客户回款管理规定
合同回款管理制度
合同回款管理制度一、背景合同回款管理是企业财务管理中的重要环节之一，对于企业的现金流管理和资金运营具有重要意义。
为了加强对合同回款的管理和控制，制定本合同回款管理制度。
二、管理流程1. 合同签订阶段- 客户与公司签订合同时，必须明确约定回款方式、回款时间和回款金额。
- 合同签订后，财务部门将合同回款信息录入系统，并进行备案。
2. 回款确认阶段- 当发生回款时，客户需提供回款凭证或银行转账回单。
- 财务部门核对回款凭证或银行转账回单与实际回款金额是否一致，如一致则进行回款确认。
3. 回款记录阶段- 财务部门将回款金额及回款日期记录在回款管理系统中。
- 如回款金额与合同约定不符，财务部门需及时与相关部门协商解决。
三、管理工具为了更好地进行合同回款管理，公司将采用以下管理工具：1. 回款管理系统：用于记录和查询回款信息。
2. 财务报表：用于定期汇总和分析回款情况，提供给决策者参考。
四、责任分工- 财务部门负责管理和维护回款管理系统，进行回款确认和记录。
- 销售部门负责与客户进行合同签订，确保合同回款信息的准确性。
- 监督部门负责监督合同回款的执行情况，并及时反馈问题和处理结果。
五、管理措施为确保合同回款管理的有效性和准确性，公司将采取以下措施：1. 建立完善的合同管理制度，明确回款相关的流程和规定。
2. 加强内部沟通和协作，确保相关部门对合同回款的重要性和规范性有清晰的认识。
3. 不定期进行回款管理的培训和检查，提高员工的回款管理水平和意识。
4. 根据回款情况进行分析，及时调整和改进回款管理制度。
以上为合同回款管理制度的基本内容，希望能够对公司的合同回款管理工作起到指导和规范作用。
客户回款管理规定
客户回款管理规定 Prepared on 22 November 2020客户回款管理规定目的：为公司能够健康的发展，更好的服务顾客，加快资金流动降低运营成本，规范和加强商务部销售管理，特制订本规定。
总则要求：回款作为公司目标和业务核心工作之一，也是企业生存、发展的要素之一，只有不断提高回款质量，不断提高业绩，企业才能健康发展，自己才能快速进步，才能更好的为顾客提供优质的服务。
作为一线的业务经理和客户代表，应做好每月与顾客的沟通和管理好回款问题，每月应回的款项能够及时的、准确的回款现金比例和承兑汇票。
1．目标化管理回款计划联络书：对客户实施目标管理，每个月书面发与客户做了回款金额目标计划，当临近付款日期时应提前5天提示顾客回款。
正常回款后，款项交财务部门核消。
应包括以下内容：*顾客公司名称*接收部门及接收人*计划回款总金额（可分开明细：累计开票总欠款、当期欠款金额、超期欠款）*现金比例*目标回款日期*客户实际可回款金额及现金比例*顾客签收并回执异常回款联络书：到达回款期限，未能回款、未能达到回款目标、未能按期限回款时，需要与顾客进行沟通并发送书面“催款联络书”，由顾客相关人员填写、部门负责人审批后回执。
业务经理收到回执后呈交部长助理审核后交总经理批示。
应包括以下主要内容：*未能实现回款、未能达到回款目标、未能按期限回款的具体原因；*延迟的承诺回款日期及金额2、评价及奖励机制:公司将针对回款工作，每月对顾客及本公司业务经理进行数据统计及纳入绩效考核，每年进行评审。
：针对顾客，每月对回款项进行数据统计，纳入顾客“重承诺讲信誉”评分，每年年底前进行评审，评选出公司最佳“重承诺讲信誉”客户，公司每年底前由总经理前往顾客处赠与“重承诺讲信誉”证书及奖品：针对公司业务人员每月对回款项进行数据统计，纳入工作绩效，每年年底前进行评审，评选出公司最佳回款工作最佳业务人员，公司每年底前由商务副总授予奖品。
3、与顾客确认的回款项条款要求：在与顾客每年签署的商业合同中明确回款的周期、现金比例。
回款方面涉及的法律规定(3篇)
第1篇一、引言回款，即收回款项，是企业在经营活动中，对已销售商品或提供服务后，从买方或服务接受方收取款项的过程。
回款是企业现金流的重要组成部分，对企业的运营和发展至关重要。
在回款过程中，涉及诸多法律规定，以下将从我国相关法律法规出发，对回款方面涉及的法律规定进行详细阐述。
二、合同法相关规定1. 合同订立《中华人民共和国合同法》第二条规定：“合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
”在回款过程中，买卖双方应当依法订立合同，明确约定回款方式、期限、违约责任等内容。
2. 合同履行《中华人民共和国合同法》第六十条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
”合同签订后，双方应按照约定履行合同义务，包括按时回款。
3. 违约责任《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”若买方未按时回款，应承担违约责任。
三、支付结算办法相关规定1. 支付方式《支付结算办法》第二十二条规定：“支付结算方式包括：现金结算、转账结算、票据结算、信用卡结算等。
”在回款过程中，双方可根据实际情况选择合适的支付方式。
2. 回款期限《支付结算办法》第二十四条规定：“付款人应当按照约定的付款期限和方式支付款项。
约定的付款期限未到，付款人无正当理由提前付款的，应当承担违约责任。
”双方应在合同中明确约定回款期限。
3. 违约责任《支付结算办法》第三十一条规定：“付款人未按照约定的付款期限和方式支付款项的，应当承担违约责任。
