KIS采购管理流程
金蝶KIS商贸版流程
金蝶KIS商贸版流程
一、入库流程：
采购管理→购货单（必须录入项：单据类型；采购收货：供应商、日期
商品代码，仓库（专店）、数量，进货价，销售价，整单付款不要点、本次付款不要填）→审核（分专店录入）但不结算。
二、出库流程：
销售管理→销售单（单据类型；销售发货；录入客户，日期，商品代码，仓库（专店），数量，单价（销售价），最后点击整单收款，本次收款必填）
三、销售退货：
销售管理→销售单（单据类型：销售退货）其他流程同销售单出库流程一致
四、赠品出库：
仓存管理→调拨单（从专店调入赠品仓：（必录项）调拨类型：异价调拨、商品代码、调出仓库（专店）、调入仓库（赠品仓）、数量、调拨差价科目（选择02）→审核
销售管理→销售单（赠品在销售单同正式商品录入方法一样，不同点在于仓库选择赠品仓，可以不录入单价，金额）
五、报表查询：
1、入库查询：
采购管理：购货单汇总表、购货单明细表（分专店、分日期进行查询打印）
2、出库查询：
销售管理：销售单汇总表、销售单明细表、销售毛利汇总表、销售毛利明细表（分专店、分日期进行查询打印）
3、库存收发查询：
仓存管理：即时库存查询，商品收发汇总表，商品收发明细表
六、帐套日常管理：
1、备份：
开始→程序→金蝶KIS商贸版→工具→帐套管理→点确定进入帐套管理→选择要备份的帐套→点击备份→选择备份路径→点确定进行备份，提示备份成功点确定。
恢复：
开始→程序→金蝶KIS商贸版→工具→帐套管理→点确定进入帐套管理→选择要恢复的帐套→点击恢复→选择恢复路径→点确定进行恢复，提示恢复成功点确定。
2、购货单、销售单等日常业务单据一定要分专店做到当时及时、准确录入，各项报表要做到及时核对，帐实相符。
KIS产品课件_SMB1.1_采购管理
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目 录 账簿报表
系统概述 总流程图 基础设置 流程与功能 账簿报表 账簿报表
序时簿中心 报表中心
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目 录 采购报表—序时簿中心
系统概述 总流程图 基础设置 流程与功能 账簿报表 账簿报表
估价入库的确认
业务背景 估价入库单录入
估价冲回的处理
业务背景 估价冲回业务单据录入
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目 录 采购流程—估价—估价退货
系统概述 总流程图 基础设置 流程与功能 流程与功能 账簿报表
估价退货的处理
发票尚未到达的业务处理
发票到后退货的处理
谢 谢!
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目 录 采购流程—退货流程
系统概述
采购退货
总流程图 基础设置 流程与功能 流程与功能 账簿报表
采购退货业务背景
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目 录 采购流程—估价—估价冲回
系统概述 总流程图 基础设置 流程与功能 流程与功能 账簿报表
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目 录 采购报表—账簿报表
系统概述 总流程图 基础设置 流程与功能 账簿报表 账簿报表
采购价格分析表
报表内容 报表取数来源是已审核的购货单与估价入库单。 计算字段
金蝶kis存货管理制度
金蝶kis存货管理制度一、总则为规范公司的存货管理制度，提高存货管理的效率和精准度，保证公司资产安全和财务健康发展，特制定本存货管理制度。
二、适用范围本存货管理制度适用于公司所有存货的管理，包括原材料、半成品、成品、周转材料等。
三、存货分类公司的存货按照其性质和用途，分为原材料、半成品、成品、周转材料等，详细分类规定如下：1. 原材料：指用于生产产品的各种材料，如原材、辅助材料等。
2. 半成品：指已经经过一定加工但尚未成为成品的产品。
3. 成品：指经过全部生产加工程序后形成的最终可以销售的产品。
4. 周转材料：指用于企业正常生产经营过程中的各种辅助材料及耗材。
四、存货管理流程1. 采购环节（1）采购部门按照公司的采购计划，向供应商发出采购订单。
（2）供应商按照采购订单提供所需的原材料、半成品或周转材料。
（3）采购部门对供应商送货单和发票进行核对，确认无误后进行入库。
2. 入库环节（1）入库人员按照公司规定的标准，对入库的货物进行验收和清点。
（2）将入库的货物按照存货分类存放在相应的仓库或货架中。
（3）对入库的存货进行标识和登记，保证存货的追溯和管理。
3. 出库环节（1）销售部门接到客户订单后，向仓库发出出库指令。
（2）仓库人员按照出库指令，将需要出库的存货按照订单要求进行装车或包装。
（3）对出库的存货进行清点和核对，确保出库的准确性。
4. 盘点环节（1）定期进行存货清点和盘点，核对账实数并对账差异进行调整。
（2）记录盘点结果和差异调整情况，及时进行报告和处理。
5. 报废处理（1）对于过期、损坏或其他原因无法使用的存货，进行及时报废处理。
（2）对报废存货进行清点和登记，及时开具报废单据，并进行销毁或处置。
五、存货管理制度执行1. 严格执行存货管理制度，不得违规操作或私自调度存货。
2. 存货管理人员要严格按照存货管理流程执行工作，确保操作的准确性和规范性。
3. 存货管理人员在处理存货过程中要做好记录和登记，及时报告上级领导。
金蝶KIS采购入库单拆分和合并操作流程
金蝶KIS采购入库单拆分和合并操作流程（KIS 各版本采购入库单拆分和合并）概述●本文档适用金蝶KIS专业版采购管理、仓存管理。
●学习完本文档以后，您将了解KIS专业版中采购入库单的拆分和合并流程。
●2012年3月31日V1.0 编写人：孙工步骤对于用户来说，由于实际业务处理的需要，在以前期间或当前期间的入库单可能会因为分期付款、或开发票时间固定造成某些外购入库单的部分数量必须分期处理，等等原因，一张单据不可能在同一期间作为入库成本、或者销售成本。
