医院票据管理岗位职责

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医院票据安全管理制度

医院票据安全管理制度一、总则为了规范医院票据管理，保障医院财务安全，提高医院管理效率，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院内各类票据的管理和使用。

三、票据种类1. 收据2. 支付凭证3. 发票4. 结算单5. 医嘱单6. 处方单7. 检验单8. 检查单等等四、票据保管1. 所有票据必须由专人负责保管，保管人必须具备相关的票据管理知识和技能。

2. 票据必须存放在密封的柜子或保险柜中，避免被盗或遗失。

3. 对于重要的票据，如发票、结算单等，必须采用防伪措施，以确保票据的真实性和安全性。

4. 对于失窃或遗失的票据，必须及时向有关部门进行报告，并及时办理挂失手续。

五、票据领用1. 票据领用必须经过审核和登记，领用人必须出具相关的证件，并在领用登记簿上签字确认。

2. 票据领用必须在规定的时间内使用完毕，如有剩余必须及时归还。

3. 对于特殊情况需要临时领用票据的情况，必须经过上级主管部门审批并签字确认。

六、票据使用1. 票据使用必须严格按照规定的格式和要求进行填写，不得有涂改或擅自修改的行为。

2. 对于一次性使用的票据，如收据、支付凭证等，必须加盖医院公章，并由经办人签字确认。

3. 对于多次使用的票据，如医嘱单、处方单等，必须加盖医院公章，并经过主管医生签字确认。

七、票据保管1. 已使用的票据必须按照规定进行清点和整理，不得随意丢弃或遗失。

2. 对于已使用的票据，必须按照规定的时间进行存档和归档，以备日后查询和核对。

八、票据废弃1. 对于过期或废弃的票据，必须按照规定的程序进行销毁，不得私自处理或泄露。

2. 销毁票据必须由专人负责，并进行记录，以备日后核查。

九、票据审计1. 对于票据管理的情况，必须进行定期的审计和检查，以确保票据的安全和规范管理。

2. 对于审计发现的问题和异常情况，必须及时进行整改和纠正，并提出改进意见。

十、违规处理对于违反本制度的行为，必须进行严肃处理，并吊销相关的权限和处罚相关的责任人员。

医院票据管理制度

医院票据管理制度一、制度背景医院作为提供医疗服务的机构，每天都会产生大量的票据，如门诊挂号收据、住院费用结算单、药物发放单等。

这些票据不仅仅是一种财务凭证，更是医院与患者之间交流的重要媒介。

为了规范和管理这些票据，确保其准确性和安全性，医院需要建立一套完善的票据管理制度。

二、管理范围1. 票据的种类医院管理的票据包括但不限于：- 门诊挂号收据- 住院费用结算单- 药物发放单- 检查检验报告单- 手术同意书等2. 票据管理的主体票据管理主体包括但不限于：- 医院财务部门- 门诊部门- 住院部门- 药房部门- 检验科室- 手术室等三、票据管理的原则1. 准确性原则所有票据必须准确反映实际情况，不得有任何虚假记录或错误信息。

