计算机财务管理(01)

模拟运算表
定义
将工作表中的一个单元格区域的数据进行模 拟计算， 拟计算，测试使用一个或两个变量对运算结果的 影响。 影响。
步骤
1）设计模拟运算表结构 ） 2）在相应的单元格中输入公式 ） 3）选取需要进行模拟运算的区域 ） 4）[数据 数据]→[模拟运算表 模拟运算表] 数据 模拟运算表
例题5 例题
Excel的编辑栏 的编辑栏
名字框： 名字框：用来显示单元或区域的名字或根据名字选 定单元或区域； 定单元或区域； 公式栏： 公式栏：可用来输入相应的内容或定义单元格之间 的逻辑关系。 的逻辑关系。
第一章 财务管理软件工具 Excel基本知识 Excel基本知识
Excel的基本特点及用途 的基本特点及用途 Excel的进入和退出 的进入和退出 Excel的窗口界面 的窗口界面 Excel的工作簿 的工作簿 Excel的函数 的函数 Excel的工具 的工具
单元格与单元格区域
单元格与单元格区域
单元格(cell) 单元格
单元格个数 单元格地址（ 单元格地址（cell address） ）
相对地址（ 相对地址（relative address） ） 绝对地址（ 绝对地址（absolute address） ）
单元格引用
相对引用 A1 绝对引用 $A$1 混合引用 $A1或A$1 或 三维引用： 工作簿名 工作表名！ 工作簿名]工作表名 三维引用：[工作簿名 工作表名！单元格地址 如[book1]sheet2!$b$1
通过建立计算机财务管理模型的方式辅助决策 通过建立计算机财务管理模型的方式辅助决策 计算机财务管理模型
第一章 财务管理软件工具 Excel基本知识 Excel基本知识
Excel的基本特点及用途 的基本特点及用途 Excel的进入和退出 的进入和退出 Excel的窗口界面 的窗口界面 Excel的工作簿 的工作簿 Excel的函数 的函数 Excel的工具 的工具
学习计算机财务管理的理由
提高财务管理决策的速度， 提高财务管理决策的速度，适应信 息时代的要求 能够根据具体情况随时改变决策程 序，提高决策的准确性 使日常决策程序化，降低决策成本， 使日常决策程序化，降低决策成本， 节省人力和时间 学习计算机财务管理是培养会计、 学习计算机财务管理是培养会计、 财务管理方面高级人才的需要
使用
[插入 插入]→[函数 函数]→[自定义函数 使用 自定义函数]→使用 插入 函数 自定义函数
例题4 例题
第一章 财务管理软件工具 Excel基本知识 Excel基本知识
Excel的基本特点及用途 的基本特点及用途 Excel的进入和退出 的进入和退出 Excel的窗口界面 的窗口界面 学习目标： 学习目标： Excel的工作簿 掌握 单元格的基本知识 的工作簿 掌握excel单元格的基本知识 掌握excel函数 掌握 函数 Excel的函数 的函数 理解并会用excel基本工具 理解并会用 基本工具 作业： 作业： Excel的工具 的工具 练习IF函数的使用 练习 函数的使用
计算机财务管理的内容和方法
计算机财务管理的主要内容
EXCEL知识：基本操作、工作表的建立、 知识：基本操作、工作表的建立、 知识 分析图的绘制； 分析图的绘制； 财务管理知识：投资、筹资、 财务管理知识：投资、筹资、营运资金管 销售及利润管理、 理、销售及利润管理、财务分析 计算机财务管理系统
计算机财务管理的方法
Excel的基本特点及用途 第一节 Excel的基本特点及用途
Excel的基本特点 的基本特点
强大的表格处理功能 丰富的函数 强大的绘图功能 丰富的分析工具 便捷的宏 使用外部数据功能
Excel的用途 的用途
存储数据 管理数据（创建和重组数据逻辑关系） 管理数据（创建和重组数据逻辑关系）
第一章 财务管理软件工具 Excel基本知识 Excel基本知识
第一章 财务管理软件工具 Excel基本知识 Excel基本知识
Excel的基本特点及用途 的基本特点及用途 Excel的进入和退出 的进入和退出 Excel的窗口界面 的窗口界面 Excel的工作簿 的工作簿 Excel的函数 的函数 Excel的工具 的工具