比如，一般供应商月末的时候统一开一张发票过来，并且很多时候不是把上几次送过来的货开完的，但是仓管是在收货的时候就录入单据，也就是说入库单上的记录比发票上的要多。
因此，系统提供采购入库单的拆分和合并处理。
入库单拆单是便于将需要在本期钩稽的部分拆分出来，从而解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。
进行拆单操作的采购入库单必须满足以下条件：1、进行拆分的采购入库单必须是已审核单据；2、进行拆分的采购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的采购入库单对等核销。
进行合并操作的采购入库单必须满足以下条件：1、进行合并的采购入库单必须是以前被拆分的子单；2、进行合并的采购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的采购入库单对等核销；3、进行合并的采购入库单必须是未记账单据。
一、采购入库单单据拆分流程1、打开采购入库单序时簿，选中需要拆分的采购入库单，点击菜单【操作】-【拆分单据】，调出该张采购入库单界面。
2、在“拆分数量”列输入需要拆分出来的数量，点击【保存】。
3、查询采购入库单序时簿，一张采购入库单分拆成的两张单据的单据头除单据号码外完全相同，拆分后，被拆分的单据减去拆分部分称为母单，单据号码不变，可继续拆分，拆分出的数量形成的单据称为子单，不能再拆分，在原单据号后加A 标记，母单继续拆分后，子单编号加B 、C ，如此类推。
金蝶KIS专业版操作流程
金蝶KIS专业版操作流程金蝶KIS专业版操作流程一、进入系统1、双击桌面的金蝶KIS专业版图标2、出现系统登陆界面后，输入自己的用户名和密码后，单击确定后，便可顺利进入系统二、财务处理➢凭证录入1、单击“财务处理”→“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实施凭证录入；日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择所需要的日期，也可以通过手工录入2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录入3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。
注：1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭证截面的下方进行操作2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现如实现计提折旧：单击“固定资产”→“计提折旧”，根据系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证（如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提）3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，具体方法详见第三、四点➢凭证审核(换人审核)1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员”，输入用户名和密码，单击确定便可成功进行更换；2、单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会计期间（如果是当月凭证可以不选择），再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过帐），单击“确定”，进入“会计分录序时簿”；单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。
➢凭证过账单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”，系统便对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账报告后，选择“关闭”，结束过账；➢凭证查询单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需查询凭证的会计期间（如果查询当月所有凭证可以不选择）和凭证字号后(同前)，再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过账），单击“确定”，便可查询出所需要的凭证；(如果想根据凭证号进行查询，那么在过滤时，请在排序框中选择“凭证号”)➢结转损益单击“财务处理”→“结转损益”，根据系统出现的提示进行操作完成后，便可自动生成该凭证注：在进行该步骤操作时，必须将前面的所有凭证进行过账后才可以进行操作➢按先前步骤进行该结转损益凭证的审核与过账工作三、采购管理➢采购发票录入单击“采购管理”→“采购发票”，出现“购货发票(专用)”界面，便可实施录入操作；按F7选择“供应商”后，然后进行日期调整；按F7选择“物料代码”，按回车，输入数量，然后将单价等信息与增值税发票进行比较调整，把电脑上录入的数据与增值税发票相统一；输入“主管”、“部门”、“业务员”后，便可保存。
金蝶kis标准版使用教程
金蝶kis标准版使用教程金蝶KIS标准版使用教程。
金蝶KIS标准版是一款功能强大的企业管理软件，它涵盖了财务、采购、销售、库存等多个方面，可以帮助企业实现全面的管理和控制。
本教程将为您详细介绍金蝶KIS标准版的基本功能和操作方法，帮助您快速上手并熟练运用该软件。
一、系统登录与基本设置。
1.系统登录。
首先，打开金蝶KIS标准版软件，输入用户名和密码进行登录。
如果您是第一次使用该软件，建议您先进行系统初始化设置，包括企业基本信息、财务设置、库存设置等，以确保软件能够准确地反映您企业的实际情况。
2.基本设置。
在登录后，您可以进入系统设置界面，进行基本设置，包括用户权限设置、打印设置、系统参数设置等。
这些设置将影响到软件的日常使用，因此请务必认真进行设置，并根据实际需求进行调整。
