财务报销流程
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是指企业或组织内部对于报销行为所制定的一系列规范和流程。
财务报销管理是企业或组织内部重要的经费管理工作之一，需要规范和标准的管理流程和制度。
二、财务报销流程1. 报销单填写：报销人员向财务部门提交报销单，需填写报销人、报销金额、报销时间、报销事由等相关信息。
2. 审批流程：报销部门将报销单逐一审核、确认，如有疑问需反馈给报销人并退回修改。
审批通过后，将报销单传递到财务经理处。
3. 财务经理审核：财务经理对报销单进行全面审核，审批通过后，将报销单进行归档。
4. 凭证的制作：凭据收到后，财务部门会为报销人制作一张凭证，以便于报销人后期的追查。
5. 凭证的审批：凭证在制作完成后还需被财务主管审批，审批通过后，再将其发放给报销人。
6. 财务记录：财务部门对所有的支出进行记录，以统计企业内的总支出。
7. 报销支出的重要性：报销支出是一个企业的重要管理管控点，在经济薄弱的情况下报销支出的削减会减缓企业的创新步伐，而过度的报销支出则会直接导致企业经济面临大量的支出增加。
三、财务报销制度的要求1. 财务报销制度的目的在于规范企业的经费管理行为，不仅需要拉高制度框架和标准流程，还需要提高员工对于经费管理的意识和责任心。
2. 制度的建立需要一定的权威性，必须由公司或组织决策层来制定，确保制度制定的目的及时切合实际的需求。
3. 企业员工的性质写入了业务的流程中，在流程的制定及改进过程中，应该充分考虑员工的需求和利益，以达到效益的最大化。
四、财务报销流程的优化建议1. 手机APP的商务申请功能可以方便员工在办公室外完成各项申请任务，较大提升了效率。
2. 预算控制是重要的管控点，将会影响到所有报销事项的质量，需要提供授权管理和控制，避免因为不当授权导致超预算支出。
3. 调查阶段应该重点了解员工变更的原因及影响，这将有利于总结经验，优化改良通行流程。
4. 充分使用互联网技术，完成全部流程的数字化管理，尽可能减少手工数据的输入操作。
详细财务报销流程
详细财务报销流程财务报销流程是指企业或组织中员工在完成工作任务后，向财务部门提交相关费用支出的申报，并最终获得报销款项的一系列操作流程。
在这个过程中，需要员工按照公司的规定填写报销单、附上相关费用凭证，并经过审核、报批、报销等环节，最终完成整个财务报销流程。
下面我们将详细介绍一下财务报销流程的各个环节。
1. 填写报销单员工在需要报销的费用发生后，需要按照公司的规定填写报销单。
报销单上包括报销人员的信息、费用明细、费用金额等内容。
在填写报销单时，员工需要注明费用发生的原因和所属项目，以便进行后续的审核和分析工作。
2. 准备费用凭证报销单上需要附上相应的费用凭证，例如发票、收据、合同等。
凭证需要与报销单上申请的费用明细相符，并注明费用的真实性和合法性。
在准备费用凭证时，员工需要注意保留好原件，并按照公司的规定复印和归档。
3. 报销单审核报销单一般需要经过审核环节，由财务部门或相关部门的负责人对报销单进行审核。
审核的内容包括费用的合理性、一致性和真实性等方面。
审核时，需要核对报销单上的费用明细和凭证，并对费用的合规性进行评估。
4. 报销单报批审核通过后，报销单需要向上级部门或财务部门的主管进行报批。
报批的目的是确保报销的费用符合公司的规定和预算，并且得到上级的认可和支持。
报批环节一般需要经过主管的审批和签字，并在报销单上注明通过。
5. 财务审批报销单经过报批后，需要财务部门进行财务审批。
财务审批的内容包括费用的合规性、预算的控制和资金的安排等。
财务部门的审批人员会对报销单进行细致的核对和评估，确保费用的使用和支出符合公司的财务政策和流程。
6. 报销款项支付经过财务审批后，报销款项将通过财务部门进行支付。
报销款项的支付方式一般包括现金、银行转账或支票等。
在支付款项时，财务部门需要核对报销单和相关费用凭证，并确保支付的准确性和及时性。
7. 报销单归档报销款项支付完成后，报销单需要按照公司的规定进行归档。
归档的目的是便于财务部门进行后续的审计和核查工作，并为员工日后的查询和报销提供便利。
单位报销流程
单位报销流程一、报销准备。
1. 收集报销凭证，在进行报销前，需要收集好所有的报销凭证，包括发票、收据、费用清单等。
2. 填写报销单据，填写单位规定的报销单据，包括报销金额、报销事由、报销日期等信息。
3. 审核报销单据，报销单据需要经过部门负责人或财务审核人员的审核确认，确保报销内容符合单位规定，并且凭证齐全、真实有效。
二、报销提交。
1. 提交报销单据，经过审核确认后，将报销单据提交至财务部门或相关负责人处。
2. 财务审核，财务部门或相关负责人对报销单据进行再次审核，确保报销内容符合单位政策和法规，并进行报销金额的核对。
三、报销审批。
1. 部门审批，若报销金额在部门预算范围内，部门负责人进行审批确认。
2. 财务审批，若报销金额超出部门预算范围，需要财务部门进行审批确认。
3. 领导审批，若报销金额超出一定额度，需要单位领导进行审批确认。
四、报销支付。
1. 财务支付，经过审批确认后，财务部门进行报销款项的支付工作。
2. 支付凭证，支付完成后，财务部门提供支付凭证给报销人员，作为报销款项已经支付的证明。
五、报销记录。
1. 归档记录，财务部门将报销单据及支付凭证进行归档记录，确保报销流程的合规性和真实性。
2. 报销反馈，财务部门将报销情况进行反馈给报销人员，包括报销金额、报销时间等信息。
六、报销结算。
