星级酒店财务部工作手册模板
酒店财务管理制度手册
第一章总则第一条为了加强酒店的财务管理工作，确保财务活动的合法性、合规性和有效性，提高资金使用效率，保障酒店的经济效益，特制定本手册。
第二条本手册适用于酒店全体员工，各部门应严格按照本手册的规定执行。
第三条酒店财务管理工作应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家法律法规、行业政策和公司规章制度；2. 实事求是原则：真实、准确、完整地反映酒店财务状况；3. 效率原则：提高资金使用效率，降低财务成本；4. 安全原则：确保资金安全，防止财务风险。
第二章财务组织架构与职责第四条酒店财务部是酒店财务管理的职能部门，负责制定和实施财务管理制度，组织财务核算、资金管理、成本控制、税务筹划等工作。
第五条财务部的主要职责：1. 制定和修订财务管理制度；2. 组织实施财务预算、决算编制；3. 监督和检查各部门的财务活动；4. 协调与外部审计、税务等部门的关系；5. 负责财务报表的编制、审核和报送；6. 提供财务分析和决策支持。
第三章资金管理第六条酒店资金管理应遵循以下原则：1. 集中管理原则：酒店资金由财务部统一管理，各部门不得自行设立资金账户；2. 分级授权原则：根据资金规模和用途，实行分级授权审批；3. 安全原则：确保资金安全，防止资金流失和非法挪用。
第七条资金收入管理：1. 各部门应按时将收入款项存入酒店指定的银行账户；2. 收入款项应开具正规发票，确保收入来源合法；3. 财务部负责收入款项的核对和入账。
第八条资金支出管理：1. 各部门提出资金支出申请，经财务部审核后，报总经理审批；2. 资金支出应严格按照预算执行，不得超支；3. 财务部负责资金支出的核算和监督。
第四章成本控制第九条酒店成本控制应遵循以下原则：1. 目标成本原则：以市场为导向，制定合理的成本目标；2. 全面控制原则：对酒店所有成本进行全过程的控制；3. 动态管理原则：根据实际情况，及时调整成本控制措施。
第十条成本核算：1. 财务部负责成本核算工作，确保成本数据的真实性和准确性；2. 成本核算应按照会计准则和酒店成本管理制度进行。
酒店财务部岗位职责说明书（精选3篇）
酒店财务部岗位职责说明书（精选3篇）酒店财务部说明书篇11、在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。
2、负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，组织编制财务预算和决算。
3、负责组织财会人员做好会计核算，正确及时完整的记帐、算帐、报帐。
4、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
5、负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制,确保经济效益。
6、定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。
7、负责本部门员工的业务培训和思想教育工作，抓好本部门内部管理工作。
8、坚持原则，严格按规定开支商务酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关。
9、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
10、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
11、有权对商务酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给商务酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。
12、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。
13、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。
14、每月参加经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。
酒店财务部岗位职责说明书篇21、负责酒店会计核算及财务人员的日常管理，及时准确地提供酒店管理所需的各种数据、信息及各类报表，按季度编制财务分析。
2、协助财务总监编制酒店预算，按月及时反映财务预算执行情况，分析产生差异的原因并提出改进措施。
3、负责酒店会计核算全过程的稽查与审核，保证帐证、账账、帐表相符合且合理合法。
4、负责资金日报的审批，使其准确无误，帐表一致。
5、负责所有付款单据的审批。
6、负责采购申请单的审批、报价单的审核、各部门领货单的签批。
五星级酒店财务管理制度手册.doc
五星级酒店财务管理制度手册1 财务部岗位职责第一节、岗位职责责职位（一）财务主管岗财务主管一、岗位名称：主管二、岗位级别：三、直接上司总监：收银主管仓库保管员成本核算员出纳员会计员四、下属对象：五、主要职责：传达上级领导工作精神，主持财务部门例会，、1 提高工作效率。
总结本周的工作不足，统计报表向董事会与公司总经理、组织编制和审核会计、负责组织酒店的经济核算，、2总监汇报并按董事会规定时限及时组织编制财务预算和决算。
门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事、审查各项开支，密切与各部3会。
、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，4保证业务活动之顺利开展。
、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。
