存货-库存商品及原材料评估明细表【模板】
存货—产成品(库存商品)清查评估明细表 表【直接打印】
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存货盘点表格【范本模板】
存货盘点制度一、目的二、适用范围三、职责四、盘点时间五、盘点方式、方法六、盘点程序七、初盘展开一、目的为加强存货资产管理,保障存货资产的安全性、完整性、准确性,及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据,根据实际情况，特制定本管理制度.存货:包括原材料、在制品、半成品、产成品，以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。
三、职责1、厂长:负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；2、仓库、车间：负责仓库、车间物料盘点工作;3、财务部:负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点;4、副厂长:负责盘点盈亏调整的审批工作；5、相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作。
四、盘点时间1、存货盘点：每月进行一次小盘点（自盘、抽盘）；每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（自盘、复盘、抽盘），大盘点具体时间具体安排。
2、若要变更时间，必须征得盘点总指挥同意方可。
3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况.五、盘点方式、方法1、盘点方式:动态盘点(即不停产）与静态盘点（即停产）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与复盘、抽盘相结合。
2、盘点方法:全面盘点和抽样盘点相结合;点数与称重量相结合。
3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。
盘点方法由仓库根据实际情况确定。
4、季度大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行.5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行,其盘点方法由财务部确定。
6、外协加工件料盘点：由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法，单独清点。
六、盘点程序1、盘点前准备工作：盘点由物流部申请经副厂长批准后,负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施；2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议,做好各项盘点前准备工作;3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成；4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》；5、季度大盘点前要求生产车间进行物料清理,并对现场进行整理整顿，在制品应存放在规定得区域,并做好标识，以便单独清点；6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。
最新会计科目二级明细表
最新会计科目二级明细表一、资产类1 1001 库存现金2 1002 银行存款3 1003 存放中央银行款项银行专用4 1011 存放同业银行专用5 1015 其他货币资金6 1021 结算备付金证券专用7 1031 存出保证金金融共用8 1051 拆出资金金融共用9 1101 交易性金融资产10 1111 买入返售金融资产金融共用11 1121 应收票据12 1122 应收账款13 1123 预付账款14 1131 应收股利15 1132 应收利息16 1211 应收保户储金保险专用学会计17 1221 应收代位追偿款保险专用18 1222 应收分保账款保险专用19 1223 应收分保未到期责任准备金保险专用20 1224 应收分保保险责任准备金保险专用21 1231 其他应收款22 1241 坏账准备23 1251 贴现资产银行专用24 1301 贷款银行和保险共用25 1302 贷款损失准备银行和保险共用26 1311 代理兑付证券银行和证券共用27 1321 代理业务资产28 1401 材料采购29 1402 在途物资30 1403 原材料31 1404 材料成本差异32 1406 库存商品33 1407 发出商品34 1410 商品进销差价35 1411 委托加工物资36 1412 包装物及低值易耗品37 1421 消耗性生物资产农业专用38 1431 周转材料建造承包商专用39 1441 贵金属银行专用40 1442 抵债资产金融共用41 1451 损余物资保险专用42 1461 存货跌价准备43 1501 待摊费用44 1511 独立账户资产保险专用45 1521 持有至到期投资46 1522 持有至到期投资减值准备47 1523 可供出售金融资产48 1524 长期股权投资49 1525 长期股权投资减值准备50 1526 投资性房地产51 1531 长期应收款52 1541 未实现融资收益53 1551 存出资本保证金保险专用54 1601 固定资产55 1602 累计折旧56 1603 固定资产减值准备57 1604 在建工程58 1605 工程物资59 1606 固定资产清理60 1611 融资租赁资产租赁专用61 1612 未担保余值租赁专用62 1621 生产性生物资产农业专用63 1622 生产性生物资产累计折旧农业专用64 1623 公益性生物资产农业专用65 1631 油气资产石油天然气开采专用66 1632 累计折耗石油天然气开采专用67 1701 无形资产68 1702 累计摊销69 1703 无形资产减值准备70 1711 商誉71 1801 长期待摊费用72 1811 递延所得税资产73 1901 待处理财产损溢二、负债类74 2001 短期借款75 2002 存入保证金金融共用76 2003 拆入资金金融共用77 2004 向中央银行借款银行专用78 2011 同业存放银行专用79 2012 吸收存款银行专用80 2021 贴现负债银行专用81 2101 