1. 报销差错处理，若报销单据出现差错或者遗漏，需要及时进行处理和调整。
2. 报销结算，最终完成报销结算工作，确保报销款项正确、及时地结算给报销人员。
以上就是单位报销流程的具体步骤，希望各位同事在进行报销时能够按照规定流程进行操作，确保报销工作的顺利进行和合规性。
如果在报销流程中遇到问题，可以随时向财务部门进行咨询和反馈，我们将竭诚为您服务。
财务报销流程和报销制度
财务报销流程和报销制度
财务报销流程指的是员工向企业申请报销费用并获取财务审批的过程。
报销制度则是企业为了管理和控制报销行为而制定的规定和规则。
一般情况下，财务报销流程包括以下步骤：
1. 提交报销申请：员工需要准备报销申请表和相关的费用凭证，如发票、收据等，然后将申请材料提交给财务部门。
2. 财务审核：财务部门会对申请材料进行审核，包括检查费用凭证的真实性和合法性。
如果有不符合要求的情况，财务部门会联系员工进行补充或调整。
3. 财务审批：通过财务审核后，财务部门会对申请进行审批。
审批的标准一般是根据企业的报销政策和预算控制来决定。
一旦审批通过，财务部门会准备支付款项。
4. 财务支付：财务部门根据审批的报销申请，将款项支付给员工或直接付款给供应商。
报销制度是为了管理和控制报销行为而制定的规定和规则。
报销制度一般包括以下内容：
1. 报销范围：规定了哪些费用可以被报销，例如差旅费、通讯费、办公费等。
2. 报销标准：规定了每种费用的报销标准，例如交通费可以报销多少钱每公里。
3. 报销申请要求：规定了员工提交报销申请时需要提供的材料和格式。
4. 审批流程：明确了报销申请的审批流程和责任人，例如需要经过部门经理审批或财务总监审批。
5. 控制措施：规定了预算控制和费用审计的制度和规则，以确保报销行为的合理性和合规性。
报销制度的目的是确保企业资金的合理使用和开支的合规性，并提高财务管理的效率和透明度。
财务费用报销流程及注意事项
财务费用报销流程及注意事项1.差旅费报销流程：-提交差旅费报销申请单，包括出差事由、时间、地点、相关费用明细等。
-提供相关票据和发票，如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
-财务部门核实票据的真实性和合理性。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
2.交通费报销流程：-提交交通费报销申请单，包括交通工具、出行起止地点、相关费用明细等。
-提供相关票据和发票，如汽车加油发票、公共交通票据等。
-财务部门核实票据的真实性和合理性。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
4.办公用品费报销流程：-提交办公用品费报销申请单，包括办公用品明细、购买时间等。
-财务部门核实购买的办公用品与申请一致性，并核实发票的真实性和合理性。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
5.招待费报销流程：-提交招待费报销申请单，包括招待对象、时间、地点、费用明细等。
-提供相关招待费发票或收据。
-财务部门核实招待费用的真实性和合理性。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
6.宣传费报销流程：-提交宣传费报销申请单，包括宣传方式、时间、地点、费用明细等。
-提供相关宣传费发票或收据。
-财务部门核实宣传费用的真实性和合理性。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
7.培训费报销流程：-提交培训费报销申请单，包括培训项目、时间、地点、费用明细等。
-财务部门核实培训费用的真实性和合理性。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
注意事项：1.提交报销申请单时，务必填写完整、准确，并附上相关票据和发票。
2.资金使用应符合公司相关政策和规定，严禁虚报、套取等违规行为。
财务报销管理制度及流程
财务报销管理制度及流程
一、目的
为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于本公司所有员工。
三、费用审批及报销流程
各项费用开支，必须经部门主管和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：
票据粘贴（由报销部门完成）→经手人签字注明事由→财务预审签字→部门负责人审核签字→总经理签字→财务付款或收款。
四、临时借教管理规定
1、临时借款包括业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
2、各项借款金额应提前一天通知财务部备款。
3、借款销账规定：借款销账时应以借据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账。
4、机票及住宿预订：原则上由公司行政人员统一办理，如有紧急需要可自行预订并保存好相应票据。
5、报销流程：出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜。
1)出差人按规定在财务部领取并填写《差旅费报销单》,注明时间、起止时间地点、交通费，补贴等费用（大小写须完全一致，不得涂改）。
2)报销人整理报销单据并填写对应差旅费报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到财务处报销。
