SAP FICO-AA资产知识要点
SAP系统FICO模块基础知识详解
SAP系统FICO模块基础知识详解
说到SAP，人们通常首先会提到的就是FICO模块。因为，一个企业在实施SAP系统时，可以根据企业的性质和需求不上销售模块或者生产模块等，但几乎所有实施SAP的企业都必须上FICO模块，可以说FICO是SAP最核心的组件。
那么，究竟FICO代表着什么，它有哪些功能呢？塞依SAP专家就来简单介绍SAP的FICO模块。
图1：财务会计和管理会计分别面对的人群
首先，我们来看FI包括哪些内容：
图2：SAP FI的组成
总账：
–会计科目表维护
–科目余额
–周期处理
–过账
–结账
资产会计：
–资产主记录
–采购、转移、清理、报废
–折旧
应付账款：
–供应商主记录维护
–发票管理
–科目余额
–支出/预付
–汇票
–自动付款
应收账款：
–客户主记录维护
下图则描绘了SAP的CO模块与其他模块之间的集成关系：
图6：管理会计与财务会计及其他业务模块的集成
图6说明了管理会计与财务会计及其他业务模块之间集成关系。
图中上半部分是表示了管理会计的核心组成，包括间接费用管理(CO-OM)，生产成本控制(CO-PC)，获利能力分析(CO-PA)，利润中心会计(CO-PCA)。
SAPFICO浓缩知识
SAP FI/CO 知识浓缩版一、SAP FI/CO 模块设置1. 一般设置—货币—定义货币换算的换算率增加换算率：M(标准兑换)-EUR(欧元)-RMB(人民币)-比率2. 一般设置—货币—输入汇率增加汇率：M(标准兑换)-从EUR-到RMB-直接报价-开始生效日期3. 企业结构—定义—财务会计—定义公司维护公司名称、详细信息(地址、语言、国家、货币)4. 企业结构—定义—财务会计—定义信贷控制围建立维护信贷控制围，5. 企业结构—定义—财务会计—定义、复制、删除，检查公司代码—复制，删除，检查公司代码拷贝建立一个公司代码，删除现有的公司代码，检查公司代码的一致性6. 企业结构—定义—财务会计—定义、复制、删除，检查公司代码—编辑公司代码数据维护公司代码的名称、城市、国家、货币、语言7. 企业结构—分配—财务会计—给信贷控制区分配公司代码为公司代码指定一个已经定义的信贷控制围8. 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—编辑科目表清单新建或拷贝会计科目表，维护科目表说明、语言、成本控制集成9. 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—给科目表分配公司代码为公司代码指定一个已经定义的科目表10. 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—定义科目组科目表创建或拷贝不同的组，指定组名称、科目围11. 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—定义留存收益科目设置自动结帐科目，业务:BIL结转余额，损益表科目类型:X 科目：31410100利润分配-未分配利润12. 财务会计—财务会计全局设置—公司代码—输入全局参数设置公司代码的全局性数据：会计组织：会计科目表、公司、信贷管理围、会计年度变式处理参数：字段状态变式、记帐期间变式地址：标题、名称、地址、、通讯、搜索等13. 财务会计—财务会计全局设置—会计年度—维护会计年度变式维护财务期间设定，一般选用的是K4-12个记帐期间4个特别期间14. 财务会计—财务会计全局设置—会计年度—向一个会计年度变式分配公司代码为公司代码指定一个会计年度变式，一般使用K415. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—定义未结清过帐期间变式定义一个过帐期间变式的代码16. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—未清和关帐过帐期间修改不同变式不同类型的科目的可用期间17. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—将变式分配给公司代码为公司代码指定过帐期间变式18. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—凭证号围—定义凭证号围查看和指定不同公司代码下的凭证围。
sap fico的基础知识
SAP FICO（Financial Accounting and Controlling）是SAP企业资源计划（ERP）系统中的财务会计和控制模块。
它提供了一套全面的财务管理和控制功能，帮助企业进行财务核算、预算管理、成本控制、利润分析和报告等。
以下是一些关于SAP FICO的基础知识：财务会计（Financial Accounting）：财务会计是SAP FICO模块的核心组成部分，用于记录和处理企业的财务交易和财务报表。
它包括总账会计、应付账款、应收账款、资产会计、银行账务等功能。
控制会计（Controlling）：控制会计模块用于企业内部成本管理和利润分析。
它包括成本中心会计、利润中心会计、订单管理、产品成本计算等功能，帮助企业实现成本控制、利润分析和业绩评估。
主数据（Master Data）：SAP FICO使用主数据来管理企业的基本财务信息。
主数据包括总账科目、供应商、客户、资产等，它们用于记录和跟踪企业的财务交易和报表。
金融报表（Financial Reports）：SAP FICO提供了一系列标准的金融报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，帮助企业进行财务分析和决策。
预算管理（Budgeting）：SAP FICO模块支持预算管理功能，允许企业制定、执行和监控预算计划，并与实际财务数据进行比较和分析。
集成性（Integration）：SAP FICO与其他SAP模块以及第三方系统进行集成，实现与采购、销售、物料管理等其他业务流程的数据交互和共享。
了解SAP FICO的基础知识有助于企业理解该模块的功能和潜力，以便更好地利用SAP ERP 系统进行财务管理和控制。
请注意，SAP FICO是一个复杂的模块，实际应用和配置可能涉及更多细节和深入的学习。
SAP_FICO财务会计课程小结
（3）在建工程增、减、期末结算
（5）期末FI结账
二、SAP功能讲解
（1）凭证结构
分类账
凭证类型
会计年度变式
记账期间变式
字段状态变式
货币类型
抬头文本控制
记账码
会计科目
（2）主数据
会计科目表FSP0
会计科目（公司级）FS00/FSS0
（3）业务处理
预制凭证创建F-65/FV50
供应商明细查询FK10N/FBL1N
（3）业务处理—MM-AP部分
输入采购订单ME21N
采购订单收货MIGO
采购订单发票MIRO
采购发票付款F-53/F-02
付款清帐F-44
供应商明细查询FK10N/FBL1N
（1）主数据
客户组OBD2
客户FD01/XD01
应收统驭科目设置FS00/FSS0
（2）业务处理—FI-AR部分
SAP FICO课程小结
FI-GL总分类账管理
FI-AP应付账款管理
FI-AR应收账款管理
FI-AA固定资产管理
FICO专题
目的与作用
主要处理与财务业务相关的凭证记账、账簿查询、报表管理等。（即：证、帐、表）
