票据管理制度汇编
医院票据管理制度
医院票据管理制度医院票据管理制度1. 引言医院作为一个大型的医疗机构，每天都会产生大量的票据。
为了保证票据的管理和使用的规范性，提高工作效率，医院应当建立完善的票据管理制度。
本文将详细介绍医院票据管理制度的相关内容。
2. 管理职责2.1 票据管理部门的职责票据管理部门负责医院票据管理制度的执行和落实。
具体职责包括：管理和分发医院各类票据；监督医院各部门票据的使用和归还；负责票据的存档和归档工作；定期进行票据清点和盘点。
2.2 各部门的职责医院的各个部门也应当承担相应的票据管理职责，具体包括：准确登记票据的领用和归还情况；妥善保管票据，防止丢失和损坏；在使用票据时填写相关信息，确保准确性和完整性；及时将用完的票据归还给票据管理部门。
3. 票据的分类和使用医院的票据主要包括发票、收据和结算单。
各类票据的使用场景和管理规定如下：3.1 发票发票是医院用于向患者或其他单位开具费用清单的凭证。
发票的使用规定如下：医院开具发票时，应当按照税务部门的规定填写相关信息；发票应当加盖医院的公章，并在发票上注明开票日期和票据号码；发票应当由患者或其他单位在收费时核对，并妥善保管，以备后续查询和报销需要；发票的使用和存储应当符合税务部门的相关规定。
3.2 收据收据是医院向患者收取费用后提供的凭证。
收据的使用规定如下：收据应当详细记录患者的基本信息、费用项目和金额；收据应当加盖医院的公章，并在收据上注明收费日期和收据号码；收据应当由患者妥善保管，以备后续查询和报销需要。
3.3 结算单结算单是医院向医保部门或其他支付单位提供的用于结算费用的凭证。
结算单的使用规定如下：结算单应当详细记录患者的基本信息、费用项目、金额和支付单位信息；结算单应当由医院和支付单位共同签字确认；结算单应当妥善保管，以备后续查询和审计需要。
4. 票据存档和归档为了保证票据的安全性和可追溯性，医院应当建立完善的票据存档和归档制度。
具体规定如下：医院应当指定专门的人员负责票据的存档和归档工作；票据应当按照一定的顺序进行归档，并进行详细的登记；归档的票据应当妥善保管，防止丢失和破损；票据的存档期限应当按照相关法律法规的规定进行执行。
收据管理制度模版
收据管理制度模版一、总则为规范公司收据管理工作，提高财务管理水平，保障公司权益，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有收据管理工作。
三、责任部门1. 财务部负责整体收据管理工作，具体负责人为财务经理。
2. 各部门负责本部门的收据开具和管理工作。
四、收据的种类1. 一般收据2. 发票3. 退款凭证4. 其他经公司认可在合规范围内的收据五、收据的开具1. 一般收据和退款凭证由财务部门统一开具，必须由经办人签字确认。
2. 发票由财务部门统一开具，由财务经理签字确认。
3. 涉及跨部门的收据开具需得到相关部门负责人的书面确认。
六、收据的管理1. 所有收据都应当存储在财务部门专用的收据管理柜中，不得擅自带离或私自存放。
2. 收据管理柜由专人进行保管，对存放的收据进行定期检查，并制定相应的存档管理制度和清册。
3. 对于重要的发票和退款凭证，应当进行归类整理，并建立档案，备案保存。
七、收据的使用1. 收据的使用必须符合财务规定的用途，不得私自挪用或篡改。
2. 收据的使用必须符合相关法律法规的规定，不得涉嫌偷税漏税或其他违法行为。
八、收据的审批1. 收据的审批应当经过相关部门负责人的审批确认，并加盖公司公章。
2. 收据的审批流程应当符合公司财务规定的程序，不得违规操作。
九、收据的销毁1. 对于已经报销完成的收据，必须按照公司规定的时间进行销毁，销毁过程必须有专人进行监督并记录。
2. 重要的收据必须按照公司规定的时间进行文件归档，不得擅自销毁。
十、收据的监督检查1. 财务部门应当定期对各部门的收据管理情况进行检查，对于发现的问题应当立即进行整改。
2. 公司高层管理人员应当对收据管理情况进行监督检查，对于违规行为严肃处理。
十一、违规处理对于违反本制度的行为，应当按照公司规定进行相应的违规处理，包括警告、记过、罚款、甚至开除。
十二、附则本制度自发布之日起正式执行，如有需要修改，请经公司高层管理人员审批后进行修改，并重新发布。
票据认真审核制度汇编模板
票据认真审核制度汇编模板一、前言为了加强财务管理，规范票据审核流程，确保企业资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本汇编。
本汇编旨在明确票据审核的程序、要求和责任，提高财务人员的工作效率，防范财务风险，保障公司合法权益。
二、票据审核制度1. 审核范围（1）所有对外支付的现金、转账支票、汇票、本票、信用证等支付凭证。
（2）所有收到的现金、转账支票、汇票、本票、信用证等收入凭证。
2. 审核内容（1）凭证的合法性：是否符合国家法律法规、政策规定，是否符合公司相关规定。
（2）凭证的真实性：是否真实反映经济业务，是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（3）凭证的完整性：是否缺失重要信息，如发票、合同、审批单等。
（4）凭证的准确性：金额、科目、账户等信息是否准确无误。
（5）凭证的及时性：是否在规定时间内办理审核手续。
（6）签章的合规性：签章是否合法、齐全，是否与身份证明文件上的签章一致。
3. 审核程序（1）初审：由财务部门负责人对凭证进行初步审查，确认凭证的合法性、真实性和完整性。
（2）详审：由财务部门专业人员进行详细审查，核实凭证的准确性、及时性和签章的合规性。
（3）审批：财务部门负责人对审核通过的凭证进行审批，确认无误后签字。
（4）支付/入账：根据审批结果，办理支付或入账手续。
4. 审核责任（1）财务部门负责人：对审核工作的全面负责，确保审核流程的规范运行。
（2）财务部门专业人员：负责具体审核工作，对审核结果负责。
（3）审批人员：对审批结果负责，确保支付/入账手续的合规性。
三、票据审核管理1. 票据保管（1）财务部门应设立专门的票据保管柜，由专人负责保管。
（2）票据应按照种类、号码顺序摆放，便于查阅和核对。
（3）票据保管人员应定期对票据进行盘点，确保票据数量、金额与账务一致。
2. 票据使用（1）票据使用应严格按照国家法律法规和公司相关规定。
发票票证管理制度
