自动计算财务报表Excel表格
用excel计算常用财务比率带可操作公式
用excel计算常用财务比率带可操作公式
流动性比率年初数
流动比率0.83
速动比率0.23
净营运资金总资产比率0.61资产利用能力比率
存货周转率
存货周转天数
应收帐款周转率
应收帐款平均收账期
净营运资金周转率
固定资产周转率
总资产周转率
杠杆比率
资产负债率0.74
负债权益比率 2.78
权益乘数 3.78
长期负债比率0.00
利息保障倍数
获利能力比率
销售净利率
资产报酬率（ROA）0.09
股东权益报酬率（ROE）0.36
期末数
1.13流动资产/流动负债
0.59(流动资产-存货)/流动负债
0.72营运资金净额/总资产
9.91销售成本/平均存货
36.33360/存货周转率
4836.01销售收入/平均应收帐款
0.07360/应收帐款周转率
5.98销售收入/净营运资金平均净额
13.21销售收入/固定资产平均净值
4.06销售收入/资产平均总额
0.64(资产总额-所有者权益总额)/总资产
1.79负债总额/所有者权益总额
2.79资产总额/所有者权益总额
0.00长期负债/(长期负债+所有者权益总额) 3.03息税前利润/利息费用
0.02净利润/销售收入
0.06净利润/资产总额
0.16净利润/股东权益总额。
Excel创建动态数据透视表整理分析数据案例——科目明细表自动统计
财务黄姐发了一个科目明细表过来，对卢子说：你把这个表的各科目做个汇总表，比如银行存款借方是多少，贷方是多少，明白没？卢子看了一下发过来的表格，回了一句：知道了。
如图1－14所示，表格设计得稍微有点不合理，就是一页A4纸的范围，就会插入一行空行跟标题，导致数据不连续。
这样的数据如果用数据透视表汇总，可能会导致汇总出错，需要做一些处理才可以。
Step 01如图1 15所示，选择区域A:E，切换到“数据”选项卡，单击“筛选”按钮。
Step 02如图1 16所示，对一级科目这一列做筛选，单击“筛选”按钮，取消全选，只筛选一级科目跟空白，单击“确定”按钮。
Step 03如图1－17所示，选择筛选出来的行，右击选择“删除行”。
Step 04如图1－18所示，单击“清除”按钮。
这样就把多余的标题跟空白行删除掉了，得到标准的数据源，接下来就可以借助数据透视表轻松汇总。
Step 05如图1 19所示，单击明细表任意单元格如A1，切换到“插入”选项卡，单击“数据透视表”图表，在弹出的“创建数据透视表”对话框，会智能的帮你选择好区域，保持默认不变，单击“确定”按钮即可。
Step 06如图1－20所示，依次勾选一级科目、二级科目和明细，再将借方和贷方拉到值字段。
Step 07这样得到的借方跟贷方都是计数的，我们需要的是求和。
如图1－21所示，单击“计数项：借方”这个单元格，右击选择“值汇总依据”为求和，用同样的方法将贷方也变成求和。
如图1 22所示，这时发现一级科目、二级科目和明细这3个内容堆在一起，看起来有点乱，正常我们都希望这些数据并排显示的。
Step 08如图1－23所示，单击数据透视表任意单元格，在“设计”选型卡，单击“报表布局”，“以表格形式显示”。
Step 09如图1-24所示，选择任意二级科目的分类汇总，右击取消“分类汇总二级科目”。
Step 10如图1－25所示，稍做一些美化处理。
做完后，卢子把效果图发给财务黄姐：这个形式可以不？财务黄姐：OK，发模板我看看。
如何通过Excel实现数据的自动计算与更新
如何通过Excel实现数据的自动计算与更新通过Excel实现数据的自动计算与更新在日常工作中，我们经常需要处理大量的数据，并进行各种复杂的计算。
而Excel作为一款常用的办公软件，拥有强大的数据处理和计算功能，可以帮助我们实现数据的自动计算与更新。
本文将介绍如何通过Excel实现这一目标。
一、利用公式实现数据的自动计算Excel中的公式是实现数据自动计算的重要工具。
我们可以利用各种内置函数和运算符，根据数据的特点和需求，编写相应的公式。
1.1 基本运算Excel支持加减乘除等基本运算。
例如，我们可以使用“+”号将两个单元格的值相加，使用“-”号进行减法运算，使用“*”号进行乘法运算，使用“/”号进行除法运算。
1.2 内置函数Excel提供了丰富的内置函数，可以满足各种复杂的计算需求。