主要处理与供应商相关业务的采购记账、发票处理、付款、清帐、查询等。包括手工应付业务、MM集成应付业务。
（4）外币评估：自动评估与手工评估
一、财务业务背景讲解
财务会计基础知识
（1）会计基础
（2）凭证结构
公司采购业务与供应商处理流程
（1）FI-AP发票处理
（2）MM-AP发票处理
公司销售业务与客户处理流程
（1）FI-AR发票处理
（2）SD在建工程等的处理流程
SAPFICO-AA资产知识要点
AA后台配置和前台操作1．在哪里配置固定资产的使用年限？OAYZ2．在建工程的设置有何特殊之处中？答：不折旧；OAOA维护资产分类下必须勾选“行项目结算”3．期间控制在哪里？001当月购当月折OAVS：设置期间AFAMP：设置期间控制AFAMA ：定义折旧码，分配期间控制（特别记忆折旧码LINJ：直线折旧、10%残值）4．查看资产及子资产报表：（AW01N查看某一单独的资产）S_ALR_87011963按资产编号 S_ALR_87011964按资产分类S_ALR_87011965按业务范围 S_ALR_87011966按成本中心5． AFAB折旧，折旧原因代码：计划内记账运行：按照计划折旧，每月月结时运行重复：某期间内成功运行计划内折旧后，有新的资产入账，并且需要折旧，则只需重复执行折旧，这里的重复只针对当前会计期间。
重新启动：运行计划内折旧不成功，解决错误之后，需要运行“重新启动”计划外过账运行：不检查运行折旧的期间是否相邻，即不必完成上月折旧才可以本月折旧6．特殊折旧：7月份买的资产，9月份资本化入账第一步、开启特殊折旧功能第二步、AO94给特殊折旧维护一个总账科目第三步、ABSO运行特殊折旧：常用的事务类型：620以前年度购置资产特殊折旧、630本年度购置资产的特殊折旧第四步、AFBP查看折旧运行日志第五步、AW01N查看资产价值和特殊折旧课件16中的内容（后台配置）1.OBCL为非税购置分配进项税标识符：进项税J0、销项税X02.OA08检查国家特殊的设置:最大的低值易耗品价值为2000元。
金额超过2000元，使用年限大于一年的即可归类为固定资产。
3.EC08复制折旧范围表：一般复制0CN，即标准的中国折旧表样本，这样能减少错误几率。
4.OAOB分配折旧表给公司代码：5.创建屏幕格式规则(创建格式编号和名称):资产会计核算-组织结构-资产分类-创建屏幕格式规则注意：在真实项目中，必须复制系统默认的屏幕规则来创建自己的屏幕格式规则，否则在后期配置中可能会出现诸多错误6.定义资产主数据的屏幕格式：财务会计（新）—资产会计核算—主数据—屏幕格式—定义资产主数据屏幕格式7.定义折旧范围屏幕格式AO21：财务会计（新）—资产会计核算—主数据—屏幕格式—定义折旧范围屏幕格式8.定义科目确定名称（科目定位码）：给资产分类进行编号和命名资产会计核算—组织结构—资产分类—指定账户确定Specify Account Determination9. AS08定义资产号码范围间隔10.OAOA 定义资产分类：给资产分类分配号码范围间隔、科目分配、屏幕规则、AUC 状态等11.AO90为资产分类分配总账科目Assign G/L Accounts12.OADB 定义折旧范围过账到总账的方式(Define How Depreciation Areas Post to GeneralLedger)：AA 和FI 的集成点13.OBC4更改资产总账中的字段状态变式14.ANHAL 定义终止值代码（定义固定资产的残值）：注意勾选“从基值中扣除残值”15.AFAMD 定义余额递减法Define Declining-Balance Methods16. AFAMS 定义多层方法Define Multi-level Methods17. OAVS 维护期间控制（使用默认设置）Maintain period Control —Default 18. AFAMA 定义折旧码Maintain Depreciation Key20.AO73定义业务的业务类型（事务类型）Define Transaction Types: 100外部购置21.AO81定义后续成本/收入的业务类型（定义报废业务类型）Define Transaction Types for Retirements22.AO75定义报废转账的业务类型Define Transaction Types for Transfers——Default23.AO76定义购置转账的业务类型Define Transaction Types for Transfers——Default课件17中的内容（AA前台操作）1.资产主数据，常用的Tcode：AS01创建, AS02修改, AS03显示, AS04显示+修改, AS05冻结资产, AS06删除标识2.AS91创建以前年度的资产卡片：和AS01的区别主要是可以通过“接管价值”输入以前年度的资产价值和折旧额（AS01创建资产卡片，初始界面的“资本化记账”仅针对往年资产）3.AS11主号和子号的使用：在一个主资产下面同时创建多个子资产4.AB08资产凭证冲销（F-90和F-02的资本化记账录入）：财务凭证也会自动被冲销5.有关资产报废的事务类型：200无收入报废、250当年购置资产无收入报废、210有收入报废、260当年购置资产有收入报废(100外部购置资产、800资产评估、892计提折旧)6.固定资产的增加：A．F-02无供应商采购AA；借70:固定资产 / 贷50:银行存款事务类型100外部采购B．F-90有供应商采购KR；借70:固定资产 / 贷31:应付账款事务类型100外部采购注：只有资本化之后，AW01N查看资产选中“列出资产”才会有资产明细C．MM模块采购资产ME21N：执行采购之前检查物料帐账期是否打开MMRP，若没有打开通过MMPV打开物料帐期ME21N采购订单——MIGO收货——MIRO发票校验——MRBR解冻发票——F-53付款D. ABZON接受捐赠固定资产：1)事务类型：接受外部捐赠2)冲销科目记账：营业外收入-捐赠利得E. ABZON接受外部投资的固定资产:1)事务类型：接受外部投资转入2)冲销科目：实收资本F.ABZON对当年购置的固定资产的盘盈1)事务类型：当年固定资产盘盈2)冲销科目：营业外收入-非流动资产处置收益G.ABNAN对往年的固定资产盘盈：以前年度资产盘盈，当月入账当月折旧7.固定资产的转移A.第一种情况：资产更换部门，其他不变，通过AS02更改资产卡片成本中心即可B.第二种情况：资产更换部门，同时资产名称、编号等也发生改变。
SAP FICO零基础学习_0007_资产-资产主数据
SAP FICO零基础学习_0007_资产-资产主数据前辈的第7堂课~这篇分享的是如何维护资产主数据，以及查看资产价值器噢~那我们开始吧。
1.资产主数据资产主数据就是我们讲的资产卡片啦~记录资产从进入企业到退出企业所发生的所有业务。
1）创建资产卡片使用事务代码AS01选择资产分类（我们选择机器设备的资产分类DR0102），输入公司代码“一般”页签：•科目确定：这是我们在后台配置好分给资产分类的，不能手工更改•存货号：资产的内部识别编码•资本化日期：什么时候给资产价值，我们公司资产（在建工程除外）是在做发票时进行价值的录入，收货时不产生价值•不活动日期：资产在报废时，该字段会自动更新•首次购置日期：同一资产可能多次获得，此处为第一次取得的日期，例如在建工程。