交易性金融负债82 2111 卖出回购金融资产款金融共用83 2201 应付票据84 2202 应付账款85 2205 预收账款86 2211 应付职工薪酬87 2221 应交税费88 2231 应付股利89 2232 应付利息90 2241 其他应付款91 2251 应付保户红利保险专用 92 2261 应付分保账款保险专用93 2311 代理买卖证券款证券专用94 2312 代理承销证券款证券和银行共用95 2313 代理兑付证券款证券和银行共用96 2314 代理业务负债97 2401 预提费用98 2411 预计负债99 2501 递延收益100 2601 长期借款101 2602 长期债券102 2701 未到期责任准备金保险专用103 2702 保险责任准备金保险专用104 2711 保户储金保险专用105 2721 独立账户负债保险专用106 2801 长期应付款107 2802 未确认融资费用108 2811 专项应付款109 2901 递延所得税负债三、共同类110 3001 清算资金往来银行专用111 3002 外汇买卖金融共用112 3101 衍生工具113 3201 套期工具114 3202 被套期项目四、所有者权益类115 4001 实收资本116 4002 资本公积117 4101 盈余公积118 4102 一般风险准备金融共用119 4103 本年利润120 4104 利润分配121 4201 库存股五、成本类122 5001 生产成本123 5101 制造费用124 5201 劳务成本125 5301 研发支出126 5401 工程施工建造承包商专用127 5402 工程结算建造承包商专用128 5403 机械作业建造承包商专用六、损益类129 6001 主营业务收入130 6011 利息收入金融共用131 6021 手续费收入金融共用132 6031 保费收入保险专用133 6032 分保费收入保险专用134 6041 租赁收入租赁专用135 6051 其他业务收入136 6061 汇兑损益金融专用137 6101 公允价值变动损益138 6111 投资收益139 6201 摊回保险责任准备金保险专用140 6202 摊回赔付支出保险专用141 6203 摊回分保费用保险专用142 6301 营业外收入143 6401 主营业务成本144 6402 其他业务支出145 6405 营业税金及附加146 6411 利息支出金融共用147 6421 手续费支出金融共用148 6501 提取未到期责任准备金保险专用149 6502 提取保险责任准备金保险专用150 6511 赔付支出保险专用151 6521 保户红利支出保险专用152 6531 退保金保险专用153 6541 分出保费保险专用154 6542 分保费用保险专用155 6601 销售费用156 6602 管理费用157 6603 财务费用158 6604 勘探费用159 6701 资产减值损失160 6711 营业外支出161 6801 所得税162 6901 以前年度损益调整企业应在“应交税金”科目下设置“应交增值税“明细科目”在“应交增值税”明细账中，应设置“进项税额”、“已交税金”、“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”等专栏。
比较简单实用的财务报表及附注模板
1、原材料
2、产成品
3、在产品
4、低值易耗品
合计
注 释 5 、 固 定 资 产 及 累 计 折 旧
固定资产
房屋建筑物
机械设备
运输设备
合计
累计折旧
房屋建筑物
机械设备
运输设备
合计
-
期初数 -
期末数 -
期初数
期初数
-
本期增加 -
本期增加
-
本期减少 -
本期减少 -
期末数 -
期末数 -
净额 注 释 6 、 无 形 资 产
本期增加 -
本期减少 -
期末数
期初数
-
本期增加 -
本期减少 -
期末数
注 释 1 7 、 未 分 配 利 润
项目
一、期初未分配利润
加：盈余公积补亏
加：净利润
二、可供分配利润
减：提取法定公积金
提取公益金
提取任意公积金
三、可供股东分配的利润
减：应付利润
四、未分配利润 注 释 1 8 、 营 业 收 入 、 成 本
合计
注 释 22 、 财 务 费 用
项目
-
-
本年发生数 -
上年发生数 -
本年发生数
上年发生数
-
-
本年发生数
上年发生数
利息支出
减：利息收入
汇兑损失
减：汇兑收益
手续费
贴现费用
合计 注 释 2 3 、 营 业 外 收 入
项目
税收返还
奖金
财政贴息
合计 注 释 2 4 、 营 业 外 支 出
项目
支会员费
灾区捐款
本公司无会计政策和会计 估计变更以及会计差错更 正 注 释 2 8 、 或 有 事 项 的 说 明 本公司无需要披露的或有 事项
存货收发明细模板
存货收发明细模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：存货是企业生产经营活动中不可或缺的重要资源，对企业的经营状况和财务状况具有重要影响。
对存货的收发情况进行详细的记录和统计是企业管理的重要一环。
存货收发明细表就是记录和统计存货收发情况的工具，通过存货收发明细表可以清晰地了解存货的流动情况，为企业的管理决策提供有效的依据。
存货收发明细表通常包括存货的收发日期、数量、金额、收发方向等信息。
企业可以根据自身的经营特点和需求设计适合自己的存货收发明细表模板，以便更好地管理存货。
下面我们来介绍一份存货收发明细表的常用模板。
存货收发明细表模板：序号日期存货名称收发类型数量单价金额收发方向备注1 2021/01/01 原材料A 收入100 10 1000 供应商无在这份存货收发明细表模板中，每一条记录包括了存货的收发日期、存货名称、收发类型、数量、单价、金额、收发方向和备注等信息。
通过这些信息，可以清晰地了解存货在企业内部和外部的流动情况，了解存货的来源和去向。
企业可以根据存货收发明细表的数据进行分析，及时调整存货的进销存策略，避免存货积压或断货的情况发生。
存货收发明细表的设计要符合企业的实际情况和管理需求，可以根据存货的分类、收发环节和管理模式进行调整和定制。
在填写存货收发明细表时，要认真核对每一项数据，确保数据的准确性和完整性，避免出现错误或遗漏。
只有在数据准确可靠的基础上，才能为企业的管理决策提供有力的支持。
第二篇示例：在管理企业的过程中，存货是一个非常重要的资产。
为了对存货的收发情况进行有效管理和控制，企业往往需要制定存货收发明细。
存货收发明细记录了企业在一定时期内存货的收入和发出情况，可以帮助企业及时了解存货的流动和变化，从而更好地进行库存管理和资金控制。