”若买方未按时回款，应承担违约责任。
四、税法相关规定1. 税款缴纳《中华人民共和国税收征收管理法》第四条规定：“纳税人应当依照法律、行政法规的规定，按时足额缴纳应纳税款。
”在回款过程中，企业应及时足额缴纳相关税款。
2. 税款退还《中华人民共和国税收征收管理法》第五十二条规定：“纳税人超过应纳税额缴纳的税款，税务机关应当自收到纳税人退还申请之日起三十日内退还。
销售人员回款管理制度
销售人员回款管理制度1. 引言销售回款是企业运营中至关重要的环节，对于维持企业资金流动和现金流的稳定起着关键性的作用。
为了提高销售回款的效率和管理，制定一套完善的回款管理制度是必要的。
本文档旨在规范销售人员回款管理流程，提高回款的及时性和准确性。
2. 目标和范围2.1 目标•提高销售回款的及时性和准确性•简化回款管理流程，提高工作效率•加强销售人员对回款管理的重视和主动性2.2 范围本制度适用于公司所有销售人员，包括外勤销售人员和内勤销售人员。
3. 回款管理流程3.1 销售人员回款责任销售人员是回款的主要责任人，需要按照以下步骤进行回款管理：1.销售人员在与客户签订销售合同时，明确付款方式和周期，并在合同中注明回款时间和金额。
2.销售人员及时记录销售订单和回款情况，确保回款信息的准确性和完整性。
3.销售人员在收到客户回款时，及时核对回款金额和时间，并更新回款记录。
4.若客户未按时回款或回款有误，销售人员应及时与客户沟通解决问题，并及时通知财务部门。
3.2 财务部门回款管理财务部门是回款管理的配合部门，负责核对回款信息和进行相应的核算和记录。
1.财务部门定期核对销售人员提供的回款记录和实际入账情况，确保回款数据的准确性和真实性。
2.财务部门在确认回款后，及时进行入账，并将回款信息更新到财务系统中。
3.财务部门负责与销售人员及时沟通回款情况，协助解决回款的问题。
3.3 回款报告和分析为了监控和分析回款情况，及时发现问题并采取措施，需要定期编制回款报告和进行回款分析。
1.销售人员需要按照公司规定的时间和格式，提交回款报告给财务部门。
2.财务部门负责汇总回款报告，并及时进行分析和报告。
3.相关部门根据回款报告和分析结果，进行问题排查和解决，提出相应的优化方案。
4. 附加规定4.1 信用风险评估销售人员在与客户签订销售合同之前，应进行客户的信用评估，并将评估结果报告给财务部门。
4.2 回款奖励制度为鼓励销售人员积极回款，公司设立回款奖励制度，具体奖励措施由公司内部规定。
销售合同到期回款管理制度
一、目的为加强公司销售合同到期回款管理，确保公司资金回笼，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售合同到期回款业务。
三、回款流程1. 合同到期前，销售人员应提前通知客户合同到期事宜，提醒客户按时付款。
2. 客户确认付款后，销售人员应及时将付款通知单提交给财务部门。
3. 财务部门收到付款通知单后，应及时核对合同金额、付款方式等信息，确保无误。
4. 财务部门在确认收到款项后，将回款信息录入公司财务系统，并通知销售人员。
5. 销售人员收到回款信息后，应及时跟进合同执行情况，确保合同条款的履行。
四、回款期限1. 合同到期后，客户应在约定的期限内完成付款。
2. 特殊情况需延期付款的，销售人员应提前向财务部门申请，经批准后方可延期。
3. 延期付款期间，销售人员应密切关注客户资金状况，确保按期收回款项。
五、回款奖惩1. 对于按期回款的销售人员，公司给予一定的奖励。
2. 对于未按期回款的销售人员，公司将根据以下情况进行处罚：（1）逾期3天以内的，给予口头警告；（2）逾期3-7天的，扣除当月销售提成10%；（3）逾期7-15天的，扣除当月销售提成20%；（4）逾期15天以上的，扣除当月销售提成30%，并暂停销售权限。
3. 对于因销售人员工作失误导致的坏账，销售人员应承担相应的责任。
六、监督检查1. 公司定期对销售合同到期回款情况进行检查，发现问题及时整改。
2. 销售部门应加强对销售人员的培训，提高其回款意识和能力。
3. 财务部门应加强对回款信息的审核，确保回款数据的准确性。
七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由公司财务部门提出，经公司领导批准后实施。
回款与欠款管理制度
回款与欠款管理制度1. 前言为了规范回款与欠款的管理行为，加强企业资金流动性管理，提高内部财务掌控效率，特订立本《回款与欠款管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于公司全部部门和员工，包含但不限于销售部门、财务部门、客户服务部门等。
3. 定义1.回款：指客户依照合同商定或商定的条件将付款转入公司账户的行为。
2.欠款：指客户未依照合同商定或商定的条件支出款项的情况。
4. 回款管理4.1 销售合同管理1.销售部门在与客户达成销售合同后，必需及时将合同信息报送至财务部门，并记录在销售合同台账中。
2.销售合同应明确商定付款方式、付款周期、回款金额等紧要信息。
3.销售部门应确保所签订的销售合同真实有效，不得存在虚假交易行为。
4.2 回款跟进1.财务部门负责跟进回款情况，定期向销售部门和公司管理层报告回款进度。
2.销售部门应自动搭配财务部门，供应相关回款信息，帮助跟进回款事宜。