本制度的执行由财务处负责解释。
本制度自发布之日起执行。
财务部门报销流程
财务部门报销流程一、报销申请1. 员工收集所有报销相关的凭证和文件，包括发票、收据、合同等。
2. 员工填写报销申请表，注明报销的事由、金额以及详细的费用明细。
3. 员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给所在部门的主管或负责人进行审批。
二、审批流程1. 主管或负责人审查报销申请表和相关凭证，核对是否符合公司的报销政策和要求。
2. 如果申请符合要求，主管或负责人会签字批准报销申请。
3. 如果申请不符合要求，主管或负责人会要求员工进行修改或补充相应的文件。
三、财务审核1. 财务部门收到已审批过的报销申请表和相关凭证。
2. 财务人员核对报销申请表的信息和凭证的真实性，并确认申请金额与凭证匹配。
3. 如有需要，财务人员可能会与员工或主管进行进一步确认和核实。
4. 财务人员根据审核结果决定是否批准报销。
四、报销支付1. 如果报销申请通过审核，财务部门会为员工安排支付。
2. 财务人员将报销金额转账或发放支票给员工，或者将报销金额直接返还员工的银行账户。
五、记录和归档财务部门会将报销申请表、凭证和相关文件进行记录和归档，以备将来审查和审计之用。
六、其他注意事项1. 员工在报销过程中应确保提供真实、准确的报销信息和凭证。
2. 员工报销金额应符合公司规定和相关法律法规的要求。
3. 财务部门有权根据公司需求和政策进行报销审批的调整和变更。
4. 如有特殊情况或额外要求，员工应事先与财务部门进行沟通和确认。
以上为财务部门报销流程的简单介绍，通过明确的流程和规范的操作，可以提高报销效率、减少错误和纠纷的发生。
财务部门和员工都应严格按照流程要求来进行操作，以确保报销过程的顺利进行和准确性。
财务报销流程
财务报销制度和流程
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。
一、日常费用的报销：
1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；
2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；
3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致；
4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；
5、报销流程：
①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；
②、报销单送本部门负责人复核并签字；
③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；
④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；
⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项。
二、费用发生尽量取得正式税务发票；如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章。
三、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月25-30号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门领取。
四、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
五、数字大小写字样：
小写： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零
本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守。
****** 有限公司
***年***月****日。
财务报销流程图解
财务报销流程图解在企业或组织的日常运营中，财务报销是一项常见且重要的工作。
它涉及到员工的费用支出能否得到合理补偿，也关系到企业财务的规范管理。
为了让大家更清晰地了解财务报销的流程，下面将为您进行详细的图解。
一、报销前的准备工作1、了解报销政策员工首先需要熟悉所在单位的报销政策，包括哪些费用可以报销、报销的标准和限额、报销的时间要求等。
这通常可以在公司的内部规章制度、员工手册或者财务部门发布的通知中找到。
2、收集和整理报销凭证报销凭证是证明费用支出的重要依据，常见的有发票、收据、车票、机票、住宿清单等。
在收集凭证时，要确保其真实、合法、有效，并且符合公司的报销要求。
比如，发票需要有清晰的发票号码、发票代码、开票日期、金额、发票专用章等信息。
3、填写报销单根据公司提供的报销单模板，如实填写相关信息。
报销单通常包括以下内容：个人信息：如姓名、部门、工号等。
报销日期。
费用明细：包括费用的项目、金额、用途等。
附件张数：附上的报销凭证的数量。
二、提交报销申请1、线上提交很多企业都采用了线上报销系统，员工登录系统后，按照系统提示上传填写好的报销单和相关凭证的扫描件或照片，然后提交申请。
2、线下提交如果所在单位没有线上系统，员工则需要将填写好的报销单和报销凭证交给部门负责人或指定的接收人员。