二、财务管理。
1.科目设置。
在金蝶KIS标准版中，财务管理是其中的重要部分。
在进行财务管理前，您需要先设置会计科目，包括资产、负债、权益、成本、损益等科目。
这些科目的设置将直接影响到财务报表的生成和财务数据的分析。
2.凭证录入。
凭证录入是财务管理的核心环节，您可以在凭证录入界面，录入公司的各项财务业务，包括收款、付款、转账、费用报销等。
在录入凭证时，请务必保证凭证的准确性和完整性，以确保财务数据的准确性。
三、采购管理。
1.供应商管理。
在金蝶KIS标准版中，您可以进行供应商的管理，包括供应商基本信息的录入、供应商资质的审核、供应商合同的管理等。
这些信息将为您的采购管理提供重要的支持。
2.采购订单。
在进行采购管理时，您可以通过系统生成采购订单，包括采购商品的名称、数量、单价等信息。
在生成采购订单前，请确保您已经完成了供应商的选择和资质审核，以确保采购的顺利进行。
四、销售管理。
1.客户管理。
客户管理是销售管理的重要环节，您可以在系统中录入客户的基本信息、联系方式、信用等级等信息。
这些信息将为您的销售管理提供重要的支持。
2.销售订单。
在进行销售管理时，您可以通过系统生成销售订单，包括销售商品的名称、数量、单价等信息。
金蝶kis标准版教学演示版
金蝶kis标准版教学演示版金蝶KIS标准版教学演示版。
金蝶KIS标准版是一款专业的企业管理软件，为企业提供全面的财务、人力资源、供应链管理等解决方案。
本教学演示版将为您详细介绍金蝶KIS标准版的基本功能和操作流程，帮助您快速上手并熟练运用该软件。
一、系统登录与基本设置。
1. 打开金蝶KIS标准版软件，输入用户名和密码进行登录。
2. 进入系统后，首先进行基本设置，包括企业信息、财务设置、人力资源设置等。
二、财务管理。
1. 财务科目设置，设置财务科目，包括资产、负债、权益、成本、损益等科目。
2. 凭证录入，进行日常的收支、转账等业务的凭证录入。
3. 报表查询，通过系统生成资产负债表、利润表、现金流量表等报表进行财务分析。
三、人力资源管理。
1. 员工档案管理，录入员工基本信息、合同信息、薪酬信息等。
2. 考勤管理，设置考勤规则，记录员工的考勤情况。
3. 薪酬核算，进行薪酬核算，包括基本工资、绩效工资、奖金、福利等。
四、供应链管理。
1. 采购管理，录入供应商信息，进行采购订单、入库单等业务。
2. 销售管理，录入客户信息，进行销售订单、出库单等业务。
3. 库存管理，进行库存盘点、调拨、报废等操作。
五、系统管理。
1. 用户权限设置，设置不同用户的权限，包括查看、录入、修改、删除等操作权限。
2. 数据备份与恢复，定期进行数据备份，以防数据丢失或损坏。
六、其他功能。
1. 报表打印，将系统生成的报表进行打印或导出。
2. 系统更新，定期进行系统更新，保持软件的稳定性和安全性。
通过本教学演示版的学习，相信您已经对金蝶KIS标准版有了初步的了解，并能够熟练操作该软件进行企业管理。
希望本教学演示版能够为您的工作带来便利，提高工作效率，实现管理的智能化和数字化。
祝您在使用金蝶KIS标准版软件时取得更好的成绩！。
金蝶KIS专业版操作流程91601
金蝶KIS专业版操作流程金蝶KIS专业版操作流程一、进入系统1、双击桌面的金蝶KIS专业版图标2、出现系统登陆界面后，输入自己的用户名和密码后，单击确定后，便可顺利进入系统二、财务处理凭证录入1、单击“财务处理”→“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实施凭证录入；日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择所需要的日期，也可以通过手工录入2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录入3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。
注：1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭证截面的下方进行操作2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现如实现计提折旧：单击“固定资产”→“计提折旧”，根据系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证（如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提）3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，具体方法详见第三、四点凭证审核(换人审核)1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员”，输入用户名和密码，单击确定便可成功进行更换；2、单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会计期间（如果是当月凭证可以不选择），再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过帐），单击“确定”，进入“会计分录序时簿”；单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。
