材料收发报表
2024年材料收发员个人工作总结最新(3篇)
2024年材料收发员个人工作总结最新一、工作背景和岗位职责材料收发员是负责材料收发工作的专业人员，主要职责包括材料的接收、分发、存档和记录等工作。
在____年，作为一名材料收发员，我所在的单位是一家大型制造企业，主要从事电子产品的生产和销售。
工作内容涉及到材料的采购、入库、出库以及库存管理等方面。
二、工作成绩在____年，我在材料收发员的岗位上取得了一定的成绩，主要表现在以下几个方面：1. 材料入库管理方面：我积极参与材料的验收工作，确保入库材料的质量和数量与采购合同相符。
并且我利用电子仓库管理系统，对每一批入库物料进行了详细记录和编码，方便后续的材料管理和调配工作。
2. 材料出库管理方面：我按照领料申请单的要求，准确、及时地发放各类材料。
在出库时，我通过货品的封箱、封签等方式，确保货品的完好无损，并与仓库管理员进行沟通，力求提高出库速度和准确度。
3. 库存管理方面：我定期对仓库的库存进行了盘点，确保库存数量的准确性和及时性。
在盘点过程中，我还发现了一些存放时间较长的材料，并积极与相关部门沟通，协调处理，以防止过期材料。
4. 信息管理方面：我通过电子系统记录了每一个收发环节的信息，包括物料的入库时间、领用部门、领用人员等。
这些信息的准确性和及时性为后续的物料跟踪和报表分析提供了有力的支持。
5. 团队合作方面：我与仓库管理员、采购员和生产部门等各个相关岗位保持密切的沟通和合作，共同完成各项工作任务。
在与他们的合作中，我也学到了很多专业知识和技能，提高了自己的综合素质。
三、存在的问题虽然在____年的工作中取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足之处，主要有以下几点：1. 信息录入问题：在忙碌的工作中，偶尔会出现信息录入不准确或延迟的情况。
这主要是因为工作量大、压力大，对信息的录入和记录不够细致和认真导致的。
2. 仓库管理问题：由于公司规模较大，仓库的面积和货物种类繁多，有时候会出现货物摆放不整齐、杂乱无章的情况，给后续的工作带来了一定的困扰。
仓库管理表格精编版
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表3-004 产品零件一览表产品零件一览表3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三)3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：3-014 收货台账收货台账月份：3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表订单物料计划总表3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：3-028 物料验收单物料验收单3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________ No.：3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.：3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。
建筑施工企业业务流程
1、企业性质为建筑施工企业集团，管理层次分为集团公司、分公司、项目部三级。
; g1 ^) o" R/ l+ q1 A( V2、本流程设计目的主要是让财务部门相关人员了解本岗位工作内容以及与相关业务部门的工作联系。
, u" x e. D2 P9 X( i其中涉及税金交纳的部分内容，具有该企业的特点，其他企业恐不具有参照意义。
4、此文为我工作中的一点总结，错漏之处欢迎各位视野网友砸砖。
) p, T9 V; M7 K* g' c4 a# `+ R0 _% BXX建筑施工企业财务及相关业务流程- f6 c! R. A$ L. F. L+ [一、材料业务流程c7 ^) H6 g o; y$ U% o1、申购：每月初，由各工程项目部根据施工进度估算每月需耗用的材料品种、规格、数量，向公司材料部提出申请。
2、供应商的选择和评价：+ Y8 d( n: \/ v$ x9 E材料部根据供应商的资质、供应能力、信誉等条件编制供应商名册，对达到要求的供应商评出相应等级，优先选择高等级的供应商，坚决杜绝不合格的供应商参加投标和供货。
