项目部财务管理办法

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中铁项目部财务管理制度

一、总则为加强中铁项目部财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障项目顺利实施，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。

二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规和财务制度，确保财务合规合法。

2. 坚持实事求是，保证财务数据的真实、准确、完整。

3. 强化成本意识，严格控制支出，提高资金使用效益。

4. 加强内部监督，防范财务风险。

三、财务管理组织架构1. 中铁项目部设立财务部，负责项目的财务管理工作。

2. 财务部负责人由项目经理提名，公司审批。

3. 财务部下设会计、出纳等岗位，明确岗位职责。

四、财务管理内容1. 资金管理（1）制定项目资金使用计划，合理分配资金。

（2）严格执行资金支付审批制度，确保资金安全。

（3）加强银行账户管理，定期核对银行账户余额。

2. 成本管理（1）制定项目成本预算，严格控制成本支出。

（2）加强成本核算，分析成本构成，找出成本控制点。

（3）对成本超支项目，及时查明原因，采取措施予以纠正。

3. 会计核算（1）严格按照国家会计制度进行会计核算。

（2）及时、准确、完整地记录项目经济业务。

（3）定期编制财务报表，及时反映项目财务状况。

4. 预算管理（1）编制项目预算，明确预算指标。

（2）加强预算执行监督，确保预算指标完成。

（3）定期对预算执行情况进行分析，找出预算执行偏差原因。

五、财务管理职责1. 财务部负责制定本制度，并组织实施。

2. 项目经理对项目财务管理工作负总责。

3. 各部门负责人对本部门财务管理工作负直接责任。

4. 财务人员负责具体实施财务管理工作。

六、奖惩措施1. 对在财务管理工作中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励。

2. 对违反财务管理规定的行为，依据公司相关规定予以处理。

七、附则1. 本制度由中铁项目部财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

中铁项目部财务管理制度旨在加强中铁项目部财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障项目顺利实施。

各部门应认真贯彻执行，共同维护中铁项目部财务管理工作。

涉外项目部财务管理办法(一)2024

涉外项目部财务管理办法（一）引言概述：涉外项目部财务管理办法（一）是为了规范涉外项目部财务管理工作，确保项目经费的合理使用和财务数据的准确性，保证项目的顺利进行。

本办法旨在明确涉外项目部财务管理的基本原则和操作流程，确保财务管理的规范性和透明度。

正文：一、预算管理1.确定项目预算，包括收入、支出、资金需求等方面的预算，并根据实际情况进行适度调整。

2.编制详细的预算报告，包括项目执行计划、成本费用、投资回报等内容，以便于全面了解项目的财务状况。

3.制定预算执行监控措施，确保项目预算的有效执行，避免超支或资金浪费。

二、资金管理1.建立健全资金管理制度，包括资金流程、资金监管、资金调度等方面的规定，确保资金流动的安全性和高效性。

2.制定资金申请和支付流程，加强对资金的控制和使用。

资金支付必须经过相关部门审批，并有相应的支出凭证。

3.定期对项目资金进行核对和调度，及时解决项目资金需求和支付的问题，确保项目进展不受资金问题的限制。

三、财务报表1.按照相关财务规范和要求，编制项目财务报表。

报表应包括资产负债表、利润表和现金流量表等，全面反映项目的财务状况。

2.报表编制应严格按照财务核算准则进行，不得随意修改或篡改。

财务报表必须在规定时间内完成，并向相关部门进行报送。

3.对财务报表进行审核和检查，及时发现并纠正财务处理中的错误和问题，确保财务数据的准确性和可靠性。

四、审计管理1.定期对涉外项目部的财务活动进行审计，确保财务管理的合规性和规范性。

2.由专业的审计机构进行审计，对项目预算、资金使用、财务报表等方面进行全面审查和评估。

3.对审计结果进行分析和整理，及时改进财务管理工作中存在的问题，提出相应的改进措施。

五、总结涉外项目部财务管理办法（一）的实施，对于提高项目财务管理的规范性和透明度具有重要意义。

通过预算管理、资金管理、财务报表、审计管理等方面的规范操作，能够确保项目经费的合理使用，提高项目的财务效益，保障项目的顺利进行。

工程项目财务管理制办法

一、总则为加强工程项目财务管理，规范财务行为，确保资金安全，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本工程项目实际情况，特制定本制度。

