财务报表分析excel公式.xls
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2、流动比率正常值为2，速 动比率正常值为1，现金比率 正常值为0.3。
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流动资产/流动负债
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速动资产/流动负债
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（货币资金+交易性金融资产）/流动负债
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负债总额/资产总额
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负债总额/股东权益总额
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负债总额/（股东权益-无形资产-递延资产）
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（税前利润+利息费用）/利息费用
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长期负债/（流动资产-流动负债）
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股东权益/资产总额
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经营活动净现金流量/净利润
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经营活动净现金流量/平均资产总额
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经营活动净现金流量/销售收入
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注： 1、凡涉及平均数的比率，本 年按年末年初平均计算，上 年按年末数计算。
分母数值
日期： 上年数
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财务指标比率表
指标说明
财务指标比率分析表
分析人员： 分子数值
（利润总额+长期利息费用）/（长期负债平均值+股东权益平均值）
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净利润/资本金总额
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净利润/净资产平均值
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（利润总额+利息支出净额）/平均资产总值
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毛利润/销售收入
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净利润/销售收入
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利润总额/（销售成本+销售费用+管理费用+财务费用）
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资产总额/股东权益
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销售收入净额/平均资产总额
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销售收入净额/固定资产平均净值
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销售收入净额/流动资产平均占用额
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销售收入净额/应收账款平均余额
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销货成本/存货平均余额
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应收账款周转天数+存货周转天数
经营活动净现金流量/流动负债
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经营活动净现金流量/负债总额
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#ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱALUE!
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财务指标比率表
标比率分析表
财务指标比率表
分母数值
本年数 增减
索引号：X5-8 金额单位：人民币元
结论
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指标名称 一、盈利能力分析 1、长期资本报酬率 2、资本金收益率 3、净资产报酬率 4、总资产报酬率 5、销售毛利率 7、销售净利率 8、成本费用利润率 二、短期偿债能力分析 1、流动比率 2、速动比率 3、现金比率 三、长期偿债能力分析 1、资产负债比率 2、产权比率 3、有形净值债务比率 4、利息保障倍数 5、长期负债与营运资金比率 6、权益比率 7、权益乘数 四、资产运营能力分析 1、总资产周转率 2、固定资产周转率 3、流动资产周转率 4、应收账款周转率 5、存货周转率 6、营业周期 五、现金流量分析 1、现金流动负债比率 2、现金债务总额 3、现金净利润比率 4、总资产净现率 5、销售现金比率