2. 完整性原则每个票据都必须包含完整的内容，包括患者信息、费用明细、医生签名等。

任何篡改或缺失都是严重违反规定的。

3. 保密性原则票据上的患者信息属于个人隐私，必须严格保密，避免信息泄露和滥用。

4. 存档保管原则每个票据都应该按照规定的时间和方式进行存档保管，方便日后查阅和审计。

四、具体管理要求1. 票据开具- 门诊挂号收据应由挂号工作人员开具，需包括患者基本信息、挂号费用、挂号日期等。

- 住院费用结算单应在患者出院时由费用结算工作人员开具，需包括住院期间的费用明细和结算金额。

- 药物发放单应在患者拿药时由药房工作人员开具，需标明药物名称、用法、用量等。

- 检查检验报告单应在检验科室或医技科室检查完成后开具，需准确记录检查结果和医生意见。

- 手术同意书应在手术前由医生和患者或其家属签署，需明确手术的类型、风险和同意内容等。

2. 票据存储- 所有票据必须存放在专门的票据存储室或柜子中，以防止丢失、损坏或被盗。

- 不同种类的票据应分别存放，方便查找和管理。

- 存储室或柜子必须设有合适的防火、防潮和防尘设施，保证票据的安全性和完整性。

3. 票据使用与注销- 每次使用票据都必须经过授权和记录，避免未经授权或重复使用。

医院票据管理制度

医院票据管理制度
医院票据管理制度是指医院在进行票据管理时所遵循的一套规
范性的制度。

医院作为一个大型机构，涉及到大量的收支款项，需
要建立严格的票据管理制度来确保财务的准确性和合规性。

以下是医院票据管理制度的一些主要内容：
1. 票据种类：明确规定医院所使用的各种票据的种类，包括门
诊发票、住院发票、收据等。

2. 票据的开具：规定票据的开具程序和要求，包括票据的抬头、发票号码、开具人员等。

3. 票据的登记：规定对开具的票据进行登记和管理的方式，包
括票据登记簿的记录、票据的存放位置等。

4. 票据的使用：明确规定票据的使用范围和用途，禁止私自转
让或乱用票据。

5. 票据的保管：规定票据的保管责任和措施，包括票据的存放、防火防盗措施等。

6. 票据的销毁：规定票据的销毁程序和要求，包括销毁的时间、方式等。

7. 票据的核对与审批：规定票据核对和审批的程序和要求，包
括票据的审核、复核和交接等。

8. 票据的定期盘点：规定对票据进行定期盘点和清点的程序和
要求，以确保票据的数量和准确性。

9. 票据管理的纪律与违纪处分：明确规定对违反票据管理制度
的责任追究和纪律处分。

以上是医院票据管理制度的一些基本内容，每个医院根据自身
情况可以根据实际情况对制度进行具体细化和补充。

医院收款票据管理规定

医院收款票据管理规定文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）医院收款票据管理制度为了加强医院收款票据的管理和监督，根据《财政票据管理办法》（中华人民共和国财政部令第70号）、《医疗收费票据使用管理办法》（财综【2012】73号），制定本制度。

一、收费票据的购置、领用登记、核销（一）收费票据的购置1. 医院使用的行政事业性统一票据和专用票据，须由财务科派专人凭《财政票据准购证》核准的种类、数量及购票方式，向县财政票据管理中心领购票据。

2.医院内部收款票据，由财务科根据业务需要，提供票据种类、格式、数量等内容的印刷计划，经院领导批准，由相关科室办理。

（二）收费票据的领用登记1. 医院购入票据后，应由财务科验收入库，并由专人登记收费票据的购入日期、名称、起止号码、规格及数量，并注明购入渠道。

医院所有票据必须由财务科统一购买、保管、领用、核销。

2.收款员领取收费票据时要填写《收款票据登记册》的有关内容并签字，票据保管员要按人设分户账。

3.行政事业性统一票据只能由出纳领用。

（三）收费票据退费、作废、重置的规定1. 收费票据退费的规定（包括药费、检查费、治疗费等的退费）：（1）退费前先检查原收款收据，相关科室在报销联签字并注明退费原因，经院长签字后方能办理退费。

（2）若出现部分退费的情况，操作流程如上。

把原收据作全额退费处理，并重开实收收据。

（3）退费票据连同收款日报表交财务科。

2. 收费票据作废的规定作废票据要求各联次保存完整，并且必须是当天结账前发生的事项。

作废后必须在票据上简单说明作废原因，加盖作废戳记或注明“作废”字样。

2.重置票据的规定重置票据要求各联次保存完整，并且必须是当天结账前发生的事项，紧接着下一票据序号上的病人的姓名、收费项目、金额必须与重置票据保持一致。

（四）收费票据的核销1.交回的收款收据存根联，票据核销员必须及时办理注销登记。

销号时必须以存根联（或记账联）及日报表为依据，具体依据如下：（1）门诊收款收据：以审核后的门诊收费员结账单（经确认缴款，下同）中的收款收据区间号码及日报表为依据。

