票据领用明细表
非税收入和票据管理系统操作手册范本
非税收入和票据管理系统操作手册（单位版）省财政厅二零一五年七月目录前言 (1)一、系统登录 (3)二、票据领用 (7)2.1票据计划录入 (7)2.2票据发放记录 (11)2.3票据退回申请 (12)三、开票 (14)3.1单位开票录入 (15)3.2单位开票列表 (17)3.3单位开票补录 (19)3.4退付申请录入 (20)3.5票据导入 (23)3.5.1单位开票导入 (24)3.5.2单位已开票导入 (25)3.6开票情况查询 (25)四、核销 (27)4.1票据核销申请 (27)4.2票据核销查询 (31)五、销毁 (33)5.1票据销毁申请 (33)六、票据库存 (36)6.1单位库存情况 (36)6.2单位库存使用情况 (36)七、统计查询 (37)7.1开票统计表 (37)八、基础信息管理 (38)8.1单位基本信息 (38)8.2项目基本信息 (38)九、系统管理 (40)9.1更改口令 (40)9.2资源下载 (40)9.3系统参数管理 (43)9.4用户管理 (44)十、附录：系统环境配置 (46)10.1环境要求 (46)10.1.1硬件最低配置要求 (46)10.1.2软件要求 (46)10.1.3网络要求 (46)10.2应用环境配置 (47)10.2.1浏览器设置 (47)10.2.2报表插件下载及安装 (55)前言财政票据及非税征缴管理系统从逻辑上分为两大部分，一部分为财政票据管理；一部分为非税征缴管理。
财政票据信息管理系统主要用于管理各级财政与用票单位使用的财政票据，完成对票据相关基础信息的维护管理，实现票据逐级计划申报、汇总印制、入库、分级发放、电子开票、自动核销及销毁等全流程管理，是深化票据管理的重要手段，对财政票据的使用进行有效的全流程的监督与管理。
非税征缴系统主要完成非税征收项目的管理及授权、非税收入的征缴、分成以及入库等业务，充分体现了“单位开票、银行代收、财政统管”的管理原则，使非税收入管理工作更加规与正规。
公司票据领用管理制度
公司票据领用管理制度第一章总则第一条为规范公司票据领用管理，提高公司票据使用效率，有效防范票据风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有部门、人员领用各类票据的管理操作。
第三条票据包括但不限于发票、收据、支票、汇票等各类公司用于证明交易、付款、收款等凭证。
第四条公司票据领用管理原则上以领用环节、流转环节、使用环节、销毁环节为主要监管对象，强化监督与审批程序。
第五条公司票据领用管理应遵守国家法律、法规以及公司内部相关规定，不得随意私自调取、挪用或私存票据。
第六条公司票据领用管理应遵循合理、合法、严格、严谨的原则，保障票据使用的安全、规范与准确性。
第七条所有公司相关人员在领用票据过程中，如有违规操作，将受到公司相应管理规定的处罚。
第八条公司票据领用管理制度由公司财务部门负责具体执行并定期进行检查、整改。
第二章领用流程第九条公司票据领用流程如下：1. 领用人员向财务部提出票据领用申请，说明领用目的、数量、种类等相关信息。
2. 财务部核实申请内容并审核是否符合相关规定，如符合则予以批准。
3. 领用人员携带领用审批单与相关证明文件到票据仓库领取票据。
4. 票据仓库人员核对票据数量与品种，并在票据领用登记簿上做好记录。
5. 领用人员签字确认后将领用票据妥善保管，按规定使用，并在使用后及时返还未使用的票据。
6. 领用人员使用完毕后，应及时归还所有票据及相关文件到财务部门或票据仓库，由财务部或票据仓库人员核对是否符合领用记录。
7. 财务部或票据仓库人员确认无误后，进行入库登记，完成领用流程。
第十条公司票据领用流程必须符合相关规定，不得由任何人员私自调取、挪用或超越申请领用数量等违规行为。
第三章管理要求第十一条公司票据领用管理应遵循以下管理要求：1. 严格控制票据领用权限，只有经过审批流程并具备权限的人员才能领用票据。
2. 定期进行票据盘点，确保票据的完整性与安全性。