5、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学6。
习和执行“会计法”、负责与财政、税务、工商金融等相关部门的联系及时做好财政税务工作。
7、联系各营业部门，了解经营情况和市场信息及时向上级提出合理化建议。
8、保存酒店关于财务工作方面的文件，资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管9企业合作期内的一切帐册，报表、凭证和原始单据。
、开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识，规范、程序10精品文档，知识共享，下载可修改编辑！做法、环节、能独立工作，并基本了解本部门其它岗位的业务环节。
六、任职条件：、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。
1 、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。
2、中专文化程度身体健康，精力充沛。
3精品文档，知识共享，下载可修改编辑！责职位（二）会计员岗会计一、岗位名称：部长二、岗位级别：财务主管：三、直接上司四、下属对象：五、主要职责：、负责餐厅成本分析，盈利分析。
1、负责餐厅收银系统的培训，让每位收银员熟练掌握业务技能，以确保顺利进行。
2、规范财务各类票单，文件、帐册等管理工作。
34 、搞好各档案工作。
某酒店财务部运营手册
某酒店财务部运营手册1. 引言欢迎来到某酒店财务部运营手册！本手册旨在提供给财务团队成员和相关部门的参考指南，以确保酒店财务部的高效运营和准确的财务报告。
本手册将介绍酒店财务部的组织结构、员工职责、财务流程和会计准则等内容。
2. 组织结构某酒店财务部的组织结构如下：•财务总监：负责全面监督财务部的运营和决策；•财务经理：负责日常财务管理和报告、预算编制等工作；•会计主管：负责会计准则和报告的执行；•资产管理专员：监督和管理酒店资产的购买、使用和处置；•前台收银员：负责酒店收入的记录和报告；•财务助理：协助财务部门的日常工作。
3. 员工职责3.1 财务总监职责： - 制定财务部的战略规划和目标； - 监督和审查财务报告的准确性和合规性； - 参与制定和执行财务决策。
3.2 财务经理职责： - 编制和分析财务报告，包括利润表、资产负债表和现金流量表； - 监督日常财务流程，确保准确和及时的报告； - 协助财务总监制定和实施财务目标和策略。
3.3 会计主管职责： - 确保所有会计准则和报告要求的合规性； - 协调内部审计和外部审计工作； - 提供会计方面的咨询和解答。
3.4 资产管理专员职责： - 监督酒店资产的申购、使用和处置； - 编制和更新资产管理制度和相关政策； - 定期进行盘点和资产负债的检查。
3.5 前台收银员职责： - 负责记录和报告酒店的收入； - 处理客人的支付和结算事务； - 协助其他部门解决财务相关问题。
3.6 财务助理职责： - 协助财务经理处理日常财务工作； - 维护账户和记录的准确性； - 协助编制预算和财务报告。
4. 财务流程某酒店财务部的财务流程包括以下步骤：4.1 日常收支管理： - 前台收银员记录客人的支付和结算信息； - 财务助理核对前台收银员的记录，并录入财务系统； - 财务经理审核和批准日常收支记录。
4.2 财务报告： - 财务助理负责编制月度和年度财务报告； - 财务经理审核和分析财务报表，提供解释和建议； - 财务总监审查并批准财务报告的准确性。
某酒店财务部运营手册
某酒店财务部运营手册某酒店财务部运营手册第一章：引言1.1 本手册的目的本手册旨在为某酒店财务部门提供一份全面的运营指南，以确保财务部门的高效运营和准确的财务管理。
1.2 本手册的适用范围本手册适用于某酒店财务部门的所有工作人员，包括部门经理、会计师和财务分析师等。
第二章：酒店财务部组织架构和职责2.1 酒店财务部组织架构财务部应设置部门经理、会计师和财务分析师等岗位，根据工作需求灵活调整组织架构。
2.2 部门经理的职责部门经理应负责整个财务部门的运营和管理，包括预算制定、财务分析和报告等。
2.3 会计师的职责会计师应负责财务记账、票据核对和税务申报等工作，确保财务数据的准确性和完整性。
2.4 财务分析师的职责财务分析师应负责对酒店财务数据进行分析和报告，提供决策支持和运营建议。
第三章：财务管理3.1 预算制定和执行财务部应与各部门合作制定年度预算，全面考虑酒店的各项经营活动，确保财务目标的实现。
同时，财务部应定期跟踪和分析实际支出情况，及时采取措施保持预算执行的正常性。
3.2 资金管理财务部应制定合理的资金管理策略，包括现金流量预测、资金调拨和风险控制等，确保酒店的日常运营和投资能够持续进行。
3.3 成本控制财务部应与各部门协调工作，制定成本控制措施，包括采购控制、费用管理和成本分析等，确保酒店的成本在可控范围内。
3.4 财务报告与分析财务部应按时、准确地编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
同时，财务部应对财务数据进行分析，提供详细的财务报告和建议。
第四章：内部控制4.1 内部控制制度财务部应建立健全的内部控制制度，包括资产保护、风险管理和业务流程等，以确保财务数据和资金的安全。
4.2 稽核和审计财务部应与内部审计部门合作，进行定期稽核工作，发现和解决潜在的财务问题。
4.3 及时更新制度财务部应密切关注市场和行业的发展变化，及时更新内部控制制度，以应对新的财务管理需求。
第五章：沟通与合作5.1 内部沟通财务部应与其他部门保持紧密的沟通，了解业务需求和运营情况，确保财务工作的有效进行。
星级酒店财务部运作手册
