有限公司报账须知
公司关于报账的规章制度
公司关于报账的规章制度第一章总则第一条为了规范公司内部报账管理，提高公司整体运营效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有员工，在公司出差、业务开支等方面的费用发生时参照执行。
第三条员工在执行报账过程中应遵守本规章制度，不得出现违规行为。
第二章报账范围第四条公司报账范围包括但不限于：出差费用、业务招待费用、培训费用等。
第五条报账费用应符合公司相关政策规定且具有合理性和真实性，不得越界超支。
第六条出差报账应提供交通、住宿、餐饮等相关费用清单，并按照公司标准填写报销单据。
第三章报账流程第七条员工在发生报账费用后，应当及时填写报销单据，带上相关票据和凭证，交由财务部门进行审核。
第八条财务部门接收到报销单据后，应按照公司相关政策和规定进行审批和报销。
第九条在报账流程中如有疑问或异议，应及时与财务部门沟通解决。
第四章报账管理第十条公司财务部门应建立健全的报账管理制度，加强费用监控和预算控制。
第十一条员工应当严格按照公司规定进行报账，不得随意变更或篡改相关信息。
第十二条对于超支或不符合规定的报账，公司有权进行追责处理和扣减相应的报销款项。
第五章违规处罚第十三条对于违反本规章制度的员工，公司将根据情节严重程度进行相应的处罚，包括但不限于警告、记过、降职、开除等。
第十四条公司将定期对报账管理情况进行检查和监督，发现问题及时纠正。
第六章附则第十五条本规章制度由公司财务部门负责解释和执行，如有疑问或意见可进行反馈和建议。
第十六条本规章制度自发布之日起执行，备受公司员工共同遵守和执行。
以上为公司报账规章制度，希望所有员工能够认真遵守并落实，确保公司费用管理和运营效率的顺畅进行。
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。
对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。
第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。
第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。
第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。
第六条本管理制度自发布之日起执行。
第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。
第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。
第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。
第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。
第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。
第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。
第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。
第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。
第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。
第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。
第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。
第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。
第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。
公司财务报账流程及规定
公司财务报账流程及规定一、报账流程1.收集凭证：员工在进行费用支出后，应及时保留相关凭证，如收据、发票等。
2.填写报销申请表：员工在报销前，应填写报销申请表，包括项目名称、费用明细、金额等信息。
3.主管审批：报销申请表需由员工主管审批，确认相关费用的合理性和必要性。
4.财务审批：主管审批通过后，报销申请表提交给财务部门进行审批，确认相关费用是否符合公司规定和财务制度。
5.财务核对：财务部门核对报销申请表和相关凭证的金额和内容，确保凭证的真实性和有效性。
6.财务支付：财务部门根据核对结果，进行相关费用的支付。
7.报账归档：财务部门将报销申请表和相关凭证归档保存，便于后续审计和查询。
二、报账规定1.费用合理性：报账的费用必须是公司业务所需的合理费用，不能包含个人私人开支。
2.费用凭证：所有报账需要有相关的凭证，如收据、发票等，凭证需真实有效，且符合国家相关法律法规和税务要求。
3.费用明细：在填写报销申请表时，需详细列明费用的明细，包括费用项目、金额、日期等，并附上相关的凭证。
