基金公司统一运营管理平台

系统预算自动校验
超预算 y
网上审批
特批审批/预算外/调整
支付细节 信息查询
财务网上复核 支付
生成记账凭证
原始单据复核
套打、凭证处理
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览众统一运管管理平台 – 管理会计套件
特点四：灵活的控制体系
刚性控制与弹性控制; 当期控制和累计控制; 总额控制和分项控制; 控制平衡与项目转移 多维控制:
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为什么要建设统一运营管理平台
财务 & 管理流程 & 各种系统
有些流程并未涵 盖在现有财务系 统或分析系统中
或者驱动业务的 关键指标同时来 自于多个地方
某些业务流程只是
%
单向流动数据无法
钻取 & 双向分析
业务系统
❖ 战略规划和经营业务与财务数据脱 节，预算、计划难以科学化
❖ 没有有效的成本控制手段，财务决 策缺乏有效的工具和数据支持
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一个好的统一运营管理平台
是企业绩效管理、战略执行的良好工具 基于业务数据流和财务数据流、通讯流的全面闭环的业务监控分析系统，
让信息有效的在流程各环节中流转—财务、销售、投研、运营保障等各 部门的业务数据，从资金、渠道、产品、区域、部门等进行立体网状的 多维综合分析 确保全流程各环节的行动服务于企业战略目标的实现，使企业从战略到 经营目标和策略的制订，各环节执行控制、绩效评估和企业价值评估风 险控制形成企业经营统一整体 企业的各级决策者获得对业务运作的洞察力，促使决策者做出基于事实、 实际投入产出分析的决策，达到精确绩效的目的 管理、保护、积累企业知识，扩展搜索，使其成为员工获取信息和专业 知识的综合方法 提供良好的个人和组织协作的方式，从而加快市场响应速度，鼓励创新
合 经
营
业
业务成果分析
务
数
精确绩效评估、 效益分析
据 流
览众协同管理套件
经营业务
数据 共享
财务业务
预算决策、编制
整 预算控制执行、
合 财
预算调整
务
业 务
预算、资金分析
数
据 效果、考核、
流 报告反馈
览众管理会计套件
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实现完整的业务数据流和财务数据流整合监控分析体系
❖年度预算 ❖战略计划 ❖营销计划 ❖投研预测 ❖What-if模型
业务流程
知识积累
监察稽核
……
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览众统一运管管理平台 – 协同管理套件
特点一：完整的业务流程数据流监控和过程管理体系
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览众统一运管管理平台 – 协同管理Fra Baidu bibliotek件
特点二：全面、灵活的业务流程数据管理支持
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览众统一运管管理平台 – 协同管理套件
特点三：高效的数据集成和协作能力，统一通讯集成
CRM系统、 人力资源
风险控制
管理会计
协同管理 套件
手机、传真、短信、 即时通讯、邮件
数据中心
投资研究、 财务核算…
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管理会计套件 – 全面整合财务信息流
事前规划
事中控制
事后评价分析
战略决策 业务规划 预算编制 预算控制 预算调整 考核分析
流
组
数
数
数
安
览众统一 程
织
据
据
据
全
平台
处
权
服
分
字
服
理
限
务
析
典
务
ORACLE PLANNING
基金公司统一运营管理平台 解决方案
览众科技
2020/5/2 4
什么是统一运营管理平台
企业战略 经营策略 & 目标 分解财务&业务计划指标 执行控制&过程管理 经营报表和财务分析 绩效评估及效益分析
公司领导（决策支持、精细化管理） 财务总监（预算、资金管理决策） 中层管理（业务执行、业务决策） 普通员工（过程管理、效果反馈）
分析
合同管理 采购管理 营销管理
项目…
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览众统一运管管理平台 – 管理会计套件
特点三：完整资金信息流控制体系
预算环节
预算科目、费用基准及控制规则
费用/差旅费报销填报
合同支付/签报填报
填报环节 审批环节 财务处理环节
警戒线
预算预警
预算及执行 信息查询
预算及执行 信息查询 支付细节 信息查询 资金计划 检查
数据中心(Essbase)
天相 万得 财务 OA TA/FA CRM
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览众统一运管管理平台 – 管理会计套件
特点一：灵活的部署选项和控制，充分的可扩展接口选择
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览众统一运管管理平台 – 管理会计套件
特点二：完善的业务与财务控制流的结合
报告反馈
预算/业务计划
报销审批/支付
资金的“来龙去脉”
预算控制/业务流程
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系统功能组成
AD域统一访问门户、手机、短信、即时通讯
SSO
统一门户 精细化管理
执行分析 战略决策
域用户 邮件
OA 综合 人力 管理 知识 监查 渠道 研究 办公 行政 资源 会计 管理 稽核 管理 报告
…
览众数据集市
TA、直销、FA、投研、财务、CRM…
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系统定位：公司精细化管理运营支撑平台
业
✓ 活动与项目 ✓ 基金产品维 ✓ 地区维 ✓ 部门维 ✓ 渠道维 ✓ 人员 ✓ 项目维 ✓ 时间维度;
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预算回顾与跟踪
特点五：灵活的报告分析和决策支持体系
跟踪周期 跟踪主体 跟踪评价
规划/目标管理（Plan）
方法（Action）
❖边际成本分析 ❖弹性成本分析 ❖本量利分析 ❖ 归因分析…
共享 信息
❖经营行为控制 ❖业务过程控制 ❖财务费用控制和分析 ❖行为归因追溯分析 ❖检查&预警
执行/过程管理（Do）
分析/报告 （Check）
❖管理报表 ❖即席查询 ❖法定报告 ❖ 财务汇总和合并 ❖ 仪表盘 ❖衡量指标&比率 ❖数据可视化
务 公司全面经营 公司资金流的 财务管理流程 业务管理流程
层
管理中心 统一监控中心 与成本控制中心 支持中心
面
用户协同 资源协同 流程协同 业务协同
数据整合 流程整合 应用整合
技 术 层
财务数据 集成中心
经营业务数据 集成中心
面
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协同管理组件 - 整合经营业务流程
项目管理 文档管理 时间管理 合同管理 渠道管理 供应商管理 ……
❖ 缺乏经营业务信息流与资金信息流 的全面管理和监控预警体系
❖ 经营整体业务流程混乱、随意性强、 缺乏有效控制，未能有效衔接数据 形成一个整体在业务流
❖ 经营事后奖惩和激励缺乏有效的业 务过程数据和财务数据的支撑,考 核刚性不足
❖ 难以快速响应瞬息万变的市场
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览众科技的解决方案
经营业务规划
整
业务过程管理
固定资产 办公用品 接待管理 礼品管理 ……
项目合 同管理
行政后勤 管理
人力资源
员工视图 考勤管理 工资查询 学习园地 招聘管理 绩效考核 ……
Legion CC
电子报销 电子划款 多维分摊 费用控制 费用分析 ……
网上报销 系统
办公 自动化
报表中心
统一门户
营销报表 在线查询 报表订阅 报表推送 报表输出 ……