存货收发明细的制作一般包括以下几个步骤：1. 确定存货收发明细的时间范围：存货收发明细一般按月份进行记录，因此首先需要确定存货收发明细的起止时间，一般是月初到月末。
存货明细表
存货种类期末账面余额期末市价期末账面余额与市价
的差额
1.原材料000其中：原料0 主要材料0 辅助材料0 外购半成品（外购件）
0 修理备用件（备品备件）0 包装材料0 燃料0 其他02.在产品03.半成品04.库存商品05.周转材料06.委托加工物资07.消耗性生产物资08.其他
0合计
财务管理工具——财务报表——资产报表
存货明细表
文档说明：
1.本文档为存货明细报表，包括各存货项目期末账面余额、期末市价、期末账面余额与市价差额三项数据，您可以清楚地了解各种存货的损益情况。
2.本报表根据最新的《小企业会计准则》定义的存货分类项目编制而成，您可以根据本企业情况确定存货报告期，比如月报、季报、年报。
3.报表已内嵌公式，您输入相应数据后即可自动生成结果。
填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。
编制单位: 年 月 日 单位：元
版权所有：
北京未名潮管理顾问有限公司。
填制资产清查评估明细表说明
填制资产清查评估明细表说明资产清查评估明细表填报的目的和重要性：《资产清查评估明细表》是根据中华人民共和国财政部1999第91号文件的规定设计的，完全符合财政部财产评估司对于资产评估的规定要求；并且是资产评估操作中必备的，是此次资产评估所必需的，是资产评估师在评估操作中最原始的依据，请大家务必协助本公司将该表格填好，各级企业的领导要加以高度重视。
各个资产占有单位要组织好清查评估明细表的填报，以便我们能够保证此次评估工作的时间安排。
在此本公司要提四项基本要求：1.保证表格填制的完整性；2. 保证表格填制的准确性；3. 保证表格填制的一致性；4. 保证表格填制的严肃性。
概要综述首先，对于每一个要填报清查表格的单位，所有备填表格中的资产占有单位名称要前后一致（比如：母公司为A公司，子公司为B，孙公司为C，那么，填写资产占有单位时是谁就写谁，一定要填写准确，不可以“子孙不分”）；这次评估基准日定为1999年月日，也就是说：评估机构要评估1999年月日这一时点资产占有单位的各项资产、各项负债；这次评估我们将发给软盘由企业配合使用EXCEL97电子表格系统输入微机上报明细表，由资产占有单位在每一张输出表格上加盖公章以确保提供资料的真实性；表格的金额单位为人民币元（小数点后保留两位小数）；如果一页表格无法填全资产占有单位的某类资产负债项目时，则应按评估机构提供的表格软盘格式多页填写，注明共几页本页为第几页。
在所有表格下方，资产占有单位填表人处要先用计算机输入填表人姓名，表格填完打印后，再由资产占有单位填表人本人签章；并注明填表日期。
表格数据的填报切记与资产占有单位评估基准日资产负债表的数据保持一致。
按照财政部财评字（1999）91号文件的要求，清查评估明细表共计76张；如果除去总汇总表及分类汇总表后纯科目表格共67张，基本含盖了工业企业的所有科目，具有较强的通用性，如果资产占有单位不存在该种资产或负债，则可以忽略。
(完整word版)会计科目明细表及常用科目详解
一、资产类1 1001 库存现金2 1002 银行存款3 1003 存放中央银行款项银行专用4 1011 存放同业银行专用5 1015 其他货币资金6 1021 结算备付金证券专用7 1031 存出保证金金融共用8 1051 拆出资金金融共用9 1101 交易性金融资产10 1111 买入返售金融资产金融共用11 1121 应收票据12 1122 应收账款13 1123 预付账款14 1131 应收股利15 1132 应收利息16 1211 应收保户储金保险专用17 1221 应收代位追偿款保险专用18 1222 应收分保账款保险专用19 1223 应收分保未到期责任准备金保险专用20 1224 应收分保保险责任准备金保险专用21 1231 其他应收款22 1241 坏账准备23 1251 贴现资产银行专用24 1301 贷款银行和保险共用25 1302 贷款损失准备银行和保险共用26 1311 代理兑付证券银行和证券共用27 1321 代理业务资产28 1401 材料采购29 1402 在途物资30 1403 原材料31 1404 材料成本差异32 1406 库存商品33 1407 发出商品34 1410 商品进销差价35 1411 委托加工物资36 1412 包装物及低值易耗品37 1421 消耗性生物资产农业专用38 1431 周转材料建造承包商专用39 1441 贵金属银行专用40 1442 抵债资产金融共用41 1451 损余物资保险专用42 1461 存货跌价准备43 1501 待摊费用44 1511 独立账户资产保险专用45 1521 持有至到期投资83 2201 应付票据84 2202 应付账款85 2205 预收账款86 2211 应付职工薪酬87 2221 应交税费88 2231 应付股利89 2232 应付利息90 2241 其他应付款91 2251 应付保户红利保险专用92 2261 应付分保账款保险专用93 2311 代理买卖证券款证券专用94 2312 代理承销证券款证券和银行共用95 2313 代理兑付证券款证券和银行共用96 2314 代理业务负债97 2401 预提费用98 2411 预计负债99 2501 递延收益100 2601 长期借款101 2602 长期债券102 2701 未到期责任准备金保险专用103 2702 保险责任准备金保险专用104 2711 保户储金保险专用105 2721 独立账户负债保险专用106 2801 长期应付款107 2802 未确认融资费用108 2811 专项应付款109 2901 递延所得税负债三、共同类110 3001 清算资金往来银行专用111 3002 外汇买卖金融共用112 3101 衍生工具113 3201 套期工具114 3202 被套期项目四、所有者权益类115 4001 实收资本116 4002 资本公积117 4101 盈余公积118 4102 一般风险准备金融共用119 4103 本年利润120 4104 利润分配121 4201 库存股五、成本类122 5001 生产成本123 5101 制造费用124 5201 劳务成本125 5301 研发支出126 5401 工程施工建造承包商专用127 5402 工程结算建造承包商专用46 1522 持有至到期投资减值准备47 1523 可供出售金融资产48 1524 长期股权投资49 1525 