经营目标计划预算编制计划表
企业—全面预算编制 表格
返回封面1、2、3、4、5、销售收入预算表6、回款预算表7、8、采购支出明细表9、产量预算表10、11、12、13、14、15、16、17、18、一、1、2、3、4、5、主要内容包括：制造费用（按部门）汇总表目 录公司人力资源配置预算编制条件假设和指标资本支出预算汇总表税、费、金缴付预算汇总表财务费用预算表管理费用（按部门）汇总表营业费用（按项目）汇总表营业费用（按部门）汇总表制造费用（按项目）汇总表预算年度公司整体规划公司部门设置管理费用（按项目）汇总表研发费用预算表预算编制的假设条件：销售成本=期初库存商品（产成品、在产品等）+当期投入-期末库存商品（产成品、本期完工产成品=期初在产品+当期投入-期末在产品期初在产品=期末在产品直接材料=期初材料+材料采购支出-期末材料毛利率（即：（销售收入- 销售成本）/销售收入）为已知数6、7、8、9、10、11、12、二、1、2、3、注：公司整体规划由总经理编写1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、财务费用按销售百分比法确定（即：财务费用/销售收入）其他应收款、其他应付款、预收帐款、预付帐款等期末数等于期初数存货生产资金期末数等于期初数固定资产、无形资产平均在年度初期增加短期借款均在当年归还，长期借款在当年不归还……经营目标（绩效考核的相关指标）：；；；预算年度公司整主要内容包括：市场拓展规划（包括渠道拓展、配送升级、终端规划等）营销规划（包括广告和宣传、促销规划等）售后服务规划销量、收入和价格规划物流规划研发规划产品设计和产品结构规划对外投资规划资本支出规划（包括厂房、土地、设备、模具、信息化等）技术改造规划生产规划人力资源规划薪酬规划公司部门设置管理部门明细营业部门明细*部*部填报部门：第文字说明：根据销售/商务提供的预测销售量，预测生产情况，提供相关存货预测指标产成品：预计本期结存=预计上期产成品结存+预计本期入库-预计本期出库在产品：预计本期期末在产=预计本期期初在产量+预计本期计划生产量-预计本期完工入库生产量：预计生产量=预计销售量-预计期初产成品+预计期末产成品填报部门：生产物流部管理费用（按部门文字说明：各相关部门费用的汇总数据填报部门：“部门“明细中所列的部门第成品、在产品等）公司整体规划按部门）预算汇总表度度。
年度经营计划预算模板
年度经营计划预算模板一、本文概述1、本文目的：介绍年度经营计划预算模板的重要性，明确本文的目的和意义。
年度经营计划预算模板是企业管理中不可或缺的工具，它能够帮助企业规划和管理年度业务，明确目标和优先级，提高组织效率，降低经营成本，增加收益。
本文旨在介绍年度经营计划预算模板的重要性，为企业制定有效的年度经营计划提供指导和建议。
随着市场竞争的加剧和企业经营环境的变化，年度经营计划预算模板已经成为企业持续发展的关键因素之一。
有效的年度经营计划预算模板可以帮助企业明确战略目标，确定资源配置，制定实施计划，为企业的可持续发展提供有力保障。
本文的目的就是为企业提供有关年度经营计划预算模板的实用指导和建议，帮助企业更好地制定和实施年度经营计划。
2、经营计划定义：阐述经营计划的概念、内容及其对企业的重要性。
经营计划是企业根据外部环境和内部条件，通过对未来一年内经营目标和计划的制定，以达到实现企业战略目标和持续发展的目的。
经营计划是企业管理的重要组成部分，它不仅可以帮助企业明确未来的发展方向，还可以优化资源配置，提高企业的运营效率和管理水平。
经营计划主要包括以下内容：（1）目标设定：明确未来一年的经营目标和计划，包括销售收入、市场份额、利润等方面的目标。
（2）市场分析：对当前和未来的市场趋势、竞争对手、客户需求等方面进行分析，以帮助企业更好地把握市场机会。
（3）产品策略：根据市场需求和竞争情况，制定相应的产品策略，包括产品定位、定价、推广等方面。
（4）销售预测：根据市场分析和产品策略，对未来一年的销售情况进行预测，以便更好地制定销售计划和资源配置方案。
（5）资源配置：根据经营目标和销售预测，制定相应的资源配置方案，包括人力、物力、财力等方面的投入。
（6）风险管理：识别未来可能面临的风险和挑战，并制定相应的应对策略，以降低企业的经营风险。
经营计划对于企业的发展至关重要，它可以帮助企业明确未来的发展方向，优化资源配置，提高企业的运营效率和管理水平。
全面预算管理流程图和明细表
制造费用预 算
采购预算
采购机构及岗位 配置图
人力资源薪 金调查报告
人力资源 薪金调查 报告
人力资源 薪金调查 报告
采购员工薪 金预算
采购费用预 算
研发机构岗 位配置图
研发费用预 算
研发员工薪 金预算
品管机构岗 位配置图
品管员工薪 金预算
品管部费用 预算
工装设备部 费用预算
集团预算委员会 集团合并 损益表
集团人力资 源计划汇总
集团员工薪 金预算汇总
集团合并
总经办 费用预算
公司人力 资源计划
公司组织机 构及岗位图
员工薪金 预算汇总
损益预算
机构及岗位配 置图
员工薪金预算
销售机构岗位 配置图
销售员工薪金预 算
销售费用预算
生产部门 今年生产状 况报告
明年生产方案