星级酒店财务部运作手册件编号 001-10-xx 版本 /版次 A/0制定日期xx /10/05 帝都大酒店《财务部运作手册》页次1/126《财务部运作手册》目录1、财务部组织架构……………………………1-12、财务部管理职能与职责……………………………2-73、财务管理制度……………………………8-164、职能描述……………………………17-175、财务部工作岗位职责……………………………18-396、日记账、总账账务处理工作流程……………………………40-407、记账凭证账务处理工作流程……………………………41-418、汇总记账凭证账务处理工作流程……………………………42-429、科目汇总表账务处理工作流程式……………………………43-4310、现金收款工作流程式……………………………44-4411、部门日常费用核算工作流程……………………………45-4512、账务预测管理工作流程……………………………46-4614714、账务计划预测管理工作流程……………………………48-4815、账务预算报批管理工作流程……………………………49-4916、年度经营目标确定工作流程……………………………50-5017、现支收支账务处理工作流程……………………………51-5118、现金清查、账务处理工程流程……………………………52-5219银行付款管理工作流程……………………………53-5320、固定资产管理工作流程……………………………54-5421、固定资产减损管理工作流程……………………………55-5522、固定资产折旧、报废管理工作流程……………………………56-5623、财务审计管理工作流程……………………………57-5724、费用计划审批管理工作流程……………………………58-5825、应收账款管理工作流程……………………………59-59260227、坏账处理工作流程……………………………61-6128、财务报表类别……………………………62-6229、财务盘点管理……………………………63-6330、盘点管理工作流程…………………………64-6431、市场价格调查程序……………………………65-6532、发票、收据管理制度与程序……………………………66-7033、仓库管理运作程序……………………………71-7434、采购管理运作程序……………………………75-7835、供应商管理程序……………………………79-8036、商品销售订价流程……………………………81-8137、收银员管理程序……………………………82-8738、营业收入稽核程序标准……………………………88-8839、宾客分户账开立标准……………………………89-8940、成本管理程序…………………………90-9241、差旅费报销制度…………………………93-9442、管理人员招待制度…………………………95-9543、合同审批管理流程…………………………96-9744、固定资产低值易耗品管理制度…………………………98-9845、信用卡使用管理制度…………………………99-9946、缴纳个人所得税制度…………………………100-10147、借支垫支及报销程序…………………………102-10248、公司锁匙管理政策与程序…………………………103-10549、公司宴请政策与程序…………………………106-10650、公司资产管理政策与程序…………………………107-10951、房务门卡管理政策与程序…………………………110-11052、公司紧急开仓政策与程序…………………………111-11153、公司紧急开仓政策与程序…………………………112-11254、公司投款安全政策与程序…………………………113-11355、度假村预算编制程序……………………………114-11456、电脑维护管理程序……………………………115-11557、废品管理程序……………………………116-11658、奖售品、赠品、样品、小费处理程……………………………117-11759、家具、用具财务管理制度……………………………118-11860、收取押金、订金政策与程序……………………………119-11961、外币兑换政策与程序……………………………120-12163、信贷政策与程序……………………………122-12364、公司资金支付政策与程序……………………………124-12465、公司营业管理与程序……………………………125-1263文件编号 001-001-xx 版本 /版次 A/0制定日期帝都大酒店KING S HOTE《财务部运作手册》页次2/1262、1 公司财务部工作任务博罗帝都大酒店财务部是总经理对整个公司经营管理工作的参谋和管家的职能机构，担负公司的经济效益核算，指导业务部门增加营业收入、节约成本费用的咨询任务。
星级酒店财务管理制度手册
XX商务酒店有限公司财务管理制度财务管理制度目录总则第一部份财务会计制度一、财务经理、会计员、出纳员、核算员工作职责（一）财务经理工作职责(二）主办会计工作职责(三）出纳员工作职责(四）审核专员工作职责(五）采购经理/采购专员工作职责(六）收银主管工作职责(七）成本财产主管工作职责(八）成本会计工作职责(九）税务会计工作职责(十）会计助理工作职责(十一）ERP专员工作职责二、财务计划管理规定三、会计核算管理规定四、货币资金管理规定（一）现金管理规定（二）银行存款管理规定（三）借支管理规定五、应收帐款的管理规定（一）应收帐款的计算（二）结帐收款（三）催收贷款第二部份收银管理制度一、收银员职责二、结帐程序三、挂帐签单制度第三部份仓库管理制度一、建立后勤仓库（一）计算库房面积（二）仓库的温度、湿度要求（三）仓库的照明要求（四）仓库的通风要求（五）对设备、器材的要求二、仓库主管、仓库员职责（一）仓库主管职责（二）仓库员职责三、仓库管理制度（一）物料的分类（二）物料的验收（三）入库存放（四）保管与抽查（五）物资的领发（六）盘点（七）记帐（八）建立档案制度四、仓库验收工作程序（一）验收标准（二）原料验收程序五、仓库库房管理规定六、夜总会（酒吧）管理制度第四部份采购管理制度（一）采购计划的编制和审批（二）申购单提出程序和审批（三）物资采购（四）物资验收入库（五）报销及付款程序（六）定价程序（七）退、换货程序（八）新货物样品鉴定程序第五部份其他制度一、公司的交际接待制度二、贵价货品（鲍、翅、燕等）的管理规定第六部份附则总则本制度是根据xx集团财务管理制度和结合本公司具体情况制订。