长期股权投资减值准备50 1526 投资性房地产51 1531 长期应收款52 1541 未实现融资收益53 1551 存出资本保证金保险专用54 1601 固定资产55 1602 累计折旧56 1603 固定资产减值准备57 1604 在建工程58 1605 工程物资59 1606 固定资产清理60 1611 融资租赁资产租赁专用61 1612 未担保余值租赁专用62 1621 生产性生物资产农业专用63 1622 生产性生物资产累计折旧农业专用64 1623 公益性生物资产农业专用65 1631 油气资产石油天然气开采专用66 1632 累计折耗石油天然气开采专用67 1701 无形资产68 1702 累计摊销69 1703 无形资产减值准备70 1711 商誉71 1801 长期待摊费用72 1811 递延所得税资产73 1901 待处理财产损溢二、负债类74 2001 短期借款75 2002 存入保证金金融共用76 2003 拆入资金金融共用77 2004 向中央银行借款银行专用78 2011 同业存放银行专用79 2012 吸收存款银行专用80 2021 贴现负债银行专用81 2101 交易性金融负债82 2111 卖出回购金融资产款金融共用128 5403 机械作业建造承包商专用六、损益类129 6001 主营业务收入130 6011 利息收入金融共用131 6021 手续费收入金融共用132 6031 保费收入保险专用133 6032 分保费收入保险专用134 6041 租赁收入租赁专用135 6051 其他业务收入136 6061 汇兑损益金融专用137 6101 公允价值变动损益138 6111 投资收益139 6201 摊回保险责任准备金保险专用140 6202 摊回赔付支出保险专用141 6203 摊回分保费用保险专用142 6301 营业外收入143 6401 主营业务成本144 6402 其他业务支出145 6405 营业税金及附加146 6411 利息支出金融共用147 6421 手续费支出金融共用148 6501 提取未到期责任准备金保险专用149 6502 提取保险责任准备金保险专用150 6511 赔付支出保险专用151 6521 保户红利支出保险专用152 6531 退保金保险专用153 6541 分出保费保险专用154 6542 分保费用保险专用155 6601 销售费用156 6602 管理费用157 6603 财务费用158 6604 勘探费用159 6701 资产减值损失160 6711 营业外支出161 6801 所得税162 6901 以前年度损益调整企业应在“应交税金”科目下设置“应交增值税“明细科目”在“应交增值税”明细账中，应设置“进项税额"、“已交税金”、“销项税额”、“出口退税"、“进项税额转出”等专栏。
存货-库存商品及原材料评估明细表【模板】
存货-库存商品及原材料评估明细表
评估基准日：2017年05月18日
注：上述标的以展示实物现状拍卖交付，评估报告明细表仅作参考，与实物的数量、质量、重量有误差的，均
以
实物为准，委托人、拍卖人不退还成交价款及拍卖佣金。
注：上述标的以展示实物现状拍卖交付，评估报告明细表仅作参考，与实物的数量、质量、重量有误差的，均
以
实物为准，委托人、拍卖人不退还成交价款及拍卖佣金。
以
注：上述标的以展示实物现状拍卖交付，评估报告明细表仅作参考，与实物的数量、质量、重量有误差的，均以实物为准，委托人、拍卖人不退还成交价款及拍卖佣金。
注：上述标的以展示实物现状拍卖交付，评估报告明细表仅作参考，与实物的数量、质量、重量有误差的，均以实物为准，委托人、拍卖人不退还成交价款及拍卖佣金。
注：上述标的以展示实物现状拍卖交付，评估报告明细表仅作参考，与实物的数量、质量、重量有误差的，均以实物为准，委托人、拍卖人不退还成交价款及拍卖佣金。
注：上述标的以展示实物现状拍卖交付，评估报告明细表仅作参考，与实物的数量、质量、重量有误差的，均以实物为准，委托人、拍卖人不退还成交价款及拍卖佣金。
会计科目明细表【excel表格模板】
证券专用 金融公用 金融公用 金融公用
资 产 类
租赁专用 农业专用 农业专用 农业专用 石油天然气开采专用 石油天然气开采专用
保险专用 保险专用
保险专用 保险专用 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 科目代码 1001 1002 1003 1011 1012 1101 1102 1021 1031 1101 1111 1121 1122 1123 1131 1132 1201 1211 1212 1221 1231 1301 1302 1303 1304 1311 1312 1401 1402 1403 1404 1405 1407 1411 1412 1413 1241 1431 1441 1451 1461 1471 1501 1502 1503 1511 1402 1512 1521 1531 1532 1541 1601 1602 1603 1604 科目名称 库存现金 银行存款 存放中央银行款项 存放同业 其它货币资金 短期投资 短期投资跌价准备 结算备付金 存出保证金 交易性金融资产 买入返售金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 应收利息 应收代位追偿款 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 坏账准备 贴现资产 拆出资金 贷款 贷款损失准备 代理兑付证券 代理业务资产 材料采购 在途物资 原材料 材料成本差异 库存商品 商品进销差价 周转材料 包装物 低值易耗品包装物 消耗性生物资产 贵金属 抵债资产 损余物资 融资租赁资产 存货跌价准备 持有至到期投资 持有至到期投资减值准备 可供出售金融资产 长期股权投资 长期债券投资 长期投资减值准备 投资性房地产 长期应收款 为实现融资收益 存出资本保证金 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 工程物资 适用范围 银行专用 银行专用 序号 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 科目代码 1605 1606 1607 1611 1621 1622 1623 1631 1632 1701 1702 1703 1711 1815 1801 1811 1821 1901 2101 2102 2103 2104 2011 2012 2021 2101 2102 2201 