发票票证管理制度一、总则为规范公司发票票证管理工作，提高工作效率，防范风险，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有单位和部门的发票票证管理工作，包括但不限于发票、收据、凭证等。
三、管理责任1. 公司领导层应当高度重视发票票证管理工作，制定相关管理制度和规定，明确管理责任和任务分工。
2. 各单位和部门的主管负责本单位和部门的发票票证管理工作，确保工作落实到位，防范风险。
3. 管理部门应当加强对发票票证管理工作的指导和监督，发现问题及时纠正。
四、发票票证的存储和保管1. 发票票证必须按照规定的要求存档，并且保管到期。
2. 发票票证的存储场所必须符合要求，保持整洁、干燥，严禁淋雨、受潮。
3. 发票票证存储场所应当进行定期巡查和清理，保持干净整洁。
五、发票票证的使用1. 使用发票票证应当按照规定流程，严格控制，确保使用的合法合规。
2. 发票票证使用过程中应当进行登记，并且留存备份记录，以备查阅。
3. 发票票证的使用应当严格遵守税收法规和公司规定，不得违规使用。
六、发票票证的销毁1. 发票票证在到期后应当及时进行销毁，不得滞留。
2. 发票票证销毁时应当严格按照规定流程，确保销毁过程合法合规，留存销毁记录备查。
七、违规处理1. 对违反发票票证管理制度和规定的个人和单位，将给予相应的处理，包括但不限于责任追究、批评教育等。
2. 对于造成损失的行为，公司将追究相关责任，并进行赔偿。
八、附则1. 本制度由公司管理部门负责解释和修订，并在公司内部进行宣传和培训。
2. 对于本制度未尽事宜，按照相关法律法规和公司规定进行处理。
以上就是公司发票票证管理制度的内容，希望全体员工能够严格遵守，并积极参与工作，共同维护公司的利益和形象。
中学票据管理制度
中学票据管理制度
是指对中学在日常经费使用过程中产生的各类票据进行管理的一套制度规定。
其目的是规范中学票据管理的流程，确保经费使用的合法性、准确性和规范性。
中学票据管理制度主要包括以下内容：
1.票据种类：明确中学所涉及的各类票据种类，如收据、发票、支票、汇票等，并规定各类票据的使用范围和用途。
2.票据申领和分发：明确各部门和岗位对票据的申领和分发权限，制定申领和分发手续，确保票据的合理分配和使用。
3.票据填制准则：规定各类票据的填制规范和要求，包括票据信息的准确性、完整性和合规性，以及填制单位的名称、金额、日期、用途等。
4.票据保存和归档：规定票据的保存期限和方式，确保票据的安全性和完整性，并设立相应的票据归档制度，便于查验和审计。
5.票据使用审批：设立票据使用审批流程，实行票据开具和使用的审批制度，确保票据的合理使用和合规操作，并制定相应的审批表格和签批手续。
6.票据监督和检查：建立票据监督和检查制度，定期组织对票据的使用情况进行检查和审核，对违规操作进行纠正和处罚，并建立相应的违规行为记录。
以上是中学票据管理制度的一些基本内容，具体制度可根据中学的实际情况进行制定和完善。
这些制度的实施可以加强对中学票据使用的管理和监督，保障中学经费使用的合法性和规范性，维护学校的财务安全和稳定运行。
医院票据管理制度政策
医院票据管理制度政策一、总则为规范医院票据管理，加强对票据使用及管理的监督和控制，提高医院的财务管理水平，避免财务风险，特制定本票据管理制度政策（以下简称“本制度”）。
二、适用范围本制度适用于医院内所有部门、科室及相关人员在进行票据领用、使用和管理过程中的行为规范。
三、票据种类及用途1. 门诊收费票据：用于门诊患者的诊疗费用结算，包括发票、收据等。
2. 住院发票：用于住院患者结算费用的票据。
3. 报销发票：用于患者医疗费用的报销。
4. 采购票据：用于医院的日常采购支出。
5. 其他票据：包括但不限于差旅费用报销票据、业务招待费用报销票据等。
四、票据管理责任部门及人员1. 财务部门统一负责医院票据管理，并设立票据管理专职人员负责具体管理工作。
2. 各部门、科室应配备专职人员负责票据领用、存放和报销等工作。
3. 各相关人员应加强对票据管理的认识，严格按照规定程序和要求进行操作。
五、票据使用流程1. 票据领用：各科室负责人按照医院规定的领用程序向财务部门领取需要的票据。
2. 票据存放：各科室应将领用的票据妥善存放，确保安全、完整。
3. 票据填写：票据填写应准确无误，包括金额、日期等信息应清晰明了。
4. 票据报销：各科室应按照规定程序将使用过的票据进行报销，报销过程应完整、清晰，并备有相关凭证和单据。
5. 票据监管：财务部门应对各科室进行定期票据监管，发现异常情况及时处理。
六、票据管理要求1. 严格控制票据领用数量，避免浪费和滥用。
2. 票据使用应符合相关规定和标准，不得擅自修改、涂改或篡改。
3. 使用过的票据及时归档和存档，保证档案的完整性。
4. 对重要票据如发票、合同等应备有复印件或扫描件进行备份。
5. 对于遗失、损坏的票据，应及时向财务部门进行报告，并按规定程序处理。
七、票据管理监督和检查1. 财务部门应定期对各科室进行票据管理的监督和检查，发现问题及时纠正。
2. 对于存在重大违规行为的，应给予相应的处理，并移交相关部门处理。
票据管理规章制度汇编范本
票据管理规章制度汇编范本第一章总则第一条为了加强票据管理，规范票据购买、使用、保管等行为，确保资金安全，根据国家有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工，涉及票据管理的各项工作。
第三条公司财务管理部为公司票据管理的归口管理部门，负责票据的购买、保管、领用、核销等工作。
第二章票据购买第四条票据购买应根据实际业务需要，提交购买申请，经财务经理审批后进行购买。
第五条购买票据时，应选择正规渠道，确保票据的合法性。
第六条购买票据后，应及时进行登记，包括票据种类、数量、购买时间等信息。
第三章票据使用第七条票据使用前，应进行查验，确保票据无损坏、涂改、重复等现象。
第八条填写票据时，应准确无误，字迹清晰，不得涂改、挖补、撕毁。
第九条票据使用过程中，应确保票、款相符，及时进行核销。
第四章票据保管第十条票据应由专人负责保管，确保票据的安全。
第十一条票据保管人员应定期对票据进行清点，确保票据数量、号码的准确性。
第十二条票据保管人员应做好票据的防火、防盗、防潮等工作，确保票据不受损坏。