本制度之规定，是为了加强公司财务管理的和提高公司的整体经营管理效率，使公司的经营管理达到规范化、标准化、制度化运作，实现公司良好的经营效益而。
第一部份财务会计管理制度一、财务部组织机构及岗位设置图（详见附件财务部组织机构及岗位设置图）二、财务部管理职能：财务部负责酒店经营核算及财务预、决算、财务管理、财产物资管理、采购管理等强化统一管理的职能部门，财务部隶属集团财务中心直接管理，直接上级为集团财务中心。
某星级酒店财务管理手册
某星级酒店财务管理手册目录财务部概述 (6)一、财务部组织机构图及岗位设置图〔一〕组织结构图 (7)〔二〕岗位设置图 (8)二、财务部岗位职责〔一〕财务部经理 (9)〔二〕外协兼文员 (10)〔三〕收银主管 (10)〔四〕前台收银员 (11)〔五〕后台收银员 (11)〔六〕信用催收员 (12)〔七〕夜审员 (12)〔八〕日审员 (13)〔九〕采购部经理 (13)〔十〕食品采购员 (14)〔十一〕物品采购员 (15)〔十二〕财务会计部经理 (15)〔十三〕应收帐核算员 (16)〔十四〕总稽核员 (17)〔十五〕总帐工资档案员 (18)〔十六〕XXX总帐员 (18)〔十七〕往来帐核算员 (18)〔十八〕银行出纳员 (19)〔十九〕现金出纳员 (20)〔二十〕电脑系统爱护员 (20)〔二十一〕成本财产主管 (21)〔二十二〕保管员 (22)〔二十三〕成本打算员 (22)〔二十四〕成本核算员 (23)〔二十五〕材料核算员 (23)〔二十六〕财产治理员 (24)〔二十七〕票据复核员 (24)三、财务部工作人员素养要求〔一〕财务部经理 (25)〔二〕外协兼文员 (25)〔三〕收银主管 (25)〔四〕前台收银员 (25)〔五〕后台收银员 (25)〔六〕信用催收员 (25)〔七〕夜审员 (26)〔八〕日审员 (26)〔九〕采购部经理 (26)〔十〕食品采购员 (26)〔十一〕物品采购员 (26)〔十二〕财务会计部经理 (26)〔十三〕应收帐核算员 (26)〔十四〕总稽核员 (26)〔十五〕总帐工资档案员 (26)〔十六〕XXX总帐员 (26)〔十七〕往来帐核算员 (27)〔十八〕银行出纳员、现金出纳员 (27)〔十九〕电脑系统爱护员 (27)〔二十〕成本财产主管 (27)〔二十一〕保管员 (27)〔二十二〕成本打算员 (27)〔二十三〕成本核算员、材料核算员、票据复核员 (27)〔二十四〕财产治理员 (28)四、财务部工作规范〔一〕前台结账收款工作规范 (29)1、散客结账收款工作流程 (29)2、团队结账工作流程 (31)3、长包房结账工作流程 (32)4、其他零星收款工作流程 (32)〔二〕外币兑换工作规范 (33)〔三〕各营业点收银规范内容与要求 (33)1、餐厅收银工作规范 (33)2、餐厅收款核算流程 (33)〔四〕收入稽核工作规范 (36)〔五〕信用催帐工作规范 (37)〔六〕客人贵重物品保管的治理工作规范 (39)〔七〕采购工作规范 (40)〔八〕验收、保管工作规范 (41)〔九〕年度预算编制工作规范 (42)〔十〕会计核算流程 (43)1、收入核算流程 (43)2、支出核算流程 (44)〔十一〕成本操纵核算流程 (46)〔十二〕验收、保管核算流程 (47)〔十二〕电脑中心工作规范 (48)五、财务部服务工作质量标准〔一〕结账收款部工作质量标准 (49)〔二〕外币兑换工作质量标准 (49)〔三〕收入审计工作质量标准 (49)〔四〕信用催收质量标准 (49)〔五〕资金治理工作质量标准 (49)〔六〕会计核算工作质量标准 (50)〔七〕综合打算分析工作质量标准 (50)〔八〕成本操纵工作质量标准 (50)〔九〕财产治理工作质量标准 (50)〔十〕采购工作质量标准 (50)〔十一〕安全保卫工作质量标准 (51)〔十二〕电脑中心工作质量标准 (51)六、财务部治理制度〔一〕预算治理制度 (52)〔二〕统计工作制度 (58)〔三〕经济活动分析制度 (59)〔四〕酒店物价治理制度 (61)〔五〕内部操纵制度 (63)〔六〕资金治理制度 (65)〔七〕固定资产治理制度 (67)〔八〕以部门为中心的成本治理制度 (73)〔九〕物资治理制度 (78)〔十〕低值易耗品治理制度 (83)〔十一〕定额治理制度 (85)〔十二〕酒店合同治理制度 (88)〔十三〕酒店会计档案治理制度 (91)〔十四〕采购治理制度 (92)〔十五〕会计电算化治理制度 (95)〔十六〕酒店计量治理制度 (97)〔十七〕酒店零星费用现金报销制度 (98)〔十八〕办公室和物料仓库安全治理制度 (99)〔十九〕人事治理制度 (100)〔二十〕电脑中心治理制度 (101)〔二十一〕其他有关制度及规定 (102)七、财务部工作沟通与协作〔一〕部门内部沟通与协作 (103)〔二〕与酒店其它部室沟通协作 (103)八、酒店财务状况和经营成果的考评 (107)九、附录：业务报表1、餐饮成本、毛利率测算表 (110)2、收银员缴款登记表 (111)3、客账日报 (112)4、外币兑换明细表 (113)5、外汇兑换日、月报表 (114)6、送件回单 (115)7、代客支款通知单 (116)8、库存现金、银行存款、出纳报告单 (117)9、财产缴回单 (118)10、支票领用单 (119)11、借款单 (120)12、冲账单 (121)13、采购用款申请单 (122)14、工程材料用料清单 (123)15、存货盘点明细表 (124)16、食品原料进货报告单 (125)17、食品原料进货单 (126)18、物资验收入库单 (127)19、零星物品申购单 (128)20、部门申请购物单 (129)21、物资打算采购表 (130)22、财产转移单 (131)23、财产领用单 (132)24、签订协议合同审批书 (133)25、预收款收据遗失单 (134)26、营业款长、短差错报告单 (135)27、应收账款账龄分析表 (136)28、对账通知书 (137)29、酒店结账通知书 (138)30、付账授权书 (139)31、客房优待收费通知单 (140)32、划号单 (141)33、发票购买领用记录 (142)34、酒水进销存日报表 (143)35、总出纳报告 (144)36、现金收入日报 (145)37、营业日报 (146)财务部概述财务部是负责酒店经营打算及决算、财务治理、财产物资治理、采购治理等强化统一治理的职能部门，和为客人提供出纳兑换服务的业务部门。
(酒店管理)酒店财务部运营手册最全版
酒店财务部运营手册目录第一章财务部运营手册目录1第二章酒店介绍第一节总经理致辞5第二节酒店介绍6第三节酒店组织机构图7第三章财务部介绍第一节财务部简介8第二节财务部组织机构图9 第四章财务部岗位职责第一节财务部岗位职责_财务总监10 第二节财务部岗位职责_主办会计11 第三节财务部岗位职责_出纳12第四节财务部岗位职责_成本会计13 第五节财务部岗位职责_往来会计14 第六节财务部岗位职责_仓管员15第七节财务部岗位职责_日审16第八节财务部岗位职责_夜审17第九节财务部岗位职责_收银主管18 第十节财务部岗位职责_餐饮收银19 第十一节财务部岗位职责_采购经理20第十二节财务部岗位职责_采购员21第五章财务部岗位规章制度第一节财务部岗位规章制度_会计管理规定22第二节财务部岗位规章制度_成本管理规定27第三节财务部岗位规章制度_报损规定29第四节财务部岗位规章制度_应收账款管理规定31第五节财务部岗位规章制度_应付账款管理规定32第六节财务部岗位规章制度_物资采购管理规定34第七节财务部岗位规章制度_营业价格管理规定36第八节财务部岗位规章制度_仓库管理规定37第九节财务部岗位规章制度_月末盘点规定39第十节财务部岗位规章制度_权限管理规定40第十一节财务部岗位规章制度_审计管理规定43第十二节财务部岗位规章制度_餐厅收银操作规定45第十三节财务部岗位规章制度_发票管理规范48第六章财务部岗位操作流程第一节财务部岗位操作流程_财务总监50第二节财务部岗位操作流程_主办会计53第三节财务部岗位操作流程_出纳56第四节财务部岗位操作流程_成本会计58第五节财务部岗位操作流程_往来会计59第六节财务部岗位操作流程_仓管及验收员60第七节财务部岗位操作流程_日审61第八节财务部岗位操作流程_夜审63第九节财务部岗位操作流程_综合收银67第十节财务部岗位操作流程_采购经理70 第七章财务部部门要求第一节仪表仪容、礼节礼貌72第一节部门卫生标准与作息时间74第二章酒店介绍第一节总经理致辞亲爱的各位员工：欢迎您加入东方希尔顿大酒店！真诚地希望您能带着一份“服务社会，提高自我”的热情参与我们的团队中！衷心地预祝您用自己的辛勤劳动，在为酒店创造荣誉、为自己创造财富的同时，赢得一份自豪、充实、欢乐的情感！“创同业典范、争淮海一流”是我们定位的目标。
酒店财务部运作手册
运作手册财务部财务部✧工作任务✧机构的设置及其岗位职责✧财务部业务主管人员岗位职责及工作程序✧财务部各工作组岗位责任制和操作流程一、工作任务••• 财务部是整个酒店的独立机构，负责整间酒店的经济核算及财务管理，它的任务是：1、管好用好资金，增加企业收入酒店财务部要正确组织和使用好各项资金，要有计划地调动资金，实现崐•••资金收支在数量上和时间上的平衡。
要及时分析资金的使用情况，如发现不合理的资金占用，要及时采取措施。
•••2、降低成本降低成本是酒店财务管理的重要任务，因为成本降低了，这意味着节省了人力和物力，就能增加企业的盈利。
•••3、正确分配收入••• 在分配收入时，要正确处理好国家，企业和职工利益关系。
•••4、加强财务监督，执行财务制度••• 财务监督是利用价值形式对酒店经营活动进行监督。
•••5、参与经营决策••• 酒店财务部必须参据资料，测量指标，提供可靠数据，参与经营决策。
总的来说，财务部是酒店总经理对整个酒店经营管理工作的参谋和管家的职能机构，担负酒店经济效益总核算，指导各业务部门增加营业收入，节约开支的任务。
••••二、机构的设置及其岗位职责•••• 酒店财务部一般分为三大部份：会计操作部、甩本控制部、会计部。
1、会计操作部负责管理房务，餐厅，商场及其它营业部门的收银员，负责夜间核数和营业核数，弄清财务入帐前的有关营业收入的准确数字。
处理好客人食，住等签单后应收帐款的控制和追收工作，运用各种方法及时追回客人欠下的各项帐款，尽可能减少酒店坏帐损失。
•••2、成本控制部掌握房务，餐饮和其它营业部门的实际成本，在没有存货的情况下测算各个餐厅毛利，与餐饮部一起制定食品成本单价和售价，协助生产部门进行月终盘点。
负责酒店各项饮食原料，物料和财产的验收及入仓保管，发货等工作，为各个业务部门及时提供各项成本费用。
•••3、会计部a)负责收集各项业务每天回收的营业收入数(包括现金,支票,信用卡等)及支出的现金。
酒店财务部工作手册
酒店财务部工作手册第一节财务部概述及组织机构一、概述财务部是酒店总经理对整个酒店运营管理任务的顾问和管理的职能机构。
担任酒店资金的总核算，监视和指点业务部门停止资金运作和管理，依据酒店运营状况，编制整个酒店的年度财务预算，结合本酒店运营活动的详细实践状况，制定本酒店财务部任务岗位职责。
