金蝶K3操作流程图详解

金蝶K3操作流程图详解目录一、流程图符号说明：________________________ 5二、K/3系统基础操作流程图： __________________ 8A、“中间层—账套管理”_________________________ 8 B：系统基础资料_____________________________ 14 C：系统初始化资料录入 _________________________ 16 D：系统期末结账处理 __________________________ 20三、各模块日常业务处理流程：________________ 22A、总账系统：_____________________________ 221、总账总体流程：____________________ 222、总账初始化处理：__________________ 243、新增凭证：________________________ 254、凭证修改：________________________ 285、单张凭证审核：____________________ 306、多张凭证审核：____________________ 327、单张凭证反审核：__________________ 348、成批凭证反审核：__________________ 369、单张凭证过账：____________________ 3810、成批凭证过账_____________________ 4011、单张凭证反过账：_________________ 4212、成批凭证反过账：___________________________ 4413、总账系统的期末处理：_________________________ 46B、现金管理系统： ___________________________ 481、初始化处理：______________________ 482、复核记账： ______________________________ 503、登现金日记账： ____________________________ 524、库存现金盘点处理：________________ 525、现金对账处理：____________________ 536、登银行存款日记账：________________ 557、登银行对账单处理：________________ 568、银行存款对账：____________________ 579、新开账户处理： ____________________________ 59C、固定资产系统： ___________________________ 611、固定资产初始化操作：______________ 612、新增卡片类别资料：________________ 633、日常新增固定资产卡片操作：________ 654、单张固定资产变动处理：____________ 675、成批固定资产变动：________________ 696、固定资产清理：____________________ 71 D：报表系统_______________________________ 731、自定义报表的建立__________________ 732、公式定义__________________________ 751、初始化数据录入____________________ 772、应收款管理系统总体流程____________ 793、日常操作－发票录入________________ 814、日常操作－其它应收单录入__________ 835、日常操作－应收票据录入____________ 856、日常操作－收款单录入______________ 877、单据核销管理______________________ 888、期末结账__________________________ 90F、应付款管理系统___________________________ 921、初始化数据录入____________________ 922、应付款管理系统总体流程____________ 943、日常操作－发票录入________________ 964、日常操作－其它应付单录入__________ 985、日常操作－应付票据录入___________ 1006、日常操作－付款单录入_____________ 1027、单据核销管理_____________________ 1048、期末结账_________________________ 107 G：采购管理系统 ___________________________ 1081、初始化处理_______________________ 1082、总体业务处理流程_________________ 1101、总体业务处理流程_________________ 1112、入库处理_________________________ 1133、出库处理_________________________ 1154、月末盘点_________________________ 117 I：存货核算系统____________________________ 1191、总体处理流程_____________________ 1192、暂估处理_________________________ 1203、成本计算_________________________ 1234、凭证处理+期末处理________________ 125一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件账套管理设置账套参数设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束2、备份套账：备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件结束3、恢复账套：恢复账套账套管理中间层点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件结束B：系统基础资料账套基础资料设置币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：初始化余额录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

2、结束初始化操作：结束初始化操作确定录入的初始化余额完毕及正确后可进行结束初始化操作，在此操作前请先备份工具菜单总账系统在‘初始余额录入’的文件菜单中点击‘结束初始化’按钮工具菜单应收(付)款系统点击‘结束初始化’按钮工具菜单固定资产系统点击‘结束初始化’按钮初始设置现金管理系统在‘编辑’菜单点击‘结束初始化’按钮工具菜单存货核算系统点击‘结束初始化’按钮结束说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。

D：系统期末结账处理期末结账处理操作确定各模块的本月工作已处理完毕后，便可进行结账处理，在此操作前请先备份工具菜单存货核算系统点击‘期末处理’按钮工具菜单应收(付)款系统点击‘期末处理’按钮期末处理固定资产系统点击‘期末结账’按钮期末处理现金管理系统点击‘期末扎账’按钮结账总账系统点击‘期末结账’按钮结束说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。

三、各模块日常业务处理流程：A、总账系统：1、总账总体流程：总账凭证来源：1、在总账系统手工录入；2、在工资系统生成费用分配凭证；3、在固定资产系统生成新增、变动、清理、折旧费用凭证；4、在应收(付)款系统生成往业账凭证；5、在存货核算系统生成存货收发凭证凭证审核总账系统在凭证查询的编辑菜单提供了单张审核和成批审核方式凭证过账总账系统在凭证查询或凭证过账中提供了单张过账和成批过账方式账簿/报表总账系统系统提供了近二十种账簿、报表期末处理总账系统进行期末调汇、分配成本费用、结转损益、分配利润等结账总账系统点击‘期末结账’按钮结束2、总账初始化处理：总账初始化操作确认基础资料已正确录入完毕后，便可进入初始化的第二步工作：录入总账等系统的余额工具菜单总账系统点击工具菜单上的‘初始余额录入’进入科目余额录入界面录入余额总账系统分币别录入会计科目的借方发生额、借方发生额、期初余额、损益类科目实际发生额试算平衡总账系统分别点击工具栏上‘平衡’检查年初数、累计数、期初数的借贷平衡是否平衡结束初始化总账系统若借贷平衡、数据无误，可点击‘文件菜单’上的‘结束初始化’按钮，结束初始化，开始日常处理结束3、新增凭证：说明：新增凭证亦可以在‘凭证查询’中进行，方法如上。

