苏交科2019年经营成果报告

盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
37.74 14.72
19.7 7.52
15.2
30.79 10.65 12.17
7.48 15.1
2017年
28.79 9.52
10.52 7.18
14.04
2、净资产收益率
2019年净资产收益率为15.2%，与2018年的15.1%相比变化不大。但 这种较高的资本收益率是由较高的负债水平支持的，企业经营风险是较大 的。
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一、实现利润分析 1、利润总额 2019年实现利润为87,608.51万元，与2018年的75,010.19万元相比 有较大增长，增长16.80%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利 基础比较可靠。
2、营业利润
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3、投资收益 2019年投资收益为393.35万元，与2018年的7,625.82万元相比有较 大幅度下降，下降94.84%。
4、营业外利润
2019年营业外利润为负240.23万元，与2018年的113.31万元相比， 2019年出现较大幅度亏损，亏损240.23万元。
368,083.43
61.68 483,439.83
68.77 462,284.42
70.91
3,421.53
0.57 3,137.67
0.45 1,959.37来自0.3010,637.25
1.78 14,788.61
2.10 14,946.75
2.29
55,171.16
9.25 69,469.54
9.88 84,256.41
87,848.73
17.29 74,896.88
20.7 62,052.38
0
内部资料，妥善保管
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投资收益 营业外利润
393.35 -240.23
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-94.84 7,625.82 5,253.24 142.45
0
-312
113.31
-75.14
455.86
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年苏交科成本费用总额为444,785.41万元，其中：营业成本为 368,083.43万元，占成本总额的82.76%；销售费用为10,637.25万元，占 成本总额的2.39%；管理费用为55,171.16万元，占成本总额的12.4%；财 务费用为8,723.42万元，占成本总额的1.96%；营业税金及附加为3,421.53 万元，占成本总额的0.77%。
12.92
8,723.42
1.46 11,643.35
1.66 8,887.78
1.36
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为368,083.43万元，与2018年的483,439.83万元相 比有较大幅度下降，下降23.86%。
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第4页 共9页
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三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为596,718.61 万元，比2018年的703,013.33万元下降15.12%，营业成本为368,083.43 万元，比2018年的483,439.83万元下降23.86%，营业收入和营业成本同 时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力 提高。
苏交科2019年的营业利润率为14.72%，总资产报酬率为7.52%，净资 产收益率为15.20%，成本费用利润率为19.64%。企业实际投入到企业自 身经营业务的资产为1,290,027.19万元，经营资产的收益率为6.81%，而 对外投资的收益率为1.09%。
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
444,785.41 100.00 616,331.01 100.00 594,171.14 100.00
内部资料，妥善保管
第5页 共9页
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1.89 8,887.78
1.50
3,421.53
0.77 3,137.67
0.51 1,959.37
0.33
2、总成本变化情况及原因分析
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第3页 共9页
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苏交科2019年成本费用总额为444,785.41万元，与2018年的 616,331.01万元相比有较大幅度下降，下降27.83%。以下项目的变动使总 成本增加：营业税金及附加增加283.86万元，共计增加283.86万元；以下 项目的变动使总成本减少：财务费用减少2,919.93万元，销售费用减少 4,151.36万元，管理费用减少14,298.38万元，资产减值损失减少35,103.38 万元，营业成本减少115,356.41万元，共计减少171,829.46万元。增加项 与减少项相抵，使总成本下降171,545.6万元。
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
596,718.61 100.00 703,013.33 100.00 651,902.86 100.00
项目名称
营业收入 实现利润 营业利润
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
596,718.61
-15.12 703,013.33
7.84 651,902.86
0
87,608.51
16.8 75,010.19
20 62,508.24
0
368,083.43
82.76 483,439.83
78.44 462,284.42
77.80
10,637.25
2.39 14,788.61
2.40 14,946.75
2.52
55,171.16
12.40 69,469.54
11.27 84,256.41
14.18
8,723.42
1.96 11,643.35