销售财务管理制度
销售公司财务管理制度范本
第一章总则第一条为规范销售公司财务管理工作，提高资金使用效率，降低经营风险，确保公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于销售公司所有财务活动，包括资金筹集、使用、核算、监督和考核等。
第三条销售公司财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家有关法律法规，执行国家统一的财务会计制度；（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整，不得虚报、瞒报；（三）及时性原则：财务信息及时反映公司财务状况，确保信息传递的及时性；（四）保密性原则：严格保护公司财务信息，防止泄露。
第二章财务管理职责第四条销售公司财务部负责财务管理工作，具体职责如下：（一）制定和执行公司财务管理制度；（二）编制和审核财务预算、财务报表；（三）负责公司资金筹集、使用、核算和监督；（四）参与公司重大经济活动决策；（五）对销售部门进行财务培训和指导；（六）完成公司领导交办的其他工作。
第五条销售部门负责本部门的财务管理工作，具体职责如下：（一）遵守公司财务管理制度，确保财务数据的真实性、准确性；（二）编制和执行本部门财务预算；（三）负责本部门收入、支出、成本、费用的核算；（四）配合财务部进行财务报表编制和审核；（五）完成公司领导交办的其他工作。
第三章资金管理第六条销售公司资金管理应遵循以下规定：（一）建立健全资金管理制度，明确资金使用范围、审批权限和责任；（二）严格执行资金预算，确保资金合理使用；（三）加强资金支付管理，严格审查支付凭证，确保支付的真实性、合规性；（四）加强银行账户管理，确保资金安全。
第七条销售部门资金管理应遵循以下规定：（一）遵守公司资金管理制度，确保资金使用的合规性；（二）编制和执行本部门资金预算；（三）负责本部门收入、支出、成本、费用的核算；（四）定期向财务部报送资金使用情况。
第四章财务核算第八条销售公司财务核算应遵循以下规定：（一）根据国家统一的财务会计制度，建立健全财务核算体系；（二）严格按照会计准则进行会计核算，确保财务数据的真实、准确、完整；（三）定期进行财务报表编制和审核，确保财务报表的真实性、合规性；（四）及时进行财务分析，为管理层提供决策依据。
销售公司财务管理制度
销售公司财务管理制度1. 引言销售公司作为一个商业实体，财务管理制度的建立和实施对于公司的长期健康发展至关重要。
本文档将详细介绍销售公司财务管理制度的相关内容，包括财务组织架构、财务流程、财务管理制度遵循的原则等。
2. 财务组织架构为了保证公司财务管理的有效性和高效性，销售公司建立了以下财务组织架构：2.1 财务部门销售公司设立了专门的财务部门，负责全面管理公司的财务工作。
财务部门下设财务总监、会计主管等职位，负责财务决策、财务报表编制、财务分析等工作。
2.2 财务团队财务部门下设财务团队，包括会计、出纳等职位。
财务团队负责日常的财务核算、银行结算、报表编制等工作。
2.3 内部审计部门销售公司设立了内部审计部门，主要负责对公司各项财务活动进行监督和审计，确保财务管理的合规性和规范性。
3. 财务流程为了规范公司的财务活动，销售公司制定了以下财务流程：3.1 财务预算流程销售公司每年制定财务预算，预算由财务部门负责编制。
财务预算会与销售计划和营销策略相结合，以确保公司的财务目标与业务目标相一致。
3.2 采购流程销售公司的采购流程包括需求提出、采购计划编制、供应商选择、采购合同签订等环节。
每一笔采购都必须经过严格的审批程序，确保采购活动的合理性和合规性。
3.3 销售流程销售公司的销售流程包括销售订单的生成、客户合同签订、交货、收款等环节。
销售流程的每个环节都要记录相关的财务信息，以便进行后续的财务核算和报表编制。
3.4 财务核算流程销售公司的财务核算流程包括日常记账、月度结账、年度结账等环节。
财务核算流程的目的是确保公司的账务准确无误，并及时编制财务报表。
3.5 成本控制流程销售公司的成本控制流程包括成本预算、成本核算和成本控制等环节。
通过对成本的预算和核算，销售公司能够及时发现和解决成本过高的问题，提高公司的盈利能力。
4. 财务管理制度遵循的原则销售公司的财务管理制度遵循以下原则：4.1 合规性原则销售公司的财务管理必须符合相关法律法规和会计准则的要求，确保财务活动的合法性和合规性。
销售公司财务货物管理制度
一、总则为加强销售公司财务与货物的管理，确保公司财务安全、货物质量，提高工作效率，特制定本制度。
二、财务管理1. 财务制度（1）销售公司应严格按照国家有关财务法规和公司财务制度进行财务核算，确保财务数据的真实、准确、完整。
（2）建立健全财务管理制度，明确财务岗位职责，加强财务人员培训，提高财务人员业务素质。
（3）加强财务审批制度，严格审批程序，确保财务支出合理、合规。
2. 财务核算（1）建立健全会计科目体系，确保会计核算的准确性。
（2）加强收入管理，及时核对收入与销售合同的约定，确保收入真实、准确。
（3）加强成本管理，合理分摊成本，提高成本核算的准确性。
（4）加强资金管理，确保资金安全、合规使用。
三、货物管理1. 货物入库管理（1）建立严格的货物入库制度，确保货物入库时数量、质量、包装符合要求。
（2）对入库货物进行验收，发现质量问题及时报告，妥善处理。
（3）建立健全货物入库台账，记录货物入库时间、数量、质量等信息。
2. 货物出库管理（1）建立严格的货物出库制度，确保出库货物符合销售合同要求。
（2）出库时，核对货物数量、质量，确保准确无误。
（3）建立健全货物出库台账，记录货物出库时间、数量、质量等信息。
3. 货物仓储管理（1）建立健全仓储管理制度，确保货物储存安全、有序。
（2）加强仓储设施管理，定期检查、维护，确保设施完好。
（3）加强仓储环境管理，保持仓库清洁、干燥、通风。
四、监督检查1. 销售公司应定期对财务和货物管理进行自查，发现问题及时整改。
2. 公司领导应加强对财务和货物管理工作的监督，确保各项制度落实到位。
3. 对违反财务和货物管理制度的行为，依法依规进行处理。