2202 2203 2211 2153 2221 2176 2231 2232 2171 2241 2251 2261 2311 2312 2313 2314 2401 2501 2502 2601 2602 2611 2621 2701 2702 2711 2801 2901 科目名称 在建工程 在建工程减值准备 固定资产清理 未担保余值 生产性生物资产 生产性生物资产累计折旧 公益性生物资产 油气资产 累计折耗 无形资产 累计摊销 无形资产兼职准备 商誉 未确认融资费用 长期待摊费用 递延所得税资产 独立账户资产 待处理财产损溢 短期借款 存入保证金 拆入资金 向中央银行借款 吸收存款 同业存放 贴现负债 交易性金融负债 卖出回购金融资产款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应付福利费 应交税费 其他应交款 应付利息 应付股利 应交税金 其他应付款 应付保单红利 应付分保账款 代理买卖证券款 代理承销证券款 代理兑付证券款 代理业务负债 递延收益 长期借款 应付债券 未到期责任准备金 保险责任准备金 保户储金 独立账户负债 长期应付款 未确认融资费用 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 适用范围 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 3 4 5 6 7 8 科目代码 6001 6011 6021 6031 6041 6051 6061 6101 5201 6201 6202 6203 6301 6401 6402 6403 6411 6421 6501 6502 6511 6521 6531 6541 6542 6601 6602 6603 6604 6701 6711 6801 6901 5001 5101 5201 5301 5401 5402 5403 3001 3002 3101 3201 3201 4001 4002 4101 4102 4103 4104 4201 科目名称 主营业务收入 利息收入 手续费及佣金收入 保费收入 租赁收入 其他业务收入 汇兑损益 公允价值变动损益 投资收益 摊回保险责任准备金 摊回赔付支出 摊回分保费用 营业外收入 主营业务成本 营业税金及附加 其它业务成本 利息支出 手续费及佣金支出 提取未到期责任准备金 提取保险责任准备金 赔付支出保险专用 保户红利支出 退保金 分出保费 分保费用 销售费用 管理费用 财务费用 勘探费用 资产减值损失 营业外支出 所得税费用 以前年度损益调整 生产成本 制造费用 劳务成本 研发支出 工程施工 工程结算 机械作业 清算资金往来 货币兑换 衍生工具 套期工具 被套期项目 实收资本呢 资本公积 盈余公积 一般风险准备 本年利润 利润分配 库存股 适用范围 金融共用 金融共用 保险专用 租赁专用 金融共用
财务分析仪表盘excel表模板
201612 —— 9,224,626.16 1,024,877.86 6,071,514.74 41,817,513.90 1,341,660.51 86,471,969.12 86,471,969.12 145,952,162.29 —— 231,295.84 167,322.91 63,972.93 63,972.93 3,431,134.97 3,495,107.90 149,447,270.19 —— 71,520.35 31,152,069.13 544,757.00 544,757.00 -53,962.57 -53,962.57 4,683,759.31 36,398,143.22
资产负债表
项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 其中：原材料 库存商品 (产成品) 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 其中：应付工资 应付福利费 应交税费 其中：应交税金 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 201412 201501 201502
—— 32,047,446.85 —— 100,000,000.00 397,233.29 10,882,568.60 111,279,801.89 111,279,801.89 143,327,248.74
存货盘点计划表-模板
存货盘点计划一、盘点目的为加强存货管理，保障存货的完整性、准确性，真实反映存货的结存及利用状况，特制定本次盘点计划。
二、盘点时间、地点、人员安排本次盘点时间安排20XX年XX月XX日盘点人员包括财务部、生产部，安全环保部、技术部，财务部派会计参与监盘，请各部门组织相关人员参与盘点。
三、盘点范围对XXXXXXX生产基地(一期)各仓库所有原辅料、产成品、机零件及包装材料进行全面盘点；对需要因损毁、过时、陈旧的存货，经质检人员检查后单独存放，待审批手续办妥后再进行处理。
四、盘点程序（一）、盘点前：1、由盘点工作组制定存货盘点计划：包括盘点时间、参与人员、范围、程序。
2、打印盘点表，盘点表中应注明品名、规格、单位、数量、状态，并包含盘点表编号、盘点日期、盘点人员、监盘人等信息。
3、原则上盘点当天存货不移动，如盘点当天由于经营生产需要发生出入库，在盘点前将当天预计出库存货和需要入库存货调入独立过渡区域单独存放，并保留当天出入库原始凭证，待盘点后统一入账。
（二）、盘点中：1、由各盘点组组长按存货的类别确定盘点顺序，并确保搬移工作井然有序。
2、由盘点表到实物：根据存货盘点表中列举的存货，对选定的存货样本进行数量清点并记录在存货盘点表上，如有差异，需记录待分析核查。
4、由实物到盘点表：在盘点时有实物存在而盘存表无记载的差异，也需在《盘点表》上记录品名、规格、单位、数量、状态等信息，待分析核查。
3、盘点时对已损毁、过期的存货盘点后另行堆放，待审批后处理。
4、针对正常使用的存货盘点过程中注意存货是否存在损毁及过期情况，选取一定数量的存货进行开箱查验。
（三）、盘点后：1、盘点完毕，盘点人和监盘人须在盘点表上签字确认，盘点表一式多份（根据情况需要而定），由经盘点各执一份保管存档。
2、对盘点中发现的破损、过期的存货列明清单，按照报废处理流程专题汇报、审批、经过审批同意后方可处理。
3、盘点组对盘点表单进行汇总，对《盘点表》上记录的差异进行分析核查，并将核查结果进行记录。
小企业会计准则附注模板