凭证过账单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”，系统便对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账报告后，选择“关闭”，结束过账；凭证查询单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需查询凭证的会计期间（如果查询当月所有凭证可以不选择）和凭证字号后(同前)，再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过账），单击“确定”，便可查询出所需要的凭证；(如果想根据凭证号进行查询，那么在过滤时，请在排序框中选择“凭证号”)结转损益单击“财务处理”→“结转损益”，根据系统出现的提示进行操作完成后，便可自动生成该凭证注：在进行该步骤操作时，必须将前面的所有凭证进行过账后才可以进行操作按先前步骤进行该结转损益凭证的审核与过账工作三、采购管理采购发票录入单击“采购管理”→“采购发票”，出现“购货发票(专用)”界面，便可实施录入操作；按F7选择“供应商”后，然后进行日期调整；按F7选择“物料代码”，按回车，输入数量，然后将单价等信息与增值税发票进行比较调整，把电脑上录入的数据与增值税发票相统一；输入“主管”、“部门”、“业务员”后，便可保存。
金蝶KIS采购入库单拆分和合并操作流程
金蝶KIS采购入库单拆分和合并操作流程（KIS 各版本采购入库单拆分和合并）概述●本文档适用金蝶KIS专业版采购管理、仓存管理。
●学习完本文档以后，您将了解KIS专业版中采购入库单的拆分和合并流程。
●2012年3月31日V1.0 编写人：孙工步骤对于用户来说，由于实际业务处理的需要，在以前期间或当前期间的入库单可能会因为分期付款、或开发票时间固定造成某些外购入库单的部分数量必须分期处理，等等原因，一张单据不可能在同一期间作为入库成本、或者销售成本。
比如，一般供应商月末的时候统一开一张发票过来，并且很多时候不是把上几次送过来的货开完的，但是仓管是在收货的时候就录入单据，也就是说入库单上的记录比发票上的要多。
因此，系统提供采购入库单的拆分和合并处理。
入库单拆单是便于将需要在本期钩稽的部分拆分出来，从而解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。
进行拆单操作的采购入库单必须满足以下条件：1、进行拆分的采购入库单必须是已审核单据；2、进行拆分的采购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的采购入库单对等核销。
进行合并操作的采购入库单必须满足以下条件：1、进行合并的采购入库单必须是以前被拆分的子单；2、进行合并的采购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的采购入库单对等核销；3、进行合并的采购入库单必须是未记账单据。
一、采购入库单单据拆分流程1、打开采购入库单序时簿，选中需要拆分的采购入库单，点击菜单【操作】-【拆分单据】，调出该张采购入库单界面。
2、在“拆分数量”列输入需要拆分出来的数量，点击【保存】。
3、查询采购入库单序时簿，一张采购入库单分拆成的两张单据的单据头除单据号码外完全相同，拆分后，被拆分的单据减去拆分部分称为母单，单据号码不变，可继续拆分，拆分出的数量形成的单据称为子单，不能再拆分，在原单据号后加A 标记，母单继续拆分后，子单编号加B 、C ，如此类推。
金蝶kis专业版完整版操作手册(附图片)
金蝶KIS专业版业务系统操作手册目录一、业务系统参数设置 (3)1.1系统参数设置 (3)1.2 系统资料设置 (5)1.2.1科目 (5)1.2.2部门 (7)1.2.3职员 (8)1.2.4供应商 (9)1.2.5客户 (10)1.2.6仓库 (11)1.2.7物料 (12)1.3 系统初始化 (14)1.3.1初始化前单据处理 (15)1.4 启用业务系统 (17)二、采购管理 (17)2.1 采购业务流程 (18)2.2 采购业务单据录入 (18)2.2.1 采购订单录入 (18)2.2.2 外购入库录入 (19)2.2.3 采购发票录入 (21)2.3 采购发票勾稽 (22)2.3.1 采购发票勾稽 (22)2.3.2进行外购入库核算 (24)2.4 采购业务账务处理 (24)2.4.1 当月到票账务处理 (24)2.4.2 当月未到票业务处理—暂估业务 (27)2.4.3 凭证查询 (29)2.5 退货业务 (31)2.5.1 退货业务流程 (32)2.5.2 红字外购入库单录入 (32)2.5.3 红字采购发票录入 (33)2.5.4 红字发票与红字入库单勾稽核算 (34)2.5.5 红字业务的账务处理 (35)三、销售管理 (35)3.1 销售业务流程 (35)3.2 销售业务单据录入 (36)3.2.1 销售订单录入 (36)3.2.2 销售出库单录入 (36)3.2.3 销售发票录入 (37)3.3 销售发票勾稽、核算 (37)3.3.1 销售发票勾稽 (37)3.3.2销售出库核算 (39)3.4 销售业务账务处理 (43)3.4.1 确认收入凭证生成 (43)3.4.2 结转销售成本 (44)3.4.3 凭证查询 (46)3.5 销售退回业务 (49)3.5.1 销售退回业务流程 (49)3.5.2 红字销售出库单录入 (49)3.5.3 红字销售发票录入 (51)3.5.4 红字发票与红字出库单勾稽核算 (52)3.5.5 红字业务账务处理 (52)四、仓存管理 (53)4.1自制入库 (53)4.1.1自制入库流程 (53)4.1.2自制入库单录入 (53)4.1.3自制入库核算 (54)4.1.4自制入库凭证处理 (54)4.2生产领料 (55)4.3盘点 (55)五、存货核算 (59)5.1入库业务 (60)5.1.1外购入库核算 (60)5.1.2估价入库核算 (60)5.1.3自制入库核算 (61)5.2出库业务 (61)一、业务系统参数设置1.1系统参数设置系统参数设置是指系统使用前需要设置的一些属性，仓存系统参数设置入口，操作路径：【基础设置】--【系统参数】单击系统参数弹出系统参数设置界面，选择“业务基础数据”和“业务参数”标签分别进行设系统参数设置设置完成后，单击【保存修改】，并【确定】。
金蝶KIS专业版12-3手册
金蝶KIS12-3操作手册1.基础设置1.1：用户管理操作路径：基础设置—》用户管理（1）点击新建用户，创建自己需要的用户和密码。
注意：你要创建的用户放在哪个用户组中，在这里是放在办公室，点击确定创建完成。
（2）用户创建好了，下面开始授权，在这里用户周洪强的权限是所有的查询权，点击授权就完成了。