五、附则1. 本制度由销售公司负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
本制度旨在规范销售公司财务与货物的管理，提高公司整体运营效率，确保公司持续、稳定发展。
各部门应认真贯彻执行，共同努力，为公司创造更大的价值。
销售流程财务管理制度
一、概述为了规范销售流程，加强财务管理，提高公司经济效益，特制定本制度。
本制度适用于公司所有销售业务，旨在确保销售活动的合规性、规范性和高效性。
二、销售流程管理1. 销售合同签订（1）销售部与客户签订销售合同，应确保合同内容完整、条款明确，并符合国家法律法规。
（2）合同签订后，销售部应及时将合同副本报送财务部。
2. 销售订单处理（1）销售部根据销售合同，在系统中录入销售订单，并提交财务部审核。
（2）财务部对销售订单进行审核，确保订单信息准确无误，并报送相关部门。
3. 销售发货（1）销售部根据审核通过的订单，安排发货。
（2）发货后，销售部应及时将发货信息反馈给财务部。
4. 销售开票（1）财务部根据销售订单和发货信息，开具销售发票。
（2）销售部核对发票信息无误后，将发票交付客户。
5. 销售收款（1）财务部负责对销售收款进行管理，确保应收账款及时回收。
（2）销售部应及时将客户付款信息反馈给财务部。
6. 销售退货处理（1）销售部收到客户退货申请后，应及时与财务部沟通。
（2）财务部对退货申请进行审核，确保退货原因合理。
（3）销售部根据审核结果，办理退货手续。
三、财务管理1. 会计核算（1）财务部根据销售订单、发票、收付款凭证等原始凭证，进行会计核算。
（2）财务部应确保会计核算的真实性、准确性和及时性。
2. 应收账款管理（1）财务部应定期核对应收账款，确保账款准确无误。
（2）财务部应采取有效措施，降低坏账风险。
3. 费用控制（1）财务部应严格控制销售费用，确保费用合理、合规。
（2）销售部应配合财务部进行费用报销审核。
4. 财务分析（1）财务部应定期对销售业务进行财务分析，为经营决策提供依据。
（2）财务部应关注销售业务中的风险点，及时提出改进措施。
四、监督检查1. 公司内部审计部门应定期对销售流程和财务管理制度执行情况进行监督检查。
2. 发现问题，应及时整改，确保销售业务和财务管理的合规性。
五、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
销售人员财务管理制度
第一章总则第一条为了加强我公司销售人员的财务管理，规范销售人员的财务行为，确保公司财务安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有销售人员及其相关财务活动。
第三条本制度遵循合法性、合规性、安全性、高效性原则。
第二章财务职责与权限第四条销售人员应承担以下财务职责：1. 负责销售合同签订、履行过程中的财务审核；2. 负责销售收入的核算、确认和报账；3. 负责销售成本的控制和核算；4. 负责销售款项的收取和支付；5. 负责销售费用的审核和报销；6. 负责销售财务报表的编制和提交。
第五条销售人员的财务权限：1. 对销售合同中的财务条款进行审核，提出修改意见；2. 对销售款项的收取和支付进行审核；3. 对销售费用的报销进行审核；4. 对销售财务报表进行编制和提交。
第三章销售合同管理第六条销售人员签订销售合同时，应严格按照公司规定进行，确保合同条款的合法性和合规性。
第七条销售合同签订后，销售人员应及时将合同报送财务部门备案，并进行财务核算。
第四章销售收入管理第八条销售人员应按照公司规定，及时、准确地进行销售收入核算，确保收入的真实性和准确性。
第九条销售收入确认后，销售人员应及时将销售款项收取并上交公司财务部门。
第五章销售成本管理第十条销售人员应按照公司规定，合理控制销售成本，确保成本的真实性和准确性。
第十一条销售成本核算后，销售人员应及时将相关成本信息报送财务部门。
第六章销售款项管理第十二条销售人员收取销售款项时，应严格按照公司规定进行，确保款项的安全性。
第十三条销售款项收取后，销售人员应及时将款项上交公司财务部门。
第七章销售费用管理第十四条销售人员应按照公司规定，合理使用销售费用，确保费用的合规性和合理性。
第十五条销售费用报销时，销售人员应提供相关凭证，经审核后由财务部门进行报销。
第八章销售财务报表管理第十六条销售人员应按照公司规定，及时、准确编制销售财务报表，并报送财务部门。
第十七条财务部门对销售财务报表进行审核，确保报表的真实性和准确性。
销售财务管理制度
销售财务管理制度销售财务管理制度是指为了规范和管理公司销售部门的财务活动而制定的一系列规章制度。
它旨在确保销售部门的财务活动合法、规范、透明，并提供正确、准确的财务信息，为公司决策和经营提供有力的支持。
以下是一个关于销售财务管理制度的范例，供参考：第一章总则第一条为规范和管理销售部门的财务活动，保证财务信息的准确性和规范性，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条销售财务管理制度是销售部门的财务管理的基本依据，适用于销售部门内各项与财务管理相关的业务活动。
第三条销售部门的财务管理应符合国家的相关法律法规、会计准则和公司的财务管理要求。
第二章财务预算管理第四条销售部门每年制定财务预算，包括销售额、成本、费用等方面的预算目标。
第五条销售部门负责制定并审核财务预算，上报公司财务部门审批。
第六条销售部门应按照财务预算开展业务活动，不得超支或超额开支。
第三章财务报表编制与审核第七条销售部门应按照公司财务制度的规定编制财务报表，包括销售收入报表、成本报表、费用报表等。
第八条财务报表需经销售财务主管审核后方可报送公司财务部门，并保留相关凭证和报表备份。
第四章收款管理第九条销售部门应建立健全销售收款制度，包括销售账户的开立、收款方式的选择等。
第十条销售部门应及时进行销售收款，并将收款金额及时上报财务部门进行核对。
第五章销售成本管理第十一条销售部门应按照公司财务制度要求，正确计算和确认销售成本。
第十二条销售部门需与采购部门和仓储部门紧密配合，及时核实和更新原材料价格，确保销售成本的准确性。
第六章销售费用管理第十三条销售部门应严格按照公司财务制度要求，合理控制和管理销售费用。