三、部门负责人审批部门负责人会对员工提交的报销申请进行初步审核，主要审核以下内容：1、费用的真实性和合理性判断员工所报销的费用是否与工作相关，是否符合业务实际需要。
2、报销凭证的完整性和合规性检查报销凭证是否齐全，是否符合财务要求。
3、报销金额的准确性核对报销单上填写的金额与凭证上的金额是否一致。
如果部门负责人审核通过，会在报销单上签字确认；如果审核不通过，会注明原因并退回给员工修改。
四、财务部门审核1、财务初审财务人员收到报销申请后，会进行初步的审核，主要包括：报销单的格式和填写是否规范。
报销政策的符合性，如费用是否在报销范围内，是否超过限额等。
财务报销流程
财务报销流程随着企业的不断发展壮大，各种业务活动也越来越复杂，企业员工的工作范畴也随之扩大。
此时，财务报销流程对企业的财务控制起到了至关重要的作用。
下面，我们来详细了解一下财务报销流程的具体步骤。
一、填写报销单员工在进行业务活动或工作任务的过程中，需要产生各种费用。
当这些费用需要由公司来出资才能报销时，就需要员工先填写报销单。
报销单上面应该填写发生费用的具体情况，包括费用的种类、用途、金额、用款对象等信息。
填写报销单需要保证信息的真实性和完整性，避免填写错误或缺漏信息。
二、报销单的审批流程报销单填写完成后，就需要进入审批流程。
审批流程应该包括财务、部门主管、负责人等审批环节，以确保报销单信息的真实性和合法性。
同时，审批流程还需要考虑到各部门内部控制和审核制度的规定，确保整个流程的合法性和透明度。
三、报销单核对报销单核对环节主要是针对报销单的各项信息进行核对和核实，如费用的种类、金额、用途是否合理等。
核对的重点是财务信息的完整性和准确性，对于无法准确核对的信息，需要进行核实和调查，确保信息的完整性和真实性。
四、报销单审核报销单审核环节是对报销单信息及各项凭证进行审核，主要是审核报销单是否符合纳税法规要求，是否有与政策不符的行为等。
同时，审核人员还需要关注报销单的目的和合法性，确保报销单的审核结果是合法的。
五、报销单付款在完成报销单的核对和审核后，就可以进行报销单的付款环节了。
付款环节主要是针对报销单信息进行记账和支付，包括银行支票、电子转账等付款方式。
在进行付款时，需要确认报销单的所有信息均符合审核要求，并确保支付的金额准确无误。
六、报销单归档报销单归档阶段是对报销单的存档和管理，要求存档人员将报销单信息存档并进行分类管理，确保报销单的信息安全、完整和可追溯性。
同时，存档人员还需要对每份报销单进行打印，以便在需要时能够及时调取报销信息。
以上是针对财务报销流程的具体步骤和要求，企业需要严格执行以上流程，确保企业的财务控制工作有序、规范和有效。
费用报销流程
费用报销流程
一、提交报销申请
1.员工在完成工作任务后，需及时提交报销申请，填写报销单据，并附上相
关发票和单据。
2.报销单据应清晰、完整、准确，注明费用性质、金额、用途等信息。
3.员工需在规定的时间内提交报销申请，逾期提交的申请将不予受理。
二、审核报销单据
1.财务部门收到报销申请后，将对报销单据进行审核。
2.审核内容包括单据的真实性、合法性、完整性等。
3.对于不符合规定的单据，财务部门将通知员工进行补充或修改。
三、批准报销申请
1.财务部门审核通过后，将上报至上级领导审批。
2.上级领导根据公司的财务制度和规定，对报销申请进行审批。
3.对于批准的报销申请，财务部门将通知员工进行后续操作。
四、支付报销款项
1.财务部门根据批准的报销申请，将支付相应的款项给员工。
2.支付方式可根据公司规定选择转账、现金等方式。
3.员工收到报销款项后，需及时核对金额并签字确认。
五、记录报销信息
1.财务部门将对报销信息进行记录，包括报销时间、金额、用途等信息。
2.记录信息将作为公司财务管理的重要依据，供后续查阅和审计使用。
3.员工需妥善保管相关发票和单据，以备后续查验。
以上费用报销流程为公司内部规定，如有调整或补充，将及时通知员工并执行新的流程。
同时，员工应遵守公司的财务管理规定，确保费用报销的合规性和真实性。
财务报销流程
财务报销流程财务报销是指员工在工作中产生的各类费用支出，包括差旅费、办公用品购买、会议费用等，需要向公司进行报销申请。
良好的财务报销流程能够有效管理公司的财务支出，保障公司的财务安全，提高工作效率。
下面将介绍一般的财务报销流程。
1. 填写报销单。
员工在产生费用支出后，首先需要填写报销单。
报销单需要包括费用明细、费用金额、费用时间等信息，确保填写准确无误。
2. 费用审核。
填写完报销单后，员工需要将报销单提交给直接主管或财务部门进行审核。
审核人员将对报销单中的费用明细、金额进行核对，确保费用的合理性和真实性。
3. 报销单审批。
审核通过后，报销单将提交给相关部门负责人或财务总监进行审批。
审批人员将对报销单进行最终的审批决定，确认费用的合规性和公司政策的符合性。
4. 财务支付。
审批通过后，财务部门将会安排相应的财务支付流程，将费用支付给员工。
支付方式一般包括银行转账、现金支付等，确保费用的及时支付。
5. 财务登账。
支付完成后，财务部门将对费用进行登账处理，确保公司财务账目的准确性。
同时，对报销单和相关费用进行归档保存，以备日后审计和查阅。
以上即是一般的财务报销流程。
在实际操作中，公司可以根据自身的管理需求和规模特点进行适当调整和优化，以提高报销效率和管理水平。
同时，员工在填写报销单时也应当严格按照公司的相关规定和要求进行操作，确保报销流程的顺利进行。
财务报销流程的建立和执行，不仅能够规范公司的财务管理，提高财务效率，还能够增强公司的财务透明度和合规性，为公司的可持续发展提供保障。