2.采购管理路径：采购管理—》采购订单（1）采购订单的新增注意一下采购的方式，日期，税率。
然后保存并审核。
（2）订单的审核完成后根据订单下推生成采购入库单。
这时候采购入库单的原单类型为采购订单，保存并审核。
（3）同样的操作在由采购入库单下推生成发票，如果有税额的订单要生成专业发票，而没有的则生成普通发票，然后保存，审核，并勾稽。
提示：查询已输过的单据。
只需要输入不同的过滤条件，就可以查询到你想要的结果。
3.销售管理销售管理和采购管理的操作一样在这里就不多介绍了。
4.仓库管理1.1产品入库路径：仓库管理—》产品入库提醒：在输入产品入库单时要对准入库的数量，和日期，价格不用填写，在核算的时候价格会自动返填。
1.2生产领料路径：仓库管理—》生产领料由于本公司没有固定的领料，所以在这只需要每月月底一次性领料。
1.2盘点在每月结账时如果库存中有负的，是不能结账的，这时就用到盘点，点击新建，选择你盘点哪个仓库，这里是盘点成品仓。
路径：仓库管理—》盘点这时我们会看到一个新建好的盘点方案，点击盘点，会出现可用的库存，我只需按照刚盘的库存数量填上去，点击编辑，就可以生成一张，盘盈或者盘亏单，保存并审核。
5.应收应付提示：应收款的时候注意表头金额和核算金额是相等的。
应收款和应付款操作是相同的。
当这个月的应收应付全部做完的时候，要生成凭证。
在这里是以收款为例。
这时会出现未记账的收款单据，点击汇总。
会生成一张汇总凭证。
提示：如果凭证生成错误可以在“业务凭证序时簿”修改和删除操作。
6.存货核算外购入库核算和自制入库核算，是用加权平均法来计算的。
完整版金蝶KIS专业版操作流程
完整版金蝶KIS专业版操作流程金蝶KIS专业版是一款集财会、人力资源、供应链等管理于一体的软件，主要用于中小企业的综合管理。
下面是金蝶KIS专业版的操作流程。
一、安装金蝶KIS专业版2.按照安装程序的提示进行安装，选择安装目录和数据库位置。
3.安装完成后，启动金蝶KIS专业版。
二、创建新账套1.启动金蝶KIS专业版，在主界面点击“账套管理”按钮。
2.在弹出的账套管理界面，点击“新建账套”按钮。
3.输入账套的名称、编号和起始日期等信息，点击“确定”按钮。
4.在新建账套后，选择要启用的功能模块。
三、设置基础信息1.在主界面点击“设置”按钮，进入设置模块。
3.选择行业类别、企业类型以及所属地区等信息。
4.设置财务科目、往来单位和项目等基础数据。
四、录入财务凭证1.在主界面点击“财务”按钮，进入财务模块。
2.在财务模块中，点击“凭证录入”按钮。
3.在凭证录入界面，选择凭证类型、日期和摘要等信息。
4.输入借方和贷方的科目和金额，点击“保存”按钮。
五、生成报表1.在主界面点击“财务”按钮，进入财务模块。
2.在财务模块中，选择要生成的报表，如资产负债表、利润表等。
3.在报表界面选择查询时间段，并点击“生成报表”按钮。
4. 报表生成后，可以导出为Excel或PDF格式。
六、人力资源管理1.在主界面点击“人力资源”按钮，进入人力资源模块。
2.在人力资源模块中，设置员工档案、薪酬管理和绩效考核等信息。
3.进行员工入职、转正、调动和离职等操作。
4.生成薪资报表和绩效考核报表。
七、供应链管理1.在主界面点击“供应链”按钮，进入供应链模块。
2.在供应链模块中，设置供应商档案和库存管理等信息。
3.进行采购、销售和库存管理等操作。
4.生成采购统计和销售统计报表。
八、数据备份与恢复1.在主界面点击“设置”按钮，进入设置模块。
2.在设置模块中，选择“备份与恢复”功能。
3.设置备份路径和备份时间，并点击“备份”按钮。
4.需要恢复数据时，选择备份文件并点击“恢复”按钮。
金蝶KIS专业版供应链操作手册(DOC)
金蝶KIS专业版供应链操作手册金蝶KIS专业版是一款供应链管理系统，该系统为企业提供了一整套的供应链管理、物流配送和销售管理解决方案，能够帮助企业有效地提高供应链的运营效率、降低物流成本和提升客户服务质量。
KIS专业版的供应链管理模块包含了以下主要功能：供应商管理KIS专业版的供应商管理模块提供了对企业供应商的信息管理，包括供应商基本信息、联系人信息、供应商评估、合作进展和历史采购纪录等。
在KIS专业版中，可以方便地查询、筛选、导出和打印供应商相关信息。
采购管理KIS专业版的采购管理模块支持企业对采购计划、采购单、采购合同、收货等环节的管理。
企业可针对采购单进行编制、审核并生成采购合同，然后通过看板、报表等方式进行采购进展的跟踪和监控，从而实现企业采购的有效管理。
库存管理KIS专业版的库存管理模块支持企业对物料、库存、仓库等信息的管理和监控。
针对各个仓库的物料存货情况，系统可提供多样化的物料查询、报表统计、库存预警等功能，帮助企业合理规划和管理库存。
同时，其支持多种入库/出库方式，包括采购入库、销售出库、生产领料、盘点等，更方便地操作。
销售管理KIS专业版的销售管理模块支持企业对销售订单、发货、收款等环节的管理。
企业可在系统中针对销售订单进行编制、出库并生成销售发货单，销售人员可随时掌握销售进展情况，支持销售订单进行拆分、合并和取消等操作，同时还支持多种出库方式，包括销售出库、生产领料、盘点等。
物流管理KIS专业版的物流管理模块将利用日益普及的无线通讯技术与企业自有ERP系统，以信息联接为基础，协同客户、供应商、快递公司，实现从采购到发货的全流程管理。
通过提供快速响应状况查询、交库收货、交付交款、订单管理、批次、SKU管理等功能，提高企业物流管理效率。
报表管理KIS专业版的报表管理模块支持企业对供应链运营、财务、销售、库存、采购等多方面的数据进行分析和报表统计。
系统提供了100多种预定义的报表，通过多维度和多角度分析数据，帮助企业发现问题和优化决策，进一步提高企业的运营效率和盈利能力。
金蝶KIS标准版采购管理软件使用教程
金蝶KIS标准版采购管理软件使用教程简介金蝶KIS标准版采购管理软件是一款专为中小型企业设计的采购管理工具。
本教程将详细介绍该软件的基本功能和使用方法，帮助用户快速上手。
安装和配置2. 完成安装后，根据提示进行配置，包括设置管理员账户和数据库连接等。
