决策支持；5. 管理和监督财务团队，指导和培训新员工，并定期评估团队绩效；三、任职要求1. 本科以上学历，财务、会计或相关专业背景；2. 熟悉财务管理和会计原理，具备较强的财务分析和统计能力；3. 熟练使用财务软件和办公软件，如SAP、Excel等；4. 具备良好的沟通和团队合作能力，能够与不同部门的员工有效协作；5. 具备严谨的工作态度和高度的责任心，能够在压力下保持准确和高效；6. 具备英语读写能力，能够阅读和理解英文财务文件。
四、薪酬福利1. 薪酬：根据应聘人员的资历和经验进行薪资面议；2. 福利：提供完善的社会保险、住房公积金等福利待遇；3. 培训：提供专业的财务培训和职业发展机会，定期组织内外部培训；4. 工作环境：提供舒适的办公环境和良好的团队氛围，鼓励员工创新和进步。
五、职业发展财务部门是企业中重要的职能部门之一，具有广阔的职业发展空间。
根据员工的能力和表现，可以逐步晋升为财务主管、财务经理、财务总监等高级职位，甚至有机会成为企业的财务部门负责人。
六、招聘流程1. 简历筛选：对应聘者的简历进行初步筛选，选出符合要求的候选人；2. 面试选拔：将候选人进行面试，考察其专业知识、工作经验和综合素质；3. 终面确认：对终选人员进行终面确认，了解其职业规划和发展意愿；4. 定岗录用：根据候选人的表现和综合得分，确定最终录用人员；5. 入职安排：对新员工进行入职安排和培训，帮助其快速适应工作环境和岗位要求。
财务部部门职责说明书范文
财务部部门职责说明书范文第一章：引言1.1 背景介绍（在这里简要介绍公司的背景和目标，以及财务部门在公司中的重要性）1.2 目的和范围（明确说明本文档的目的和范围，以及读者应该如何使用这份文档）第二章：财务部门的职责2.1 财务规划和预算（说明财务部门负责制定和管理公司的财务规划和预算，以及相关的流程和责任）2.2 资金管理（解释财务部门负责管理和优化公司的资金、现金流和流动性的职责）2.3 会计和报告（概述财务部门负责记录和报告公司的财务信息的职责，包括核算、编制财务报表以及报告分析等）2.4 税务管理（说明财务部门负责管理和遵守公司的税务义务和相关法规的职责）2.5 资产管理（描述财务部门负责管理和保护公司资产的职责，包括设立和监控公司的资产控制措施和政策）2.6 内部控制与审计（解释财务部门负责制定和执行公司的内部控制政策和程序的职责，并与内外部审计部门合作）2.7 风险管理（说明财务部门负责评估和管理公司的财务风险的职责，包括市场风险、信用风险和操作风险等）第三章：财务部门的组织结构和人员配置3.1 组织结构（描述财务部门的组织结构，包括部门职能、职位和工作职责的分配）3.2 人员配置（说明财务部门的人员配置和任职要求，包括不同职位的职责和技能要求）3.3 培训和发展（说明财务部门提供的培训和发展机会，以支持员工的专业和个人发展）第四章：质量管理体系4.1 财务部门的目标和目标（明确财务部门的目标和目标，并与公司的整体目标和目标保持一致）4.2 监督和改进（描述财务部门如何进行监督和改进，以确保财务业务的高效性和准确性）4.3 内部沟通和合作（说明如何进行内部沟通和合作，以确保财务部门与其他部门的协调和合作）第五章：工作流程和文件管理5.1 工作流程（描述财务部门的常规工作流程，包括核算、预算编制、报告和审计等方面的流程）5.2 文件管理（说明财务部门如何管理和保存重要财务文件和记录，以确保准确性和安全性）第六章：绩效评估和奖励6.1 绩效指标（列出用于评估财务部门绩效的指标，包括财务业绩、准确性、时效性和客户满意度等）6.2 奖励措施（说明财务部门的奖励措施，包括薪酬福利和激励计划等）第七章：风险管理和合规7.1 风险评估（说明财务部门如何进行风险评估和管理，以预防和降低公司面临的财务风险）7.2 合规要求（概述财务部门需要遵守的合规要求和相关法规，以确保公司的财务活动合法和规范）第八章：问题处理和沟通8.1 问题处理（解释财务部门如何处理和解决与财务相关的问题，包括内部和外部的投诉和纠纷处理）8.2 沟通渠道（说明财务部门与其他部门和利益相关者之间的沟通渠道和方式）第九章：违规行为和纪律处分9.1 违规行为（列举财务部门可能出现的违规行为范例，以及公司对违规行为的态度和处理方式）9.2 纪律处分（说明公司对财务部门违规行为的纪律处分措施和程序）第十章：附录（提供与财务部门职责有关的附加信息和相关文件，例如公司政策、流程图和示例报表等）总结：本文档详细介绍了财务部门的职责、组织结构和工作流程等方面，旨在指导财务部门的工作，并确保其顺利运行。
财务部岗位职责说明书(6篇)
财务部岗位职责说明书（6篇）财务部岗位职责说明书（精选6篇）财务部岗位职责说明书篇11、在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。
2、负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，组织编制财务预算和决算。
3、负责组织财会人员做好会计核算，正确及时完整的记帐、算帐、报帐。