3.财务部门应建立回款提示机制，及时催赶客户定时回款，并记录催款情况。
4.3 回款核销1.财务部门收到客户的回款后，应及时核对金额，确认无误后进行核销。
2.财务部门应将核销后的回款金额及时更新到相关系统或记录中，保证账款准确反映实际情况。
3.财务部门与销售部门应定期对账，核对销售合同与回款记录的全都性。
5. 欠款管理5.1 欠款监控1.财务部门应建立欠款监控机制，定期检查系统中的欠款信息，并跟踪未回款客户。
2.财务部门应向相关部门供应欠款信息，以帮助采取相应措施，如催款、调整付款方式等。
5.2 欠款催收1.财务部门负责与欠款客户进行催款沟通，采取书面或电话等方式将欠款情况明确通知客户。
2.财务部门应记录催款沟通过程，包含时间、方式、内容等，以备后续跟进和证据需求。
3.如客户拒不履行付款义务，财务部门应向上级主管部门报告，协商决策下一步行动方案。
5.3 欠款风险评估1.财务部门应对欠款客户风险进行评估，包含客户信用情形、支出本领等方面。
2.在与客户签订合同前，销售部门应取得财务部门的欠款风险评估报告，作为决策合作与否的参考。
客户回款管理规定
客户回款管理规定目的：为公司能够健康的发展,更好的服务顾客，加快资金流动降低运营成本，规范和加强商务部销售管理，特制订本规定。
总则要求：回款作为公司目标和业务核心工作之一，也是企业生存、发展的要素之一，只有不断提高回款质量，不断提高业绩，企业才能健康发展，自己才能快速进步，才能更好的为顾客提供优质的服务。
作为一线的业务经理和客户代表，应做好每月与顾客的沟通和管理好回款问题,每月应回的款项能够及时的、准确的回款现金比例和承兑汇票。
1．目标化管理1.1回款计划联络书：对客户实施目标管理，每个月书面发与客户做了回款金额目标计划,当临近付款日期时应提前5天提示顾客回款。
正常回款后，款项交财务部门核消。
应包括以下内容：＊顾客公司名称＊接收部门及接收人＊计划回款总金额（可分开明细：累计开票总欠款、当期欠款金额、超期欠款）*现金比例*目标回款日期*客户实际可回款金额及现金比例＊顾客签收并回执1.2异常回款联络书：到达回款期限,未能回款、未能达到回款目标、未能按期限回款时，需要与顾客进行沟通并发送书面“催款联络书”，由顾客相关人员填写、部门负责人审批后回执。
业务经理收到回执后呈交部长助理审核后交总经理批示。
应包括以下主要内容:＊未能实现回款、未能达到回款目标、未能按期限回款的具体原因；＊延迟的承诺回款日期及金额2、评价及奖励机制：公司将针对回款工作，每月对顾客及本公司业务经理进行数据统计及纳入绩效考核,每年进行评审。
2.1：针对顾客,每月对回款项进行数据统计，纳入顾客“重承诺讲信誉”评分，每年年底前进行评审，评选出公司最佳“重承诺讲信誉”客户,公司每年底前由总经理前往顾客处赠与“重承诺讲信誉"证书及奖品2.2：针对公司业务人员每月对回款项进行数据统计，纳入工作绩效，每年年底前进行评审,评选出公司最佳回款工作最佳业务人员，公司每年底前由商务副总授予奖品。
3、与顾客确认的回款项条款要求：在与顾客每年签署的商业合同中明确回款的周期、现金比例。
回款发货管理制度
回款发货管理制度第一章总则为规范公司回款及发货管理工作，提高工作效率，保障公司经营盈利，提升客户满意度，特制定本制度。
第二章回款管理1. 回款方式公司回款方式主要包括现金回款、银行转账、支付宝、微信等电子支付方式。
2. 回款责任2.1 每个销售人员应负责跟踪自己的客户回款情况，及时提醒客户付款。
2.2 会计人员应负责核对回款信息，确保回款金额准确无误。
2.3 财务总监负责监督公司回款工作，提出合理建议，并向董事长汇报回款情况。
3. 回款流程3.1 客户下订单后，销售人员应及时提醒客户支付货款。
3.2 客户支付货款后，销售人员应将回款信息及时录入系统，通知会计核对。
3.3 会计核对无误后，财务总监审核后进行入账操作。
4. 回款汇总每月底，财务总监应统计公司当月回款情况，制作回款报表，并将报表上报董事长审批。
第三章发货管理1. 发货流程1.1 客户下单后，销售人员应及时向仓库发货部门下达发货指令。
1.2 仓库发货部门收到指令后，应及时安排发货，确保货物按时送达客户。
1.3 客户收到货物后，应向销售人员确认收货，并填写反馈单。
2. 发货责任2.1 销售人员负责确认客户订单信息无误。
2.2 仓库发货部门负责按时发货，并确保货物完好无损。
2.3 客户负责确认收货，并签字确认。
3. 发货汇总每月底，仓库发货部门应统计当月发货情况，制作发货报表，并将报表上报董事长审批。
第四章应急措施1. 回款问题如果客户拒绝或延迟支付货款，销售人员应主动与客户沟通，寻求解决方案。
如果无法解决，应及时向财务总监报告，采取相应措施。
2. 发货问题如果客户对货物质量存在异议，仓库发货部门应第一时间进行核实，并积极协商解决方案。
如有争议，应及时向销售人员报告，协调处理。
第五章管理制度执行1. 管理制度执行1.1 公司全体员工应严格遵守本管理制度，执行相关规定。
1.2 每位员工应定期接受公司培训，提高工作技能。
1.3 管理人员应定期检查制度执行情况，发现问题及时处理。
终端客户回款财务管理制度
为加强公司财务管理工作，规范终端客户回款流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有终端客户的回款业务。
三、回款原则
1. 严格执行“先打款后发货”的原则，确保公司在发货前收到货款。