第十四条销售部门需要对销售费用进行日常记录和定期核对，确保销售费用的准确性和节约性。
第七章资金结算与管理第十五条销售部门应建立与客户之间的资金结算制度，包括开具发票、收付款等。
第十六条销售部门应定期与财务部门对账，确保销售款项的收付款正确无误。
第八章审计与监督第十七条公司财务部门有权对销售部门的财务活动进行审计，并对销售部门的财务管理情况进行监督和检查。
公司销售部门财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售部门的财务管理，规范销售业务流程，提高资金使用效率，确保财务信息的真实、准确、完整，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售部门所有员工，包括销售人员、销售助理、销售经理等。
第三条销售部门财务管理工作应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家有关财务、税收、外汇等方面的法律法规；2. 实事求是原则：如实反映销售业务情况，确保财务信息的真实性；3. 效率原则：提高资金使用效率，确保销售业务的顺利进行；4. 保密原则：对销售业务中的财务信息严格保密。
第二章财务管理职责第四条销售部门负责人对本部门财务管理工作全面负责，具体职责如下：1. 组织实施本制度，确保制度的有效执行；2. 监督、检查本部门财务管理工作，发现问题及时纠正；3. 协调解决本部门与其他部门在财务管理工作中的矛盾和问题；4. 定期向上级领导汇报财务管理工作情况。
第五条销售部门财务人员具体职责如下：1. 负责销售业务收入、成本、费用、税金等会计核算工作；2. 负责销售部门财务报表的编制、审核和报送；3. 负责销售部门资金的管理和监督，确保资金安全；4. 负责销售部门财务档案的管理工作；5. 协助销售部门负责人做好财务管理工作。
第三章销售业务财务管理第六条销售合同签订前，销售人员应充分了解客户信用状况，评估销售风险，确保销售合同合法、合规。
第七条销售合同签订后，销售人员应及时将合同信息传递给财务部门，财务部门负责核对合同内容，确保合同符合公司规定。
第八条销售收入的确认：1. 销售收入应在销售商品或提供劳务后，符合收入确认条件时确认；2. 销售收入确认应以合同约定为准，如合同未约定，则按实际收到的款项确认；3. 销售收入确认后，应及时办理收款手续。
第九条销售成本和费用的归集与分配：1. 销售成本应在销售商品或提供劳务时归集，按实际发生额计入成本；2. 销售费用应按实际发生额计入当期费用；3. 成本和费用的分配应遵循相关性、合理性原则。
销售出库财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售出库财务管理，加强财务内部控制，确保销售出库过程的合规性、准确性和及时性，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售出库业务，包括但不限于产品、原材料、设备等。
第三条销售出库财务管理工作应遵循以下原则：1. 实事求是、依法合规；2. 廉洁自律、客观公正；3. 严谨细致、高效运作；4. 严格责任、风险可控。
第二章财务核算第四条销售出库的财务核算应按照国家财务会计制度的规定进行，确保会计信息的真实、完整、准确。
第五条销售出库的会计核算应包括以下内容：1. 销售收入确认；2. 销售成本结转；3. 销售税金及附加计算；4. 销售费用确认；5. 其他相关费用的确认。
第六条销售出库的会计凭证应规范、完整，包括销售合同、出库单、发票等。
第三章出库管理第七条销售出库业务应由销售部门负责，出库前应进行以下审核：1. 审核销售合同，确保合同内容完整、条款明确；2. 审核出库单，确保出库单与销售合同一致；3. 审核产品信息，确保出库产品符合合同要求；4. 审核出库数量，确保出库数量与销售合同一致。
第八条销售出库过程中，应做好以下记录：1. 出库产品名称、规格、型号、数量；2. 出库时间、地点、责任人；3. 出库费用及税金；4. 客户名称、联系方式等。
第九条出库产品应按照国家规定进行包装、标识，确保产品质量和运输安全。
第四章财务审核与监督第十条财务部门应定期对销售出库业务进行审核，包括：1. 审核销售合同、出库单、发票等原始凭证；2. 审核销售出库的会计核算；3. 审核销售出库的财务报表。
第十一条财务部门应加强对销售出库业务的监督，发现违规行为应及时报告公司领导，并采取措施予以纠正。
第五章责任追究第十二条销售出库业务涉及的相关人员，应按照本制度规定履行职责，对违反规定的行为，应追究相应责任。
第十三条销售出库过程中，如出现财务核算错误、违规操作等情况，责任人应承担相应责任。
销售公司财务管理制度
销售公司财务管理制度销售公司财务管理制度1. 引言销售公司财务管理制度是为了规范公司财务管理工作，确保财务运作的合规性和高效性而制定的一系列规范和操作流程。
本制度旨在明确财务管理的职责、权利和义务，确保财务决策的科学性和可靠性，并加强对财务风险的控制，保障公司财务的稳定和可持续发展。
2. 财务管理职责销售公司的财务管理职责包括但不限于以下方面：2.1 财务策划与预算管理财务部门应根据公司的战略目标和发展计划，制定相应的财务策划和预算，包括营销费用、推广费用、人力成本和其他费用等方面的预算管理。
2.2 会计核算与财务报表财务部门应做好公司的会计核算工作，确保会计凭证的真实性、准确性和完整性。
制作财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，及时向管理层提供财务分析和决策支持。
2.3 资金管理与预测财务部门应负责公司的资金管理，包括资金的收付、使用、监督和预测等工作。
及时预测资金状况，合理安排资金运作，确保公司的资金流动性和偿债能力。
2.4 税务管理与合规财务部门应按照国家税收法律法规的要求，管理和规划公司的税务事务。
及时申报纳税，确保公司在税务方面的合规性，减少税务风险。
2.5 财务内部控制与审计财务部门应建立健全的内部控制制度，保护公司财产的安全和完整性。
定期开展内部审计，发现和纠正存在的风险和问题，提高财务管理的效率和效果。