例如，SUM函数可以计算一组数值的总和，AVERAGE函数可以计算一组数值的平均值，MAX函数可以找出一组数值中的最大值，MIN函数可以找出一组数值中的最小值。
1.3 逻辑函数逻辑函数在数据处理中起到重要的作用。
例如，IF函数可以根据某个条件的成立与否，返回不同的值。
VLOOKUP函数可以根据指定的条件，在一个区域中查找相应的值。
二、利用数据透视表实现数据的自动更新数据透视表是Excel中非常实用的功能，可以帮助我们对大量的数据进行分类、汇总和分析。
通过数据透视表，我们可以实现数据的自动更新。
2.1 创建数据透视表首先，我们需要将要分析的数据整理成一张表格。
然后，在Excel的菜单栏中选择“数据”选项卡，点击“数据透视表”按钮，按照提示选择数据源和汇总方式，即可创建数据透视表。
2.2 更新数据透视表当原始数据发生变化时，我们只需点击数据透视表的右键，选择“刷新”选项，即可更新数据透视表中的数据。
这样，我们无需手动重新计算和整理数据，节省了大量的时间和精力。
三、利用条件格式实现数据的自动标记条件格式是Excel中一个非常有用的功能，可以根据特定的条件，对数据进行自动标记。
用excel自动生成《国资委企业财务决算报表》数据
用excel自动生成《国资委企业财务决算报表》数据《国资委企业财务决算报表》系统，一下简称《系统》，表格较多，填报工作量大，相关表之间又存在勾稽关系，在实际填报时即麻烦又容易出错，现在我介绍一种简便填报方法，能够达到既快又准的效果，极大程度提高了工作效率。
一、导出Excel报表《系统》，提供了报表数据于Excel的连接，可直接将已有的报表数据导入到Excel中，生成Excel表格。
其格式和《系统》内报表完全相同。
为了方便操作，我尽量详细说明，并附《系统》相同图示。
1、启动《系统》（如图1）图12、单击“传送”菜单下的“导出到Excel”子菜单，出现如下窗口（如图2）图23、在弹出的窗口中选择要导出数据的单位，单击“确定”按钮；出现如下窗口（如图3）图34在弹出的窗口中单击按钮，选择导出Excel文件的保存路径；5、选择要导出Excel的报表（点全选），单击“确定”按钮即可。
到此《系统》内部报表已完整成功导出来了。
为了方便叙述，我们导出的国资委excel报表定名称为《国资委excel表》。
二、数据采集1、首先导出一个年度《科目发生额及余额表》成功导出《国资委excel报表》才算顺利完成了第一步，接下来就是数据的采集问题，既如何快速完成数据的录入工作。
此方法技术含量较低，不使用连接数据库技术，一般人员都能够掌握，如果你现在使用了财务软件，那更方便数据的采集了。
打开财务软件导出一个年度《科目发生额及余额表》，设定会计科目为二级，导出格式为excel,(具体方法不在赘述)把年度《科目发生额及余额表》插入到《国资委excel报表》工作簿中，成为《国资委excel报表》中的一个工作表。
把《科目发生额及余额表》命名为“基本数据”。
2、利用excel函数自动生成相应报表以资产负债表为例，详细说明怎样利用“基本数据”生成资产负债表，为了便于理解下面插入一个资产负债表。
利用条件求和函数自动生成相应的数据，例如:在货币资金年初余额单元格输入“=SUMIF(基本数据!A:A,"库存现金",基本数据!C:C)+ SUMIF(基本数据!A:A,"银行存款",Sheet1!C:C)”,资产负债表中货币资金年初余额就自动把“基本数据”表中的库存现金好银行存款期初数据相加，合计金额为136848233.90元。
财务报表分析excel模型
资产负债率
46.34%所有者权益比率53.66%产权比率
86.36%二、偿债能力分析流动比率127.91%速动比率
68.80%利息保障倍数
44.95三、企业货币资金分析
1、货币资金支付能力分析可用于支付的资金
金额返期支付款项金额1.银行存款
416001.应付账款600002.现金
4002.应付税金220003.应收账款
1000003.应付工资400004.其他应收款
30004.应付利润40005.其他应付款2000合计
145000合计128000不足数
0多余数17000平衡
145000平衡145000货币资金支付能力
168.00%2、货币资金周转率货币资金期初余额1700000本期销售额