4.报账时效：报账需在发生费用后尽快进行，原则上不得超过一个月。
5.单一报销原则：每一笔报销需对应一个报销申请表，不能将多笔费用合并一起报销。
6.报销限额：对于特定费用如招待费、差旅费等，设定相应的报销限额，超过限额的需特殊审批。
7.个人借款报销：员工如在公司发生个人借款，需提供相关的借款合同和还款凭证，并按照公司规定进行报销。
8.申请审批：报销申请表需按照公司规定的审批流程进行审批，确保报销行为的合规性。
10.审计检查：公司财务部门会进行定期或不定期的审计检查，对报账行为进行审核和监督。
总结：公司财务报账流程及规定是公司财务管理的重要组成部分，通过明确的流程和规定，可以有效控制财务风险，提高财务管理的效率和准确性。
公司员工应严格按照公司规定进行报账，并遵守相关的法律法规和税务要求，保证公司财务的健康发展。
公司财务报账管理制度
公司财务报账管理制度一、总则（一）为了规范公司财务报账流程，保证公司财务的准确性、合规性和时效性，根据国家相关法律法规以及公司实际情况，制定本制度。
（二）本制度适用于公司全体员工，包括部门经理、财务人员和普通员工。
（三）公司所有员工必须严格遵守本制度的各项规定，不得有任何擅自操作、虚报、隐瞒或其他违反公司财务规定的行为。
二、报账范围（一）公司的所有经济交易均需要进行报账，包括但不限于：日常办公费用、差旅费用、会议费用、业务招待费用等。
（二）报账标准参照公司相关规定，并在合理的范围内进行报账申请。
（三）员工必须提供真实、准确的报账材料，如果申请的费用涉及发票或凭证，必须提供原件，并注明费用的用途和报销事由。
三、报账程序（一）员工以电子报账的方式提交报销申请，包括具体费用明细、发票原件扫描件等。
（二）负责报账审核的财务人员负责审核报账申请的真实性和合规性，并将审核结果及时反馈给申请人。
（三）符合规定的报账申请，财务人员将在三个工作日内办理报账流程，将报账款项支付到员工指定的银行账户。
（四）不符合规定的报账申请，财务人员将及时向申请人反馈具体原因，并告知修改措施。
四、报账审批权限（一）根据岗位职责的不同，员工的报账审批权限不同。
（二）部门经理可以审批其所在部门员工的费用报账申请。
（三）财务部门负责人负责对公司全体员工的费用报账进行最终审核和审批。
五、违规处理（一）对于故意虚报、超标报账、伪造凭证等严重违反制度规定的行为，公司将视情况对员工进行严肃处理，包括但不限于扣发奖金、降薪、解聘等。
（二）对于违反制度规定的轻微违规行为，财务部门将及时向员工进行指导和纠正。
六、附则（一）本制度解释权归公司财务部门所有，并按照公司实际情况进行适当调整和修改。
（二）本制度自发布之日起生效，所有员工必须遵守并执行本制度。
本制度共计XXXX字。
公司报账管理制度
公司报账管理制度第一章总则第一条为规范公司内部财务管理，加强成本控制，保障公司财产安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条报账管理制度适用于公司内部所有报账行为，所有员工必须遵守本制度。
第三条公司财务部门负责报账管理工作，所有报账涉及经费使用都必须经过财务部门审核。
第四条报账管理制度内容包括：报账范围、报账流程、报账标准、报账方式、报账审批、报账记录、报账违规、报账奖惩等。
第二章报账范围第五条报账范围包括但不限于：差旅费、办公费、会议费、通讯费、业务招待费、车辆费用、劳务费等。
第六条公司内部所有员工在工作中发生费用需要报销时，均需按照规定的报账范围和标准进行报销。
第七条不属于报账范围的费用，需要提前向财务部门申请批准方可予以报账。
第三章报账流程第八条员工有费用需要报销时，必须按照以下流程进行：1.填写费用报账单，注明费用明细和金额；2.携带支持文件，如发票、凭证等，交由部门经理审批；3.经部门经理审批后，提交财务部门进行审核；4.财务部门审核完毕后，将费用报账单记录在财务系统中；5.报销人员拿到报账单后，按照规定方式领取费用。
第九条对于特殊情况的报账，需提前向财务部门申请特殊报账流程。
第四章报账标准第十条各类费用的报账标准必须符合公司内部相关规定，如有调整，需经公司领导审批方可执行。
第十一条对于不明确的费用标准，需向财务部门咨询后方可进行报账。
第五章报账方式第十二条所有报账都需通过公司内部财务系统进行操作，不得擅自使用现金报账。
第十三条公司内部员工可以选择线上报账或线下报账，但必须按照规定的流程进行操作。
第六章报账审批第十四条对于不同金额的费用报销，需不同层级领导审批。
第十五条经费涉及较大金额时，需公司财务主管或总经理审批。
第七章报账记录第十六条财务部门需建立完善的报账记录系统，记录每一笔费用的报销情况。
第十七条财务部门每月需对报账记录进行汇总和审查，确保费用的合理性和准确性。
第八章报账违规第十八条对于违反报账管理制度的行为，公司将给予相应处罚，包括但不限于扣减奖金、调整绩效、记录警告等。
公司报账管理制度范文
公司报账管理制度范文公司报账管理制度第一章总则第一条为了规范公司报账管理，加强财务管理，提高财务效率，保护公司合法权益，根据国家相关财务法规和公司发展需要，制定本制度。
第二条公司报账管理制度适用于全体员工，在工作中产生的费用报账情况。
第三条公司报账管理应遵循公开、公平、公正的原则。