3. 对涉及金额大的票据，应实行专人专管，进行相关监管与审计。
卫生院收费票据管理制度
第一章总则第一条为加强卫生院收费票据管理，确保收费票据的合法、合规、安全，提高收费工作效率，保障患者合法权益，根据《中华人民共和国票据法》和有关法律法规，结合我院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有收费项目，包括门诊、住院、预防保健、计划生育等各项医疗服务及药品、耗材等物品的销售。
第三条我院收费票据管理遵循以下原则：（一）合法合规原则：收费票据的印制、领用、保管、使用、核销等环节必须符合国家法律法规和相关规定。
（二）安全保密原则：对收费票据信息进行严格保密，防止泄露患者隐私和医院商业秘密。
（三）责任明确原则：明确各岗位职责，确保收费票据管理的责任落实到人。
（四）规范管理原则：对收费票据进行全过程管理，确保票据的真实性、完整性和连续性。
第二章收费票据的印制与领用第四条收费票据的印制必须由具有相应资质的厂家进行，票据样式、规格、颜色等应符合国家规定。
第五条我院收费票据分为正联、存根、发票联等，由财务部门负责统一印制。
第六条收费票据的领用由各科室负责人根据实际工作需要向财务部门提出申请，经批准后由财务部门办理领用手续。
第七条领用收费票据时，须填写《收费票据领用登记表》，详细记录票据种类、数量、领用人等信息。
第三章收费票据的使用与保管第八条收费人员在使用收费票据时，应认真核对患者信息、收费项目、金额等，确保准确无误。
第九条收费人员应在规定的收费窗口进行收费，不得私自设立收费点或收取现金。
第十条收费票据一经使用，不得撕毁、涂改或损毁，如出现损坏应立即报告财务部门，并按规定办理换票手续。
第十一条收费票据的保管应由专人负责，妥善存放于保险柜内，定期检查，确保票据安全。
第十二条收费票据的保管期限为五年，到期后由财务部门按规定销毁。
第四章收费票据的核销与归档第十三条收费票据使用后，应及时在计算机系统中进行核销，确保票据的连续性和完整性。
第十四条每月末，收费人员应将当月使用的收费票据汇总，填写《收费票据汇总表》，经科室负责人审核后报财务部门。
财务票据管理制度
财务票据管理制度一、总则为了加强财务票据的管理，规范财务票据的使用，确保财务工作的正常运行，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，特制定本制度。
本制度所称财务票据包括但不限于发票、收据、支票、汇票、本票等。
二、财务票据的购置财务票据的购置由财务部门统一负责，按照国家有关规定和单位的实际需求，向税务机关、财政部门或其他合法的票据发售机构申请购买。
购置财务票据时，应严格按照规定的程序办理申购手续，填写申购单，注明票据的种类、数量、规格等信息，并经财务负责人审批同意后，方可购买。
购入的财务票据应及时进行登记、入库，妥善保管。
三、财务票据的领用各部门需要领用财务票据时，应填写“票据领用申请表”，注明领用票据的种类、数量、用途等信息，并经部门负责人审核、财务负责人审批同意后，方可到财务部门领取。
财务部门应建立票据领用登记簿，详细记录票据的领用日期、领用部门、领用人、票据号码、领用数量、用途等信息。
领用人在领取票据时，应当面核对票据的种类、数量、号码等信息，确认无误后在领用登记簿上签字确认。
四、财务票据的使用财务票据应按照规定的用途和范围使用，不得转借、转让、代开、虚开。
开具财务票据时，应严格按照票据的格式和要求填写，内容真实、准确、完整，字迹清晰、工整，不得涂改、挖补、撕毁。
发票应按照税务机关的规定开具，加盖发票专用章；收据应加盖财务专用章或单位公章。
作废的财务票据应加盖“作废”章，并妥善保管，不得随意丢弃。
已开具的财务票据应及时传递给相关部门或人员，并办理签收手续。
五、财务票据的保管财务部门应设置专门的票据保管场所，配备必要的保管设施，确保票据的安全、完整。
财务票据应按照种类、号码顺序进行分类存放，建立票据档案，定期进行盘点和清理。
保管人员应严格遵守票据保管的有关规定，不得擅自将票据带出保管场所，不得泄露票据的相关信息。