第五章票据核销第十三条票据核销应按照财务管理制度的规定进行，经财务经理审批后进行核销。
第十四条核销票据时，应确保票据的合法性、有效性，不得擅自核销无效票据。
第十五条票据核销后，应将核销情况及时进行登记，备查。
第六章违规处理第十六条对于违反本制度的部门或个人，公司将依法追究其责任。
第十七条违规行为包括但不限于：购买非法票据、使用假发票、涂改、撕毁票据等。
第七章附则第十八条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十九条本制度的解释权归公司所有。
通过以上汇编范本，公司可以结合自身实际情况进行调整和完善，以建立一套符合自身需求的票据管理制度，确保票据管理的规范化和合法化。
票据管理规章制度汇编表
票据管理规章制度汇编表第一章总则第一条为规范票据管理工作，保障票据安全，提高票据管理效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司及其各个部门和单位的票据管理工作。
第三条公司票据管理工作遵循合法合规，严格管理，便于监督的原则。
第四条公司票据包括但不限于支票、汇票、收据、发票、承兑汇票等各类支付工具和凭证。
第五条公司票据管理工作由财务部门负责统一管理，各部门配合协作。
第六条公司内部各部门应当设立票据管理专职人员，负责票据的出具、收集和归档。
第七条公司票据管理涉及的人员应当具备相应专业知识和技能，且保密意识强。
第八条公司内部各类票据的使用应当符合公司财务制度规定，不得擅自挪用或私自处理。
第二章票据的分类及管理第九条公司票据分为财务票据和业务票据两大类。
第十条财务票据主要包括公司资金往来相关的支票、汇票、收据、银行对账单等。
第十一条业务票据主要包括公司业务活动中产生的发票、承兑汇票、委托单据等。
第十二条公司应当建立完善的票据管理档案系统，存档资料应当齐全、清晰、方便查阅。
第十三条公司票据应当按照种类、金额、日期等要素分类存储，方便管理和查阅。
第十四条公司票据必须密封存放在指定的票据柜或保险柜内，不得私自带出或随意放置。
第十五条公司票据应当定期进行清点、核对，确保账实相符，发现问题及时处理。
第十六条公司应当及时对票据管理工作进行审计，发现问题应当采取纠正措施。
第十七条公司应当建立票据管理台账，记录票据的使用、归档、销毁等情况。
第三章票据的使用和流转第十八条公司内部各部门在使用票据时，应当按照相应流程规定进行审批。
第十九条公司票据的领用必须经过合法授权，用途清楚明确，不得私自挪用。
第二十条公司票据使用过程中应当注意保护，防止磨损、涂改等情况发生。
第二十一条公司票据应当按照规定的时间和流程进行转交，不得私自保留或延迟。
第二十二条公司票据在交接时，应当进行清点、确认，双方签字确认，确保安全。
第二十三条公司外部与其他单位或个人交流时，必须通过公司授权才能使用公司票据。
医院票据管理制度格式
医院票据管理制度格式第一章总则为规范医院票据管理工作，保障医院财务的安全与稳定运行，制定本管理制度。
第二章票据种类与用途1. 医院票据包括但不限于：收据、发票、退款单、结算单等。
2. 收据用于收取患者诊疗费用、挂号费用等。
3. 发票用于开具给患者、药品供应商、设备供应商等单位的账单。
4. 退款单用于患者退费、退药等情况。
5. 结算单用于医保结算与报销管理。
第三章票据的开具与填写1. 票据应当由财务部门统一开具，开票人应当具备相关证件和资质。
2. 票据应当填写清晰、准确，内容真实有效，并注明开具日期、金额、收款人等必要信息。
3. 开具票据的日期应与收费时间一致，严禁预开票据或变造日期。
4. 对于退款单和结算单，应当在财务主管的监督下进行填写，确保退款与结算的合法合规性。
第四章票据的存档与归档1. 票据应当按照不同种类、不同日期进行分类存档，建立票据档案库。
2. 票据应当按照规定的保管期限进行保存，到期后应当及时归档或销毁。
3. 对于重要票据，必须设置备份存档，确保因灾害或其他情况导致的票据丢失时能够及时恢复。
4. 对于归档后的票据，应当加强保密措施，防止泄露和被窃取的风险。
第五章票据的使用与交接1. 票据的使用应当严格限制在财务人员和授权人员之间，不得私自调换、转让或擅自使用。
2. 每笔交易的票据使用应当有专人负责，票据使用的记录应当详实，包括票据号码、金额、使用时间等信息。
3. 对于使用完毕的票据，应当进行交接清点，由接收人确认无误后方可继续使用。
第六章票据的监督与检查1. 财务部门应当定期对票据管理情况进行监督与检查，发现问题及时整改。
2. 医院领导应当对票据管理情况进行定期抽查，确保制度的执行情况。
3. 对于发现的票据违规使用或遗失情况，应当及时进行调查并追责处理。
第七章违规处理与责任追究1. 对于严重违反票据管理规定的行为，应当根据《医院财务管理办法》等相关法规处理，并按程序进行相应的追责问责。
协会票据管理制度汇编
协会票据管理制度汇编第一章总则为规范协会票据管理，提高协会经费使用效率，保障经费安全，制定本制度。
第二章票据种类和管理1. 票据种类：协会的票据种类主要包括发票、收据、支票、存折等。
2. 票据管理：各部门均应设立票据管理专门负责人，负责票据的领用、使用、保存和报销等工作。
票据管理专门负责人应熟悉票据种类及管理流程，保证票据的合法性和准确性。
第三章票据使用流程1. 票据领用：各部门在需要使用票据时，需填写领用申请表，并经部门负责人审批后，方可领取相应数量的票据。
2. 票据使用：票据领用后，应按照规定使用，不得擅自挪用、篡改或私自处理票据。
使用时需按照票据上的填写要求填写相关信息，并确保票据的准确、规范、完整。
3. 票据保存：使用完毕的票据需及时整理、分类并存档，以备日后查证。
对于需要长期保存的票据，应单独封存并做好标识，存放在安全的地方，防止损失或遗漏。
4. 票据报销：使用完毕的票据需按照规定流程进行报销。
报销申请需附带相关原始票据，并由部门负责人审核后，提交财务部门进行结算。
第四章票据管理控制1. 内部控制制度：协会应建立和健全票据管理内部控制制度，包括票据使用审批、查询权限管理、风险防范等内容，确保票据管理的合规性和规范性。
2. 审计检查：定期对协会票据管理工作进行审计检查，发现问题及时整改，建立健全长效机制，确保票据管理的有效性和可靠性。
3. 监督检查：领导班子及主管部门应定期对票据管理工作进行监督检查，发现问题及时处理，确保票据管理的透明和公正。