第四条全体员工应遵守公司报账管理制度，严禁虚假报账、变相套取资金。
第五条本制度由公司财务部门负责解释和执行。
第二章报账流程第六条公司报账流程分为申请、审核、支付三个环节。
第七条员工在工作中有需要报销的费用时，需按照以下流程操作：1. 提交申请：员工需要填写公司规定的费用报销申请单，包括详细的费用明细和费用发生的原因。
申请单需签字确认后，提交给直属上级审核。
2. 审核审批：直属上级在收到费用报销申请单后，需核对申请单的真实性，同时对申请是否符合公司相关政策及财务规定进行审核。
审核通过后，直属上级需签字并将申请单上交给财务部门。
3. 财务支付：财务部门在收到费用报销申请单后，对申请进行进一步审核。
审核通过后，财务部门完成支付，并将申请单归档。
第八条财务部门需要及时进行费用报销的支付，确保员工的报账权益能够及时得到保障。
第九条财务部门需将支付情况进行记录和归档，以便后期审核和审计。
第三章报账范围与限制第十条公司报账范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费：出差期间，员工在规定范围内发生的交通费、食宿费、通信费等费用。
2. 会议费：公司组织的内部会议或外部商务活动的费用，包括会议场地费、餐饮费、礼品费等。
3. 市场推广费：公司市场推广活动的费用，包括广告费、促销费用等。
4. 办公耗材费：员工在工作中使用的办公用品费用。
5. 其他费用：其他符合公司政策和规定的费用。
第十一条公司报账限制如下：1. 员工虚构、变相套取费用的报销行为应坚决杜绝，一经查实将追究法律责任。
2. 费用报销申请应在费用发生后的十个工作日内提交，超过期限的报销申请将不予受理。
财务报销制度及注意事项
财务报销制度及注意事项一、财务报销制度概述公司的财务报销制度是指对企业员工业务上发生费用支出，根据企业规定的程序、标准、要求和程序进行审核、核算、支付和管理的一套规章制度。
1.1 报销单填写要求•报销单必须使用公司指定格式；•报销项必须填写清晰明确，包括费用名称、金额及用途等；•凭证必须真实有效，同一张凭证不得多次报销；•报销单应及时、完整、准确地填写，涂改需注明原因，并加盖单位印章或签字。
1.2 报销标准及审核流程•报销标准以公司规定为准；•报销前应作出预算方案，得到部门负责人的批准；•报销单需部门经理审核，并加盖部门印章或签字；•报销单上限需财务部门审核，做出支付决定，并加盖财务印章或签字；•单据支付后，需要人事部门将实际支出的金额计入员工绩效考核。
二、财务报销注意事项2.1 提交时间报销单需每月15日前提交，否则需等下个工资月进行结算。
2.2 发票管理•应妥善保管所有与报销有关的原始凭证，包括发票、收据等；•对于发票漏报、错报等问题，需负责人书面说明原因。
2.3 报销单签字报销单必须经过部门经理和财务负责人签字或加盖部门印章后方可进行财务处理。
2.4 报销单撤销报销单一旦提交，不得自行撤销。
如需更改或撤销，需报销人书面邮件申请。
2.5 勾选不正确的费用为避免管理部分给予公司不必要的财务负担，请仔细选择相关的费用项目，并注意勾选正确项，即使其中的细节也需要依照公司标准。
2.6 保密原则财务相关信息在公司内部不得外泄，如因外泄带来的不利后果，由泄露信息的人自行承担。
三、总结财务报销制度是公司在管理成本，提高经济效益等方面的重要管理手段。
在处理报销单时，要求我们认真、细致、严谨的态度，勿忘企业中“效益管理第一”的经营理念。
公司财务报账流程及规定精编
公司财务报账流程及规定精编公司财务报账流程及规定是指公司财务部门针对员工在业务活动中产生的费用支出的报账流程和规定。
这一流程和规定的制定和实施是为了规范公司内部的财务管理，提高财务审批的效率和准确性，确保资金的合理使用和核算。
一、公司财务报账流程：1.费用支出产生：员工在业务活动中产生费用支出，包括差旅费、办公用品采购、业务招待等费用。
2.费用报账申请：员工必须按照公司规定的报账申请表格填写相关的费用支出信息，包括费用明细、金额、购买日期等。
3.报账单提交：填写完成后，员工将报账申请表格提交给部门负责人进行确认和审批。
4.部门负责人审批：部门负责人对报账申请进行审批，确认费用支出的真实性和合理性，并将报账申请表格提交给财务部门。
6.财务主管复核：财务主管对报账申请进行复核，核实相关的费用支出是否符合公司的财务管理规定和预算。
7.财务报销：通过审核和复核后，财务部门将费用报账申请转交给会计进行记账和核算，然后将报账金额支付给员工或向供应商进行付款。
8.财务报账记录：财务部门将每笔费用支出的报账信息记录在财务系统中，做为财务核算和报表编制的基础。
二、公司财务报账规定：1.费用支出预算：公司会对各项费用支出制定预算计划，员工在进行费用支出时必须在预算范围内进行，并遵守公司的费用管理规定。
2.费用凭证要求：员工在进行费用支出时必须保留相应的费用凭证，如购物发票、交通票据等，作为支出的凭证。
3.费用报账时效性：员工必须在费用支出产生后及时进行申请报账，逾期申请无效，需要重新申请。
4.费用报账准确性：员工在填写报账申请表格时必须准确填写费用明细、金额等信息，如有虚假记录将会受到相应的处罚。
5.公司禁止费用报销：公司规定一些费用不允许报销，如个人娱乐消费、超出员工职责范围的费用等。