超过保管期限的财务票据，应按照规定的程序进行销毁，并报上级主管部门备案。
财政票据管理操作手册
财政票据管理操作手册财政票据作为财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭证，对于规范财务管理、加强财务监督具有重要意义。
为了确保财政票据的规范使用和有效管理，特制定本操作手册。
一、财政票据的种类财政票据主要包括非税收入类票据、结算类票据、其他财政票据三大类。
1、非税收入类票据非税收入通用票据：适用于行政事业单位依法收取政府非税收入时开具。
非税收入专用票据：特定的非税收入项目使用，如罚没票据等。
2、结算类票据资金往来结算票据：用于行政事业单位在发生暂收、代收和单位内部资金往来结算时开具。
3、其他财政票据公益事业捐赠票据：用于接受捐赠时开具。
医疗收费票据：医疗机构从事医疗服务取得收入时开具。
二、财政票据的领用1、提出申请使用单位需填写《财政票据领用申请表》，注明领用票据的种类、数量，并加盖单位公章。
2、资格审核财政部门对申请单位的资格进行审核，包括单位性质、收费项目及标准等。
3、发放票据审核通过后，财政部门按照申请数量发放票据，并建立领用台账。
三、财政票据的开具1、真实准确开具票据时，必须确保内容真实、准确、完整，不得涂改、伪造。
2、项目齐全填写票据时，应将收费项目、收费标准、收费金额、付款单位等信息填写齐全。
3、加盖印章票据必须加盖单位财务专用章或收费专用章。
4、顺序使用按照票据号码的顺序依次开具，不得跳号、断号。
四、财政票据的保管1、专人负责指定专人负责财政票据的保管工作，确保票据安全。
2、存放环境票据应存放在防火、防潮、防盗的专用库房或保险柜中。
3、定期盘点定期对库存票据进行盘点，核对票据数量和号码。
五、财政票据的核销1、按时核销使用单位应按照规定的时间将已使用的票据进行核销。
2、提交资料核销时需提交已使用票据的存根联、作废票据、相关报表等资料。
3、审核确认财政部门对提交的资料进行审核，确认无误后予以核销。
六、财政票据的监督检查1、内部监督使用单位应建立内部监督机制，定期对票据的使用和管理情况进行自查。
北京邮电大学票据领用表
若未到款，预借票据时，本人承诺由本人负责的经费项目（编号：___________________）中预先缴纳增值税及附加，作 为到款前的相关税费保证金。
经费项目负责人签字：
年月日
本次管理费比例：_____%；金额：_____________元 项目管理部门审核：
年月日
项目编号：
经费编号：
本次开票金额：
已到款金额：
经费项目负责人：
联系电话：
开票内容
技术咨询（ ） 场租费（ ）
技术服务（ ）
技术咨询（ ） 技术开发（ ）
技术服务（ ） 技术转让（ ）
学费（ ）
培训费（ ）
住宿费（ ）
研究生培养费（ ）
科研课题经费（ ） 专项经费（ ）
其他____________
捐赠款（ ）
北京邮电大学票据领用表
项目名称：
经费名称： 付款单 位： 已开票金额：
二级部门：
工作证号：
元 票据类型
增值税专用发票
应税收入
电子（ ） 增值税普通发票
纸质（ ）
中央非税收入统一 电子（ ）
票据
纸质（ ）
行政事业单位 电子（ ） 资金往来结算票据 纸质（ ）
非税收入
捐赠票据
电子（ ） 纸质（ ）________________
日期： 年 月 日
元（小写） 元
其他____________ 其他___________
银行结算凭证复印件
__________________
提示： 一、若开具增值税专用发票，付款单位应为一般纳税人，须填写《增值税专用发票付款方信息联》（附后）。 二、如需取得增值税发票的科研项目，发票内容只能为“技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让”。 三、若开具内容为“技术开发”或“技术转让”发票，且税率为0%时，需填写《发票领用确认联》（附后）。 四、原则上，款到后方可领用票据；如未到款预借票据，应在票据开出后30日内到款。财务处将于每月倒数第3个工作日在负责 人承诺的经费项目中扣除相关税费保证金；领用发票后60日内未到款的，不再允许开具发票。 五、开具票据五张以上（含），须同时提供开票信息电子模板，详见附件2-4。