主要功能金蝶KIS标准版采购管理软件提供以下主要功能：采购订单管理1. 创建采购订单：在软件界面中选择创建新的采购订单，填写相关信息，如供应商、采购商品等。
2. 管理采购订单：可以查看、编辑、删除已创建的采购订单，以及跟踪订单的状态和进度。
供应商管理1. 添加供应商：在供应商管理界面中，点击添加供应商，填写供应商的基本信息，如名称、联系人、联系方式等。
2. 管理供应商：可以查看、编辑、删除已添加的供应商信息，以及查询供应商的采购记录等。
库存管理1. 入库操作：在库存管理界面中，选择入库操作，输入相关信息，如商品名称、入库数量、供应商等。
2. 出库操作：选择出库操作，输入商品名称、出库数量、客户等信息。
报表生成1. 库存报表：根据选择的时间范围和条件，生成库存报表，包括当前库存量、入库量、出库量等信息。
2. 采购订单报表：生成采购订单报表，包括采购订单的详细信息和状态。
常见问题解答以下是一些常见问题的解答，供用户参考：1. 如何修改已创建的采购订单？在采购订单管理界面中，找到需要修改的订单，点击编辑按钮，修改相应的信息后保存即可。
2. 如何查看某个供应商的采购记录？在供应商管理界面中，找到对应的供应商，点击查看采购记录，即可查看该供应商的采购历史。
总结本教程介绍了金蝶KIS标准版采购管理软件的基本功能和使用方法，希望能够帮助用户快速上手和使用该软件。
如果还有其他问题，请参考软件自带的帮助文档或咨询金蝶客服人员。
金蝶kis云商贸版采购管理
金蝶KIS云商贸版采购管理简介金蝶KIS云商贸版是一款基于云计算的企业级应用软件，专为中小企业提供全面的财务和商贸管理解决方案。
其中，采购管理模块是KIS云商贸版中的核心模块之一，能够帮助企业实现采购流程的标准化和自动化。
功能特点1.供应商管理：KIS云商贸版采购管理模块可以对供应商进行全面的管理，包括供应商信息的录入、修改和查询等功能。
用户可以随时了解每个供应商的信用状况、交易历史等关键信息，为采购决策提供重要参考依据。
2.采购订单管理：通过KIS云商贸版采购管理模块，用户可以轻松管理采购订单的整个生命周期，包括订单的创建、审批、执行和结算等环节。
用户可以实时跟踪订单的状态和进度，确保采购过程的顺利进行。
3.采购价格管理：KIS云商贸版采购管理模块支持多种采购价格的设定和管理，包括一次性价格、折扣价格和批量采购价格等。
用户可以根据供应商的报价和采购需求，智能地选择合适的采购价格，实现采购成本的最小化。
4.采购合同管理：对于长期合作的供应商，KIS云商贸版采购管理模块提供了采购合同的管理功能。
用户可以根据实际需求，灵活地设定采购合同的条款和条件，并实时监控合同的履行情况，确保采购过程的合规性和稳定性。
5.库存管理：KIS云商贸版采购管理模块与库存管理模块相互衔接，实现采购和库存的无缝对接。
用户可以根据采购订单的执行情况，及时更新库存的数量和状态，确保库存的及时补充和良好管理。
使用优势1.云端部署：KIS云商贸版采购管理模块基于云计算技术，用户无需购买和维护大量的硬件设备，只需通过网络即可随时随地访问和使用系统。
这种云端部署的方式，大大降低了企业的IT成本和维护压力。
2.数据安全：KIS云商贸版采购管理模块采用高级的数据加密和备份技术，确保用户数据的安全和完整性。
用户可以放心地将企业的关键数据存储在云端，有效预防数据丢失和数据泄露的风险。
3.全程协同：KIS云商贸版采购管理模块实现了企业内外的全程协同。
金蝶KIS专业版供应链操作手册
金蝶KIS专业版供应链操作手册1.采购管理采购管理包括：采购订单、采购入库、采购发票。
1）新增单据点击选择单据，进行单据新增；进入单据界面，默认是新增状态，进行单据录入即可;2）录入表头信息表头信息录入，录入供应商信息（按F7进行供应商查找);录入日期信息（默认是系统当天日期），采购方式（默认是赊购）；3）录入表体信息表体信息录入,录入物料信息（按F7进行物料查找）；录入物料的数量、单价信息，交货日期；4）单据保存、审核以上单据信息录入完后,按进行单据保存,保存成功后，按进行单据审核；审核完成后显示审核标注才完成单据的生成；5）单据修改、反审核已审核单据必须反审核（shift+F4）才能修改单据6)单据下推采购订单可以下推生成采购入库单,同理采购入库单可以下推生成采购发票;单据下推后会自动将订单上的信息带入到入库单中；确认采购入库单上的信息没有问题后，保存，审核,即可完成采购入库单的生成；7)单据列表查询单据列表查询在序时簿中心可以查询；打开采购订单序时簿,弹出过滤条件界面（输入需要过滤的条件）,空白条件默认是全部单据进行列表查询,过滤条件输入后—确定（其他单据列表同理）8）物料库存查询快捷查询方法:单据界面按参考，右侧会有基本信息和库存信息板块，根据板块信息可以看到相应的库存信息，即时库存表用于查询全部物料全部仓库的现有库存情况，未考虑采购在途、销售未出库等因素；可用库存量＝即时库存数量+采购在订量—销售在订量—生产待领料-委外待发料—安全库存；详细库存查询方法：在仓存管理-报表栏点击即时库存查询，弹出过滤界面，输入后过滤条件的物料和仓库进行确定查询(其他报表查询方法同理)2.销售管理销售管理包括:销售订单、销售入库单、销售发票。
1）新增单据点击选择单据，进行单据新增；进入单据界面，默认是新增状态，进行单据录入即可；2)录入表头信息表头信息录入，录入购货单位(客户)信息（按F7进行客户查找）；录入日期信息（默认是系统当天日期）,销售方式（默认是赊销)；3）录入表体信息表体信息录入,录入物料信息（按F7进行物料查找）;录入物料的数量、单价信息,交货日期；4）单据保存、审核以上单据信息录入完后，按进行单据保存，保存成功后,按进行单据审核；审核完成后显示审核标注才完成单据的生成；5）单据修改、反审核已审核单据必须反审核（shift+F4）才能修改单据6)单据下推销售订单可以下推生成销售出库单，同理销售出库单可以下推生成销售发票;单据下推后会自动将订单上的信息带入到出库单中；确认销售出库单上的信息没有问题后，保存，审核,即可完成销售出库单的生成;7)单据列表查询单据列表查询在序时簿中心可以查询；打开销售订单序时簿，弹出过滤条件界面（输入需要过滤的条件),空白条件默认是全部单据进行列表查询，过滤条件输入后—确定（其他单据列表同理）8）物料库存查询快捷查询方法：单据界面按参考，右侧会有基本信息和库存信息板块，根据板块信息可以看到相应的库存信息，即时库存表用于查询全部物料全部仓库的现有库存情况，未考虑采购在途、销售未出库等因素；可用库存量＝即时库存数量+采购在订量-销售在订量—生产待领料—委外待发料—安全库存；详细库存查询方法：在仓存管理—报表栏点击即时库存查询，弹出过滤界面，输入后过滤条件的物料和仓库进行确定（其他报表查询方法同理)3.