6.财务申请单保密：员工在填写报账申请表格时必须保密相关的财务信息，不得泄露给其他人员，避免造成经济损失或资金风险。
7.异常费用申请：如果员工在业务活动中产生了异常费用支出，需要提前向部门负责人进行申请，并提供相应的说明和解释。
XXXX有限公司《财务报账管理办法》
附件财务报账管理办法一、总则（一）为了加强XXXX（XX）科技有限公司（以下简称：公司）财务报账管理，规范业务处理和财务审批流程，根据国家有关财务规章制度、中国XXXX集团公司相关规定，结合公司实际情况,制定本报账管理办法。
（二）财务报账管理原则:遵照财务制度，按章办事；制定支出标准，厉行节约；明确审批流程，严格审批权限；规范财务业务处理流程，保证会计信息的真实性、合法性和完整性。
二、财务支出范围（一）财务支出范围目前主要包括人员费用支出、公用费用支出、业务费用支出、物资采购支出、外协支出、资产购置支出、基本建设支出等。
1,人员费用：主要包括工资总额内的各种工资、奖金、补贴、津贴等；与工资总额有关的各种工资附加支出，主要包括：住房公积金、各种保险、职工福利费、工会经费、职工教育经费等。
2.公用费用：指为保证公司基本运行所发生的各项费用，主要包括办公用品、水电费、物业管理费、办公楼租金、通讯费、邮寄费、车辆租赁、使用及维修费等。
3.业务费用：指为保证公司开展各项工作所发生的经常性费用，主要包括差旅费、会议费、交通费、翻译费、培训费、资料费、业务招待费等。
4.物资采购支出：指为实现公司经营或研发目的采购的原材料、低值易耗品等物资发生的支出。
5.外协支出：指公司在生产、研发过程中，委托有资质、有能力的外单位进行加工、试验、检测等发生的支出。
6.资产购置支出：指公司购置固定资产、无形资产的支出。
7.基本建设支出：指公司开展基本建设项目所发生的支出。
三、财务支出的管理（一）公司财务支出应纳入财务预算管理。
财务预算由财务部组织编制，经总经理办公会同意后，报上级管理单位批准，提交董事会审核确认，报股东会批准后实施。
财务支出需按要求编制月度资金计划，报公司资金平衡会审批后执行。
具体管理规定见《预算管理办法》。
（二）人员费用的管理按财务预算中批复的工资预算方案执行；与工资额相关的各种工资附加支出，严格按照国家和公司的相关规定执行。
公司财务报账管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范报账行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及外聘人员，包括内部报账和外部报销。
第三条本制度依据国家相关法律法规、公司财务管理制度和公司实际情况制定。
第二章报账原则第四条报账应遵循合法性、真实性、完整性、及时性原则。
第五条依法纳税，遵守国家税收政策。
第六条合理使用资金，避免浪费。
第七条严格控制费用支出，降低成本。
第三章报账范围第八条公司内部报账范围：（一）日常办公费用，如办公用品、水电费、通讯费等；（二）差旅费，包括交通费、住宿费、伙食补助费等；（三）业务招待费；（四）会议费；（五）其他经公司批准的费用。
第九条公司外部报销范围：（一）与公司业务相关的费用；（二）经公司领导批准的其他费用。
第四章报账流程第十条内部报账流程：（一）报销人填写《报账单》，注明费用类别、用途、金额等；（二）经部门负责人审核，签字确认；（三）报财务部审核，签字确认；（四）财务部根据审批意见支付费用。
第十一条外部报销流程：（一）报销人填写《报销单》，注明费用类别、用途、金额等；（二）经部门负责人审核，签字确认；（三）报财务部审核，签字确认；（四）财务部根据审批意见支付费用。
第五章报账审批第十二条报账审批权限：（一）500元以下费用，由部门负责人审批；（二）500元（含）至2000元费用，由部门负责人审批后报财务总监审批；（三）2000元（含）以上费用，由财务总监审批后报总经理审批。
第十三条特殊情况：（一）涉及公司重大利益的费用，需经总经理审批；（二）涉及公司财务风险的费用，需经董事会审批。
第六章报账纪律第十四条报账人应如实填写报账单，不得虚报、冒领费用。
第十五条报账人应及时提交报账单，不得拖延。
第十六条报账人应配合财务部审核，提供相关凭证。
第十七条报账人不得利用报账之机谋取私利。
第七章附则第十八条本制度由公司财务部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
公司业务报销管理制度内容
公司业务报销管理制度内容
一、目的和原则
为规范员工因公发生的费用报销行为，确保企业财务的合规性和透明度，特制定本报销管理制度。
本制度以公平、公正、透明为原则，旨在简化报销流程，提高报销效率，同时确保企业资金的合理使用。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职以及临时聘用人员，在执行公务过程中发生的所有费用报销事项。
三、报销条件
1. 报销费用必须是因公出差、培训、会议等活动产生的合理费用。
2. 报销费用必须有合法有效的原始凭证支持。
3. 报销费用必须符合公司预算管理规定和费用标准。
四、报销流程
1. 员工需填写《费用报销单》，并附上相关合法有效的原始凭证。