二、财务管理原则1. 坚持依法合规原则，严格遵守国家法律法规和财务制度。

2. 坚持实事求是原则，真实、准确、完整地反映工程项目财务状况。

3. 坚持勤俭节约原则，合理使用资金，提高资金使用效益。

4. 坚持民主集中原则，重大财务事项集体决策。

三、财务管理制度1. 财务机构设置与人员配备（1）设立项目部财务部，负责工程项目的财务管理工作。

（2）财务部配备会计、出纳等专职财务人员，不得兼任其他与财务工作相冲突的工作。

2. 财务人员职责（1）会计职责：负责会计核算、财务报表编制、财务分析等工作。

（2）出纳职责：负责现金收付、银行结算、票据管理等工作。

3. 资金管理（1）资金收支必须严格按照国家有关法律法规和财务制度执行。

（2）资金收支实行日清月结制度，确保资金安全。

（3）加强资金预算管理，严格控制资金支出。

4. 成本管理（1）建立健全成本核算体系，对工程项目成本进行全过程、全要素核算。

（2）加强成本控制，降低工程项目成本。

5. 票据管理（1）严格执行票据管理制度，确保票据合法、合规。

（2）加强票据审核，防止票据违规使用。

6. 财务报告（1）项目部每月编制财务报表，报送公司财务部门。

（2）公司财务部门定期对项目部财务状况进行审核。

四、监督检查1. 公司财务部门对项目部财务管理工作进行监督检查。

2. 项目部定期组织自查，发现问题及时整改。

3. 对违反本制度的单位和个人，按照公司有关规定进行处理。

五、附则1. 本制度由项目部财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，旨在加强工程项目财务管理，提高资金使用效益，确保工程项目顺利进行。

项目部全体人员应严格遵守本制度，共同维护工程项目的财务秩序。

项目部财务管理制度

项目部财务管理制度一、总则为加强项目部财务管理，规范财务行为，提高财务管理效率，保障项目部财务安全，根据相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。

二、财务管理组织架构1.项目部设立财务管理部门，由财务总监负责。

财务总监直接向项目部总经理汇报。

2.财务管理部门设立财务主管、会计、出纳等职务。

财务主管负责财务管理具体事务，会计负责财务会计工作，出纳负责资金管理。

三、财务管理职责1.财务总监负责项目部财务管理全面工作，包括策划、组织、指导、监督和检查。

2.财务主管负责日常财务管理工作，包括财务会计、成本管理、风险控制等。

3.会计负责项目部财务会计核算、财务报表编制、纳税申报等工作。

4.出纳负责项目部资金的收付、结算、银行存取款等工作。

四、财务管理制度1.收支管理（1）项目部所有收支必须通过银行流水帐或收付款凭证记录。

（2）严格执行财务审批制度，未经批准，不得随意挪用款项。

（3）所有业务款项须经过审批程序后再支付，未经审批的支出一律不报销。

2.资金管理（1）项目部财务资金分为经营资金和项目资金，由财务部门进行管理。

（2）经营资金要求在企业账户内按期上交，不得挪作他用。

（3）项目资金由项目财务负责人进行管理，必须按照项目计划进行使用，并及时进行资金结算。

3.会计核算（1）会计核算要求按照国家财务会计准则进行。

（2）财务会计报表须经过财务总监审批后方可发布。

（3）定期进行财务审计，确保财务数据的真实性和准确性。

4.税务管理（1）严格按照国家税收政策进行纳税申报，确保及时纳税。

（2）定期进行税务风险评估，确保项目部税务合规。

五、财务管理内部控制1. 财务内部审计设立财务内部审计部门，对项目部财务运作进行审计检查，保证财务管理合规。

2. 财务风险控制设立财务风险控制岗位，负责项目部财务风险的识别、预警和控制。

3. 财务监督建立财务监督机制，对项目部财务管理工作进行监督检查，保证财务管理规范。

4. 财务信息安全建立财务信息安全保障措施，确保财务信息的安全和保密。

工程项目财务管理制度5篇

工程项目财务管理制度5篇工程项目财务管理制度1为加强财务管理，规范项目部财务日常管理工作，强化项目成本管理，减少铺张浪费和一切不必要的开支，以最终达到降低成本，提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，结合公司实际情况，制定本制度。

一、采购原材料、购买机具、零星材料的规定及工作流程1、材料部根据预算部预算该工程项目的工程用料，做好材料的供应计划，根据工程进度编制材料用量计划表，进行采购供应，保证工程项目施工正常运行。

2、大宗材料采购：采购员至少提供三家供应商或厂家，同一材料、同一型号规格、各自价格、联系电话、联系人，根据市场调查的情况填写一份项A《项目现场材料采购市场询价表》（见附表）报总经理审批，确认选择厂家或供应商、产品型号规格、数量、单价后，由材料申请人填写项A《材料设备采购表》（见附表）报申请人→预结算员→项目经理→经营预算部经理→副总经理→总经理审批核准后，由经营部负责与厂家或供应商签订购销合同，根据购销合同的付款方式、付款比例，由采购员填写（项）A《工程材料款借支申请表》（见附表）申请付款，其审批程序按第二条公司财务报销管理制度的（二）工程材料货款支付审批流程进行，采购员必须要求供货方提供合法有效的材料发票、产品质量检验报告、合格证、消防产品供货证明、产品说明书及保修卡等资料。