3. 财务决策流程销售公司的财务决策流程应包括以下几个环节：3.1 需求确定和申请相关部门或个人提出需求，包括新项目投资、采购计划、费用报销等，填写相应的申请表或报告。
3.2 预算审核与批准财务部门负责对需求进行预算审核，包括预算合理性和可行性评估。
在与相关部门进行协商后，决定是否批准需求，并给出相应的预算金额。
3.3 实施和监督经批准后，相关部门按照预算金额和时间要求进行实施。
财务部门负责监督和审计实施过程，确保实施的合规性和效果。
3.4 结果评估和反馈实施完成后，相关部门对实施结果进行评估并填写评估报告。
销售及财务管理制度
一、目的为了规范公司销售及财务管理工作，提高工作效率，降低风险，确保公司资产的安全和财务的稳健，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体销售及财务管理人员，以及涉及销售及财务管理的相关岗位人员。
三、销售管理制度1. 销售合同管理（1）销售合同必须按照公司规定的格式与客户签订，并由总经理审批。
（2）合同中应明确产品规格、数量、价格、付款方式、交货时间、售后服务等内容。
（3）销售合同签订后，业务员应及时将合同交财务部备案。
2. 销售跟踪管理（1）业务员应定期跟踪客户，了解客户需求，及时调整销售策略。
（2）业务员应定期向财务部汇报销售情况，包括销售额、回款情况等。
（3）业务员应严格按照合同约定的时间收回应收账款。
3. 销售费用管理（1）销售费用包括差旅费、通讯费、招待费等，需按照公司规定的标准报销。
（2）业务员出差需提前向财务部申请，并按照公司规定的标准报销。
四、财务管理制度1. 资金管理制度（1）公司资金实行收支两条线管理，确保资金安全。
（2）公司设立货款账户和费用账户，货款账户用于收回应收账款，费用账户用于支付各项费用。
（3）业务员回款后，应及时将货款汇入公司货款账户。
2. 会计核算制度（1）财务部负责公司会计核算工作，严格按照国家会计制度进行核算。
（2）财务部定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（3）财务部定期进行财务分析，为公司经营决策提供依据。
3. 预算管理制度（1）公司每年制定年度预算，各部门根据预算编制月度、季度预算。
（2）财务部对各部门预算执行情况进行监控，确保预算目标的实现。
（3）预算调整需经总经理审批。
五、监督与考核1. 公司设立审计部门，负责对销售及财务管理工作进行监督。
2. 销售及财务管理人员应定期接受考核，考核结果与绩效挂钩。
3. 对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处理。
六、附则本制度由公司财务部负责解释，自发布之日起实施。
如遇国家法律法规及政策调整，本制度相应予以修改。
销售财务制度管理规定范本
销售财务制度管理规定范本第一条总则为了加强销售财务管理，规范销售财务行为，保障公司财务稳健和持续发展，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条销售收入管理1. 销售部门应按照公司销售政策和国家法律法规的要求，依法签订销售合同，确保销售收入的合法性和合规性。
2. 销售人员应按照公司销售计划和预算积极开展销售活动，确保销售收入的实现。
3. 销售收入应按照公司规定及时入账，严禁提前或延迟入账，确保销售收入的准确性和及时性。
4. 销售部门应建立健全销售收入台帐，详细记录销售收入来源、金额、时间等信息，以便财务部门进行核对和管理。
第三条销售成本管理1. 销售部门应按照公司成本控制要求，合理控制销售成本，确保销售利润的实现。
2. 销售成本包括销售过程中发生的运输费、包装费、佣金等，销售部门应按照公司规定进行成本核算和控制。
3. 销售部门应建立健全销售成本台帐，详细记录销售成本来源、金额、时间等信息，以便财务部门进行核对和管理。
第四条销售费用管理1. 销售费用应按照公司费用控制要求进行管理，确保销售费用的合理性和合规性。
2. 销售费用包括业务招待费、通讯费、差旅费等，销售部门应按照公司规定进行费用核算和控制。
3. 销售部门应建立健全销售费用台帐，详细记录销售费用来源、金额、时间等信息，以便财务部门进行核对和管理。
第五条应收账款管理1. 销售部门应按照公司信用政策积极开展销售活动，确保应收账款的合理性和合规性。
2. 销售人员应认真审核客户信用状况，合理控制信用额度，避免坏账风险。
3. 销售部门应建立健全应收账款台帐，详细记录应收账款来源、金额、时间等信息，以便财务部门进行核对和管理。
4. 财务部门应定期对应收账款进行核对和催收，确保应收账款的及时回收。
第六条销售收入和成本费用核算1. 财务部门应按照公司财务核算规定，对应销售收入、成本和费用进行核算，确保财务报表的准确性和合规性。
2. 财务部门应定期与销售部门进行对账，确保销售收入、成本和费用的准确性。
销售人员的财务管理制度
一、制定目的为加强公司销售人员的财务管理，规范销售过程中的资金流向，提高资金使用效率，降低财务风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员及其所属团队。
三、财务管理制度内容1. 销售合同管理（1）销售人员需按照公司规定的合同格式与客户签订销售合同，合同内容应明确货款支付方式、支付期限、违约责任等。
（2）销售合同签订后，销售人员需将合同提交给财务部门备案，并确保合同内容真实、完整。
2. 货款收取与管理（1）销售人员收到货款后，应在当日将款项交至财务部门，不得私自挪用或占用公司资金。
（2）财务部门在收到货款后，应立即登记入账，确保账目清晰、准确。
3. 费用报销管理（1）销售人员出差费用报销需提供相关票据，如交通费、住宿费、餐费等。
（2）出差费用报销需按照公司规定的标准执行，超支部分需自行承担。
（3）销售人员报销费用时，需填写《费用报销单》，经上级领导审批后提交财务部门审核。
4. 销售提成管理（1）销售人员销售提成按公司规定的提成比例和提成方式计算。
（2）销售人员需在每月底前将销售业绩提交给财务部门，财务部门根据业绩计算提成。
（3）提成款项将在次月发放，发放前需核对销售人员身份及业绩真实性。
5. 财务报表管理（1）销售人员需定期（如每月）向财务部门提供销售报表，包括销售明细、客户回款情况等。
