酒店经营日报表

【五星酒店】日经营台账表

文件名
日经营台账表
电子文件编码
CYFW157
页码
2-1
餐饮部(可按中西餐分账)年月日单位：人民币元
当日发生金额
当月累计金额
当年累计金额
本期
去年同期
本期
去年同期
本期
去年同期
一、营业收入合计
其中各餐厅：
收入
收入
收入
收入
其中：食品收入
饮料收入
二、营业收入形式
1.现钞收入
2.支票收入
3.信用卡收入
4.应收账款
其中：领班以上
合同工
临时工
高级技工
制表：审核：
三、现金支付营业费用
文件名
日经营台账表
电子文件编码
CYFW157
页码
2-2
当日发生金额
当月累计金额
当年累计金额
本期
去年同期
本期
去年同期
本期
去年同期
四、餐厅座位数合计
用餐人数合计
其中：餐人数
午餐人数
晚餐人数
五、原材料领用
原材料耗用
酒水领入
酒水耗用
物料用品领入
低值易耗品领入
固定资产领入
在用物品报损额
六、员工人数合计

酒店管理财务营业统计日报表编制——集团连锁酒店管理公司2032(叶予舜)

部门：财务部主题：营业统计报表编制主管批核：编号：财务–45生效日期：页数：第 1 页（共 3 页）概要做好营业统计报表，以备进一步审核。

操作程序1.原则在编制营业统计日报表之前，必须完成各营业点的审核工作。

2.一般资料2.1日期。

2.2星期。

2.3货币单位。

2.4制表人。

3客房3.1房间数。

3.2维修房数。

3.3酒店自用房。

3.4可供出租房数。

部门：财务部主题：营业统计报表编制主管批核：编号：财务–45生效日期：页数：第 2 页（共 3 页）3.5出租房数。

3.6空房数。

3.7出租率。

3.8平均房价。

3.9客房出租收入总额。

4餐饮4.1各营业点接待人数。

4.2食品销售额。

4.3饮品销售额。

4.4餐饮其它服务项目5杂项销售部分5.1电话。

5.2洗衣。

5.3交通。

5.4商务中心。

5.5其它服务项目部门：财务部主题：营业统计报表编制主管批核：编号：财务–45生效日期：页数：第 3 页（共 3 页）5.6杂项销售总金额。

6服务费6.1客房。

6.2餐饮。

7金额总计上面的数据包括下列几组资料内容：7.1.1当日销售情况；7.1.2当日预算7.1.3当月累计销售情况；7.1.4当月预算；7.1.5差异情况；7.1.6上年同期累计销售情况；7.1.7将营业统计日报表交日间审计进一步审核。

酒店营业收入日报表(自动计算)

色大
餐厅人均费
厅营业收入小计
其中：场租收入
餐厅用餐人数送餐餐厅上座率% 服餐厅人均消费务
营业收入小计
餐饮
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0.00% #DIV/0!
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0.00% #DIV/0!
间 7、长包房数
8、航空公司
9、政策性散客
10、免费房
小计
1、零售散客
2、公司客户
3、忠诚客户客
平房均
0 #DIV/0! #DIV/0!
#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
餐厅用餐人数
汇餐厅上座率% 景轩餐厅人均消费
营业收入小计
餐厅用餐人数
金餐厅上座率%
酒店营业收入日报表（自动计算）
项目
房间总数可用房间数实际出租房间数出租率平均房价
客客房营业收入房其中：客房收入
客房其他收入服务费收入
餐厅用餐人数
餐餐厅上座率% 饮餐厅人均消费
餐饮营业收入合计
酒店日营业收入总额：
本月
当日实际
本月累计
312
9,360
280
8,400
0
#REF!
0.00%
#REF!
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#REF!
0.00
#REF!
0
#REF!
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#REF!
0.00
#REF!
0.00
项目
1、租赁收入

星级酒店管理制度-日经营状况表(晚市)