建筑工程公司票据管理制度
建筑工程公司票据管理制度一、总则1、为了加强建筑工程公司的票据管理，规范票据的使用、保管和流转，保障公司的财务安全和合法权益，根据国家相关法律法规和财务制度，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
2、本制度适用于公司及所属各项目部、分支机构的票据管理。
3、本制度所指的票据包括但不限于发票、收据、支票、汇票、本票等。
二、票据的领用1、公司财务部门统一负责票据的领用、保管和发放工作。
2、各部门需要使用票据时，应填写“票据领用申请表”，注明领用票据的种类、数量、用途等信息，经部门负责人审核签字后，报财务部门审批。
3、财务部门根据审批后的申请表，发放相应的票据，并登记“票据领用登记簿”，注明领用部门、领用人、领用时间、票据号码、领用数量等信息。
三、票据的使用1、票据使用人应严格按照票据的规定用途和使用范围使用票据，不得转借、转让、代开、虚开票据。
2、开具发票时，应按照税务部门的规定填写发票内容，确保发票的真实性、合法性和准确性。
发票上应注明客户名称、项目名称、金额、税率、税额等信息，并加盖公司发票专用章。
3、开具收据时，应注明收款日期、收款事由、收款金额、交款人等信息，并加盖公司财务专用章。
4、填写支票、汇票、本票等票据时，应按照银行的规定填写票据内容，确保票据的格式、要素齐全、准确无误。
票据上应注明收款人名称、金额、日期、用途等信息，并加盖公司预留银行印鉴。
5、票据使用人应在票据开具后及时将票据交给对方，并要求对方签收确认。
四、票据的保管1、票据使用人应妥善保管领用的票据，防止票据丢失、被盗、损毁。
2、未使用的票据应存放在安全、干燥、防潮的地方，按照票据种类、号码顺序分类存放，便于查找和使用。
3、已使用的票据应按照财务制度的规定及时整理、装订，并交回财务部门归档保管。
4、财务部门应设置专门的票据保管库，对票据进行分类存放、专人保管，并建立健全票据保管制度，定期对票据进行盘点和清查，确保票据的安全和完整。
建筑工程公司票据管理制度
建筑工程公司票据管理制度一、总则为了加强建筑工程公司（以下简称“公司”）票据管理，规范票据使用流程，保障公司资金安全，提高财务管理水平，根据国家相关法律法规和公司财务制度，特制定本制度。
二、票据的种类及定义1、发票发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。
包括增值税专用发票、增值税普通发票、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票等。
2、收据收据是指公司在非经营性活动中收到款项时开具的凭证，如押金收据、定金收据等。
3、支票支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
4、汇票汇票是出票人签发的，委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
汇票分为银行汇票和商业汇票。
5、本票本票是出票人签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
三、票据的购置1、公司财务部门应根据业务需要，按照国家有关规定，向税务机关或银行申请购置票据。
2、购置票据时，应指定专人负责，严格按照规定的程序办理申购手续，并登记票据的种类、数量、起止号码等信息。
四、票据的保管1、公司应设立专门的票据保管库或保险柜，用于存放票据，并确保保管设施的安全、防火、防盗、防潮。
2、票据保管应实行专人负责制度，明确保管人员的职责。
保管人员应妥善保管票据，不得丢失、损毁、转借或擅自销毁票据。
