公司清欠管理规定
工程公司清欠工作制度范本
第一条为规范工程公司清欠工作，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及清欠工作的部门和员工。
第三条清欠工作原则：1. 预防为主，综合治理；2. 坚持依法依规，确保清欠工作合规合法；3. 加强内部管理，提高清欠工作效率；4. 保障公司合法权益，维护公司声誉。
第四条清欠工作职责：1. 公司财务部门负责清欠工作的组织、协调和监督；2. 各业务部门负责所辖项目的清欠工作，确保清欠目标的实现；3. 项目经理为所辖项目清欠工作的第一责任人，负责项目清欠工作的组织实施；4. 各级领导要高度重视清欠工作，加强对清欠工作的指导和监督。
第五条清欠工作流程：1. 财务部门对各部门提交的清欠计划进行审核，确保计划合理、可行；2. 各业务部门根据清欠计划，制定具体的清欠措施，明确责任人、时间节点和完成目标；3. 项目经理组织相关人员开展清欠工作，对清欠过程中遇到的问题及时汇报；4. 财务部门对清欠工作进行跟踪、监督，确保清欠工作按计划推进；5. 清欠工作完成后，各业务部门向财务部门提交清欠总结报告，财务部门进行审核。
第六条清欠工作要求：1. 各部门要高度重视清欠工作，认真履行职责，确保清欠工作取得实效；2. 清欠过程中，要依法依规，保护公司合法权益；3. 加强与债权人的沟通，争取债权人的理解和支持；4. 对清欠过程中出现的违规行为，要严肃查处，追究相关责任人的责任。
第七条清欠工作考核：1. 财务部门对各部门清欠工作进行考核，考核内容包括清欠完成率、清欠效率、清欠质量等；2. 考核结果作为各部门年度绩效考核的重要依据；3. 对清欠工作成绩突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
第八条本制度由公司财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
清欠工作管理制度
为了加强对应收款项的催收与清理 (以下简称清欠工作)，确保清欠工作取得实效，降低企业经营风险,加速资金周转，缓解资金紧张状况 ,促进企业提高管理质量，增强竞争实力，结合公司实际，制订本办法。
本办法所称清欠 ,是指对各类应收款项的清理回收.应收款项包括应收票据、应收账款、应收客户合同工程款、预付账款、其他应收款等债权，以及经审批核销 ,作为账销案存管理的各种应收款项。
本制度合用于公司所属各分公司，独立核算法人单位参照执行。
公司成立应收款项清欠领导小组 (简称公司清欠领导小组)，组长由公司总经理担任，副组长由总会计师、负责经营管理工作的副总经理担任，公司各职能部门负责人为领导小组成员.负责对公司清欠工作的指导、监督和考核。
公司清欠领导小组下设清欠工作办公室(简称清欠办) ,清欠办设在财务资产部，负责清欠工作日常业务。
公司所属各分公司成立以单位负责人为组长，专责人员负责的清欠工作小组,负责本单位清欠具体工作。
公司遵照“谁主管、谁办理、谁负责”的原则,实行清欠责任终身制。
无论工程项目是否竣工决算，是否完工并账,项目管理分公司负责人均为应收款项管理的第一责任人,对项目应收款项终身负责，负责清收全部应收款项；项目工程技术、合同、物资负责人为清欠相关责任人.项目管理分公司负责人及相关欠责任人调离时，必须将分公司所管理的全部项目应收款项同客户或者发包方核对、确认无误,并取得客户或者发包方确认的书面文件交予继任者，调离后仍有协助收取工程款的义务，否则不予调离或者按本办法第十七条规定处理。
对严重逾期或者发生坏账损失的应收款项，报公司清欠工作领导小组决定后 ,可通过一定方式对内、对外公开招标，由专门催款机构或者催款人员进行催收 .并指定原项目管理分公司负责人和相关责任人进行催收，并按本办法第十七条规定奖惩.部门责任(一)公司清欠机构负责清欠工作的管理、协调和指导。
掌握汇总清欠工作发展情况，审核、填报有关报表，提供分析资料；对各环节清欠责任人的工作进行管理和监督。
清欠工作管理办法完整版
清欠工作管理办法
一、目的
为了规范公司清欠工作管理，确保债权回收，减少坏账损失，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内部清欠工作管理。
三、职责
1. 财务部负责制定和维护清欠工作管理制度，并监督执行。
2. 销售部负责与客户沟通，了解客户欠款原因，制定清欠方案。
3. 财务部负责跟踪清欠进展，记录清欠情况，并及时调整清欠方案。
四、清欠流程
1. 销售部定期与客户进行对账，了解客户欠款情况，并编制应收账款明细表。
2. 销售部根据应收账款明细表，制定清欠方案，包括还款期限、还款方式等。
3. 销售部与客户沟通，协商还款事宜，并签订还款协议。
4. 财务部根据还款协议，跟踪清欠进展，记录清欠情况，并及时调整清欠方案。
五、清欠风险控制
1. 销售部应建立健全清欠内部控制制度，防范清欠风险。
2. 财务部应定期与销售部核对应收账款明细表，确保财务数据的准确性和完整性。
3. 财务部应对清欠中发现的问题及时进行处理，确保债权回收。
六、监督检查
1. 财务部负责对销售部清欠管理制度的执行情况进行
监督检查。
2. 对于违反清欠管理规定的行为，财务部有权进行调查和处理，并向公司总经理汇报。
七、附则
本制度自发布之日起施行，由财务部负责解释和修订。