11600000现销比例
80%收回以前赊销款项
160000资金周转率 5.55一、资产结构分析支付能力较强。
Excel 会计记账模板-录入凭证自动生成财务报表(超实用)
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
编制及使用说明：1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
自动计算资产负债表模板
4.年报需在B3、C3栏填入所属年的起始日期，如2005年年报即填入2005-1-1、2005-12-31（日期格式、注意每个月的大小月
资 产 负 债 表
行次
年初数
期末数
68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90 100 101 102 103 106 108 110 0.00 0.00 0.00 0.00
资 产 负 债 表
微机编码： 所属时期： 资产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期 债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期资产： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值 准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资 产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 产合计 递延税款： 递延税款借项 61 39 40 41 42 43 44 45 46 50 0.00 0.00 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 51 52 53 60 0.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 净额 资本公积 0.00 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益（或股东 权益） 合计 0.00 0.00 32 34 38 0.00 流动负债合计 长期负债： 0.00 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 0.00 其他长期负债 长期负债合计 0.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24 31 0.00 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 （或股东权益） 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负 债 0.00 其他流动负债
思晨房地产Excel-会计记账模板-录入凭证自动生成财务报表
编制单位：
烟台思晨房地产经纪有限 公司
填表日期：2019年1月1日
项目
一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 减：所得税 五、净利润(亏损以“-”号填列)
财务负责人：彭伟东
本年累计数
上年实际数
复核：李小莉
制表：姜艳艳
所属期：2019年1月
行 次
本月数
1
4
5
10
11
1415Biblioteka 161819
22
23
25
26
27
28
30
单位：元 本年累计数
补充资料
项目
１．出售、处置部分或投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他
单位负责人：王刚
财务表格自动计算公式
财务表格自动计算公式财务表格自动计算公式1. 总计公式•SUM：求和公式，在指定范围内的数值相加。
示例：=SUM(A1:A10)表示将 A1 到 A10 单元格的数值相加。
2. 平均值公式•AVERAGE：求平均值公式，在指定范围内的数值取平均。
示例：=AVERAGE(B1:B5)表示取 B1 到 B5 单元格数值的平均值。
