小微企业会计核算软件简易说明

小微企业会计核算软件简易说明（二）

五、凭证输入

需要注意的是，必须输入一条以上会计分录，并且符合“借贷必相等”的会计原则。如果需要做单向调正凭证，必须在系统设置中，将“有借必有贷”设置成否。财政备案时不可以只有借方或只有贷方的单向凭证；同时凭证的合计数不可以为零。

记帐凭证不能输入现金和银行科目的分录，汇兑损益调正分录除外。如果要打印对应科目日记帐，则记帐凭证不能做含有现金或银行存款的多借多贷凭证。如果需要在记帐凭证中输入含有现金或银行科目的多借多贷的凭证，必须在系统设置，将“多借多贷”设置成是，如果有这些多借多贷的凭证，就不可以打印取对应科目现金日记帐、银行存款日记帐格式，只能打印日记帐（无对应科目）格式。

注意

●记帐凭证必须输入一条以上会计分录并且符合“借贷必相等”的会计原则。

●输入或修改会计分录的每一栏,必须按“Enter”键确认，否则不保存分录的修改或

新输入的分录。

●记帐凭证不允许输入现金科目或银行科目的分录。

●记帐凭证中不允许同方向有一条以上的现金科目或银行科目。

●工具菜单下“输入支票显示”栏有“√”标记，在输入凭证时显示支票框，相反则

不显示。

●系统把输入的结算方式和票据号码显示在本行的摘要后面。若同一张凭证中多笔分

录的票据号码相同，则在银行对帐单的企业日记帐中则显示为一笔，保证银行对帐的准确。

●对于应收应付核销的凭证，在往来核销中自动核销以后，不能修改与核销有关的凭

证，必须取消核销后，才能修改凭证。

●制单日期有二种选择，一是默认系统日期，二是按上张制单日期。

会计分录帮助

用户如果有相关业务不知道对应的凭证如何制作，可以点击摘要或者科目栏位中的帮助按钮，通过查询摘要关键字，查询到相关凭证，即可导入凭证模板

具体操作流程如下：

进入凭证界面，点击摘要或者科目栏位中的帮助按钮

即可查询到相关的凭证模板

双击选中相关凭证后，点击左上角的凭证导出即可导出到凭证输入界面，输入相应的金额即可。

凭证仍有许多相关的功能，如有用户需要请进入程序的帮助文件进行参阅。

六、账册浏览

1.日记帐：

●设定统计的开始日期和结束日期。

●在左边的框中选中科目。

●在右边选定帐页格式。

●点击确定，即显示出有对应科目的日记帐。

图7-2 日记帐显示格式

2.科目余额表

单击明细帐再点击科目余额表菜单项，将弹出如下窗口，这个窗口中，有三种选项卡：

右边第一个选项卡是“请选择”字样，先选择要查看的报表格式（例[科目余额表]），单击窗口右下方的[清空条件]按钮（意为：选择所有科目），也可点击某一科目，单击确认进行余额表的查看。

科目余额表：当在左边列表中不选择任何科目时，余额表则显示所有科目。按确认键后显示所有科目的期初余额，借方发生，贷方发生，期末余额，以及该

科目发生了几笔凭证。

3.三栏式明细账

本功能用于显示和打印三栏式明细帐。

单击“明细帐”菜单下的“三栏式明细帐”菜单，显示画面如图：

操作步骤：

●在左边选择所需科目。

●在右边选择帐页格式，有三栏式明细帐，数量明细帐，外币明细帐。

●可以调整开始日期，结束日期：默认是当月的明细帐，可调节为连续的几个月或一年的明细帐。例，开始日期2012-01-01，结束日期2012-12-31。即显示2012年度全年的明细帐页。

●单击确认，即显示明细帐

4.总分类账

单击[总分类帐]的子菜单[总分类帐]，出现选择菜单，如图1-1。

图5-1选择总分类帐格式

七、月末处理

1.自动转账

自动转帐功能主要帮助用户自动产生一些规律性的凭证，减少用户的凭证输入量。如：月末处理或年终处理时的收入，费用科目的结转。

1)单击[会计凭证]—[工具]—[程序接口]—[自动转帐]。

2)单击取数按钮，系统自动根据相应的公式取出相应的数据。

3)单击生成凭证按钮，系统根据取出的数据自动生成相应的会计凭证。

自动转帐凭证公式的设置：如图4-11。内容说明：

●分录摘要：输入要生成的凭证摘要。

●借方科目：生成凭证的借方科目可选用明细科目也可选非明细科目。用户直接

输入科目编码或回车键选择科目。

●取数科目：数据来源科目，生成的凭证是一借一贷的情况下取数科目也可以是

第三方科目。用户直接输入科目编码。

●取数比例：默认值是100%。可根据需要修改比例值。

●取数性质：科目的取数性质有年初余额，月初余额，借方发生，贷方发生等，

用户根据实际情况选择相应的数据性质如00，01，02等。

●结转金额：系统根据取数性质自动显示数据。

●是否使用：双击可设置该选项，单元格有对勾表示可使用，单元格无对勾表示

不使用。

注意：

●使用自动转帐前必须先登帐，自动转帐凭证生成后也要登帐。

●自动转帐凭证不产生多借多贷的凭证。

●项目核算科目自动结转时，自动转帐凭证不带核销号和项目核算内容。

●删除分录行：单击需要删除的行，按F12键删除该行内容。

●借方科目与贷方科目不能同时是非明细科目，若有一个是非明细科目，则取数科目

必须是该非明细科目。

2.月末登帐

●单击[月末结帐]菜单下的[月末登帐]，进入月末登帐界面。

● 确认登帐年月：当前工作年月

● 确认本月凭证信息：

☞ 凭证类型是收付转凭证，显示为现金凭证，银行凭证，转帐凭证的凭证分