2024年清欠办规章制度（四篇）
2024年清欠办规章制度第一章总则第一条为了解决公司在工程项目业务活动中面临的业主或发包方迟付、拖欠、拒付工程款项，造成公司流动资产严重短缺，制约公司生存发展的重大难题，加强对催收工程款及清理拖欠工程款工作的管理，引导企业规范经营，防拖防欠，促进企业提高管理质量，增强竞争实力，制订本办法。
第二条本办法所称清欠，是指对各类应收款项的清理回收。
即包括合同内正常应收款项，也包括逾期(超过合同期)应收款项。
第三条本办法适用于公司所属各部门。
第二章清欠组织机构第四条公司成立应收款项清欠小组，组长由公司陶总担任，副组长由。
担任，组员由各项目责任人或指定责任人组成，公司法律顾问、各部门会计、财务经理协助清欠工作。
清欠小组设在项目部，负责清欠工作日常业务。
第三章清欠责任制第五条未完工项目或以后新上项目所产生的应收帐款，财务要分责任人建应收账款台账，公司遵照“谁主管、谁办理、谁负责”的原则，实行清欠责任终身制。
无论工程项目是否竣工清算，是否完工并账，项目经理均为应收款项管理的第一责任人，对项目应收款项终身负责，负责清收全部应收款项；合同签订人、清欠小组副组长、套帐财务负责人、财务经理、公司法律顾问，均为为清欠相关责任人。
此项应收账款的收回按本办法第五章第十七条1进行考核、奖惩。
第六条对于本办法下发之日前形成的老应收账款，要召开专门会议，将欠款划分到具体责任人分管，财务人员要按会议指定的责任人建立台账。
此项应收账款的收回按本办法第五章第十七条2进行考核、奖惩。
第七条项目经理(第一责任人)调离时，必须与财务进行应收款台账核对，并将项目应收款同业主或发包方核对、确认无误，并取得业主或发包方确认的书面文件交予继任者。
2024年清欠办规章制度（二）【引言】2024年，清欠办作为一个专门负责企业债务追偿工作的机构，成立了一套完整的规章制度，旨在提高清欠工作的效率和公正性。
本文将详细介绍2024年清欠办的规章制度，包括清欠办的职责、工作流程、利益相关方的权益保护、清欠程序的规范性等方面内容，以期保护债权人的合法权益，促进经济的健康发展。
公司清欠小组管理制度
第一章总则第一条为加强公司应收账款管理，提高清欠效率，保障公司资产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司清欠小组的组建、职责、工作流程、考核与奖惩等方面。
第三条清欠小组应遵循以下原则：（一）依法依规：严格按照国家法律法规和政策规定进行清欠工作；（二）公平公正：对各类应收账款进行公平公正的清收；（三）注重实效：以提高清欠效率、降低清欠成本为目标；（四）预防为主：加强应收账款源头管理，预防欠款发生。
第二章组建与职责第四条清欠小组由公司总经理负责组建，成员由财务部、业务部、法务部等部门人员组成。
第五条清欠小组职责：（一）负责公司应收账款的清收工作；（二）分析应收账款结构，制定清收方案；（三）协调各部门，推动清收工作；（四）对欠款单位进行信用评估，提出风险预警；（五）对清收过程中遇到的问题提出解决方案；（六）定期向公司总经理汇报清收工作进展情况。
第三章工作流程第六条清欠小组工作流程：（一）收集应收账款信息：由业务部门提供欠款单位的基本信息、欠款金额、欠款时间等；（二）分析欠款原因：对欠款原因进行分类，如逾期、欠款、坏账等；（三）制定清收方案：根据欠款原因和金额，制定相应的清收方案；（四）实施清收：按照清收方案，与欠款单位进行沟通，催收欠款；（五）跟踪清收进度：对清收进度进行跟踪，及时调整清收策略；（六）总结经验：对清收工作进行总结，为今后清收工作提供借鉴。
第七条清欠小组在清收过程中，应遵循以下原则：（一）依法依规：严格按照国家法律法规和政策规定进行清收；（二）尊重事实：客观公正地分析欠款原因，确保清收工作的准确性；（三）注重沟通：与欠款单位保持良好沟通，争取达成共识；（四）灵活应变：根据清收过程中出现的新情况，及时调整清收策略。
第四章考核与奖惩第八条清欠小组的考核分为季度考核和年度考核。
第九条考核内容：（一）清收任务完成情况；（二）清收效率；（三）清收成本；（四）风险控制；（五）团队协作。
第十条对清欠小组的奖惩：（一）对完成任务好、清收效率高、清收成本低、风险控制好的清欠小组，给予表彰和奖励；（二）对未完成任务、清收效率低、清收成本高、风险控制差的清欠小组，给予批评和处罚。
公司清欠小组管理制度
公司清欠小组管理制度第一条基本原则为规范公司清欠小组管理工作，提高清欠效率，增强公司资金回笼能力，特制定本管理制度。
本管理制度适用于公司清欠小组相关工作。
第二条目标任务公司清欠小组的任务是依法清理公司应收账款，维护公司合法权益，确保公司经营稳定。
具体任务包括但不限于：收集应收账款信息、与欠款人进行联系、催收欠款、制定清欠计划等。
第三条组织架构公司清欠小组设组长一名，成员数名，具体成员由管理层根据工作需要确定。
清欠小组成员应具备一定的法律知识和沟通技巧，能够独立完成清欠工作。
第四条工作原则清欠小组工作原则为公平、公正、高效。
对于欠款人应当尊重其合法权益，但同时保护公司利益，视情况采取相应措施。
第二章组织管理第五条部门协作公司清欠小组应与财务部门、法务部门等部门密切合作，共同推动应收账款的清理工作。
清欠小组应及时向相关部门汇报工作进展和问题。
第六条工作流程清欠小组应制定清欠工作流程，明确每个环节的责任人及工作内容。