3、对已使用和未使用的票据应分别存放，并定期进行盘点，确保票据的账实相符。
五、票据的领用1、票据领用应填写“票据领用申请表”，注明领用票据的种类、数量、用途等信息，经部门负责人审核、财务负责人批准后，方可领用。
2、领用人在领用票据时，应当面核对票据的种类、数量、起止号码等信息，并在“票据领用登记簿”上签字确认。
3、领用人应妥善保管领用的票据，不得转借、转让或代开票据。
六、票据的开具1、票据开具应严格按照国家有关规定和公司财务制度进行，确保票据内容真实、准确、完整、合法。
收费站票据仓库管理制度
一、总则为了规范收费站票据管理工作，确保票据安全、准确、高效，特制定本制度。
二、职责分工1. 票据管理员：负责票据的收发、保管、统计等工作。
2. 财务人员：负责票据的核对、汇总、上报等工作。
3. 领导层：负责票据管理工作的监督、检查和指导。
三、管理制度1. 票据入库管理（1）票据入库前，需进行数量、品种、规格、质量等方面的验收，确保无误。
（2）票据入库时，需填写《票据入库登记表》，并由入库人和保管员共同签字确认。
（3）票据入库后，应按照分类、规格、品种等进行摆放，并做好标识。
2. 票据保管管理（1）票据保管员需对入库的票据进行分类、整理，确保账实相符。
（2）票据保管员应定期检查票据的存放环境，确保票据安全、干燥、通风。
（3）票据保管员需对票据进行防潮、防霉、防火、防盗等措施，确保票据不受损坏。
3. 票据领用管理（1）领用票据需填写《票据领用登记表》，由领用人、保管员共同签字确认。
（2）领用票据时，需按照规定的数量、品种、规格进行领用。
（3）领用票据后，领用人需在规定的时间内完成收费工作，并将票据交回保管员。
4. 票据销毁管理（1）票据销毁需按照国家有关法律法规执行，不得随意销毁。
（2）票据销毁前，需填写《票据销毁登记表》，由销毁人和领导层共同签字确认。
（3）票据销毁时，需由两人以上进行监督，确保销毁过程安全、规范。
5. 票据统计管理（1）票据管理员需定期对票据进行统计，确保统计数据准确、完整。
（2）票据统计结果需及时上报财务人员和领导层。
四、监督检查1. 领导层需定期对票据管理工作进行检查，发现问题及时整改。
2. 财务人员需定期对票据进行核对，确保票据的准确性和完整性。
3. 票据管理员需定期对票据的保管、领用、销毁等情况进行自查，确保管理工作到位。
五、奖惩措施1. 对在票据管理工作中表现突出的个人和集体，给予表彰和奖励。
2. 对违反票据管理制度的个人和集体，按照相关规定进行处罚。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
财务票据取得与领用流程
财务票据取得与领用流程简介财务票据是指反映经济业务和财务状况的凭证，包括发票、收据、付款凭证等。
在企业日常运营中，合理的财务票据取得与领用流程能够有效管理财务信息，确保财务数据的准确性和完整性。
本文将介绍财务票据的取得与领用流程，并提供相应的操作指南。
财务票据取得与领用流程步骤1：制定票据管理制度•负责人：明确票据管理工作的负责人，负责协调票据的发放与回收。
•取得方式：规定财务票据的取得方式，如购买、申领或其他途径。
•领用流程：明确财务票据的领用流程，包括申请、审批和发放等环节。
•领用限额：设定每人每次领用的财务票据的限额，防止滥用和浪费。
内部人员在需要财务票据时，需要按照企业的票据管理制度进行申请领用。
具体操作如下：1.填写申请单：内部人员需要填写领用申请单，包括姓名、部门、领用数量、用途等信息。
2.上级审批：申请单需要经过上级主管的审批，确保领用行为符合规定。
3.提交财务部：经过上级审批后，申请单将提交财务部门进行核实和处理。
步骤3：财务部门处理1.核实信息：财务部门核实申请单上的信息，包括领用人员、领用数量、用途等，确保信息的准确性。
2.准备票据：根据申请单上的领用数量，准备相应的财务票据。
3.登记记录：财务部门将按照票据管理制度对每次领用进行详细记录，包括领用日期、票据种类、领用人员等信息。
财务部门根据领用申请单上的信息，将准备好的财务票据发放给申请人。
