泰永长征2020年三季度经营成果报告
002927泰永长征2023年三季度财务风险分析详细报告
泰永长征2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为49,672.12万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为3,915.08万元。
2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有65,581.22万元的权益资金可供经营活动之用。
3.总资金需求该企业资金富裕，富裕15,909.1万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为21,898.34万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是34,849.41万元，实际已经取得的短期带息负债为3,915.08万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为28,373.88万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为31,611.64万元，在5年之内偿还的贷款总规模为38,087.18万元，当前实际的带息负债合计为3,915.08万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
企业的负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。
资金链断裂风险等级为2级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供67,655.38万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为49,537.04万元。
这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。
其中：应收利息减少183.52万元，应收账款减少2,415.24万元，预付款项减少2,449.83万元，存货增加2,938.96万元，其他流动资产减少2,019.32万元，共计减少4,128.95万元。
泰永长征2020年三季度财务分析详细报告
泰永长征2020年三季度财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况泰永长征2020年三季度资产总额为120,622万元，其中流动资产为94,658.74万元，主要以应收账款、存货、货币资金为主，分别占流动资产的41.42%、21.09%和16.23%。
非流动资产为25,963.26万元，主要以固定资产、无形资产、商誉为主，分别占非流动资产的54.41%、11.72%和10.73%。
资产构成表(万元)项目名称2018年三季度2019年三季度2020年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产83,070.59 100.00106,024.76100.00 120,622 100.00 流动资产73,595.24 88.59 84,705.13 79.89 94,658.74 78.48 应收账款19,643.87 23.65 33,619.94 31.71 39,209.06 32.51 存货12,291.32 14.80 16,325.84 15.40 19,964.48 16.55 货币资金8,939.65 10.76 15,343.73 14.47 15,361.01 12.73 非流动资产9,475.35 11.41 21,319.64 20.11 25,963.26 21.52 固定资产5,943.46 7.15 11,054.4 10.43 14,125.5 11.71 无形资产1,029.8 1.24 2,953.26 2.79 3,043.35 2.52商誉0 - 2,785.63 2.63 2,785.63 2.312.流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的41.42%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年三季度2019年三季度2020年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产73,595.24 100.00 84,705.13 100.00 94,658.74 100.00 应收账款19,643.87 26.69 33,619.94 39.69 39,209.06 41.42 存货12,291.32 16.70 16,325.84 19.27 19,964.48 21.09 货币资金8,939.65 12.15 15,343.73 18.11 15,361.01 16.23 其他流动资产25,392.85 34.50 8,979.99 10.60 5,572.81 5.89 应收票据6,020.14 8.18 7,788.41 9.19 1,846.34 1.95 预付款项352.63 0.48 826.08 0.98 1,124.54 1.19 应收利息0 - 96.92 0.11 86.34 0.093.资产的增减变化2020年三季度总资产为120,622万元，与2019年三季度的106,024.76万元相比有较大增长，增长13.77%。
泰永长征2020年上半年决策水平分析报告
泰永长征2020年上半年决策水平报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为5,075.93万元，与2019年上半年的3,624.26万元相比有较大增长，增长40.05%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2020年上半年营业利润为4,644.32万元，与2019年上半年的3,340.46万元相比有较大增长，增长39.03%。
在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，但这主要是应收账款的贡献，应当关注应收账款的质量。
二、成本费用分析泰永长征2020年上半年成本费用总额为25,981.73万元，其中：营业成本为19,564.55万元，占成本总额的75.3%；销售费用为4,115.39万元，占成本总额的15.84%；管理费用为2,283万元，占成本总额的8.79%；财务费用为-263.07万元，占成本总额的-1.01%；营业税金及附加为281.85万元，占成本总额的1.08%。
2020年上半年销售费用为4,115.39万元，与2019年上半年的3,451.42万元相比有较大增长，增长19.24%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年销售费用增长的同时营业收入也有较大幅度的增长，并且收入增长明显快于销售费用增长，企业销售活动取得了非常理想的市场效果。