（2）财务部门根据销售报表，定期（如每月）向公司领导汇报销售情况。
四、违规处理1. 销售人员违反本制度，挪用、侵占公司资金，一经查实，立即辞退，并追究其法律责任。
2. 销售人员虚报、冒领费用，一经查实，扣除其违规所得，并视情节轻重给予相应处罚。
3. 销售人员未按规定提交销售报表，影响公司财务管理的，给予警告或通报批评。
五、附则1. 本制度由财务部门负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 销售人员应认真学习本制度，确保自身遵守制度规定，共同维护公司财务秩序。
销售业的财务管理制度
一、总则为了加强销售行业的财务管理，规范销售业务流程，提高企业经济效益，降低经营风险，特制定本制度。
二、现金管理1. 现金科目设置：现金科目应设两个子目，即货款户和费用户。
2. 现金库存：库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应即时送存银行，确保现金安全。
3. 现金管理要求：出纳应保证库存现金的日清日结，月末编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。
货款现金必须送存银行，不准坐支。
4. 监盘：会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制库存现金盘点表；审核出纳编制的银行余额调整表，对未达事项进行落实。
三、银行存款管理1. 收支两条线：销售分公司资金实行收支两条线的原则。
各销售分公司必须开设收支两个银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。
2. 货款账户管理：货款账户只收不支，所有货款回笼到该账户。
3. 费用账户管理：费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。
4. 新开账户：销售分公司不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。
银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。
5. 回款管理：对于销售回款要及时汇入总部银行账户，销售分公司的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户。
四、销售合同管理1. 合同格式：业务员按公司指定的合同格式与客户签订销售合同，经总经理审批核准后交到财务处备份。
2. 收款期限：销售合同要求符合公司要求的收款期限，并在合同中标注。
在其规定的收款期限进行追收货款。
3. 发票管理：销售合同上需注明是否含税价，是否需开具增值税专用发票。
五、销售报表管理1. 销售跟踪：业务员应跟踪好每一批货物的出仓流程，写好送货单的品名、规格、单价、金额，并以送货单走以下流程：存档、呈送董事长/总经理。
2. 销售报表编制：销售部每月3号前必须编制上月《月度销售明细表》，附确认销售对账单，提交财务部以核算收入、业务员业绩等。
产品销售公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括资金管理、成本核算、财务报表编制、税务处理等。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 实际性原则：财务活动应真实反映公司经济活动状况。
3. 效率性原则：提高资金使用效率，降低财务成本。
4. 安全性原则：确保公司资产安全，防止财务风险。
第二章资金管理第四条公司资金管理实行集中管理，设立财务部负责资金管理工作。
第五条公司资金来源包括但不限于销售收入、投资收益、银行贷款等。
第六条公司资金支出应遵循以下程序：1. 预算审批：各部门根据工作需要编制年度预算，经财务部审核后报公司领导审批。
2. 支出申请：各部门根据预算和实际工作需要，向财务部提出资金支出申请。
3. 支出审批：财务部对支出申请进行审核，符合规定的支出申请报公司领导审批。
4. 支出执行：财务部根据审批意见执行支出，并做好资金支付记录。
第七条公司严禁设立“小金库”，所有资金收支必须通过公司财务部门进行。
第三章成本核算第八条公司成本核算应按照国家会计准则和公司内部管理要求进行。
第九条成本核算内容包括但不限于直接材料、直接人工、制造费用、销售费用、管理费用等。
第十条成本核算应遵循以下原则：1. 实际发生原则：以实际发生的经济业务为依据进行成本核算。
2. 配比原则：各项成本与相应的收入或费用进行合理配比。
3. 完整性原则：成本核算应全面反映公司各项成本。
第四章财务报表编制第十一条公司财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十二条财务报表编制应遵循以下原则：1. 实际性原则：财务报表应真实反映公司财务状况和经营成果。
2. 完整性原则：财务报表应全面反映公司财务信息。
3. 及时性原则：财务报表应及时编制并报送给相关利益相关者。
案场销售财务管理制度
一、总则为了加强公司案场销售财务管理工作，确保财务数据的真实、准确、完整，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、财务管理制度1. 资金管理（1）资金收支实行集中管理，各部门、各项目不得私自设立资金账户。
（2）资金收支必须严格按照国家法律法规和公司财务制度执行，确保资金安全。
（3）销售款项应及时收取，并按照公司规定进行核算和报账。
2. 会计核算（1）会计核算应遵循权责发生制原则，确保财务数据的真实性。
（2）各项收入、支出、成本、费用等会计核算项目应准确、完整地反映实际情况。
（3）会计凭证、账簿、报表等会计资料应规范、整洁，便于查阅。
3. 费用控制（1）各部门、各项目应严格控制费用支出，避免浪费。
（2）费用报销必须提供合法、有效的原始凭证，并经相关部门负责人审核批准。
（3）严禁虚列支出、挪用资金等违规行为。
4. 预算管理（1）公司应根据实际情况，编制年度、季度、月度财务预算，并报公司领导审批。