二、组织机构图第二节财务部岗位职责一、财务部经理岗位称号：财务部经理直接下级：总经理管理对象：核算会计、本钱会计、核单员、出纳员详细职责：1.在总经理的直接指导下，贯彻酒店各项运营方针和规章制度与指导决策，片面担任财务部的任务；2.结合酒店的实践状况，拟订会计核算方法，片面规范并组织全酒店的经济核算任务，树立支出、本钱费用、固定资产和利润的核算，保证财务报告的真实性和完整性；3.增强财务管理，担任编制和执行年度财务预算，合理运用资金协调财务部与其他各部门的任务关系，督导财务预算的实施，为完成酒店运营目的而努力；4.担任总分类帐的设置，督导反省各种财务报告的及时性、正确性，按时向总经理呈报会计报表；5.活期反省剖析酒店的财务状况、运营效果，使本钱、现金流量等都在有效的控制下运作，及时向总经理汇报；6.依据有关会计法规和酒店财务制度对会计人员岗位职责、量化规范，反省、指点属下人员的任务，并停止严厉考核；7.审核属下会计人员编制的原始凭证和记帐凭证，使日常的营业支出等业务既严密又有条理地停止，为会计核算提供准确、牢靠的基础资料；8.活期或不活期的反省仓库管理任务，反省固定资产和各种物品物料的运用、控制与管理状况；9.担任组织和布置清点任务，确保帐帐、帐实相符；10.反省督导各营业部门收银管理任务，确保资金平安；11.担任本部门员工业务培训、思想教育，增强员工酒店看法，不时提高员工综合素质；12.担任监视会计档案的管理任务，催促本部门员工完整地保管企业的帐册、报表、凭证和原始单据等，做到存档有记载，调档有手续，做好经济资料的保密任务；13.担任本部辖区的消防、治安、卫生等管理任务；14.依据总经理指示催促本部人员完成下级下达的各项义务。
星级酒店财务管理制度手册
XX商务酒店有限公司财务管理制度财务管理制度目录总则第一部份财务会计制度一、财务经理、会计员、出纳员、核算员工作职责（一）财务经理工作职责(二）主办会计工作职责(三）出纳员工作职责(四）审核专员工作职责(五）采购经理/采购专员工作职责(六）收银主管工作职责(七）成本财产主管工作职责(八）成本会计工作职责(九）税务会计工作职责(十）会计助理工作职责(十一）ERP专员工作职责二、财务计划管理规定三、会计核算管理规定四、货币资金管理规定（一）现金管理规定（二）银行存款管理规定（三）借支管理规定五、应收帐款的管理规定（一）应收帐款的计算（二）结帐收款（三）催收贷款第二部份收银管理制度一、收银员职责二、结帐程序三、挂帐签单制度第三部份仓库管理制度一、建立后勤仓库（一）计算库房面积（二）仓库的温度、湿度要求（三）仓库的照明要求（四）仓库的通风要求（五）对设备、器材的要求二、仓库主管、仓库员职责（一）仓库主管职责（二）仓库员职责三、仓库管理制度（一）物料的分类（二）物料的验收（三）入库存放（四）保管及抽查（五）物资的领发（六）盘点（七）记帐（八）建立档案制度四、仓库验收工作程序（一）验收标准（二）原料验收程序五、仓库库房管理规定六、夜总会（酒吧）管理制度第四部份采购管理制度（一）采购计划的编制和审批（二）申购单提出程序和审批（三）物资采购（四）物资验收入库（五）报销及付款程序（六）定价程序（七）退、换货程序（八）新货物样品鉴定程序第五部份其他制度一、公司的交际接待制度二、贵价货品（鲍、翅、燕等）的管理规定第六部份附则总则本制度是根据xx集团财务管理制度和结合本公司具体情况制订。
本制度之规定，是为了加强公司财务管理的和提高公司的整体经营管理效率，使公司的经营管理达到规范化、标准化、制度化运作，实现公司良好的经营效益而。
第一部份财务会计管理制度一、财务部组织机构及岗位设置图（详见附件财务部组织机构及岗位设置图）二、财务部管理职能：财务部负责酒店经营核算及财务预、决算、财务管理、财产物资管理、采购管理等强化统一管理的职能部门，财务部隶属集团财务中心直接管理，直接上级为集团财务中心。
酒店财务部工作手册
财务部工作手册第一节财务部概括及组织机构一、概括财务部是酒店总经理对整个酒店经营管理工作的顾问和管理的职能机构。
负责酒店资本的总核算，监察和指导业务部门进行资本运作和管理，依据酒店经营状况，编制整个酒店的年度财务估算，联合本酒店经营活动的详细实质状况，拟定本酒店财务部工作岗位职责。
二、组织机构图财务部经理采购部餐综收采合出饮客司会稽银购仓房机纳计核管仓员管员员员第二节财务部岗位职责一、财务部经理岗位名称：财务部经理直接上司：总经理管理对象：核算会计、成本会计、核单员、出纳员详细职责：1.在总经理的直接领导下，贯彻酒店各项经营目标和规章制度与领导决策，全面负责财务部的工作；2.联合酒店的实质状况，拟定会计核算方法，全面规范并组织全酒店的经济核算工作，成立收入、成本花费、固定财产和收益的核算，保证财务报告的真切性和完好性；3.增强财务管理，负责编制和履行年度财务估算，合理使用资本协调财务部与其余各部门的工作关系，督导财务估算的实行，为实现酒店经营目标而努力；4.负责总分类帐的设置，督导检查各样财务报告的实时性、正确性，准时向总经理呈报会计报表；5.按期检查剖析酒店的财务状况、经营成就，使成本、现金流量等都在有效的控制下运作，实时向总经理报告；6.依占有关会计法例和酒店财务制度对会计人员岗位职责、量化标准，检查、指导下属人员的工作，并进行严格核查；7.审察下属会计人员编制的原始凭据和记帐凭据，使平时的营业收入等业务既严实又有条理地进行，为会计核算供给正确、靠谱的基础资料；8.按期或不按期的检查库房管理工作，检查固定财产和各样物件物料的使用、控制与管理状况；9.负责组织和安排盘点工作，保证帐帐、帐实符合；10.检查督导各营业部门收银管理工作，保证资本安全；11.负责本部门职工业务培训、思想教育，增强职工酒店意识，不停提升职工综合素质；12.负责监察会计档案的管理工作，敦促本部门职工完好地保留公司的帐册、报表、凭据和原始单据等，做到存档有记录，调档有手续，做好经济资料的保密工作；13.负责本部辖区的消防、治安、卫生等管理工作；14.依据总经理指示敦促本部人员达成上司下达的各项任务。