因此，建立科学合理的财务报销流程，对于每个公司来说都是至关重要的。
财务报销流程及规范
财务报销流程及规范
一、财务报销流程
1、申请：报销人按照规定的报销标准和流程，按照报销申请单的要求填写好报销申请单，并附上相关凭证，如收据、发票等，提交给财务部门。
2、审核：财务部门根据报销申请单及相关凭证，审核是否符合报销标准和流程，如果符合，则可以通过，如果不符合，则可以驳回，要求申请人重新提交。
3、付款：财务部门审核通过后，将报销金额付款给报销人，可以是现金或者转账。
4、登记：财务部门将报销信息登记到财务系统中，并归档相关凭证，以备后续查询和核实。
二、财务报销规范
1、报销申请人必须按照公司规定的报销标准和流程，填写报销申请单，并附上相关凭证，如收据、发票等。
2、报销金额必须符合公司规定的报销标准，不得超出公司规定的报销金额。
3、报销金额必须有相应的凭证，如收据、发票等，以便财务部门进行审核和登记。
4、报销人必须按照财务部门的要求，按时进行报销，以便财务部门及时审核和登记。
5、财务部门对报销申请进行审核，如果报销金额超出公司规定的报销标准，则驳回申请，并要求申请人重新提交。
财务报销制度和流程
财务报销制度和流程第一篇：财务报销制度和流程财务报销制度和流程一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、填写“费用报销单”。
填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办人名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。
如有特别事项应在备注栏说明。
3、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；4、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；5、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；6、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项。
二、流程图：1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务审核）2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部会计审核5.总经理审批6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款三、费用发生尽量取得正式税务发票。
1、提供合法的票据。
经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。
四、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月25-30号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。
五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
六、数字大小写字样：小写：1234567890大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。
财务报销制度和流程(精选5篇)
财务报销制度和流程（精选 5 篇）第一篇：财务报销制度和流程财务报销制度和流程一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、填写“费用报销单”。
填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办人名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。
如有特别事项应在备注栏说明。
3、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；4、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；5、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；6、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项。
二、流程图：1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务审核）2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部会计审核5.总经理审批6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款三、费用发生尽量取得正式税务发票。
1、提供合法的票据。
经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。
四、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月 25-30 号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。