3. 最大值和最小值公式•MAX：求最大值公式，在指定范围内的数值中找到最大值。
示例：=MAX(C1:C5)表示找到 C1 到 C5 单元格中的最大值。
•MIN：求最小值公式，在指定范围内的数值中找到最小值。
示例：=MIN(D1:D5)表示找到 D1 到 D5 单元格中的最小值。
4. 百分比计算公式•SUMPRODUCT：百分比计算公式，在指定范围内的数值进行百分比计算。
示例：=SUMPRODUCT(E1:E5, F1:F5)/SUM(F1:F5)表示将 E1 到 E5 单元格的数值与 F1 到 F5 单元格的数值相乘，并除以 F1 到 F5 单元格的数值之和。
5. 条件计算公式•IF：条件计算公式，根据指定条件判断并返回不同结果。
示例：=IF(G1>0, "盈利", "亏损")表示如果 G1 大于零，则返回“盈利”，否则返回“亏损”。
•SUMIF：条件求和公式，在指定条件满足的情况下，对应数值进行相加。
示例：=SUMIF(H1:H5, ">50")表示对H1 到 H5 单元格中大于 50 的数值进行相加。
6. 复杂计算公式•VLOOKUP：垂直查找公式，根据某一列的值在指定范围内查找相关数据。
示例：=VLOOKUP(I1, A1:B5, 2, FALSE)表示在 A1 到 B5 范围内根据 I1 单元格的值进行查找，并返回对应值所在的第二列。
•INDEX：索引公式，根据指定行和列的索引值返回相应的单元格内容。
EXCEL通过科目余额一键生成财务报表(如：资产负债表、利润表、费用表等)
EXCEL通过科目余额一键生成财务报表
(如：资产负债表、利润表、费用表等)
第一步：导入科目余额
把系统中查询出的科目余额导入到报表系统中，只要将数据黏贴到该exce表中，点击余额增加即可。
可以增加不同的公司，分别进行计算。
第二步：进行报表计算
在对应报表中选择好要生成报表的公司、会计年和期间。
第三步：报表计算与保存
选择好对应的条件后，单击报表计算的按钮
计算完成后，可以点击保存按钮将确认无误的报表进行保存，用于后期进行报表的数据分析。
利润表计算
费用表计算：
交易往来计算。
Excel自动计算
Excel自动计算Excel（全称为Microsoft Excel）是一款功能强大的电子表格软件，广泛应用于办公、教学、科研等领域。
其自动计算功能使得数据处理更加高效、准确。
本文将探讨Excel自动计算的相关特点、应用场景，并介绍一些常用的自动计算函数和技巧。
一、Excel自动计算的特点Excel作为一款电子表格软件，在数据处理方面具有以下特点：1. 数学公式计算：Excel可以进行各种数学运算，包括加减乘除、求和、平均数、最大值、最小值等。
用户只需输入相应的公式，Excel 会自动完成计算，并实时更新结果。
2. 自动填充功能：Excel可以根据用户输入的数据模式，自动填充相应的连续数据。
比如，用户输入1、2，然后选中这两个单元格，鼠标拖动的时候会自动填充3、4、5等连续的数字。
3. 数据排序与筛选：Excel可以对数据进行排序和筛选。
用户可以按照某一列的值进行升序或降序排序，也可以设置条件筛选，只显示符合条件的数据。
4. 条件格式化：Excel可以根据特定的条件对数据进行格式化，以便用户更直观地看到数据的特点或趋势。
比如，可以通过设置条件格式，将数值大于某个值的单元格标红，或将公式计算结果正负数用不同颜色表示。
5. 数据透视表：Excel的数据透视表功能可以帮助用户对大量数据进行汇总和分析。
用户只需选中数据范围，设置行、列和值字段，Excel会自动生成透视表，并实时根据数据的变化进行更新。
二、Excel自动计算的应用场景Excel的自动计算功能在各个领域都有广泛的应用，下面列举几个常见的应用场景：1. 财务管理：Excel可以用于编制预算、核算成本、管理资产负债表等。
通过使用自动计算函数，可以快速计算出收入、支出、利润等数据，方便进行财务分析和决策。
2. 统计分析：Excel可以对大量数据进行统计和分析。
用户可以通过使用自动计算函数，计算平均值、标准差、相关系数等统计指标，并使用图表功能可视化数据分布。
excel财务报表分析
Excel财务报表分析1. 引言Excel作为一种强大的电子表格工具，被广泛应用于财务领域中的数据分析和报表生成。