2. 部门负责人审核报销单据的真实性和合理性，对于不符合规定的费用予以驳回。
3. 财务部门对报销单据进行复核，确认金额无误后进行费用划拨。
4. 对于特殊或高额的费用报销，需经过公司高层审批。
五、报销时限
员工应在费用发生后的30天内提交报销申请，逾期未提交的，公司有权不予受理。
六、注意事项
1. 员工应妥善保管好相关票据，遗失票据可能导致无法报销。
2. 禁止虚报、冒领或者伪造票据等违规行为，一经发现将严肃处理。
3. 对于超出预算或无明确用途的费用，员工需提前申请并获得批准后方可报销。
七、其他规定
公司根据实际情况和国家相关法规的变化，有权对本报销管理制度进行调整和完善。
八、附则
本报销管理制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
公司报帐管理制度
公司报帐管理制度第一章总则为规范公司的报账管理，保证资金使用的合理性和安全性，提高公司的财务管理效率和透明度，特制定本报账管理制度。
第二章报账规定1. 报账范围公司员工因公出差、会议参加等活动需发生费用支出时，均属于报账范围。
2. 报账流程（1）员工需提前填写出差申请表或会议参加申请表并经领导审核签字；（2）员工出差或会议结束后，需将相关费用清单、发票等证明文件按要求整理齐全；（3）员工需填写报账单，注明每笔费用的具体项目、金额、日期等，并附上相关证明文件；（4）报账单须经报账人员核对无误后，方可提交给财务部门进行审批；（5）财务部门审核通过后，将费用报销给员工。
3. 报账标准公司对各项费用有明确的报账标准，员工报账需按照公司规定的标准执行。
第三章报账权限1. 报账人员公司规定具有报账权限的人员为部门经理及以上职务的员工，其他员工须由部门经理或相关领导授权后方可报账。
2. 报账审核财务部门设有专门的报账审核人员，对每一笔费用进行审核确认，确保报账的准确性和合规性。
第四章报账监督1. 责任分工公司设有财务监督员，负责监督和检查报账工作的落实情况，对报账制度的执行情况进行及时跟踪和检查。
2. 严格监督公司鼓励员工对违规报账行为进行举报，公司将对违规报账行为进行严惩，并依法追究相关责任人的法律责任。
第五章报账处罚1. 违规行为对于虚假报账、超标报账等违规行为，公司将按有关规定给予警告、记过、扣减奖金、停职甚至解聘等处罚。
2. 责任追究对于严重违法违规行为，公司将追究相关责任人的法律责任，并要求其承担相应的经济赔偿责任。
第六章附则1. 本制度最终解释权归公司财务部门所有；2. 本制度自制定之日起执行，并不时进行修订完善。
以上为公司报账管理制度，望全体员工严格遵守。
报账流程及报账应注意事项
报账流程及报账应注意事项
报账是企业经营过程中不可或缺的一环，为了保证企业的正常经营,报账流程及其相关注意事项必须掌握。
一、报账流程
I、准备报账单：首先，准备报账单，将报账内容表示清楚，报账单上应该包括报账金额、报账日期、报账人等信息。
2、审核报账单：其次，需要对报账单进行审核，确保报账单上的内容和数据准确无误，并能够满足相关的政策性要求。
3、记账报账：然后，将审核后的报账单进行录入，将报账内容记录在企业账簿里，并将报账单上的内容记录在企业报表里。
4、报账审批：最后，根据企业的内部管理制度，将报账单提交给相关管理部门审批，确认报账内容的合法性，然后再进行报账。
二、报账应注意事项
1、要求报账准确无误：在报账过程中，要求报账准确无误，不能出现任何虚假账目，以免影响企业财务报表的准确性。
2、注意政策性要求：报账过程中，要注意政策性要求，例如政府
新出台的优惠政策，以及企业的费用报销政策等，以便得到政府的
优惠支持和企业的报销支持。
3、做好记录保存：在报账过程中，要做好账务记录，并将报账单保存好，以便在政府检查时可以提供相关证明文件。
总之，报账是企业经营过程中不可缺少的一个环节，报账流程及报账应注意事项必须掌握，以便企业正常经营，并获得政府的政策性支持。
公司账务报销管理制度
公司账务报销管理制度第一章总则第一条为规范公司财务管理，提高财务报销效率，保障公司经营活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。
第三条公司发生的费用需报销，须按照公司规定的程序和要求进行申请、审批和报销，所有报销由财务部门负责核算、审核和支付。
第四条公司的报销费用必须符合相关规定，并且必须是员工因公产生的费用。
任何违规报销一律不予支付。
第五条公司财务部门有权对公司的报销进行随时的抽查和审计，确保报销的合理性和合规性。
第二章报销申请流程第六条员工在发生费用并需要报销时，必须填写公司规定的报销申请表，并附上相关票据和证明。
第七条报销申请表必须标明报销的详细内容、金额和事由，并由员工本人签字确认。
第八条员工需要经过直接主管审批后，方可将报销申请表交给财务部门进行审核和支付。
第九条财务部门在收到报销申请后，将在3个工作日内进行审核，并在审核完成后将款项支付到员工的个人账户或现金支付。
第十条如果报销金额较大或涉及特殊事项，财务部门有权要求员工提供额外的证明文件或和其他相关部门进行沟通协商。
第三章报销费用范围第十一条公司员工因出差、会议、培训等因公活动产生的差旅费，包括交通费、食宿费、通讯费等均可申请报销。
第十二条公司员工因公外出用餐产生的餐费，以及因公招待客户产生的招待费，均可申请报销。