4、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
5、负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制,确保经济效益。
6、定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。
7、负责本部门员工的业务培训和思想教育工作，抓好本部门内部管理工作。
8、坚持原则，严格按规定开支商务酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关。
9、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
10、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
11、有权对商务酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给商务酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。
12、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。
13、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。
14、每月参加经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。
财务部岗位职责说明书篇21.负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理和分管副总经理做好公司的财务工作。
2.组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。
3.负责拟术公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。
4.负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。
财务管理职位说明书
财务管理职位说明书一、职位概述财务管理是企业管理的重要组成部分，负责组织企业的财务活动，处理财务关系，为企业的发展提供决策支持和财务保障。
财务管理职位在企业中起着至关重要的作用，需要具备扎实的财务知识、丰富的经验和良好的沟通能力。
二、岗位职责1、财务规划与预算（1）协助制定企业的财务战略和规划，确保财务目标与企业战略相一致。
（2）负责编制和执行年度预算计划，监督预算执行情况，进行差异分析和调整。
（3）参与企业的长期规划和战略决策，提供财务方面的建议和分析。
2、财务报表与报告（1）负责组织编制企业的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保报表的准确性和及时性。
（2）定期进行财务分析，提供财务报告，为管理层提供决策支持，包括财务状况分析、经营成果分析、成本费用分析等。
（3）协助内外部审计工作，提供必要的财务资料和解释。
3、成本管理（1）建立和完善成本核算体系，准确核算产品成本和项目成本。
（2）进行成本分析，寻找成本节约的途径和方法，制定成本控制措施，降低成本。
（3）负责成本预算和成本控制，监督成本执行情况，确保成本目标的实现。
4、资金管理（1）负责企业资金的筹集和调配，优化资金结构，降低资金成本。
（2）监控资金流动情况，预测资金需求，合理安排资金使用，确保企业资金的正常运转。
（3）负责资金风险管理，制定资金风险防范措施，保障资金安全。
5、税务管理（1）熟悉税收政策，进行合理的税务筹划，降低企业税负。
（2）负责税务申报和纳税工作，确保企业按时、足额缴纳税款。
（3）与税务机关保持良好的沟通和关系，处理税务问题和争议。
6、财务监督与内部控制（1）建立和完善财务内部控制制度，监督制度的执行情况，防范财务风险。
（2）对企业的财务活动进行监督和检查，发现问题及时提出整改意见。
（3）参与内部审计工作，协助审查财务收支的合理性和合规性。
7、财务团队管理与协作（1）领导和管理财务团队，组织培训和学习活动，提高团队整体素质和业务能力。
财务部部门职能及岗位说明书
财务部部门职能及岗位说明书一、部门职能（一）财务核算与报表编制1、负责建立和完善公司的财务核算体系，确保财务数据的准确性和完整性。
2、按照国家财务制度和企业会计准则，进行日常的财务核算工作，包括记账、算账、报账等。
3、定期编制各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，为公司管理层提供决策依据。
（二）财务预算与分析1、参与公司的全面预算编制工作，协助各部门制定合理的预算目标，并对预算执行情况进行监控和分析。
2、建立财务分析体系，对公司的财务状况、经营成果进行定期分析，为公司的经营决策提供数据支持和建议。
3、对重大投资项目和经营活动进行成本效益分析，评估项目的可行性和风险。