销量及结构预 算
采购部门
今年市场供应和 整体原材料市场 状况报告
人力资源 薪金调查 报告
人力资源员 工薪金预算
总经办机构 配置图
人力资源费用 预算
总经办员工 薪金预算
人力资源薪 金调查报告
生产机构 岗位配置 图
采购机构 岗位配置 图
工装设备部 机构岗位配 置图
生产员工薪金 预算
采购员工薪金
销量及结构预 算 销售价格预算 市场费用预算 人力资源费用 预算
采购预算
月度滚动预 算
固定资产投资 预算汇总
资产负债预算
对外投资方案
融资方案
修改
现金流量预算
预算说明书 会议纪要
责任中心指标
预算考核办法 输入
会计科目调整 输入
工装设备部
人力资源部门
经营计划与预算编制制度
经营计划与预算编制制度第一章总则第一条目的与依据本制度旨在规范企业经营计划与预算编制工作，确保企业经营目标的实现，提高经营决策的准确性和科学性。
依据《公司法》《企业财务制度》等法律法规和公司内部管理规定。
第二条适用范围本制度适用于我公司全体员工，包含各级管理人员、部门负责人和职能部门员工。
第二章经营计划编制第三条概述经营计划是企业实现战略目标的紧要工具，是企业将来肯定时期内经营活动的规划和布置。
第四条编制程序1.经营计划编制工作应由总经理办公室牵头负责，各部门帮助完成；2.编制程序包含经营环境分析、目标订立、策略确定、行动计划订立、评估审查、报批发布等流程；3.具体编制时间为每年度末，确保下一年度的经营计划按时订立。
第五条内容要求1.企业经营计划应包含年度总体目标、分解目标、关键绩效指标等；2.各部门经营计划应与企业整体目标相全都，确保协同作战；3.经营计划应结合市场需求、企业实际情况、行业动态等因素进行综合分析。
第六条管理与监督1.企业总经理办公室负责经营计划的管理工作，监督各个部门及时完成计划编制任务；2.订立计划的部门负责人应对计划的合理性和可行性负责，并及时调整计划，确保计划的实施效果；3.定期对经营计划的执行情况进行检查、评估和总结，及时发现问题，并提出改进看法。
第三章预算编制第七条概述预算是企业经营计划的财务化体现，是企业财务管理和决策的紧要工具。
第八条编制程序1.预算编制工作由财务部门牵头负责，各部门乐观搭配供应相关信息；2.预算编制程序包含收集需求、订立指标、编制初稿、内部审核、报批发布等环节；3.公司应确保预算编制工作在每年度末定时完成，以便为下一年度的经营活动供应准确的财务依据。
第九条内容要求1.预算应包含经营性支出、投资支出、资金来源等方面的内容；2.预算应依据经营计划和财务管理要求，订立合理、科学、可操作的数值目标；3.预算编制应充分考虑市场需求、本钱变动、竞争环境等因素，确保预算的准确性和可行性。
经营计划与预算制度计划书
经营计划与预算制度计划书经营计划与预算制度经营计划与预算制定由于科学的日新月异，导致生产技术的不断改良，促成了近代工业的精细分工与大量生产，从而引起市场剧烈的竞争，企业所赚取的利润也日趋微薄.因此近代企业的经营趋势将由以往“成本决定售价”的旧观念改为“售价决定成本”的新意识.如果企业不能生产物美价廉的产品,则非但不能赚取利润，甚至无法继续它的生存。
所以，如何使成本降低，获取最大利润乃成为企业界努力的重大课题，一般言之,降低成本不外是改良生产技术与提高工作效率。
前者当有赖于技术人员的努力，以及更新生产设备，改善工作方法和开发新而低廉的代替料源。
而后者即有赖于实施有效的管理技术，运用经济效益最佳的管理方法，使企业所有的机能与资源获得合理的调配与运用。
本计划即是基于后者的需要而拟订.目的在年度开始之前，对下一年度的经营目标与经营方针预作提示,责成各部门依据公司目标，拟订(或修订)相关管理制度或改善方案，并配合年度预算的编制，预测产品市场的增减变动，配合设定之产能与成本标准，拟订年度产销计划，预估年度损益及资金的调度运用，并做为考核各部门执行绩效的依据.通过各种标准的设定，事前的合理规划，并经由各管理阶层的积极参与,以达到避免错误，减少浪费,激励士气，达到降低成本创造利润的目的。
经营目标1总目标：加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润。
2各部门目标:（1）贸易部：①充分消化现有产能。
②利用现有市场，购销相关产品，扩大营业额。
③销售费用的控制（运输费用、报关费用、保险费用等。
）④呆品处理。
⑤外销成长率（ )%，年度外销金额（）元.（2）内销部：①估计内销产品销售数量,协调生产管理中心建立适当库存量。
②建立内销销售网,扩大现有客户的采购规格及数量。
③呆品处理。
④内销成长率( ）％，年度内销金额（ )元。
（3）供应部：①建立机物料ABC分类,实施重点控制。
②建立各主要原物料安全库存量，经济采购量。
年度经营计划制定流程(共5张PPT)
投资资金管 及理重部要1调资6整源. 各需参求控计事股划业公部司修的订计划报，送并的依经照合营并计报划表草的规案则合并参控股公司的收入、利润
归集科目、数字计算是否正确、费用预算与收入配比是否合理，重大预算支出的说明；
30. 总裁办公会形成口头决议，批准计划
31. 预算管理工作组根据批准的计划制作事业部经营责 任书
重要输出