第十三条公司员工因公购买办公用品、文具、办公设备等产生的采购费用，均可申请报销。
第十四条公司员工因公出现的其他费用，如医疗费、车辆维修费等特殊支出，均可申请报销。
第四章报销凭证要求第十五条公司报销必须提供真实、完整且合法的相关票据和证明文件。
第十六条交通费用需提供车票、行程单等相关票据，食宿费用需提供发票或结算单，通讯费用需提供通信单据。
第十七条报销申请员工必须按照公司规定的标准和要求保存报销凭证，以备日后财务部门的查验。
第十八条报销凭证需按照发票日期顺序排列，保持整洁，不得遗漏或篡改。
公司报账制度范文模板
公司报账制度一、总则为了加强公司财务管理，规范公司报账行为，提高资金使用效率，根据《企业会计制度》和《公司财务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
二、报账范围1. 公司员工因公发生的各项费用，包括差旅费、招待费、办公费、通讯费、交通费等。
2. 公司业务发生的各项费用，包括采购费、合同押金、业务招待费、宣传费等。
3. 公司其他需要报账的费用。
三、报账要求1. 报账单据必须真实、合法，符合国家法律法规和公司相关规定。
2. 报账单据必须完整，包括发票、合同、审批单、验收单等。
3. 报账单据必须及时，应在费用发生后的15个工作日内报账。
4. 报账金额必须准确，不得多报、少报、虚报。
四、报账流程1. 发生费用的人员或部门应收集相关单据，按照公司规定进行审批。
2. 审批通过后，将报账单据提交给财务部门。
3. 财务部门对报账单据进行审核，审核无误后进行报销。
4. 财务部门在报销后对相关单据进行归档，以备查验。
五、报账规定1. 报账金额在1000元以下的，由部门经理审批。
2. 报账金额在1000元至5000元的，由公司财务负责人审批。
3. 报账金额在5000元以上的，由公司总经理审批。
4. 报账金额超过10万元的，需提交公司董事会审批。
六、违规处理1. 违反报账要求，提供虚假、不合法单据的，一经发现，按公司规定给予相应处理。
2. 未按照规定及时报账的，一经发现，按公司规定给予相应处理。
3. 违反报账规定，导致公司损失的，按公司规定给予相应处理，并承担相应责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起执行。
2. 本制度的解释权归公司财务部门。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
通过以上报账制度的制定和执行，可以规范公司报账行为，提高财务管理水平，确保公司资金安全，促进公司持续健康发展。
公司报帐管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务收支行为，加强财务管理，确保资金安全，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》及相关财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，包括正式员工、临时员工和实习生。
第三条公司报帐管理制度遵循以下原则：1. 实事求是，合法合规；2. 勤俭节约，避免浪费；3. 明确责任，严格审核；4. 快速便捷，提高效率。
第二章报帐范围及程序第四条报帐范围：1. 办公费：办公用品、低值易耗品、印刷费、邮费等；2. 差旅费：差旅费报销、交通费报销、住宿费报销等；3. 会议费：会议组织、资料制作、场地租赁等；4. 业务招待费：业务洽谈、商务宴请等；5. 其他合理支出。
第五条报帐程序：1. 经办人填写报帐单，注明事由、金额、日期、附件等；2. 经办人将报帐单及相关附件提交给部门负责人审核；3. 部门负责人对报帐单及相关附件进行审核，签字确认；4. 部门负责人将报帐单及相关附件提交给财务部门；5. 财务部门对报帐单及相关附件进行审核，确认无误后办理报销手续；6. 财务部门将报销款项支付给经办人。
第三章报帐凭证及附件第六条报帐凭证：1. 完整、真实、合法、有效的正式发票或收据；2. 与报帐事项相关的合同、协议、审批文件等；3. 差旅费报销单、会议费报销单等专用凭证。
第七条报帐附件：1. 办公费：购买发票、收据、验收单等；2. 差旅费：车票、住宿费发票、行程单等；3. 会议费：会议通知、会议签到表、会议费用明细等；4. 业务招待费：宴请记录、礼品清单等；5. 其他合理支出：相关证明材料。
第四章报帐审核及审批第八条报帐审核：1. 部门负责人对报帐单及相关附件进行审核，确保报帐事项真实、合规；2. 财务部门对报帐单及相关附件进行审核，确保报帐金额准确、合法。
第九条报帐审批：1. 部门负责人审批报帐单，签字确认；2. 财务部门审批报帐单，签字确认；3. 财务部门将审批后的报帐单提交给财务总监审批；4. 财务总监审批报帐单，签字确认。
公司报帐管理制度
公司报帐管理制度第一章总则第一条为规范公司的费用报账管理，提高财务管理效率，保障财务报销及审批工作的准确性和规范性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有部门及员工，在公司内使用人员均应严格遵守。
