七一二2020年一季度经营成果报告

1.74 566.75
2.13 808.85
3.81
3、营业成本控制情况 2020年一季度营业成本为13,855.35万元，与2019年一季度的 13,348.65万元相比有所增长，增长3.8%。
三、盈利能力分析
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1、盈利能力基本情况 七一二2020年一季度的营业利润率为3.58%，总资产报酬率为0.98%， 净资产收益率为1.36%，成本费用利润率为5.38%。企业实际投入到企业 自身经营业务的资产为526,379.2万元，经营资产的收益率为0.72%，而对 外投资的收益率为-6.25%。
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有所增长，增长6.17%。2020年一季度平均所有者权益为256,697.83万元， 与2019年一季度的225,660.82万元相比有较大增长，增长13.75%。净利 润增加速度慢于平均所有者权益的增长速度，致使净资产收益率下降。
2020年一季度七一二成本费用总额为17,553.17万元，其中：营业成 本为13,855.35万元，占成本总额的78.93%；销售费用为923.07万元，占 成本总额的5.26%；管理费用为2,286.13万元，占成本总额的13.02%；财 务费用为459.65万元，占成本总额的2.62%；营业税金及附加为28.96万元， 占成本总额的0.17%。
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3、投资收益 2020年一季度投资收益为负72.56万元，与2019年一季度的7.36万元 相比，2020年一季度出现较大幅度亏损，亏损72.56万元。
4、营业外利润
2020年一季度营业外利润为负0.61万元，与2019年一季度的0.5万元 相比，2020年一季度出现较大幅度亏损，亏损0.61万元。
13,855.35
52.52 13,348.65
50.19 10,145.91
47.79
28.96
0.11
62.26
0.23
34.22
0.16
923.07
3.50 1,264.22
4.75 976.61
4.60
2,286.13
8.67 1,999.32
7.52 9,528.73
44.88
459.65
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2020年一季度
2019年一季度
47.37
49.58
3.58
2.87
5.38
4.43
0.98
1.11
1.36
1.45
2018年一季度 52.05 2 2.01 0 0
2、净资产收益率 2020年一季度净资产收益率为1.36%，与2019年一季度的1.45%相比 变化不大。 3、净资产收益率变化原因 2020年一季度净资产收益率比2019年一季度下降的主要原因是： 2020年一季度净利润为870.66万元，与2019年一季度的820.04万元相比
13,855.35
78.93 13,348.65
77.42 10,145.91
48.58
923.07
5.26 1,264.22
7.33 976.61
4.68
2,286.13
13.02 1,999.32
11.60 9,528.73
45.62
459.65
2.62 566.75
3.29 808.85
3.87
七一二2020年一季度经营成果报告
七一二2020年一季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年一季度实现利润为943.73万元，与2019年一季度的763.09万 元相比有较大增长，增长23.67%。实现利润主要来自于内部经营业务，企 业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
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项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
17,553.17 100.00 17,241.2 100.00 20,887.06 100.00
0
944.33
23.83 762.59
79.92 423.85
0
-72.56 -1,086.12
7.36
161.94
-11.88
0
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营业外利润
-0.61 -221.07
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0.5 112.11
-4.13
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
26,382.1 100.00 26,597.92 100.00 21,232.29 100.00
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为 26,382.1万元，比2019年一季度的26,597.92万元下降0.81%，营业成本 为13,855.35万元，比2019年一季度的13,348.65万元增加3.80%，营业收 入下降，而营业成本上升，表明企业经营业务盈利能力明显下降。
28.96
0.17
62.26
0.36
34.22
0.16
2、总成本变化Fra Baidu bibliotek况及原因分析
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七一二2020年一季度成本费用总额为17,553.17万元，与2019年一季 度的17,241.2万元相比有所增长，增长1.81%。以下项目的变动使总成本 增加：营业成本增加506.7万元，管理费用增加286.8万元，共计增加793.5 万元；以下项目的变动使总成本减少：营业税金及附加减少33.29万元，财 务费用减少107.09万元，销售费用减少341.14万元，共计减少481.53万元。 增加项与减少项相抵，使总成本增长311.97万元。
项目名称
营业收入 实现利润 营业利润 投资收益
实现利润增减变化表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
26,382.1
-0.81 26,597.92
25.27 21,232.29
0
943.73
23.67 763.09
81.81 419.72