具体操作如下：1.核对票据：财务人员将领用的财务票据与申请单上的领用数量进行核对，确保一致性和准确性。
2.签字确认：申请人在领取票据时需进行签字确认，表示接收的财务票据数量和内容无误。
3.存档备查：财务部门将领用的财务票据存档备查，便于日后跟踪和审计。
步骤5：票据回收领用人在使用财务票据后，需要按照规定将票据及时归还。
具体操作如下：1.检查票据状态：领用人在归还票据前要仔细检查票据的完整性和状态，确保票据没有损坏或丢失。
2.归还财务部：领用人将已使用完毕的财务票据归还给财务部门。
《工会经费收入专用收据》领用申请书
《工会经费收入专用收据》领用申请书
中山市总工会财经事业部：
我单位申请领用《工会经费收入专用收据》，请予审批。
申请单位（盖章）：
日期：
申领单位票据专管员：工会主席：
说明：
一、《工会经费收入专用收据》免费向基层发放，不收取工本费。
二、首次申领票据只需完整填写《工会经费收入专用收据》申请书并加盖公章。
三、再次申领票据时,需完整填写《工会经费收入专用收据》领用申请书及《工会经费收入专用收据》申领手册。
四、申领下一年度票据时：
1. 完整填写《工会经费收入专用收据》领用申请书并加盖公章；
2. 完整填写《工会经费收入专用收据》申领手册中《上年度工会经费上缴年审表》一式两份。
3. 完整填写《工会经费收入专用收据》封底内容以及收据核销表。
4. 交回旧票据，发放新票据。
医院财务票据管理制度全文
第一章总则第一条为了加强医院财务票据管理，规范财务行为，保障医院资金安全，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务规章制度，结合医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于中华人民共和国境内各级各类独立核算的公立医院（以下简称医院），包括综合医院、中医院、专科医院、门诊部（所）、疗养院等。
第三条医院财务票据管理遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家有关法律法规，确保财务票据的合法性和有效性。
（二）真实性原则：财务票据内容真实、准确、完整，不得虚报、冒领、隐瞒。
（三）安全性原则：加强财务票据安全管理，防止票据遗失、损毁、被盗等风险。
（四）便捷性原则：简化票据领用、使用、核销等流程，提高工作效率。
第二章票据种类及使用范围第四条医院财务票据分为以下几类：（一）财政部门统一监制的收款票据：包括行政事业性收款票据和医疗机构收费票据。
（二）医院财务科监制或购买的收款票据：包括住院病人预交款收据、就餐券、洗澡票等。
第五条票据使用范围：（一）行政事业性收款票据：用于收取政府性基金、行政事业性收费等。
（二）医疗机构收费票据：用于收取医疗服务、药品及卫生材料、劳务等费用。
（三）医院财务科监制或购买的收款票据：用于医院内部经济往来。
第三章票据领用与核销第六条票据领用：（一）医院各部门需使用票据时，应向财务科提出申请。
（二）财务科根据申请，审核无误后，办理票据领用手续。
（三）领用票据时，应填写《票据领用登记表》，详细记录票据种类、数量、用途等信息。
第七条票据使用：（一）使用票据时，应按照票据种类、用途、金额等要求填写完整。
（二）收费人员应核对收费项目、金额、患者身份等信息，确保收费准确无误。
（三）收费后，应及时将票据交还患者，并妥善保管。
第八条票据核销：（一）票据使用完毕后，应及时向财务科办理核销手续。
（二）财务科核对票据信息，确认无误后，办理核销手续。
第四章票据安全管理第九条票据安全管理：（一）财务科应设立票据库房，专人负责票据的保管、领用、核销等工作。
办公用品领用明细及清单
编制霍崇兵审核李秀华批准李定生效日期2009.02.26文件编号zjb120209页码共1页第1页第次修改1修订日期2012.2.9文件内容 耐用品：电脑、数码相机、打印机、传真机、复印机、电话机、扫描仪、投影仪、碎纸机、办公桌椅等。