医院票据管理岗位职责

票据管理岗位职责
1、严格遵守国家法律、法规及财经纪律，熟悉《会计法》《票据法》和医疗机构各项财务管理制度。

2、负责医院所用门诊票据、住院预交款票据、出院病人结算票据的申报、领取、发放、登记、核销等工作。

3、票据发放前应核对票据是否缺页、漏号、错号等现象，发放时完整记录发放日期、数量、起止编号、领用人等信息，并做好签字记录。

4、定期对库存票据进行盘点，并与登记情况进行核对，对差异部分查明原因，并书面记录及上报。

5、票据核销前，审核票据内容和金额是否正确，完善票据核销手续后按规定程序进行核销。

6、做好己使用票据的保管工作，凡需查阅或复印已使用的票据的单位或个人，应经相关人员批准后方可办理，同时做好登记。

7、做好票据档案的管理工作，定期将票据登记簿、盘点记录、查阅记录等资料装订成册移交会计档案管理。

8、完成领导交办的其它工作任务。

医院财务票据管理制度

医院财务票据管理制度
（一）本制度涉及的财务票据仅指住院发票门诊发票住院押金收据等有价非银行票据。

（二）财务票据领取和保管
1.各类财务票据领用与收回由财务管理部门办理，实行专人管理，对财务票据的领、用、存情况进行登记，并定期与库存核对。

2.财务票据领取和填开人经总会计师（财务总监）授权，领取时要逐本登记发放日期和起止号码，领取人签字。

收回时要求无缺号无涂改，票据金额与回收金额一致。

3.空白票据严禁加盖财务印章。

4.财务票据严禁转让给外单位使用。

5.作废票据及票据存根联妥善保管。

6.在岗位轮换、离职或临时工作交接时财务票据作为交接工作内容之一。

7.财务票据保管人必须妥善保管财务票据，有遗失、被盗或误用，必须及时向医院报告，并迅速采取应急补救措施。

医院应根据损害程度对责任人采取相应的处罚。

（三）财务票据的使用
1.财务票据的使用要符合相关法律法规的要求。

2.财务票据的填开应基于真实、合法、手续完备的经营活动，严禁开具无业务内容的票据。

3.财务票据应按票据号码顺序填开，项目填写齐全，内容真实，字迹清楚，金额正确。

4.开具错误的财务票据应将全部联次收回并加盖“作废”章予以注销。

医院票据管理制度

医院票据管理制度
为了加强收费管理，制止乱收费现象，特拟定票据的管理和使用的暂行规定：
一、本院开出的门诊收费收据、住院结算收据和其他收费票据，必须符合国家税务部门、财政部门关于发票管理的统一要求，其中收款内容属经营性收入的，应开具税务部门监发的统一发票；属行政事业性收入的，应开具财政部门监发的统一收据。