ห้องสมุดไป่ตู้
说明
年度收入和利润 计划
参控股公司年度 计划汇总表
公司整体年度经 营计划及预算
流程名称：年度经营计划、预算编制（续上页）
流程步骤
工作内容的简要描述
32. 财务部与各职能部门最终确认年度部门预算
事业部的经2营7计. 划编制审手核册汇总计划
预算管理工作组综合经营计划和费用预算的标准格式，编制事业部经营计划编制手册
年度、月度2、8分. 业务的将收公入司、年成度本计计划划以与及预费用算预报算送；总裁办公会
根据公司财务、绩效政策提出财务资源需求调整的建议；
29. 总裁办公会审议公司年度经营计划与预算
各 生职成能各部 职门 能2将 部3预 门. 算 预计 算划 汇投报报总资表送 表管的财理规务部则部 调合整并各参参控控股股公公司司的的收计入划、，利并润依照合并 拟定部门新2年4度. 总体经生营成计参划控股公司计划汇总表
预算管理工作组汇总各事业部提交的经营计划 业务主管副总裁与各事业部总经理商讨部门重要的经营计划指标
各职能部门预 算表单
事业部的经营 计划编制手册
审核经营计 划申报的主 要内容
8. 职能部门制订本部门、并归集所主管职能的全公司 预算计划
预算编制工作计划
预算编制工作计划为了更好地管理公司的资金流动和财务状况，预算编制工作计划是必不可少的。
一个高质量的财务预算可以帮助企业规划好未来的经济发展方向，把握市场机会，有效地进行业务决策。
本文将通过以下几个方面介绍如何制定好预算编制工作计划：1.确定预算编制范围与目标在编制预算前，需要确定预算的具体范围和目标，明确要编制的预算内容。
预算编制的范围一般包括公司整体预算、部门预算和项目预算。
需要根据公司的规模和经营管理模式来确定预算的具体范围和目标。
2.收集公司经营数据和信息在开始预算编制工作之前，需要对公司目前的经营状况、财务状况、市场情况、行业发展状况等信息进行搜集。
可以通过查阅财务报表、调查研究、各部门会议记录等方式来收集数据和信息，从而更准确地制定预算计划。
3.制定预算指导原则制定预算指导原则是一个非常关键的步骤，可以有效地引导预算编制工作的顺利进行。
预算指导原则应该能够体现公司的核心价值观和战略定位，以及与公司整体经营目标相一致，为后续的预算编制提供了明确的方向和目的。
4.制定时间表和责任制预算编制是一个循序渐进的过程，需要制定好时间表和责任制，明确每一个步骤和每个人员的工作职责和任务。
总预算制定人员、各部门领导和财务人员应该在预算编制过程中密切合作，共同完成任务。
5.制定预算计划预算计划是预算编制的核心内容，包括营业收入预算、营业成本预算、管理费用预算、财务费用预算、现金流量预算等内容。
对于每个预算项，需要详细分析其历史数据、当前市场状况以及未来发展趋势，从而在各预算项之间建立良好的协调关系，并达成整体平衡。
6.编制后期预算控制及测评编制预算不是结束，还需要进行后期预算的控制和测评。
可以通过对实际发生的各项数据和比较预算计划的差异，来及时调整预算计划，更好地实现企业的策略目标。
总结：预算编制工作计划是企业管理的核心内容之一，通过制定好的预算，可以更好地管理公司的经济状况，规划未来的发展方向，有效地支持业务决策。
公司年度经营计划表8篇
公司年度经营计划表8篇公司年度经营计划表 120__年是公司加快调整优化业务结构，谋求企业生存与持续经营的关键年，公司必须以创新的思维和改革的精神开展各项工作，20__年主要工作目标是：控成本，降费用;抓安全，提效益;调业务，促转型;保生存，谋持续经营;在多经改革及规范经营的环境下，寻求新的持续经营机遇，谋求新的生存经营方式。
一、经营目标管理根据20__年经营目标完成情况，考虑到多经改革、业务调整和成本上升等因素，20__年各部门营业收入力争完成__万元，成本费用控制___万元，营业利润力争完成___万元。
各部门要紧紧咬定目标不放松，深挖潜力，苦练内功，提升服务功能，提高经营质量，确保顺利完成20__年各项经营管理目标。
二、牢固树立安全理念，全力以赴打造本安环境(一)公司的安全生产目标不发生人身死亡和重伤事故，实现人身事故“零”的目标; 不发生特大、重大事故及主要设备严重损坏事故; 不发生恶性误操作事故和人为责任的一般事故; 不发生同等及以上责任的重大交通事故;不发生环境污染事故及重大环保纠纷事件; 不发生职业健康危害事故。
(二)主要保障措施：深化安全宣传教育，从企业发展的大局出发，致力于安全文化建设。
要从关心员工生命的高度出发，全力以赴抓好安全宣教工作，在安全教育的“内容”和“形式”上下功夫，以“有用”和“有效”为原则，寻求更加有效、实用的安全宣教形式，强化安全理念教育，不断引导全公司员工摆正安全与生产的关系，固化“安全第一”的安全理念，积极营造我要安健环的良好氛围。
强化安全监察力度，要进一步维护安全监察的刚度，以打造本质安全性企业为主线，建立高效完善的安全管理和控制体系，并抓好安全管理各项措施的落实，要俯下身子，盯在现场，把握关键环节，认真排查隐患，切实解决现场实际问题，做到安全生产指挥在现场，隐患排查发现在现场，整改措施落实在现场，确保生产现场安全监管不失控。
继续深入开展创建优秀班组活动，夯实安全生产管理基础，规范班组基础管理，切实提高班组综合管理水平和安健环管理绩效。
