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费 用 报 销 单
部门 _______________ 报销项目 十 万 千 百 十 元 角 分 注 领 导 审 批 拾 万 仟 佰 拾 元 角 报销人： பைடு நூலகம்_______________ 报销日期： 年 月 金 日 额 备 附件 ______ 张
报销金额合计 核实金额（大写） 主管： 出纳：
复核：
费 用 报 销 单
部门 _______________ 报销项目 十 万 千 百 十 元 角 分 注 领 导 审 批 拾 万 仟 佰 拾 元 角 报销人： ￥_______________ 报销日期： 年 月 金 日 额 备 附件 ______ 张
报销金额合计 核实金额（大写） 主管： 出纳：
复核：
费 用 报 销 单
部门 _______________ 报销项目 十 万 千 百 十 元 角 分 注 领 导 审 批 拾 万 仟 佰 拾 元 角 报销人： ￥_______________ 报销日期： 年 月 金 日 额 备 附件 ______ 张
报销金额合计 核实金额（大写） 主管： 出纳：
复核：
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附件
张
原借款： 报销人：
元，应退余额： 元
附件
张
原借款： 报销人：
元，应退余额： 元
费用报销单
部门
用途
报销日期 年 月 日
附件
张
金额
十万千百十元角分
备 注
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角
主管：
会计：
出纳：
领 导 审 批
分 原借款：
报销人：
元，应退余额： 元
费用报销单
部门
用途
报销日期 年 月 日
附件
张
金额
十万千百十元角分
备 注
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角
主管：
会计：
出纳：
领 导 审 批
分 原借款：
报销人：
元，应退余额： 元
费用报销单
部门
用途
报销日期 年 月 日
附件
张
金额
十万千百十元角分
备 注
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角
主管：
会计：
出纳：
领 导 审 批
分 原借款：
报销人：
元，应退余额： 元
附件
张Leabharlann 原借款： 报销人：元，应退余额： 元
最全的费用报销单空白表格
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计月Leabharlann 日合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
十
万
千
百
十
元
角
分
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
借款单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计月Leabharlann 日合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
十
万
千
百
十
元
角
分
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
借款单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
费用报销单、差旅费报销单-打印
费用报销单
部门：
年月日
附单据张
费用项目
用途
金额（元）
结报方式
□现金
□支票
□银行转账
□借款冲销
□其他
借款
应退（补）款
合计
领款人签字
金额大写:拾万仟佰拾元角分
出纳
分公司负责人
分管领导
财务部
相关部门
部门负责人
经办人
青岛地铁运营分公司差旅费报销单
部门：
年月日
附单据：张
出差人：
出差事由：
同行人数：
出发
到达
事由
车、船、机票
住宿费
伙Байду номын сангаас补助
公杂费
其他费用
月
日
地点
月
日
地点
单据
张数
金额
人天
金额
人天
金额
人天
金额
项目
金额
合计
大写金额：拾万仟佰拾元角分
预借差旅费：
￥
应退(补)款：
￥
结报方式：□现金□支票□银行转账
□借款冲销□其他
领款人签字：
出纳：
备注：
分公司负责人
分管领导
财务部
相关部门
部门负责人
经办人
部门：
年月日
附单据张
费用项目
用途
金额（元）
结报方式
□现金
□支票
□银行转账
□借款冲销
□其他
借款
应退（补）款
合计
领款人签字
金额大写:拾万仟佰拾元角分
出纳
分公司负责人
分管领导
财务部
相关部门
部门负责人
经办人
青岛地铁运营分公司差旅费报销单
部门：
年月日
附单据：张
出差人：
出差事由：
同行人数：
出发
到达
事由
车、船、机票
住宿费
伙Байду номын сангаас补助
公杂费
其他费用
月
日
地点
月
日
地点
单据
张数
金额
人天
金额
人天
金额
人天
金额
项目
金额
合计
大写金额：拾万仟佰拾元角分
预借差旅费：
￥
应退(补)款：
￥
结报方式：□现金□支票□银行转账
□借款冲销□其他
领款人签字：
出纳：
备注：
分公司负责人
分管领导
财务部
相关部门
部门负责人
经办人
费用报销单(可打印)
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
ห้องสมุดไป่ตู้会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（
核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车 车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车
车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车 车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
粘贴发票 (发票号码）
空白 报销一览表
费用报销一览表
上报部门： 项目 个 人 费 用 开支项目 交通费 手机费 差旅费 补贴 宴请 小计 水电费 标书费 快递费 办公费 房租 押金 电话费 其他 小计 费用合计 车票 暂 支 费 用 小计 投标保证金 押金 小计 暂支合计 本月暂支款 申请报销总计 其他暂支 本月暂支总计 主管 日期： 销售 申请金额 所属月份： 审核金额 2015年 说明 2 月
0 0
审核主管(签字)： 说明
总经理(签字):
余额等于暂支减报销费用,是正数说明是员工应付公司,余额是负数是公司应付员工 销售确认(签字): 付款财务(签字): 填写上表中付出日期及金额栏
公 共 费 用
其他暂支
暂支和费用 情况 报销申请人(签名)：
日期： 以上表格报销人员填写申请金额栏. 审核金额栏由公司负责审核的主管负责填写 本月暂支款 审核报销总计 审核情况 上月余额: 本月实际报销 报销后暂支余额 0 冲暂支 暂支 暂支余额 0
0
其他暂支 本月暂支总计 本月审核后应 归还公司费用 付出金额及日 期 其他暂支
上报部门： 项目 个 人 费 用 开支项目 交通费 手机费 差旅费 补贴 宴请 小计 水电费 标书费 快递费 办公费 房租 押金 电话费 其他 小计 费用合计 车票 暂 支 费 用 小计 投标保证金 押金 小计 暂支合计 本月暂支款 申请报销总计 其他暂支 本月暂支总计 主管 日期： 销售 申请金额 所属月份： 审核金额 2015年 说明 2 月
