建设资金使用计划表范本
资金筹措与使用计划表
附表 2 资金筹措与使用计划表单位：万元序号时间项目合计2005200620072008三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度总投资6215419933180912662049848386897674692624915891建设投资59512 19933 1792 1207 1928 8163 8163 7090 6320 2084 22445891.1建设期利息264217591213215275836064071.2资金筹措62154 19933 1809 1266 2049 8483 8689 7674 692622445892自有资金4544219933896628670906320208422445892.1资本金20829199338962.1.1销售收入滚动使用24613628670902084 2244 5892.1.2长期借款16712913 1266 2049 8483 2404 5836064072.2贷款本金14070896 1207 1928 8163 18772.2.1利息264217591213215276064072.2.2总投资6215419933180912662049848386897674692624912244589附表 3 销售收入测算表单位：万元项目总面积㎡售价（元）2006200720082009四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度住宅29603 4430 1311 1967 2623 3279 3279 656写字楼94368 80801号570014606 4606 6909 6909 4606 4606 2303 2303 23032号373673019 3774 3774 4529 4529 3019 1510 755 755商业2918 8000584 700 700 350车位905个12.5万754754754754754754754754754754754总收入88556694579101400515416127631054475866076456715091509附表4 销售收入与销售税金及附加计算表单位：万元序号时间项目20052006200720082009三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1销售收入6945791014005154161276310544758660764567150915092销售税金及附加38243577084870258041733425183832.1营业税34739670077163852737930422875752.2城市维护建设税242849544537272116552.3教育费附加101221231916119722营业税：销售收入的5% 城市维护建设税：营业税的7% 教育费附加：营业税的3%附表 5 项目现金流量表单位：万元序号时间2005200620072002009项目三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1现金流入6945 7910 14005 15416 12763 10544 7586 6076 4567 1509 15091.1销售收入6945 7910 14005 15416 12763 10544 7586 6076 4567 1509 1509现金流出19933 1792 1207 1928 8163 8822 7842 7651 3548 3456 1264 2986 2392 1798 5945942.1建设投资19933 1792 1207 1928 8163 8163 7090 6320 2084 2244 5892.2销售费用27831656061751142230324318360602.3销售税金及附加38243577084870258041733425183832.4所得税33%-3272266181513644514513净现金流量-19933-1792-1207-1928-8163-187769635411867930692814600368427699159154累计净现金流量-19933-21725-22932-24860-33022-34899-34831-28476-16609-730319786578102621303113946148615所得税前净现金流量-19933-1792-1207-1928-8163-18776963541186793068954686554994133136613666所得税前净累计净现金流量-19933-21725-22932-24860-33022-34899-34831-28476-16609-73031651851614015181481951420879净现值(NPV)：￥10233万元（税前）￥5851万元（税后）内部收益率：28.30%（税前）18.66%（税后）投资回收期： 2.75年（静态） 2.83年（动态）附表 6 资本金现金流量表单位：万元序号时间项目20052006200720082009三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1现金流入6945791015416 12763 10544 7586 6076 4567 