3 W+ Y# y- ~! v按材料供应商建立采购信息档案，并对已验收的材料做好相应的标识，保证各种材料的可追溯性。
3、采购：材料部收到项目部提出的材料申请后，按照交易额的大小采取招标、直接采购等方式，向在册供应商进行询价，按照同质低价的原则决定供货商和供货数量。
4、验收：( S5 _8 @( B9 R- ^3 x供应商送货至项目部，项目部材料保管员按照提出申请的材料品种、规格、质量、数量逐一核对无误后，办理入库手续并在验收单上签字，同时报经各项目部材料员签字确认。
材料验收单一式三联，一联留材料保管员处作为登记仓库材料账的依据，一联交供应商作为结账凭据，一联送公司财务部入账。
5、领用：项目部各班组，应严格按照相应施工进度的材料需用量领用，不得集中领用或领用与当前施工不相符的材料。
存货收发明细模板
存货收发明细模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：存货是企业生产经营活动中不可或缺的重要资源，对企业的经营状况和财务状况具有重要影响。
对存货的收发情况进行详细的记录和统计是企业管理的重要一环。
存货收发明细表就是记录和统计存货收发情况的工具，通过存货收发明细表可以清晰地了解存货的流动情况，为企业的管理决策提供有效的依据。
存货收发明细表通常包括存货的收发日期、数量、金额、收发方向等信息。
企业可以根据自身的经营特点和需求设计适合自己的存货收发明细表模板，以便更好地管理存货。
下面我们来介绍一份存货收发明细表的常用模板。
存货收发明细表模板：序号日期存货名称收发类型数量单价金额收发方向备注1 2021/01/01 原材料A 收入100 10 1000 供应商无在这份存货收发明细表模板中，每一条记录包括了存货的收发日期、存货名称、收发类型、数量、单价、金额、收发方向和备注等信息。
通过这些信息，可以清晰地了解存货在企业内部和外部的流动情况，了解存货的来源和去向。
企业可以根据存货收发明细表的数据进行分析，及时调整存货的进销存策略，避免存货积压或断货的情况发生。
存货收发明细表的设计要符合企业的实际情况和管理需求，可以根据存货的分类、收发环节和管理模式进行调整和定制。
在填写存货收发明细表时，要认真核对每一项数据，确保数据的准确性和完整性，避免出现错误或遗漏。
只有在数据准确可靠的基础上，才能为企业的管理决策提供有力的支持。
第二篇示例：在管理企业的过程中，存货是一个非常重要的资产。
为了对存货的收发情况进行有效管理和控制，企业往往需要制定存货收发明细。
存货收发明细记录了企业在一定时期内存货的收入和发出情况，可以帮助企业及时了解存货的流动和变化，从而更好地进行库存管理和资金控制。
存货收发明细的制作一般包括以下几个步骤：1. 确定存货收发明细的时间范围：存货收发明细一般按月份进行记录，因此首先需要确定存货收发明细的起止时间，一般是月初到月末。
材料库管员岗位职责
材料库管员岗位职责材料库管员岗位职责11、负责公司的原材料的`统计、入库、记账、整理、发放等管理工作。
2、要熟练掌握各种型材、五金件、玻璃、工具、器具等的用途及使用方法。
3、入库时，对进仓原材料必须严格根据材料计划单数量验收，并根据票据名称、型号、规格、单位、数量、价格等填写验收单或收据并登记造册，要严格把好质量关。
不符合的货物应退回，发现问题要及时上报。
4、验收后的原材料，必须按类别，根据物品的数量、性质固定位置存放，做到整齐美观，并注意留有通道，便于收发、检验、盘点清查，并填写货物卡，把货物卡挂放在明显之处。
5、仓库要保持通风干燥，要勤检查、勤防锈，防止在库物品锈蚀、霉烂变质。
6、严格执行出库手续，按期登记明细账，定期盘点，按时填写报表，做到账物相符、账表清楚。
7、严格执行仓库的安全制度。
库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门、货垛等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证原材料和库房的安全。
8、严格执行各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，并做好仓库清洁卫生工作。
9、完成上级领导交付的其它工作。
材料库管员岗位职责21．负责原材料仓库的日常管理维护事务，做好物料入仓库仓储位的筹划与摆放整理工作。
2．按规定工作流程及时对物料进行收发清点，做到数量准确。
3．将质检部验收合格的'物料按指定仓库、规划的区域予以贮存,并做好防盗防护工作；不合格的原辅材料严禁入库。