3、零星材料的购买：如工程项目急需使用零星材料，无法批量采购，且一次采购元以下的，必须由公司指定2人同时进行就近采购。

4、采购人员办理报销时：必须凭材料管理员开具材料入库单、购货发票、购货单位的送货清单，按公司财务报销管理制度办理报销手续。

二、施工现场材料管理规定及工作流程1、为工地施工而采购一切原材料、机具、设备、零星材料都必须办理入库、出库手续，未经同意，任何人不得将未经入库或出库的材料，直拨工地施工。

２、材料入库前检查及材料入库流程（1）材料管理员必须要亲自同交货人办理交接手续，根据购货合同及送货清单核对材料名称、规格型号、数量、金额是否一致，并进行清点其数量。

工程项目施工财务管理办法

项目施工财务管理办法为规范公司财务手续及核算流程，使财务工作各个环节得到高效运行，遵循公司财务“统一管理、集中核算”原则，对项目施工财务管理作以下暂行规定：一、成本费用控制1、按照公司的各项财务制度、管理办法规定，以项目部预算指标为依据进行成本控制管理。

2、月度计划控制。

项目经理需在每月3日前，依据项目部提交的工程总预算制订本月各项成本费用计划，经公司对各项指标审核、领导批准后遵照执行。

每月底将本月实际执行情况报公司财务部。

3、根据公司总收入和总成本预算实行成本控制。

（1）项目部要在预算制度的控制下有计划列支各项成本费用。

（2）公司对项目部的经营成本费用开支进行监控。

各项成本费用支出，按照本规定中的成本费用报销流程组织实施。

（3）工资。

高级管理人员工资标准经总经理批准并送会计备查，其他人员工资项目经理提出，总经理批准并送会计备查。

二、资金管理1、公司实行资金统一管理，所有与工程相关款项一律汇入公司指定帐户即为金帝项目开设的新账户。

公司可根据实际需要决定是否增设银行帐户。

2、加强资金使用的计划性，实行资金月、周计划制。

（1）根据工程进度，项目经理需在每月3号以前将“项目部月、周资金计划表”（附表1）报公司审批，以便于公司财务部按照公司领导批准的资金计划进行日常控制和资金调配。

（2）在已审批的月度资金计划内，公司根据资金情况与项目部协商付款次数及单次付款金额，每次付款由经办人填写借款单，经项目经理、财务主管、总经理签字后（因款项急需安排而相关审批人员又不在场时，可将审批单据微信的方式发送给相关审批人员，经同意后安排资金，打印微信截屏，经办人应及时取得发票与财务部门结账）方可安排资金划转，后补全手续。

3、项目部的资金实行有偿使用制度，每月由财务部填制工程项目部资金占用利息月结算表（附表3），按月息2%计算进项目部成本。

4、项目部的资金用途：保证完成工程任务量的成本费用支出及税费缴纳。

其他方面无权动用资金，任何人不允许私借公款。

工程项目部财务管理制度范本3篇

工程项目部财务管理制度范本3篇工程项目部财务管理制度范本1第一章总论第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。

第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。

第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。

第二章货币资金管理第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。

第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同相关部门制定。

第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用金定额执行。

第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：1、临时用工劳务报酬支出2、临时急需物资及小规模用料采购支出3、施工及办公等低值易耗品采购支出4、机械设备低值零配件采购及修理支出5、项目部人员差旅费用支出6、施工用水电支出7、项目部招待费支出8、项目部食堂采购支出9、经公司批准的其他项目支出第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。

第九条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。

第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得保留过多的库存现金。

第十一条项目部财务人员应建立《转账支票使用情况登记薄》、《现金支票使用情况登记薄》，详细登记每张支票的使用情况，登记薄应当包括单不限于以下内容：1、出票日期2、出票金额和用途3、使用部门4、经手人签字第十二条作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在骑缝处加盖作废章。

第十三条不同开户银行的支票应建立不同的《使用情况登记薄》，分别记录使用情况。

第十四条项目部财务人员每月应对每个存款账户编制《库存现金盘点表》、《银行存款余额调节表》连同当月《银行存款对账单》上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。