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星级酒店财务部工作手册模板财务部工作手册第一节财务部概述及组织机构一、概述财务部杲酒店总经理对整个酒店经营管理工作的参谋和管理的职能机构。
负责酒店资金的总核算，监督和指导业务部门进行资金运作和管理，根据酒店经营状况，编制整个酒店的年度财务预算，结合本酒店经营活动的具体实际情况，制定本酒店财务部工作岗位职责。
组织机构图第二节财务部岗位职责一、财务部经理岗位名称:财务部经理直接上级:总经理管理对象:核算会计、成本合计、核单员、出纳员具体职责：1.在总经理的直接领导下，贯彻酒店各项经营方针和规章制度与领导决策，全廂负责财务部的工作；2.结合酒店的实际情况，拟订会计核算方法，全面规范并组织全酒店的经济核算工作，建立收入.成本费用、固定资产和利润的核算,保证财务报告的真实性和完整性；3.加强财务管理，负责编制和执行年度财务预算，合理使用资金协调财务部与其它各部门的工作关系，督导财务预算的实施，为实现酒店经营目标而努力；4.负责总分类帐的设置，督导检查各种财务报告的及时性.正确性，按时向总经理呈报会计报表；5 •定期检查分析酒店的财务状况、经营成果，使成本、现金流量等都在有效的控制下运作,及时向总经理汇报；6.根据有关会计法规和酒店财务制度对会计人员岗位职责、量化标准,检查、指导属下人员的工作，并进行严格考核；7.审核属下会计人员编制的原始凭证和记帐凭证，使日常的营业收入等业务既严密又有条理地进行，为会计核算提供准确、可靠的基础资料；&定期或不定期的检查仓库管理工作，检查固定资产和各种物品物料的使用、控制与管理情况；9•负责组织和安排盘点工作，确保帐帐、帐实相符；10.检查督导各营业部门收银管理工作，确保资金安全；11.负责本部门员工业务培训、思想教育，加强员工酒店意识，不断提高员工综合素质；12.负责监督会计档案的管理工作，督促本部门员工完整地保管企业的帐册、报表.凭证和原始单据等，做到存档有记录，调档有手续,做好经济资料的保密工作；13.负责本部辖区的消防.治安、卫生等管理工作；14.根据总经理指示督促本部人员完成上级下达的各项任务。
二、核算会计岗位名称:核算会计直接上级:财务部经理具体职责：1•对财务部经理负责，按时按质按量完成各种数据、资料、报表的查询,统计等工作；2.负责每日酒店各部门收入与费用、营业外收支的帐务处理及登帐工作；3.负责应收帐款.其它应收款、应付帐款、其它应付款及酒店的各项往来帐户的核算和登帐工作；4.负责各部门应交税金及其它各类应交款的核算；5.负责酒店待摊费用的分摊及预提费用预提的核算；6.负责所有凭证的科目汇总,并登记各部门总帐；7.在总帐科目余额试算平衡的基础上，负责各部门资产负债表、损益表费用明细表等会计报表的编制输出工作；8.负责月末编制应收帐款明细表，定期报告应收帐项余额，并对应收帐项进行帐龄分析；9.对于在实际工作中发现的问题及时向上级汇报；10.完成及协助其它财务人员完成上级下达的任务。
三.成本合计岗位名称:成本会计直接上级:财务部经理具体职责：1.在财务部经理的领导下，负责各营业部门的成本核算；2.负责审核与成本有关的各种原始单据、票证,并据以登记明细帐;3.负责编制每日成本日报表；4•负责监盘仓库物料用品，确保帐帐、帐实相符；5.负责月底与各仓库明细帐的核对工作；6.负责定期参加各营业部门的盘点，督导各部门的盘点工作,解决盘点工作的实际困难及盘点后的帐务处理；7.负责计提各营业部门固定资产折旧及低值易耗品的分摊核算工作;&月底正确编制各部门的成本收.发.存及成本分析等报表；9.对于在实际工作中发现的问题及时向上级汇报；10.完成及协助其它财务人员完成上级下达的任务。
核单员岗位名称:核单员直接上级:财务部经理管理对象:收银员具体职责：1.负责审核各类营业报表,做好有关经营数据统计工作，为酒店经营管理，提供分析参考；2.负责核查酒店各营业部门的各项收入,确保正确完整，以免漏单；3.负责审核核对各班次收银员送审的帐单，原始单据,收款报表及和手工报表与电脑报表数字是否一致，正确无误；4.负责发票、帐单及各种票据的管理监控工作；5•审核发票、帐单的连续性与合法性，対发票、帐单的存根与财务联不定期进行抽查核对；6.负责编制收银员收入明细表等,并与出纳的营业收入余额相核对;7•每日负责编制各收银点”全天帐单列表”，以便核、查、对；8.负责发现和收集工作及酒店管理、经营中的错漏，并作出详细的审计报告上报总经理及相关人员，以便落实、整改；9.督导收银员的业务水平，品德修养，定期或不定期对收银员周转金进行抽查；10.完成及协助其它财务人员完成上级下达的任务。
五、出纳岗位名称:出纳直接上级:财务部经理管理对象:收银员5具体职责：1.对财务部经理负责；2.负责现金收入管理、检查和清点每日各营业点所交现金，按币类.币值面额归类整理，填制现金缴款单，及时送存银行；3.负责签收和整理各种支票.信用卡等，填制逬帐单，及时送存银行办理结算转帐；4.凭总经理审批后的付款凭证并加以复核确认后，办理酒店各种付款结算业务；5.将归类整理好的原始单据（收入、支出）,按照业务发生的顺序, 序日序时逐笔登记现金明细日记帐和银行存款明细日记帐，并将原始单据编号后转交给核算会计,做到日清月结，帐款相符；6.每日根据营业收入情况如实编制”出纳收入日报表”，根据各收银点及收银员的交款情况编制；7.负责对各种币别的现金，银行存款的对帐工作。
接收.清理银行送回的各种回单。
整理支票存根，单据不得遗失；8.严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，不得坐支，确保现金的安全；9.负责外币兑换汇率的收.发,将所收的外币牌价进行有效的整理后，及时传达给收银；10.妥善保管印童和空白支票,并做好领用序时登记工作；11.负责对银行上门收款的监点工作；12.负责员工的工资发放工作；13.负责相关税务部门的申报及负责交纳税款；14.负责发票、收款收据及其它票证的购买.登记；15.完成及协助其它财务人员完成上级下达的任务。