第五章罚则对违反协会票据管理制度的人员，根据情节轻重给予相应处罚，严重者将追究法律责任。
第六章附则1. 本制度自颁布之日起开始实施，如有不符合现实情况的地方，可根据需要进行适当调整。
2. 对本制度的解释权归协会最高管理机构。
以上为协会票据管理制度汇编，凡涉及到其他具体细则和具体操作环节的问题，请参照相关规定和指引执行。
票据收集管理制度
票据收集管理制度一、目的为规范和加强公司的票据收集与管理，保障公司财务真实、合规、安全，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工及相关合作单位。
三、基本原则1.合法合规：遵守国家相关法律、法规，确保所有票据的合法合规性。
2.真实准确：确保每一张票据的真实性和准确性。
3.安全保密：妥善保管公司票据，防范票据丢失、泄露、损毁等情况。
4.逐级审核：票据的采集、审核、报销等各个环节都应实施逐级审核制度，确保票据的真实性和合规性。
四、票据的种类公司票据主要包括但不限于：发票、收据、报销凭证、付款凭证等。
五、票据的收集1.发票和收据的收集：公司员工在购买商品或服务后，应主动要求开具发票或收据，并在收到后及时上交给财务部门。
2.报销凭证的收集：员工报销费用时，需提供真实有效的报销凭证，如发票、收据等，未提供有效报销凭证的费用不予报销。
六、票据的管理1.票据的编号：公司应为每一张票据进行编号，并建立相应的档案管理系统。
2.票据的归档：公司应按照规定的时间对票据进行归档，确保票据的安全和完整性。
3.票据的保密：公司应加强对财务票据的保密工作，防止票据的泄露，确保公司财务安全。
七、票据的报销1.报销申请：员工报销费用需填写报销申请表，并提供真实有效的报销凭证。
2.逐级审核：报销申请应经过部门经理审核、财务部门审核等逐级审核程序，确保报销申请的真实性和合规性。
3.报销审批：报销申请完成审核后，需由公司领导进行审批并签字确认。
4.报销清单：公司应建立完整的报销清单，记录每一笔报销的费用明细，确保报销的真实性和合规性。
八、票据的报废1.票据的报废程序：对于无效的票据，公司应严格按照规定的程序进行报废，确保无效票据不会被滥用或泄露出去。
2.票据的销毁：公司应定期对过期或无效的票据进行销毁，避免无效票据被他人利用。
九、票据的使用1.票据的复印：公司员工需提供原件的票据时，应确保对票据进行复印备份，防止原件丢失或损坏。
公司现金票据管理制度
公司现金票据管理制度一、总则为规范公司的现金票据管理工作，提高资金使用效率，防范风险，制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司内所有与现金相关的票据管理工作，包括但不限于收付现金、报销报账、预算编制等。
三、管理职责1.公司财务部门负责现金票据的管理工作，具体包括：（1）负责制定现金票据的管理制度，并不时修订完善；（2）监督和管理现金票据的收付过程，确保合规有效；（3）安排专人负责现金票据的保管和清点，保证安全可靠；（4）定期对现金票据进行清点和盘点，核对账目，发现问题及时整改。
2.公司各部门负责按照管理制度执行现金票据的管理工作，具体包括：（1）认真录入收入支出情况，确保凭证真实有效；（2）遵守规定流程，确保每一笔现金操作都有相应凭证和审批；（3）及时报销和报账采取相应措施，确保财务数据准确完整。
四、管理流程1.现金收付：公司接收现金时，应填写相应的收款凭证，如收据、发票等，明细记录收入来源和金额；公司支付现金时，应填写相应的付款凭证，如支票、转账单等，明细记录支出对象和金额。
2.报销报账：员工在公司出差、购置办公用品等情况下产生费用，需填写相应的报销单或报账单，并附上相关凭证，如发票、收据等，报销部门负责审核核对后退还。
3.预算编制：公司每年需编制财务预算，明确各项支出计划和资金来源，财务部门负责审核和监督执行情况。
五、保密措施公司现金票据属于敏感信息，应严格保密，确保沟通渠道畅通和信息安全。
负责现金票据管理的人员应签署保密协议，不得随意泄露或外传。
六、违规处理对违反现金票据管理制度的行为，公司将采取相应处罚措施，包括警告、罚款、停职或开除等。
七、制度修订公司应每年对现金票据管理制度进行定期审核和完善，确保适应公司实际情况和管理需求。
以上即为公司现金票据管理制度，希望全体员工严格遵守，共同维护公司财务稳定和发展。
超限票据管理制度
超限票据管理制度一、目的为了规范公司内部票据管理行为，保护公司财产安全，提高公司票据管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和人员，涉及公司所有票据的管理，包括但不限于支票、汇票、借记或信用卡账单、发票等。
三、管理责任1. 财务部门负责具体的票据管理工作，包括对票据的接收、存储、审核、使用和销毁等环节。
2. 各部门负责人要加强对本部门票据管理情况的监督和管理，确保票据使用的合规性和安全性。
3. 公司高层领导负责对票据管理制度的整体监督和管理，确保其执行情况合规，制定相关措施和政策以维护公司的利益。
四、接收和存储1. 所有的票据接收均由财务部门统一负责登记，并按时间顺序存放。
2. 大额票据必须由部门经理亲自接收并进行登记，以确认其真实性和有效性。
3. 票据的存放地点必须是安全、防火、防水的环境，且应定期检查和清理，保证票据的安全性和完整性。
五、审核和使用1. 票据的审核必须经过财务部门的复核，确认票据的真实性、有效性和准确性，方可使用。
2. 在票据使用过程中，应严格按照报销规章执行，确保费用的真实性和合规性。
3. 大额票据的使用必须经过财务部门领导的签字确认，且应有相应的用途和用款说明。
六、保管和传递1. 票据的保管应当严格遵守防火、防盗和防水的原则，确保票据的安全性和可追溯性。
2. 票据的传递必须由专人负责，且必须有领导的授权方可进行，确保票据在传递过程中的安全和完整。
3. 对于特殊票据，如大额支票、公司重要文件等，必须采取专人保管和传递，确保票据的安全和保密性。
七、销毁和报废1. 对于已经使用完毕的票据，应按照规定的时限进行销毁，确保票据的安全和完整性，并且应有专人负责销毁。
2. 票据的报废必须经过财务部门的审核和确认，方可进行，报废后的票据应当在严格保密的环境下进行运输和销毁。
3. 如有疑问的票据，必须进行详细的调查和核实，以免造成公司的损失和风险。