流程中应包括欠款信息收集、联系欠款人、催收欠款、签订协议等环节。
第七条监督管理公司管理层应对清欠小组的工作进行定期检查和评估，确保清欠工作符合公司规定和政策。
对于工作不力的清欠小组成员应及时调整或处理。
第三章工作规范第八条信息收集清欠小组应向财务部门、销售部门等部门索取欠款信息，建立完整的欠款人档案。
对于欠款人的信息应妥善保存，保证信息安全。
第九条联系沟通清欠小组应与欠款人建立良好的沟通渠道，及时了解其还款意愿和能力。
在与欠款人沟通中，应注意言辞礼貌，保持耐心。
第十条欠债催收对于逾期还款的欠款人，清欠小组应及时向其发出催收通知，催促其尽快还款。
在催收过程中，应遵守法律法规，不得采取暴力或侮辱行为。
第十一条谈判协商对于欠款较大或难以催收的欠款人，清欠小组应与其进行谈判协商，制定合理的清欠方案。
在协商过程中，应注重双方利益平衡，达成共识。
第四章工作措施第十二条法律诉讼对于恶意逃避还款的欠款人，清欠小组可依法提起诉讼追偿。
公司清欠小组管理制度
公司清欠小组管理制度第一章总则第一条为了规范公司清欠小组的管理工作，提高清欠效率，加强内部协作与沟通，特制定本管理制度。
第二条公司清欠小组是公司为加强财务管理、提高资金回笼效率设立的专门机构，负责公司应收账款的清欠工作。
第三条公司清欠小组负责全公司范围内的清欠工作，其成员由财务部、审计部、销售部、法务部等部门派员组成，各部门协同合作，共同完成清欠任务。
第四条公司清欠小组的工作宗旨是：严格执行公司的清欠政策，提高清欠效率，减少公司坏账风险，确保公司资金安全。
第五条公司清欠小组的工作原则是：规范、公正、效率、诚信。
第二章组织架构第六条公司清欠小组设主任一名，由公司财务总监兼任。
第七条公司清欠小组具体负责以下工作：（一）制定公司清欠政策和方针；（二）制定公司清欠计划和目标；（三）对公司的应收账款进行清查和分类；（四）调查核实欠款人的还款意愿和偿还能力；（五）与欠款人协商制定还款方案；（六）跟踪欠款人的还款进度，及时催促还款；（七）定期向公司领导汇报清欠工作进展情况；（八）整理和归档清欠资料。
第八条公司清欠小组成员由公司各部门派员组成，具体人员由各部门负责人推荐，经公司财务总监审核后确定。
第九条公司清欠小组成员应遵守公司的制度和规章制度，服从公司领导的工作安排。
第十条公司清欠小组成员要加强学习，不断提升自身业务水平和素质，为公司的清欠工作贡献力量。
第三章工作职责第十一条公司清欠小组的主任负责组织、协调、监督清欠工作，对工作成果负总责。
第十二条公司清欠小组的成员要认真履行工作职责，积极配合主任完成清欠任务。
第十三条公司清欠小组的成员要加强沟通，及时协调解决工作中的问题，确保工作顺利进行。
第十四条公司清欠小组的成员要准确记录清偿过程中的重要事件，形成清晰的案件档案，以备查证。
第十五条公司清欠小组应定期向公司领导汇报工作进展情况，及时报告存在的困难和问题，寻求解决方案。
第四章工作流程第十六条公司清欠小组的工作流程如下：（一）梳理应收账款表，对欠款人进行分类；（二）调查核实欠款人的还款意愿和偿还能力；（三）与欠款人协商制定还款方案；（四）跟踪欠款人的还款进度，及时催促还款；（五）定期向公司领导汇报清欠工作进展情况；（六）整理和归档清欠资料。
清收清欠管理办法 3篇精选(最新)
第一条为进一步适应改革开放和企业发展的需要，维护企业利益，盘活企业资金，特制定本办法。
第二条清欠工作是企业管理工作中的重要工作。
清欠工作的好坏，直接影响到企业的生产经营效果乃至企业的生存。
因此，各级领导和各单位、各部门都要重视，决不可掉以轻心。
要树立“清欠就是效益，减负就是增效”的观念。
第三条有限公司成立以董事长、总经理为组长，总会计师为副组长，公安、纪委、法律事务室、财务等组成的清欠收款领导小组，财务部下设清欠办公室，具体负责清欠的日常工作，业务上受财务部的直接领导。
第四条新开工项目在工程开工时，应设立项目清欠小组。
清欠小组由项目经理负责，成员由项目计划主管、财务主管参加，共同完成清欠收款中有关工程计价、竣工决算、收回欠款等工作事项，直至项目各种应收款的回收完毕。
第五条对于历年遗留的应收工程款和其他应收款，各单位应进行全面清理，分清欠款单位、欠款账龄及实际欠款数额，列出明细及预计可收回时间，以便分清责任，便于清收。
第六条历年遗留的应收款项，由有限公司指定相关责任人负责清收，并实行清收与工资奖金挂钩的办法进行考核;签订清欠包保责任状，明确责任人的责任和义务。
在责任状确定的时间内清收完毕，对责任人发放工资并按收回金额的一定比例兑发奖金。
已完工已决算应收账款，账龄1至2年的按1%兑奖，3年的按2%兑奖，4年的按3%兑奖，5年及以上的按4%兑奖;已完工待决算的项目均按5‰计提兑奖。
第七条处罚。
新开工项目在项目终结后，应做到工完账清，本项目存在有应收工程款和其他应收款的，对项目经理、书记、计划主管、财务主管处以当年工资收入的20%、10%、5%、5%的罚款，并责令其限期收回。
欠款收回后，原罚款予以退还。
对历年遗留欠款的清欠责任人，在责任状期限内无法完成的，从超过规定时间的当月起，停发本人全部工资，直至收回欠款为止才予以补发，并取消前款第五条中规定的按账龄提取的兑现奖。
第八条清欠人员外出清欠，必须经总会计师批准方可成行，否则有关费用由个人自理。
清欠公司管理制度