二、本院开出的收款票据必须有财务专用印鉴，其他任何部门无权开出白条或非法收据，向其他部门和个人收款（含各种形式的罚款）。

三、财务科可拒绝接受外来不符合规定的票据。

四、本院票据的保管：
1、各种收据购领要有专人、专柜保管，收据的进出应有专账登记。

2、使用空白发票或收据必须登记顺号使用。

3、收据保管人员、领用人员必须做到不丢失、不损坏、不得有价转让和转借他用。

五、票据的使用
1、根据经济内容，要如实开具收据，对弄虚作假者按财经违纪严格处理。

2、收据不得转让、涂改和撕毁，更不得将空白收据由
对方自行填制。

3、特殊情况需要借出收据的，必须出具部门负责人、主管院领导、财务科审批同意的借据报告，按规定办理借据登记手续，并按时办理结账手续。

4、用过的收据存根必须完整，按会计档案管理制度的规定予以保存。

乡镇医院票据管理制度

乡镇医院票据管理制度一、总则为了规范乡镇医院内部票据管理，提高效率，防止财务风险，特制定本制度。

二、票据种类及用途1. 门诊收费票据：用于门诊患者缴费时发放，经过财务确认后，作为缴费凭证。

2. 住院收费票据：用于住院患者缴费时发放，经过财务确认后，作为缴费凭证。

3. 发票：用于对外销售药品、诊疗服务等时开具，具有法律效力。

4. 收据：用于非销售渠道的交易时开具，作为收款凭证。

5. 支票：用于患者预交住院费用、手术费用等时签发。

6. 结算单：用于医疗保险、公费等渠道结算时使用。

三、票据管理流程1. 票据领用：各科室、收费窗口设有票据专管人员，统一领用票据，核对数量并签字确认。

2. 票据使用：在适当场合下，根据具体需要使用相应的票据。

3. 票据登记：每次领用、使用票据后，需进行登记，包括票据种类、数量、使用时间等信息。

4. 票据保存：已使用的票据需及时整理归档，保证票据的完整性和安全性。

5. 票据监管：财务部门负责票据监管工作，定期对票据进行盘点和核对。

四、票据管理要求1. 严格按照票据领用、使用、登记、保存、监管流程执行，任何违规行为都必须追究责任。

2. 每张票据必须填写完整，不得涂改，有错处需作废处理，并作相应记录。

3. 票据不得随意转借、挪用、私自销毁或涂改，一经发现，将受到严厉处罚。

4. 对于丢失的票据，应及时向上级部门报告，做好遗失登记，以便查明责任。

5. 对于票据的使用情况，财务部门需定期进行审计，确保票据的合法、规范使用。

五、票据使用范围1. 票据仅用于医院内部交易和对外销售，不得私自流出医院。

2. 对于患者交纳的各项费用，必须开具相应的票据，做到一收一付，严格规范管理。

3. 不得使用伪造、冒用的票据，一经发现，将依法处理。

六、票据管理意义良好的票据管理制度不仅可以规范医院内部财务管理，提高工作效率，还可以防止财务风险，确保医院资金的安全。

同时，也能提升医院形象，提高患者满意度。

七、票据管理制度的重要性1. 规范管理：通过明确的票据管理流程，建立起规范的管理制度，做到心中有数，工作有序。

收入稽核、票据管理岗位职责

收入稽核、票据管理岗位职责
1.认真复核门诊、住院收入票据、报表，保证账账、账表相符。

2.对应收医疗款－出院病人欠费，按有关规定进行明细登记，定期归集编制欠费明细表，保证账实相符，及时会同出入院结账部门进行欠费催收、结算。

3.认真审核退费凭证审批手续，做好退费凭证的登记工作。

4.负责各类收费票据的申印、购领、保管、发放和核销。

严把票据领用关，领用时必须详细登记票据名称、起止号码、领用日期、领用人。

缴销的票据应按顺序和金额认真核对后及时在登记簿上注明缴销日期、起止号码。

5.按规定程序，及时查核、复印病员住院遗失发票。

6.遵守上级部门及医院关于医德医风的相关规定。

7.认真、及时完成领导交办的其他工作。

医院财务科票据档案管理岗业绩考核指标

医院财务科票据档案管理岗业绩考核指标1. 引言医院财务科票据档案管理岗是医院财务科的重要岗位之一，主要负责医院各类票据和档案的管理工作。

票据档案管理岗的工作繁琐而细致，对工作人员的要求较高。

为了提高工作人员的工作效率和质量，需要制定相应的业绩考核指标，以评估员工的工作表现，并推动其提升工作能力和水平。

本文将介绍医院财务科票据档案管理岗的业绩考核指标，旨在为岗位工作人员提供明确的评估标准和改进方向。

2. 业绩考核指标2.1 票据管理票据管理是票据档案管理岗的核心工作之一，主要涉及票据的接收、审核、登记、归档等工作。

以下是票据管理方面的考核指标：•准确性：及时、准确地接收、审核和登记各类票据，确保票据信息的准确性。

•完整性：对每一张票据进行详细的登记和归档，保证票据档案的完整性。

•规范性：按照医院相关政策和制度执行票据管理工作，确保管理过程规范有序。

2.2 档案管理档案管理是票据档案管理岗的另一个重要工作内容，主要包括档案整理、存档、借阅等。

以下是档案管理方面的考核指标：•整理规范性：对票据档案进行分类整理，确保档案存放的有序性和方便检索。

•保密性：重要票据档案的保密性要求较高，工作人员需妥善保管，严格控制档案的借阅和使用。

•归档及时性：及时归档票据，确保档案能够迅速找到和使用。

2.3 工作效率尽管票据档案管理工作繁琐，但高效完成工作也是重要的考核指标之一。

以下是工作效率方面的考核指标：•任务完成时间：能够按时完成分配的任务，不拖延工作进度。

•问题解决能力：面对问题能够迅速找到解决方法，并及时解决。

•工作积极性：工作态度积极，主动推进工作，能够灵活处理工作中的各类问题。

3. 考核流程医院财务科票据档案管理岗的考核流程需要经过以下步骤：1.考核目标确定：明确考核指标，制订考核标准，确保考核的公正性和客观性。

2.考核标准通知：将考核指标和标准告知员工，建立员工对考核标准的认知和理解。

3.考核执行：按照考核指标和标准，对员工进行实际工作的考核，记录相关数据和情况。

医院非税收入票据管理制度

第一章总则第一条为了规范医院非税收入票据管理，加强医院财务管理，保障医院各项非税收入的合法、合规、安全，根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》等相关法律法规，结合医院实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院内部所有非税收入票据的领用、使用、保管、核销等环节。