Excel的工具 第六节 Excel的工具
单元格区域 （cell area） ）
单元格区域的表示方法 连续区域（冒号：） 连续区域（冒号：） 如：A3:C5 合集区域（逗号，） 合集区域（逗号，） 如：A3,C5 交集区域（ 交集区域（空格 ） 如：A3:C5 B4:D7 单元格区域的选定 拖动选定、 拖动选定、shift选定 、整行整列选定 、交叉 选定 选定 、Ctrl选定 选定
Excel的基本特点及用途 的基本特点及用途 Excel的进入和退出 的进入和退出 Excel的窗口界面 的窗口界面 Excel的工作簿 的工作簿 Excel的函数 的函数 Excel的工具 的工具
第三节 Excel的窗口界面 Excel的窗口界面
标题栏 菜单栏 menu
工具栏 toolbar
编辑栏
Excel的鼠标指针 的鼠标指针
编辑指针： 编辑公 编辑指针：I, 输 编辑公 复 针：＋， 执 单 格 复 功能 选 针： ，用于选定单元格区域
第一章 财务管理软件工具 Excel基本知识 Excel基本知识
Excel的基本特点及用途 的基本特点及用途 Excel的进入和退出 的进入和退出 Excel的窗口界面 的窗口界面 Excel的工作簿 的工作簿 Excel的函数 的函数 Excel的工具 的工具
单变量求解(what-if )
定义：求解含有一个变量的方程的根。 定义：求解含有一个变量的方程的根。 步骤： ）确定目标单元格和变量（单元格） 步骤：1）确定目标单元格和变量（单元格） 2）在目标单元格中输入公式 ） 3）[工具 工具]→[单变量求解 单变量求解] ） 工具 单变量求解
方案求解(scheme) 方案求解 数据透视表(pivot table) 数据透视表 宏(macro) 除上述工具外， 还有模拟运算表、 除上述工具外，excel还有模拟运算表、规划 还有模拟运算表 求解等工具。 求解等工具。
例题2 例题
数据透视表（pivot table） ）
定义 数据透视表是一种对大量数据快速汇总和建立交 叉列表的交互式表格。 叉列表的交互式表格。 建立步骤 确保数据清单的每一列都有列标，光标置于清 确保数据清单的每一列都有列标， 单中 数据】 【数据透视表和图表报告】 选择图 【数据】→【数据透视表和图表报告】→选择图 表类型→【下一步】 表类型 【下一步】 选取数据源→【下一步】 【版式】 完成】 选取数据源 【下一步】→【版式】或【完成】 根据需要将右边字段拖到左边的图上，设置好 根据需要将右边字段拖到左边的图上， 版式后使用。 版式后使用。 例题3 例题
函数的使用
【插入】—【函数】 插入】 【函数】 常用工具栏或编辑栏 手动输入 1.if( ) 2.vlookup( )
条件函数——If函数 函数 条件函数
基本语法 if (logical_test, value_if_true, value_if_false) 功能
判断一个条件是否满足,如果满足则返回一个 判断一个条件是否满足 如果满足则返回一个 如果不满足则返回另一个值。 值,如果不满足则返回另一个值。 如果不满足则返回另一个值 If函数举例 函数举例
Excel的函数 第五节 Excel的函数(function)
函数ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ基本语法
函数名称（参数1，参数2，……） 函数名称（参数 ，参数 ， ）
参数的类型
数值、正文、单元引用、函数、数组、 数值、正文、单元引用、函数、数组、逻辑值及错误值等 正文： 正文：包括文本型数字和单元格或单元区域的地址名 定义地址名： 插入】 【名称】 【定义】 定义地址名：【插入】-【名称】-【定义】 函数嵌套：最多7层 函数嵌套：最多 层。
方案求解（scheme） ）
定义
方案求解就是通过建立方案的方式计算、 方案求解就是通过建立方案的方式计算、分析并 汇总不同可能条件下的预期数据， 汇总不同可能条件下的预期数据，其结果可以以 报告的方式提供。 报告的方式提供。
步骤
