巡店检查表

系统小票：
POS小票：
存款小票：
4、资产管理
公司账面资产
实际资产
差异
差异原因
四、人力管理
1、编制：定岗人数
实际人数
差异
2、考勤：应出勤
实际出勤
差异
3、人员流动：入职
离职
调动
五、其 他
1、文化栏更新情况
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2、举报牌粘贴情况
3、员工是否知悉《举报制度》
4、公司规章制度宣导情况
5、是否有灭火器
6、是否给货品上保险
时 5、货品是否及时上架
6、工作交接：交接班重要事项书面记录清楚、完整
7、巡店配合：积极配合财务稽核
三、现金、小票及资产盘点情况
1、现金盘点情况
上日结存额：
当日销售额：
应结存余额：
店铺备用金：
使用金额情况：
差异
差异原因：
2、手工小票盘点情况
小票领用情况：
小票登记编号：
3、系统小票、POS小票、存款小票核对情况
8、收银区干净整洁，收银箱完好无损坏
9、稽核价格是否按当日促销活动执行
10、水电费缴纳情况、是否符实，是否有水电费控制措施 11、店铺废纸箱、废旧器架变卖收入是否按规定上交公司财
务 二、店铺日常管理
1、是否按规定迎宾：主动打招呼+活动内容
2、店员风貌：淡妆上岗、站姿、接待顾客态度
3、卫生状况：卖场及仓库干净整洁，商品摆放整齐 4、商品陈列：陈列整齐、无空衣架，POP摆放、粘贴整齐、更新及
7、是否有店铺安全防范预案
稽核专员：
店长：
实存余 额：
小票总 金额： 备注：
分析 合理情
况 休假
巡店检查表
一、财务管理
检查项目与内容
检查结论
1、备用金是否与公司账面相符
2、销售额与系统销售金额、收款金额核对是否相符
3、收款方式正确无混淆
4、销售小票及时打印，并连号装订整齐，保存完整无丢失 5、手写销售小票是否按顺序号码启用，且按规定填写，无涂
改 6、调拨单、退货单填写规范，并及时入系统
7、顾客退货小票保存完整无丢失，且有顾客签名确认