清欠公司管理制度第一章总则第一条为了加强对欠款人的监督管理，提高清欠效率，维护公司的利益，根据公司的实际情况，制定本管理制度。
第二条清欠公司作为公司的一个重要部门，负责处理对公司的欠款人的清欠工作。
清欠公司的任务是通过各种方式向欠款人讨回欠款，确保公司的资金流动平稳运转。
第三条清欠公司应当遵守公司的相关规定，严格执行清欠程序，保障公司的合法权益。
第二章清欠程序第四条清欠公司在收到公司下达的欠款清单之后，应当对欠款人进行核实，确保欠款信息的真实性。
第五条清欠公司应当制定清欠计划，根据欠款人的情况和金额大小制定不同的清欠方案。
第六条清欠公司应当根据清欠计划，采取有效措施对欠款人进行催收。
催收手段可以包括电话通知、信函催收、上门访问等。
第七条清欠公司应当及时向公司汇报清欠工作进展情况，对于不同情况的欠款人，提出不同处理建议。
第八条清欠公司应当遵守法律法规，不能采取非法催收手段，保障欠款人的合法权益。
第三章清欠措施第九条清欠公司可以采取多种措施对欠款人进行清欠，可以与欠款人协商达成分期付款协议，也可以通过法律途径进行清偿。
第十条清欠公司可以向有关部门查询欠款人的信用记录，借此了解欠款人的还款能力和信用状况。
第十一条清欠公司可以委托专业的法务公司进行诉讼催收，对拒不还款的欠款人采取法律手段追讨欠款。
第十二条清欠公司可以通过采取法律风险分析，确定最佳清欠方案，提高清欠效率。
第四章清欠目标第十三条清欠公司的工作目标是建立清晰的清欠制度，提高清欠效率，保障公司的利益。
第十四条清欠公司应当根据公司的实际情况，及时调整清欠措施，不断提高清欠收入。
第十五条清欠公司应当充分发挥团队合作的力量，不断提高团队的整体素质和工作效率。
第五章清欠考核第十六条清欠公司应当建立清晰的清欠考核制度，根据清欠工作的完成情况和效果对清欠人员进行考核。
第十七条清欠公司应当及时对清欠人员进行培训和学习，提高清欠人员的专业技能和综合素质。
第十八条清欠公司应当认真总结清欠工作的经验和教训，不断改进工作方法和制度，提高清欠工作的效率和质量。
清欠工作管理办法
清欠工作管理办法一、总则为加强公司的清欠工作，保障公司的合法权益，提高资金使用效率，促进公司的健康发展，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，特制定本管理办法。
本办法所称清欠工作，是指对公司各类应收款项进行清理、催收和追讨的工作。
二、清欠工作的组织机构和职责（一）成立清欠工作领导小组由公司总经理担任组长，财务总监、销售总监等相关部门负责人为成员。
领导小组负责统筹协调清欠工作，制定清欠工作计划和策略，审批重大清欠方案，解决清欠工作中的重大问题。
（二）设立清欠工作办公室清欠工作办公室设在财务部，负责日常清欠工作的组织、实施和管理。
其主要职责包括：1、建立和完善清欠工作台账，对各类应收款项进行分类、登记和统计，定期更新和分析清欠数据。
2、制定和执行清欠工作计划，组织和协调相关部门和人员开展清欠工作，督促清欠任务的落实。
3、负责与欠款单位进行沟通和协商，发送催款函、律师函等法律文件，跟踪欠款单位的还款情况，及时反馈清欠进展。
4、对清欠工作进行总结和评估，提出改进措施和建议，为公司决策提供参考依据。
（三）相关部门的职责1、销售部门负责提供客户的销售合同、发货记录等相关资料，协助清欠工作办公室与客户进行沟通和协商，制定还款计划。
2、财务部门负责提供欠款单位的财务信息，协助清欠工作办公室进行账款核算和分析，办理收款手续。
3、法务部门负责为清欠工作提供法律支持，审核清欠相关的法律文件，参与重大清欠案件的诉讼和仲裁。
三、清欠工作的流程和方法（一）欠款分类根据欠款的账龄、金额、欠款单位的信用状况等因素，将欠款分为正常欠款、关注欠款、逾期欠款和呆滞欠款四类。
（二）清欠流程1、对于正常欠款，由销售部门定期与客户进行沟通和对账，提醒客户按时付款。
2、对于关注欠款，清欠工作办公室应向欠款单位发送催款函，了解欠款原因，督促其尽快还款。
3、对于逾期欠款，清欠工作办公室应组织相关部门和人员进行分析和研究，制定针对性的清欠方案，包括电话催收、上门催收、法律诉讼等。
清欠人员管理制度
第一章总则第一条为加强公司清欠工作，规范清欠人员行为，提高清欠工作效率，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事清欠工作的员工。
第三条清欠工作应遵循以下原则：（一）依法依规，公平公正；（二）积极主动，协同配合；（三）严格责任，奖罚分明。
第二章清欠人员职责第四条清欠人员应具备以下基本条件：（一）具有良好的职业道德和敬业精神；（二）熟悉国家法律法规和公司业务；（三）具备较强的沟通协调能力和谈判技巧；（四）具备一定的法律知识和财务管理知识。
第五条清欠人员的主要职责包括：（一）负责公司应收账款、预付款、工程款等款项的催收工作；（二）调查分析欠款原因，制定合理的催收方案；（三）与债务人进行沟通协调，争取达成还款协议；（四）对已签订还款协议的债务人进行跟踪管理，确保按期还款；（五）及时向公司汇报清欠工作进展情况；（六）协助公司进行法律诉讼，维护公司合法权益。
第三章清欠工作流程第六条清欠工作流程如下：（一）清欠人员接到欠款通知后，及时进行调查分析，了解欠款原因和债务人情况；（二）制定催收方案，明确催收时间、方式、目标和责任人；（三）按照催收方案实施催收，收集相关证据材料；（四）与债务人进行沟通协调，争取达成还款协议；（五）对已签订还款协议的债务人进行跟踪管理，确保按期还款；（六）对未达成还款协议的债务人，根据公司规定采取法律手段，维护公司合法权益。