（2）各部门、各项目应严格执行财务预算，不得超支。
（3）预算执行过程中，如需调整，应经公司领导审批。
5. 内部审计（1）公司应定期对案场销售财务管理工作进行内部审计，发现问题及时整改。
（2）内部审计应遵循独立性、客观性、公正性原则，确保审计质量。
（3）内部审计结果应向公司领导汇报，并提出改进意见。
三、责任与奖惩1. 各部门、各项目负责人对本部门、本项目的财务管理工作负总责。
2. 对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予通报批评、经济处罚、降职、撤职等处理。
3. 对严格执行本制度，在财务管理工作中做出突出贡献的部门和个人，公司将给予表彰和奖励。
四、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由公司财务部负责解释。
3. 本制度如与国家法律法规及公司其他规章制度相抵触，以国家法律法规及公司其他规章制度为准。
销售财务管控制度范本
销售财务管控制度范本一、总则第一条为了加强销售财务的管理和监督，规范销售财务行为，保障公司资金的安全和合规，根据《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售业务的财务管理、资金结算、风险控制等各项活动。
第三条公司销售财务部门应严格执行国家法律法规和公司财务管理制度，确保销售财务活动的合规、安全、高效。
第四条公司应建立健全销售财务内部控制体系，明确各部门的职责和权限，实行严格的授权和审批制度，确保销售财务活动的透明和可控。
第五条公司应加强销售财务人员的培训和管理，提高销售财务人员的业务素质和职业道德，确保销售财务活动的专业和规范。
二、销售财务管理第六条公司应根据销售业务的特点和实际需要，制定合理的销售财务计划，确保销售财务活动的有序进行。
第七条公司应加强销售合同的管理，明确销售合同中的财务条款，确保销售收入的合法、合规。
第八条公司应建立健全销售收款管理制度，确保销售款项的及时、足额收取，降低坏账风险。
第九条公司应加强销售退货的管理，建立健全销售退货审批制度，确保销售退货的合规、合理。
第十条公司应根据销售业务的实际情况，合理确认销售收入，确保销售收入的准确、真实。
第十一条公司应建立健全销售成本核算制度，准确计算销售成本，确保销售利润的准确、真实。
三、销售财务资金结算第十二条公司应建立健全销售财务资金结算制度，规范销售财务资金结算行为，确保销售财务资金的安全、合规。
第十三条公司销售财务部门应根据销售业务的实际情况，合理选择结算方式，确保销售款项的及时、足额收取。
第十四条公司应加强销售财务资金的监管，防止资金挪用、侵占等行为，确保销售财务资金的安全。
四、销售财务风险控制第十五条公司应建立健全销售财务风险控制制度，识别和评估销售财务风险，制定相应的风险控制措施。
第十六条公司应加强销售财务信息的披露，提高销售财务信息的透明度，降低销售财务风险。
第十七条公司应加强销售财务内部审计，定期对销售财务活动进行审计，确保销售财务活动的合规、安全。
销售公司财务制度3篇
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名目第1篇销售公司财务管理制度第2篇z销售公司财务管理制度第3篇销售公司财务管理制度(范本)【第1篇】销售公司财务管理制度(范本)1、现金管理1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户,详细核算见其次章。
1.2、出纳应保证库存现金的日清日结,月末应编制银行存款余额调整表,以保证银行日记账账实相符。
货款现金必需送存银行,不准坐支。
1.3、库存现金定额核定为5000元,如有多余费用现金应当准时送存银行,保证现金平安。
1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘,每月至少监盘三次,编制“库存现金盘点表”;审核出纳编制的“银行余额调整表”,对未达事项进行落实。
2、银行存款管理2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。
各销售分公司必需开设收支两个银行账户,即货款户和费用户;账户资料交股份公司财务部备案。
货款账户只收不支,全部货款回笼到该账户;费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。
2.2、新开账户。
销售分公司不得随便开设银行账户,若因业务需要而必需开设新的银行账户,需报告股份公司财务部同意。
银行账户要准时进行清理,对于用途不大的银行账户要准时消户,并报股份公司财务部备案。
2.3、回款。
对于销售回款要准时汇入总部银行账户,销售分公司的货款账户余额达到2万元时,或货款停留达一周以上,必需即时汇入股份公司总部指定账户,每月25号前必需把全部货款账户的余额汇入总部账户。
2.4、费用账户。
销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部依据月度预算下拨至各分公司的支出账户,详细方法详见《费用管理制度》。
2.5、支票管理。
凡不能用现金收付款的各项业务,一律应通过银行转帐进行结算。
(1)公司支票的购买由出纳员负责,并填写支票备查簿,支票备查簿由销售公司财务经理保管。
销售业务中的财务管理制度
一、目的为规范销售业务中的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效率，确保公司资产的安全和完整，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有从事销售业务的部门及员工。
三、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度。
2. 坚持合规经营，确保销售业务的真实性、合法性和有效性。
3. 强化内部控制，防范财务风险。
4. 优化资源配置，提高资金使用效率。
四、财务管理职责1. 销售部门负责销售业务的执行，同时配合财务部门做好相关财务管理工作。
2. 财务部门负责销售业务的财务核算、监督和报告。