1509 15091.1销售收入6945 7910 14005 15416 12763 10544 7586 6076 4567 1509 15092现金流出19933 8966945 7842 13399 14512 3456 1264 2986 23925945942.1资本金199338962.2借款本息偿还5748109632.3销售收入滚动使用628670906320208422445892.4销售税金及附加38243577084870258041733425183832.5销售费用27856061751142230324318360602.6所得税-3272266181513644514513税后净现金流量-19933-896696069049306928146002769915915累计净现金流量-19933-20829-20829-20829-20829-20829-20760-20155-19251-9944-664393676201038911304122194所得税前净现金流量-19933-896696069049306895468655499413313661366净现值(NPV)：￥9238万元（税前）￥4855万元（税后）内部收益率：29.18%（税前）21.37%（税后）投资回收期： 2.75年（静态） 3.25年（动态）附表7 损益表单位：万元号时间项目20052006200720082009三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1销售收入6945791014005154161276310544758660764567150915092销售税金及附加38243577084870258041733425183833销售费用4%27831656061751142230324318360604建设投资19933 1792 1207 1928 8163 8163 7090 6320 2084 22445895建设期利息017591213215275836064075利润总额-19933-1809-1266-2049-8483-2404-51557481146093068954686554994133136613666累计利润-19933-21742-23008-25057-33540-35944-36459-30710-19251-9944-9915875113741550716872182387所得税33%-3272266 1815 13644514518税后利润-19933-1809-1266-2049-8483-2404-5155748 11460 9306 9281 4600 3684 27699159159未分配利润-19933-1809-1266-2049-8483-2404-515574893069281460036842769915915累计未分配利润-19933-21742-23008-25057-33540-35944-36459-30710-19251-9944-66439367620103891130412219附表8 还本付息计算表单位：万元序号时间项目2006年2007年三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度1期初借款本息累计91321794228127111511515698105562本期借款89612071928816318773本期应计利息171213215275836064074偿还贷款本息来源4.1利润5748114604.2偿还本息574810963偿还本息后余额496借款回收期2年年利率 6.34% 季利率 3.86%附表9 资金来源与运用表单位：万元序号时间项目20052006200720082009三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1资金来源1993318091266204984839349849414611158231276310544758660764567150915091.1资本金19933 8961.2长期借款913 1266 2049 8483 2404 5836064071.3销售收入6945 7910 14005 15416 12763 10544 7586 6076 4567 1509 15092资金运用19933 1809 1266 2049 8483 9349 8425 14005 14919 3456 1591 2659 2392 1798 5945942.1建设投资19933 1792 1207 1928 8163 8163 7090 632022445892.2销售税金及附加38243577084870258041733425183832.3销售费用278316560617511422303243183602.4建设期利息17591213215275836064072.5所得税1939181513644514512.6长期借款本息偿还5748 109633盈余资金69606904 9306 8954 4927 3684 2769 9159154累计盈余69675157910885198392476528450312193213433049附录二财务评价报表附表 1 总投资估算表单位：万元序号时间项目合计2005200620072008三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度1土地费用18141.00 