第四章奖励与处罚第七条对在清欠工作中表现突出的清欠人员，公司给予以下奖励：（一）颁发荣誉证书；（二）给予物质奖励；（三）晋升职务或加薪。
第八条对违反本制度规定的清欠人员，公司给予以下处罚：（一）警告、记过、降职、降薪；（二）扣除奖金；（三）解除劳动合同。
第五章附则第九条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
本制度旨在规范清欠人员行为，提高清欠工作效率，保障公司合法权益。
清欠人员应认真学习并严格遵守本制度，为公司的健康发展贡献力量。
公司欠帐规章制度模板怎么写
公司欠帐规章制度模板怎么写第一章总则第一条为规范公司债务管理，加强资金使用和债务偿还监督，确保公司资金安全和稳定运营，特制定本规章。
第二条公司债务管理遵循公平、公正、公开原则，坚决杜绝违规借款和违规拖欠行为。
第三条本规章适用于公司内部各部门、各单位和所有员工，参照执行。
第四条债务管理应当与预算管理、会计核算、资金流动等管理相统一，相互配合，确保债务行为规范。
第五条公司领导干部应当做到带头遵守公司债务管理规章制度，绝对不能擅自违反公司债务管理规定。
第二章债务划款第六条公司债务必须按照正规的程序和合同拟定，遵循“收支两条线”的原则。
第七条公司债务必须事前经过审核审批，明确合同内容、借款用途、债权人、借款金额、还款期限等关键信息。
第八条公司债务必须有正式的凭证和签字审批文件，保留完整的借款流程和相关资料。
第九条公司债务必须有专门的人员进行跟踪监督和管理，确保债务利用在合同约定范围内。
第十条公司债务必须有专门的人员定期对借款使用情况进行检查核实，及时发现问题并采取措施解决。
第三章债务偿还第十一条公司债务偿还应当按照借款合同规定的期限和金额进行计划，及时偿还。
第十二条公司债务偿还应当对账务准确核实，确保偿还金额和时间准确无误。
第十三条公司债务偿还应当有专门人员进行管理和监督，确保债务不拖欠。
第十四条公司债务偿还应当有专门的凭证和签字审批文件，保留完整的还款流程和相关资料。
第四章处罚措施第十五条公司对于违规债务管理和拖欠偿还的行为，将根据情节轻重，给予批评教育、责令整改、警告甚至调整岗位等相应处理。
第十六条公司对于恶意违规债务管理和严重拖欠偿还的行为，将根据实际情况，给予严肃处理，甚至追究法律责任。
第五章附则第十七条公司债务管理规章制度由公司相关部门负责制定并征得公司领导批准后实施。
第十八条本规章制度解释权归公司领导属下，如有疑问和争议，应当及时向公司领导汇报申请。
第十九条本规章制度自公布之日起执行，如有需要变更和修正，应当经公司领导批准后实施。
清欠工作管理办法
清欠工作管理办法清欠工作管理办法第一章总则第一条为解决本单位面临的债务人迟付、拖欠、拒付各种相关费用的情况,同时加强对催收欠款工作（简称清欠工作）的管理，依据现行国家相关法律、法规，制订本办法。
第二条应收欠款是指相关法人、自然人与本单位签订的各类合同（协议）中,根据其中的约定应收取的各类款项,包括商业用房租赁费、垃圾清运费以及超出合约规定期限应收而未收的款项。
第二章组织机构与人员配备第三条自2013年2月1日起成立清理欠费工作小组（简称清欠组),全面负责清理欠费工作。
组长：组员：第三章清欠组工作目标第四条将欠费统计表所列欠款,采取签订还款计划书、通过法律程序等方式进行清缴,计划于2013年6月底前催收完毕.第五条建立清欠工作长效机制，形成欠费收缴专门制度,安排专人负责,做到定期收缴，出现一笔清理一笔，保证不发生新欠费。
第四章清欠原则第六条清欠工作的指导思想是依约主张债权、依法维护权益，按照既积极清收又讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。
第七条对欠款的债务人，要逐个分析，找出拖欠原因，确定清欠目标和实施方案，采取不同的清收方法。
对资金状况较好的债务人，应加大催收力度回收现金;若债务人资金状况不好,在经过充分的调查论证后，可采用担保的办法分期清欠;对于恶意拖欠、恶意逃债的债务人，应果断采取诉讼或其它法律形式维护正当合法权益。
第八条加强清欠基础资料、文档管理工作，对清欠工作实行动态管理，建立黑名单制度，防范再次拖欠风险.第九条改进现有示范合同文本，明确约定相关款项支付数额和期限、违约责任、结算方式。
第五章清欠组主要工作职责第十条负责统计、收集、整理和上报清欠数据；第十一条制定清欠工作计划、建立工作进展定期上报制度；第十二条督促和协调清欠工作；第十三条向领导汇报清欠进度、工作中遇到的问题和对策措施;第十四条负责贯彻落实本单位有关清欠工作指示精神和相关法律、法规的宣传工作；第十五条负责本单位因欠费导致的清欠和处理工作.第十六条指导、督促和协调债权债务人，有序清欠。
清欠工作实施方案的通知
清欠工作实施方案的通知尊敬的各位部门：根据公司财务部门的统计数据显示，目前公司有一定数量的欠款未能及时收回，为了加强公司的资金回笼工作，提高资金使用效率，特制定了清欠工作实施方案，现将有关事项通知如下：一、明确责任部门。
各部门负责人要认真对待欠款清理工作，将欠款清理工作作为本部门的重要任务之一，明确责任部门和责任人，建立健全清欠工作责任制度，确保清欠工作落实到位。
