旅游开发公司投资可行性分析报告

关于成立旅游开发管理公司

投资可行性分析报告

一、公司基本情况

1、公司名称：待定。符合工商注册要求，突出体现文化内涵、诚信、大气的领袖气魄、易于记忆、朗朗上口、利于简称、名字符合运道数理等方面。

2、公司性质：拟注册为有限责任公司。以旅游管理为起点，在为企业客户提供的规划设计与经营的实践中，努力延展成为自主开发酒店和景区乃至景区DIY管理软件开发和旅游产品DIY研发的服务业务。

3、注册地址：拟定为义乌市经开区附近及品牌形象好的地理位置。

4、注册资金及投资总额：100万元

A. 软件开发业务与旅游产品研发业务注册资金要求至少60万以上；

B. 公司投资总额为100万。

5、公司定员与机构设置：待定

二、服务市场调查和预测

１、服务产品构成：

1.1 服务产品主要包括景区规划设计、景区顾问咨询、DIY软件开发、DIY旅游商品研发及酒店、景区自主品牌开发。

２．服务市场分析

２．１服务产品分析：

A. 当今国内管理咨询业务主流为质量管理与环境认证咨询，但目前市场混乱，流于形式，企业未必对咨询效果与实施效果满意，真正实效务实的旅游专项咨询市场潜力巨大；

B. 国内８０％旅游企业单位，目前没有自主的旅游商品，随着国家旅游商品研发设计中心在义乌的落成，标志着中国景区DIY旅游商品将步入一个新的时代。

C. 管理咨询与软件开发依托于国家政府部门与知名院校方可保证激烈竞争中稳步发展。

２．２竞争力分析：

A. 知名院校合作、DIY管理软件配套开发、DIY旅游产品研发、自主品牌酒店及景区运营、北京三维管理体系创始人担任培训总监、台湾著名户外运动专家加盟、香港公司业务授权等。

B. 旅游局宣传合作、景区同盟宣传代理合作

C. 知名专家品牌效益推广、高起点理论与案例库实施

三、服务实施方案

１．服务营销流程：

扩展

２．管理：

A. 机构设置以精简骨干运营，简直合作形式实施服务；

B. 合作授权代理以合同形式限定；

C. 销售激励自上而下一视同仁，以合同额5％-20%比例为业务提成。销售人员制定基本业绩工资水平（以投资回报不低于１０％倒推法制定销售任务），合作单位最高可至合同利润５０％分成。

四、公司运营目标

１．服务效果达到客户一致好评，建立久远有偿服务关系；

２．首年底至少５％纯利润回报投资方；

３．以后在原５％纯利润回报基础上，逐年递增５％利润回报投资方。

投资回报

年份第一年第二年第三年第四年第五年

投资额20％25％40％50％50％

五、投资估算和融资说明

１．投资估算

１．１投资注册1 00万元；

１．２设立账户，注入资金60万元；

１．３资金使用安排

使用项目金额（元）备注

１．代理公司注册费用20000

２．办公场地租赁费用20000预付一年

３．办公家具及设备采购费用80000

４．形象包装费用200000 专用汽车一辆

５．技术资料准备费用8000

６．公司管理制度建立费用2000

７．公司宣传广告费用20000

合计350000元

1.４公司年运营支出

支出项目金额（元）备注

１．人员工资20000元／月×12月＝240000元／年

２．通讯费3000元／月×12月=36000元／年

３．办公消耗500元／月×12月＝6000元／年

４．公关招待费用2000元／月×12月＝24000元／年

５．交通费用1000元／月×12月＝12000元／年

合计元318000／年

１．５公司年运营收入

收入金额备注

第一年规划设计20000元／月×12月＝240000元／年

景区托管建设200000元／季度×4季度＝800000元／年

软件及商品开发30000元／套×6套=180000元／年

合计1220000元／年

六、股权的设置

为保证公司的紧密合作，公司股权设置为：

１．投资方以投入资金形式，享有公司51％股份比例；

２．执行总经理以业务资源及知识技能投入，享有公司10％股份比例；

３．咨询培训总监以业务资源及知识技能投入，享有公司10％股份比例。

4 . 技术总监以业务资源及知识技能投入，享有公司10%股份比例.

七、综合效益分析

１．经济效益分析

１．１公司180000元转化为有形固定资产，投入期按５年的情况下，投入280000元；加上第一年日常支出318000元，合计为598000元；

１．２公司以管理咨询与托管建设业务及软件DIY开发业务的保守估算，第一年收入约为1000000元。

证明公司收支第一年运行可结余盈利；第二年随着业务的扩大与网络的增长完全可实现投资方投资额的30％以上的回报。

２．社会效益分析

２．１管理服务为推动企业管理水平，并带动管理知识的共享，为社会传播管理理念的种子，为客户带来实际的经济效益；

２．２DIY软件开发及DIY商品研发业务增加了与企业间的交流沟通内容，为推动文化事业增砖添瓦。

八、可行性分析结论

经过客观与务实的简要分析后，证明此资金与项目的运作是可行的，并有可能带来更大经济效益。