第三条公司内不同部门应根据本制度的规定建立相应的内部管理制度，并与本制度相衔接，相互配合，确保每一笔费用得到准确、及时、规范的报销。
第四条公司账务部门应对公司内部的报账管理制度进行监督检查，及时纠正违规行为，确保公司财务管理的规范性和透明度。
第五条公司报账管理制度应不时进行修订，保持与时俱进，提高公司财务管理水平。
第二章报账流程第六条公司员工如需报销费用，需先填写《费用报销单》，并由费用发生人签字确认。
第七条费用发生人应提供必要的费用凭证，包括但不限于发票、收据、合同等。
第八条费用报销单及相关费用凭证应在费用发生后一个月内提交给所在部门的财务专员。
第九条财务专员应在收到费用报销单后三个工作日内完成审核，并将其提交给部门负责人审批。
第十条部门负责人应在审批完成后三个工作日内将费用报销单及相关费用凭证提交给财务部门进行最终审核。
第十一条财务部门应在接收费用报销单后七个工作日内完成最终审核，并进行报销处理。
第三章报账凭证管理第十二条公司应建立完善的报账凭证管理制度，确保每一笔费用都有合法有效的凭证。
第十三条公司员工如需报销费用，应妥善保管相关费用凭证，如遗失或损坏，需向部门财务专员重新申请。
第十四条公司应定期对报账凭证进行核对和备份，确保公司财务资料的完整性和安全性。
第十五条报账凭证应按照文件编号和日期归档存放，方便审计查阅。
第十六条报账凭证应在公司规定的保存期限内进行保管，逾期后应进行销毁处理。
第四章报账记录管理第十七条公司应建立完整的报账记录管理制度，确保每一笔费用都有详细的记录。
第十八条公司应定期对报账记录进行核对和整理，发现问题及时纠正。
第十九条报账记录应按照公司规定的格式和要求进行记录，确保准确、清晰、完整。
公司报账财务制度
公司报账财务制度第一章总则第一条为规范公司报账财务管理工作，提高财务管理水平，保证财务数据准确、完整、及时和规范，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司的各级财务管理人员和相关部门工作人员的财务报账管理，包括财务报账流程和相关控制制度。
第三条公司报账财务管理工作要遵守国家财务法律法规，遵循财务管理的基本原则，坚持财务数据真实、准确、完整和可靠原则，落实财务报账的责任制度。
第四条公司报账财务管理工作要严格执行公司的内部管理制度，加强对财务人员的管理和监督，确保财务数据的安全和保密。
第五条公司各级财务管理人员和相关部门工作人员要加强自身学习，不断提高财务管理水平，提升工作效率，为公司的可持续发展贡献力量。
第二章财务报账流程第六条公司的财务报账流程包括：费用申请、审核、报销、付款等环节，贯穿整个财务管理过程。
第七条各部门在提出费用申请时，应明确费用的用途、金额和支付方式，填写完整的申请表格，并附上相关票据和凭证。
第八条财务部门在接到费用申请后，应及时进行审核，核对费用的合理性和真实性，对涉及金额较大的费用要进行风险评估。
第九条财务部门审核通过后，应及时将费用报销单据传送给相关部门进行审批，审批通过后，财务部门安排费用支付。
第十条财务部门在支付费用时，应核对银行账号和金额等信息，保证支付的准确性和及时性，同时记录支付流水，确保财务数据的完整性。
第十一条财务部门必须定期对公司的财务报账流程进行检查和整改，确保流程的畅通和规范，及时发现和纠正问题，提高财务管理的效率和质量。
第十二条公司财务报账流程的具体操作细则由财务部门制定，不断完善和优化，以适应公司发展的需要。
第三章相关控制制度第十三条公司设立专门的财务监察部门，负责对财务报账管理工作进行监督和检查，及时发现和纠正问题。
第十四条财务监察部门要加强对财务人员的考核和培训，提高他们的业务水平和责任意识，确保财务数据的安全和准确性。
第十五条财务监察部门要建立健全内部控制制度，对公司的财务报账流程进行全面检查，确保制度的执行和合规性。
公司报账管理制度
公司报账管理制度1. 引言公司报账管理制度为了规范公司内部的报账流程，确保财务报销工作的顺利进行。
本制度适用于公司所有员工报销相关费用的情况，并在员工报销过程中提供指导。
2. 报账流程2.1 报账申请•员工在完成相关费用支出后，需填写《报账申请表》。
•报账申请表包括费用明细、金额、支出日期等信息，必须填写真实、准确。
•报账申请表需要由员工本人签字确认，并交给部门负责人审核。
2.2 部门负责人审核•部门负责人在收到员工的报账申请后，需及时进行审核。
•部门负责人审核报账申请的内容包括费用合理性、准确性以及申请是否符合公司的报销政策。
•如果报账申请有问题，部门负责人要及时与员工沟通，协商解决方案。
•部门负责人审核通过后，将报账申请转交给财务部门。
2.3 财务部门审批•财务部门收到报账申请后，进行最后的审批。
•财务部门会仔细审核报账申请的内容，包括费用合理性、准确性和符合公司的报销政策。
•如果有问题，财务部门会与部门负责人和员工沟通，并找出解决方案。
•财务部门审批通过后，将款项支付给员工，并记录在财务报表中。
3. 报销政策3.1 费用范围•公司报销范围包括但不限于差旅、餐饮、交通、通讯、办公用品等。
•员工在报销前需仔细阅读公司的报销政策，确保自己所报销的费用符合公司规定。
3.2 报销标准•公司对不同费用项目有不同的报销标准，员工需参照公司的报销政策进行报销。