本文将介绍如何使用Excel对财务报表进行分析的方法和技巧。
2. 财务报表简介财务报表是反映企业财务状况和经营情况的重要工具，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
财务报表分析可以帮助人们了解企业的财务健康状况、盈利能力、偿债能力和经营活动情况。
3. Excel财务函数Excel提供了丰富的财务函数，可以用于计算和分析财务数据。
下面列举了一些常用的财务函数及其用法：=SUM(range)SUM函数用于计算一组数值的总和。
可以将它用于计算利润表中的收入总额、支出总额等。
3.2 AVERAGE函数=AVERAGE(range)AVERAGE函数用于计算一组数值的平均值。
可以将它用于计算利润表中的平均每月收入、平均每月支出等。
3.3 MAX函数和MIN函数=MAX(range)=MIN(range)MAX函数和MIN函数分别用于计算一组数值的最大值和最小值。
可以将它们用于计算资产负债表中的最大负债、最小资产等。
=NPV(rate, value1, value2, ...)NPV函数用于计算一组现金流的净现值。
可以将它用于计算现金流量表中的净现金流。
4. 财务报表分析案例为了更好地理解Excel财务报表分析的过程，下面以一个简单的案例进行说明。
假设我们有一家公司的财务报表数据，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
我们希望通过分析这些数据来评估公司的财务状况和经营能力。
首先，我们可以使用Excel的SUM函数计算资产负债表中的总资产和总负债。
然后，计算负债率和资产负债率，以评估公司的偿债能力和财务健康状况。
负债率 = 总负债 / 总资产资产负债率 = (总负债 - 短期债务) / 总资产4.2 分析利润表接下来，我们可以使用Excel的SUM函数计算利润表中的总收入和总支出。
然后，计算利润率和净利润率，以评估公司的盈利能力。
Excel表格模板：利润表(自动计算)
目
行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2017年度 期初数
会企02表 单位： 元 期末累计数
0.00
0.00
0.000.000.Fra bibliotek00.00
0.00
0.00
制表人：
利 润 表
编制单位:XXXX 项
一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：投资收益（损失以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 减：所得税 少数股东权益 五、净利润（亏损以“-”号填列） 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 单位负责人： 财务负责人：
如何使用Excel进行财务报表和分析
如何使用Excel进行财务报表和分析Excel是一款强大的电子表格软件，广泛被用于财务管理和分析。
它提供了许多功能和工具，可以帮助用户快速、准确地生成财务报表，并对财务数据进行深入分析。
本文将介绍如何使用Excel进行财务报表和分析，以帮助读者提高在财务管理方面的能力。
一、财务报表的制作1. 选择合适的财务报表模板在Excel中，有许多预先设计好的财务报表模板可供选择。
用户可以根据自己的需求，选择适合的模板，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
2. 输入数据在选定的财务报表模板中，用户需要输入相关的财务数据。
用户可以根据自己的财务记录，逐项输入收入、支出、资产、负债等数据。
3. 设定公式和函数在输入数据后，用户需要根据财务报表的计算规则，设定相应的公式和函数。
例如，在利润表中，用户需要设定销售收入减去成本之差的公式，以计算出净利润。
4. 格式化和美化报表在输入数据和设定公式后，用户可以对财务报表进行格式化和美化，使其更加清晰、易读。
用户可以调整字体、加入边框、设置颜色等等，以便于报表的阅读和理解。
二、财务分析的应用1. 利用数据透视表进行汇总和分析Excel中的数据透视表功能可以帮助用户快速汇总和分析大量的财务数据。