后面我们会专门分一节讲在建工程噢~切换到“与时间相关”页签：•成本中心：成本对象。
资产进行折旧时费用计入该成本中心切换到“分配”页签：这里是AA模块和PM模块的集成点。
切换到“源”页签：•供应商：资产在哪个供应商处购买，通过MM模块购买应该会在某个时点自动同步过来吧（下一节分享资产取得时测试噢）•制造商：所购资产的制造商•原产国：是在哪里生产的•原始资产：实行资产转移时，接收方资产主数据中会自动写入旧资产号码（后续分享测试结果~）切换到“折旧范围”页签：•折旧码：后台为资产分类配置了默认的折旧码，折旧码储存了资产残值率、折旧计算方法等参数•使用年限：后台配置了默认使用年限，可以在前台根据实际情况修改保存后系统会生成资产卡片号20000000096。
使用AS03查看该资产卡片，发现价值器中还没有任何值喔~具体里面各个页签下各个值，我们后面会讲哈~如果你使用AS01创建的仅是主资产，实际资产是由两部分组成，例如电脑是由主机和显示屏两部分组成，可以设置一个为主资产，一个为子资产。
子资产的创建，事务代码为AS11。
需要输入主资产编号：进入具体字段维护界面，“折旧范围”页签的设置是不可更改的，需要和主资产保持一致。
SAP_FICO_知识浓缩版(中)
SAP FI/CO 知识浓缩版(中)三、SAP R/3 财务基本概念及集成性浅释--总帐等概念篇3.1 科目表的建立及分配在SAP中，科目表的层次较公司代码高，也就是说先创建好科目表，然后可以分配给不同的公司使用。
在同一集团范围内，为了使各个集团范围内的公司使用的科目表都能一致，通常是先创建一个虚拟的公司及科目表，然后集团范围内公司都可从其拷贝。
科目表中的科目就是在总帐的主数据中分别创建的。
这里值得一提是，在SAP中的科目表与传统的手工方式在科目体系中有了很大的不同。
传统的帐务体系将会计科目分为1级科目、2级科目、3级科目等。
但在SAP已没有这样分法了。
除了应收、应付、固定资产等统驭科目外，所有的明细或2、3科目上升为总帐科目（当然在使用之前，应进行有关主数据的设置），如传统的银行存款—工商银行XX支行XX帐号，这只是银行存款的一个子科目，但在SAP中，此时已设置为一个总帐科目了，科目代码是根据企业会计制度中的有关编码扩充至8位编码，如一个企业有许多银行存款，在SAP中就变成了有许多总帐科目。
在总帐层次显示时，是分别显示的，但到报表层次时，则根据所有银行科目中的前四位代码汇集成一个科目银行存款进行披露。
管理费用也一样，在SAP中有非常多管理费用的总帐科目（如工资、奖金、津贴等）。
但在总帐还包含有从其他模块中过入的金额，如统驭科目，统驭如应付/收及固定资产的明细科目，因此在SAP的总帐科目表中，我们看到的就不是目前的五、六十个科目，而是将近五百个的总帐科目。
由于应收、应付、固定资产有各自独立的模块，所以有各自的明细帐。
但反映在总帐及报表层次时，分别为细分的统驭科目（如应收帐款可根据企业管理的需要分为应收国内的款项与应收国外的款项等）。
SAP所有的财务信息都是即时的，当记录一笔总帐分录时，相应的总帐、报表都已生成，当应收明细帐生成时，通过统驭科目就可即时过入总帐与报表。
也就是说，在SAP的帐务里，任何时点都会产生新的总帐与新的报表（注意该总帐与报表并不完全体现法人的资产负债损益情况，尚有折旧、预提待摊因素要考虑）。
SAP FICO培训课程-AA固定资产
集团－公司代码
集团
公司代码 1000
公司代码 2000
---
资产负债表
2000 3000
业务范围
---
资产负债表
1000
Assets •Intangible assets
• Fixed assets
• Financial assets
损溢表
Expenses • Depreciation
损溢表
折旧表
国家 帐面折旧. 税务折旧 成本折. 旧 .
. . .其它折旧 .
集团
科目表
公司代码： 1科0目00表： INT 折旧表：1DE .
公司代码： 2科0目00表： INT 折旧表：1GB.
公司代码： 3科00目0表： CAUS 折旧表：1US .
公司代码：4000
科目表： XXX 折旧表：1XX.
资产分类包括：固定资 产、在建工程、勘探开发、 无形资产、低值易耗品与待 摊费用五大类。
在建工程 固定资产
控制屏幕格式和折旧范围 定义缺省值 确定资产的编码范围 科目确认：与总账会计关联
无形资产
待摊费用 低值易耗品
勘探开发
第16页 16
折旧表ZJJT 资产分类
折旧范围
公司代码 公司代码 公司代码 公司代码 公司代码 公司代码 公司代码
产量法折旧无残值，从下月开始计提折旧，适 用于矿山构筑物和建筑物 人工折旧,适用于不使用周期性折旧方法的资产
第20页
资产主数据
第21页
资产的编号 AS08
资产分类 编码范围
起止编号
外部编码
2###
02
2000 2999
4301
4302
SAP_FICO_知识浓缩版(中)
SAP FI/CO 知识浓缩版(中)三、SAP R/3 财务基本概念及集成性浅释--总帐等概念篇3.1 科目表的建立及分配在SAP中，科目表的层次较公司代码高，也就是说先创建好科目表，然后可以分配给不同的公司使用。
在同一集团范围内，为了使各个集团范围内的公司使用的科目表都能一致，通常是先创建一个虚拟的公司及科目表，然后集团范围内公司都可从其拷贝。
科目表中的科目就是在总帐的主数据中分别创建的。
这里值得一提是，在SAP中的科目表与传统的手工方式在科目体系中有了很大的不同。
传统的帐务体系将会计科目分为1级科目、2级科目、3级科目等。
但在SAP已没有这样分法了。
除了应收、应付、固定资产等统驭科目外，所有的明细或2、3科目上升为总帐科目（当然在使用之前，应进行有关主数据的设置），如传统的银行存款—工商银行XX支行XX帐号，这只是银行存款的一个子科目，但在SAP中，此时已设置为一个总帐科目了，科目代码是根据企业会计制度中的有关编码扩充至8位编码，如一个企业有许多银行存款，在SAP中就变成了有许多总帐科目。
在总帐层次显示时，是分别显示的，但到报表层次时，则根据所有银行科目中的前四位代码汇集成一个科目银行存款进行披露。
管理费用也一样，在SAP中有非常多管理费用的总帐科目（如工资、奖金、津贴等）。
但在总帐还包含有从其他模块中过入的金额，如统驭科目，统驭如应付/收及固定资产的明细科目，因此在SAP的总帐科目表中，我们看到的就不是目前的五、六十个科目，而是将近五百个的总帐科目。
由于应收、应付、固定资产有各自独立的模块，所以有各自的明细帐。
但反映在总帐及报表层次时，分别为细分的统驭科目（如应收帐款可根据企业管理的需要分为应收国内的款项与应收国外的款项等）。
SAP所有的财务信息都是即时的，当记录一笔总帐分录时，相应的总帐、报表都已生成，当应收明细帐生成时，通过统驭科目就可即时过入总帐与报表。
也就是说，在SAP的帐务里，任何时点都会产生新的总帐与新的报表（注意该总帐与报表并不完全体现法人的资产负债损益情况，尚有折旧、预提待摊因素要考虑）。
SAP前台操作手册_FICO_固定资产入账、折旧及冲销
固定资产入账及折旧文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1 初稿V2 终稿V3 修改1.业务说明如下图所示，固定资产模块管理的内容除了本身之外，还包括在建工程、无形资产、长期待摊费用等。
其中，固定资产、无形资产、长期待摊费用需要计提折旧，在建工程不用计提折旧。