2. 货款由客户以现金形式交至公司财务部或汇款至公司指定账户。
3. 销售人员不得代收货款，特殊情况需代收的，需经财务部审批。
四、回款流程
1. 销售人员与客户签订销售合同，明确货款支付方式及期限。
2. 客户按照合同约定支付货款，可选择现金或汇款方式。
3. 客户以现金形式支付货款的，销售人员将现金交至财务部，财务部开具收据。
4. 客户通过银行汇款支付货款的，销售人员将汇款凭证交至财务部，财务部核对无误后，开具收据。
5. 财务部在收到货款后，及时将回款信息录入财务系统，并进行核对。
五、回款管理
1. 财务部负责回款的管理工作，确保回款及时、准确。
2. 财务部定期对回款情况进行汇总和分析，发现异常情况及时处理。
3. 财务部与销售人员保持沟通，确保回款流程的顺畅。
六、罚款规定
1. 客户未按合同约定时间支付货款的，按合同约定收取滞纳金。
2. 销售人员未按时将回款信息报送给财务部的，扣除当月绩效工资。
3. 财务部未及时核对回款信息的，扣除当月绩效工资。
1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
通过实施本制度，公司可以规范终端客户回款流程，提高资金使用效率，确保公司资金安全，为公司的发展提供有力保障。
营业款管理制度：客户回款与对账调整
营业款管理制度客户回款与对账调整一、背景介绍为了规范公司的财务管理流程，确保客户的回款和对账调整工作的准确性和及时性，特制订本制度。
二、目的和范围目的建立营业款管理的标准化流程，提高回款效率，减少错误发生的可能性。
范围适用于公司的营业款管理工作，涉及客户回款和对账调整的所有流程。
三、主要内容1. 客户回款管理流程1. 销售人员在销售合同或订单中明确约定客户回款的金额、方式和时间。
2. 销售人员将销售合同或订单信息录入财务系统，并通知财务部门进行跟进。
3. 财务部门根据销售合同或订单的要求，及时向客户发送回款提醒函或账单等支付信息。
4. 客户收到回款提醒函或账单后，按约定的方式和时间进行支付。
5. 财务部门接收到客户回款后，核对金额和付款方式，及时更新财务系统中的相关信息。
6. 财务部门将客户回款信息与销售合同或订单进行对账，确保回款的准确性和完整性。
7. 如发现回款与销售合同或订单存在差异，财务部门应立即与销售人员进行沟通，解决差异。
8. 财务部门定期将客户回款情况进行汇总，并向公司管理层提供相关报告。
2. 对账调整流程1. 客户回款与销售合同或订单存在差异时，销售人员应立即与客户进行确认和协调。
2. 如确认差异是由销售合同或订单的错误造成的，销售人员应向客户说明并及时发起必要的调整。
3. 销售人员应将对账调整的申请提交给财务部门，包括相关的销售合同或订单信息、回款信息和调整金额等。
4. 财务部门收到对账调整申请后，核对相关信息，并与销售人员进一步确认调整的合理性。
5. 财务部门将对账调整后的信息及时更新财务系统，并通知相关部门进行相应的调整。
6. 财务部门将对账调整情况进行记录，并定期向管理层提供相关报告。
四、责任和权限销售人员负责在销售合同或订单中明确规定客户回款的金额、方式和时间，并与客户进行有效的沟通和协调。
财务部门负责回款的管理和对账调整的处理，确保回款的准确性和及时性。
公司管理层负责监督和审批对账调整的申请，并提供必要的支持和资源。
销售回款管理制度
销售回款管理制度一、制度背景为保证公司销售回款的及时支付和资金的流转迅速，确保销售业务的顺利开展，特制定本制度。
二、制度目的1.确保销售回款及时到账，保证公司资金的流转。
2.避免销售回款过程中出现的问题和风险，提高回款效率和准确性。
3.建立完善的销售回款管理制度和流程，提高公司销售管理水平。
三、制度适用范围本制度适用于公司内部所有销售回款相关的业务操作，以及与回款相关的人员。
四、制度主要内容1.销售回款流程（1）销售人员与客户确认订单并签署合同。
（2）销售人员将销售订单和合同交给财务部门。
（3）财务部门进行订单和合同的审批。
（4）财务部门生成并发送发票给客户。
（5）财务部门跟进回款进度，及时发送回款提醒。
（6）客户将款项汇入公司指定的账户。
（7）财务部门核对回款金额，并及时更新系统数据。
（8）财务部门通知销售人员回款已到账。
2.销售回款风险控制（1）建立客户信用评估制度，对客户进行信用评估，明确信用额度和付款方式。
（2）定期对客户进行回款情况的跟进和分析，发现问题及时采取措施。
（3）建立回款提醒机制，确保及时提醒客户进行回款。
（4）及时更新订单和合同状态，确保准确反映回款情况。
（5）对超期未回款的客户采取相应的措施，如限制供货、催款等。
3.销售回款报表和分析（1）财务部门定期生成回款报表，包括回款金额、回款时间、回款比例等指标。
（2）与销售和财务部门定期进行回款情况的分析和讨论，发现问题并提出解决方案。
（3）及时向管理层汇报回款情况，并提供有关数据和分析。
五、制度执行1.进行定期培训，确保所有相关人员清楚了解和理解制度要求。
2.设立制度实施的检查机制，定期进行回款流程的审核和整改，确保制度的落地和执行。
3.发现违反制度的行为，进行相应的纠正和惩罚，并进行追责。
六、制度评估和完善定期对制度的执行效果进行评估和分析，及时发现问题并进行完善和改进。
以上就是关于销售回款管理制度的一份示例，不同公司的具体情况会有所不同，可以根据实际情况进行调整和修改。