用户只需要选择需要汇总和分析的数据范围，然后使用数据透视表功能，即可轻松生成汇总表和分析图表。
2. 运用图表进行趋势和比较分析利用Excel中的图表功能，用户可以将财务数据以直观的形式展示出来，以便于进行趋势和比较分析。
用户可以选择适合的图表类型，如折线图、柱状图、饼图等，以展示收入、支出、利润等数据的变化趋势和比较关系。
3. 进行财务指标的计算和评估Excel提供了许多内置函数和工具，可以帮助用户计算和评估各种财务指标，如盈利能力、偿债能力、营运能力等。
用户可以根据自己的需求，选择合适的函数和工具，进行财务指标的计算和评估。
4. 利用条件格式进行异常数据的筛选和标记在财务分析中，有时需要对异常数据进行筛选和标记。
最新的财务报表格式EXCEL(资产负债表、利润表、现金流量表
财会年企03表
项 目行次金 额项 目行次金 额一、经营活动产生的现金流量：1－三、筹资活动产生的现金流量：1－ 销售商品、提供劳务收到的现金2 吸收投资所收到的现金2 收到的税费返还
3 借款所收到的现金
3 收到的其他与经营活动有关的现金
4 收到的其他与筹资活动有关的现金4现金流入小计
5现金流入小计
5 购买商品、接受劳务支付的现金
6 偿还债务所支付的现金
6 支付给职工以及为职工支付的现金
7 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7 支付的各项税费
8 支付的其他与筹资活动有关的现金8 支付的其他与经营活动有关的现金9现金流出小计
9现金流出小计
10 筹资活动产生的现金流量净额10 经营活动产生的现金流量净额11四、汇率变动对现金的影响11二、投资活动产生的现金流量：12五、现金及现金等价物净增加额12 收回投资所收到的现金13加：期初现金及现金等价物余额13 取得投资收益所收到的现金14六、期末现金及现金等价物余额
14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净15
15 收到的其他与投资活动有关的现金1616现金流入小计1717 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18
18 投资所支付的现金
1919 支付的其他与投资活动有关的现金2020现金流出小计
2121 投资活动产生的现金流量净额
22
22
现 金 流 量 表
编制： 年度 单位：元。
如何在Excel中设置自动计算
如何在Excel中设置自动计算Excel是一款功能强大的电子表格软件，在日常工作和生活中被广泛使用。
在Excel中设置自动计算功能可以大大提高工作效率和准确性。
本文将介绍如何在Excel中设置自动计算，并给出一些使用技巧。
一、启用自动计算功能在Excel中，默认情况下是启用自动计算功能的，即对表格中的数据进行任何更改后，相关的计算公式会自动重新计算。
如果已禁用自动计算，可以通过以下步骤启用：1. 点击Excel工具栏上的"文件"选项卡，打开Excel设置页面。
2. 在"公式"选项卡中，选择"计算选项"。
3. 在弹出的对话框中，确保"自动计算"选项被勾选。
二、使用常见的自动计算公式Excel中有许多常见的自动计算公式可供使用，其中包括求和、平均值、最大值、最小值等。
以下是一些常见的自动计算公式及其使用方法：1. 求和：在一个单元格中输入"= SUM(范围)"，例如"=SUM(A1:A10)"，表示求A1到A10单元格范围内的数值之和。
2. 平均值：在一个单元格中输入"= AVERAGE(范围)"，例如"=AVERAGE(A1:A10)"，表示求A1到A10单元格范围内的数值的平均值。
3. 最大值：在一个单元格中输入"= MAX(范围)"，例如"=MAX(A1:A10)"，表示求A1到A10单元格范围内的数值的最大值。
4. 最小值：在一个单元格中输入"= MIN(范围)"，例如"=MIN(A1:A10)"，表示求A1到A10单元格范围内的数值的最小值。
三、使用自定义公式除了常见的自动计算公式外，Excel还支持自定义公式来满足更复杂的计算需求。
在一个单元格中输入"="，然后输入自定义的计算公式。
如何在excel上做财务报表