当然，它们的价值都需要入账，包括在建工程。
2.资产过账资产过账有两种方式，在F-02和F-90那里都能做到。
F-90默认选择好了凭证类型和记账码，其他方面这两个功能在资产过账时是完全一样的。
在资产记账的时候，一定不要录入成本中心，在资产卡片录就行了。
2.1 固定资产一般过账(F-02)目前南泵购买固定资产入账用的就是这种方式。
1）先看拟入账固定资产12000209的基本情况。
2）用事物码F-02进入系统，为资产12000209入账。
按照下图填入相关内容，特别是要注意下图方框中的内容。
3）回车后进入下图，填好金额、税码。
文本等。
接下来输入进项税科目，税率用13%。
4）录完税额、文本等，接着录入供应商科目。
这里录入的是供应商编码，自动匹配统御科目，过账码也要注意。
5）回车后进入下图，填好金额等栏目后点击上方的过账按钮。
过账后提示。
6）进入FB03查看刚刚手工编制的凭证，如下图。
手工编制并过账凭证1000009904，系统会自动生成1000009905凭证，如下图。
7）去AW01N看资产卡片12000209的入账情况，如下图。
2.2 外部购置有供应商(F-90)1）进入路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→过账→购置→外部购置→有供应商或输入事务码F-90。
双击或者回车后，进入下一屏。
2）按照下表填写上图条目：34）按照上图中的标识录入相应的内容，回车进入下一屏。
5）按照上图的标识录入相应的内容，点击查看凭证概览，如下图：6）如果检查没有问题，点击，提示。
7）进入路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→总账→凭证→显示或者直接输入事务码：FB03。
SAPFICO模块学习知识点总结
SAPFICO模块学习知识点总结1.使用相同科目表的公司代码，且科目相差不大，可以使用复制科目表的方式创建会计科目。
2.科目表分类：资产科目；物料科目；利润表科目；总分类账科目；一般会计科目。
3.行项目：记账凭证上有而明细账里没有显示的信息，若要显示需要功能增强：为了避免数据冗余。
4.会计报表版本：“自动项目编码”一般很乱所以不选5.外币评估：最低值规则：只评估损失，不评估收入（总值）；严格的最低价值原则：分别只评估损失不评估收入；总是评估：一般企业选择；只重估：只评估不过账。
来自发票参考的汇率类型：按明细6.定义评估方法、评估范围-分配至分类账组-配置过账科目（准备外币评估的自动过账）（需提前准备“财务费用-汇兑损益”科目）（分两部分：一般总账科目汇兑损益和往来应收应付的汇兑损益，可设置为一个财务费用科目）7.建立科目：如评估应收账款，应建立“财务费用-汇兑损益”和“应收账款-汇率变动损益调整”两个科目，分别对应系统中“会汇兑差额实现”和“资产负债表调整”8.外币评估日期一定为某个期间的最后一天！9.应收应付在结算时正式结算损益，所以月底通过“应收/应付-汇兑损益”中转，下月初冲回。
现金银行科目在月底结算汇兑损益。
10.重分类科目：预收账款-国内客户（统驭科目）——预收账款-重分类调整（调整科目）——应收账款-重分类调整（目标科目）一共分两部分：预收借至应收借；应收贷至预收贷预付贷至应付贷；应付借至预付借11.供应商后台：a)创建编号范围b)将编号范围分配给账户组c)建立应付统驭科目d)总部和分支：分支只有明细，余额统一于总部。
e)清帐时只能针对总部清帐，分支不能清帐。
f)GR/IR月末重估至“应付-暂估”或“在途物资”，同时产生下月一日的冲回凭证。
故月末GR/IR余额为零。
设计“GR/IR调整”科目是为了区别GR/IR因业务产生发生额和因月末调整产生的发生额，方便查询。
g)凭证分录月末DR：GRIR调整CR:应付-暂估下月初DR:应付-暂估CR:GRIR调整或月末DR: 在途物资CR:GRIR调整下月初DR:GRIR调整CR:在途物资12.资产配置：定义折旧表并分配给公司代码（折旧表内包含折旧范围）。
SAPFICO-AA资产知识要点
AA后台配置和前台操作1．在哪里配置固定资产的使用年限？OAYZ2．在建工程的设置有何特殊之处中？答：不折旧；OAOA维护资产分类下必须勾选“行项目结算”3．期间控制在哪里？001当月购当月折OAVS：设置期间AFAMP：设置期间控制AFAMA ：定义折旧码，分配期间控制（特别记忆折旧码LINJ：直线折旧、10%残值）4．查看资产及子资产报表：（AW01N查看某一单独的资产）S_ALR_87011963按资产编号 S_ALR_87011964按资产分类S_ALR_87011965按业务范围 S_ALR_87011966按成本中心5． AFAB折旧，折旧原因代码：计划内记账运行：按照计划折旧，每月月结时运行重复：某期间内成功运行计划内折旧后，有新的资产入账，并且需要折旧，则只需重复执行折旧，这里的重复只针对当前会计期间。
重新启动：运行计划内折旧不成功，解决错误之后，需要运行“重新启动”计划外过账运行：不检查运行折旧的期间是否相邻，即不必完成上月折旧才可以本月折旧6．特殊折旧：7月份买的资产，9月份资本化入账第一步、开启特殊折旧功能第二步、AO94给特殊折旧维护一个总账科目第三步、ABSO运行特殊折旧：常用的事务类型：620以前年度购置资产特殊折旧、630本年度购置资产的特殊折旧第四步、AFBP查看折旧运行日志第五步、AW01N查看资产价值和特殊折旧课件16中的内容（后台配置）1.OBCL为非税购置分配进项税标识符：进项税J0、销项税X02.OA08检查国家特殊的设置:最大的低值易耗品价值为2000元。
金额超过2000元，使用年限大于一年的即可归类为固定资产。
3.EC08复制折旧范围表：一般复制0CN，即标准的中国折旧表样本，这样能减少错误几率。
4.OAOB分配折旧表给公司代码：5.创建屏幕格式规则(创建格式编号和名称):资产会计核算-组织结构-资产分类-创建屏幕格式规则注意：在真实项目中，必须复制系统默认的屏幕规则来创建自己的屏幕格式规则，否则在后期配置中可能会出现诸多错误6.定义资产主数据的屏幕格式：财务会计（新）—资产会计核算—主数据—屏幕格式—定义资产主数据屏幕格式7.定义折旧范围屏幕格式AO21：财务会计（新）—资产会计核算—主数据—屏幕格式—定义折旧范围屏幕格式8.定义科目确定名称（科目定位码）：给资产分类进行编号和命名资产会计核算—组织结构—资产分类—指定账户确定Specify Account Determination9.AS08定义资产号码范围间隔10.OAOA 定义资产分类：给资产分类分配号码范围间隔、科目分配、屏幕规则、AUC 状态等11.AO90为资产分类分配总账科目Assign G/L Accounts12.OADB 定义折旧范围过账到总账的方式(Define How Depreciation Areas Post to GeneralLedger)：AA 和FI 的集成点13.OBC4更改资产总账中的字段状态变式14.ANHAL 定义终止值代码（定义固定资产的残值）：注意勾选“从基值中扣除残值”15.AFAMD 定义余额递减法Define Declining-Balance Methods16. AFAMS 定义多层方法Define Multi-level Methods17. OAVS 维护期间控制（使用默认设置）Maintain period Control —Default 18. AFAMA 定义折旧码Maintain Depreciation Key20.AO73定义业务的业务类型（事务类型）Define Transaction Types: 100外部购置21.AO81定义后续成本/收入的业务类型（定义报废业务类型）Define Transaction Types for Retirements22.AO75定义报废转账的业务类型Define Transaction Types for Transfers——Default23.AO76定义购置转账的业务类型Define Transaction Types for Transfers——Default课件17中的内容（AA前台操作）1.