销售合同回款管理办法
第一章总则第一条为规范公司销售合同回款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，保障公司正常运营，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有销售合同的回款管理。
第三条销售合同回款管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格按照国家法律法规和公司规章制度进行回款管理。
（二）安全第一：确保公司资金安全，防范资金风险。
（三）高效便捷：简化回款流程，提高回款效率。
（四）奖惩分明：对回款工作表现优秀的员工给予奖励，对违反本办法的员工进行处罚。
第二章回款流程第四条销售合同签订后，销售人员应及时将合同副本提交财务部门。
第五条财务部门对合同进行审核，确保合同内容完整、准确、合法。
第六条财务部门根据合同内容，制定回款计划，并与销售人员协商确定回款时间。
第七条销售人员按照回款计划，积极与客户沟通，确保合同款项按时到账。
第八条客户回款后，销售人员应及时将回款凭证提交财务部门。
第九条财务部门对回款凭证进行审核，确认回款金额、时间等信息无误后，将款项入账。
第十条财务部门将回款情况及时反馈给销售人员。
第三章回款管理第十一条销售人员应严格按照合同约定，确保回款及时、足额。
第十二条销售人员应定期与客户沟通，了解客户回款意愿，及时解决回款过程中出现的问题。
第十三条财务部门应定期对销售合同回款情况进行统计分析，对回款缓慢的合同进行重点关注。
第十四条对回款缓慢的合同，销售人员应采取以下措施：（一）加强与客户的沟通，了解客户回款原因。
（二）根据合同约定，采取适当的催收措施。
（三）对客户提出的问题，及时予以解决。
第十五条对回款情况较好的销售人员，公司应给予一定的奖励。
第十六条对违反本办法的员工，公司应进行相应的处罚。
第四章附则第十七条本办法由财务部门负责解释。
第十八条本办法自发布之日起施行。
销售合同到期回款管理规定
第一章总则第一条为确保公司销售合同的履行，保障公司资金回笼，降低财务风险，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有销售合同的到期回款管理。
第三条本规定旨在明确销售合同到期回款的责任、流程和奖惩措施，提高回款效率。
第二章回款责任第四条销售人员是销售合同到期回款的第一责任人，应严格按照合同约定的时间节点完成回款任务。
第五条销售部门负责人对所属销售人员的回款工作负有监督和协调责任，确保回款目标的实现。
第六条财务部门负责销售合同到期回款的资金管理，对回款情况进行监督和审核。
第三章回款流程第七条销售合同签订后，销售人员应向客户发送回款通知，明确回款期限和方式。
第八条客户收到回款通知后，应在约定的时间内将款项支付至公司指定账户。
第九条销售人员应及时跟进回款情况，确保款项及时到账。
第十条财务部门在收到回款后，应及时核对收款信息，确认款项无误后，将款项入账。
第四章奖惩措施第十一条对按时完成回款任务的销售人员，公司将给予一定的奖励。
第十二条对未按时完成回款任务的销售人员，公司将进行如下处罚：（一）逾期1-3天，给予口头警告；（二）逾期3-7天，给予书面警告，并扣除一定比例的提成；（三）逾期7天以上，给予通报批评，并扣除全部提成。
第十三条对销售部门负责人未履行监督、协调职责，导致所属销售人员未按时完成回款任务的，公司将视情节轻重给予警告、记过或降职等处罚。
第五章附则第十四条本规定由公司财务部门负责解释。
第十五条本规定自发布之日起施行。
第十六条本规定如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
第十七条本规定未尽事宜，由公司另行规定。
销售公司回款管理制度
销售公司回款管理制度一、目的与原则本制度旨在明确销售回款的管理职责、流程及监控机制，确保公司资金安全，提高资金回收效率。
回款管理应坚持以下原则：1. 公开透明：确保回款信息对所有相关管理层开放，便于监督。
2. 及时性：快速回款，缩短资金周转周期。
3. 责任到人：明确各环节责任人，实现责任明晰化。
二、回款政策1. 制定合理的账期：根据市场调研和客户信用等级，合理设置账期长度。
2. 明确回款条件：与客户签订明确的合同条款，包括付款时间、方式等。
3. 实行回款激励：对提前或按时回款的客户给予一定的奖励或优惠。
三、回款流程1. 销售部门负责与客户沟通确认订单，并在合同中明确款项支付的时间和方式。
2. 财务部门在货物发出后，根据合同约定及时开具发票，并通知客户支付款项。
3. 一旦收到客户款项，财务部门应立即进行资金入账处理，并通知销售部门。
4. 对于逾期未回款的情况，销售部门需主动联系客户了解原因，并催促款项的支付。
四、风险控制1. 定期评估客户信用：根据客户的财务状况、历史交易记录等因素，定期调整信用额度。
2. 严格执行收款政策：不允许任何形式的信用超期或异常放款。
3. 建立预警机制：对即将到期或已到期未回款的账目进行预警提示。
五、考核与奖惩1. 设立回款目标：根据公司年度计划和市场情况，设定月度和季度回款目标。
2. 绩效考核：将回款情况作为销售人员和财务人员的重要考核指标之一。
3. 奖励措施：对于完成或超额完成回款任务的个人或团队给予奖励。