18141.002前期费用3440.94 1720.47 1720.473房屋开发费34205.53962.05 1682.61 7917.53 7917.53 6845.191494.70 1654.704室外工程费1376.28344.07 344.07 344.07 344.075建设监理费355.8239.54 39.54 39.54 39.54 39.54 39.54 39.54 39.54 39.546管理费用787.57 71.60 71.60 71.60 71.60 71.60 71.6071.60 71.60 71.60 71.607预备费1204.98133.89 133.89 133.89 133.89 133.89 133.89 133.89 133.89 133.89合计59512.12 19933.07 1792.07 1207.07 1927.62 8162.55 8162.55 7090.21 6320.32 2083.78 2243.78 589.098投资利息2677.2017.29 58.55 121.30 320.73593.19 616.09 418.38总投资62189.32 19933.07 1809.36 1265.61 2048.93 8483.28 8694.21 7683.41 6936.41 2502.17 2243.78 589.09。
公司资金使用计划表
公司资金使用计划表篇一：资金收支计划表___月资金支出计划表备注： 1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二：《资金收支计划表》培训《资金收支计划表》培训一、编制原则1、“以收定支”原则《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。
资金收支计划应按照合同约定执行，没有合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。
从资金收入来源看，为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资金计划表”。
2、“收付实现制”原则收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。
按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧密地联系在一起。
换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。
目前我国预算会计采用收付实现制原则。
我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会计基础，权责发生制强调的是“实质重于形式”；收付实现制强调的是“要有现金流入”。
《资金收支计划表》是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。
项目投资使用计划与资金筹措表优秀资料
项目投资使用计划与资金筹措表(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）项目投资使用计划与资金筹措表财务分析辅助报表—7单位：万元安全生产费用使用计划审核表工程名称：说明：本表一式份，由施工单位申报，监理机构、项目法人签署意见后,施工单位、监理机构、项目法人各存一份。
安全生产费用使用计划表工程名称:说明：本表一式份,各参建单位填写,用于存档和备查。
项目投资计划表和计划书（货币单位：人民币)项目投资计划书（参考格式）第一章总论项目名称及承办企业项目概述项目能源配置（)变压器安装总容量 (）给水管径（）企业的全年用电量（）年用水量(）年用燃料量项目规划设计主要指标（）规划用地面积（）净用地面积（）建筑占地面积（)总建筑面积（）绿地面积（）道路、停车场面积 (）堆场等面积（）建筑密度(）容积率(）建筑层数()绿化率项目投资估算及资金筹措（）投资估算购买土地投资土地建设投资公用工程投资流动资金（）资金筹措自有资金银行融资其他方式项目建设期项目建设规模项目定员主要财务评价数据及指标销售收入销售利润所得税税后利润项目财务内部收益率平均投资利润率平均投资利税率投资回收期盈亏平衡点结论第二章项目承办企业基本情况包括企业成立时间、主要经营业务、企业管理和人员情况、主要销售市场、行业地位、获得相关的荣誉和认证、近年的销售收入和税收情况。
第三章项目提出的背景项目提出背景项目建设的必要性第四章市场分析第五章产品方案与建设规模产品方案性能和技术水平拟建规模第六章项目建设条件第七章技术方案和工程方案技术方案设计指导思想和主要设计原则工艺路线主要设备工艺及设备特点研发中心工程方案设计依据设计内容及原则主要建、构筑物的结构选型与要求第八章主要能源、原材料供应主要能源供应能源供应与年需要量主要原材料供应与年需要量第九章总图运输与公用辅助工程总图布置建筑物及功能去平米布置厂区道路布置总图主要数据及经济技术指标运输运输量及运输方式运输设备的配备公用辅助工程给排水工程供配电工程通风空调工程通讯工程第十章项目能耗与节能措施项目能源需求量与能耗指标节能与合理用能措施第十一章环境影响评价场址环境条件本项目建设和生产对环境的影响本项目建设对环境的影响主要污染源分析环境空气污染分析水环境污染分析声环境污染分析固体废弃物污染分析环境保护措施方案生产、