资产主数据，常用的Tcode：AS01创建, AS02修改, AS03显示, AS04显示+修改, AS05冻结资产, AS06删除标识2.AS91创建以前年度的资产卡片：和AS01的区别主要是可以通过“接管价值”输入以前年度的资产价值和折旧额（AS01创建资产卡片，初始界面的“资本化记账”仅针对往年资产）3.AS11主号和子号的使用：在一个主资产下面同时创建多个子资产4.AB08资产凭证冲销（F-90和F-02的资本化记账录入）：财务凭证也会自动被冲销5.有关资产报废的事务类型：200无收入报废、250当年购置资产无收入报废、210有收入报废、260当年购置资产有收入报废(100外部购置资产、800资产评估、892计提折旧)6.固定资产的增加：A．F-02无供应商采购AA；借70:固定资产 / 贷50:银行存款事务类型100外部采购B．F-90有供应商采购KR；借70:固定资产 / 贷31:应付账款事务类型100外部采购注：只有资本化之后，AW01N查看资产选中“列出资产”才会有资产明细C．MM模块采购资产ME21N：执行采购之前检查物料帐账期是否打开MMRP，若没有打开通过MMPV打开物料帐期ME21N采购订单——MIGO收货——MIRO发票校验——MRBR解冻发票——F-53付款D. ABZON接受捐赠固定资产：1)事务类型：接受外部捐赠2)冲销科目记账：营业外收入-捐赠利得E. ABZON接受外部投资的固定资产:1)事务类型：接受外部投资转入2)冲销科目：实收资本F.ABZON对当年购置的固定资产的盘盈1)事务类型：当年固定资产盘盈2)冲销科目：营业外收入-非流动资产处置收益G.ABNAN对往年的固定资产盘盈：以前年度资产盘盈，当月入账当月折旧7.固定资产的转移A.第一种情况：资产更换部门，其他不变，通过AS02更改资产卡片成本中心即可B.第二种情况：资产更换部门，同时资产名称、编号等也发生改变。
SAPFICO财务概览入门教程
SAPFICO财务概览入门教程SAP FICO（SAP Financial Accounting and Controlling）是SAP （Systems, Applications and Products）公司的财务会计和控制模块。
它是一个集成的财务管理解决方案，旨在帮助企业实现财务会计和报告的自动化和流程改进。
本篇教程将介绍SAP FICO的基本概念和功能。
SAPFICO模块由两个主要部分组成：财务会计（FI）和管理会计（CO）。
财务会计部分负责记录和报告企业的财务交易和情况。
它包括总账（GL）、应收账款（AR）、应付账款（AP）、固定资产（AA）等子模块。
管理会计部分负责企业的成本控制和管理。
它包括成本中心会计（CCA）、利润中心会计（PCA）、内部订单（IO）等子模块。
SAPFICO的主要功能如下：1.总账（GL）：总账是财务会计的核心模块，用于记录和跟踪企业的财务交易。
它管理企业的资产、负债、所有者权益、收入和费用。
总账的重要功能包括凭证录入、期末结算、报表生成等。
2.应收账款（AR）：应收账款模块用于管理企业向客户销售产品或提供服务的流程。
它包括发票的创建、客户的结算、付款的追踪等功能。
此外，还可以设置信用限制和风险控制规则来管理客户信用。
3.应付账款（AP）：应付账款模块用于管理企业与供应商之间的财务交易。
它包括采购订单的创建、供应商发票的录入、付款的处理等功能。
它还可以管理供应商的银行信息、付款条件等。
4.固定资产（AA）：固定资产模块用于管理企业的固定资产。
它包括资产创建、折旧计算、资产处置等功能。
通过固定资产模块，企业可以跟踪和管理其固定资产投资。
5.成本中心会计（CCA）：成本中心会计模块用于企业内部成本分配和控制。
它将企业的费用和收入按照成本中心进行分配，并生成成本中心的利润报表。
6.利润中心会计（PCA）：利润中心会计模块用于跟踪和管理企业利润中心的业务和财务情况。
SAPFICOAA资产知识要点
SAPFICOAA资产知识要点SAP FICO AA（SAP Financial and Controlling, Asset Accounting）是SAP系统中财务会计模块的一个子模块，负责管理企业的资产。
下面是关于SAP FICO AA资产管理的一些要点。
1.资产概念：在SAPFICOAA中，资产是指在企业的业务过程中使用到的有形或无形的财产，例如房地产、机器设备、车辆等。
它是企业价值的组成部分，需要进行跟踪和管理。
2.资产主数据：在SAPFICOAA中，每个资产都有一条资产主数据，用于描述和记录资产的重要信息，包括资产编号、资产类别、折旧区域等。
通过资产主数据，可以对资产进行分类、跟踪和管理。
3.资产折旧：资产折旧是指资产价值随时间的流失或消耗。
在SAPFICOAA中，可以通过配置折旧规则来自动计算和记录资产折旧。
折旧的计算方法有直线法、年产量法、双倍余额递减法等。
4.资产采购：在SAPFICOAA中，可以通过采购流程来购买新的资产或进行资产改造。
资产采购需要创建采购订单，并通过物料凭证将资产添加到企业的资产表中。
5.资产处置：在资产的使用寿命结束或遭受意外损坏时，需要进行资产处置。
在SAPFICOAA中，可以通过处置流程将不再使用的资产从企业的资产表中删除，并记录处置原因和金额。
6.资产转移：当资产从一个地点或部门转移到另一个地点或部门时，需要进行资产转移。
在SAPFICOAA中，可以通过转移流程将资产从一个位置或单位转移到另一个位置或单位，同时更新相应的资产主数据。
7.资产报表：SAPFICOAA提供了多种报表和分析工具，帮助企业了解资产的状况和价值。
例如，资产余额表可以显示企业所有资产的当前价值和折旧情况；资产明细表可以显示每个资产的详细信息和交易记录。
8.资产审计：SAPFICOAA记录了所有与资产相关的交易和变更，并提供审计跟踪功能，以便企业进行内部和外部的审计。
通过资产审计，企业可以确保资产的正常运作和合规性。
SAP FICO零基础学习_0006_资产-概述和基本配置
SAP FICO零基础学习_0006_资产-概述和基本配置前辈的第6堂课：资产相关的内容实在是太太太太多了，估计要分好几次才能跟大家分享完。
广义的资产包含的范围非常广，拿我学习初级会计实务来说，主要就分为货币资金、应收及预付、交易性金融资产、存货、固定资产、无形资产和长期待摊费用。
但是其实在使用SAP时，我理解的资产是很狭义的内容，包含固定资产、无形资产和在建工程。
所以在分享这张内容时，也是按我理解的狭义内容为基础。
若有问题，请大家指正哈。