八、其他1. 对于员工的票据管理行为，一经发现不规范的，应当及时进行纠正并进行相应的处理。
社团 协会票据管理制度
社团协会票据管理制度第一章总则第一条为规范社团/协会的票据管理，确保票据使用的安全性和合法性，维护财务秩序，制定本制度。
第二条本制度适用于社团/协会内票据管理工作，包括票据的开具、保管、使用、注销等方面。
第三条社团/协会票据管理应遵循财务管理的法律法规和相关规定，加强内部控制，防止财务风险。
第四条社团/协会票据管理应坚持审慎、稳妥、透明的原则，建立健全的票据管理制度。
第五条每位负责票据管理的人员应具备相关的财务知识和管理技能，严格按照本制度执行，并接受相应的培训。
第二章票据种类第六条社团/协会所需开具的票据种类包括但不限于：发票、收据、支票、汇票等。
第七条发票应根据国家税务局的规定开具，内容包括开票单位名称、纳税人识别号、发票号码、开票日期、金额等。
第八条收据应当真实、清晰、完整，内容包括收款单位名称、金额、付款方姓名等。
第九条支票和汇票应当填写清楚、准确，确保资金安全和使用合法。
第十条社团/协会应合理使用各种票据，根据需要开具相应种类的票据。
第三章票据管理流程第十一条社团/协会票据管理流程包括票据的领用、开具、使用、注销等环节。
第十二条社团/协会应设立专门的票据管理部门或人员负责票据管理工作，对票据进行统一管理。
第十三条社团/协会领用票据时，应填写领用清单，经主管财务人员签字确认后方可领取。
第十四条票据的开具应按照票据种类的规范要求填写，确保内容真实、准确、完整。
第十五条社团/协会使用票据时，应按照相关程序和规定进行，不得私自挪用或篡改票据。
第十六条票据使用完毕后，应及时进行登记记录，如需注销，应按规定程序办理。
第四章票据管理制度第十七条社团/协会应建立健全的票据管理制度，明确票据管理的责任人、权限、流程等。
第十八条社团/协会应加强票据管理的内部控制，规范票据的开具、使用、保管等环节。
第十九条社团/协会应对票据的存储和保管进行严格管理，确保票据的安全和完整。
第二十条社团/协会应定期对票据管理工作进行检查和审计，及时发现和解决问题。
中央银行票据管理制度汇编
中央银行票据管理制度汇编第一章总则第一条为规范中央银行票据管理行为，保障票据交易的合法权益，维护市场秩序，制定本规定。
第二条本规定适用于中央银行开具、承兑、兑付票据活动。
其他金融机构开具、承兑、兑付票据活动，参照适用。
第三条中央银行票据活动应遵循公平、公正、诚信、公开的原则，维护市场秩序，依法开展票据相关业务。
第四条中央银行应当建立完善的风险管理制度，合理确定票据面额、期限、利率，控制风险，保障中央银行票据交易的合法权益。
第五条中央银行应当建立健全的内控管理制度，规范票据管理流程，确保票据的真实性、合法性和有效性。
第二章票据开具第六条中央银行开具票据应当遵循法律、法规的规定，符合实际业务需要，确保票据的真实性。
第七条中央银行开具票据应当注明票据的种类、票据号码、出票日期、付款人、收款人、票面金额、出票人签名、出票人单位名称等内容，并加盖中央银行印章。
第八条中央银行开具的票据应当存档备查，保留期限为其到期日后5年。
第九条中央银行应当建立完善的票据开具内部审批制度，确保票据开具的合法性和有效性。
第三章票据承兑第十条中央银行对他人开具的票据进行承兑时，应当认真核对票据的真实性、合法性和有效性。
第十一条中央银行承兑票据应当注明承兑意见，并加盖中央银行印章。
第十二条中央银行对承兑的票据应当进行登记管理，确保票据的真实性和有效性。
第十三条中央银行对承兑的票据应当及时进行兑付，确保票据交易的顺利进行。
第四章票据兑付第十四条中央银行应当按照票据的约定条件和法律规定，对票据进行兑付。
第十五条中央银行对兑付的票据应当认真核对票据的真实性和有效性，确保兑付的准确性和及时性。
第十六条中央银行对兑付的票据应当记录相关信息，保留相关文件和记录，确保票据兑付的真实、合法、有效。
第五章票据管理第十七条中央银行应当建立健全的票据管理系统，实施电子化票据管理，提高票据管理的效率和准确性。
第十八条中央银行应当积极参加票据市场的监管和自律组织，维护市场秩序，保障票据交易的合法权益。
收费室票据管理制度汇编范文
收费室票据管理制度汇编范文收费室票据管理制度汇编第一章：总则第一条：为规范收费室票据的管理，确保票据的准确、安全和合规使用，特制定本制度。
第二条：本制度适用于公司收费室的票据管理工作，包括收费凭证、发票等各类票据的开具、使用、保存和报废等环节。
第三条：收费室管理员是票据的责任管理者，必须按照本制度执行，确保票据的安全和合规使用，不得私自处置票据。
第二章：票据的开具第四条：收费室管理员应按照规定的格式和要求开具票据，确保票据的准确和规范。
第五条：票据的开具要详细记录开票日期、开票人、收费项目、金额等信息，确保开票的真实性和完整性。
第六条：开具票据时，收费室管理员应先核对收费项目和金额，再填写票据相关信息，最后将票据交给收费人员。
第七条：开具的票据必须用钢印盖章，并注明收款账号和电话等信息。
第三章：票据的使用第八条：票据的使用必须严格按照收费项目和金额填写，不得私自更改或涂改，确保票据的准确性和合规性。
第九条：收费人员在收费过程中，必须向付费人员逐一核对票据的项目、金额和抬头等信息，确保付费人员对票据的理解和认同。
第十条：收费人员应在票据上按照规定的时间进行签名，以确认票据的使用。
如有错误，应立即向收费室管理员汇报并重新开具。
第十一条：已使用的票据必须按照指定的程序进行存档，确保票据的安全和可追溯。
第四章：票据的保存第十二条：已使用的票据必须按照规定的时间进行归档，归档期限不得少于5年。
归档时应注明归档日期、归档人和归档位置。
第十三条：归档的票据必须存放在封存的柜子或保险柜内，确保票据的安全和保密性。
第十四条：已归档的票据必须按照归档登记表进行登记，包括票据种类、票据号码、归档日期等信息，确保票据的可查找性和可追溯性。
第十五条：存档期限满后的票据应进行销毁，销毁时必须有收费室管理员和财务人员共同参与，并出具销毁记录。
第五章：票据的报废第十六条：已使用的票据在归档期限内如遇错误或作废情况，应立即向收费室管理员汇报，并进行相应的报废处理。
报账票据管理制度