审计报告注报备： 20140000 号X审字 [2014]000 号测试数据按 ctrl A再按F9更新：我们审计了后附的测试数据按ctrl A再按F9更新（以下简称ABC公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表， 2012 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是 ABC公司管理层的责任。
这种责任包括：（ 1）按照小企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为， ABC公司财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了 ABC公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及2012 年度的经营成果和现金流量。
绵阳市大师软件开发有限公司中国注册会计师：中国注册会计师：中国· XXX二○一四年×月×日一、公司基本情况测试数据按ctrl A 再按F9 更新（以下简称本公司或公司）系年月日由XXX 、 XXX共同投资设立，在XXX工商行政管理局登记注册，领取XXXXXXX号企业法人营业执照，注册资本人民币万元；法定代表人；注册地址： XXXXXX ；公司下属家控股子公司，参股公司家，分公司XX家；所处行业为 XX 。
评估明细表总表
评估明细表总表表格名称(点击表格编号可到该表)表格编号是否显示表格名称(点击表格编号可到该表)表格编号是否显示表格名称(点击表格编号可到该表)表格编号是否显示表头信息3√构筑物明细表45未能勘查的资产明细附表87长期投资单位的评估明细表封面4管道和沟槽明细表46待处理实物资产明细附表88评估明细表目录5√机器设备明细表47滞销残次存货明细附表89汇总表（万元）6√车辆明细表48抵押资产明细附表90汇总表（元）7√电子设备明细表49担保事项明细附表91分类汇总表8√固定资产-土地明细表50涉及诉讼或争议的明细附表92流动资产汇总表9√在建工程汇总表51已贴现票据或转让的明细附表93现金明细表10在建工程—土建工程明细表52财务承诺情况的明细附表94银行存款明细表11√在建工程—设备安装工程明细表53重大期后事项的明细附表95其他货币资金明细表12工程物资明细表54交易性金融资产汇总表13固定资产清理明细表55股票明细表14生产性生物资产明细表56债券明细表15油气资产明细表57填表说明2√基金明细表16无形资产汇总表58应收票据明细表17土地使用权明细表59应收账款明细表18其他无形资产明细表60预付款项明细表19开发支出明细表61评估报告及说明中的表格应收利息明细表20商誉明细表62应收股利(应收利润)明细表21长期待摊费用明细表63评估结果汇总（报告用）96其他应收款明细表22递延所得税资产明细表64清查调整结果表（报告用）97存货评估汇总表23其他非流动资产明细表65流动资产评估结果汇总表（报告用）98材料采购(在途物资)明细表24流动负债汇总表66√调整后应收帐款分析表（报告用）99原材料明细表25短期借款明细表67调整后其他应收款分析表（报告用）100在库周转材料明细表26交易性金融负债明细表68存货分析汇总表（报告用）101委托加工物资明细表27应付票据明细表69非流动资产清查结论汇总表102产成品（库存商品）明细表28应付账款明细表70负债评估结果汇总表（报告用）103在产品(自制半成品) 明细表29预收款项明细表71资产减值准备评估汇总表104发出商品明细表30应付职工薪酬明细表72内部往来汇总(集团公司时用)105在用周转材料明细表31应交税费明细表73√一年内到期的非流动资产明细表32应付利息明细表74其他流动资产明细表33应付利润(应付股利)明细表75工作底稿中的表格非流动资产汇总表34√其他应付款明细表76可供出售金融资产汇总表35一年内到期的非流动负债明细表77资产评估分类汇总表106股票投资明细表36其他流动负债明细表78债券投资明细表37非流动负债汇总表79其他投资明细表38长期借款明细表80持有至到期投资明细表39应付债券明细表81长期应收款明细表40长期应付款明细表82长期股权投资明细表41√专项应付款明细表83投资性房地产明细表42预计负债明细表84固定资产汇总表43递延所得税负债明细表85房屋建筑物明细表44其他非流动负债明细表86深圳市深能能源管理有限公司资产评估明细表目录表 格 名 称 表 格 编 号资产评估结果汇总表（万元）表1资产评估结果分类汇总表表2流动资产清查评估汇总表表3货币资金—银行存款清查评估明细表表3-1-2非流动资产清查评估汇总表表4长期股权投资清查评估明细表表4-4流动负债清查评估汇总表表5应交税费清查评估明细表表5-7资 产 评 估 结 果 汇 总 表评估基准日：2012年6月30日表1资产占有方：深圳市深能能源管理有限公司金额单位：人民币万元项 目账面价值评估价值增值额增值率%流动资产1 1,686.01 1,686.01 - - 非流动资产2 859,006.95 1,039,425.61 180,418.66 21.00 其中：可供出售金融资产3 - - - - 持有至到期投资4 - - - - 长期股权投资5 859,006.95 1,039,425.61 180,418.66 21.00 投资性房地产6 - - - - 固定资产7 - - - - 无形资产 8 - - - - 商誉9 - - - - 长期待摊费用10 - - - - 递延所得税资产11 - - - - 资产总计12 860,692.96 1,041,111.62 180,418.66 20.96 流动负债13 0.34 0.34 - - 非流动负债14 - - - - 负债总计15 0.34 0.34 - - 净 资 产16 860,692.62 1,041,111.27 180,418.65 20.96 评估机构：深圳市德正信资产评估有限公司资 产 评 估 结 果 汇 总 表评估基准日：2012年6月30日表1资产占有方：深圳市深能能源管理有限公司金额单位：人民币元项 目账面价值评估价值增减值增值率％流动资产1 16,860,063.52 16,860,063.52 - - 非流动资产2 8,590,069,542.71 10,394,256,089.91 1,804,186,547.20 21.00 其中：可供出售金融资产3 - - - - 持有至到期投资4 - - - - 长期股权投资5 8,590,069,542.71 10,394,256,089.91 1,804,186,547.20 21.00 投资性房地产6 - - - - 