项目财务管理办法

项目财务管理办法为理顺经理部财务管理关系、强化会计核算和资金管控工作，有效落实公司内控机制，根据《会计法》等国家财经法律、法规及财务制度，结合本项目实际情况，特制定本项目部财务管理办法。

第一章资金和费用管理第一条资金审批、支付规定1．为了规范资金管理，合理安全使用资金，项目部资金拨付严格执行“一支笔”和“党政会签“审批制度，财务部必须遵守财经法纪和公司制度，对于一切不符合相关规定事项，应坚决抵制和拒付。

2．项目财务部按月（分次、分批）发起债务集中支付申请，根据资金情况、各债务支付受控比例，合理填列拟支付金额，提交审批。

3．超过公司规定控制支付比例的例外事项必须上传报告、合同等扫描件，报告附件必须有项目相关部门负责人、项目负责人签字，例外事项必须报总经理审批。

第二条备用金管理1．项目部应加强备用金的监管，严格备用金借支规定，财务部必须认真履行审批程序并及时对备用金进行清理，及时冲账，严格执行“前账不清，后账不借”的原则控制备用金余额。

为保证资金安全，5万元及以上大额提现必须经领导签字认可，计划的提现额当天尽量用完，特殊情况下当日未付清，现金库存金额须严格控制在5万元以内。

2．项目部实行定额备用金管理制度，根据各架子队实际情况,架子一队、架子二队、架子三队、架子四队、桥工队备用金额度为30000元，机电分公司站队、混凝土分公司站队、钢结构加工中心站队备用金额度为30000元，司机备用金额度为3000元。

为满足公司财务决算备用金限额要求，财务部每季末对定额备用金进行清理冲帐，日常维系各单位定额水平。

3．架子队原则上只允许队长或者书记，或者架子队指定的固定人员预支备用金，非特殊原因其他队部人员不允许预支备用金，特殊情况下架子队其他人员预支备用金时必须先经过队长签字认可。

各班组支付工资先向财务部提报计划，经财务统筹安排后班组填写予支单，先经队长签字（队长签字在正面下方空白处）,再报送项目经理审批，符合党政会签规定的要找书记签字，预支单上需财务人员注明该班组剩余工程款金额,班组据此数据找项目经理签字,以杜绝超付情况出现。

项目部财务管理处理方案

项目部财务管理处理方案背景在项目部中，财务管理是一个非常重要的部分。

良好的财务管理能够确保项目部的财务状况得到有效控制，并使项目部在日常运营中保持健康的财务状态。

因此，制定一种适合项目部的财务管理处理方案至关重要。

问题在项目部中，财务管理存在一些比较常见的问题，如下：•财务数据管理混乱，难以掌握•财务收支不透明，难以核算•税务申报迟延或不准确，容易产生税务问题•财务人员缺乏较强的专业素质，难以应对复杂的财务工作解决方案为了解决上述问题，我们制定了一套财务管理处理方案，以确保项目部的财务状况得到有效控制，并使项目部在日常运营中保持健康的财务状态。

设立专门的财务管理团队为了确保项目部的财务得到有效控制，我们需要设立一个专门的财务管理团队，由经过专业培训和认证的财务人员组成。

这样可以确保财务管理团队能够胜任复杂的财务工作，保证财务数据的准确性和及时性，同时确保财务管理的透明度和规范性。

建立科学的财务数据管理系统对于财务数据的管理，我们建议通过建立科学的财务数据管理系统来实现。

财务数据管理系统可以为财务管理团队提供一个可靠的工具，以便他们能够对财务数据进行及时的监视、检查、审计和报告，从而确保财务数据的准确性和规范性。

制定财务管理制度除了建立科学的财务数据管理系统外，我们还需要制定一套财务管理制度，以确保财务管理的规范性和透明度。

财务管理制度应该包括以下内容：•财务核算制度•财务报表制度•预算管理制度•收款管理制度•付款管理制度•税务管理制度我们需要根据项目部具体情况，制定具体的财务管理制度，以确保财务管理规范、透明和安全。

定期组织财务培训为了提高财务管理团队的专业素质和能力，我们需要定期组织财务培训。

通过培训，我们可以帮助财务管理团队提高专业知识水平，更新财务管理理念，提高财务管理技能。

这样，我们就可以确保财务管理团队能够胜任复杂的财务工作。

结论良好的财务管理是项目部健康运营的重要保证。

通过制定财务管理处理方案，我们可以确保财务管理规范、透明和安全。

项目部日常财务管理制度

一、目的为了加强项目部财务管理工作，规范财务收支行为，提高资金使用效益，降低财务风险，确保项目部财务活动的合规性、真实性、准确性和及时性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于项目部全体财务人员及涉及财务活动的相关人员。