4．依据审核了的发料指令及时做好物料的配备和发放工作，与领料部门交接要清楚，手续要完备。
5．正确、准确、及时地进行账务处理，做到帐、卡、物一致。
6.协助生产部门对生产线上生产产品领料的查询,督促生产部对生产退料、废料、余料等及时退还仓库处理。
7．建立不良物料及呆废原材料台帐，并定期向相关部门报送报表，协助相关部门处理。
8．刀具按照已旧换新发放，并做好旧刀具台帐；定时协助相关部门对旧刀具报废处理。
9．依据采购申请单协助采购人员办好原辅材料的入库手续，交接要清楚，手续要完备。
材料保管收发料工作流程
材料保管收发料工作流程项目材料保管工作要求一、提料与收发料的工作要求1、提材料的依据（1）公司预算部核算该工程材料总预算量，经过项目部根据施工图对现场勘查后与预算部共同核定的材料总计划。
经公司领导审批的计划外材料申购单。
（3）经过仓库保管员确认的材料实际库存量。
2、提材料的流程安排(1)提料人详细填写“提料单”，由项目部工程技术人员确认其用量转仓库，由保管根据库存量核定需购入数量后，转材料公司或返回项目部自行采购。
建议提料单一式3份，提料人或项目部一份，仓库保管一份，材料公司或供货商一份。
均留存备案备查。
（2）半成品加工的提料要求除详细填写提料单外，更需详备加工图。
注明尺寸、颜色、材料种类以及应详细注明的其他事项，以及与加工商签署的加工合同，合同经双方签字，项目部或材料公司报公司审核同意，盖章生效。
3、收料依据保管员应根据上述提料依据收料外，还应根据与材料公司或供货商的供货合同进行收料。
若无上述提料依据或者实际到场材料不相符，或者与合同内容相悖且对我公司利益造成损害的，仓库保管员应拒绝收料或请示项目经理后再进行收料。
收料时，供货人必须提供提料单或加工单，以及来料明细和收据，外部供货的，必须提供正式发票。
所有主材到货时必须备检验报告、合格证各一式四份，并加盖供货商红章。
4、收料流程材料到达现场后（1）材料保管员负责验收材料的数量、外观质量等基本属性和特性是否符合相关规范和要求。
（2）项目部工程技术人员或者提料人负责验收其尺寸、颜色等是否满足使用需求。
（3）关于运费和装卸费的问题。
项目部不再对任何有关材料的运输装卸费进行收料。
凡发生的该项费用由项目部与材料公司或供货商协议解决，若由项目部支付的，直接进入其项目成本自行负担（4）对于已经对外承包的分项工程，须经项目部审核确认后再进行收料，以保证成本核算的真实有效，开具入库单后，应一并给项目部开具出库单，避免出入库账目不平。
5、发放材料（1）发料时依提料人的提料单为依据（2）每批次建议不超过3个工作日的使用量（3）领料人必须专人签字，并确保签字的及时、真实性（4）若发料对象为两个或两个以上，必须对其分别设立专门的出库单，分别进行核算。
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
材料收发存报表
6 不干胶
只
7 吸氧剂
只
8 石灰干燥剂 只
9 硅胶干燥剂 只
10 锅巴袋
只
11 花生袋
只
花生
kg
合计：
51150
68836 13950
1700 43000 37232
25
7672.5
4956.19 418.5
209.1 9460 8191.04 375 35873.79
32000 35500
2112 2698
11159.5
包装材料收发存报表（2）
序号
物料名称
计价（单 位）
数量
上月结存 单价 金额
数量
本月入库 单价 金额
1
纸箱 380*280*280
只
1580
3649.8
2
托盘（小） 2015
只
4500
630 6000
840
3
托盘（大） 21516
只
5100
816 7000
1120
塑料袋
4 （大）
只
190*290
4 （大）
只
6000
1200
190*290
塑料袋
5 （小）
只
37600
5640
160*260
6 不干胶
只
101650
7115.5 25000
1720
7 吸氧剂
只
9430
282.9
8 石灰干燥剂 只
9 硅胶干燥剂 只
10 锅巴袋
只
11 花生袋
只
合计：
9800 1700 41430 33797
744.8 209.1 9114.6 7435.34 35448.83
建筑施工企业账务处理
建筑施工企业财务处理及相关业务流程1、企业性质为建筑施工企业集团，管理层次分为集团公司、分公司、项目部三级。
2、本流程设计目的主要是让财务部门相关人员了解本岗位工作内容以及与相关业务部门的工作联系。
3、本流程的设计依据是企业会计制度、公司内部相关制度及规定，其中涉及税金交纳的部分内容，具有该企业的特点，其他企业恐不具有参照意义。