固定资产7 - - - - 无形资产 8 - - - - 商誉9 - - - - 长期待摊费用10 - - - - 递延所得税资产11 - - - - 资产总计12 8,606,929,606.23 10,411,116,153.43 1,804,186,547.20 20.96 流动负债13 3,404.82 3,404.82 - - 非流动负债14 - - - - 负债总计15 3,404.82 3,404.82 - - 净 资 产16 8,606,926,201.41 10,411,112,748.61 1,804,186,547.20 20.96 评估机构：深圳市德正信资产评估有限公司资产评估结果分类汇总表评估基准日：2012年6月30日表2资产占有方：深圳市深能能源管理有限公司金额单位：人民币元序号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%1一、流动资产合计 16,860,063.52 16,860,063.52 - - 2货币资金 16,860,063.52 16,860,063.52 - - 3交易性金融资产 - - - - 4应收票据 - - - - 5应收账款 - - - - 6 减：坏账准备 - - - - 7应收账款净额 - - - - 8预付账款 - - - - 9应收利息 - - - - 10应收股利 - - - - 11其他应收款 - - - - 12 减：坏账准备 - - - - 13其他应收款净额 - - - - 14存货 - - - - 15 减：存货跌价准备 - - - - 16存货净额 - - - - 17一年内到期的非流动资产 - - - - 18其他流动资产 - - - - 19二、非流动资产合计 8,590,069,542.71 10,394,256,089.91 1,804,186,547.20 21.00 20可供出售金融资产 - - - - 21持有至到期投资 - - - - 22长期应收款 - - - - 23长期股权投资 8,590,069,542.71 10,394,256,089.91 1,804,186,547.20 21.00 24投资性房地产 - - - - 25固定资产原值 - - - - 26其中：房屋建筑物类 - - - -27 设备类 - - - -28 土地使用权 - - - - 29固定资产净值 - - - - 30其中：房屋建筑物类 - - - -31 设备类 - - - -32 土地使用权 - - - - 33固定资产净额 - - - - 34在建工程 - - - - 35工程物资 - - - - 36固定资产清理 - - - - 37生产性生物资产 - - - - 38油气资产 - - - - 39无形资产 - - - - 40其中：土地使用权 - - - - 41开发支出 - - - - 42商誉 - - - - 43长期待摊费用 - - - - 44递延所得税资产 - - - - 45其他非流动资产 - - - - 46三、资产总计 8,606,929,606.23 10,411,116,153.43 1,804,186,547.20 20.96 47四、流动负债合计 3,404.82 3,404.82 - - 48短期借款 - - - - 49交易性金融负债 - - - - 50应付票据 - - - - 51应付账款 - - - - 52预收款项 - - - - 53应付职工薪酬 - - - - 54应交税费 3,404.82 3,404.82 - - 55应付利息 - - - - 56应付股利 - - - - 57其他应付款 - - - - 58一年内到期的非流动负债 - - - - 59其他流动负债 - - - - 60五、非流动负债合计 - - - - 61长期借款 - - - - 62应付债券 - - - - 63长期应付款 - - - - 64专项应付款 - - - - 65预计负债 - - - - 66递延所得税负债 - - - - 67其他非流动负债 - - - - 68六、负债总计 3,404.82 3,404.82 - -69七、净资产 8,606,926,201.41 10,411,112,748.61 1,804,186,547.20 20.96 评估机构:深圳市德正信资产评估有限公司签字注册资产评估师：黎鹏 罗方流动资产清查评估汇总表评估基准日：2012年6月30日表3 资产占有方：深圳市深能能源管理有限公司 金额单位：人民币元编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%3-1货币资金 16,860,063.52 16,860,063.52 - - 3-2交易性金融资产 - - - - 3-3应收票据 - - - - 3-4应收账款 - - - - 3-4 减：坏账准备 - - - - 3-4应收账款净额 - - - - 3-5预付账款 - - - - 3-6应收利息 - - - - 3-7应收股利 - - - - 3-8其他应收款 - - - - 3-8 减：坏账准备 - - - - 3-8其他应收款净额 - - - - 3-9存货 - - - - 3-9 减：存货跌价准备 - - - - 3-9存货净额 - - - - 3-10一年内到期的非流动资产 - - - - 3-11其他流动资产 - - - -3流动资产合计 16,860,063.52 16,860,063.52 - -资产占有单位填表人：崔友武评估人员：黎鹏填表日期：2012年7月1日货币资金—银行存款清查评估明细表评估基准日：2012年6月30日表3-1-2资产占有方：深圳市深能能源管理有限公司金额单位：人民币元序号开户银行账号币种外币账面金额评估基准日汇率账面价值 评估价值增值率%备注1中国银行深圳市分行761458474825人民币 16,860,063.52 16,860,063.52 -合 计 16,860,063.52 16,860,063.52 1,111.00资产占有单位填表人：崔友武评估人员：黎鹏填表日期：2012年7月1日非流动资产清查评估汇总表评估基准日：2012年6月30日表4 资产占有方：深圳市深能能源管理有限公司 金额单位：人民币元编 号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%4-1可供出售金融资产 - - - - 4-2持有至到期投资 - - - - 4-3长期应收款 - - - - 4-3 减：坏账准备 - - - - 4-3长期应收款净额 - - - - 