第三条医院非税收入票据管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：票据的开具和使用必须符合国家法律法规及医院内部规定；（二）真实性原则：票据内容必须真实、准确、完整，不得伪造、变造；（三）安全性原则：确保票据安全，防止票据遗失、损毁、被盗；（四）便捷性原则：简化票据领用、核销程序，提高工作效率。

第二章票据种类及使用范围第四条医院非税收入票据分为以下几类：（一）财政部门统一监制的非税收入票据；（二）医院财务部门监制或购买的专用非税收入票据；（三）其他符合国家法律法规及医院内部规定的非税收入票据。

第五条医院非税收入票据使用范围：（一）财政部门统一监制的非税收入票据：用于收取行政事业性收费、政府性基金等；（二）医院财务部门监制或购买的专用非税收入票据：用于收取医疗服务费、药品费、卫生材料费等；（三）其他符合国家法律法规及医院内部规定的非税收入票据：用于收取捐赠款、赞助费等。

第三章票据的领用与核销第六条医院非税收入票据的领用：（一）各科室、部门需使用非税收入票据时，应向财务部门提出申请；（二）财务部门根据申请，对申请单位进行审核，确认无误后，办理票据领用手续；（三）领用单位应妥善保管票据，不得擅自转借、转让、涂改。

第七条医院非税收入票据的核销：（一）各科室、部门在使用非税收入票据后，应及时将票据归档；（二）财务部门定期对票据进行核销，确保票据数量与实际使用数量相符；（三）对票据遗失、损毁等情况，应立即向财务部门报告，并按规定进行处理。

第四章票据的保管与销毁第八条医院非税收入票据的保管：（一）各科室、部门应指定专人负责票据的保管工作；（二）票据应放置在安全、通风、干燥的场所，防止受潮、霉变、虫蛀；（三）票据的保管期限应按照国家档案管理规定执行。