报账票据管理制度一、前言为了规范和加强公司的财务管理，有效防范和控制财务风险，提高财务管理工作效率，制定本票据管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及到报账票据的管理工作，包括但不限于发票管理、报销单管理、借款单管理等。
三、票据的种类和管理1. 发票管理1.1. 发票种类公司在日常经营中可能涉及到的发票种类有增值税发票、普通发票、专用发票等。
不同类型的发票需要按照不同的管理规定进行管理。
1.2 发票的领用和使用公司应在合法渠道购买发票，并按照发票管理规定进行领用。
在使用发票时，应按照购票金额和发票内容一一对应，并确保发票的真实性和有效性。
1.3 发票的存储公司应按照法律法规和管理规定，对发票进行妥善的存储和管理，包括防篡改、防火防水、定期盘点等。
2. 报销单管理2.1 报销单的填写员工在进行报销时，应填写真实有效的报销单，并按照公司的规定进行审批和备案。
2.2 报销单的审核公司应设立专门的审核岗位对报销单进行审批，审核报销内容的合理性和真实性。
2.3 报销单的归档公司应将已审核通过的报销单进行归档，确保报销单的存档完整和准确。
3. 借款单管理3.1 借款单的申请员工在需要借款时，应填写真实有效的借款单，进行申请和审批。
3.2 借款单的使用公司应设立专门的监督岗位对借款单进行审批，监督借款金额的使用和归还。
3.3 借款单的归档公司应将已监督的借款单进行归档，确保借款单的存档完整和准确。
四、员工权利和义务1. 员工权利所有员工在进行财务报账时，有权利获得真实有效的发票和报销单，并按照公司规定进行报账和申请。
2. 员工义务所有员工在进行财务报账时，应遵守公司的财务管理规定，填写真实有效的报销单和借款单，并按时进行报销和归还。
五、监督和管理1. 监督机制公司应设立专门的财务监督岗位，对发票、报销单和借款单进行监督和管理，确保管理制度的有效执行。
2. 制度执行公司应定期对制度执行情况进行检查和评估，及时纠正和改进存在的问题，确保制度的有效性和合规性。
银行票据管理制度全文
银行票据管理制度全文第一章总则为规范和加强银行票据管理，保护银行和客户的合法权益，加强对银行票据的监督和管理，制定本管理制度。
第二章票据种类1、支票：是银行付款人开出的，通过在银行开出的支付交易凭证。
2、汇票：以汇款的形式从其债权人处获得款项。
3、本票：具有权利凭证以索取付款的票据。
4、债券：由国家、企事业单位发行的固定期限和固定利率债权凭证。
第三章票据的兑付1、银行应在经办人员核对票据信息无误的情况下及时兑付票据。
2、对于超过规定金额的票据兑付，银行应按程序审批。
3、银行应保证票据的真实有效性，如存在疑问，应第一时间联系开票人或出票行。
第四章票据的存取管理1、经办人员应按照规定程序接受客户票据的存款，并开具存款凭证。
2、客户取款时，应提供有效证件并填写取款单，经办人员核对无误后方可办理。
3、对于特殊情况下的大额存取款行为，银行应当按照程序及时报备。
第五章票据的保管1、银行应设立专门的票据保管区域，确保票据的安全。
2、对于不再使用的过期票据，应及时予以销毁，并填写销毁记录。
3、票据保管区域应设置专门的保管人员，并实行定期巡查和检查制度。
第六章票据的背书转让1、客户持票人根据具体情况，可以将票据背书转让给他人。
2、银行应对票据的背书转让过程进行记录并确认，确保交易的合法性。
3、对于票据的背书转让行为，银行应按程序及时进行办理。
第七章票据管理的监督1、银行应建立健全的票据管理体系，确保票据管理工作的顺利进行。
2、对于票据管理中存在的违规行为，银行应及时进行整改并向管理部门报告。
3、管理部门应对银行的票据管理情况进行定期检查和考核。
第八章罚则1、对于票据管理中存在的严重违规行为，银行可根据有关规定对责任人员进行处罚。
2、对于违规行为导致的经济损失，责任人员应承担相应的赔偿责任。
3、对于屡次违规行为的责任人员，银行可考虑终止其岗位和合作关系。
第九章附则本制度自发布之日起正式实施，如有调整和修改，需提前通知相关部门和员工。
后勤票据管理制度
后勤票据管理制度第一章总则第一条为规范后勤票据管理，保障后勤工作的经济合理性、合规性，提高后勤服务效率，便于后勤费用的核算和管理，特制定本制度。
第二条后勤票据管理制度适用于学校后勤管理工作，包括对采购、采购验收、发票管理、报销等环节的管理。
第三条后勤票据管理应遵循公开、公平、公正、合理的原则，符合国家财务制度和相关法律法规要求。
第四条后勤票据管理应当采取规范的制度和操作程序，建立完善的票据登记、审批、使用、存储和报销制度。
第二章票据的种类及管理第五条后勤票据的种类主要包括：采购单据、采购合同、验收单据、发票、收据等。
第六条后勤票据应逐一编号，并按照保管管理的部门责任分别存档，形成件号档案，确保票据内容完整、真实、准确。
第七条后勤票据的管理应当建立专门的票据管理部门，并明确工作职责，做好票据的分发、登记、归档和报销工作。
第八条后勤票据的保管应当严格按照票据管理制度，确保安全可靠，防止票据遗失、损毁和伪造。
第三章票据的登记、审批和使用第九条后勤票据的登记应当由票据管理部门统一登记，并确保票据内容真实、完整、准确。
第十条后勤票据的使用应当经过相关部门的审批，并按照审批程序进行领用、填写和交付使用。
第十一条后勤票据的使用应当严格按照规定的用途，不得私自挪用或私自报销。
第十二条后勤票据的使用应当注明使用人和用途，确保使用的合法性和合理性。
第四章票据的存储与报销第十三条后勤票据的存储应当按照规定的程序进行分类、整理和存档，并做好保密工作，防止票据泄露。
第十四条后勤票据的报销应当严格按照相关的规定，凭真实、完整、准确的票据进行报销，不得虚假报销。
第十五条后勤票据的报销应当经过相关部门的审核审批，并确保报销的合理性和合法性。
第十六条对于超过一定金额的后勤票据，应当经过财务部门的审计和审核，确保报销的经济合理性和财务安全。
第五章票据管理违规处理第十七条对于违反后勤票据管理制度的行为，应当按照相关规定进行追责和处理，包括警告、记过、降职、甚至辞退等处理措施。
票据管理制度
医院财务制度汇编--矩文悠悠票据管理制度为了加强医疗业务管理，为病人提供优质服务，严格收费业务中的财务票据管理，明确责任，严肃纪律，特制定本管理制度，请遵照执行。
一、医院在印刷及购买各种票据前，必须持有财政部门颁发的《XXX财政票据领购证》，各种收费票据的印刷及购买必须到财政部门指定的地点办理。