企业经营、预算计划PPT(共30页)
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行动1
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行动2
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行动3
－具体实施计划4
－具体实施计划5
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行动1
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行动2
Q3
Q4 负责人 阶段性成果
负责人1 成果1
负责人2 负责人3 负责人4
成果2 成果3 成果4
负责人5
负责人6 负责人7 负责人8
成果5 成果6 成果7 成果8
负责人9 负责人10
成果9 成果10
关键行动措施确保计划的非随意性（数字游戏），是我们所说“用 脑子打仗”的关键
务
单
元
关 资风
关 资风
键 源险 行 要分 动 求析 措
键 源险 行 要分 动 求析 措
施
施
修 正 业务单 元经营/ 预算计 划
计划
关 资风 键 源险 行 要分 动 求析 措 施
3、数量化：经营目标量化，通过数字、金额表达
财务目标
12345销售收入销源自成本毛利直接经营费用
业绩群净贡献
公司费用分摊
–规划部门介绍公司总体经营/财务目标向各
1
中心的初步分解
–副总裁宣布会议规则
–各部门呈报本部门经营/预算计划，接受与会
2
人员质询，明确修改方向
、规划部门总结发言，明确各部门计划修改完成时间表
1
、总
裁
宣
布
闭
会
0.5
会后后续活动：
财务总监总结、分发会议关于各业务单元计划修 改的要求及时间表
总部财务计划部门跟踪计划的修改，重新汇总， 直至与公司要求达成一致。
3、风险分析与资源要求
资源要求清单（具体说明原因） 针对关键措施提出所需的资源要求，对资源要求作出
预算编制方案
预算编制方案1. 引言预算编制是组织在一定时期内，根据管理目标和方针，通过对企业各项业务活动的量化分析和计划，制定出企业在该时期内生产经营活动的预测数字，旨在指导企业的日常经营活动和决策。
预算编制方案的目的是保证企业的稳定经营和可持续发展，明确资源分配和管理责任，为企业制定明确的目标和计划，并评估实际业绩。
本文将提出一份预算编制方案，包括预算编制的目标、步骤、责任分工以及预算执行和控制等内容，以便于企业能够更好地进行预算编制和运营管理。
2. 预算编制的目标制定预算编制方案的首要目标是为了实现企业长期稳定经营和可持续发展的战略目标。
通过预算编制，企业能够：•明确经营目标和计划，提高资源利用效率；•控制成本，优化资源配置，降低经营风险；•指导经营决策，提升决策的科学性和准确性；•评估绩效，及时纠正和改进经营措施。
3. 预算编制的步骤3.1. 订立预算编制时间表首先，需要制定一份预算编制时间表，明确各个环节的时间节点，以确保预算编制工作能够按时完成。
时间表应考虑到企业的业务规模、组织架构、预算编制的复杂度等因素，既要有合理的预算编制时间，又要兼顾实际的工作节奏。
3.2. 收集相关信息和数据在编制预算之前，需要收集和整理与预算编制相关的信息和数据，包括过去几年的财务报表、经营数据、市场趋势、行业竞争情况等，以便于对企业的经营环境和内外部因素进行分析和评估。
3.3. 制定预算编制原则和方针根据企业的战略目标和管理理念，制定预算编制的原则和方针，明确预算编制的准则和规范。
例如，是否采用保守主义原则、是否参考过去的经验数据、是否制定详细的预算指标等。
3.4. 制定预算计划和目标根据经营环境和内外部因素的分析结果，制定相应的预算计划和目标。
预算计划应包括各个部门和业务单位的预算指标，如销售预算、生产预算、成本预算、投资预算等。
预算目标既要考虑企业的长期发展和利润增长，又要具备可操作性和可达性。
3.5. 制定预算编制的责任分工明确各个部门和岗位在预算编制中的责任和任务，确保预算编制工作的顺利进行。
经营部年度工作计划表
经营部年度工作计划表
一、年度总体目标
1. 实现年度销售目标，提升公司业绩；
2. 提高部门运营效率，降低成本，提高利润；
3. 不断优化经营策略，提高市场竞争力。
二、市场拓展
1. 完善市场调研，了解行业动态和竞争对手情况；
2. 加强与合作伙伴的合作，拓展市场渠道；
3. 探索国际市场，寻找国际合作机会。
三、销售提升
1. 拓展客户群体，提高客户黏性；
2. 加强产品技术培训，提高销售人员专业能力；
3. 加强客户服务，提升客户满意度。
四、财务控制
1. 加强成本控制，提高企业盈利能力；
2. 完善财务计划，降低财务风险；
3. 加强资金管控，保障公司正常运营。
五、团队建设
1. 加强团队沟通协作，提高团队凝聚力；
2. 提升员工素质，不断提高员工专业水平；
3. 加强团队文化建设，营造良好的工作氛围。
六、信息化建设
1. 完善信息化系统，提高业务处理效率；
2. 提升数据安全保障能力，保护公司信息安全；