1）建立原始数据区域和数据分析区域； ）建立原始数据区域和数据分析区域； 2）定义可变单元格的名称，建立逻辑关系 ）定义可变单元格的名称，建立逻辑关系. 3）使用 工具 工具]—[方案管理器 方案管理器]—[添加 的方式添加 添加]的方式添加 ）使用[工具 方案管理器 添加 每个方案； 每个方案； 4）从方案管理器中选择 总结 摘要 得出方案结 总结]/[摘要 ）从方案管理器中选择[总结 摘要]得出方案结 果报告。 果报告。
查找函数——Vlookup函数 Vlookup函数 查找函数 Vlookup
基本语法
vlookup （lookup_value,table_array,col_index_num, range_lookup） ）
①需要在表中搜索的值；②搜索区域（不包含上表 需要在表中搜索的值； 搜索区域（ ）；③ 头）；③满足条件的单元格在表格区域中的列序号 查找时精确匹配还是大致匹配， ④查找时精确匹配还是大致匹配，True或忽略则精 或忽略则精 确匹配；False或0则大致匹配。 确匹配； 或 则大致匹配。 则大致匹配
计算机财务管理
Computerize of Financial Management
0导论
学科描述 学习计算机财务管理的理由 计算机财务管理的内容和方法 参考书目
《计算机财务管理》张瑞君，中国人民大学出版社， 计算机财务管理》张瑞君，中国人民大学出版社， 2005 计算机财务管理》边鸿，机械工业出版社， 《计算机财务管理》边鸿，机械工业出版社， 2005.8 在财务管理与分析中的应用》 《Excel在财务管理与分析中的应用》韩良智等著， 在财务管理与分析中的应用 韩良智等著， 中国水利水电出版社， 中国水利水电出版社，2004年1月 年 月
滚动条与滚动框 分割框
工作区或工 作簿窗口
Excel的工具栏 的工具栏
工具栏的增加、 工具栏的增加、重组和新建 工具栏的删除 1）【视图】-【工具栏】，可对工具栏进行增减 ） 视图】 【工具栏】 2）在工具栏空白处使用鼠标右键显示快捷菜单 ） 3）利用【自定义】功能重新组合和新建工具栏 ）利用【自定义】 4）利用工具栏上的工具栏选项对常用工具进行增 ） 删
宏（macro） ）
建立自定义函数
1）[工具 ） 工具 工具]→[宏]→[Visual Basic编辑器 编辑器] 宏 编辑器 2）[插入 插入]→[模块 模块] ） 插入 模块 3）[插入 插入]→[过程 弹出 添加过程 对话框 过程]→弹出 添加过程]对话框 ） 插入 过程 弹出[添加过程 4）添加相应过程语句，并关闭窗口 ）添加相应过程语句，
Excel的工作簿 book） 的工作簿（ 第四节 Excel的工作簿（book）
工作表（ 工作表（sheet） ）
切换工作表、选定工作表、插入工作表、移动工作表、 切换工作表、选定工作表、插入工作表、移动工作表、 复制工作表、重新命名工作表、删除工作表、 复制工作表、重新命名工作表、删除工作表、默认个数 设定（最多255个） 设定（最多 个 方法一： 方法一：大部分可在工作表标签处使用快捷键完成 方法二：使用菜单完成 方法二： 编辑】 删除工作表 删除工作表、 【编辑】-删除工作表、移动复制工作表 插入】 插入工作表 【插入】-插入工作表 格式】 重命名 隐藏、增删背景、 重命名、 【格式】-重命名、隐藏、增删背景、标签颜色等 工具】 【选项】 【常规】 新工作簿内工作表数 新工作簿内工作表数” 【工具】-【选项】-【常规】-“新工作簿内工作表数”
数据库函数——dget函数 dget函数 数据库函数 dget
基本语法 dget（database，field，criteria） （ ， ， ） D——构成列表或数据库的单元格区域；（包含表头） 构成列表或数据库的单元格区域；（包含表头） 构成列表或数据库的单元格区域；（包含表头 F——是用双引号括住的列标签或表示该列在列表中 是用双引号括住的列标签或表示该列在列表中 位置的数字； 位置的数字； C——包含指定条件的单元格区域； 包含指定条件的单元格区域； 包含指定条件的单元格区域 功能 从数据库中提取指定条件且唯一存在的记录 Dget函数举例 函数举例