人事部批准后，按照最小成本原则也可自己购买，但采购回来后必须到行政人事部办理入库和领用登记手续发票上签字，并做好入库登记手续，所有票据经公司有关部门证明并经总经理核准签字后，转交财务部负责支付或结算。
用品领用清单》上签字确认，由行政人事部管理人员妥善保管。
1、易耗品限于个人使用，自第二次领用起，必须以旧换新，但纯消耗品如橡皮擦等除外。
2、管理品移交如有故障或损坏，应及时报修或以旧换新，如遗失应由个人赔偿或自购。
3、耐用办公物品如非正常损坏或丢失，由当事人折价赔偿。
4、各员工对所领用的办公用品应做到物尽其用，妥善保管，不得随意浪费或带回家私用。
5、员工之间调剂使用时要到行政人事部办理交接手续，否则一切后果自负。
或移交行政人事部统一保管，发现损坏或遗失的要书面通知财务部扣除相关费用，未办理交接手续的不予结 算工资。
7、对决定报废的办公用品须经部门经理核签，然后在重新领取时以旧换新，报行政人事部统一处理。
8、各部门领用的办公用品行政人事部每月统计一次，由各部门经理审核后交财务部单独核算费用。
五、办公用品的管理6、调岗或离职人员的办公物品，由各部门主管须按照《办公用品领取清单》仔细核对后负责收回代为保管 1、物品保管由行政人事部专人负责，实行“两清、一齐、两一致”：账目清、数量清，摆放整齐，账、物一致2、所有入库办公物品，管理员都必须一一做好登记，并做好防虫、防潮等保全措施。
3、各部门人员领用办公物品需填写《领用申请单》经部门主管核准后到行政人事部管理员处领取，并在《办公4、管理员应对领用的办公物品做好登记并计算出剩余数量。
办公物品一旦库存不足时，应立即提出申购。
1、所有办公物品的购买，由公司行政人事部指派专人统一购买；如有关部门在特别急用的情况下，报行政2、根据办公物品库存量情况以及日常消耗水平，由行政人事部确定采购数量，提出书面申购报告。
医院票据管理制度文件
第一章总则第一条为加强医院票据管理，规范医院财务活动，确保医院资金安全，提高医院财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国票据法》等相关法律法规，结合医院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有票据的购买、领用、保管、使用、核销等各个环节。
第三条医院票据管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：票据的购买、领用、使用、核销等环节必须符合国家法律法规和政策规定。
（二）真实性原则：票据记载事项必须真实、完整、准确。
（三）安全性原则：加强票据保管，确保票据安全。
（四）及时性原则：票据的购买、领用、核销等环节应及时办理。
第二章票据种类及使用范围第四条医院票据种类：（一）财政部门统一监制的收款票据，包括行政事业性收款票据和医疗收费票据。
（二）医院财务科监制或购买的收款票据，包括住院病人预交款收据、就餐券、洗澡票及其他收款收据等。
第五条票据使用范围：（一）行政事业性收款票据：用于医院对外收取行政事业性费用。
（二）医疗收费票据：用于医院对外收取医疗服务费用。
（三）医院内部收款票据：用于医院内部收取相关费用。
第三章票据的购买与领用第六条票据购买：（一）行政事业性收款票据和医疗收费票据，由财务科派专人，持批准的收费文件和收费许可证、单位介绍信，向财政部门申请办理《票据准购证》。
（二）其他票据，由医院通过招标，由总务科统一办理印刷。
第七条票据领用：（一）票据领用前，需填写《票据领用申请表》，经财务科负责人审批后，方可领用。
（二）票据领用后，应及时办理领用登记手续，并将票据存放在指定地点。
第四章票据的保管与使用第八条票据保管：（一）票据由财务科专职票据保管员负责验收、保管、核销，出纳员不得兼任收费票据的保管或核销。
（二）票据保管员应定期对票据进行盘点，确保票据安全。
第九条票据使用：（一）票据使用必须符合国家法律法规和政策规定。
（二）票据记载事项必须真实、完整、准确。
（三）票据使用过程中，应妥善保管票据，防止丢失、损坏。