3. 探索新技术应用，提高信息化水平。
七、风险管控
1. 完善风险防范机制，保障公司安全运营；
2. 健全应急预案，提高突发事件应对能力；
3. 不断学习和总结经验，积极应对各类风险挑战。
以上为经营部年度工作计划，希望通过全体员工的共同努力，实现公司目标，为公司发展
贡献力量。
同时，我们也将不断总结经验，优化工作计划，不断提高工作效率和管理水平，以更好地服务于公司的发展需求。
愿公司蓬勃发展，共创辉煌！。
2.3-1 经营预算编制
全面预算编制
表2-7 长升公司2020年度生产预算表
随堂测验
单位：元
项目
第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 全年
预计销售量
1,000 1,200 1,500 1,800 5,500
加：预计期末存货量 120 150 180 200 200
减：预计期初存货量 100
预计生产量
1020
120 1230
23
全面预算编制
随堂测验 长升公司甲产品预算期各预计销售量分别为1000、 1200、1500、1800件，各季末预计存货量按下一季度销 售量的10%确定，年末预计甲产品存货为200件，年初存 货为100件。各季预计的期初存货量即为上季末预计的期 末存货量。根据有关资料，编制该公司生成预算，如下表 所示。
再下一个季度收回。则2018年第4季度的预计销售现金收入为（）。
A 168 000
B 139 000
C 104 000
D 700 000
【答案】A 【解析】 2018年第4季度预计销售现金收入=180 000×70%+150 000×20% +120 000×10%=168 000（元）。
15
全面预算编制 【实训一解析】（教材73页）
管
会
理计
第二章 预算管理
目 录
Content
第一节 预算管理认知 单击添加标题
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第二节 预算编制方法
第三节 全面预算编制
单击添加标题
03
全面预算编制
全面 预 算 编 制
全面预算作为一种全方位、全过程、全员参与编制与实 施的预算管理模式，凭借其计划、协调、控制、激励、评 价等综合管理功能，整合和优化配置企业资源，提升企业 运行效率，成为促进实现企业发展战略的重要抓手。
公司年度经营目标规划表
员工增长数量
关键员工流失率
流失关键员工数/关键员工总数
培训计划完成率
完成培训计划数/总培训计划项数
目标规划
发展目标
营业收入
年度利润
年度税金
技改投入
说明：本表一式三份，被考核者、考核者各保留一份，行政部存档一份。
目标
费用预算达成率
(实际费用-预算费用)/预算费用
（超出目标值每1%扣考核分10%）
项目成本节约
（预算成本-实际成本）/预算成本
项目回款率
实际回款额/完成项目款总额
内部
管理
劳动安全
发生安全事故的次数
管理规范度
依行政部工作检查结果衡量
客户
满意
内部满意度
公司内/部门外其他单位对本部门各项工作的满意度
管理目标
年度经营目标规划表
基本信息：
所属部门
岗位名称
姓名
考核期
由年月日至年月日
契约指标
权重
目Байду номын сангаас值
指标定义（计算公式）
数据来源
经营目标
业务
目标
工期保证率
按合同工期完成工程数/完成工程总数
质量合格率
合格工程数量/完成工程总数
交工决算完成率
按时完成交工决算工程数/完成工程总数
优质工程比率
获优质证书工程/工程总数
财务
计划经营部年度工作计划表
计划经营部年度工作计划表第一部分：目标和策略1.1 企业目标- 提高销售额：实现年度销售额增长20%- 提高市场份额：进入新的市场，增加市场份额10%- 提高利润率：优化成本结构，提高利润率5%1.2 策略- 品牌建设：加大品牌宣传力度，提升品牌知名度和认可度- 产品创新：不断推出新产品，满足市场需求，提升产品竞争力- 渠道拓展：开拓新渠道，增加产品销售渠道数量，提高市场覆盖率- 客户关系维护：加强对现有客户的维护和关怀，提高客户黏性第二部分：组织和团队建设2.1 人员配置- 调整部门结构：根据业务发展要求，重新规划部门职能和岗位设置- 培训和发展：提供员工培训和发展机会，提高员工素质和能力2.2 绩效评估和奖励机制- 设立绩效考核体系：根据工作目标和业绩指标，制定绩效考核标准- 设立奖励机制：根据员工绩效结果，设立奖励制度，激励员工积极工作2.3 沟通和协作- 加强内部沟通：设立定期部门例会和跨部门沟通机制，加强信息共享和协作- 建立合作关系：与其他部门建立合作关系，共同推动全公司各项工作的进展第三部分：市场推广和销售3.1 市场调研- 市场需求分析：对目标市场进行详细分析，了解潜在需求和竞争情况- 顾客调研：通过调研和问卷调查等方式，了解客户需求和满意度3.2 市场推广- 制定市场推广计划：根据市场调研结果，制定市场推广计划，包括广告宣传、促销活动等- 加大媒体宣传力度：增加广告投放量和频次，提高品牌曝光率- 社交媒体宣传：加强社交媒体运营，增加粉丝数量和互动率3.3 销售管理- 设定销售目标：制定年度销售目标，并将其分解到各个销售团队和个人- 