二、建立清欠工作台账。
各部门要建立欠款清理台账，明确欠款对象、欠款金额、欠款原因、欠款时间等相关信息，做到一目了然，便于及时跟进和催收。
三、加强催收工作。
对于欠款对象，各部门要积极主动地与其联系，采取电话、短信、函件等多种方式进行催收，争取尽快收回欠款，减少资金占用。
四、建立奖惩机制。
对于积极参与清欠工作，取得显著成效的部门和个人，公司将给予一定的奖励和表彰；对于对清欠工作漠不关心，拖延不办的部门和个人，将给予相应的惩罚和警告。
五、定期汇报工作进展。
各部门负责人要定期向公司财务部门汇报欠款清理工作进展情况，包括欠款清理金额、欠款清理进度、遇到的问题及解决方案等，确保工作的透明和有效进行。
六、加强内部管理。
公司各部门要加强内部管理，防止新的欠款产生，建立健全内部审批制度，严格控制资金使用，避免资金挪用和滥用，确保公司资金安全。
七、加强法律意识。
在清欠工作中，各部门要加强法律意识，依法催收欠款，不得采取违法手段进行清欠工作，避免触犯法律，给公司造成不必要的损失。
以上就是公司清欠工作实施方案的通知，各部门要严格按照要求执行，确保清欠工作的顺利进行，为公司的健康发展保驾护航。
特此通知。
公司财务部。
日期，XXXX年XX月XX日。
公司清欠管理制度
公司清欠管理制度第一章总则第一条为了规范公司的清欠工作，提高公司的清收效率，保障公司的经济利益，制定本管理制度。
第二条公司清欠管理制度适用于公司内部所有部门及员工，包括对外委托的清收机构。
第三条公司清欠管理制度应遵循诚实信用、公平公正、合法合规、高效高质的原则。
第四条公司清欠管理制度内容包括清收目标、清收流程、清收责任、清收风险管控、清收绩效考核等。
第五条公司清欠管理制度应不断完善和调整，以适应公司清收工作的实际需求。
第二章清收目标第六条公司的清收目标是提高回款率，降低坏账率，维护公司的财务稳健。
第七条公司的清收目标应符合国家法律法规和公司内部规定，不得违反法律法规和道德风尚。
第八条公司应根据客户风险等级确定不同级别的清收目标，保证高风险客户的优先清收。
第九条公司应建立清收目标考核机制，确保清收目标的实现和完成情况的透明化。
第十条公司应定期对清收目标进行评估和调整，提高清收的灵活性和适应性。
第三章清收流程第十一条公司的清收流程包括客户信息核实、催收方案制定、实施催收、处理异议等环节。
第十二条公司应建立客户档案，定期对客户进行风险评估，做好客户的分类管理。
第十三条公司应根据客户的不同情况制定相应的催收方案，包括电话催收、信函催收、上门催收等方式。
第十四条公司的催收人员应遵循原则，礼貌有效地与客户沟通，争取尽快催收到款项。
第十五条公司应建立催收的监督机制，确保催收过程合法合规，避免给公司造成损失。
第四章清收责任第十六条公司的清收责任由各部门负责人具体负责，建立完善的清收责任追踪机制。
第十七条清收责任人需制定清收工作计划，执行公司的清收目标，按时按质完成清收任务。
第十八条清收责任人需定期向公司领导汇报清收工作进展情况，提出清收工作建议。
第十九条清收责任人需与其他部门密切合作，及时反馈风险信息，形成全员清收合力。
第二十条清收责任人需不断学习、提高清收技能，确保清收工作的效率和质量。
第五章清收风险管控第二十一条公司需建立完善的清收风险管控机制，降低清收过程中的风险。
公司业务欠款管理制度
公司业务欠款管理制度一、目的和原则为了规范公司业务欠款的管理，防范财务风险，保障公司资产安全，特制定本制度。
本制度遵循公开、公平、公正的原则，确保所有业务流程透明化，责任明确化。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及业务欠款的部门和员工，包括但不限于销售部、财务部、客户服务部等。
三、欠款审批流程1. 销售人员在与客户签订合同前，需对客户的信用状况进行评估，并填写《客户信用评估表》。
2. 根据评估结果，确定客户的信用额度和付款条件，超出信用额度的需上报至财务部审批。
3. 合同签订后，销售人员应将合同副本及相关资料提交给财务部备案。
4. 财务部根据合同条款，负责监督和管理应收账款的回收工作。
四、账款跟踪与催收1. 财务部应定期对应收账款进行清理核对，发现问题及时沟通解决。
2. 对于逾期未付款的客户，财务部应及时发出催款通知，并记录催款情况。
3. 如客户长期未能支付欠款，公司可采取法律手段进行追讨。
五、坏账处理1. 对于确实无法回收的坏账，财务部应准备详细报告，说明坏账产生的经过和原因。
2. 报告需提交至管理层审批，由管理层决定是否确认为坏账。
3. 一旦确认为坏账，财务部应按照国家相关财务规定进行处理，并在财务报表中予以体现。
六、责任与奖惩1. 各部门及员工应严格遵守本制度，对于违反制度造成公司损失的，应追究相应责任。
2. 对于积极回收欠款、有效控制坏账的员工或部门，公司将给予适当的奖励。
七、其他事项1. 本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。
2. 如有未尽事宜，由公司管理层根据实际情况作出补充和修订。
八、结语。