0 0
审核主管(签字)： 说明
总经理(签字):
余额等于暂支减报销费用,是正数说明是员工应付公司,余额是负数是公司应付员工 销售确认(签字): 付款财务(签字): 填写上表中付出日期及金额栏
公 共 费 用
其他暂支
暂支和费用 情况 报销申请人(签名)：
日期： 以上表格报销人员填写申请金额栏. 审核金额栏由公司负责审核的主管负责填写 本月暂支款 审核报销总计 审核情况 上月余额: 本月实际报销 报销后暂支余额 0 冲暂支 暂支 暂支余额 0
0
其他暂支 本月暂支总计 本月审核后应 归还公司费用 付出金额及日 期 其他暂支
完整版费用报销单表格表单
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共___________ 张
规格：180M M郴6M M 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共 ___________ 张
出纳复核借款人
差旅费报销单
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000元以上需通过财务经理审批， 5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）
万 仟 佰 拾 元 角 分预支 ______________________________________________________ 元补助 ______________ 元
规格：180MM 杓6MM —联式 宋体 黑色
付款审批单
报销部门:
年
月 日
附件共
张
出差起止日期自 年
月 日起至 年
月
日止共 天 年
月 日
附件共 ___________ 张
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，
（思达科门市、销售部）数额＞5000元、＞10000元、（轮胎门市）＞20000
元、＞40000元、（轮胎、铝圈销售部）＞40000元、＞100000元分别需财务经理和总经理审批。
T
审
批方式可先EC 短信电话后签字︒
出纳
复核 报销人
规格：180MM胳6MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人出纳复核领款人。
费用报销单-表格
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额(元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款:元
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款：元
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款:元
出纳复核报销
费用报单
报销部门：年月日附件共张
月
日
合计
注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在5000元以上需通过总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款，
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。
报销部门：年月日附件共张
用途
金额(元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款:元
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款：元
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款:元
出纳复核报销
费用报单
报销部门：年月日附件共张
月
日
合计
注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在5000元以上需通过总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款，
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。
最完整各种费用报销单模板-通用版(可打印)
部门 费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门
费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
票据张数备注 报 销 金 额 合 计￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：金额（元）￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
报销日期 年 月 日金额（元）￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：
费 用 报 销 单
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日金额（元） 日照在天软件开发有限公司
R izhao Zaitiansoft Co.,Ltd。
新费用报销空白表格
部长批准 Approved准 Approved by Dept. director:
副总裁批准 Approved by Deputy General Manager:
总裁批准 Approved by Managing Director:
公司支付的其他费用 Other fee paid by company
其他费用 Other expenses
报销金额 Amount Claimed
借款金额 Amount of Employee's Advance
应付报销金额 Amount to be Paid
报销申请人 Applicant:
财务审核 Checked by Financial dept.:
GiantKONE
A KONE Company
巨人通力电梯有限公司费用报销汇总表
GiantKONE Elevator Co., Ltd. Expenses Claim Report
部 门 Department
报销人 Claimer 费用类别 Type of Expense 差旅费 Travel expense 应酬费 Entertainment fee 交通费用 Transporation expense 通讯费 Communication fee
是否有借款 □是 □否 金额： Employee advance □Yes □No
借款金额 Amount of Employee's Advance 公司支付交通费 Transportation fee paid by company 备注 Remarks
公司支付住宿费 Hotel fee paid by company
服务部
工号 Employee ID 金额小计 Sub-total
费用报销单表格模板
费用报销单
报销部Байду номын сангаас：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳
复核
报销人
报销部Байду номын сангаас：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳
复核
报销人