五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
六、数字大小写字样：小写： 1 2 3 4 5 6 78 9 0大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。
财务报销制度流程及报销规范操作
财务报销制度流程及报销规范操作财务报销制度是一个组织或企业为规范财务报销活动而制定的具体规定和程序。
一个完善的财务报销制度可以有效地管理和控制财务支出，保证财务资金的合理使用，并且提供合规和透明的财务报告。
本文将详细介绍财务报销制度的流程和报销规范操作。
一、财务报销制度流程1.报销发起：员工需要报销费用时，根据公司的报销规定填写报销单或者提供相关的支出凭证。
报销单需要填写报销费用的详细信息，如费用种类、日期、金额等，并附上相应的发票或者账单。
2.报销审批：报销单需要提交给主管或者相关部门进行审批。
主管或者相关部门负责核对报销申请的合理性和凭证的真实性，并在报销单上签字盖章作为审批的凭证。
4.财务支付：财务部门审核通过的报销单会进行支付。
根据公司的财务政策，支付方式可以是银行转账、现金支付等。
完成支付后，财务部门会在报销单上注明支付日期，并将报销单存档。
5.财务报告：财务部门会将每期的财务报销情况进行整理和统计，并制作财务报告。
财务报告会包括各项报销费用的详细情况和统计数据，以及与其他相关财务数据的对比和分析，供管理层参考。
1.报销单的填写：员工在填写报销单时，应当准确、清晰地填写各项信息，如费用种类、日期、金额等。
同时，需要尽量提供相关的发票或者账单作为凭证。
2.报销单的附证：报销单需要附上相关的发票或者账单作为凭证。
凭证必须真实有效，且符合公司的财务要求。
如果凭证缺失或者有疑问，财务部门有权要求申请人提供补充证明材料。
3.报销申请的时效性：报销申请需要在一定的时限内进行，以确保财务报销活动的及时性和准确性。
过期的报销申请，财务部门有权拒绝受理。
4.报销审批的合规性：主管或者相关部门在审批报销申请时，需要严格按照公司的审批流程和规定进行。
审批意见必须明确、具体，并且应当注明审批日期和签字盖章。
5.财务审核的准确性：财务部门在进行报销单的审核时，应当核对报销单的各项信息和凭证的真实性。
如发现问题，财务部门有权要求申请人进行补充证明材料或者修改报销单。
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财务报销流程 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
筹备期间财务报销流程制度
第一部分总则
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、福利及相关费用、日常菜钱、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程
第四条借款管理规定
(一)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(二) 各项支出金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(三) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务
人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程
(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程
第二条日常费用主要包括日常菜钱、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定
(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
(三) 报销5000元以上需提前两天通知财务部以便备款。
第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的相关部门接收人员签字→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第六条电话费报销制度及流程
(一) 费用标准
1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见财务部相关管理制度规定。
2．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。
不鼓励员工在上班期间打私人电话。
(二)报销流程
1、公司人力资源部每月末（30日前）将上月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。
2、财务部通知员工于每月初（10日）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机
费报批手续。
4、员工到财务部出纳处签字领款（每月10日）。
5、固定电话费由财务部专人按日常费用审批程序及报销流程
办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特
殊情况报总经理批示处理办法。
第十一条交通费报销制度及流程
(一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申