2020年上半年管理费用为2,283万元，与2019年上半年的1,493.81万元相比有较大增长，增长52.83%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为6.94%，与2019年上半年的7.15%相比变化不大。
管理费用与营业收入同步增长，销售利润有较大幅度上升，管理费用支出合理。
三、资产结构分析泰永长征2020年上半年资产总额为118,413.43万元，其中流动资产为94,083.58万元，主要以应收账款、存货、货币资金为主，分别占流动资产的41.68%、19.62%和16.58%。
非流动资产为24,329.85万元，主要以固定资产、无形资产、商誉为主，分别占非流动资产的55.18%、12.67%和11.45%。
泰永长征2020年三季度财务风险分析详细报告
泰永长征2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为56,499.25万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为7,410万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供64,382.74万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕7,883.49万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为12,297.36万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是25,858.39万元，实际已经取得的短期带息负债为7,410万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为19,077.87万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为22,468.13万元，在5年之内偿还的贷款总规模为29,248.65万元，当前实际的带息负债合计为7,410万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
该
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。
中国长城2020年三季度经营成果报告
中国长城2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年三季度利润总额为15,174.77万元，与2019年三季度的
5,290.03万元相比成倍增长，增长1.87倍。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为15,056.33万元，与2019年三季度的
4,657.87万元相比成倍增长，增长2.23倍。
以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加8,103万元，资产减值损失增加417.96万元，销售费用减少1,606.71万元，共计增加10,127.67万元；以下项目的变动使营业利润减少：公允价值变动收益减少5,901.54万元，营业成本增加44,256.84万元，财务费用增加5,105.63万元，管理费用增加2,652.27万元，营业税金及附加增加368.94万元，共计减少58,285.23万元。
各项科目变化引起营业利润增加10,398.46万元。
3、投资收益
2019年三季度投资收益亏损2,256.59万元，2020年三季度扭亏为盈，盈利5,846.41万元。
4、营业外利润
2020年三季度营业外利润为118.45万元，与2019年三季度的632.16万元相比有较大幅度下降，下降81.26%。
5、经营业务的盈利能力。
新能泰山2020年三季度经营成果报告
新能泰山2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年三季度利润总额为负2,691.54万元，与2019年三季度的825.68万元相比，2020年三季度出现较大幅度亏损，亏损2,691.54万元。
企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为负2,852.32万元，与2019年三季度的824.54万元相比，2020年三季度出现较大幅度亏损，亏损2,852.32万元。
以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加11.93万元，资产减值损失增加266.6万元，营业税金及附加减少246.68万元，共计增加525.21万元；以下项目的变动使营业利润减少：财务费用增加281.75万元，销售费用增加483.87万元，管理费用增加808.64万元，营业成本增加26,591.95万元，共计减少28,166.21万元。
各项科目变化引起营业利润减少3,676.86万元。
3、投资收益
2020年三季度投资收益为15.59万元，与2019年三季度的3.66万元相比成倍增长，增长3.26倍。
4、营业外利润
2020年三季度营业外利润为160.78万元，与2019年三季度的1.15万元相比成倍增长，增长139.35倍。
5、经营业务的盈利能力。
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泰永长征2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年三季度利润总额为3,822.08万元，与2019年三季度的2,987.55万元相比有较大增长，增长27.93%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为3,839.12万元，与2019年三季度的2,954.25万元相比有较大增长，增长29.95%。
以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加27.58万元，共计增加27.58万元；以下项目的变动使营业利润减少：资产减值损失减少255.99万元，营业成本增加1,322.5万元，销售费用增加441.69万元，管理费用增加70.11万元，营业税金及附加增加53.57万元，财务费用增加45.26万元，共计减少2,189.12万元。
各项科目变化引起营业利润增加884.88万元。
3、投资收益
2020年三季度投资收益为43.05万元，与2019年三季度的15.47万元相比成倍增长，增长1.78倍。
4、营业外利润
2020年三季度营业外利润为负17.04万元，与2019年三季度的33.31万元相比，2020年三季度出现亏损，亏损17.04万元。
5、经营业务的盈利能力。