销售培训和指导：定期组织销售培训和指导活动，提升销售团队的销售技巧和销售意识- 销售数据分析：通过销售数据分析，及时调整销售策略和推广方式第四部分：财务管理和成本控制4.1 财务管理- 编制年度财务预算：根据企业目标和市场预期，编制年度财务预算- 财务报表分析：定期对财务报表进行分析，及时发现问题和做出调整- 审计和风险管理：定期进行审计，建立风险管理机制，降低财务风险4.2 成本控制- 成本核算和分析：对各项成本进行核算和分析，寻找成本节约的潜力- 采购管理：优化采购流程，寻找合适的供应商，降低采购成本- 资产管理：做好固定资产的管理，延长资产使用寿命，减少折旧费用第五部分：风险管理和项目管理5.1 风险管理- 风险评估：对各类风险进行评估，制定相应的应对措施，降低风险发生概率和影响程度- 中止风险项目：对风险项目及时中止，避免进一步的投入和损失- 保险和合约管理：对重要资产和项目进行保险和合约管理，降低潜在风险5.2 项目管理- 制定项目计划：对重点项目制定详细的项目计划，包括项目周期、任务分配等- 项目执行控制：定期进行项目执行控制，确保项目按计划进行，及时发现和解决问题- 项目评估和总结：项目完成后进行评估和总结，总结经验教训，提高项目管理水平第六部分：绩效评估和调整6.1 绩效评估- 定期绩效评估：按照绩效考核标准，对员工绩效进行评估，反馈结果- 绩效奖励和晋升：根据绩效评估结果，设立奖励机制，提供晋升机会6.2 调整和改进- 定期回顾和改进：定期对年度工作计划进行回顾和评估，及时调整和改进- 问题解决和优化：及时解决工作中出现的问题，对不合理的工作流程进行优化以上为经营部年度工作计划表的部分内容，具体计划内容可以根据实际情况进行调整和完善。
年度预算计划表模板
年度预算计划表模板
年度预算计划表是组织在新的财政年度中计划和跟踪支出和收
入的重要工具。
通常包括各种方面的预算，如营销、人力资源、运营、资本支出等。
预算计划表的模板可以根据组织的具体需求进行
定制，但一般包括以下几个基本部分：
1. 收入部分，列出组织预期在新的财政年度内获得的所有收入
来源，如销售收入、投资收益、政府补助等。
这些收入来源应该被
具体列出，并估计其金额。
2. 成本部分，包括组织在新的财政年度内预期发生的各项成本，如人工成本、材料成本、运营成本、营销成本等。
这些成本应该被
具体列出，并估计其金额。
3. 利润部分，根据收入和成本部分的数据，计算出预期的净利润。
这部分可以帮助组织评估在新的财政年度内是否能够实现盈利。
4. 资本支出部分，列出组织在新的财政年度内计划进行的资本
支出项目，如购置设备、扩建厂房等。
这些项目应该被具体列出，
并估计其金额及实施时间。
5. 现金流部分，根据收入和成本部分的数据，预测组织在新的财政年度内的现金流动情况。
这部分可以帮助组织评估是否需要额外的融资或者投资。
在制作年度预算计划表模板时，可以使用电子表格软件如Excel来创建一个包含上述部分的模板。
在填写模板时，需要确保数据的准确性和合理性，同时也要考虑到不同部门之间的协调和一致性。
最后，定期对实际数据与预算进行比较和分析，并根据实际情况对预算进行调整，以确保预算的有效性和实用性。
预算目标的制定与分解表
预算目标的制定与分解表全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：预算目标的制定与分解表是企业管理中的一项重要工作。
预算目标的制定是整个预算编制过程中的首要工作，它是企业为了实现其经营目标和战略计划而制定的财务计划。
预算目标的分解是将整体预算目标按照层级、部门、项目等细分为具体的目标，以便更好地指导各部门和员工实现预算目标。
本文将从预算目标的制定和分解两个方面进行详细阐述。
一、预算目标的制定预算目标的制定是企业预算编制的第一步，它是企业经营计划中财务方面的具体体现。
预算目标的制定需要从企业整体战略目标出发，结合行业发展趋势和宏观经济环境，确定长期、中期和短期的财务目标。
在制定预算目标时，企业需要充分考虑市场竞争、技术创新、人力资源等因素，制定具有挑战性和可实现性的预算目标。
制定预算目标的过程中，需要分析企业的经营情况和财务状况，确定企业的经营规模、市场份额、盈利能力等目标。
还需要考虑企业的资金状况、投资计划、财务风险等因素，确保预算目标的合理性和科学性。
在制定预算目标的过程中，企业还需要与各部门进行沟通和协调，充分调动员工的积极性和创造力，共同为实现预算目标而努力。
预算目标的分解是将整体预算目标按照部门、项目、时间等维度进行分解，将整体目标转化为具体的部门和个人目标，以便更好地指导各部门和员工实现预算目标。
预算目标的分解需要遵循以下原则：1. 目标明确：预算目标的分解应该清晰具体，确保每个部门和员工都清楚自己的任务和责任，避免目标模糊不清而导致工作重复或遗漏。
2. 目标合理：预算目标的分解应该合理科学，考虑到各部门和员工的实际情况和能力，确保目标的实现性和可持续性。
3. 目标协调：预算目标的分解需要考虑各部门之间的关联性和协作性，确保各部门的目标之间相互配合，达成整体目标。