医院财务科岗位设置及工作职责

财务科岗位设置及工作职责财务科下辖三个二级单位：会计室、门诊收款室、住院记账处;担负着科学编制预算、依法组织医院收入、控制医院各项支出,积极筹措并合理运用资金,加强经济活动的控制和监督等任务;具体岗位设置及职责分工如下：一、财务科科长在院长领导下,负责财务科的全面工作;⒈贯彻执行国家方针、政策和法律法规,遵守国家财经纪律;按照会计法医院财务制度和医院会计制度的要求,建立健全医院财务管理制度和各项内部会计控制制度,并随政策法规的变动及时完善更新；⒉认真履行财务监督职能,对医院所有的经济活动进行督促检查;组织对医院各部门的所有经济活动进行定期或不定期地检查和指导,发现违规违纪行为予以及时制止和纠正,如发现重大问题,及时向院领导或上级主管部门报告；⒊按照医院财务管理需要和内部控制的要求,确定财会岗位设置和人员配备方案；做到岗位设置合理、职权明确、互相监督、互相制约;并对所有财务人员按照各自的岗位职责进行检查考核,奖惩分明,公正处事,促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化；⒋制定实施医院增收节支措施;积极组织收入,做到收费规范合理,有依据、有标准；严控各项开支,监督资金使用的合理性、合法性,努力提高资金的使用效率;⒌运用会计资料,采用科学方法,进行经济预测,找出经济管理中的漏洞和不足之处,提出改进意见和措施,充分挖掘增收节支的潜力,为领导决策当好参谋;⒍认真贯彻执行行政事业单位国有资产管理规定,建立和完善国有资产管理措施,配合相关的职能管理科室,做好国有资产的管理工作;严格执行财产物资采购计划审批制度,建立并严格执行财产物资的购入、领用、维护、报废、转让制度及财产物资的年终清查制度,确保国有资产的完整和安全;⒎根据医院事业发展计划和年度经营目标,充分估计预期的收益和风险,制定和实施医院长短期融资方案,为医院建设与发展提供优质、高效的资金保障;⒏制订人才培养计划,建设财会人才梯队;制定财会业务骨干的选拔、培养、使用制度,引入激励和淘汰机制,组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务,遵守职业道德,不断提高财务人员学历层次和职称等级,着力塑造一支高素质、高水平的财会队伍;⒐积极推进会计信息化建设,在实现所有会计核算及财务管理数据网络化操作的基础上,逐步建立分科室、分项目的固定资产投资分析数据库；收入、成本、结余的效益指标数据库；以及资产、负债、净资产等反映基本财务状况的动态数据库及其分析系统;二、财务科副科长兼主管会计协组财务科科长工作,重点负责医院日常会计业务处理的监督、审核和指导,保证会计核算资料的及时性、真实性、正确性和完整性;⒈严格按照医院会计制度的规定,设置账簿体系,组织会计人员正确运用会计科目进行会计核算,编制会计报表;⒉负责会计电算化日常工作管理,协调各电算化岗位的工作关系;组织软件系统运行环境的建立,确定操作使用人员,并对操作人员的权限作出规定;⒊负责记账凭证的规范性、会计科目和会计数据的正确性、附件的完整性及会计账表数据的准确性审核;⒋负责医院年度预决算工作;在对上年度预算执行情况进行全面分析的基础上,根据医院年度经营目标和业务发展的需要,合理预测收支的增减因素,编制医院预算;年终,编制各类会计决算报表,撰写综合分析报告;⒌负责日常财务分析工作;根据预算执行情况,定期进行财务分析,编写财务分析报告,分析盈亏增减变化原因,提出建设性意见,为领导提供经济决策依据;⒍严格审查应交纳的个人所得税、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项,并督促及时办理交纳手续,做到按时、足额上交;⒎定期与不定期地检查支票、各种收费票据的领取、保管、发放及日常记录工作;三、出纳岗位⒈严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度,按照规定办理现金收付和银行结算业务,对一切货币资金收、付凭证进行认真复核,对不符合规定的有权拒绝受理或退回要求重制;⒉遵守现金保管有关规定,确保库存现金安全;不得用白条抵库,不得挪用资金;保守保险箱密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代管;遵守现金库存限额的规定,超过库存限额部分的现金及时存入银行;⒊保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据;随时掌握银行存款余额,严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管,并认真按规定办理领用、注销手续;⒋及时确认记录收付款凭证,核对帐面余额与库存现金,按照规定管理好银行存款,每月与银行对帐,保持双方余额的一致,未达帐项要及时查询、清理;⒌对收取的各项收入,按实收金额开出收款收据,并将收取的款项及时缴存银行;四、制证岗位⒈根据审核无误的各类原始凭证,按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求,编制和输入记帐凭证;要求科目运用正确,摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系,凭证内容完整,手续齐备、填制及时;⒉负责打印输出记帐凭证、凭证汇总表及会计报表,同时做好数据备份工作;⒊期末,运用计算机会计核算系统及时登记总分类帐明细分类账,进行账账、账证、账实核对,保证账账、账证、账实相符;⒋按照上级规定的统一报表格式和要求编制各类会计报表,做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时;⒌年终,打印会计账簿,整理后归档;五、稽核岗位⒈按会计法和有关法规、财务制度、收支标准等规定,负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核,包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容;⒉对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐,再进行重新填制与审核;⒊对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核,确保会计报表数字、内容与帐薄一致,且表表相符;⒋及时核对银行账,编