现金收支明细表-全自动
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备注
材料采购 700 50
750
对应账户（借方） 应付工资 营业外收入
0
0
其他应收款 0
现金支出 合计 0 0 0 0 700 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750
余额
700 700 17700 27700 27000 26950 27450 27450 27450 27450 27450 27450 27450 27450 27450 27450 27450 27450 27450 27450 27450 27450 27450 27450 27450
2020年 月日 61
凭证 号数
摘要
期初余额 提取现金准备
支付工资 发放工资 支付材料款 材料运费 出租场地收入
合计
Hale Waihona Puke Baidu
对应账户（贷方） 银行存款 营业外支出
现金日记账
现金收入 合计
17000 10000
27000
0
17000
10000
0
0
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
27500
现金日记账