三、财务管理原则1. 遵循国家有关财务会计法律法规和公司财务管理制度；2. 实行预算管理，确保财务收支符合预算要求；3. 强化成本控制，降低项目成本；4. 确保财务数据真实、准确、完整、及时；5. 保密原则，严格保护财务信息。

四、财务管理职责1. 财务主管负责项目部财务工作的全面管理，组织实施本制度，对财务工作负有直接责任；2. 会计负责编制财务报表、处理日常账务、审核报销单据等；3. 出纳负责现金收支、银行存款、票据管理等；4. 项目部其他人员配合财务部门做好财务管理工作。

五、财务收支管理1. 财务收支必须严格按照国家有关法律法规和公司财务管理制度执行；2. 财务收支实行预算管理，每月编制财务收支预算，报公司审批；3. 财务收支必须实行“一支笔”审批制度，不得越权审批；4. 财务收支必须使用正规票据，严禁使用白条、收据等非正规票据；5. 财务收支必须及时入账，不得拖延、隐瞒、截留、挪用资金。

六、成本控制1. 财务部门应参与项目成本预算编制，确保成本预算的合理性；2. 财务部门应加强对项目成本的控制，及时分析成本偏差，采取措施降低成本；3. 财务部门应定期对项目成本进行核算，确保成本核算的真实性、准确性；4. 财务部门应加强与项目管理部门的沟通，及时了解项目成本情况，共同做好成本控制工作。

七、财务报表编制与报送1. 财务部门应按照国家有关财务会计制度规定，编制项目部财务报表；2. 财务报表编制完成后，经财务主管审核签字后报送公司财务部门；3. 财务报表报送时间应按照公司规定执行。

八、财务信息保密1. 财务部门应加强财务信息保密工作，不得泄露公司财务信息；2. 财务人员应严格遵守保密规定，不得擅自将财务信息提供给无关人员。

项目部财务管理制度

项目部财务管理制度为加强项目部的资金管理，严格财务开支手续，规避风险，控制成本，促使项目部财务管理工作制度化、程序化、规范化，特制订本制度。

第一章财务开支管理一、财务开支计划项目部的财务开支必须根据项目部的工程进度合理制定实用的计划，由项目部经理及时组织施工员、财务、技术、预算、采购、办公室等负责人制订，并提交《项目部资金预算需求计划表》报公司总经理和财务总监批准备案。

财务按以下顺序进行开支。

1、计划工程进度用材料款。

2、计划工程进度用机械设备租赁费。

3、劳务施工队的工资。

4、项目部管理人员的工资。

二、财务开支管理项目部的财务开支在计划内执行，由项目部经理全权审批。

财务人员完善财务手续。

1、材料款：按照项目部制订的计划，采购员凭项目部的《材料采购申请单》联系商家，在向对方索要发票或收据、银行帐号的同时通知公司财务人员办理汇款或开具支票。

2、机械设备租赁费：按照项目部制订的计划，由机械设备负责人填好支付单，办理好项目部的签字手续，向对方索要发票或收据后通知财务人员办理汇款或开具支票或现金支付。

3、劳务班组工资：依据项目部的《劳务用工合同》相关支付条款，劳务班组凭《部门劳务用工签证单(结算联)》到办公室核对，办公室则依据《项目部劳务用工计划表》和《部门劳务用工签证单(结算联)》存根进行核实，并为施工队作好工资发放表。

由办公室、现场施工员或相关管理人员和财务到工地监督发放工资。

4、备用金：申领人必须填写《借支单》，由项目经理签字后到财务领款。

备用金实行定额标准：办公室主任为2000元，采购员为10000元，驾驶员为1000元。

报销时财务人员应督促做到借支一次，报销一次，做到一次一清。

食堂管理员按照项目部的就餐人数每人每天15元的标准，每10天借支和报销一次。

5、项目部管理人员的工资：每月底项目部办公室将当月的员工考勤和绩效考评报送公司总部，由总部统一造表，财务审核，总经理签字批复后统一发放。

三、财务印鉴、网银u盾、空白支票的管理财务印鉴必须要分开保管。

工程项目部财务管理制度及实施细则

工程项目部财务管理制度及实施细则
一、总则
（一）为规范工程项目部财务管理，保障项目部经济利益，根据《公
司财务制度》、《公司财务审计制度》及相关规定，制定本制度。