制银行存款余额调节表,核实未达账项,保证银行存款账面余额与银行对帐单调节相符;⒌根据稽核中发现的问题,提出进一步完善会计核算制度,改进会计工作的意见和建议;对稽核中发现的较大问题或可疑现象,主动向科室领导汇报;六、工资核算岗位⒈按人事部门通知,编制工资发放名册,及时送交银行按时发放;工资名册要装订成册,按会计档案管理要求妥善保管;⒉根据经管办提供的绩效工资核算表,与各核算科室上报的奖金分配表进行核对无误后,编制绩效工资发放清册,及时送交银行按时发放;⒊正确划分工资及代扣款项的明细项目,提供详尽的工资分配明细资料;⒋按国家有关规定,正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项;七、系统管理岗位⒈负责财务软件操作系统的维护,定期对计算机设备进行检查,确保机器设备正常运转,不得擅自修改程序和公式;⒉严格遵守计算机的各项制度规定,做好密码与口令的保密工作;⒊定期检查计算机病毒,维护好机内会计数据;⒋负责电算化系统升级换版的调试和人员变动重新设置工作;⒌定期做好电算化系统操作运行情况的总结工作,并提出改进意见;八、固定资产管理岗位⒈设置固定资产明细帐,建立固定资产卡片,对固定资产的购置、领用、捐赠、报损应按规定及时调整或督促有关部门办理报批手续,做到帐卡物三者相符;⒉按医院会计制度规定计算提取固定资产折旧,按期编报固定资产增减变动情况表;⒊参与固定资产的清查盘点,对盘盈、盘亏、毁损的固定资产按规定进行帐务处理,同时要查明原因,分清责任,按规定审批权限办理报批手续;⒋会同有关部门对固定资产的使用状况、利用效果进行分析,促进固定资产的合理使用,并督促有关部门加强维护、保养,挖掘潜力,提高利用率;九、成本核算岗位⒈根据国家有关规定,结合本院特点和需要拟订成本管理办法,并根据实际情况及时进行修订;⒉根据医院成本支出的特点和成本管理的规定,对各项直接成本、间接成本的核算、成本对象的确定,费用的归集分配等拟定详细的核算程序;⒊会同有关部门建立定额、原始记录、内部结算价格制度,做好内部成本管理的基础工作,为正确计算医院成本提供可靠依据;⒋按成本核算的内容、程序、方法,进行费用的归集和分配,定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因,提出降低成本费用的办法和加强管理的建议;十、往来管理岗位⒈严格审核往来款项的真实性,并按收付单位、个人设置往来明细帐;⒉及时清理、核对往来款项;定期对应收款进行帐龄分析,对长期未处理的往来款项应及时向财务负责人汇报,对确实无法收回的应收款和支付的应付款,应查明原因,并按有关规定处理;⒊各种应收医疗款,按有关规定进行明细登记,归集和定期编制费用报表,并及时进行费用催讨、结算;十一、基建会计岗位⒈严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理,按规定时间和要求向上级主管部门和财政部门报送基建财务报表;⒉促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作,定期进行财产物资清查,保证建设资金的合理使用;⒊及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项,做好债权债务的清偿工作;⒋按医院档案管理制度规定及时归集、整理、装订、移交基建会计档案资料,对尚未移交的档案须妥善保管;十二、药品、材料核算岗位⒈贯彻执行医院关于规范药品及库存物资管理的补充规定有关要求,督促物资管理部门认真执行药品采购、验收、领用、报损、调拔、调价等制度;⒉负责药品、卫材及其他材料的出库管理工作;按照规定要求打印出库凭单、编制出库报表,及时上报;⒊负责物资管理系统的数据维护工作;药品、卫材及其他材料价格变动时,根据物价员通知及时予以更新,保证系统数据的适时性和正确性;⒋参与药品、卫材及其他材料的清查盘点工作,对盘盈、盘亏和报损的药品要查明原因,分别不同情况,经批准后进行处理;⒌定期检查药品、卫材及其他材料的储备情况,对滞留积压的物资要分析原因, 对因保管不善造成损失的要及时向科室领导汇报,作出处理;十三、票据管理岗位⒈认真学习有关行政事业性收费票据管理的规章制度,熟练掌握各类票据管理业务;⒉做好对领购票据的统一登记和专门保管工作;⒊严把票据领用关,做好领用登记工作;⒋负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续;⒌指导和监督票据使作用人正确使用和填写各类票据,对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核对;十四、档案管理岗位⒈负责记账凭证、账表等会计资料的审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册的工作;⒉负责填制会计档案清册,对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记;⒊做好各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的存档保管及安全保密工作,不得擅自出借;⒋因需外借的会计档案,须经财务科长批准,并做好登记;⒌对需销毁的会计档案,要填写“会计档案销毁清册”;会计档案销毁前,重要的会计资料,应复印留存;十五、公积金、离休干部药费管理岗位⒈熟练掌握公积金管理制度及离休干部报销规定;⒉负责办理医院职工公积金的扣缴、离休干部医药费的审核报销工作;⒊按照要求及时向有关管理部门报送资料和报表,确保数据的正确无误;十六、收费审核岗位⒈负责对住院、门诊收入报表的审核;⒉负责对病人退费合规性的审核;十七、门诊、住院收费岗位⒈负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用,办理各项退费;⒉及时打印收入日报表,每天营业终了,清点所收现金及支票,做到账款相符;⒊严格执行日清日结制度和现金管理制度,当日费用当日结算,当日所收现金必须当日全部送缴银行,不得私自外借、挪用;⒋严格按照国家医疗服务价格及标准收费,做到按标准、按项目收费,保证收费工作的规范性;⒌严格自行退费制度,按照管理权限规范操作,任何人不得擅自退费;⒍严格执行票据管理制度规定,对所领取的票据及收费印章进行妥善保管,按照要求使用,不准借用或者挪用,不准任意涂改和毁损;⒎严格按照收费管理系统流程操作,不得私自篡改系统、加载任何软件;。