4. 处罚规定：对于因疏忽或违规操作导致回款延误的情况，视情节轻重给予相应处罚。
六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释，如遇特殊情况需调整，须经过公司管理层审议通过后方可执行。
催款与回款管理制度
催款与回款管理制度一、背景及目的为了规范企业催款与回款的管理流程，确保企业资金的流动性和健康发展，提高催款与回款效率，特订立本制度。
本制度的目的在于明确企业内部催款与回款的责任、流程和标准，加强管理，降低风险，确保资金及时回笼，保证企业财务健康运营。
二、适用范围本制度适用于企业内部全部涉及催款与回款工作的部门和人员，包含但不限于销售、财务、客服等相关岗位。
三、催款管理1. 催款责任1.1 销售部门负责与客户签订销售合同，并明确付款期限。
1.2 销售部门在与客户签订合同时，必需收集客户的有效联系方式，并及时更新。
1.3 销售部门负责与客户进行催款沟通和协商，确保付款及时到账。
2. 催款流程2.1 销售部门收到客户的订单后，将订单信息及付款期限及时传递给财务部门。
2.2 财务部门应及时核对订单信息，并在收款期限前向客户发送催款提示。
2.3 如客户未定时付款，销售部门应进一步与客户沟通，并记录沟通内容和结果。
2.4 假如客户逾期未付款，销售部门应将逾期客户名单及相关催款记录报告给财务部门。
2.5 财务部门收到逾期客户名单后，将依据公司催款政策订立催款方案，并与销售部门共同协作，采取适当的催款方式。
2.6 催款方式可以包含电话、短信、邮件等多种形式，但必需确保催款方式合法合规，并记录催款结果。
2.7 在催款过程中，销售部门和财务部门应保持充分的沟通和协作，及时跟进催款进展情况，并及时调整催款方案。
2.8 如客户多次逾期未付款或违约，销售部门应与法务部门一起研究并采取相应的法律手段，保护企业权益。
四、回款管理1. 回款责任1.1 财务部门负责核对客户付款信息，确保回款金额与应收账款匹配。
1.2 财务部门负责对回款进行登记，并在财务系统中进行记录。
1.3 销售部门负责与客户确认回款情况，并及时反馈给财务部门。
2. 回款流程2.1 客户付款后，财务部门应及时核对回款金额，并与销售部门确认回款的具体款项与合同的对应关系。
销售回款制度管理制度
销售回款制度管理制度第一章总则为规范公司内部销售回款管理流程，提高资金回笼效率，加强资金利用效益，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内所有销售回款管理人员，包括销售部门、财务部门等相关人员。
第三章回款管理流程1.销售人员在销售合同签订后，财务部门要及时核对客户信息，确定收款账号，并及时通知客户付款账号信息，以便客户及时付款。
2.客户支付款项后，销售人员要及时向客户发送回执确认单，确认款项已收到。
3.财务部门收到客户支付的款项后，要及时进行系统录入，并生成发票对账单，并送至销售人员处核对。
4.销售人员核对无误后，将对账单送至客户处进行二次确认。
5.客户确定无误后，签字盖章，同时销售人员负责将对账单送至财务核对。
6.财务核对无误后，将对账单送至财务部门进行付款操作，同时将相关信息录入销售回款管理系统。
7.销售回款管理系统要实时跟踪款项的回收情况，及时提醒销售人员跟进未收回的款项。
8.财务部门要及时向销售人员反馈回款的情况，以便销售人员跟进客户未付款的情况。
第四章责任人员及其职责1. 销售人员：负责与客户沟通回款事宜，及时将回款情况反馈给财务部门。
2. 财务部门：负责核对客户付款账号信息，及时录入系统，生成发票对账单，并进行付款操作。
第五章监督管理1. 销售回款管理部门要及时跟踪回款情况，对未收回的款项进行催款跟进。
2. 各级领导要定期听取销售回款情况汇报，并对回款管理制度进行评估与改进。
第六章激励与处罚1. 对于销售业绩出色、回款效率高的销售人员，公司将给予相关奖励。
2. 对于回款效率低的销售人员，公司将采取相应的处罚措施。
第七章附则本制度自发布之日起执行，如有需要对本制度进行修改，需经公司领导批准，并做好相应的宣传工作。
本制度解释权归公司总经理办公室所有。
特此制定。
制定单位：XXXXXXXX公司制定日期：XXXX年XX月XX日。
公司销售回款管理制度
第一章总则第一条目的为加强公司销售回款管理，确保销售收入的及时回收，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有销售部门及销售人员。
第三条管理原则1. 诚信为本，客户至上，确保销售合同的履行；2. 规范操作，明确责任，加强回款监督；3. 及时沟通，协调解决，提高回款效率。
第二章销售合同签订第四条合同签订1. 销售人员应严格按照公司销售政策及产品标准与客户签订销售合同；2. 合同内容应包括产品规格、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等；3. 合同签订前，销售人员应充分了解客户信用状况，确保合同有效执行。
第三章回款流程第五条回款流程1. 合同签订后，销售人员应及时将合同传真或邮寄给客户，并通知客户按时付款；2. 客户付款后，销售人员应立即将付款凭证提交财务部门；3. 财务部门收到付款凭证后，应及时办理收款手续，并将收款信息反馈给销售人员；4. 销售人员应及时跟进客户付款情况，确保回款及时到位。