1.概述1）分类：资产常见分类为固定资产、无形资产、在建工程。
我们公司还把低值易耗品也作为资产的一种。
在系统中，我们会配置资产的分类，并为资产分类分配了对应的会计科目。
在创建资产主数据时，每个资产都需要指定资产分类。
具体配置我们等会再讲哦~2）折旧：买进来的资产随着慢慢使用，价值是会减少的。
财务上通过折旧来体现这种减少。
但是折旧从什么时候计提折旧，从什么时候终止折旧，按什么方式进行折旧，折旧的年限是多少，是否有残值等等，这些都是需要配置的。
具体配置我们等会讲噢~3）资产的日常业务：资产取得后，可能会转移，会变卖，会报废，会增值减值，会折旧等等。
我们要会在系统中操作各种业务，并查看某种业务后，资产价值的变化。
在后续的分享中会讲哈~2. 基本配置1）折旧表第一步，通过复制配置折旧表：第二步，复制后为折旧表修改描述：第三步，把折旧表分配给公司代码，才能创建资产主数据和运行折旧：2）折旧范围第一步，定义折旧范围：我们可以根据实际情况配置多个折旧范围。
例如账面折旧范围和税法折旧范围。
因为不同范围，折旧的要求可能不一致，例如一个资产取得后原值的确定，可能在账面折旧范围原值为100CNY，但是税法折旧范围需为110CNY。
总之，可以根据公司的具体要求配置多个折旧范围。
我们重点看范围1-账面折旧，系统是根据账面折旧的相关配置进行记账。
我们看一下账面折旧的具体配置：•实际折旧范围：设定折旧范围是实际的还是派生的。
SAP-FI-AA-SAP固定资产各种折旧方法配置及操作手册
SAP-FI-AA-SAP固定资产各种折旧方法配置及操作手册SAP固定资产各种折旧方法配置及操作手册SAP固定资产各种折旧方法配置及操作手册Overview业务说明总结SAP系统中的资产模块的各种折旧方法的配置和操作。
概念TableNo. TableShort Description Memo name正常折旧Configure分配总账科目-AO90正常折旧对应的费用科目为正常折旧的费用科目（Expense account for ordinary depreciat），折旧科目为Acc.dep. accnt.for ordinary depreciation。
基本方法设置最关键的是折旧方法设置，折旧方法是SAP预先设定的。
基本方法可以参考系统标准的一些方法。
截止码折旧码Operation运行折旧-AFAB手工折旧Configure折旧范围设置需要将折旧范围中的NBV设置为允许所有值。
分配总账科目-AO90手工折旧使用的是正常折旧的费用科目（Expense account for ordinary depreciat），累计折旧的科目为Acc.dep. accnt.for ordinary depreciation。
基本方法配置直接使用标准的基本方法0002主要需要设置好折旧方法：No automatic calculation-无自动计算。
折旧码设置可以直接参照标准的折旧码MANU。
主要的影响因素是基本方法的设置。
事务类型设置系统标准的事务类型为600和610，分别对应以前年度和当前年度。
Operation手工折旧-ABSO/ABMA使用事务类型600.注：需要在折旧运行（T-CODE：AFAB）以后才会产生会计凭证。
另外在3月份再做一笔手工折旧业务。
查看资产凭证-AB03下面是3月份的资产凭证。
运行折旧-AFAB如果目前的折旧已经折到3月份，然后再做一笔资产价值日为1月份的手工折旧，系统将无法运行出结果，又做一笔资产价值日在3月份手工折旧后，系统将会把1月份和3月份的金额合计作为3月份的折旧金额。
sapfico重要知识点
S A P F I C O重要知识点-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIANFICO概念及主要流程1 FI－Financial Accounting1.1组织结构1.1.1公司代码（company code）命名格式：四个字母或数据组成。
基本概念：一个独立的会计实体（不一定是法律实体）。
对外报送资产负债表和损益表的最小单位。
每个cc都要设置一个本位币，之外的对该cc都是外币。
可用外币记帐，但在记入总帐时自动转换成本位币。
1.1.2业务范围business area一个单独的营业或责任区域会计组织单元，可是一个会计对象，也可是一个单独运作的部门。
不要求对外出具报表，但要内部需求，也是一个出具资产负债表，损益表的单位。
1.1.3company code & business area每个business area 可属于多个company code，可跨公司核算。
一个company code 也可包含多个business area。
business area和company code是多对多的关系。
1.1.4资产负债表、损益表单位是出具资产负债表损益表的单位，除了以上提到的company code 和 business area，还有利润中心profit center。
其中company code是对外出具资产负债表损益表，而businiss area 和profit center是出于内部需求需要，对内出具资产负债表损益表1.2总帐－General Ledger1.2.1主数据－科目（Account）●sap中所有科目类型：总帐 s供应商 k客户 d资产 a物料 m其中物料科目比较特殊，不可直接记帐，仅可以通过物流方式由系统产生凭证。
另外四类都可以通过凭证录入直接记帐。
●与cost element关系在FI中的损益类科目account即为CO中的初级成本要素cost element。
SAP系统FICO模块基础知识集合版
SAP系统FICO模块基础知识集合版一、SAP FI/CO模块设置1.一般设置—货币—定义货币换算的换算率增加换算率：M(标准兑换)-EUR(欧元)-RMB(人民币)-比率2.一般设置—货币—输入汇率增加汇率：M(标准兑换)-从EUR-到RMB-直接报价-开始生效日期3.企业结构—定义—财务会计—定义公司维护公司名称、详细信息(地址、语言、国家、货币)4.企业结构—定义—财务会计—定义信贷控制范围建立维护信贷控制范围，5.企业结构—定义—财务会计—定义、复制、删除，检查公司代码—复制，删除，检查公司代码拷贝建立一个公司代码，删除现有的公司代码，检查公司代码的一致性6.企业结构—定义—财务会计—定义、复制、删除，检查公司代码—编辑公司代码数据维护公司代码的名称、城市、国家、货币、语言7.企业结构—分配—财务会计—给信贷控制区分配公司代码为公司代码指定一个已经定义的信贷控制范围8.财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—编辑科目表清单新建或拷贝会计科目表，维护科目表说明、语言、成本控制集成9.财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—给科目表分配公司代码为公司代码指定一个已经定义的科目表10.财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—定义科目组科目表创建或拷贝不同的帐户组，指定帐户组名称、科目范围11.财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—定义留存收益科目设置自动结帐科目，业务:BIL结转余额，损益表科目类型:X科目：31410100利润分配-未分配利润12.