通用费用报销单(带领款人)
费 用 报 销 单
广西南宁鼎鸿建设有限公司
费用报销单单号：2019年12月份姓名何香红部门南丹项目报销日期按实际
是否借款：☐是☐否借款单据编号借款金额
序号费用种类单价数量总金额备注
1 2019.12.6.草甘膦 5 4 20 路段用
2 2019.12.17.南天物流提货/ / 20 劳保物资
3 2019.12.19.交文惠公厕水费/ 66吨265.31 文惠公厕
4 2019.12.19.交办公室住处水费/ 8吨27.49 卫生间
5 2019.12.20.买尼笼绳 3
6 18 拖车用
6 2019.12.23.交文惠公厕电费/ / 111.45 10~12月份的7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
总计金额（大写）：零万零仟肆佰陆拾貮元貮角伍分462.25 何香红
2019.12.25.
财务部核对出纳签字、日期
总经理审核领款人签字、日期
一式两联第一联：存根联第二联：记账联。
费用报销单表格
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
规格：190MM*105MM一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳复核收款人
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
公司常用费用报销单模板(新)
* 领款人
维修费
金额合计： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 _________
总经理
财务主管
小写¥_________________ 原借款¥_________ 实付金额¥
部门审核
经办人
*注：1.会议费需 要提供会议通知、 会议纪要、签到表 、现场照片等材料
2.领款人与 经办人为不同人 时，需分别填写姓 名
部门审核
经办人
*注：1.会议费需 要提供会议通知、 会议纪要、签到表 、现场照片等材料
2.领款人与 经办人为不同人 时，需分别填写姓 名
* 领款人
部门： 费用项目
交通费
摘要
（ ）费 用 报 销 单
Байду номын сангаас
年月 日
NO.
金额
单据 张数
费用项目
摘要
金额
单据 张数
咨询费
加油费
会议费*
办公费
其他：
招待费
通讯费
快递费
部门： 费用项目
1.交通费
摘要
（ ）费 用 报 销 单
年月 日
NO.
金额
单据 张数
费用项目
摘要
金额
单据 张数
8.咨询费
2.加油费
9.会议费*
3.办公费
其他：
4.招待费
5.通讯费
6.快递费
7.维修费
金额合计： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 _________
总经理
财务主管
小写¥_________________ 原借款¥_________ 实付金额¥
费用报销单表格模板
费用报销单表格模板费用报销单报销部门：年月日，附件共张。
用途：合计：部门会计签批部门经理审核金额（元）备注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分。
原借款：元。
应退余款：元。
出纳复核报销人。
借款审批单年月日，附件共张。
借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。
部门会计签批。
部门经理审核。
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，元以上需总经理审批。
出纳复核借款人。
差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。
姓名：职别：出差事由：部门经理审核。
部门会计签批。
出差起止日期自年月日起至年月日止，XXX。
日期起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）：万仟佰拾元角分。
预支元。
补助元。
出纳复核报销人。
付款审批单年月日，附件共张。
付款部门：领款人：付款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。
部门会计签批。
部门经理审核。
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款。
思达科门市、销售部数额>5000元。
元；轮胎门市>元。
元；轮胎、铝圈销售部>元。
元，分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人。
收款收据单年月日，附件共张。
客户名称：单位：数量：单价：金额：收款项目：万仟佰拾元角分。
审批方式：可先通过短信、电话后签字。
费用报销单
报销部门200年月日填单据及附件共页
用途
金额（元）
备
注
领导审批
合计
（大写）拾万仟佰元角
合计
人民币
原借款：元
应通款：元
会计管管：复核：出纳：报销人：领款人：
请假单
200年月日
请假人
部门
职称
工号
请假
原因
提供有关
证明资料
计划请
假时间
由月日时至月日时止
请假天时
销假时间
实假时间
月日时
天时
部门批准
厂部（公司）批准
支付证明单
科目：200年月日
事由或品名
数量
单位
单价
金额
十
万
千
百
十
元
角
分
共计金额
拾万仟佰拾元角分￥
受款人
未能取得
单据原因
费用报销单
（
年
）费用报销单 ）费用报销单
月 日 第 号
人民币（大写） 领款人签字： 会计： 出纳：
￥
领款人签字： 出纳：
经手人：
）费用报销单 ）费用报销单
月 日 第 号 单位： 摘 要 ￥ 金 额 附单据张数 经手人： 经理：
（
年
）费用报销单 ）费用报销单
月 日 第 号
人民币（大写） 领款人签字： 会计： 出纳：
￥
领款人签字： 出纳：
经手人：
（
单位： 摘 要 金 额 附单据张数 经理： 会计： 人民币（大写） 年
）费用报销单 ）费用报销单
（
单位： 摘 要 金 额 附单据张数 经理： 会计： 人民币（大写） 年
）费用报销单 ）费用报销单
月 日 第 号 单位： 摘 要 ￥ 金 额 附单据张数 经手人： 经理：
（
年
）费用报销单 ）费用报销单
月 日 第 号
人民币（大写） 领款人签字： 会计： 出纳：
￥
领款人签字： 出纳：
经手人：
（
单位： 摘 要 金 额 附单据张数 经理： 会计： 人民币（大写） 年
费用报销单
费用报销单
年 月 日填
单据及附件共 页
金额（元）
备注
合计 金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
领导审批
原借款： 应退余款： 元 元
会计主管： 复核： 出纳： 报销人： 领款人：
报销部门： 用途
费用报销单
年 月 日填
单据及附件共 页
金额（元）
备注
合计 金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
领导审批
原借款： 应退余款： 元 元
会计主管： 复核： 出纳： 报销人： 领款人：
报销部门： 用途
费用报销单
年 月 日填
单据及附件共 页
金额（元）
备注
合计 金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
领导审批
原借款： 应退余款： 元 元
会计主管： 复核： 出纳： 报销人： 领款人：