请公司派车，在没有车的情况下经总经理同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。
(二) 报销流程
1. 员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字。
2. 审批:按日常费用审批程序审批。
3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第十二条办公费、低值易耗品等报销制度及流程
（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司采购部统一管理，集中购置,并指定专人负责。
（二）报销流程
1．购置申请: 公司财务部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办定报批。
2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
第十三条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程
（一）费用标准
1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。
2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。
人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。
各部门在购买资料前必须先填写《申购表》，在报销前必须到人力资源资文员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。
4.其他费用：根据实际需要据实支付。
( 二)报销流程：
1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程
第十四条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
第十五条工薪福利支付流程
(一) 工资支付流程：（1）每月5日由人力资源部将上月经公司总经理审，常务副总批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；（2）总经理提供职工月度奖金分配表；（3）财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；（4）按工薪审批程序审批；（5）每月10日由财务部通过现金发形式支付工资；（6）每月10员工当面与财务部工资资金进行核实。
（二）临时工资支付流程同工资支付流程。
（三）其他福利费支出按公司总经理审批后的支付标准填写报销单→报销人签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
第五部分专项支出财务报销制度及流程
第十六条专项支出主要包括软件及固定资产购置、顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
第十七条软件及固定资产购置报销财务制度及流程。
(一) 填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。
(二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
(三) 结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；（2）按资金支出规定审批程序审批；（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第十八条其他专项支出报销制度及流程
(一) 费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。
(二) 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及
相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。
(三) 财务报销流程
1．审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
2．签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。
3．付款流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批；（3）财务部根据审批后的报销单金额付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第六部分报销时间的具体规定
第十九条为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：
1．财务报销：公司财务部每周一为财务报销日。
若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
2．借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
第七部分附则
第二十条本制度解释权归公司财务部。
第二十一条本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。