二、医院所有票据的印刷及购买需由财务部门统一办理。
三、医院所有票据的保管、发放和回收严格遵守《财务内部控制制度》实行专人负责，住院票据、门诊票据、预交款收据的保管与使用、核销实行岗位和职务分离，建立登记簿。
严格登记管理制度，领用部门需实行专人领用，专人保管，领用时由领用人在登记簿上签字，不准代领，以免发生差错，保证票据的安全使用。
四、各种票据在使用时必须按票据号码顺序使用，各联复写，项目填写完整清楚，收款人签名处均需完整签名，并在票据上加盖本单位财务专用章，填写错误的票据，按作废票据处理。
五、票据领用人按号码依次使用，用后的收据存根联同收入日报表交财务稽核人员复核，经复核后的票据、收据存根应连号注销，保存一年备查。
作废票据必须三联加盖作废章，粘贴后一并交回。
六、专管人员在回收票据时，检查号码顺序，检查开出内容的合法性，发现问题及时查找原因，并及时处理。
七、专管人员负责有关票据的联系工作，保证单位各收费点的票据供给，确保使用的连续性。
八、每月对票据进行清查，做到账实相符。
九、每年按会计档案的相关规定进行销毁，并取得销毁证明。
十、财会人员应积极宣传《票据法》，严格执行本制度，对违犯制度的给予以下处罚：（一）各种票据在处理业务中发生差错的，除赔偿因此而造成的损失外，票据每一份扣50元。
（二）各种票据遗失，每份罚款5—10元，并在本区域内登报申明；因票据遗失而造成的损失由责任人负责赔偿。
（三）各种票据有意流失、作假，除按以上两条规定办理以外，按作假额十倍处罚，自动解聘。
（四）情节严重，触犯法律者，移交司法机关处理。
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票据管理制度汇编为加强票据管理,规范票据业务,明确管理责任,各单位都会制定票据管理，那么，下面是给大家整理收集的票据管理制度汇编，供大家阅读参考。
票据管理制度1第一章总则第一条为了规范财政票据行为，加强政府非税收入征收管理和单位财务监督，维护国家财经秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据国家有关，制定本。
第二条财政票据的印制、领购、发放、使用、保管、核销、销毁及监督检查等活动，适用本办法。
第三条本办法所称财政票据，是指由财政部门监(印)制、发放、管理，国家机关、事业单位、具有公共管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织(以下简称行政事业单位)依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时，向公民、法人和其他组织开具的凭证。
财政票据是财务收支和会计核算的原始凭证，是财政、审计等部门进行监督检查的重要依据。
第四条财政部门是财政票据的主管部门。
财政部负责全国财政票据管理工作，承担中央单位财政票据的印制、发放、核销、销毁和监督检查等工作，指导地方财政票据管理工作。
省、自治区、直辖市人民政府财政部门(以下简称省级财政部门)负责本行政区域财政票据的印制、发放、核销、销毁和监督检查等工作，指导下级财政部门财政票据管理工作。
省级以下财政部门负责本行政区域财政票据的申领、发放、核销、销毁和监督检查等工作。
第五条财政部门应当积极推进财政票据电子化改革，依托计算机和网络技术手段，实行电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制，提高财政票据管理水平。
第二章财政票据的种类、适用范围和内容第六条财政票据的种类和适用范围如下：(一)非税收入类票据1.非税收入通用票据，是指行政事业单位依法收取政府非税收入时开具的通用凭证。
2.非税收入专用票据，是指特定的行政事业单位依法收取特定的政府非税收入时开具的专用凭证。
主要包括行政事业性收费票据、政府性基金票据、国有资源(资产)收入票据、罚没票据等。
3.非税收入一般缴款书，是指实施政府非税收入收缴管理制度改革的行政事业单位收缴政府非税收入时开具的通用凭证。
(二)结算类票据资金往来结算票据，是指行政事业单位在发生暂收、代收和单位内部资金往来结算时开具的凭证。
(三)其他财政票据1.公益事业捐赠票据，是指国家机关、公益性事业单位、公益性社会团体和其他公益性组织依法接受公益性捐赠时开具的凭证。
2.医疗收费票据，是指非营利医疗卫生机构从事医疗服务取得医疗收入时开具的凭证。
3.社会团体会费票据，是指依法成立的社会团体向会员收取会费时开具的凭证。
4.其他应当由财政部门管理的票据。
第七条财政票据包括非定额和定额两种形式。
非定额财政票据应当包括票据名称、票据编码、票据监制章、项目、标准、数量、金额、交款人、开票日期、联次及其用途、开票单位、开票人、复核人等内容。
定额财政票据应当包括票据名称、票据编码、票据监制章、金额、开票日期、联次及其用途等内容。
第八条非定额财政票据一般设置三联，包括存根联、收据联、记账联，各联次采用不同颜色予以区分。
定额财政票据一般设置两联，包括存根联、收据联。
存根联由开票方留存，收据联由支付方收执，记账联由开票方留做记账凭证。
非税收入一般缴款书属于非定额财政票据，一般设置五联，包括回单联、借方凭证、贷方凭证、收据联、存根联。
回单联退执收单位，借方凭证和贷方凭证分别由缴款人、收款人开户银行留存，收据联由缴款人收执，存根联由执收单位留存。
第三章财政票据的印制第九条财政票据由省级以上财政部门按照管理权限分别监(印)制。
第十条省级以上财政部门应当按照国家政府采购有关规定确定承印财政票据的企业，并与其签订印制。
财政票据印制企业应当按照印制合同和财政部门规定的式样印制票据。
禁止私自印制、伪造、变造财政票据。
第十一条印制财政票据应当使用省级以上财政部门确定的防伪专用品。
禁止私自生产、使用或者伪造财政票据防伪专用品。
第十二条财政票据应当套印全国统一式样的财政票据监制章。
财政票据监制章的形状、规格和印色由财政部统一规定。
禁止伪造、变造财政票据监制章，禁止在非财政票据上套印财政票据监制章。
第十三条财政票据应当使用中文印制。
民族自治地方的财政票据，可以加印一种当地通用的民族文字。
有实际需要的，可以同时使用中外两种文字印制。
第十四条财政票据印制企业应当建立票据印制管理制度和保管措施，对财政票据式样模板、财政票据监制章印模、防伪专用品等的使用和管理实行专人负责，不得将承印的财政票据委托其他企业印制，不得向委托印制票据的财政部门以外的其他单位或者个人提供财政票据。