汽车废气噪声治理污水治理固体废弃物其他废气物环境影响评价第十二章劳动安全卫生与消防危害因素和危害程度有毒有害物品的危害危险作业的危害安全措施方案采用安全生产措施职业病防护和卫生保健措施消防设施火灾隐患分析防火等级消防设施第十三章组织机构与人力资源配置企业组织机构人力资源配置第十四章组织机构与人力资源配置项目实施进度项目实施进度计划第十五章投资估算及资金筹措新增建设投资估算设备购置费及安装工程土建工程公用工程工程建设其他费用基本预备费建设期利息新增建设投资估算固定资产投资流动资金估算项目总投资总投资新增总投资投资使用计划资金筹措企业自有资金企业融资资金其他筹措方式第十六章财务评价评价方法及说明销售收入、销售税金及附加和增值税估算产品销售价格销售收入销售税金及附加增值税成本费用计算测算说明总成本损益和利润分配盈利能力分析静态财务评价指标计算现金流量分析清偿（偿还）能力分析财务平衡分析资产负债分析不确定性分析盈亏平衡敏感性分析财务评价意见第十七章项目风险分析项目主要风险因素风险程度分析防范和降低风险对策第十八章结论建议结论建议附表：1、主要设备清单2、建设投资估算表3、流动资金估算表4、资金投入计划表5、投资使用与资金筹措计划表6、销售收入、销售税金及附加和增值税估算表7、外购原材料费用估算表8、外购燃料动力费用估算表9、工资及福利费估算表、固定资产折旧估算表、总成本费用估算表、损益和利润分配表、项目财务现金流量表、自有资金财务现金流量表、资金来源与运用表、资产负债表、敏感性分析数据表、财务评价主要数据及指标表项目资金使用管理制度严肃财务纪律，进一步规范项目资金管理,提高项目资金、财务管理水平和资金使用效率,统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求,根据有关规定，结合实际，特制订本管理制度。
建设项目进度计划表
建设项目进度计划表篇一：工程项目建设进度安排计划表工程项目建设进度安排计划表第五节项目资金筹措根据全县“十一五”水电农村电气化县电源和电网点及其他工程项目建设，共需投资29175.91万元，其中：电源工程投资19145.41万元，变电工程投资4320万元，线路工程投资5020.5万元，辅助工程投资690万元。
其工程项目资金筹措安排计划如下：篇二：项目进度计划及制定方法项目进度计划及制定方法一、项目进度计划项目进度计划是指在确保合同工期和主要里程碑时间的前提下，对设计、采办和施工的各项作业进行时间和逻辑上的合理安排，以达到合理利用资源、降低费用支出和减少施工干扰的目的。
按照项目不同阶段的先后顺序，分为以下几种计划：1、项目实施计划承包商基于业主给定的重大里程碑时间（开工、完工、试运、投产），根据自己在设计、采办、施工等各方面的资源，综合考虑国内外局势以及项目所在国的社会及经济情况制定出的总体实施计划。
该计划明确了人员设备动迁、营地建设、设备与材料运输、开工、主体施工、机械完工、试运、投产和移交等各方面工作的计划安排。
2、详细的执行计划（目标计划）由承包商在授标后一段时间内（一般是一个月）向工程师递交的进度计划。
该计划是建立在项目实施计划基础之上，根据设计部提出的项目设计文件清单和设备材料的采办清单，以及施工部提出的项目施工部署，制定出详细的工作分解，再根据施工网络技术原理，按照紧前紧后工序编制完成。
该计划在工程师批准后即构成正式的目标计划予以执行。
3、详细的执行计划（更新计划）在目标计划的执行过程中，通过对实施过程的跟踪检查，找出实际进度与计划进度之间的偏差，分析偏差原因并找出解决办法。
项目资金用款计划(精选4篇)
项目资金用款计划(精选4篇)篇一：资金使用计划书昆明云峰公路建设投资有限公司沪昆高速云南宣威-曲靖段公路建设项目贷款资金使用计划书 2012年月日贷款资金使用计划书一、项目简介：本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（2008）1230号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运（2009）50号文批准确定建设，公路全长93.96公里，时速为100公里，八车道，建设期3年, 项目总投资81亿元人民币，3年建设期利息约16亿元。
预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约46849辆/日，扣除维护运行成本，年收费利润约5.98亿元人民币，收回投资期为11年，年投资利润率7.3%。
公司拟自筹邮政银行贷款资金50亿元，省、国家补助资金22亿元。
按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银行政策性贷款资金40亿元。
累计项目各项资金来源为112亿元，投入项目建设81亿元，8年内利息25.59亿元。
累计现金流出额为106亿元。
累计现经营利润为29.9亿元。
二、投资控制：根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。
项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。
1、合理拨付工程款严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审核和方可拨付。
2、合理使用工程款①保证项目的资金使用，做到专款专用。
②在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。
抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下： 3、合理调度工程款根据项目要求，依据“确保目标，合理分配”的基本原则进行工程款调度，做到资金使用效益的最大化。
项目资金管理计划
项目资金管理计划对项目资金的管理必须编制资金管理计划，达到强化项目资金在工程施工过程中的管理手段和控制能力，合理调配与使用项目资金。
一、项目资金管理计划的编制1.项目资金管理计划编制的目的项目资金管理计划编制的目的主要体现在以下四个方面：（1）在项目资金使用数量、时间、用途上进行合理且有效的组织和控制，实现项目资金的动态管理。
（2）及时回收项目资金，加速项目资金周转，使项目资金处于有序的良性循环状态。
（3）减少因项目资金过度沉淀和分散而造成的项目资金的浪费和流失；（4）正确选择筹资渠道，降低项目资金成本，减少项目资金风险，提高项目资金的使用效益。
因此，工程项目必须编制资金管理计划，合理地确定工程项目投资控制目标值，包括项目的总目标值、分目标值、各细目标值。
如果没有明确的投资控制目标，就无法进行项目投资实际支出值与目标值的比较，不能进行比较也就不能找出偏差，不知道偏差程度，就会使控制措施缺乏针对性。
2.项目资金管理计划编制的方法编制资金管理计划过程中最重要的步骤，就是项目投资目标的分解。
根据投资控制目标和要求的不同，投资目标的分解可以分为按投资构成分解的资金使用计划、按子项目分解的资金使用计划、按时间进度分解的资金使用计划三种类型。
本文主要介绍按时间进度编制的资金管理计划。
编制按时间进度分解的资金使用计划，通常可利用控制项目进度的网络图进一步扩充而得。
即在建立网络图时，一方面确定完成某项施工活动所花的时间，另一方面也要确定完成这一工作的合适的支出预算。
在实践中，将工程项目分解为既能方便地表示时间，又能方便地表示支出预算的活动是不容易的，通常如果项目分解程度对时间控制合适的话，则对支出预算分配过细，以致不可能对每项活动确定其支出预算，反之依然。
因此在编制网络计划时应妥善处理好这一点，既要考虑时间控制对项目划分的要求，又要考虑确定支出预算对项目划分的要求，做到两者兼顾。
通过对项目进行活动分解，进而编制网络计划。
项目投资估算及资金筹措范本
一、投资估算1、投资估算范围本项目为新产品开发项目，利用原有厂房和设备，进行适当的扩建，根据拟定的技术方案和建设内容，本项目的投资估算范围包括：基本建设、设备购置、安装费、利息等费用。
2、投资估算的依据及说明(1)土建工程费参照当地同类结构的建、构筑物的造价并经实地调查后，根据现行建材市场价格进行估算。
(2)设备按现行市场价格估算。
(3)预备费中不可预见费按基本建设和设备购置费之和的10%估算。
(5)建设期贷款利息按年利率7.6%计算。
(6)流动资金总额以周转期为90天按经营成本计算。
3、投资总额本项目投资总额为221.53万元，由建设投资、建设期利息和流动资金三大部分组成，其中： (1)建设投资57.97万元，估算情况详见附表1.项目固定资产投资估算表。
其中：建设费用：52.7万元预备费：5.27万元(2)建设期利息4.41万元，详见附表1。
(3)流动资金总额为159.15万元，详见附表4。
二、资金筹措本项目的资金筹方案分为建设投资和流动资金两部分。
1、建设投资筹措本项目建设投资额为57.97万元，根据建设单位意见，计划从自筹资金和科技开发计划经费中两种渠道进行筹集。
(1)企业自筹资金37.97万元。
(2)申请科技开发经费20万元。
2、流动资金筹措经估算，项目正常生产需流动资金为159.15万元，向银行申请贷款88.05万元，企业自筹71.1万元，其中铺底流动资金106.1万元。
流动资金筹措详见附表7。
三、项目经济寿命期分析本项目是以开发平板型太阳能热水器，随着人们生活水平的提高，环保意识的加强，太阳能热水器必将逐步普及，考虑到利用自制的专用设备生产热水器的板芯，其产品在广西具有较大的价格优势和售后服务优势，但要面对今后同类产品的竞争及加入WTO 后环保型新产品技术开发步伐的加快，经模拟估算，确定本项目生产的产品的经济寿命为8年。
2024年建行财务工作计划(2篇)
2024年建行财务工作计划2024年是建设银行发展的关键一年，财务工作的规划对于保持银行的稳定运营和发展具有重要意义。
基于此，建行财务部门制定了以下的工作计划，以实现财务目标的同时，促进银行的可持续发展。
一、加强财务风险管理1. 完善财务风险管理制度：建立健全相关风险评估模型和报告制度，确保对各类风险进行全面评估和监测。
2. 优化内部控制：进一步加强内部控制，规范各项财务流程，提高运营效率和风险防控能力。
3. 加强对外部风险的应对：密切跟踪宏观经济形势和金融市场动态，及时制定应对策略，降低外部风险对银行财务的影响。
二、提升资产运营质量1. 加大风险资产处置力度：对不良资产及时处置，通过多种方式进行优化化解，降低持续经营风险。
2. 加强信贷审查与风险控制：优化信贷审批流程，加强对各项贷款业务的风险评估和控制，提高贷款质量。
3. 创新产品与服务：积极研发新型金融产品，提高投资收益，为客户提供更多元化的金融服务。
三、强化成本控制与效益提升1. 加强财务成本控制：建立成本控制台账，对各项支出进行合理预算和审核，合理控制各项费用开支。
2. 提高运营效率：推进数字化转型，提升业务处理效率，降低人力和物力资源的浪费。
3. 优化资金运用：精细化管理资金运营，合理配置资金，提高资金使用效率，提升资产负债表和利润表的质量。