（二）本制度适用于本公司工程项目部（以下简称“项目部”）财务
管理的全部活动，如有与本制度不一致的规定，以本制度为准。

二、财务管理分工
（一）管理层负责制定政策，确保财务管理的有效性，加强财务管理，为有效节约成本和发挥资源最大效益提供保证。

（二）财务部门负责实施财务管理政策，制定和实施项目部财务管理
制度，落实并监督各收支经费的使用，按照相关规定做好账务处理。

（三）工程部门负责编制项目预算，根据实际情况及时调整，在预算
范围内合理支出，并严格依据有关规定完成财务审核程序。

三、财务管理的主要内容
1、费用收入管理
（二）收款时，应检查对方的有效凭证，以及收款的合法性和真实性，然后及时入账，并且妥善保管账号和交易凭证，以备日后核对和查证。

项目部财务管理办法

七、项目工地小型工机具管理制度
（一）工机具购入
1、施工部门向经营部反映，由经营部和财务
部根据施工、资金周转情况制定购买工机具的种类和数量计划，将计划上交项目经理和总经理审批签字。
2、购买人员持签字单据到财务部预支款项。
3、购回后，由经营部、技术部、保管人员分
别检验质量与数量，并由保管人员开入库单。
保管人员根据单据内容开出库单，并如实发放工机具。
3、施工队伍使用完毕，持出库单和工机具如

（3）经营部在采购时一定索要正规发票，发
票内容应有日期、发货单位、材料名称、规格、单价、数量、金额、收款人签字并加盖财务专用章。
北京市现行普通发票种类
北京市工业企业专用发票北京市商业企业专用发票北京市免税农产品收购凭证北京市废旧物资收购凭证机动车销售统一发票机动车销售统一发票（电脑版）北京市粮食销售统一发票北京市粮食收购统一发票北京市工商企业出口专用发票北京市汽车维修业专用发票北京市修理、修配业专用发票北京市工商企业资金往来专用发票
资金计划表

6、项目部应于每周一早8点前将本周《项目资金计划申请表》上报公司财务部（文本或电子版），由公司审核汇总后编制公司总的周资金收支计划，经公司总经理批准后执行。
XMB报表1 一、上周财务情况现金万（仟佰拾元角）元分数量支票票号金额（元）备注（）张
（3）材料入库后，保管员根据入库单准确、
及时的登记入帐。财务部与仓库要定期盘点，以达到帐实相符的要求。
（4）采购员拿着附有收料单的费用申请单到
经理处签字，然后到财务部报帐。

工程项目财务管理办法

工程项目财务管理办法第一章总则第一条为了适应公司工程项目管理的需要，加强项目部财务管理和经济核算，规范项目部财务行为，根据公司《财务管理制度》及国家有关规定，结合公司项目管理实际，制定本办法。

第二条公司工程项目按项目大小及财务管理方式分为核算制项目、报账制项目及代建项目。

核算制项目是指配备完整的财务机构和人员，并由其全面履行项目财务管理职能的项目部。

报账制项目是指只配备一名报账员，负责日常的结算及财务审核业务，其他财务管理职能由公司财务审计部履行的项目部。

代建项目是指由公司代为行使指挥部职能的项目部。

第三条项目财务管理的基本任务：认真履行财务管理的职责，以成本管理为中心，合理运用资金，组织经济核算，及时提报会计核算信息资料，做好成本过程控制，参与项目经营管理，促进项目经营目标实现。