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公司清欠管理规定 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】中铁十八局国际公司清欠工作管理办法（试行）第一章总则第一条为解决公司系统施工企业在工程承包业务活动中面临的业主迟付、拖欠、拒付工程款项，造成流动资金短缺，法律纠纷不断，制约企业生存与发展的重大难题，加强对催收工程款及清理拖欠工程款工作（简称清欠工作）的管理，引导企业规范经营、防拖防欠，促进企业提高管理质量，增强竞争实力，特制订本办法。
第二条应收工程账款是指根据各类建设工程合同（协议）约定，承包商应收取建设工程发包方（业主）、分包商应收取总包方的各类款项。
其中包括工程预付款、进度款、工程结算款、材料设备款、各类保证金、人工（劳务）费用等款项。
第三条拖欠工程账款是指超出合约规定期限应收未收的款项，其中包括因拖欠造成应补偿的利息。
第四条公司系统各单位根据我国有关法律及项目所在国的相关法律法规，依据签订的建设工程合同和履约情况，通过诉讼或非诉讼方式催收工程应收款，处理因拖欠工程款引起的经济纠纷、解决历史遗留拖欠工程款的事项以及为预防发生拖欠采取的措施均为本办法涉及的业务范围。
第二章机构职责与人员配备第五条公司设立“公司合约管理与清欠工作领导小组”（简称公司清欠领导小组）。
公司合约管理与清欠工作领导小组全面负责公司系统清欠领导工作。
第六条公司清欠领导小组下设清欠工作办公室（简称清欠办），清欠办在公司清欠领导小组直接领导下对公司系统的清欠工作实施专业性管理和业务性指导，参与大额工程账款清收工作，并协调解决清欠工作中发生的重大问题。
第七条各单位要高度重视清欠工作，由主要领导负责主抓清欠工作，并设立专门的清欠机构负责清欠工作，清欠机构要配备足够数量的工作人员，制定明确的工作职责。
第八条各单位要逐步建立和完善既有主管部门独立负责，又有财务、资金、法律、技术、经营和工程管理部门通力合作的清欠工作体系，有条件的可建立业主信用、企业风险管理体系。
第九条各单位配备的清欠工作人员要具备一定的专业水平和综合业务能力。
要重视清欠工作人员业务素质的培养和业务能力的提高，支持并积极选派人员参加系统内外的各类与清欠工作有关的业务培训。
第三章责任制度第十条企业法定代表人是清欠工作的第一责任人，全面负责本单位的清欠工作。
对于拖欠工程款额度大、账龄长、难度高的工程项目，法定代表人要亲自参加策划、决策并组织实施。
第十一条企业领导班子成员要积极参与清欠工作，根据分工职责承担相应的清欠工作责任，并将清欠指标纳入领导班子的经营考核指标体系。
第十二条各级企业的总会计师、总经济师对清欠工作负有专业管理职责。
按照合约规定的工程进度和付款条件，及时监督工程款回收，控制拖欠工程款发生，督促拖欠款的清收和追索，核定清欠工作的成本，处理呆账坏账。
第十三条部门责任1、企业清欠机构负责本单位以及下属企业清欠工作的管理、协调和指导。
认真贯彻执行上级有关清欠工作管理制度和管理办法；掌握汇总清欠工作进展情况，审核、填报有关报表，提供分析资料；对各环节清欠责任人的工作进行管理和监督。
负责组织有关部门研究制订工程项目清欠的措施和办法。
2、企业经营、合约管理部门要对签约、履约全过程承担连续责任。
负责解决清欠过程中涉及合同条款的争议问题，根据工程验收报告、设计变更通知单等资料及时清理分部分项工程结算资料，提供有效证据，办好工程竣工决算，为清欠工作提供收款依据。
3、企业资金财务管理部门在清欠工作中要加强工程款结算回收工作，严格财务核算和收款手续，提供有关工程拖欠款的准确数据，收集业主资金动态信息及时与企业清欠机构沟通。
参与实施清欠中债转股、实物抵债以及实物变现、资产评估等工作。
4、企业工程管理部门对因工程质量和工期发生拖欠的项目，要及时组织力量进行协调处理，解决好业主（客户）投诉的质量问题，清除清欠障碍，协助办理工程决算。
5、企业材料设备部门要及时清理和提供材料消耗、设备损耗以及相关凭据，以便财务、经营和清欠部门掌握工程款结算的数额，保证随工程进度及时结算。
6、企业技术管理部门在清欠工作中要及时提供工程项目施工过程中的设计变更、洽商签证等原始资料和数据，保证证据的完整和准确。
7、企业法律事务部门应加强合同审核，做到合同签定前签署意见、合同签定后内容交底，履约过程中进行检查等。
及时准确的收集各种证据资料，提出有效的解决办法，依案情与诉讼审批程序对案件进行评估、立案、诉讼。
8、企业其它相关部门要根据本部门工作职能，担负清欠工作中应承担的责任。
凡对企业负责人统一安排的清收拖欠工作执行不力的，应承担其责任。
第十四条项目经理或企业法定代表人授权的工程项目负责人是清欠的直接责任人，也是项目工程款清收的终身责任人。
应严格执行合约条款，把工程成本、进度和质量与工程款清收结合起来，视工程款实收情况安排施工，未经法人层次管理部门批准，不得盲目推进或轻易退场。
第四章清欠原则第十五条清欠工作的指导思想是依约主张债权、依法维护权益。
按照既积极清收又讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。
在清欠工作中要注意与还贷、抵税、清偿债务、处理不良资产结合起来。
要处理好清欠与市场开拓、机构调整的关系。
第十六条对拖欠工程款的项目，要逐个分析，找出拖欠原因，确定清欠目标和实施方案，根据业主资金、信用状况采取不同的清收方法，核定清欠指标。
对资金状况较好的业主和债务人，应加大催收力度回收现金。