•如果员工的费用超过报销标准，差额部分需要由员工自行承担。
3.3 报销材料•员工在报销时，需准备完整的报销材料，包括发票、收据、报销申请表等。
•所提供的报销材料必须是原件或者复印件，不接受手写的发票或收据。
4. 报账记录与归档4.1 报账记录•财务部门将保留所有的报账申请表和相关报销材料作为公司的财务档案。
•报账记录将按照时间顺序进行归档，并按照一定的规则进行编号和分类。
4.2 归档存储•报账记录将被存储在公司的财务档案库中，确保安全性和可检索性。
•公司有定期清理和归档的规定，以保持档案库的整洁和有序。
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工作行为规范系列
有限公司报账须知（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-32660
有限公司报账须知
Notice for accounting
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
某有限公司报账须知
为了使公司各部门员工了解报帐手续，现将有关报帐手续具体规定如下:
一、报帐程序
1.为了统一公司的报帐流程及规范报帐程序，公司不再单独使用“费用报销单”，而是统一使用“领(借)款申请单”代替。
(市场部驻外人员采用专用的“费用报销单”)
2.办理日常费用报销、领款、借款等业务时，经办人均须填写“领(借)款申请单”，在申请人、主管批示、财会意见、财务总监、单位负责人等各栏目内，必须有各栏目相关人员签字，必须按以上流程顺序报请，方可报销。
3凡出差重庆市以外的地区，必须经过总经理同意后方可办手续。
办理差旅费报销时，出差人员应填写“出差报告”，
(出差报告的内容包括:出差时间、地点、人物、出差目的、所达成的结果，产生的必要的费用明细等)附在“领(借)款申请单”后面，然后在“领(借)款申请单”上填清各项费用及申请人签字，所属部门主管、财务部签署意见、财务总监审核，报总经理审批后方可报销。
有超标部分的请单独注明理由，报部门主管、总经理、财务总监(董事长)同意后方可报销。
对出差人员参加会议报账时，应持有会议通知书。
住宿发票上必须有名称、人数、单价、天数及起止日期。
4.费用报销审批权限:所有费用报销，由其主管部门领导(或其授权人)签字，财务部及财务总监审核，总经理审批后报销。
总经理的各类费用报销由财务总监审核、董事长审批报销。
特殊情况需超过标准的费用支出，需呈报董事长或董事长授权人审批。
所有签章人员不在时，急件需电话联系本人并授权其委托人签章有效，其余文件可联系签章人落实具体签字时间并跟踪执行。
二、报帐要求
1.在“领(借)款申请单”上应填写申请人姓名、费用报销事由(达成什么样的结果)、发生的金额，参与人员、单据
张数证明人、验收人等。
“领(借)款申请单”上的各栏各项均应请相关人员签字完毕后方可交由出纳报帐。
2.填写“领(借)款申请单”时，字迹清晰，不允许涂改、刮擦，大小写金额要一致，大写金额要顶格写，不允许空格。
3.作为“领(借)款申请单”附件的原始票据必须是真实事件的反映，原则上所有报销事项必须索取正式发票，没有发票的必须索取收据并签盖印章，否则不作为报销凭据。
4.“领(借)款申请单”附件票据的要求，第一:票据分类，交通类、住宿类、通讯类、办公类、招待类等分别开来;第二:将票据按照时间顺序粘贴，同样一个时间发生的票据，要按照票据的时间顺序来粘贴。
5.生产物资、办公用品、劳保工具等采购的报帐要求:每月的28-30日计划部门根据各部门的需求汇总拟订次月的需求总计划并报财务部，物料购进时分管物资人员将按严格按照采购计划对应据实办理入库手续，没有计划的购进物资不予报销，临时需求物资需完善临时需求计划或填报临时物资请购单并按报批程序报批后方可购买报销。
根据公司资金管理相关规定，需请资购买或提前预付的，大宗物资须提前一
周、小件物品须提前三天报财务部，否则均不能进行财务报销。
6.出差人员乘飞机要从严控制，路途较远或任务紧急的，经总经理批准方可乘坐。
7.产生的临时费用(如配套部的佣金，市场部的广宣费等)要求说明费用的产生的原因，将要达到什么样的结果，详细的要求附加完整的报告。
8.根据现金管理条例，报账人员可以在以下范围内使用现金:
(1)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。
(2)根据国家规定颁发给个人的津贴、劳务报酬等各种奖金。
(3)出差人员必须随身携带的差旅费。
(4)根据公司具体情况要求必须用现金支付的。
9.其他费用报销事项或具体标准参照《费用报销及申批制度》执行。
三、报帐时间
1.定于每周二、五上午9:00―11:00进行现金报帐，若有大笔金额报销请提前二天与财务部联系。
2.审批遵循严谨、及时、快捷的原则，部门主管、财务主管审核完成期限分别为24小时，财务总监、总经理或董事长审核完成期限为48小时。
若审核人不在公司无法审核，可授权审核。
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二○XX年八月二十六日
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