（三）资金管理1、负责公司资金的筹集、调配和使用，优化资金结构，降低资金成本。
2、监控公司资金的流动情况，合理安排资金收支，确保公司资金的安全和正常周转。
3、进行资金预测和规划，提高资金使用效率，防范资金风险。
（四）资产管理1、建立健全资产管理制度，对固定资产、流动资产等进行核算和管理。
2、定期对资产进行清查、盘点，确保资产的安全、完整。
3、负责资产的购置、处置等相关审批流程，提高资产的使用效益。
（五）税务筹划与申报1、熟悉国家税收政策，进行合理的税务筹划，降低公司税务成本。
2、按时完成各类税务申报和缴纳工作，确保公司税务合规。
3、与税务机关保持良好的沟通和协调，处理税务相关事务。
（六）财务监督与内部控制1、建立和完善公司的财务监督和内部控制制度，防范财务风险。
2、对公司各项经济活动进行财务监督，审核财务收支的合法性、合理性。
3、参与内部审计工作，协助发现和纠正财务管理中的问题。
（七）财务档案管理1、负责财务档案的整理、归档和保管，确保财务资料的完整性和安全性。
2、按照规定的期限妥善保存财务档案，便于查询和使用。
二、岗位说明书（一）财务经理1、岗位职责负责制定和完善公司的财务管理制度和流程，确保财务工作的规范化和标准化。
组织领导财务部门的日常工作，协调与其他部门的关系，确保财务工作的顺利进行。
财务部部门职责说明书范文（二篇）
财务部部门职责说明书范文一、概述财务部是企业内最重要的职能部门之一，其主要职责是负责企业财务管理工作，为企业的经营决策和资金运作提供支持和保障。
财务部的工作涉及财务会计、预算管理、成本控制、资金管理、风险管理等诸多方面，具有重要的职能和作用。
本部门职责说明旨在明确财务部的职责范围，规范部门工作流程，提高工作效率和质量。
二、财务会计职责1. 组织编制和审核企业的财务会计制度和核算政策，确保财务活动符合相关法律法规和会计准则。
2. 负责企业的日常会计核算工作，包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的编制与分析。
3. 监督和审核企业各个部门的财务活动，确保财务数据的准确性和可靠性。
4. 组织进行财务审计工作，配合内部审计和外部审计机构开展审计工作，及时发现和处理财务风险。
5. 监控和控制企业的财务风险，及时预警和处理财务问题，保障企业的财务安全和可持续发展。
6. 协助企业管理层制定财务目标和计划，提供数据和分析支持，推动企业财务管理的科学化和规范化。
三、预算管理职责1. 负责组织编制和审核企业的年度预算计划，协助管理层制定预算政策与指标，确保预算的合理性和可行性。
2. 监督和控制各部门预算执行情况，提供预算执行的监测、分析和评价报告，及时发现和解决预算执行中的问题。
3. 组织进行预算决算分析，对比预算与实际执行情况，分析差异原因，并提出改进措施和建议。
4. 协助管理层进行预算调整和变更，及时响应外部环境的变化，保证企业预算目标的实现。
四、成本控制职责1. 组织编制和实施企业的成本控制制度和政策，确保成本核算和分析的准确性和规范性。
2. 进行成本核算工作，分析和监控企业各个环节的成本情况，识别成本优化和节约的机会。
3. 设计和运行成本控制系统，实施成本控制的各项措施和方法，提高企业的成本效益和竞争力。
4. 协助各部门制定成本预算和控制目标，制定成本管理方案，指导和支持各部门的成本控制工作。
5. 提供成本信息和数据，为管理层决策提供参考依据，优化资源配置，提高企业综合效益。
财务管理部部门职责模版(3篇)
财务管理部部门职责模版1.按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务账套，做好记帐、报帐和结账工作，做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清楚，按期结报。
2.负责日常财务核算、资金计划、成本控制工作，编制财务会计报表，税务申报等相关财务工作，对存在的问题及时查实并向相关负责人汇报。
3.负责所管辖项目的成本及利润核算工作。
4.定期核对往来账款，及时清算应收应付款。
5.妥善保管财务帐簿、会计报表和会计资料。
按规定对各种会计资料进行收集、审查、核对、整理、编制目录、装订成册以防丢失损坏。
6.按照规定定期(月、季、年)核对账目、结账，编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
7.按照领导的要求，有计划地合理使用资金，有效进行资金控制，对资金执行情况进行分析。
8.做好项目财务与内、外往来单位对接、协调、核对工作，确保顺畅无差错。
财务管理部部门职责模版（2）财务管理部是企业中非常重要的一个职能部门，负责对企业财务活动进行规划、组织、指导和控制，以实现企业财务目标和财务可持续发展。
以下是财务管理部的主要职责模板，供参考。
一、财务计划和预算的编制与执行1. 负责制定年度财务计划和预算，确保财务目标与企业发展战略相一致。
2. 组织对财务计划和预算的执行情况进行监控和评估，及时发现和纠正偏差。