4. 目标激励：预算目标的分解应该激励员工的积极性和创造力，设定一定的奖惩机制，激励员工主动参与目标实现过程。
通过预算目标的分解，企业可以将整体目标分解为具体的任务和责任，从而更好地指导和监督各部门和员工实现目标。
年度经营计划公司预算编制指南
目录第一单元公司计划与预算第二单元公司年度经营计划第三单元公司预算控制系统第四单元公司预算编制原理第五单元公司预算编制实务第六单元公司预算的执行与监控第七单元公司预算绩效考评第八单元工作拓展12一、 计划是对未来行为的规划 （一）公司战略计划1、特点。
时间跨度通常3--5年2、公司战略计划要解决的主要问题 （1） 公司真正的使命是什么? （2） 最终的目标是什么? （3） 未来的前景如何？ （4） 为达到公司的目标我们应该做什么？（二）公司年度经营计划 1、特点.时间跨度1年2、年度经营计划要解决的主要问题 （1)规划年度活动 （2）确定年度目标 （3)确定措施等。
二、预算是用货币形式表示的计划。
（一)什么是公司预算 （二)公司预算的组成1、业务预算✓ 经营预算✓ 投资预算(资本预算） ✓ 筹资预算2、财务预算✓ 预计利润表 ✓ 预计资产负债表 ✓ 预计现金流量表（三）公司预算与计划的关系公司战略计划―――－年度经营计划3四、制定经营计划编制公司预算的主要原因1、控制2、资源配置3、外部责任4、效率工作研讨：（1）你的公司作预算吗？为什么？（2）你的公司制定了明确的公司发展战略了吗？ （3）你的公司是怎么处理计划与预算的关系的? 重要提示:不去计划,不做预算,无异于等待失败第二单元 公司年度经营计划一、制定计划目标的基本依据――SWOT 分析 （一）SWOT 分析的目的SWOT 分析法，是一种综合考虑企业内部条件和外部环境的各种要素，对企业的内部优势（Strengths ）与劣势(Weaknesses)及对外部的机会(Opportunities ）与威胁（Threats ）四个方面做详细深入的解析,以了解企业内部条件和所处的外部环境,并将其作为制订公司计划目标的依据。
（二）SWOT 分析的内容1、内部条件分析———--—优势（S ）与劣势（W ）● 目的：明确企业的优势与劣势，帮助企业决定自己“能够做什么”,作到扬长避短，发挥优势。
年度规划预算表
5、2015年生产成本降低4%，约下降420万元。根据历史数据及15年目标分解如下：
a、采购成本下降：100万元
b、生产成本下降：275万元（包括由营销接单策略，产品结构优化共同完成150万元） C、技术创新成本下降：40万元 D、外部质量损失下降：5万元
成本降低分 解明细!A1
另：因2015年销售成本以2014年年度毛利率为依据预算，暂未按营销中心提供具体产品的标准成
万元（增加上海展42万元、公司展厅装修16万元、市场调研23万元、图册9万元及促销10万元
等），工资比上年增长70万元（1、市场部增加28万元 ，增加市场部经理一人14万元，其他人员
工资增长12%；2、国内营销部比2014年增加28.7万元，销售占比2.27%，比上年2.58%下降
2 0 1 5
0.31% 3、国外营销部比2014年增加19万元，销售占比1.74% ，比上年1.64%上升0.1% 4、大客
（略） （略）
第三步：根据年度经营目标制定各职能部门年度经营计划（附年度经营计划） 3
经营计划!A1
第四步：以经营计划为基础各职能部门编制年度预算（附预算编制方案与预算 预算编制方 预算流
4 编制流程）
案!Print_Titles 程!A1
第五步：年度预算方案综合平衡与审核， 5
预算未全部提交，暂未审核
第六步：年度预算结果审批与经营指标与管理指标下达落实（需有相应的薪酬 6 制度与绩效考核匹配）（附经营指标与考核目标）。
第七步：预算指标下达后，相关部门对预算的执行、调整、反馈、分析及考核 7 跟踪落实。
主要经营指标 考核目标
(3)'!A1
表!A1
暂未下达未执行
根据上年历史数据及2015年发展规划，2015年初步预算结果如下：销售增长14.53%，毛利增长 3.95%，净利润增长8.2%，销售费用增长8.02%，管理费用降低13.49%，生产成本降低4%，库 存周转天缩短5天，提高库存周转速度，加快资金周转。
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12月10日前
集团运营管理中心
审计部
集团财务管理中心
集团人力行政、运营 、营销中心、审计部
组织各中心分解、编制集团总部2015年全面预算（初稿）
2
编制2015年全面预算 （初稿）
组织各公司分解、编制2015年全面预算（初稿）
12月15日前 12月15日前
集团财务管理中心 集团各中心 各公司负责人 各公司财务部
审核各项目公司2015年的全面预算（初稿）。
3
审核及修改2015年全 面预算（初稿）
审核集团总部2015年的全面预算（初稿）。
12月20日前
各公司财务部 集团财务管理中心
集团各中心
组织集团会议，审议确定各下属公司2015年全面预算。 4 审批2015年全面预算
组织集团会议，审议确定集团总部2015年度全面预算。
集团人力行政中心
集团营销管理中心 （品牌、客户）
1
审批2015年管理费用 分摊数额