4、凭证修改：凭证修改操作修改凭证前应确认凭证处于本期、未过账、未审核的状态凭证查询总账系统点击‘凭证查询’按钮，进入凭证浏览界面凭证修改总账系统选中需要修改的凭证，点击工具栏‘修改’按钮调出凭证进行修改凭证保存总账系统修改完毕后，按‘保存’按钮，或按‘F12’快捷键保存结束5、单张凭证审核：凭证审核操作 凭证查询 总账系统 点击‘凭证查询’按钮，选择条件为‘未审核’的凭证 凭证审核 总账系统 选中需要审核的凭证，点击工具栏‘审核’按钮；或在编辑菜单选择‘审核凭证’ 审核凭证前应确认凭证处于本期的状态 凭证编辑界面 总账系统 单击工具栏上的‘审核’图标后退出凭证编辑界面即可 结束说明：审核人与制单人不为同一人；6、多张凭证审核：凭证审核操作审核凭证前应确认凭证处于本期的状态凭证查询总账系统点击‘凭证查询’按钮，过滤出要审核的凭证凭证审核总账系统点击编辑菜单上的‘成批审核’选择‘审核未审核的凭证’，按‘确定’即可结束7、单张凭证反审核：凭证反审核操作反审核凭证前应确认凭证处于本期且未过账的状态凭证查询总账系统点击‘凭证查询’，选择条件为‘已审核、未过账’的凭证凭证反审核总账系统选中需要反审核的凭证，点击工具栏‘审核’按钮；或在编辑菜单选择‘审核凭证’凭证编辑界面总账系统单击工具栏上的‘审核’图标后退出凭证编辑界面即可结束8、成批凭证反审核：凭证反审核操作审核凭证前应确认凭证处于本期且未过账的状态凭证查询总账系统点击‘凭证查询’按钮，过滤出要反审核的凭证凭证反审总账系统点击编辑菜单上的‘成批审核’选择‘对已审核的凭证取消审核’，按‘确定’即可结束9、单张凭证过账：单张凭证过账操作凭证过账前应确认凭证处于本期的状态凭证查询总账系统点击‘凭证查询’，选择条件为‘未过账’的凭证凭证过账总账系统选中需要过账的凭证，点击编辑菜单上的‘过账’即可结束10、成批凭证过账方式一：成批凭证过账操作 凭证查询 总账系统 点击‘凭证查询’，选择条件为‘未过账’的凭证 凭证过账 总账系统 点击编辑菜单上的‘全部过账’即可 凭证过账前应确认凭证处于本期的状态 结束方式二：成批凭证过账操作凭证过账前应确认凭证处于本期的状态凭证过账总账系统点击‘凭证过账’，选择条件为‘全部未过账凭证’或‘指定日期之前的凭证’结束11、单张凭证反过账：单张凭证反过账操作凭证反过账前应确认凭证处于本期的状态凭证查询总账系统点击‘凭证查询’，选择条件为‘已过账’的凭证凭证反过账总账系统选中需要反过账的凭证，点击编辑菜单上的‘过账’即可结束12、成批凭证反过账：成批凭证反过账操作 凭证查询 总账系统 点击‘凭证查询’，选择条件为‘已过账’的凭证 凭证反过账 总账系统 点击编辑菜单上的‘全部反过账’即可 凭证反过账前应确认凭证处于本期的状态 结束13、总账系统的期末处理：总账期末处理操作如果当月的存货、应收应付、固定资产、工资的凭证已生成，成本分配已处理完毕便可进行总账的期末处理凭证过账总账系统将所有本月未过账的凭证进行审核过账处理结转损益总账系统点击‘结账’的‘结转损益’，确定生成凭证所需的日期、凭证字、类别后按‘完成’按钮分配利润总账系统手工生成分配利润的相关凭证（根据企业实际情况做）凭证过账总账系统将结转损益、分配利润生成的凭证审核过账核对账表总账系统进行账簿与报表、汇总表与明细表、总账报表数据与其它相关模块报表数据的核对无误后，便可进行结账工作结束B 、现金管理系统：1现金管理初始化操作初始设置 现金管理系统 点击‘初始设置’菜单上的‘初始数据录入’进行初始化界面 结束初始化 现金管理系统 分别点击工具栏上‘余额表’、‘平衡检查’确认无误后，可结束初始化开始日常处理 结束 引入科目 现金管理系统 点击工具栏上‘引入科目’图标引入总账现金银行存款科目 引入余额 现金管理系统 点击工具栏上‘科目余额’图标引入总账现金银行存款科目余额（可修改或手工录入）未达账 现金管理系统 分别点击工具栏上‘企业未达账’和‘企业未达账’分别录入未达账2、复核记账：复核记账操作为了减少出纳录入的工作量，系统提供了复核记账功能，是指从总账引入涉及现金、银行存款科目的凭证记录作为日记账数据复核记账现金管理系统点击‘现金处理’的‘复核记账’图标登日记账现金管理系统把现金银行存款的凭证记录列出来，按工具栏上‘登账’图标，系统自动登日记账结束。