工作人员差旅费开支规定

差旅费管理制度

为保证出差人员工作的需要，规范差旅费管理，特制订本规定：

第一条差旅费开支范围为：工作人员出差期间的住宿费、交通费、伙食补助费及零星杂支（如车船票订购、长途电话费等）。交通补贴和伙食补助费一般按自然天数计算，包干使用车船票、住宿费（住宿费要填写完整），按实际出差天数计算，凭据在规定标准内报销，超过部分个人自理，零星杂支据实报销。

差旅费的借支，要在出差前填写出差审批单，填明出差事项，到达及经由地点及时间安排，经主管副总审批后方可作为借支及报销依据，凡出差审批单上未注明的地点，一律不得停留，否则费用自理，凡出差审批单未注明中转点的，一律按最近距离报销。

第二条报销标准

一、工作人员出差乘坐车、船、飞机按下列标准执行

二、工作人员出差住宿按下列标准执行

（住宿费包干使用，超支自付。）

三、乘坐火车、轮船从晚上八时至次日七时之间，在车船上过夜六小

时以上，可购同席卧铺票（硬卧），凡坐软卧的，按80%标准报销。

四、出差任务紧急，路途遥远的，经公司副总批准，可乘坐飞机。

五、有夜车补助的当晚不得再报销住宿费，到襄樊当天无住宿补助。

第三条交通补助费，按自然天数计算

出差期间，不分职务，市内交通费每天补助为：省内各（县）市为每人每天8元，省会城市及特殊地区为每人每天 18元，不再报销市内交通费及出租车费，自带交通工具的出差人员不享受交通补助，参加会议人员会议期间交通费减半补助。

第四条伙食补助费

伙食补助费标准为:

4．1省辖市每人每天 20 元，省会城市及特殊地区每人每天 40 元（报销客餐费的伙食补助费不再补助此餐费用）。

4．2 到分公司办事提供用餐者，不再享受伙食补助费。

第五条奖励及违规处罚

一、乘坐火车符合第二条第三款的规定，而不买卧铺票的所节省的卧铺票费，可按本

人实际乘坐的火车硬席座位单价的 60％发给，乘坐特快列车按票价的 50％发给，空调特快按硬席座位的 30％发给。

二、凡夜间乘坐火车，长途汽车超过六小时的或连续乘车船时间超过 12 小时的，可

凭车票按 10 元标准发给生活补助（凡直达列车，不得分段购买）。

第六条外出参加会议（培训）开支

一、工作人员外出参加会议（培训），途中按出差规定报销，会议（培训）期间的伙

食补助费按出差规定报销，住宿费按主持会务（培训）单位实际发票报销，会务（培训）费中含伙食费的，不得报销出差伙食补助费。

二、到外地参加订货会的，其各种补助标准参照出差规定报销，差旅费中不得列支会

务租赁费、会议公杂费等。

第七条员工到市内办事，伙食补助费为 8 元/餐,报市内乘车费用，也要填写出差报销单，注明乘车时间、金额、人数、事由。

第八条一般工作人员报销出差费时，先经部门领导审核，财务部复核，公司副总审批后才能报帐第九条公司领导及中层正职出差，直接由公司副总审批。

第十条出差人员报销费用在回公司一个月内办理完毕，逾期不再报销。

附： 1.《出差审批单》

2.《出差费用报销单》

出差费用审批单

年月日

实际借旅差费（大写）: 备注

申请人：批准:

出差费用报销单

报销金额万仟佰拾元角分Y