如何在Excel上做财务报表也许你已经在Excel中完成过上百张财务报表，也许你已利用Excel 函数实现过上千次的复杂运算，也许你认为Excel也不过如此，甚至了无新意。
但我们平日里无数次重复的得心应手的使用方法只不过是Excel全部技巧的百分之一。
本专题从Excel中的一些鲜为人知的技巧入手，领略一下关于Excel的别样风情。
一、建立分类下拉列表填充项我们常常要将企业的名称输入到表格中，为了保持名称的一致性，利用“数据有效性”功能建了一个分类下拉列表填充项。
1.在Sheet2中，将企业名称按类别(如“工业企业”、“商业企业”、“个体企业”等)分别输入不同列中，建立一个企业名称数据库。
2.选中A列(“工业企业”名称所在列)，在“名称”栏内，输入“工业企业”字符后，按“回车”键进行确认。
仿照上面的操作，将B、C……列分别命名为“商业企业”、“个体企业”……3.切换到Sheet1中，选中需要输入“企业类别”的列(如C列)，执行“数据→有效性”命令，打开“数据有效性”对话框。
在“设置”标签中，单击“允许”右侧的下拉按钮，选中“序列”选项，在下面的“来源”方框中，输入“工业企业”，“商业企业”，“个体企业”……序列(各元素之间用英文逗号隔开)，确定退出。
再选中需要输入企业名称的列(如D列)，再打开“数据有效性”对话框，选中“序列”选项后，在“来源”方框中输入公式：=INDIRECT(C1)，确定退出。
4.选中C列任意单元格(如C4)，单击右侧下拉按钮，选择相应的“企业类别”填入单元格中。
然后选中该单元格对应的D列单元格(如D4)，单击下拉按钮，即可从相应类别的企业名称列表中选择需要的企业名称填入该单元格中。
提示：在以后打印报表时，如果不需要打印“企业类别”列，可以选中该列，右击鼠标，选“隐藏”选项，将该列隐藏起来即可。
二、建立“常用文档”新菜单在菜单栏上新建一个“常用文档”菜单，将常用的工作簿文档添加到其中，方便随时调用。
用excel自动生成《国资委企业财务决算报表》数据
用excel自动生成《国资委企业财务决算报表》数据《国资委企业财务决算报表》系统，一下简称《系统》，表格较多，填报工作量大，相关表之间又存在勾稽关系，在实际填报时即麻烦又容易出错，现在我介绍一种简便填报方法，能够达到既快又准的效果，极大程度提高了工作效率。
一、导出Excel报表《系统》，提供了报表数据于Excel的连接，可直接将已有的报表数据导入到Excel中，生成Excel表格。
其格式和《系统》内报表完全相同。
为了方便操作，我尽量详细说明，并附《系统》相同图示。
1、启动《系统》（如图1）图12、单击“传送”菜单下的“导出到Excel”子菜单，出现如下窗口（如图2）图23、在弹出的窗口中选择要导出数据的单位，单击“确定”按钮；出现如下窗口（如图3）图34在弹出的窗口中单击按钮，选择导出Excel文件的保存路径；5、选择要导出Excel的报表（点全选），单击“确定”按钮即可。
到此《系统》内部报表已完整成功导出来了。
为了方便叙述，我们导出的国资委excel报表定名称为《国资委excel表》。
二、数据采集1、首先导出一个年度《科目发生额及余额表》成功导出《国资委excel报表》才算顺利完成了第一步，接下来就是数据的采集问题，既如何快速完成数据的录入工作。
此方法技术含量较低，不使用连接数据库技术，一般人员都能够掌握，如果你现在使用了财务软件，那更方便数据的采集了。
打开财务软件导出一个年度《科目发生额及余额表》，设定会计科目为二级，导出格式为excel,(具体方法不在赘述)把年度《科目发生额及余额表》插入到《国资委excel报表》工作簿中，成为《国资委excel报表》中的一个工作表。
把《科目发生额及余额表》命名为“基本数据”。
2、利用excel函数自动生成相应报表以资产负债表为例，详细说明怎样利用“基本数据”生成资产负债表，为了便于理解下面插入一个资产负债表。
利用条件求和函数自动生成相应的数据，例如:在货币资金年初余额单元格输入“=SUMIF(基本数据!A:A,"库存现金",基本数据!C:C)+ SUMIF(基本数据!A:A,"银行存款",Sheet1!C:C)”,资产负债表中货币资金年初余额就自动把“基本数据”表中的库存现金好银行存款期初数据相加，合计金额为.90元。