第四条项目财务管理的基本原则：统一核算、集中管理，严格执行公司各项财务管理规定，如实反映项目财务状况和经营成果。

第五条本办法适用于公司所有项目部。

第二章会计机构和会计人员第六条会计机构和人员配备（一）核算制项目部设置财务部，原则上至少配备二名会计人员，其中一人担任财务主管。

（二）报账制项目部设置财务部，配备报账员一名。

（三）代建项目部设置财务部，根据项目部实际情况按核算制或报账制模式管理。

（四）项目部财务人员属公司财务审计部编制，公司财务审计部负责指导项目部具体的财务工作，并行使考核职能。

（五）会计人员上岗必须持有《会计人员从业资格证书》，无证人员不得从事财会工作。

项目部无权擅自外聘会计人员，否则按违纪处理。

（六）会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。

一般会计人员办理交接手续，由财务主管监交；财务主管调动或离职，在办理交接手续时由公司财务审计部派人监交。

（七）会计人员办理交接手续，应编制书面移交清册，对于未了事项单独做出说明，明确责任。

由交接双方和监交人员在移交清册上签字，并装订在移交当年最后一张转账凭证后。

项目部财务管理及核算办法

项目部财务管理及核算办法
项目部财务管理及核算办法是指为了保证项目部财务工作的规范化、科学化和有效性，制定的具体操作办法和规定。

以下是一个可能的项目部财务管理及核算办法的内容：
1. 财务管理体制：明确项目部财务管理的组织架构和职责分工，设立财务部门或者财务岗位，明确负责人和工作职责。

2. 预算管理：制定年度预算，明确项目部的收入、支出、资金需求等方面的计划和目标，并进行预算执行和控制。

3. 资金管理：建立资金管理制度，包括资金收付、资金调拨、资金监督等方面的规定，确保项目部资金的安全和合理运用。

4. 成本管理：建立成本核算制度，明确项目成本的分类和核算方法，监控项目成本的发生和使用情况，及时进行成本控制和分析。

5. 收入管理：建立收入核算制度，明确项目部的收入来源和核算方法，确保收入的合法性和准确性，及时进行收入的核算和报告。

6. 费用管理：建立费用报销制度，明确费用的申请、审批和报销流程，规范费用的使用和报销，防止费用的浪费和滥用。

7. 财务报告：定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，及时向上级部门和相关方报告项目部的财务状况和经营情况。

8. 审计和监督：定期进行内部审计，发现和纠正财务管理中的问题和风险，加强对项目部财务工作的监督和管理。

9. 法律合规：遵守相关的财务法律法规和规定，确保项目部财务管理的合法性和规范性，防止违法行为的发生。

以上是一个简要的项目部财务管理及核算办法的内容，具体的办法可以根据项目部的实际情况和需求进行调整和完善。

公司对项目部财务管理制度

第一章总则第一条为了规范项目部财务管理工作，加强财务风险控制，提高经济效益，保障公司资产安全，根据国家有关法律法规及公司相关规定，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有项目部，项目部财务管理工作应遵循本制度的规定。

第三条项目部财务管理工作应坚持以下原则：（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规、公司规章制度和财务管理制度。

（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整。

（三）安全性原则：确保公司资产安全，防范财务风险。

（四）效益性原则：提高资金使用效率，降低成本。

第二章机构与职责第四条项目部应设立财务部门，负责项目部的财务管理工作。

第五条项目部财务部门的主要职责：（一）编制项目财务预算，组织实施并监督执行。

（二）按照国家会计制度进行会计核算，及时编制财务报表。

（三）管理项目资金，确保资金安全、合规使用。

（四）参与项目成本控制，提高项目经济效益。

（五）定期向上级部门汇报财务状况，接受上级部门监督检查。

（六）处理与财务相关的其他事务。

第三章资金管理第六条项目部资金管理应遵循以下规定：（一）项目部资金必须纳入公司统一管理，不得擅自设立账户。

（二）项目部资金收付应使用公司统一印制的支票、汇票等结算工具。

（三）项目部资金收支必须实行日清月结，确保账实相符。

（四）项目部资金支付必须经过授权审批，严禁超范围、超标准支付。

（五）项目部资金使用应严格按照项目预算执行，不得擅自调整。

第四章成本管理第七条项目部成本管理应遵循以下规定：（一）编制项目成本预算，明确成本控制目标。

（二）加强成本核算，严格控制成本支出。

（三）实施成本分析，找出成本节约和控制的潜力。

（四）加强成本考核，对成本控制成果进行奖励。

第五章内部控制第八条项目部应建立健全内部控制制度，加强财务风险控制。

（一）制定内部控制制度，明确内部控制职责。

（二）加强对财务人员的培训，提高财务人员素质。

（三）定期开展内部控制检查，确保内部控制制度有效执行。

（四）对内部控制中发现的问题，及时采取措施进行整改。

项目部财务管理办法

项目部财务管理办法为了加强、规范经理部财务日常治理工作，强化项目成本治理，发挥财务在经理部经营治理和提高经济效益中的作用，依照新《会计法》、《企业会计制度》和总公司《财务治理制度细则》的规定，结合经理部实际情形，制定本财务治理方法。

第一条会计和出纳的职责1、会计的职责：（1）按照国家会计制度、总公司财务治理方法的规定，依法组织会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清晰。

按期报帐，登记会计账簿，编制会计报表，及时上报总公司。

（2）收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出治理意见，实行事前操纵与事中监督。

（3）紧密联系工程计量部，准确核算联合施工单位应分摊的各项税费、应拔工程款、以及各施工队的计价工作。

（4）与设备部、材料部保持紧密联系，协助设备部和材料部搞好机料治理，严把成本操纵关。

（5）按照经济稽核原则，定期检查资金使用情形，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用成效，及时提出合理化建议。

（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部隐秘。

（7）每月编制资金使用情形表，交项目经理审核。

（8）完成经理部领导交给的其他任务。

2、出纳的工作职责（1）认真执行现金治理制度，依照财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付，收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”，并在登记后将收付款凭证返回会计。

