差旅费报销单EXCEL模板最新

费用报销单excel模版

××有限公司
差旅费报销单
部门
电话
差调
姓名
职务
事由
起讫日期及地点
月
日
起程地点
月
日
到达地点
交通工具
天数
票价
经理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导审批签字单据原借日期号数支金额
核销旅费数应交回数应补发数 (缴/收)款人签
章备注
领款人
章备注
领款人
××有限公司
差旅费报销单
部门
电话
差调
姓名
职务
事由
起讫日期及地点
月
日
起程地点
月
日
到达地点
交通工具
天数
票价
ห้องสมุดไป่ตู้经理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导审批签字单据原借日期号数支金额
核销旅费数应交回数应补发数 (缴/收)款人签

差旅费报销单EXCEL模板-最新版

差旅费报销单
填报单位：
出发
月日时地点
出差人：日
事由：
报销日期:
年月
到达月日时地点
人数
天数
交通工具
交通费金额
住宿费
用餐费
餐费补助
其他补助
天数项目
金额
通讯费市内交通
其他
合计
报销金额
人民币（大写）
经手人：
小计财务审核：
审批：
小计
预借金额补领金额退还金额
差旅费报销单
填报单位：
出发
月日时地点
出差人：日
事由：
报销日期:
年
月
到达月日时地点
人数
天数
交通工具
交通费金额
住宿费
用餐费
餐费补助
其他补助
天数项目金额Biblioteka 通讯费市内交通其他
合计
报销金额
人民币（大写）
经手人：
小计财务审核：
审批：
小计
预借金额补领金额退还金额

差旅费报销表

2A
3333公司
审核人员在受审核方报销差旅费记录表
报销差旅费合计大写：字：
企业经办人签字：单位签章
说明:
1、本表由审核组长负责登记、填写，审核员不得单独让受审核方报销任何费用。

2、原则上审核员乘火车硬卧，特殊情况乘火车软卧或飞机时，需提前通过组长征得受审核方同意。

3、审核员不得在受审核方报销任何与审核无关的费用，审核组长负责把关。

4、请受审核方配合、监督执行。

对审核组提交的与审核无关的票据，受审核方应拒绝报销，
并请通知1有限公司开发服务部/综合管理部，电话：1
5、本表一式两份，由受审核方签字盖章后，一份由审核组长带回归入项目审核档案，一份留给受审核方。

旅行费用报销记录表样本

旅行费用报销记录表样本
以下是一份旅行费用报销记录表的样本，用于帮助员工记录和申报旅行费用。

请员工根据实际情况填写表格，并在提交报销申请时附上相关收据。

报销人信息
- 姓名：
- 部门：
- 职位：
- 报销日期：
费用明细
总费用
总费用金额：880.00 人民币
收款信息
收款人姓名：
开户银行：
银行账号：
请注意：
1. 请务必保留相关收据和。

2. 表格中的费用类型和费用项目可以根据实际情况进行调整和扩展。

3. 请确保填写无误并在报销申请单上签字确认。

4. 提交报销申请时，请将此表格连同相关收据一并提交。

感谢您的合作！如有任何问题，请与财务部门联系。

差旅费报销单Excel模板

差旅费报销单
姓名
所属部门
出差事由
往返天数
出发地
到达地
出差补助
餐费补助
车船飞机费市内交通费
月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额
住宿费
其他
年月日合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥退回款或补款金额￥总经理：
共附单据张
差旅费报销单
姓名出发地
月日地点
所属部门
出差事由
到达地
出差补助
餐费补助
月日地点天数标准金额天数标准住宿费
其他
年月日合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥退回款或补款金额￥总经理：
共附单据张
差旅费报销单
姓名出发地
月日地点
所属部门
出差事由
到达地
出差补助
餐费补助
月日地点天数标准金额天数标准金额
车船飞机费市内交通费
往返天数住宿费
其他
年月日合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥退回款或补款金额￥总经理：
共附单据张

(新)差旅费报销表

(新)差旅费报销表
介绍
差旅费报销表是用于员工申请差旅费用报销的文件。

本报销表
旨在帮助员工记录差旅相关的费用，并提交给相关部门进行审核和
报销处理。

使用指南
请按照以下步骤填写差旅费报销表：
1. 在报销表的顶部填写申请人的姓名、工号、部门和联系方式。

2. 选择出差的日期范围，并填写出差起始日期和结束日期。

3. 填写出差地点和目的，以及出差期间的总计天数。

4. 列出每项差旅费用的细节，包括交通费、住宿费、餐饮费和
其他费用。

5. 在各费用项后面填写金额，确保费用填写准确无误。

6. 计算各费用项的总额，并在报销表的底部填写总计金额。

7. 在报销表的最后，申请人需要签字并填写提交日期。

注意事项
- 请确保填写的差旅费用是与出差目的和公司政策相符的。

- 如有任何票据或凭证，请附在差旅费报销表上提交。

- 提交差旅费报销表时，请确认所有费用项填写完整和清晰可读。

- 差旅费报销表必须在出差结束后的五个工作日内提交。

请按照以上指南填写差旅费报销表，并在填写完毕后将报销表提交给财务部门进行审核和处理。

如有任何问题或需要进一步的信息，请与财务部门联系。

谢谢！。

公司差旅报销表

公司差旅报销表
公司差旅报销表
尊敬的领导：
我是您公司的人力资源行政专家，特此向您提交公司差旅报销表。

以下是我所
需报销的差旅费用明细：
1. 交通费用：
- 火车票：1000元
- 飞机票：3000元
- 出租车费：500元
2. 住宿费用：
- 酒店1：500元/晚，共计1500元
- 酒店2：600元/晚，共计1800元
3. 餐饮费用：
- 早餐：50元/天，共计150元
- 午餐：80元/天，共计240元
- 晚餐：100元/天，共计300元
4. 其他费用：
- 会议注册费：2000元
- 通讯费：100元
总费用合计：10490元
请您审批以上差旅费用报销，我会尽快将相关发票和报销单据提交给财务部门。

感谢您的支持与配合！
此致
敬礼
人力资源行政专家。

差旅费用报销单据excel模板

出差地点其实日期
项目车船机费
宿费途中膳补费其他杂费
小计
报销金额
差旅费报销单
金额
部门出差天数结束日期票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
职务出差事由报销日期
项目原借支金额核销差旅费应交回金额应补发金额（缴/收）款人
签章
金额 0.00
单位负责人
审核人：
比准人
公司名称：报销人
出差地点起始日期
项目车船机费
宿费途中膳补费其他杂费
小计
报销金额
单位负责人
差旅费报销单
金额
部门出差天数结束日期票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
审核人：
职务出差事由报销日期
项目原借支金额核销差旅费应交回金额应补发金额（缴/收）款人
签章
比准人
金额 0.00
பைடு நூலகம்
公司名称：报销人