财务会计—财务会计全局设置—公司代码—输入全局参数设置公司代码的全局性数据：会计组织：会计科目表、公司、信贷管理范围、会计年度变式处理参数：字段状态变式、记帐期间变式地址：标题、名称、地址、邮箱、通讯、搜索等13.财务会计—财务会计全局设置—会计年度—维护会计年度变式维护财务期间设定，一般选用的是K4-12个记帐期间4个特别期间14.财务会计—财务会计全局设置—会计年度—向一个会计年度变式分配公司代码为公司代码指定一个会计年度变式，一般使用K415.财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—定义未结清过帐期间变式定义一个过帐期间变式的代码16.财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—未清和关帐过帐期间修改不同变式不同帐户类型的科目的可用期间17.财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—将变式分配给公司代码为公司代码指定过帐期间变式18.财务会计—财务会计全局设置—凭证—凭证号范围—定义凭证号范围查看和指定不同公司代码下的凭证范围。
SAP财务管理FICO知识点
· KSPI
计算标准作业价格
· KSU5
建立和执行费用分摊循环
· KB31N
输入分摊指数
· CK11N
计算成品的标准成本
· CK24
标记并发布物料的标准成本
· KKAX
计算在产品
· MFN1、CON2
实际作业价格重估
· 生产订单状态
· TECO 技术实现
· REL 已释放
· CRTD 建立
· PCNF 部分确认
· DLV 交货
· GMPS 已过帐的货物移动
· MANC 未检查物料可用性
· NTUP 日期未更新
· PCC 使用的生产成本归集器
· PRC 预花费
o KR，应付供应商凭证。(付款凭证)
o KG，供应商转来的经字发票，SAP称为贷方凭证。(付款凭证)
o KZ，付款给供应商的凭证。(付款凭证)
o DA，顾客凭证。(收款凭证)
o DR，开具发票给顾客的凭证。(收款凭证)
o DG，开具红字发票给顾客的凭证。(收款凭证)
o DZ，向顾客收款的凭证。(收款凭证)
o AA，与固定资产相关的凭证。
· 特殊总帐标记有A，B，C，D四种，分别对应预收帐款，应收票据，预收款请求和担保。
1.7. CO知识
· 一个成本控制范围下可包含一个公司代码，也可包含多个公司代码。
· 成本流和成本对象是管理会计的基本概念。成本流描述企业内部的价值流，像是穿梭在企业中的河道。而成本对象则像是一个个湖泊，起来收集成本的作用。
· SETC 结算规则维护
· KS01
创建成本中心
SAP-FICO面试基础知识
SAP-FICO面试基础知识GL –总账 (General Ledger)AP –应对账款〔Vendor〕AR –应收账款〔Customer〕TR –现金治理 (Treasury and Cash Management)AM –资产治理〔Assets Management〕2. What is GL used for?总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概貌。
总账会计要紧用途：依照不同的会计准那么〔如欧洲的 IAS, 美国的GAAP, 中国国家会计准那么〕的要求提供对外会计的全貌。
它收集和分类所有业务事件，并将其信息和数据从分散的业务系统中集成到一个统一的会计系统，以保证会计治理的完整和同步。
总帐会计是整个系统的核心，它接纳各模块产生的财务数据，产生财务报表。
〔1〕多级会计科目体系的治理〔2〕多种货币并行处理〔3〕总账科目日常记账和查询〔4〕月末结账〔5〕报表功能3. What is AP used for? What is AR used for?A/P用于治理与所有供应商相关的会计数据，它也是采购治理的组成部分。
A/R用于治理与所有客户相关的会计数据，它也是销售治理的组成部分。
起到连接总帐和分类帐之间的关系AP&AR是统驭科目，统驭科目的作用是当在明细分类账中发生记账业务时，其行项目将自动地记账到相应的总分类账科目〔统驭科目〕中，同时其结果将反映到资产负债表上。
另应收和应对会计的功能还包括：网上集成、文档治理、EDI数据交换、自动清帐、集成现金治理，以及包含灵活分析和报告的客户和供应商信息系统等等。
此外，应收和应对会计也提供灵活的催款治理、集成工作流的客户信用治理、集成电子转帐(EFT)的自动付款和支票处理，以及集成各种审批程序的凭证暂存等等。
4. What is TR used for?资金治理关心企业分析指定期间的财务事项。
还能够监视和操纵输出输入资金的周转，并能够为治理短期资金市场投资和借贷提供必要的数据最要紧功能确实是预算治理，然而又和一样意义上的预算治理是有差别的。
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AA后台配置和前台操作1．在哪里配置固定资产的使用年限？OAYZ2．在建工程的设置有何特殊之处中？答：不折旧；OAOA维护资产分类下必须勾选“行项目结算”3．期间控制在哪里？001当月购当月折OAVS：设置期间AFAMP：设置期间控制AFAMA ：定义折旧码，分配期间控制（特别记忆折旧码LINJ：直线折旧、10%残值）4．查看资产及子资产报表：（AW01N查看某一单独的资产）S_ALR_87011963按资产编号 S_ALR_87011964按资产分类S_ALR_87011965按业务范围 S_ALR_87011966按成本中心5． AFAB折旧，折旧原因代码：计划内记账运行：按照计划折旧，每月月结时运行重复：某期间内成功运行计划内折旧后，有新的资产入账，并且需要折旧，则只需重复执行折旧，这里的重复只针对当前会计期间。
重新启动：运行计划内折旧不成功，解决错误之后，需要运行“重新启动”计划外过账运行：不检查运行折旧的期间是否相邻，即不必完成上月折旧才可以本月折旧6．特殊折旧：7月份买的资产，9月份资本化入账第一步、开启特殊折旧功能第二步、AO94给特殊折旧维护一个总账科目第三步、ABSO运行特殊折旧：常用的事务类型：620以前年度购置资产特殊折旧、630本年度购置资产的特殊折旧第四步、AFBP查看折旧运行日志第五步、AW01N查看资产价值和特殊折旧课件16中的内容（后台配置）1.OBCL为非税购置分配进项税标识符：进项税J0、销项税X02.OA08检查国家特殊的设置:最大的低值易耗品价值为2000元。
金额超过2000元，使用年限大于一年的即可归类为固定资产。
3.EC08复制折旧范围表：一般复制0CN，即标准的中国折旧表样本，这样能减少错误几率。