附赠酒店管理的八大要点酒店管理无小事，酒店管理的任一个方面都可能至关重要，酒店管理的每一个细节都可能关乎成败。

归纳起来，酒店管理离不开以下八件事：酒店质量管理酒店取得成功的关键是什么?是能持续提供符合客户要求，能得到客户满意和信赖的高质量产品和服务。

质量管理是酒店管理最基本的要素，最基本思路就是通过酒店店运行中的每一个过程进行调查、分析，从而确定质量管理的总体状况。

酒店能源管理加强能源管理是酒店规划建设以及运营阶段的一个永恒的话题。

作为酒店的管理人员应该注重酒店的建筑节能，设备节能，人员节能，合理处理好能源的分配和使用。

总之，能源管理的目标是使酒店在整个寿命周期的能源消耗及配套改造工程费用降到最低。

酒店客户管理酒店通过提供产品和服务实现经营效益。

客户作为产品和服务的接受者，对于酒店至关重要。

拥有客户的酒店才拥有生存和发展的基础，而拥有稳定客户的酒店才具有进行市场竞争的宝贵资源。

客户管理的实质是通过调查分析，进行客户开发、客户服务、客户促销、客户维护并促进客户价值的提升。

技术研发管理酒店是劳动密集型产业，技术门槛很低，如果其他行业具有实力的企业看重这块市场并投入竞争的话，短期内很快能研发出在技术、质量和成本方面超过基准经营水平的酒店，很快成为强有力的竞争对手，新酒店的成长速度往往是惊人的。

如果酒店经营者不能利用暂时形成的技术和经验优势，抓住机遇不断研发出新产品，不断改进产品性能，改进技术研发管理能力，对酒店而言往往是致命的。

服务现场管理一个酒店的服务质量对于酒店的利益多少有着十分大的联系。

客户的满意程度也大多由此决定。

服务质量形成于过程之中，对服务质量的控制，需要加强事先的过程设计，解决好影响过程的人、设施、材料、方法、环境等方面的问题。

以一个好的服务体系去面对客户。

酒店目标管理目标管理是现代企业管理最集中的体现，企业在近期要达到一个什么样的目标，通过制定详细计划来体现管理者的'意志，以及达标进取的目的。

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Байду номын сангаас
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酒店、宾馆、餐饮业-综合性营业日报表的格式及设计

酒店餐饮业·综合性营业日报表的格式及设计这是我原创设计的酒店餐饮业营业日报表，是结合我多年实际财务管控的经验和给老板长期汇报财务数据的经验设计的，并根据企业老板的具体要求而不断进行修改、完善，能够较全面地反应餐饮酒店的经营情况，并基本涵盖了经营管理的需要以及老板所需要的各种数据内容。

通常，精于酒店餐饮企业经营管理的老板，会重点关注如下这些方面的经营数据和信息：1、各项目的营业额情况，包括早餐、中餐、晚餐，以及各菜品品类或菜系的销售情况，客房销售情况；2、和实收资金的情况（包括现金、银行卡、微信和支付宝等）；3、堂食的情况、外卖的情况、客流量情况、人均消费情况；4、上座率或翻台率情况，包房使用率情况，如果酒店有住宿房间，还需要入住率情况；5、有合作方的合作经营的分成情况，以及橱柜或展示柜的纪念品或小商品售卖情况；6、每天产生的挂账的情况，以及挂账收回情况；7、会员卡销售情况，包括实收资金和赠送充值的情况；8、会员卡消费的情况，包括实际消费及赠送额消费情况；9、优惠券赠券的情况，及消费使用的情况；10、免单、赠送、打折等情况，包括与银行合作使用银行卡打折的情况；11、实收资金中现金、银行、微信或支付宝情况；12、发票开票的情况；13、现金存入公司银行账户的情况。