第十五条印制合同终止后，财政票据印制企业应当将印制票据所需用品、资料交还委托印制票据的财政部门，不得自行保留或者提供给其他单位或者个人。
第十六条禁止在境外印制财政票据。
第十七条财政票据实行不定期换版制度。
全国统一式样的财政票据换版时间、内容和要求，由财政部确定;非全国统一式样的财政票据换版时间、内容和要求，由财政部和省级财政部门按照职责权限分别确定。
财政票据换版时应当进行。
第四章财政票据的领购与发放第十八条省级以下财政部门应当根据本地区用票需求，按照财政管理体制向上一级财政部门报送用票计划，申领财政票据。
上级财政部门经审核后发放财政票据。
第十九条财政票据实行凭证领购、分次限量、核旧领新制度。
领购财政票据，一般按照财务隶属关系向同级财政部门申请。
第二十条首次领购财政票据，应当按照规定程序办理《财政票据领购证》。
办理《财政票据领购证》，应当提交申请函、单位法人证书、组织机构代码证书副本原件及复印件，填写《财政票据领购证申请表》，并按照领购财政票据的类别提交相关依据。
领购非税收入类票据的，应当根据收取非税收入的性质分别提交下列依据：(一)收取行政事业性收费的，提交国务院或者省级人民政府及其财政、价格主管部门批准收取行政事业性收费的文件复印件;(二)收取政府性基金的，提交国务院或者财政部批准收取政府性基金的文件复印件;(三)收取国有资源(资产)收入的，提交国务院或者省级人民政府及其财政部门批准收取国有资源收入的文件复印件，或者有关部门批准出租、出借、处置国有资产的文件复印件;(四)收取罚没收入的，提交证明本单位具有罚没处罚权限的法律依据。
领购其他财政票据的，分别提交下列依据：(一)领购公益事业捐赠票据的，提交本单位符合接受捐赠条件的依据;(二)领购医疗收费票据的，提交《医疗机构执业许可证》以及县级以上价格主管部门批准的收费文件复印件;(三)领购社会团体会费票据的，提交社会团体以及收取会费的依据;(四)同级财政部门要求的其他材料。
第二十一条受理申请的财政部门应当对申请单位提交的材料进行审核，对符合条件的单位，核发《财政票据领购证》，并发放财政票据。
《财政票据领购证》应当包括单位基本信息、使用的财政票据名称、非税收入项目(含标准)、文件依据、购领票据记录、审核票据记录、作废票据记录、票据检查及违纪处理记录、销毁票据记录等项目。
第二十二条再次领购财政票据，应当出示《财政票据领购证》，提供前次票据使用情况，包括票据的种类、册(份)数、起止号码、使用份数、作废份数、收取金额及票据存根等内容。
受理申请的财政部门审核后，核销财政票据存根，并发放财政票据。
第二十三条领购未列入《财政票据领购证》内的财政票据，应当向原核发领购证的财政部门提出申请，并依照本办法规定提交相应材料。
受理申请的财政部门审核后，应当在《财政票据领购证》上补充新增财政票据的相关信息，并发放财政票据。
第二十四条财政票据一次领购的数量一般不超过本单位六个月的使用量。
第二十五条财政部门发放财政票据时，对按照规定可以收取工本费的，收取后应当缴入同级国库，纳入预算管理。
第五章财政票据的使用与保管第二十六条财政票据使用单位应当指定专人负责管理财政票据，建立票据使用登记制度，设置票据管理台账，按照规定向财政部门报送票据使用情况。
第二十七条财政票据应当按照规定填写，做到字迹清楚、内容完整真实、印章齐全、各联次内容和金额一致。
填写错误的，应当另行填写。
因填写错误等原因而作废的财政票据，应当加盖作废戳记或者注明作废字样，并完整保存各联次，不得擅自销毁。
第二十八条填写财政票据应当统一使用中文。
财政票据以两种文字印制的，可以同时使用另一种文字填写。
第二十九条财政票据使用单位不得转让、出借、代开、买卖、擅自销毁、涂改财政票据;不得串用财政票据，不得将财政票据与其他票据互相替代。
第三十条省级财政部门印制的财政票据应当在本行政区域内发放使用，但派驻外地的单位在派驻地使用的情形除外。
第三十一条财政票据应当按照规定使用。
不按规定使用的，付款单位和个人有权拒付款项，财务部门不得报销。
第三十二条财政票据使用完毕，使用单位应当按照要求填写相关资料，按顺序清理财政票据存根、装订成册、妥善保管。
财政票据存根的保存期限一般为5年。
保存期满需要销毁的，报经原核发票据的财政部门查验后销毁。
保存期未满、但有特殊情况需要提前销毁的，应当报原核发票据的财政部门批准。
第三十三条尚未使用但应予作废销毁的财政票据，使用单位应当登记造册，报原核发票据的财政部门核准、销毁。
第三十四条财政票据使用单位发生合并、分立、撤销、职权变更，或者收费项目被依法取消或者名称变更的，应当自变动之日起15日内，向原核发票据的财政部门办理《财政票据领购证》的变更或者注销手续;对已使用财政票据的存根和尚未使用的财政票据应当分别登记造册，报财政部门核准、销毁。
第三十五条财政票据或者《财政票据领购证》灭失的，财政票据使用单位应当查明原因，及时以书面形式原核发票据的财政部门，并自发现之日起3日内登报作废。
第三十六条财政部门、财政票据印制企业、财政票据使用单位应当设置财政票据专用仓库或者专柜，指定专人负责保管，确保财政票据安全。
第六章监督检查及罚则第三十七条财政部门应当建立健全财政票据监督检查制度，对财政票据印制、使用、管理等情况进行检查。
第三十八条财政部门实施监督检查，应当按照规定程序和要求进行，不得滥用职权、徇私舞弊，不得向被检查单位收取费用。
第三十九条财政票据使用单位和财政票据印制企业应当自觉接受财政部门的监督检查，如实反映情况，提供有关资料，不得隐瞒、弄虚作假或者拒绝、阻挠。
第四十条单位和个人违反本办法规定，有下列行为之一的，由县级以上财政部门责令改正并给予警告;对非经营活动中的违法行为，处以1000元以下罚款;对经营活动中的违法行为，有违法所得的，处以违法所得金额3倍以下不超过30000元的罚款，没有违法所得的，处以10000元以下罚款。
涉嫌犯罪的，依法移送司法机关：(一)违反规定印制财政票据;(二)转让、出借、串用、代开财政票据;(三)伪造、变造、买卖、擅自销毁财政票据;(四)伪造、使用伪造的财政票据监制章;(五)未按规定使用财政票据监制章;(六)违反规定生产、使用、伪造财政票据防伪专用品;(七)在境外印制财政票据;(八)其他违反财政票据管理规定的行为。