仓存管理仓存管理包括了所有的出入库类别的单据1）新增出入库单据点击选择单据,进行单据新增；进入单据界面，默认是新增状态，进行单据录入即可；2）引用订单生成单据，选择源单类型（订单），根据选单号-过滤条件引用订单来生成入库单双击选择过滤出来的源单双击后引入到了入库单3)单据保存、审核以上单据信息录入完后,按进行单据保存，保存成功后，按进行单据审核；审核完成后显示审核标注才完成单据的生成；4）单据修改、反审核已审核单据必须反审核（shift+F4）才能修改单据5)采购退货、销售退货在采购入库单新增界面按红字，切换到红字单据界面,出现红字标志；选择源单类型（入库单），根据选单号-过滤条件引用蓝字入库单(不合格的入库单）来生成红字入库单（采购退货）；双击选择过滤出来的源单引入到红字入库单（采购退货)，确定没有问题后，保存，审核；(销售退货同理）7)单据列表查询单据列表查询在序时簿中心可以查询；打开入库类单据序时簿，弹出过滤条件界面（输入需要过滤的条件），空白条件默认是全部单据进行列表查询,过滤条件输入后-确定（其他单据列表同理)8）物料库存查询快捷查询方法：单据界面按参考，右侧会有基本信息和库存信息板块,根据板块信息可以看到相应的库存信息，即时库存表用于查询全部物料全部仓库的现有库存情况，未考虑采购在途、销售未出库等因素；可用库存量＝即时库存数量+采购在订量-销售在订量—生产待领料—委外待发料-安全库存；详细库存查询方法:在仓存管理-报表栏点击即时库存查询，弹出过滤界面,输入后过滤条件的物料和仓库进行确定查询（其他报表查询方法同理)4.生产管理生产管理包括了：生产任务单、生产领料单、产品入库单、在产品产量录入1）新增生产任务单在生产管理界面,打开生产任务单，进行单据新增；进入单据界面，默认是新增状态，进行单据录入即可；2）录入表头信息表头信息录入，录入产品代码信息（按F7进行产品信息查找)；在这里录入的产品物料属性必须为自制（可按F7后过滤出物料，按修改按钮查看物料属性是否自制）；输入生产数量，开工日期，计划完工日期；3)录入表体信息表体信息录入，录入生产产品所需领用的原物料信息（按F7进行物料查找）；录入物料的标准用量,领用材料仓库信息;4)单据保存、审核以上单据信息录入完后，按进行单据保存，保存成功后,按进行单据审核；审核完成后显示审核标注才完成单据的生成；5）单据修改、反审核已审核单据必须反审核（shift+F4）才能修改单据6）单据下推生产任务单可以下推生成领料单，同理生产任务单可以下推生成产品入库单；单据下推后会自动将生产任务单上的信息带入到领料单或者产品入库单中;确认领料单或者产成品入库单上的信息没有问题后，保存，审核，即可完成领料单和产成品入库单的生成；领料单和产成品入库单下推完成后,领料信息和入库信息会反写到生产任务单里面5.委外管理委外管理包括了:委外加工单、委外发料单、委外产品入库单、委外加工费用1)新增生产任务单在委外管理界面，打开委外加工单，进行单据新增；进入单据界面，默认是新增状态,进行单据录入即可;2）录入表头信息表头信息录入，录入委外加工商信息（按F7进行加工商信息查找）；录入产品代码信息(按F7进行产品信息查找）；在这里录入的产品物料属性必须为自制（可按F7后过滤出物料,按修改按钮查看物料属性是否自制）；输入加工数量，开工日期，计划完工日期；3）录入表体信息表体信息录入，录入加工产品所需领用的原物料信息（按F7进行物料查找）；录入物料的标准用量，领用材料仓库信息；4)单据保存、审核以上单据信息录入完后，按进行单据保存，保存成功后，按进行单据审核；审核完成后显示审核标注才完成单据的生成；5）单据修改、反审核已审核单据必须反审核（shift+F4）才能修改单据6）单据下推委外加工单可以下推生成委外发料单，同理委外加工单可以下推生成委外产品入库单；单据下推后会自动将委外加工单上的信息带入到委外发料单或者委外产品入库单中；确认领料单或者产成品入库单上的信息没有问题后，保存，审核,即可完成领料单和产成品入库单的生成；领料单和产成品入库单下推完成后，领料信息和入库信息会反写到生产任务单里面。
金蝶KIS专业版业务管理之采购管理
金蝶KIS专业版业务管理之采购管理单据日期来源1.新增单据日期修改(1)每次登录系统后，新增某一单据类型的第一张单据，默认单据日期原则维持系统现有原则不变;从新增该单据类型的第二张单据开始，修改默认单据日期为上一张单据的日期。
(2)只修改新增单据时默认显示的单据日期，其他操作(如关联生成单据等)对单据日期的影响规则不变。
(3)业务单据中的“单据新增时取系统日期”及凭证录入中的“新增凭证时取系统日期”选项优先级高于本次修改的'默认日期规则系统整体业务流程图1.总体业务流程2.系统参数3.基础资料(1)供应商：信用额度(2)价格资料采购管理——制定采购价格策略1.采购价格资料(1)设置物料属性中的采购价格(2)设置采购价格方案①价格数据对供应商和物料进行设置，可按订货量或计量单位等设置不同的报价，且支持批量新增、修改等操作②报价信息仅支持以含税价格录入，并支持限价数据的设置和预警管理③价格资料必须审核后才能生效④价格资料中的报价信息可携带到采购订单、采购入库单和采购发票上(3)采购发票审核，形成采购历史价格资料采购管理——采购价格管理采购最近价格获取1.采购模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近采购价”下设采购订单、采购入库单、采购发票三种取价来源单据供勾选，默认不勾选2.如需取最近采购价，需根据实际情况勾选一种取价来源单据。