完成信息化、法务类费用（包括网站建设、维护费、信息化 建设费、法务类费用）分摊方案及预算。
11月30日前
完成审计费用具体分摊工作。
11月30日前
组织集团会议，完成集团分摊费用审批。审批通过后 将具体数 额及相关说明文件下发给各公司管理部、财务部。
2 2015年经营管理工作
计划（初稿）
审核集团总部2015年的经营管理工作计划（初稿）。
12月12日前 12月12日前
3
审批2015年集团总部 整体管理工作目标及 计划
完成集团总部2015年管理工作目标及计划，报集团会议审议确定 。
12月19日前
组织集团会议，审议确定各公司2015年度经营管理工作计划。
集团2015年经营管理目标及工作计划、全面预算编制计划表 （一）2014年10月至11月14日：制定各公司2015年经营管理目标（财务目标、业务工作目标）
序号 关键工作内容
工作要点
完成时间
主责
配合
1 工作方案报批
制定实施方案报总裁审批。方案批准后发布通知。
9月30日前
集团运营管理中心 集团财务管理中心
10月20日前
6
制定集团各公司2015 年经营目标（建议 稿）
组织各下属负责人、集团相关领导、相关中心负责人专题会 议，结合集团三年战略规划目标和2014年经营管理目标．计 划达成情况，研究制定2015年集团总部、各下属经营工作重 点及关键业务节点目标，制订建议稿。
10月31日前
7
确定集团各公司2015 组织集团专题会，审议确定各公司2015年经营目标（财务目
主责 集团财务管理中心
配合
2015年各公司（集团
2
总部、各下属公司） 经营管理目标及计划 、全面预算OA会签审
完成2015年各公司（集团总部、各下属公司）经营管理目标及计 划、全面预算OA会签，总裁审批，汇总至运营管理部。
1月22日前
批
3
编制《集团公司2015 年经营管理计划汇编 》。
依据集团管控要求，提取重点经营管理工作目标、计划内容编 制，报总裁审批。
2
集团各项目财务目标 梳理
盘点集团现有在建项目在2015年的资金贡献、新获取项目的资金 需求，对集团2015年整体资金使用情况提出初步要求。
10月15日前
集团财务管理中心 集团各公司财务部
3
集团各项目业务工作 梳理
运营管理中心与集团各相关中心、各下属负责人就2014年度经营 工作重点、关键业务节点目标进行沟通，初步梳理出2015年各公 10月15日前 司业务工作目标。
1月30日前
各公司计划管理部 门
集团运营管理中心
完成 完成 完成 完成 完成 完成
依据集团正式发布的2015年集团总部经营管理目标要求，各中心 分解、编制2015年经营管理工作计划（初稿）
12月5日前
1
编制各公司2015年工 作计划（初稿）
依据集团正式发布的2015年经营管理目标要求，各公司分解、编 制2015年经营管理工作计划（初稿）。
12月5日前
审核及修订各公司 审核各公司2015年的经营管理工作计划（初稿）。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
集团运营管理中心
集团相关中心、各公 司管理部
4
2015年度市场形势研 判
针对2015年度市场形势，以及对公司在建项目的影响，出具研判 报告，作为设定2015年度经营目标的参考依据。
10月20日前
5
2015年度政策形势研 判
针对2015年度政策形势，以及对公司在建项目的影响，出具研判 报告，作为设定2015年度经营目标的参考依据。
4
审批2015年经营管理 工作计划
12月26日前
组织集团会议，审议确定集团总部2015年度经营管理工作计划。
（三）2014年11月3日至12月31日：制定各公司2015年全面预算
完成人力、行政类费用（包括工资、保险、公积金、个税、房 租、物业费、水电费、办公电话费、员工通讯费、交通费、会议 11月30日前 费、招聘费、培训费、福利费、办公设备等）分摊方案及预算。
年经营目标
标、业务目标）。
11月14日前
（二）2014年11月17日至12月26日：制定各公司2015年经营管理工作计划
集团营销管理中心
集团相关中心、各公 司
集团战略管理中心
集团相关中心、各公 司
集团运营管理中心 、财务管理中心
集团各公司负责人、 管理部、财务部、集
团各相关中心
集团运营管理中心 集团各公司负责人、 、财务管理中心 集团各相关中心
12月31日前
（四）2015年1月1日至1月30日：完成2015年集团经营管理工作计划汇编
序号 关键工作内容
工作要点
完成时间
1
2015年财年指标（修 正）
完成集团各公司2015年财年指标、预算指标的修正，报总裁审 批，汇总至运营管理中心，转发各公司财务部、管理部。
1月15日前
集团财务管理中心 集团各中心 集团财务管理中心 各公司负责人
完成品牌类费用（包括媒体投放费、宣传推广资料制作费、下 属推广活动费等）、客户服务类费用分摊方案及预算。
11月30日前
1
审批2015年管理费用 分摊数额
集团运营管理中心 集团各中心
各公司负责人 管理部／计划运营部 管理部／计划运营部
集团运营管理中心 集团各中心
集团运营管理中心 集团各中心 集团运营管理中心 集团各中心 集团运营管理中心 各公司负责人