众筹项目融资计划书

众筹项目融资计划书

2015年

目录

一、名词释义、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、4

二、声明与承诺、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、4

三、众筹要素、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、5

四、众筹架构介绍、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、5

(一)发起人基本情况、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、5

(二)领投人基本情况、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、6

(三)新设有限合伙企业、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、8

五、项目得商业前景、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、8

(一)中国茶馆服务行业得现状、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、8

(二)珏人茶舍得商业优势、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、9

1、突破传统得经营模式、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、9

2、地理优势、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、9

3、供应渠道优势、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、10

4、成本优势、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、10

六、募集方案、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、11

(一)众筹模式、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、11

1、众筹流程、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、11

(二)众筹对象范围、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、12

1.众筹对象范围、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、12

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2.认筹对象缴款安排、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、13

(三) 认筹标准、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、13

(四)认筹人回报、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、13

1、分红安排、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、13

2 获赠VIP金卡、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、14

(五)回购条款、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、14

1、回购权得行使主体、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、14

2、回购条件、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、15

3、回购价格及其确定原则、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、15

(六)回售条款、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、15

1、回售权得行使主体、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、15

2、回售条件、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、15

3、回售价格及其确定原则、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、16

(七)认筹额度及预计募集资金总额、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、16

(八)募集资金用途、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、17

(九)本次募集有关安排、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、17

1.对认筹人名单筛选得标准与依据、、、、、、、、、、、、、、、、、、17

2.资金超募时得对应得安排、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、18

3.出现募集中止时得应急预案、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、18

4.募集期信息披露以及投后管理得基本安排、、、、、、、、、、18

(十)认筹人得权益保障、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、19

1、江南春茶业股权质押担保、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、19

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2、领投人承诺、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、19

3、合伙企业在中心进行托管、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、19

4、盈利预测、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、20

七、本次众筹得风险揭示、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、20

(一)项目风险、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、20

1、市场风险、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、21

2、财务风险、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、21

3、经营风险、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、21

(二)认筹人适当性标准、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、21

(三)其她可能影响认筹人决策得重要信息、、、、、、、、、、、、、、、22

八、众筹发起人与财务顾问、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、22

(一)发起人、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、22

(二)财务顾问、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、22

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一、名词释义

1、在本融资计划书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

2、珏人茶舍或茶舍:指鲁北区珏人御贡茶叶经营部;

3、江南春茶业:指山东江南春茶业股份有限公司;

4、元、万元:指人民币元、人民币万元;

5、股份中心、中心、众筹平台:指济南股份转让中心有限责任公司;

6、领投人、中介机构、财务顾问:指山东金明投资有限公司;

二、声明与承诺

本融资计划书系基于发起人提供得相关材料整理而成,项目发起人XXX保证所提供相关材料得真实性、准确性、完整性,承诺对该方案得虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。山东金明投资有限公司不对其提供材料得真实性、准确性、完整性及由此引起得任何直接或间接得后果承担个别或连带得法律责任。

本融资计划书相关财务数据由山东金明投资有限公司采集,但其不对数据得真实性、准确性、完整性及由此引起得任何直接或间接得后果承担个别或连带得法律责任。

本融资计划书仅供济南股份转让中心(以下简称“中心”)使用,中心应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符得用途。山东金明投资有限公司不对中心不当使用本报告及由此引起得任何直接或间接得后果承担个别或连带得法律责任。

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三、众筹要素

四、众筹架构介绍

出资285万元(一)发起人基本情况

本次众筹项目发起人XXX,系珏人茶舍投资人。

XXX个人简历:

XXX,2011年正式进入茶叶行道,开了第一家只销售茶叶与茶具得专卖店面积139、58平方米,