对于业主和债务人资金状况不好、但项目市场前景看好的，在经过充分的调查论证后，可采用有效抵押担保的办法清欠。
对于资金状况不好、经营不善的业主和债务人，可考虑以实物抵债的办法，并做好资产鉴定、评估、保全、资产所有权转移登记等工作。
对于资金状况恶劣、恶意拖欠、恶意逃债的业主和债务人，应果断采取诉讼或其它法律形式，以及法律允许的方式维护企业权益。
对于资金状况不好、不适于行使优先权的投资建设项目，按照国家建设部、计委、经贸委、中国人民银行关于清理和防止工程款拖欠的文件精神，可与建设单位协商，用划拨拖欠方的银行贷款、企业营业权益、也可由当地人民政府优惠划拨土地等多种方式抵补拖欠款。
第十七条加强清欠基础资料、文档管理工作，认真清理在施工程和历史遗留拖欠工程款项目的资料。
建立应收工程款台帐，对清欠工作实行动态管理。
第十八条在条件允许的情况下，按照法律程序进行债权债务转移，减轻企业拖欠款和债务的双重压力。
第十九条本着内部协商，内部仲裁，共同对业主结算，按照市场经济运行规律办事的原则，妥善解决内部各单位之间的债权债务问题。
第二十条《建筑法》、《合同法》以及最高人民法院对《合同法》第286条的司法解释是解决拖欠问题的法律依据。
对不按合同付款的业主，对未支付全部或大部份购房款的消费者、非个人消费购房以及业主抢先向银行抵押、搞假按揭、转移资产等恶劣行径，要运用法律武器维护企业权益，行使工程价款优先受偿权。
第五章防欠措施第二十一条注重市场调研、业主信用调查、项目前景分析，强化前期防范工作。
建立和完善承接工程项目评估审批制度，制订详细的合同内容条款，审慎签订建筑施工合同，从源头上合理防范和化解拖欠风险，提高工程经营质量。
第二十二条坚持采用国家主管部门颁发的最新版示范合同文本，强化工程进度款及单位工程中间结算支付的约束条款。
明确约定工程款支付数额和期限、违约责任、工程款结算方式、返还各类保证金的合理期限。
第二十三条严格履行合同，确保工程质量、进度、环保及合同要求。
对业主、客户提出的意见及时反馈、热情答复，发现问题及时解决，不给业主留有任何拖欠的借口。
第二十四条强化各级各类人员的证据意识，加强基础资料管理。
在履约过程中重视进度结算和收款，对每一项经济业务活动随时记录，做好信函往来登记、签证确认、变更洽商文件的归档，密切注视债务人信用信息，及时收集证据资料、随时为索赔和清欠做好诉前基础工作。
第二十五条在履约过程中，一经发现业主未按合同付款，或工程款回收低于约定比例，各有关部门应依照职责立即采取行动，直至停止施工，及时化解拖欠风险。
第二十六条工程完工后，在未按合同约定足收工程款或对工程拖欠款的债权尚未合理安排或缺乏回收保障的情况下,不得交付验收。
第二十七条对垫资和带资承包、为业主提供担保、接受延期支付条件等易产生拖欠的经营行为，要按照《中国建筑工程总公司关于强化承包工程中投资行为管理的规定》、《中国建筑工程总公司债务管理制度》等从严管理和控制，有效防止经营方式失当而产生的工程款拖欠。
第二十八条大力加强综合信息化建设，逐步建立总公司系统的工程项目数据库、业主信用信息库（包括房地产开发商、政府单位、材料商、供应商等信用资料），实行网络管理，利用现代化手段防范风险。
第六章责任追究第二十九条各单位对任何一笔拖欠款的形成和追讨不利情况都要作出具体分析，划清个人责任和部门责任。
依责追究，决不姑息迁就。
对构成违法犯罪的，依法追究法律责任。
第三十条对贻误清欠工作造成企业法人财产损失的，按照国家关于国有企业法定代表人及党员领导干部奖惩的有关法律法规和《中国建筑工程总公司企业法人财产损失责任人处理暂行办法》的有关规定进行处理。
1、对拖欠款严重、清收不力的企业，应直接追究企业法定代表人的个人责任，追究处理方式包括通报批评、行政记过、免除职务、追究经济责任等。
2、对已分清责任确因拖欠造成重大损失的责任人，在未追回或减少损失前，不得晋级提升、不得同意调离本单位。
3、对总会计师、财务人员在清欠工作中违反财务管理制度造成直接或间接损失的，依《会计法》及财务管理制度追究其责任。
4、对合约经营部门前期工作失误、业主信用失实等造成工程款严重拖欠和损失的，应视情节追究该部门负责人和当事人的责任。
5、对发生严重拖欠并负有直接责任的项目经理，不得安排承接新项目，更不能任新项目经理，取消其参加个人资格晋级和评优的资格。
对未完成当年回收工程款和清欠指标的，不得兑现承包奖励。
6、不得以应收款或拖欠款额作为实际收入，对项目人员兑现承包奖等现金奖励。
凡是不主动清收清欠或拖延清欠工作，将拖欠款、应收款作为“小金库”用于少数人消费或以此谋取私利的，视情节追究责任人的责任。
7、任何企业和个人未经严格审查同意不得承诺放弃工程价款优先受偿权。
对怠于行使优先受偿权的行为予以惩处，对造成损失的视情节追究其经济和法律责任。
8、对虚报、瞒报清欠成果或统计数据的，应追究责任人责任，给予行政、经济处罚；构成犯罪的，追究其刑事责任。
第三十一条按照谁主管谁负责的原则，各企业上级单位负责下属单位法定代表人清欠工作的责任追究，各法人企业负责本单位各部门、各责任人清欠工作的责任追究。
第七章考核奖惩第三十二条将清欠工作纳入各单位的年度经营责任制考核体系，实行目标责任制考核。
对企业法定代表人、分管领导、有关部门和工作人员注重清欠效益和最终结果的考核，依实际完成结果进行奖罚，做到敢奖、重奖、敢罚、重罚，真正调动各方面积极性和能动性。