四、加强财务信息透明度和报告质量1. 提高财务报告准确性和时效性：加强内部会计核算体系，优化数据采集和处理流程，确保财务信息的准确和及时性。
2. 加强财务报告质量监督:加强对财务报告的内部审计工作，并建立相应的风险防控机制。
3. 加强对财务信息的解读和沟通：通过定期的财务信息报告会议和沟通，将财务信息的解读传递给相关部门和全体员工，使财务信息更加透明和准确。
五、加强人员建设和能力提升1. 提高财务人员的综合素质：通过培训和考核，提升财务人员的专业知识和能力，适应不断变化的金融市场。
2. 建立激励机制：制定公平合理的激励政策，激发财务人员的积极性和创造力。
项目资金用款计划(精选4篇)
项目资金用款计划(精选4篇)篇一：资金使用计划书昆明云峰公路建设投资有限公司沪昆高速云南宣威-曲靖段公路建设项目贷款资金使用计划书 2012年月日贷款资金使用计划书一、项目简介：本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（2008）1230号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运（2009）50号文批准确定建设，公路全长93.96公里，时速为100公里，八车道，建设期3年, 项目总投资81亿元人民币，3年建设期利息约16亿元。
预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约46849辆/日，扣除维护运行成本，年收费利润约5.98亿元人民币，收回投资期为11年，年投资利润率7.3%。
公司拟自筹邮政银行贷款资金50亿元，省、国家补助资金22亿元。
按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银行政策性贷款资金40亿元。
累计项目各项资金来源为112亿元，投入项目建设81亿元，8年内利息25.59亿元。
累计现金流出额为106亿元。
累计现经营利润为29.9亿元。
二、投资控制：根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。
项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。
1、合理拨付工程款严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审核和方可拨付。
2、合理使用工程款①保证项目的资金使用，做到专款专用。
②在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。
抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下： 3、合理调度工程款根据项目要求，依据“确保目标，合理分配”的基本原则进行工程款调度，做到资金使用效益的最大化。
2022年安全生产资金使用计划以及安全生产费用使用计划一览表
安全生产资金使用计划编制：审核：批准：上海远洋建设集团股份有限公司二0二二年一月十五日2022年度安全生产资金投入计划为进一步加强安全生产管理，保障安全生产资金的供给，确保安全教育、劳动防护用品、安全生产技术措施及相关经费使用的及时、到位、落实，依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制订2022年度安全生产资金投入计划。
一、公司安全生产专项资金的支出由安全环保设备部负责人提出，报执行总裁批准后执行。
1. 安全教育专项资金。
安全教育专项培训的保障资金主要用于购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语、幻灯及教育光盘等；建立与贯彻有关安全生产规程制度的措施。
2.安全教育专项培训的保障计划如下所示：企业主要负责人和安全管理人员参加有资质专业培训机构组织的安全教育培训。
公司内部教育和培训按等级、层次和工作性质分别进行，管理人员的重点是按生产意识和安全管理水平，操作人员的重点是遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力。
3.劳动防护用品资金。
劳动防护用品的保障资金主要用于购买劳动保护用品。
劳动保护用品采购要严格按照公司制定的采购程序进行，劳保产品必须严格控制使用年限和使用范围，对安全性能不能满足工作需要的，要及时向上级主管部门提出报废更换申请。
对违反采购规定的行为，必须退货，对造成的损失和影响的，由采购部门承担责任。
二、安全环保设备部要加强公司使用的安全防护用具及机械设备的监督管理，要对安全劳保用品、机械设备及配件进行定期或不定期的检查和抽查，发现不合格的用具或技术指标、安全性能不能满足安全需要的设备等应立即责令停止使用。
三、设备部要联合使用部门对安全劳保用品、机械设备及配件进行定期的维护和保养，使其符合技术指标、安全性能，满足生产的安全需要。
附表：2022年度安全生产经费投入计划表安全生产资金投入计划表安全措施费使用计划为了进一步加强项目安全管理，确保项目对安全技术措施费使用的及时、到位，根据国家安全生产法并依据本项目《财务管理制度》和《资金管理制度》的规定，结合本项目实际，特制订安全生产资金保障制度如下：(1)项目设立安全生产专项资金专户，项目安全生产专项资金专户由项目安全生产委员会管理。
基本建设项目资金管理规定范本