第四章回款期限第六条回款期限1. 一般销售合同，客户应在合同签订后30日内付款；2. 大宗（大客户）销售合同，客户应在合同签订后60日内付款；3. 特殊情况，经公司领导批准，可适当延长回款期限。
第五章回款奖励与惩罚第七条回款奖励1. 对按时回款的客户，销售人员可获得一定的回款奖励；2. 对回款业绩突出的销售人员，公司给予一定的物质和精神奖励。
第八条回款惩罚1. 对未按时回款的客户，销售人员应积极催收，如超过回款期限，销售人员应承担相应责任；2. 对恶意拖欠货款的客户，公司可采取法律手段追讨货款；3. 对销售人员在回款过程中出现的违规行为，公司将依法进行处罚。
第六章附则第九条本制度由公司销售部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
回款的管理制度
回款的管理制度为了规范公司的回款流程，提高公司的财务运营效率，保障资金安全，特制定本回款管理制度。
二、回款的定义回款是指公司从客户收回应收账款的资金。
回款是公司经营活动的一个重要环节，直接影响公司的经营和发展。
三、回款管理的目标1. 维护公司的资金安全，确保资金流动性；2. 提高公司的回款效率，降低逾期回款的风险；3. 提升客户满意度，建立长期稳定的客户关系。
四、回款管理的责任部门1. 财务部门负责制定回款管理制度和规范相关流程；2. 销售部门负责与客户沟通、协调回款事宜；3. 客服部门负责跟进客户的回款情况；4. 风控部门负责监控逾期回款风险。
五、回款管理流程1. 客户下单后，销售人员通过系统录入订单信息；2. 财务人员核对订单信息，开具发票并将账款信息录入系统；3. 客服人员与客户确认提醒付款事宜，协调回款时间；4. 客户付款后，财务人员及时核对回款信息；5. 财务人员安排将回款款项汇入公司账户；6. 财务人员更新系统中的回款信息；7. 客服人员通知客户回款成功，并感谢客户；8. 风控人员定期分析逾期回款情况，提出应对措施。
六、回款管理的措施1. 加强客户关系管理，提高客户满意度，减少逾期回款的风险；2. 建立回款预警机制，及时发现并解决逾期回款问题；3. 持续优化回款流程，提高回款效率，降低回款成本；4. 完善财务审计机制，确保回款的真实性和准确性；5. 对逾期回款进行追踪处理，妥善处理欠款问题，避免逾期拖欠的影响。
七、回款管理的监督1. 公司领导和董事会对回款管理工作进行全面监督；2. 财务部门定期向公司领导和董事会报告回款情况；3. 风控部门对回款情况进行定期监测和分析；4. 内部审计部门对回款流程进行抽查和审计。
八、违反回款管理制度的处罚对于违反回款管理制度的员工，将依据公司的规章制度给予相应的处罚，包括口头警告、书面警告、停职检查、降职或解聘等。
九、结语回款管理是公司财务管理工作中的一项重要环节，关系到公司的经营效率和资金安全。
回款部门管理制度
回款部门管理制度第一章总则为规范回款部门工作流程，提高回款效率，确保公司资金周转，特制定本管理制度。
第二章回款部门职责1. 回款部门的主要职责是负责公司应收账款的催收工作，确保公司资金回笼。
2. 回款部门负责收集、整理客户欠款信息，制定回款计划，并督促客户按时付款。
3. 回款部门负责与客户沟通，解决账款纠纷，确保欠款及时得到清偿。
第三章组织架构回款部门分为三个分支机构，分别为回款计划制定组、催收执行组和欠款清理组。
1. 回款计划制定组：负责制定回款计划，包括目标客户、回款时间、催收方式等内容。
2. 催收执行组：负责执行回款计划，与客户联系，追踪欠款情况，催促客户付款。
3. 欠款清理组：负责处理账款纠纷，协调客户与公司解决欠款问题。
第四章工作流程1. 回款计划制定流程：（1）收集客户欠款信息；（2）根据客户情况制定回款计划；（3）提交回款计划审核；（4）确定回款计划。
2. 催收执行流程：（1）根据回款计划执行催收工作；（2）与客户联系，催促付款；（3）跟进欠款情况，及时更新回款进度。
3. 欠款清理流程：（1）接收客户账款纠纷；（2）核实欠款情况；（3）协调客户与公司解决欠款问题；（4）更新欠款清理情况。
第五章绩效考核1. 回款计划制定组绩效考核指标包括回款计划准确性、执行情况等。
2. 催收执行组绩效考核指标包括欠款回收率、客户满意度等。
3. 欠款清理组绩效考核指标包括账款纠纷解决情况、客户体验等。
第六章管理制度的执行1. 回款部门负责人负责管理制度的执行，并定期对回款部门的工作进行评估。
2. 回款部门的相关人员应严格按照工作流程执行工作，并及时上报工作进展。
3. 各分支机构之间要互相配合，确保回款工作的顺利进行。
第七章完善与改进1. 回款部门要及时总结工作经验，发现问题并及时改进工作流程。
2. 回款部门应定期进行工作交流，吸取他人经验，不断完善工作方式。
3. 针对客户需求和市场变化，回款部门应灵活调整工作方法和工作流程。
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客户回款管理规定
目的：
为公司能够健康的发展，更好的服务顾客，加快资金流动降低运营成本，规范和加强商务部销售管理，特制订本规定。
总则要求：
回款作为公司目标和业务核心工作之一，也是企业生存、发展的要素之一，只有不断提高回款质量，不断提高业绩，企业才能健康发展，自己才能快速进步，才能更好的为顾客提供优质的服务。
作为一线的业务经理和客户代表，应做好每月与顾客的沟通和管理好回款问题，每月应回的款项能够及时的、准确的回款现金比例和承兑汇票。