XX建筑施工企业财务及相关业务流程一、材料业务流程1、申购：每月初，由各工程项目部根据施工进度估算每月需耗用的材料品种、规格、数量，向公司材料部提出申请。
2、供应商的选择和评价：材料部根据供应商的资质、供应能力、信誉等条件编制供应商名册，对达到要求的供应商评出相应等级，优先选择高等级的供应商，坚决杜绝不合格的供应商参加投标和供货。
按材料供应商建立采购信息档案，并对已验收的材料做好相应的标识，保证各种材料的可追溯性。
3、采购：材料部收到项目部提出的材料申请后，按照交易额的大小采取招标、直接采购等方式，向在册供应商进行询价，按照同质低价的原则决定供货商和供货数量。
4、验收：供应商送货至项目部，项目部材料保管员按照提出申请的材料品种、规格、质量、数量逐一核对无误后，办理入库手续并在验收单上签字，同时报经各项目部材料员签字确认。
材料验收单一式三联，一联留材料保管员处作为登记仓库材料账的依据，一联交供应商作为结账凭据，一联送公司财务部入账。
5、领用：项目部各班组，应严格按照相应施工进度的材料需用量领用，不得集中领用或领用与当前施工不相符的材料。
领用时，应由仓库保管员填制领料单，由领用班组签字，同时应报经项目部负责人签字批准后，仓管员按领料单上的品名、规格、数量发料。
6、结存：每月月末（26日前），各项目部应对库存的各种材料（暂时对钢筋、钢材、水泥三种材料）进行盘点，编制材料收发存月报表，填清结存材料的数量、单价、金额，经盘点人员和仓管员签字后于当月29日前报送至公司财务部。
7、库存管理：材料仓库应按照库存材料的品种、属性分别采取有效的保管措施，以保证库存物资的完好无损。
采购部相关表格21个
年月物资采购计划年月日编物资名称规格单数量估计金额要货采购目的号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购尺寸：21CM×29CM比例：1：1表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购采购申请单要货部门用货日期制表人库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：用途/理由：采购经理部门经理财务部经理总经理尺寸：29CM×21CM比例：1：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号：NO：合同编号：年月日物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格采购数实收数单价金额单价金额供应单位运杂费备注部门经理：验收：保管：采购：尺寸：11CM×18CM比例：1：1一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。
财务3物资收发存月报表类别：年月日编号物资名称规格型号单位单价上月库存量本月入库量本月发出量本月库存量本月库存金额备注财务部经理：保管员：尺寸：30CM×40CM比例：1：1.5一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名营业部门值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金人民币100元券2角券50元券1角券10元券1元币5元券5角币2元券1角币1元券5角券小计二、本袋内装其他票据支票信用卡小计小计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款人民币短款内附：收款员日报表一份领班收款员收款员信封式，牛皮纸质地尺寸：12CM×23CM比例：1：1店徽NO：预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE：姓名房号NAME ROOM NO抵店日期离店日期ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE预付金额（大写）AMOUNTPAID备注REMARKS付款人收款员PAYERCASHIER尺寸：13CM×17CM比例：1：1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分比例：1：1表格一式三联，分别用不同颜色区分。
仓库管理表格