对以后的单据有效，取最近采购价格的条件：供应商+物料代码+单位，三个条件必须相同3.获取最近采购价格优先级规则：(1) 如果单据有源单，取源单上的价格;(2)如果单据无源单，取最近一次的价格 ;(3)如果单据无源单，也没有最近一次的价格，按照系统原来的价格规则取数不勾选“取最近采购价”中任何一种单据，不改变原来的取数规则采购管理——采购订单1.单据录入(1)手工录入(2)销售订单下推生成、关联 BOM生成、根据生产任务形成采购建议2.采购订单的状态(1)审核①当确定采购订货业务成立时，需要对采购订单进行审核操作，即对采购订单进行业务确认(2)作废① 对于订货业务审核不能通过或订货取消时，可进行采购订单的作废操作，作废的采购订单不作任何报表的数据统计。
金蝶旗舰版各部门操作流程
金蝶旗舰版岗位操作说明根据公司管理需要，结合购买金蝶旗舰版系统模块能够实现的功能及公司高级蓝图流程，现对本公司金蝶KIS旗舰版系统操作人员的岗位职责作出以下说明。
一、采购业务操作岗位（“供应链-采购管理”模块）职责：采购业务岗位操作人员在系统上主要是对供应商资料的维护及负责“供应链”模块的“采购管理”模块。
具体操作：采购业务单据操作流程1、对于供应商资料的维护，系统操作人员可以通过登录系统，打开“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“供应商”来对供应商资料做新增、禁用及修改等处理操作；2、生产部根据需要的原材料，向仓库领货，仓库根据实际库存确定要求采购的原材料数量,打开“供应链”→“采购管理”→“采购申请单”，采购申请单是需要采购的材料需要领导批准签字，才允许采购的一个步骤;3、采购业务谈成，公司和供应商签订合同后，采购业务录入人员可以登录系统，打开“供应链”→“采购管理”→“采购订单”模块做新增采购订单（注：根据公司业务流程，把采购订单替换采购合同，所以不需做采购合同，采购订单一般由“采购部”进行操作，记录采购合同的发生），如需修改、审核及删除采购订单，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中需修改、审核及删除采购订单做相应的处理；,4、当货物实际入仓库后，仓库操作人员可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中审核后的采购订单，点击“下推”按钮生成外购入库单（注意：正常的操作流程是仓库操作人员收到货物后生成外购入库单），如需修改、审核及删除外购入库单，可进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面，选中需修改、审核及删除外购入库单做相应的处理；5、仓库生成外购入库单后，采购人员就可以进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面，选中审核后的外购入库单，点击“下推”按钮生成采购发票，并点击“保存”，“审核”按钮，如需修改、审核及删除采购发票，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购发票”→“采购发票-维护”界面，选中需修改、审核及删除采购发票做相应的处理；6、生成采购发票后，财务就可以进入“供应链”→“采购管理”→“采购发票”→“采购发票-维护”界面，选中审核后的采购发票，点击“勾稽”按钮进行外购入库单和采购发票的勾稽，此勾稽动作一定要做，如果不进行勾稽，那么采购发票就不能生成凭证（注意：此发票不只包括专业的增值税专用发票，普通发票，税率根据实际的税率自己在单据上进行修改。
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第三部分财务业务一体化应用
之购销存模块
任务一采购管理
应知内容：采购流程、采购单据、现购业务、赊购业务。
应会内容：采购单据录入、审核、采购发票生成凭证、业务凭证序时薄查询操作、采购业务凭证模板的设置修改使用。
一、关于采购系统
采购管理系统，是通过采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息资料等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。
采购管理系统的主要特点包括：
Ø灵活的业务流程处理
Ø严密的业务控制
Ø丰富的采购管理信息
Ø良好的扩展性
1、灵活的业务流程处理
采购管理系统采用灵活的设计理念，以满足用户丰富繁杂的业务需要。
主要体现在：
系统预置现购、赊购两种采购处理流程，可以满足企业中大多数采购业务的处理；
●提供灵活的业务流程管理，使业务处理流程灵活方便。
用户可根据自己
的实际需要，选用不同的单据流程；
●采购流程清晰，单据可拆分，单据的业务处理、批处理、管理功能分别
实现而又协调统一，可以方便灵活地处理业务；
●单据之间联系紧密，设置了关联、钩稽等多种联系，以满足用户不同的
业务需要；
2、严密的业务控制
●采购管理系统提供采购价格资料、供应商供货信息等多方面的内部控制
手段，从而保证小企业进行规范化的运作以及相关业务政策得到强而有
力的执行。
●对于采购价格，系统在物料属性中提供物料基本采购价格，还通过采购
价格资料提供复杂采购价格管理，可以满足企业对采购价格灵活管理的
需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段；
●系统通过采购价格资料提供物料与供应商对应代码和名称的设置，实现
基本供货信息管理，从而使得供应商的管理更加科学合理。
3、丰富的采购管理信息
一方面，采购系统在各个业务环节提供了相应的辅助信息供具体的业务人员进行查询，如在采购订单上可以查询即时库存、可用库存、采购价格、历史采购价格等多种业务信息。
这些业务信息既可以辅助操作人员进行快速的录入，也可以辅助业务人员准确掌握的业务信息；
另一方面，系统提供了丰富的管理报表。
系统为各个业务环节的业务管理人员提供了相应的明细报表、汇总报表以及业务跟踪报表，业务管理人员可以通过。