1．目标化管理
1.1回款计划联络书：对客户实施目标管理，每个月书面发与客户做了回款金额目标计划，当临近付款日期时应提前5天提示顾客回款。
正常回款后，款项交财务部门核消。
应包括以下内容：
*顾客公司名称
*接收部门及接收人
*计划回款总金额（可分开明细：累计开票总欠款、当期欠款金额、超期欠款）
*现金比例
*目标回款日期
*客户实际可回款金额及现金比例
*顾客签收并回执
1.2异常回款联络书：到达回款期限，未能回款、未能达到回款目标、未能按期限回款时，需要与顾客进行沟通并发送书面“催款联络书”，由顾客相关人员填写、部门负责人审批后回执。
业务经理收到回执后呈交部长助理审核后交总经理批示。
应包括以下主要内容：
*未能实现回款、未能达到回款目标、未能按期限回款的具体原因；
*延迟的承诺回款日期及金额
2、评价及奖励机制:公司将针对回款工作，每月对顾客及本公司业务经理进行数据统计及纳入绩效考核，每年进行评审。
2.1：针对顾客，每月对回款项进行数据统计，纳入顾客“重承诺讲信誉”评分，每年年底前进行评审，评选出公司最佳“重承诺讲信誉”客户，公司每年底前由总经理前往顾客处赠与“重承诺讲信誉”证书及奖品
2.2：针对公司业务人员每月对回款项进行数据统计，纳入工作绩效，每年年底前进行评审，评选出公司最佳回款工作最佳业务人员，公司每年底前由商务副总授予奖品。
3、与顾客确认的回款项条款要求：在与顾客每年签署的商业合同中明确回款的周期、现金比例。
与顾客明确到期未能回款、未能达到回款目标、未能按期限回款时，的具体条款。
3.1现金比例：与顾客签署合同书时要明确回款现金的比例，原则上要≥40%，当顾客回款现金时，明确公司不能承担承兑汇票的贴息费用。
当该问题产生异议时，提交商务副总及总经理批示；
3.2：对到期未能回款、未能达到周期内应回款目标、未能按期限回款的：顾客连续2次或一年内顾客出现3次的，由业务人员与顾客协商措施及签署回款承诺。
3.3：与顾客签订合同时或另行协议明确，对顾客超期欠款2个月以上的或超期欠款20万以上的，要求第3月清还所有超期欠款，对于不能履行的，有权停止供货，直至清还超期回款部分；
3.4：对于回款项，公司将进行并纳入顾客评级，按优——差，分A、B、C、D四个等级，
将在各个方面综合进行评审评级，因回款现金比率、承兑贴息、回款准时等因素会直接影响公司的运营成本构成，所以回款项作为最重要的条款之一进行评价。
A级：为“优秀顾客”，在新产品报价、每年价格协议商定、开发费用、模具费用，进度等方面给予最大的优惠；
B级：为“最佳顾客”，在新产品报价、每年价格协议商定、开发费用、模具费用等方面给予适当的优惠；
C级：为“一般顾客”，在新产品报价、每年价格协议商定、等方面双方协商，以总体的市场动态和行业价格为导向，综合上一年的具体情况制定；
D级：为“基本型顾客”，在新产品报价、每年价格协议商定、等方面双方协商，公司平衡其他高级别顾客的利益和交付和盈利为主。
针对上述情况，业务员在回款时要注意以下几种情况：
1.最少在公司规定的回款期限到期前五天向客户追讨货款。
2.供货前必须让客户对价格确认书上签字，明确供货价格，与回款期限。
3..必须客观向公司及公司主管反映客户情况，公司有关部门经理也必须对业务员所提供的客户信息进行实地考察。
4.一经发现客户在恶意拖欠货款，其信用已经不能让公司相信的情况下，不能再向客户出货，严格遵守公司规定的：“前帐未清，不谈下回交易”的原则，业务员在这个客户身上除了收款，不能再有其它任何的业务往来。
业务员回款的技巧：
1.回款时要将回款原因与客户说清楚，要尽可能让客户支持你的工作，并且要紧盯和勤问；
2.要款时要注意时间与场合，一般初次要款或是有可能在很短时间内可以清回的款，或是客户
并不是恶意欠款的情况下，要注意时间与场合，一般来说在不妨碍客户形象与做生意的前提下向其索要，要向其很耐心地解释你的苦处，尽可能要让其支持你的工作;对于客户恶意欠款一定要很严厉地向其要款。
3.客户多次失约时可以前往客户处耐心地向其说明下次来要款的时间，并且要向其声明：如果你下次来时还象这次一样，可能结果不会象今天一样，并且向其说明，清理呆帐时，让其明白利害关系。
4.要明白一点，客户的钱一直会是很紧的，只有通过象剂牙膏一样才能将其货款结回
提示：业运用业务知识、技能、胆量
无知才能无畏，只有小孩子是这样，所谓初生牛犊不怕虎。
业务人员是成年人，无知的时候只有不做声。
如果平时都不做声就没有办法做业务了。
因此，业务人员必须在业务知识、技能、胆量等方面下工夫。
学习和掌握以及熟练运用谈判技巧，是做业务的一项基本技能。
作为业务人员要以公司的利益为重，和客户打交道是双方公司间的商业沟通。
作为业务经理，有问题要明确表达出来。
有的业务经理在客户的大门口就被自己所打败！想到与客户谈回款或一些棘手的工作时会产生畏惧性心里，不知道如何下手。
在客户看来，面前的业务人员一看就是一个弱者，不堪一击。
比如说：业务经理开口就讲，公司给我的任务压力很大，没有办法才找你！你要想一想办法帮帮我呀！这样一句开场白一听就是一个弱者，制造的气氛或环境就已经置于自己与败境
之中。
想博得客户的同情啊！可是，绝大多数客户是商人，不会买这一套！单刀直入反而是有力的武器。
总之，回款是做业务的核心工作之一，也是企业生存、发展的要素之一，只有不断提高回款质量，不断提高业绩，企业才能健康发展，自己才能快速进步和在企业内有自己的立足之地。