老板关注的内容，就是财务人员日常需要整理汇报的内容，也是财务人员需要经常进行监管的内容。

而且这些数据，是今后开展财务分析、进行财务预算管理都需要的基础数据资料，因此要求平时就要进行归集整理。

所以这些内容，都要设计到营业日报表里面去。

营业日报表的设计不仅要考虑到项目的汇报功能，更要考虑到财务统计和核算的需要，这样设计出来的表格在财务上就可以直接使用。

实用的营业报表分两种：①收银员营业日报表。

此表是由收银员直接给店长和老板报送的，属于营业快报，由老板和店长快速了解上一天的营业情况，并作为收银员上交营业资金的依据，主要是营业现金的上交入库，而微信、支付宝和银行卡收款，则应该直接进入公司的银行账户。

酒店日资金报表

金
支
差旅费、考察费等
出
办公费
交际、招待费用费
用水电气燃料供暖费用
布草洗涤绿化等费用
诉讼中介咨询评估等
设备采购及改进
利息
手续费及其他
其他
付款资金支出合计
当日及累计资金收支损益
今日资金余额（单位：元）
实际可用金额
房费及相关的收入，如客房部收入、前厅收入等餐厅的收入，如食品收入、香烟收入、酒水收入、服务费收入等办理会员卡预收的款项等向外部公司或银行等金融机构借款集团内部各公司之间资金收入除以上各项的收入
东蓬假日酒店日资金报表说明表
内容
说明
昨日资金余额（单位元）
客务部
餐饮部各
进项预收账款款收
入外部借、贷进款
内部往来进款
其他资金收入
收入进款合计
往支付外部借、贷款项
来款
支付内部资金往来
内部员工借款
经支付经营采购营支支付各项税金出
其他
工资及福利社保餐费等
广告、业务宣传费用
资
通讯费、电话网有线等
偿还外部公司或银行等金融机构借款集团内部各公司之间资金支出公司内部的员工所借款项支付的各项经营采购费用及物料消耗等，如：蔬菜、粮食、水果、酒水、日用品、香烟营业税、城建税、教育费附加、水利建设基金、土地使用税、房产税等各项税费除以上各项的支出支付给职工的各项费用，包括工资、福利费、社会保险以及餐费等通过各种渠道发生的广告费用、为了宣传公司而支付的费用支付的手机费、固定电话费、上网服务费、有线电视费等公司员工去外地出差或为了公司的发展出去考察发生的相关费用购买办公用品、复印、印刷等为办公而发生的费用应酬招待有关人员发生的相关费用支付的各种能源费，如水费，电费，煤气费，暖气费等床单被罩枕巾等洗涤费用及美化环境的相关费用给法院的诉讼费、服务机构提供的服务而发生的各项如中介费、咨询费、评估费等采购固定资产及改良修理等相关费用支付或收到外部公司及银行等金融机构的利息支付给银行等金融机构的手续费以及其他相关费用除以上各项的费用

玉山县万豪商务酒店日报表(试用)

利群数量
消费品合计金额香烟消费数量
硬中华数量软中华数量
香烟费用合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
餐费
中餐金额晚餐金额
赔偿品数量
赔偿品签单记录欠费记录还款记录
管理费用 (日常支出)
赔偿品金额其它
将每天的支出填写下面的单元格,不足行可以插入行
编号
项目名称
数量
单价
金额
0
0 0 0 0 0 0 0 支出合计当日总收入 0 房间金额 0 消费品金额当日签单费用
327
全天清理
328
钟点全天清理
329
钟点全天清理
330
钟点全天清理
331
麻将
325
326
327
328
329
330
331
名称
房间数每日金额矿泉水王老吉方便面八宝粥红牛可乐旺仔牛奶扑克牌胡须刀神奇毛巾商务毛巾安全套情侣护理液
每日合计
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
房间编号
301
302
303
305
306
307
308
309
310
开房记录
房间数量结帐金额单价
矿泉水数量王老吉数量方便面数量八宝粥数量红牛数量可乐数量旺仔牛奶数量扑克牌数量胡须刀数量神奇毛巾数量商务毛巾数量安全套数量情侣护理液数量
3 6 5 6 10 6 6 5 15 10 15 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