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核：制单：日期：3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定：3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一）3—009 物料保管卡（二）物料保管卡(二）货位编号：标示日期:3-010 物料保管卡（三）物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：复核: 统计：3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计：3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核: 统计：3—014 收货台账收货台账月份：复核: 统计：3—015 物料进销存账物料进销存账经理：记账：3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门：职务：仓管员：3—018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员: 分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批：复核: 物控经理: 物控员: 日期: 3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批: 复核：制表：日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：审批：复核：制单: 日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批：复核：制单：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格: 日期：共页第页批准：审核：编制：常备性材料月需求计划日期：编制：审核: 批准：3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量: 日期：批准：审核: 编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位: 请购单号：请购日期：批准: 请购人：3—028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.:3—030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日物控主管：物控员：3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No。
材料收发存明细表
调拨
数量
金额
8000
6304.78
2905
7281.64
0.00
13586.42 13674.71
0.00
0.00 0.00
共 22 页
第 22 页
填写日期: 2014 年 12 月 31 日
合计 金额
数量
结
存
单价
金额
2810796.09 293181.83 141321.02 27203.94 114335.56
8
36441.54
150
6320.30
1522 4700 270
1780.57 3704.06 16588.66
1612 180 252
4040.62 16918.15 3841.50
0.00
1193149.23 1193149.23
干粉车间3-4
数量
金额
50
4699.48
0.00
4699.48 4699.48
有限公司（
）月份仓库材料收发存月报表
材料名称
铜垫片 华丝片 华丝片 华丝片 华丝片 弹簧垫 螺帽 螺帽 螺帽 螺帽 高温螺帽 开口肖 全螺纹丝杆 内六角螺丝 不锈钢螺丝 铁膨胀 自攻螺丝 螺丝 螺丝 螺丝 螺丝 螺丝 螺丝 螺丝 螺丝 螺丝 螺丝 螺丝 螺丝 螺丝 页计
规格型号单 位数量源自片 2103.4.5
11414387.24 11420761.61
6.8 30975.32
225 11730.77
50
2606.84
25
1394.02
1840 12700 360
2152.59 10008.84 22118.21
关于SAP收发存报表的应用研究
进 行排 序 ，同时 基 于物 料 、工 厂 、库 位 进 行 分组 ，取 期 初到期 末 期 间该 查询 物料 所 有 的业务 进 行加 减 ，