基本建设项目资金管理规定范本一、总则基本建设项目资金管理是指对基本建设项目的资金进行合理配置、有效使用和监督管理的活动。
为规范基本建设项目资金管理行为，提高资金使用效益，保障基本建设项目顺利进行，制定本规定。
二、资金管理主体1. 资金管理主体应当由项目责任单位或者项目管理机构负责。
项目责任单位或者项目管理机构应当明确资金使用目标和指导思想，制定合理的资金使用计划和预算。
2. 资金管理主体应当建立健全资金管理组织机构和工作制度，明确职责和权限，确保资金使用工作的顺利推进。
三、资金申请与分配1. 资金申请资金管理主体应当根据项目的需要，向上级部门提出资金申请。
资金申请应当准确反映项目的资金需求，并提供充分的申请材料和解释说明。
2. 资金分配上级部门应当依据项目的实际情况和资金需求，合理分配资金。
资金分配应当公开、公正、透明，确保各项目获得公平的资金支持。
四、资金使用与管理1. 资金使用(1) 资金使用应当严格按照预算和计划进行，并及时记录和报账。
(2) 资金使用过程中，应当遵守国家有关财政、会计、审计等法律法规，确保资金使用合规合法。
(3) 对于发生紧急情况或者临时需要的资金，应当严格按照相关程序申请并报批。
2. 资金监督与管理(1) 资金监督与管理应当由独立的资金监管机构或者内部审计机构负责。
资金监管机构或者内部审计机构应当具备独立性和公正性，对资金使用情况进行定期检查和监督。
(2) 资金监督与管理应当包括对资金使用情况的审核、对资金流向的追踪和监控、对资金使用效果的评估等内容。
对于发现违规使用资金的行为，应当及时采取相应的整改和追责措施。
(3) 资金监督与管理应当依靠现代信息技术手段和管理工具，提高监督的效能和准确性。
五、资金结算与报账1. 资金结算资金结算应当按照预算和计划规定的时间节点进行。
各项目应当及时上报结算报表和相关资料，并按照规定的程序进行结算审核和审批。
2. 资金报账(1) 资金报账应当严格按照相关规定进行，包括资金报销、分期付款等形式。
基本建设项目资金管理规定范文(三篇)
基本建设项目资金管理规定范文一、总则基本建设项目资金管理是指对基本建设项目的资金进行合理配置、有效使用和监督管理的活动。
为规范基本建设项目资金管理行为，提高资金使用效益，保障基本建设项目顺利进行，制定本规定。
二、资金管理主体1. 资金管理主体应当由项目责任单位或者项目管理机构负责。
项目责任单位或者项目管理机构应当明确资金使用目标和指导思想，制定合理的资金使用计划和预算。
2. 资金管理主体应当建立健全资金管理组织机构和工作制度，明确职责和权限，确保资金使用工作的顺利推进。
三、资金申请与分配1. 资金申请资金管理主体应当根据项目的需要，向上级部门提出资金申请。
资金申请应当准确反映项目的资金需求，并提供充分的申请材料和解释说明。
2. 资金分配上级部门应当依据项目的实际情况和资金需求，合理分配资金。
资金分配应当公开、公正、透明，确保各项目获得公平的资金支持。
四、资金使用与管理1. 资金使用(1) 资金使用应当严格按照预算和计划进行，并及时记录和报账。
(2) 资金使用过程中，应当遵守国家有关财政、会计、审计等法律法规，确保资金使用合规合法。
(3) 对于发生紧急情况或者临时需要的资金，应当严格按照相关程序申请并报批。
2. 资金监督与管理(1) 资金监督与管理应当由独立的资金监管机构或者内部审计机构负责。
资金监管机构或者内部审计机构应当具备独立性和公正性，对资金使用情况进行定期检查和监督。
(2) 资金监督与管理应当包括对资金使用情况的审核、对资金流向的追踪和监控、对资金使用效果的评估等内容。
对于发现违规使用资金的行为，应当及时采取相应的整改和追责措施。
(3) 资金监督与管理应当依靠现代信息技术手段和管理工具，提高监督的效能和准确性。
五、资金结算与报账1. 资金结算资金结算应当按照预算和计划规定的时间节点进行。
各项目应当及时上报结算报表和相关资料，并按照规定的程序进行结算审核和审批。
2. 资金报账(1) 资金报账应当严格按照相关规定进行，包括资金报销、分期付款等形式。
2022年山西高标准农田安排
金使用计划表
单位：万亩、万元
拟安排中央资金
24677 3890 4144 3806 2994 5243 4600 3660 660 3000 32525 3383 1861 2537 1099 2495 5920 702 3992 2537 4059 2740 1200 28743 3383 4990 3000 6000
2.20
4.72
0.68
3.05
0.20
0.76
0.23
1.00
0.20
1.20
0.00
单位：万亩、万元
吕梁市 2022年第一批农田建设任务和中央资金使用计划表
单位：万亩、万元
拟安排任务
市
县（市、区）
高标准农田
其中高效节水
临县
2.00
金使用计划表
单位：万亩、万元
拟安排中央资金
171381 4448 85 2537 727 1099 7300 600 3200 1500 2000 3358 3231 127 14516 1861 1945 1590 1505 1615 2500 3500 14251 2850 1861 6157 3383
0.30
16.85
0.54
3.37
2.20
0.24
7.28
0.20
4.00
0.10
单位：万亩、万元
2022年第一批农田建设任务和中央资金使用计划表
市 朔州市 晋中市 运城市 运城市
忻州市
县（市、区）
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