六.前厅收银领班岗位名称:前厅收银领班直接上级:核单员、前厅主管具体职责：1-对直属上级负责；2.以身作则，带领属下员工严格执行《员工手册》和各项规章制度；3.每天检查所属员工的仪容仪表等是否符合规定；4.不折不扣的贯彻酒店各项规童制度和上级决议通知精神，做好上传下达；5.以最佳的工作面貌投入工作，耐心、热情、准确、快捷的为客人服务，给客人在最后离店时留下一个好印象；6.按酒店规定的收费标准向客人收取费用；7.熟练掌握电脑的操作步骤及熟记各项费用.编码和助记符号；8.负责安排所属员工的排班和考勤、调班的批核，做好人力安排和协调；9.监督所属员工的工作和行为，处理属下员工的纪律冋题及时纠正和训导；10.负责酒店各代用券的领取、发放、回收整个流程的控制；11.负责随时抽查收银处备用金，检查收银点的缴款情况；12.负责前台收银各种单据、文件.合同的整理及保存归档；13.负责对发票的使用、保管和监控；14.负责前厅收银处备用物料的领用；15.定期或不定期对帐夹进行轴查；16.负责客房应收帐帐款的控制和追收；17.负责与相关部门.岗位之间的工作协调与沟通；负责及时发现收银处存在的管理漏洞并提出解决方案；19.负责与客人沟通，了解客人需求，征求收集客人意见，并上报上级;20.检查交班本反映事项的落实情况；21.督导所属员工妥善保管、爱护和正确使用各种机械设备。
如电脑、打印机、POS机、验钞机等,保证各项设备的正常运行；22.负责检查所管辖收银点的消防、安全、卫生等管理工作；23.定期或不定期对收银员进行业务培训、技能考核，提高收银员的业务水平，品德修养；24.完成和协助其它财务人员完成上级下达的任务。
七.前厅收银员岗位名称:前厅收银员直接上级:前厅收银领班具体职责：1.对前厅收银领班负责；2.做好每日上下班的交接班工作；3.注意自身的仪容仪表符合酒店的规定要求；4.以最佳的精神面貌投入工作，耐心、热情.准确、快捷的为客人服务，给客人在最后离店时留下一个好印象；5.按照规定做好外币兑换工作；6.迅速回答客人的问题，并主动为客人找出解决问题的答案；7.按程序接收接待处转来的客人入住资料,做到交接手续齐全；8.负责签收餐厅及其它部门送来的消费单据及时入帐；9.负责收齐客人住店期间的一切费用，保证客人在酒店的任何消费都在离店前付清；10.按酒店规定的收费标准向客人收取费用；11•快速准确地为客人办理结帐；12.严格执行现金、支票、信用卡及外币兑换结算程序，保证酒店的利益免受损失；13.收银员在收付款时，做到计价准，找数准，收款快捷，唱收唱付，以防争执，承担因收错款而造成的一切后果；14.负责整理营业单据及营业款项,检查、核对每天收到的现款、票据杲否与帐单一致，保证营业款项的收付正确，做到试算平衡，编制营业日报表；15.积极与客人沟通,了解客人需求，征求收集客人意见，并上报上级;16.严格按照当班的工作内容进行工作；17.拒绝受理违反酒店制度规定的房价、折扣等，抵制并揭发酒店内部舞弊；18.按时完成上级交给的其它事项。
八.餐厅收银领班岗位名称:餐厅收银领班直接上级:核单员、餐厅楼面经理管理対象:餐厅收银员具体职责：1-对直属上级负责；2.以身作则，带领属下员工严格执行《员工手册》和各项规童制度;3.负责不折不扣的贯彻酒店各项规章制度和上级决议通知精神，做到上传下达；4.负责每天检查所属员工的仪容仪表等是否达到酒店的规定要求；5.以最佳的精神面貌投入工作，耐心、热情、准确、快捷的为客人服务，给客人在最后离店时留下一个好印象；6.熟练掌握电脑的操作步骤及熟记每个菜名、编码和助记符号；7.负责餐厅收银处的排班和考勤，对工作纪律、工作质量负主要责任；8.负责将住店客人的消费传帐单，经检查准确无误后，及时传递到前厅收银处；9.督导检查收银员对外汇管理制度、货币奖金管理制度及帐单发票管理规定的执行情况；10.负责随时抽查收银处备用金，检查收银点的缴款情况；11•负责对发票的使用，保管和监控；12•负责及时发现餐饮收银点存在的管理漏洞并提出解决方案；13.负责餐饮收银处备用物料的领用；14.负责餐饮应收帐款的控制和追收；15•负责与相关部门、岗位之间的工作协调与沟通；16.检查交班本反映事项的落实情况；17•负责定期或不定期对收银员进行业务培训.技能考核，提高收银员的业务水平，品德修养；负责餐饮收银各种单据、文件、合同的整理及保存归档；19•督导所属员工妥善保管、爱护和正确使用各种机械设备。
如电脑、打印机、POS机、验钞机等,保证各项设备的正常运行；20•负责检查所管辖收银点的消防.安全.卫生等管理工作;九.餐厅收银员.咖啡厅收银员岗位名称:餐厅收银员、咖啡厅收银员直接上级:餐厅收银领班具体职责：1.对餐厅收银领班负责；2.注意自身的仪容仪表符合酒店的要求；3.严格执行《员工手册》和财务制度；4.以最佳的精神面貌投入工作，耐心.热情、准确、快捷的为客人服务，给客人最后离店时留下一个好印象；5.熟练掌握电脑的操作步骤及熟记每个菜名、编码和助记符号；6.迅速回答客人的冋题，并主动为客人找出解决问题的答案；7.工作时间不得携带私人款项上岗,结算单及营业收入不得拖欠，做到客离帐清；8.按程序接收吧台转来的客人消费单，做到交接手续齐全，并快速准确地为客人办理结帐；9.将住店客人的消费转帐单据，经检查准确无误后及时传递到前厅收银处；10.严格执行签单规定，除酒店规定的签单客户外（务存客户签单协议）一律不得签单；11•严格按照当班的工作内容进行工作；12•在收付款时，做到计价准，找数准，收款快捷，唱收唱付，以防争执, 承担因收错款而造成的一切后果；13•负责整理营业单据及营业款项，保证营业款项的收付正确，做到试算平衡，及时编制营业报表，交稽核部门审核签收；14•按规定做好外币兑换工作，严禁擅自套换外币，并监督服务员。