分 组 的第 一 条记 录作为 期初库 存 的依据 。
最 终得 到查 询期 间的期 末库 存 。
查询期初库存 的核心代码如下 ： ｓｅｌｅｃｔ ｍａｔｎｒ ｗｅｒｋｓ ｌｇｏｒｔ ｌ蛹ａ
ｉｆ ｎｏｔ ｇＬ一Ⅱ ｐｆｌ Ｊ ｉｓ ｉｎｉｔｉａ１．
ｓｅｌｅｃｔ ａ—。ｍａｔｎｒ ａ—－ｗｅｒｋｓ ａ—。ｌｇｏｒｔ ａ—－ｃｈａｒｇ ａ— ｓｈｋｚｇ ａ—－ｂｗａｒｔ ａ—。ｓｏｂｋｚ ａ— ｍｅｎｇｅ ａ— ｍｅｉｎｓ ａ—－ｄｍｂｔｒ ａ—。ｕｍｌｇｏ ａ—。ｅｂｅｌｎ ａ—－ｋｏｓｆｌ ａ．。ｓｏｂｋｚ
ａ—－ｍｂｌｎｒ ａ——ｍｊａ ｂｒ ａ—－ｚｅｉｌｅ
ｉｎｔｏ ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ ｆｉｅｌｄｓ ｏｆ ｔａｂ ｌｅ ｇｔ＿＿ｍｓｅｇ
ｆｒｏｍ ｍｓｅｇ ａ ｓ ａ ｉｎｎｅｒ ｊｏｉｎ ｍａｒａ ａ ｓ ｂ
ｏｎ ａ—ｍａｔｎｒ ＝ ｂ—ｍａｔｎｒ ｆｏｒ ａｌｌ ｅｎｔｒｉｅｓ ｉｎ ｇｔ－＿ｍｋｐｆ
ｌｆｍｏｎ ｌａｂｓｔ ｉｎｓｍ ｅ ｓｐｅｍｅ ｉｎｔｏ ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ ｆｉｅｌｄｓ ｏｆ ｔａｂｌｅ ｌｔ＿ ｑｃｋｃ
３．４ 金额 计算 上述 方法 基 本 上 解 决 了收 发存 报 表 的数 量 统
ａｎｄ ｂ—ｍｔａｒｔ ｉｎ ｓｏ－＿ｍｔａｒｔ”物料 类 型 ａｎｄ ｂ～ｍａｔｋｌ ｉｎ ｓｏ－ｍａｔｋ１．”物料组 ．
ｅｎｄｉｆ．
ｓｏｒｔ ｇｔ＿ｍｋｐｆ ｂｙ ｍｂｌｎｒ ｍｊａｈｒ． ｓｏｒ ｔ ｇｔ＿ｍｓｅｇ ｂｙ ｍｂｌｎｒ ｍｊａｈｒ． ３．２ 查询期初 库存 的计 算逻 辑不 合理 原先 的程序 都是 ｌｏｏｐ语 句 中嵌 套 Ｓｅｌｅｃｔ语 句 ， 其实 该方 式 是 执 行 效 率最 低 的 。后 通 过 修 改采 用 批 量方 式进行 查询 ，把所 有涉 及 的满 足 条件 的物料 期初 库存 都查 找 出来 ，其 中包 括 特殊 库存 的期初 库 存 ，譬如 ：销售订 单库 存 ，项 目库存 ，客 户 寄售 库 存 ， 供应 商 寄 售 库 存 ，以及 分 包 库 存 等 。对 于 常 规 库 存 ，具体的逻辑是按用户选取的物料 、工厂 、库存地 点 ，按如 下规则 取期初 库存 数据 ： １）截 取 报 表 期 间 的年 份 、月 份 ，按 “物 料 ”＋ “工 厂 ”＋“仓 库 地 点 ”＋“小 于 年 份 一１”或 “等 于年 份 一１且 小 于等于 月份 一１”读 取 ＭＡＲＤ表 的数 据 ， 并 把读 取 的内容保存 在 内表 中 。
建筑施工企业财务及相关业务流程
建筑施工企业财务及相关业务流程1、企业性质为建筑施工企业集团，管理层次分为集团公司、分公司、项目部三级。
2、本流程设计目的主要是让财务部门相关人员了解本岗位工作内容以及与相关业务部门的工作联系。
3、本流程的设计依据是企业会计制度、公司内部相关制度及规定，其中涉及税金交纳的部分内容，具有该企业的特点，其他企业恐不具有参照意义。
XX建筑施工企业财务及相关业务流程一、材料业务流程1、申购：每月初，由各工程项目部根据施工进度估算每月需耗用的材料品种、规格、数量，向公司材料部提出申请。
2、供应商的选择和评价：材料部根据供应商的资质、供应能力、信誉等条件编制供应商名册，对达到要求的供应商评出相应等级，优先选择高等级的供应商，坚决杜绝不合格的供应商参加投标和供货。
按材料供应商建立采购信息档案，并对已验收的材料做好相应的标识，保证各种材料的可追溯性。
3、采购：材料部收到项目部提出的材料申请后，按照交易额的大小采取招标、直接采购等方式，向在册供应商进行询价，按照同质低价的原则决定供货商和供货数量。
4、验收：供应商送货至项目部，项目部材料保管员按照提出申请的材料品种、规格、质量、数量逐一核对无误后，办理入库手续并在验收单上签字，同时报经各项目部材料员签字确认。
材料验收单一式三联，一联留材料保管员处作为登记仓库材料账的依据，一联交供应商作为结账凭据，一联送公司财务部入账。
5、领用：项目部各班组，应严格按照相应施工进度的材料需用量领用，不得集中领用或领用与当前施工不相符的材料。
领用时，应由仓库保管员填制领料单，由领用班组签字，同时应报经项目部负责人签字批准后，仓管员按领料单上的品名、规格、数量发料。