4.OAOB分配折旧表给公司代码：5.创建屏幕格式规则(创建格式编号和名称):资产会计核算-组织结构-资产分类-创建屏幕格式规则注意：在真实项目中，必须复制系统默认的屏幕规则来创建自己的屏幕格式规则，否则在后期配置中可能会出现诸多错误6.定义资产主数据的屏幕格式：财务会计（新）—资产会计核算—主数据—屏幕格式—定义资产主数据屏幕格式7.定义折旧范围屏幕格式AO21：财务会计（新）—资产会计核算—主数据—屏幕格式—定义折旧范围屏幕格式8.定义科目确定名称（科目定位码）：给资产分类进行编号和命名资产会计核算—组织结构—资产分类—指定账户确定Specify Account Determination9.AS08定义资产号码范围间隔10.OAOA 定义资产分类：给资产分类分配号码范围间隔、科目分配、屏幕规则、AUC 状态等11.AO90为资产分类分配总账科目Assign G/L Accounts12.OADB 定义折旧范围过账到总账的方式(Define How Depreciation Areas Post to GeneralLedger)：AA 和FI 的集成点13.OBC4更改资产总账中的字段状态变式14.ANHAL 定义终止值代码（定义固定资产的残值）：注意勾选“从基值中扣除残值”15.AFAMD 定义余额递减法Define Declining-Balance Methods16. AFAMS 定义多层方法Define Multi-level Methods17. OAVS 维护期间控制（使用默认设置）Maintain period Control —Default 18. AFAMA 定义折旧码Maintain Depreciation Key20.AO73定义业务的业务类型（事务类型）Define Transaction Types: 100外部购置21.AO81定义后续成本/收入的业务类型（定义报废业务类型）Define Transaction Types for Retirements22.AO75定义报废转账的业务类型Define Transaction Types for Transfers——Default23.AO76定义购置转账的业务类型Define Transaction Types for Transfers——Default课件17中的内容（AA前台操作）1.资产主数据，常用的Tcode：AS01创建, AS02修改, AS03显示, AS04显示+修改, AS05冻结资产, AS06删除标识2.AS91创建以前年度的资产卡片：和AS01的区别主要是可以通过“接管价值”输入以前年度的资产价值和折旧额（AS01创建资产卡片，初始界面的“资本化记账”仅针对往年资产）3.AS11主号和子号的使用：在一个主资产下面同时创建多个子资产4.AB08资产凭证冲销（F-90和F-02的资本化记账录入）：财务凭证也会自动被冲销5.有关资产报废的事务类型：200无收入报废、250当年购置资产无收入报废、210有收入报废、260当年购置资产有收入报废(100外部购置资产、800资产评估、892计提折旧)6.固定资产的增加：A．F-02无供应商采购AA；借70:固定资产 / 贷50:银行存款事务类型100外部采购B．F-90有供应商采购KR；借70:固定资产 / 贷31:应付账款事务类型100外部采购注：只有资本化之后，AW01N查看资产选中“列出资产”才会有资产明细C．MM模块采购资产ME21N：执行采购之前检查物料帐账期是否打开MMRP，若没有打开通过MMPV打开物料帐期ME21N采购订单——MIGO收货——MIRO发票校验——MRBR解冻发票——F-53付款D. ABZON接受捐赠固定资产：1)事务类型：接受外部捐赠2)冲销科目记账：营业外收入-捐赠利得E. ABZON接受外部投资的固定资产:1)事务类型：接受外部投资转入2)冲销科目：实收资本F.ABZON对当年购置的固定资产的盘盈1)事务类型：当年固定资产盘盈2)冲销科目：营业外收入-非流动资产处置收益G.ABNAN对往年的固定资产盘盈：以前年度资产盘盈，当月入账当月折旧7.固定资产的转移A.第一种情况：资产更换部门，其他不变，通过AS02更改资产卡片成本中心即可B.第二种情况：资产更换部门，同时资产名称、编号等也发生改变。
转移步骤如下：1)AS03查看资产转移之前的成本中心2)给需要转入的部门（成本中心）创建新的资产卡片，用于从其他部门转入资产3)ABUMN将资产转入新的部门C.第三种情况：固定资产在公司代码间转移：1)AS91创建以前年度的资产A；2)F-02对资产A进行资本化记账；3)AS01在需要转入的公司代码下面创建资产卡片B；4)ABT1N将资产从原公司代码转入新公司代码8.ABUMN固定资产的拆分步骤：1)AS01创建资产卡片甲；2)F-02对资产进行资本化记账;3)AW01N查看资产;4)AS01另外新建两个资产卡片乙和丙（用于将资产甲拆分为乙和丙）；5)ABUMN把资产甲的35%拆分到乙/余下65%拆分到丙；9.ABUMU固定资产合并步骤：1)AS01创建两个资产卡片；2) b. F-02分别对两个资产进行资本化；3) c. ABUMN对两个资产进行合并10.固定资产报废A．无收入的报废ABAVN：B．有收入且有客户的报废F-92：DR 借01：应收账款（客户）贷50：固定资产清理/相应资产/应交税费-增-销C．有收入无客户的报废F-02/ABAON：11.ABAVN对当年的固定资产盘亏：（借：营业外支出-固定资产盘亏贷：固定资产清理）A.AS01创建当年资产卡片（不勾资本化记账）B.F-02对资产进行资本化记账C.AW01N查看资本化记账的资产D.ABAVN对资产进行盘亏E.再次AW01N查看资产12.ABAVN对往年的固定资产盘亏：A.AS91创建往年的资产卡片（注意“接管价值”的填写）B.F-02对资产进行资本化记账C.AW01N查看资本化记账的资产D.ABAVN对资产进行盘亏E.再次AW01N查看资产13.ABAW固定资产的重估：步骤：ABAW运行重估；AFAB运行折旧；AW01N查看资产14.在建工程结转到固定资产：（OAOA定义资产分类中的AUC状态必须勾选“行项目结算”，不然无法做结转；AO90为资产分配总账科目：必须为在建工程分配总账科目；OK07创建结算参数文件；OAAZ把结算参数文件分配给公司代码）A．AS01创建一个资产卡片甲，用于受让在建工程的结转B．AIAB创建结算规则C．AIBU执行结算规则进行结转D．AW01N查看资产15.某一期间停用资产：A．资产主数据屏幕格式中，把“时间相关数据”中的“停用”状态设置为可选，并明确屏幕格式的应用级别；B． AFAMA对该资产的折旧码维护，“停止”的状态更改为“是”D．AS02停用资产，并注明停用时间补充：1．有关事务类型：100外部购置、200无收入报废、250往年资产无收入报废、210有收入报废、260往年资产有收入报废、 620以前年度购置资产特殊折旧、630本年度购置资产的特殊折旧、800资产重估、892计提折旧2. 资产分类的作用是什么？A答：OAOA维护资产分类，其作用是：1. 为了对企业拥有的资产进行分类；2. 控制资产的编号范围；3.确定资产的科目分配和屏幕规则等3．控制资产主数据的屏幕格式和折旧范围缺省值在哪里配置？Tcode是什么？答：资产主数据屏幕格式，路径：财务会计（新）—资产会计核算—主数据—屏幕格式—定义资产主数据的屏幕格式维护折旧范围屏幕格式，路径：财务会计（新）—资产会计核算—主数据—屏幕格式—定义折旧范围的屏幕格式OAYZ维护资产折旧范围缺省值。
4．在哪里维护资产主数据的编号范围？答：AS08维护资产主数据的号码范围（维护资产主数据号码范围之前必须先建好资产主数据的屏幕格式）。
5．资产分类如何记账到总账？（资产和总账怎样集成的？）答：AO90给资产分类分配总账科目。
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