票据管理岗位职责

票据管理岗位职责1、票据管理员岗位职责一、满足医院收费的需要，及时到有关部门购买专用收据，同时登记造册，妥善保管；二、严格按医院票据管理规定的适用范围借领。

认真登记所借数量起止号码，在借出前要认真检查是否有缺页、漏页、重号、错号的现象，如发现上述现象，要及时与有关部门联系处理；三、认真做好年度收费许可证和所用收据的验证、核销工作；四、明确收款收据、收费票据的使用范围，不能混用、错用；五、负责收据核销工作。

票据使用完后，应及时将发票存根收回，按领用人的票据种类进行核销，并做好登记。

核俏后的票据按财务规定统一存放管理，到期后集中申报处置。

六、认真检查收据的使用情况，发现问题要及时与领导汇报，确保收据使用上的安全；七、完成领导交办的其他各项工作。

2、票据管理岗位职责1、在财务主管的带领下，严格执行财务会计制度，执行《会计法》、《税法》和其他法律法规。

2、负责应收票据款项的结算，结算付款时需经财务主管确认，按时记载账目并及时登记台账，做到每日下班前清点无误后交财务主管保管，定期将所记载的凭证交往来岗位会计进行初审，复核无误后方可记账，做到准确无误。

3、负责每月运费清单的编制、发货单的复印，及时交给运输公司开具运输发票。

4、负责每月职工养老保险明细表的拷贝、整理、打印，及时交给出纳会计和往来会计做账。

5、编制每月编制农商行、锡州银行要求报送的本单位及担保单位的财务报表，及时交给出纳会计送交银行。

6、编制工资对比表、各项税费明细表和水电气费用表，及时交给主管会计参考，以便为公司节能降耗提供依据。

7、负责采购、销售合同的盖章、收集及登记台账，追踪货物与发票是否及时，数量与发票金额是否与合同一致，如果不一致，及时与采购部门联系并报告给主管8、负责专用发票的领购及每月抵扣联的装订。

9、负责每月到税务局开具个人劳务费发票、其他个人及单位的修理、工程发票。

10、负责每月转账凭证过渡表的编制，转账凭证的装订；对所有凭证的编号工作。

医院票据管理制度

医院票据管理制度医院票据管理制度1. 引言本文档为医院票据管理制度的规范与指导，旨在合理、高效地管理医院的票据，并确保票据的真实性和可追溯性。

该制度适用于医院内所有相关人员，包括财务部门、票据管理人员以及领导层。

2. 范围本制度适用于医院内所有与票据管理相关的工作，包括票据的开具、领用、归还、登记、存档、销毁等。

3. 票据分类与编号3.1 票据分类根据不同的用途和功能，医院票据可分为以下几类：- 收费票据：用于患者的费用结算和报销。

- 付款票据：用于医院的费用支付和报销。

- 结算票据：用于医院的内部结算和对账。

- 其他票据：用于医院其他相关事务的记录和处理。

3.2 票据编号每张票据都应有唯一的编号，以便于跟踪和管理。

票据编号的规则如下：- 收费票据：以“SF”开头，后接年份、月份和自增数字，例如：SF20210101。

- 付款票据：以“FK”开头，后接年份、月份和自增数字，例如：FK20210101。

- 结算票据：以“JS”开头，后接年份、月份和自增数字，例如：JS20210101。

- 其他票据：以“QT”开头，后接年份、月份和自增数字，例如：QT20210101。

4. 票据的开具与领用4.1 票据开具医院票据的开具应符合相关法律法规和财务制度的要求。

开具票据时应填写完整、准确的票据信息，并确保票据与实际交易相符。

4.2 票据领用医院内各部门或科室需领用票据时，应向财务部门提交书面领用申请，并填写相关领用登记表。

财务部门审核通过后，方可领取相应数量的票据。

领用人应详细记录票据的领用情况，包括票据种类、票据编号和领用日期等信息。

5. 票据的登记与存档5.1 票据登记领用票据后，领用人应及时将票据登记到票据管理系统中。

票据登记信息应包括票据种类、票据编号、开具日期、开具金额、开具对象等。

5.2 票据存档票据应按照不同的种类分类存档，并严格按照时间顺序进行编号和归档。

存档的票据应妥善保管，防止遗失、损坏或被盗。