6、结存：每月月末（26日前），各项目部应对库存的各种材料（暂时对钢筋、钢材、水泥三种材料）进行盘点，编制材料收发存月报表，填清结存材料的数量、单价、金额，经盘点人员和仓管员签字后于当月29日前报送至公司财务部。
7、库存管理：材料仓库应按照库存材料的品种、属性分别采取有效的保管措施，以保证库存物资的完好无损。
材料会计岗位职责
材料会计岗位职责材料会计岗位职责11、负责收货验收，发现有异常情况向主管汇报，得到指示意见后遵照执行，经质检人员检验合格后，办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐。
2、负责生产部门领料，根据生产计划部门审核通过的领料单据照单发料，登记进销存帐。
3、负责安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。
4、负责做好各类物料和产品的日常检查工作，每月月末进行检查盘点及材料成本核算，并做到账、物二者一致。
5、负责收料单的填开必须正确完整，供应单位名称填写全称并与送货单一致，收料单上注明单重和总重。
6、生产车间内所有物品摆放按照已划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的.部品。
对废品要处理。
7、负责公司对外产品销售客户管理、销量统计;报价、业务跟单、业务提成、客户内部提成单价的落实。
材料会计岗位职责21、及时了解并核对材料的收发情况;2、核对采购订单价格及入库情况，分析单价变动原因;3、做好供应商结算，检查票据是否齐全，数量、单价与发票是否一致;4、与国外分公司的账务对接;4、领导布置的.其他任务。
材料会计岗位职责31、及时登记材料的.进出仓，审核进出仓凭证的真实性。
2、对材料损耗进行分析，出具成本分析报告。
3、每月与供应商就材料进货量进行核对，生成对账单。
4、组织月度材料盘点。
5、审核报销单据的真实性和完整性。
6、负责项目资金的支付，生成资金报告报表。
7、协助办理项目回款的发票和财务手续。
8、负责项目合同档案管理。
材料会计岗位职责41.负责外调材料的划价及积压物资的调整。
2.接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台账；要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求;整个工程的'材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。
原材料仓库管理制度,原材料的仓储、收发与盘点管理规定 - 原材料仓库
原材料仓库治理制度一、目的通过制定原材料仓库治理制度及操作流程规定，指导和规范仓库保管员的日常行为规范，有效提高工作效率。
二、适用范围原材料仓库工作人员三、职责1. 仓库保管员负责负责所有原材料的收料、发料、退料、出入库手续、储存、防护工作。
2. 仓库治理员负责单据保管、入账。
3. 仓库保管员负责仓库内及卫生区的清洁。
4. 仓库保管员负责仓库内防火安全。
四、仓库治理规定（一）原材料入库1. 原材料到货后，由采购部门通知仓储治理员。
仓储治理员根据到货名称、型号、数量填写原材料送检通知单，送交品质部门进行物料检查。
2. 检验部门通过原材料送检通知单上的名称、型号取样，对原材料进行入库质量检查。
3. 原材料经品质部门检验合格后，检验员开具检验合格报告单交仓储治理员。
仓储治理员根据原材料合格检验报告单，开具原材料验收入库单，通知仓库保管员，进行验收入库4. 仓库保管员对原材料的名称、规格、数量进行核对，是否与原材料采购计划相符。
到货材料名称、规格、数量与计划不符时，保管员有权利拒收。
5. 保管员根据材料类别分区，指定原材料存放区域、位置。
6. 原材料应按材料存放标准进行存放。
材料托盘存放，摆放整洁，并标识，同种物料存放在同一地方，入库时间不统一的物料不得混放。
应本着“先进先出”原则发放物料。
7. 原材料摆放好后，应对原材料进行标识，保管员根据原材料的名称、规格、数量、供给商、到货日期填写物料标签。
填写完后并粘贴在物料标识牌上，对材料明确标识，车间存放的材料由车间人员标识。
8. 仓库保管员根据验收入库单据进行手工账或者电脑账记账治理。
（二）原材料出库1、生产车间领料人员根据计划所用材料，填写原材料领料单。
领料单一式三份，一联仓库留存，二连车间留存，三联财务留存，领料单上必须严格填写品号、品名、规格、数量，经主管领导批准签字。
2、保管员凭领料员的领料单如实发放物料，如物料单上无用量单位主管领导签字、字据不清楚或被涂改的，保管员有权拒绝发放物料。