3. 协助各部门制定目标考核指标，并跟踪目标的实现情况。
二、资金管理和预测1. 负责企业资金的筹措、运用和监督，确保企业资金的安全和合理利用。
2. 编制现金流量表和资金预测报告，提供资金管理决策依据。
3. 管理与银行、金融机构的关系，确保良好的融资渠道和资本市场的运作。
三、会计核算和财务报表的编制1. 组织编制企业的财务会计核算制度，确保会计准则的遵守和财务信息的准确性。
2. 负责编制企业的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，及时提供给相关方。
3. 监督各级财务人员对财务事项的记录和报告，并进行财务信息的分析和解读。
财务部部门职责说明书（5篇）
财务部部门职责说明书1.编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证;____月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时;3.监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚;4.协助纳税申报。
配合税务会计做好与税务部门的对接工作，加强学习，掌握政策。
5.负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票;6.负责整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案;7.完成上级分派的其他相关工作任务。
财务部部门职责说明书（2）财务部负责公司的财务管理和监督，确保财务活动的合规性和高效性。
以下是财务部门的主要职责说明：1. 财务规划与预算管理：负责制定公司的财务战略和长期预算计划，并监督预算执行情况，确保财务目标的实现。
2. 资金管理：负责管理公司的资金流动，包括现金、银行存款、债务、股权等。
确保公司资金的充足性，合理运用资金。
3. 会计核算与报表编制：负责编制和审查公司的财务报表，确保其真实、准确、完整。
确保会计核算符合相关法律法规和会计准则。
4. 成本控制与管理：负责制定和执行公司的成本控制策略，监督成本预算和成本核算。
提出降低成本和提高效率的建议。
5. 税务管理和合规性：负责确保公司按时缴纳各类税费，并与税务机关进行沟通和协调。
确保公司在财务活动中遵守相关税法和税务规定。
6. 内部控制与风险管理：建立和维护公司的内部控制制度，监督和评估内部控制的有效性。
管理和控制财务风险，制定相关风险管理策略。
7. 财务分析与决策支持：根据公司的财务数据和指标，进行财务分析和评估，为管理层提供决策支持和战略建议。
8. 合作伙伴管理：与银行、审计师、税务局等外部合作伙伴进行日常沟通和协商，维护好公司与合作伙伴的关系。
9. 决策执行监督：对公司各项财务决策的执行情况进行监督和评估，反馈问题和提出改进建议。
10.员工培训与发展：负责财务部门员工的培训和发展，确保团队成员具备专业知识和技能。
财务部部门职责说明书(14篇)
财务部部门职责说明书1：.处理发票购买及填开。
____处理财务内的日常事务，会计凭证的编制。
3：负责报销及采购的付款。
4：凭证的装订及整理。
5：日常生产的领料。
6：领导安排的其他工作财务部部门职责说明书（二）1、负责日常会计处理、账务核算及结账工作。
2、负责纳税申报及各类财务报表的编制工作。
3、负责物资盘点、单据审核及账目核对工作。
4、负责与财税、工商等相关部门的对接工作。
5、完成财务主管布置的其他工作。
财务部部门职责说明书（三）1、负责公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到数据真实、内容完整、账务相符;2、负责每月与出纳核对现金，银行余额，并制作盘点表，确保资金安全;3、装订各种会计资料、凭证、账薄，及时归档并妥善保管;4、银行对账、审核、发放报销;5、计算各项成本明细，核算利润;6、完成上级交付的其它任务。
财务部部门职责说明书（四）1.编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证;____月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时;3.监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚;4.协助纳税申报。
配合税务会计做好与税务部门的对接工作，加强学习，掌握政策。
5.负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票;6.负责整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案;7.完成上级分派的其他相关工作任务。
财务部部门职责说明书（五）1、协助财务经理开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。