（2）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

（3）严格支票治理制度，编制支票使用档案。

（4）积极配合银行做好对帐、报帐工作。

（5）配合会计做好各种帐务处理。

（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部隐秘（7）完成经理部领导交给的其他任务第二条、财务部门的职责与权益1、财务部门的职责：依法组织与实行经理部的日常会计核算，收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出治理意见，实行事前操纵与事中监督。

2、财务部门的权益：审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，关于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情形严峻的上报项目经理。

项目部财务管理及核算办法

项目部财务管理及核算办法一、引言项目部财务管理及核算办法是为了规范项目部的财务管理工作，确保项目部的财务活动合规、高效运行而制定的一系列规章制度。

本文将详细介绍项目部财务管理及核算办法的相关内容。

二、财务管理职责和权限1. 项目部财务管理人员应具备相关财务知识和技能，负责项目部财务管理工作的组织、协调和监督。

2. 财务管理人员应按照财务制度和相关法律法规的要求，进行财务核算、报表编制和财务分析，确保财务数据的准确性和可靠性。

3. 财务管理人员应及时了解项目部的财务状况，提供财务分析报告和决策支持，协助项目部领导做出合理的财务决策。

4. 财务管理人员应负责项目部的资金管理、收支管理和资产管理，确保项目部的资金安全和合理利用。

5. 财务管理人员应加强与内外部相关部门的沟通与协调，确保项目部财务工作的顺利进行。

三、财务核算办法1. 财务核算应按照财务会计准则和相关法律法规的要求进行，确保财务数据的真实性、完整性和准确性。

2. 财务核算应包括资产负债表、利润表和现金流量表的编制，以及其他必要的财务报表和报告的制作。

3. 财务核算应按照会计期间进行，一般为年度，也可根据需要进行季度或月度的核算。

4. 财务核算应按照会计科目的分类进行，包括资产类、负债类、所有者权益类、成本类、损益类等科目。

5. 财务核算应按照费用的性质进行分类，包括直接费用、间接费用、固定费用、变动费用等。

四、财务管理制度1. 财务管理制度应包括财务预算、财务审批、财务监督和财务报告等方面的规定。

2. 财务预算应根据项目部的经营计划和发展目标进行编制，包括收入预算、支出预算和利润预算等。

3. 财务审批应按照预算和相关规定进行，确保项目部的资金使用符合预算和合规要求。

4. 财务监督应加强对项目部的财务活动进行监督和检查，及时发现和纠正财务问题。

5. 财务报告应按照规定的时间和格式进行编制和提交，包括财务报表、财务分析报告和财务决策报告等。

五、资金管理办法1. 资金管理应做到安全、高效和合理利用，确保项目部的资金需求得到满足。

公司项目部财务管理制度

第一章总则第一条为了加强公司项目部财务管理工作，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，防范财务风险，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司项目部全体财务人员及其相关业务人员。

第三条项目部财务管理工作应遵循以下原则：（一）依法合规：遵守国家法律法规、财务制度及相关政策，确保财务行为合法合规。

（二）真实性：确保财务信息的真实、准确、完整，不得伪造、篡改、隐匿、销毁财务凭证和财务报表。

（三）及时性：及时处理财务业务，确保财务信息及时反映项目实际情况。

（四）安全性：加强资金安全管理，防范资金风险。

（五）效益性：提高资金使用效益，确保项目顺利实施。

第二章机构与职责第四条项目部设立财务部，负责项目部财务管理工作。

第五条财务部的主要职责：（一）制定项目部财务管理制度，并组织实施。

（二）负责项目部会计核算、财务报表编制和财务分析。

（三）负责项目部资金管理，包括资金筹集、使用、支付和回收。

（四）负责项目部成本核算和成本控制。

（五）负责项目部税务管理，包括纳税申报、税款缴纳等。

（六）负责项目部财务风险防范和内部控制。

（七）负责项目部财务信息的保密工作。

第六条财务部人员应具备以下条件：（一）具备良好的职业道德和职业操守。

（二）具备会计、财务管理等相关专业知识和技能。

（三）熟悉国家财务法规和政策。

第三章资金管理第七条资金管理应遵循以下原则：（一）集中管理：项目部资金由财务部统一管理，其他部门和个人不得擅自设立账户。

（二）合规使用：严格按照批准的用途使用资金，不得挪用、挤占、截留。

（三）效益优先：在保证资金安全的前提下，提高资金使用效益。

第八条资金筹集：（一）项目部根据项目需要，提出资金筹集计划，经公司审批后组织实施。

（二）项目部通过银行贷款、发行债券、融资租赁等方式筹集资金。

第九条资金使用：（一）项目部按照批准的资金使用计划使用资金，不得超范围、超标准使用。