五、销售业务财务管理制度1. 销售合同管理（1）销售合同应明确约定销售商品的名称、规格、数量、价格、付款方式、交货期限、违约责任等内容。
（2）销售合同签订前，销售部门应充分了解客户资信状况，确保交易安全。
2. 销售收入管理（1）销售部门应按月向财务部门报送销售发票、客户订单等销售凭证。
（2）财务部门应及时核对销售凭证，确认销售收入。
（3）销售收入应按照权责发生制原则核算，确保收入真实、准确。
3. 付款管理（1）销售部门应按照合同约定，及时催收客户款项。
（2）财务部门应按照公司规定，对客户付款进行审核，确保资金安全。
（3）客户付款后，销售部门应及时通知财务部门，并办理入账手续。
4. 退货与折让管理（1）销售部门应及时处理客户退货申请，并通知财务部门。
（2）财务部门应按照公司规定，对退货进行核算，并办理相关手续。
（3）销售折让应按照公司规定执行，并确保折让金额准确。
5. 销售费用管理（1）销售部门应合理使用销售费用，提高费用使用效率。
（2）财务部门应定期审核销售费用，确保费用支出合规。
六、监督检查1. 公司内部审计部门定期对销售业务进行审计，确保财务管理制度得到有效执行。
2. 公司各级领导对销售业务中的财务管理工作进行监督，发现问题及时纠正。
七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
销售公司财务管理制度
销售公司财务管理制度为了规范销售公司财务报销及核算程序化、制度化、特制定本制度第一条销售公司实行独立核算制度第二条正常情况酒业本部必须开发票给销售公司调拨，调拨价必须符合税务有关规定第三条销售公司进行预算管理制度，销售公司必须制定本年度销售费用比例数第四条销售公司必须提供销售公司管理办法，以备财务核算第五条财务管理规定：（1）货款实行银行交易制度，原则不能欠款，特殊情况需要欠款时，销售公司必须出具相关证明（欠款单或者别的制式单据，须有部门领导签字担保）（2）费用报销必须严格执行详细名目报销制度，以备年底费用汇总、核对、分析及为下年度费用预算做基础，明细具体为：汽车费用、办公、发货运费、促销费用（分类更详）、广告、工资、提成、职工福利、进店费等（3）签订大批量长时间销售合同时，需在财务部留档，货款采用预收货款方式，需要提货时再开具商品调拨单，同时财务部下预收账款，销售会计根据商品调拨单为客户建立销售台账，一边相关返利的核算、备查（4）无合同零售商，应遵循先款后货的原则，特殊情况可参照相关欠款规定（5）酒店销售必须签订购销合同，根据合同规定的结款方式财务部采取相应的措施，滚结或月结的酒店必须有酒店送货审批单，部门负责人需签字担保，酒店送货单上必须有对方酒店签章，业务员当天送货单复印件留财务做账，原件自己妥善保管以便结账，现结酒店采用无合同零售商同一办法（6）销售过程中如需采购促销品时，需提供采购计划单，部门负责人及相关领导签字后，报采购部采购，购回后办理相关入库，销售部凭相关单据领取（7）销售部发放促销品时，需提供客户赠品签收单，注明客户名称、电话及具体赠品（8）相关现金返利兑付采用银行转款方式，客户需提供开户人姓名、开户行详细名称、银行账号。
店面销售部财务管理制度
一、总则为加强店面销售部的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保财务数据的真实、准确、完整，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规和财务会计制度，确保财务工作的合法性。
2. 严格执行预算管理，合理使用资金，提高资金使用效益。
3. 坚持收支两条线，确保收入及时、足额上缴，支出按计划执行。
4. 加强内部控制，防范财务风险。
三、财务管理职责1. 店面销售部经理负责本部门财务管理工作，组织实施本制度，确保财务工作顺利开展。
2. 财务人员负责具体财务核算、报表编制、费用报销等工作，对财务数据真实性、准确性负责。
四、财务管理内容1. 收入管理（1）销售合同：业务员按公司规定的合同格式与客户签订销售合同，经总经理审批后交财务处备案。
（2）销售发票：销售发票由财务人员开具，确保发票的真实性、合规性。
（3）销售收款：业务员应及时收取货款，确保收入及时、足额上缴。
2. 支出管理（1）费用报销：业务员凭发票、单据等按规定报销费用，经审批后由财务人员审核支付。
（2）差旅费：业务员出差需提前向财务处申请，经批准后按公司规定标准报销差旅费。
（3）办公费用：办公费用按预算执行，严格控制支出。
3. 资金管理（1）现金管理：现金收支严格按公司规定执行，确保现金安全。
（2）银行账户管理：银行账户由财务人员统一管理，确保账户资金安全。
（3）结算管理：结算业务按公司规定执行，确保结算及时、准确。
五、财务报表及分析1. 财务报表：财务人员每月编制月度、季度、年度财务报表，提交给店面销售部经理审核。
2. 财务分析：财务人员定期对财务报表进行分析，为店面销售部经理提供决策依据。
六、附则1. 本制度由店面销售部经理负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由店面销售部经理提出，经公司批准后修订。
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销售财务管理制度(讨论稿)
第一章总则
第一条为加强对公司出货及其应收账款的管理，规范相关作业流程，明确相关人员的工作职责，保护公司财产的安全与完整，加快应收账款资金周转，特制订本制度。
第二条本制度所指销售管理指因销售本公司产成品、半成品的财务管理；应收账款的管理主要指对赊销本公司产品而形成的应收未收款项的财务管理。
第二章出货前准备
第三条签订销售代理协议
对于新的业务员，公司应与其签订销售代理协议。
对于在本公司工作未满一年的新业务员，非特殊情况，原则上不得采用赊销方式发货销售，而只允许采用现款现货方式销售；
对于在本公司工作一年以上的业务员，根据业务员的资信状况及销售回款能力，公司可与其签订赊销资金占用额度许可协议，在额度内，可允许其采用赊销方式发货销售（包括存放在业务员处的周转货物）。
第四条客户资信调查
对于赊销客户，市场部应事前对客户资信状况进行详细调查，对于资信状况符合要求的客户方可根据公司制度规定进行放账赊销。