2、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时整理登记各类账簿。
3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。
4、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
5、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。
6、办理公司证件年检及有关事宜。
财务部部门职责说明书（六）1、負責應收立帳與沖銷、發票開立與寄送2、負責銷售分析3、主管交辦事項财务部部门职责说明书（七）1.会计账务处理、会计凭证及报表编制等。
财务管理门职能说明书模版
部门职能说明书
编号NO:
部门名称
财务管理部
直接上级
财务总监
下属部门
岗位编制
职能概述
依据公司发展战略目标以及财务管理要求，制订财务年度战略目标，通过建立有效的财务管理制度及流程、合理的配置财务资源、筹建有效的融资渠道等管理手段，建立健全公司财务核算、财务监督、融资管理和纳税管理机制，及时提供决策管理分析数据，以达到对公司经营活动进行风险监控，为公司战略目标的实现提供财务保障，实现价值最大化的财务管理目标。主ຫໍສະໝຸດ 职能职能模块职能细则
制度拟定及完善
其他
部门岗位架构
岗位编制（按照公司2012年年度批复的岗位、编制确定）
岗位名称
编制
合计
人
填写日期
拟定人：
日期：
审核人：
日期：
审批人：
日期：
财务部部门职责说明书范文(三篇)
财务部部门职责说明书范文一、引言随着经济全球化的进程，财务部在企业中的作用变得越来越重要。
财务部作为一个核心部门，负责着企业财务管理的全面规划和运营。
本职责说明书旨在明确财务部门的职责和任务，确保财务部门的正常运作和有效管理。
二、部门职责1. 财务规划与预算管理财务部门负责制定企业的财务规划和预算管理方案。
财务规划是指根据企业的发展战略，以及内外部环境的变化，制定财务目标和财务策略。
预算管理是根据财务规划，预测和计划企业未来一段时期的收入、支出和投资情况，并制定预算控制措施，确保企业的财务目标的达成。
2. 资金管理财务部门负责企业资金的管理和运营。
包括进行资金需求评估、资金筹集、现金流管理和短期投资管理等。
财务部门需要与银行、金融机构以及内外部供应商进行有效的沟通和协调，确保企业的资金流动性。
3. 会计核算与财务报告财务部门负责企业的会计核算和编制财务报告。
会计核算是指根据会计准则和法规，对企业的经济业务进行记录、分类和分析，并确保会计信息的准确性和完整性。
财务报告是根据会计核算结果编制而成，反映了企业的财务状况和经营成果。
财务部门需要及时、准确地编制财务报告，并提供相关的财务分析和决策支持。
4. 税务管理财务部门负责企业的税务管理工作。
包括遵循税收法规和政策，确保企业的税务合规性；参与税务筹划和风险评估，优化企业的税务结构和成本；处理税务纠纷和争议，维护企业的利益。
5. 内部控制与风险管理财务部门负责企业的内部控制和风险管理工作。
内部控制是指通过制定合理的内部控制制度和流程，防止错误和不规范行为的发生，确保企业的资源保护和经营目标的实现。
风险管理是指对企业的风险进行评估和控制，防范和应对可能的财务风险。
财务部门需要与其他部门合作，建立健全的内部控制和风险管理机制。
6. 决策支持和业务分析财务部门负责为企业的决策提供支持和业务分析。
包括对企业的财务数据进行分析和解读，为管理层提供关键的财务指标和报告，协助管理层进行决策。
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1、负责集团财务管理制度及流程建设；
1、制度流程建设计划完成率
2、负责集团财务管控模式设计；
2、管控模式方案可行性及管控效果
3、负责集团投融资及其他重大经营项目参与；
3、项目参与任务成率
4、负责集团年度预决算管理；
4、年度预决算计划完成率
5、负责集团税务筹划和管理；
5、税务管理有效性
6、负责集团会计报表管理；
6、报表管理有效性
7、负责集团财务风险控制与管理；
7、风险控制有效性
8、负责集团外部关系维护（如金融、政府等）；
8、外部关系融洽度
9、负责集团业务费用报销、成本利润的审核监督和规范；
9、报销审核规范性
10、负责上级领导交办的其他临时性工作任务。
10、任务完
一、部门基本资料
部门名称
财务管理部
部门负责人
财务经理
部门代码
部门定岗
3
部门直接上级
财务总监
分析日期
二、部门使命
建立健全集团财务管理机制，规范集团财务管理流程，统筹集团财务预决算、税务、会计报表等管理，支持集团战略管理目标的实现。
三、部门组织机构
四、部门职能职责
（一）主要职能职责内容
业务权限
对集团财务管理规范模式的建议权，对集团预决算管理和税务管理的建议权和实施权；
财务权限
对本部门开展工作所需费用支出的建议权，对集团各职能业务费用支出和报销的审核权；
人事权限
对财务管理系统人员引进、任用、考核、激励的建议权和实施权。
六、其他
备 注
对集团重大投融资项目的参与权和建议权。