酒店收入日报表(XLS页)

7308.00
酒店收入总计
-
42,626.00
现金
银行卡
汇款转帐
住客帐
外客帐
赔偿
应付DJ
应付佣金
接待费
代金券消费卡
结挂帐
结算总计
-
39,252.00
2,010.00
1216.00 -177.00 21514.00 2868.00 460.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3328.00 7020.00 2070.00 150.00 289.00 567.00 0.00 340.00 40.00 0.00 0.00 0.00 10476.00 6678.00 60.00 240.00 0.00 330.00 0.00
收入项目燕鲍翅
本日收入
厨部
味部
海鲜
点心
酒吧饮品
酒吧食品
酒吧其他
烟
楼面食品
楼面杂项
易耗品赔偿
茶
折扣优惠
差额补偿
赠送金额
餐饮收入合计
-
房费日租
加床费
客房服务费
房间酒水吧
客房
商务收入洗涤收入
赔偿
客房代销品
客房其他收入
返佣
交通费收入
客房收入合计
-
沐足
棋牌
药水
酒水
香烟
健康休闲中心
食品
茶艺
杂项
易耗品赔偿
差额补偿
236.00
-12.00 1216.00 -177.00 21514.00 2868.00
460.00
客房健康休闲中心
客房服务费房间酒水吧商务收入洗涤收入赔偿客房代销品客房其他收入返佣交通费收入客房收入合计沐足棋牌药水酒水香烟食品茶艺杂项易耗品赔偿

【实用】酒店管理-制度表格-日经营台账表

三、现金支付营业费用
文件名
日经营台账表
电子文件编码
CYFW157
页码
2-2
当日发生金额
当月累计金额
当年累计金额
本期
去年同期
本期
去年同期
本期
去年同期
四、餐厅座位数合计
用餐人数合计
其中：早餐人数
午餐人数
晚餐人数
五、原材料领用
原材料耗用
酒水领入
酒水耗用
物料用品领入
低值易耗品领入
固定资产领入
在用物品报损额
六、员工人数合计
文件名
日经营台账表
电子文件编码
CYFW157
页码
2-1
餐饮部(可按中西餐分账)年月日单位：人民币元
当日发生金额
当月累计金额
当年累计金额
本期
去年同期
本期
去年同期
本期
去年同期
一、营业收入合计
其中各餐厅：
收入
收入
收入
收入
其中：食品票收入
3.信用卡收入
4.应收账款
其中：领班以上
合同工
临时工
高级技工
制表：审核：

酒店管理日报表每日营收报表Daily Revenue Report——集团连锁酒店管理公司2032(叶予舜)

上门散客381000066totalshows预定未到3710000二二年三月七日星期六doubleoccupancy双倍出租率96287171600019515961averagermratermb平均房价人民币mb平均房价人民000averageroomrateperguest人均房价000totalextendedstay延住房间数12910000144totalarrivals实际到店数2013286100003926totaldepartures实际离店数1643175100003813averagelengthstay平均住店天数000
%预算与实际差额率
M.T.D.本月累计
RMS--Individual 散客房费
7,912.70
1,013,299.20
983,690
3.01%
490,356.40
RMS--Group 团队房费
15,005.00
668,042.00
1,221,676
-45.32%
1,501,022.00
Others 其他
151,823.40
1,402,984.00
2,358,000
-40.50%
2,060,818.87
Other Income 其他收入
-25,358.00
89,169.00
286,700
-68.90%
312,753.78
F&B SVC. 餐饮服务费
2,760.60
26,608.00
3,000
786.93%
酒店管理日报表每日营收报表Daily Revenue Report——集团连锁酒店管理公司
每日营收报表Daily Revenue Report