对于采用现款交易客户，可以不进行相关调查。
第五条建立客户档案
市场部必须对全部客户建立客户档案，对公司所有出货及售后服务情况进行跟踪登记，财务对客户登记表可以随时调用，做到资源共享。
第六条销售价格
本公司销售产品出厂价格均含17%增值税，销售业务人员应全部以出厂价格对外报价。
第七条发货规定
对于采用赊销方式的销售产品，必须与客户签订《销售合同》，销售合同必须按财务要求清楚列明结算办法、结算时间及提供发票的类型，并经财务确认后方可生效，合同副本交财务部核查备案（实在无法签订合同的，必须与对方签订收货、开票及结算的相关协议）。
公司必须制定的各类客户赊销信用额度及各业务员的信用额度，相关规定制定完毕后必须报财务部备案。
对于在客户及业务员信用额度内的发货，只需营销部内务管理主管或以上批准即可，而对于超过客户赊销信用额度或业务员的资金占用信用额度的，必须按照《审批权限》规定处理。
本公司所有送货单由市场部制作，其他部门制作的送货单无效。
市场部必须根据公司统一的格式制作送货清单。
送货单必须经经财务审核加盖“发货专用章”并签字后，门卫才能放行，否则将追究当值保安及其直接主管的责任。
市场部应定期对客户进行评审，对于信誉度差、长期拖欠货款的客户只允许以现款形式提货。
第八条销售合同之特别规定
销售合同为本公司与客户进行货款结算、以致于诉诸法律或仲裁的依据，市场部及分公司应加强对销售合同的重视和管理，特别是对于赊销销售合同，应确保直接与客户签订合同，不得与任何第三方或客户关联方签订，并提交副本或复印件予财务备案。
第九条发货清单回单的管理
发货清单应随货发运，对于属于客户收货的，发货清单回单联应加盖客户的有效印章，如财务专用章、公章、或合同专用章，或由收货人签字，若是属于业务员收货的，应由业务员签名，市场部应将所有业务员的签名模式加以汇总登记，并交一份于财务部备案。
发货清单回单应于当月及时寄回公司，市场部应对发货清单回单予以跟进，并将其交予财务部备案。
分公司业务员及其主管负有将回单及时寄回或催促寄回公司的义务，否则该笔回款不得计算业务提成。
第三章销售货款及发票管理
第十条销售收款
客户应据合同要求，及时将货款汇到本公司指定银行帐户。
未经财务允许，业务员原则上不得收取客户的远期支票，对于收到远期支票，必须经授
权批准手续后才能办理发货相关手续。
业务员原则上不得收取现金或现金支票，特殊情况需收取现金的，必须取得财务主管人员同意，业务员应及时将所收取的现金电汇到本公司指定的银行帐户，市场部经理负有监督的责任。
第十一条销售发票
本公司所有销售发票不论是增值税发票，还是普通发票，均内含17%增值税，财务以开具发票的当月作为申报纳税的时间。
财务应建立、健全对发票的申购、开具、发放登记手续，并加强对空白发票的保管工作。
业务人员在销售合同签定后，在申请发货的同时按公司的要求提出开票书面申请，以确保公司货票同行制度。
开票申请中必须提供完整的客户单位名称、税号、开户行、帐号、地址、电话等详细的资料。
如客户资料有变动，应及时书面通知部门内勤并提供客户变更通知，做好变更登录。
发票的领取：发票由市场部客服统一到公司财务部领取，并按照业务人员提供的客户收件地址统一邮寄给客户，客户必须对发票回执加盖其公司有效印章，如财务专用章、合同专用章或公章。
客服主管人员必须做好发票的签收、核对、分发、邮寄等工作。
发票的退换
1、在货票同行的原则下，所有开出的发票均有相应的货物数量。
因此单独退票公司一般不予受理。
因其他原因需要换票的，应该将原开出发票退换原因、原票和重新开票的申请及资料同时交市场部客服，由市场部客服交公司财务部重新开票。
2、如货物尚未发出或合同规定必须见客户汇款底单才能发货而客户要求我司先传真发票，可以单独申请开票。
并在开票申请单上注明原因。
3、各业务单位若发生全部或部份退货，且无需换货的，销售部应负有将发票追回或向对方索要退货证明（由对方当地国税局出具）的义务。
第四章应收账款的管理
第十二条赊销货款的管理
财务部立销售会计一职，专职进行销售及应收账款的管理，销售会计除了进行销售发货监控、销售账务处理、销售相关分析之外，还应当定期地与客户进行对账及外发收款通知单、欠款催收单，对于发出上述单据后客户未有回复的，则将应收账款对账单、收款通知单、欠款催款单交销售部内勤或业务人员与客户核对并催收货款，销售部内勤或业务人员必须在规定期限（15天内）内向财务答复跟进情况。
第十三条表单控制
财务部每月上报管理层并抄送市场部的报表有：
应收账款账龄分析总表、分区表（月报）
分区销售及销售费用明细表（月报）
第五章坏账及折扣
第十四条坏账计提及处理程序
一、坏账计提
本公司根据业务性质，应收账款减值损失采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备，具体标准如下：
账龄计提比例
1年以内5%
1-2年10%
2-3年30%
3-4年50%
4-5年80%
5年以上100%
二、坏账申报及处理程序
坏账申报及处理程序如下：
1、市场部经理填写《坏账申请单》及相关说明
2、授权人批准人批准
3、相关资料交财务入账及办理其他销账手续
第十五条折扣申报及处理程序
销售折扣申报及处理程序如下：
1、市场部经理填写《销售折扣申请单》及相关说明
2、授权批准人批准
3、相关资料交财务入账及办理其他销账手续
第六章销售提成及返利的管理
第十六条提成及返利管理
1、每月市场部客服计算出的各分公司或代理处的提成交财务部销售费用岗会计审核并
挂帐。
2、各分公司或代理处费用（提成）应严格按照税法规定报销，可用房租、办公用品及
费用、差旅住宿、汽车费用、招待、广告会议等费，但其中招待费不得超其销售额的0.5%、广告会议费(须有合同、会议通知、会议签到表)并不超其销售额的15%。
3、各分公司或代理处费用单据每月交销售部内勤统计转财务部销售费用岗会计审核，
不符财务规定的和与税法冲突的，财务部一律剃除不予受理。
差额部分由公司代开劳务费用，税费从其提成中扣除。
4、各分公司办事处或代理处高开返利部分，公司不承担17%增值税，一律从其返利中
扣回。
第七章附则
第十七条本制度由公司财务部负责解释。
第十八条本制度从2012年1月1日起执行。