4-4长期股权投资 8,590,069,542.71 10,394,256,089.91 1,804,186,547.20 21.00 4-4 减：长期股权投资减值准备 - - - - 4-4长期股权投资净额 8,590,069,542.71 10,394,256,089.91 1,804,186,547.20 21.00 4-5投资性房地产 - - - - 4-5 减：投资性房地产减值准备 - - - - 4-5投资性房地产净额 - - - - 4-6固定资产 - - - - 4-6 减：固定资产减值准备 - - - - 4-6固定资产净额 - - - - 4-7在建工程 - - - - 4-7 减：在建工程减值准备 - - - - 4-7在建工程净额 - - - - 4-8工程物资 - - - - 4-9固定资产清理 - - - - 4-10生产性生物资产 - - - - 4-10 减：生产性生物资产减值准备 - - - - 4-10生产性生物资产净额 - - - - 4-11油气资产 - - - - 4-11 减：油气资产减值准备 - - - - 4-11油气资产净额 - - - - 4-12无形资产 - - - - 4-12 减：无形资产减值准备 - - - - 4-12无形资产净额 - - - - 4-13开发支出 - - - - 4-14商誉 - - - - 4-14 减：商誉减值损失 - - - - 4-14商誉净额 - - - - 4-15长期待摊费用 - - - - 4-16递延所得税资产 - - - - 4-17其他非流动资产 - - - -4非流动资产合计 8,590,069,542.71 10,394,256,089.91 1,804,186,547.20 21.00资产占有单位填表人：崔友武评估人员：黎鹏 罗方填表日期：2012年7月1日长期股权投资清查评估明细表评估基准日：2012年6月30日表4-4资产占有方：深圳市深能能源管理有限公司金额单位：人民币元序号被投资单位名称投资日期协议投资期限投资比例账面价值评估价值增值率%备注1深圳能源集团股份有限公司63.74% 8,590,069,542.71 10,394,256,089.91 21.00合 计 8,590,069,542.71 10,394,256,089.91 21.00 减：长期股权投资减值准备 - - - 长期股权投资净额 8,590,069,542.71 10,394,256,089.91 21.00资产占有单位填表人：崔友武评估人员: 罗方填表日期：2012年7月1日流动负债清查评估汇总表评估基准日：2012年6月30日表5资产占有方：深圳市深能能源管理有限公司金额单位：人民币元编 号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%5-1短期借款 - - - - 5-2交易性金融负债 - - - - 5-3应付票据 - - - - 5-4应付账款 - - - - 5-5预收款项 - - - - 5-6应付职工薪酬 - - - - 5-7应交税费 3,404.82 3,404.82 - - 5-8应付利息 - - - - 5-9应付股利（应付利润） - - - - 5-10其他应付款 - - - - 5-11一年内到期的非流动负债 - - - - 5-12其他流动负债 - - - -5流动负债合计 3,404.82 3,404.82 - -资产占有单位填表人：崔友武评估人员：黎鹏填表日期：2012年7月1日应交税费清查评估明细表评估基准日：2012年6月30日表5-7资产占有方：深圳市深能能源管理有限公司金额单位：人民币元编号征税机关发生日期税费种类账面价值评估价值备 注1深圳市福田区地税局2012-06企业所得税 3,404.82 3,404.82合 计 3,404.82 3,404.82资产占有单位填表人：崔友武评估人员：黎鹏填表日期：2012年7月1日。
会计科目明细表
会计科目明细表一、资产类1 1001 库存现金2 1002 银行存款3 1003 存放中央银行款项银行专用4 1011 存放同业银行专用5 1015 其他货币资金6 1021 结算备付金证券专用7 1031 存出保证金金融共用 8 1051 拆出资金金融共用9 1101 交易性金融资产 10 1111 买入返售金融资产金融共用11 1121 应收票据 12 1122 应收账款13 1123 预付账款 14 1131 应收股利15 1132 应收利息 16 1211 应收保户储金保险专用17 1221 应收代位追偿款保险专用 18 1222 应收分保账款保险专用19 1223 应收分保未到期责任准备金保险专用 20 1224 应收分保保险责任准备金保险专用21 1231 其他应收款 22 1241 坏账准备23 1251 贴现资产银行专用 24 1301 贷款银行和保险共用25 1302 贷款损失准备银行和保险共用 26 1311 代理兑付证券银行和证券共用27 1321 代理业务资产 28 1401 材料采购29 1402 在途物资 30 1403 原材料31 1404 材料成本差异 32 1406 库存商品33 1407 发出商品 34 1410 商品进销差价35 1411 委托加工物资 36 1412 包装物及低值易耗品37 1421 消耗性生物资产农业专用 38 1431 周转材料建造承包商专用39 1441 贵金属银行专用 40 1442 抵债资产金融共用41 1451 损余物资保险专用 42 1461 存货跌价准备43 1501 待摊费用 44 1511 独立账户资产保险专用45 1521 持有至到期投资 46 1522 持有至到期投资减值准备47 1523 可供出售金融资产 48 1524 长期股权投资49 1525 长期股权投资减值准备 50 1526 投资性房地产51 1531 长期应收款 52 1541 未实现融资收益53 1551 存出资本保证金保险专用 54 1601 固定资产55 1602 累计折旧 56 1603 固定资产减值准备57 1604 在建工程 58 1605 工程物资59 1606 固定资产清理 60 1611 融资租赁资产租赁专用61 1612 未担保余值租赁专用 62 1621 生产性生物资产农业专用63 1622 生产性生物资产累计折旧农业专用 64 1623 公益性生物资产农业专用65 1631 油气资产石油天然气开采专用 66 1632 累计折耗石油天然气开采专用67 1701 无形资产 68 1702 累计摊销69 1703 无形资产减值准备 70 1711 商誉71 1801 长期待摊费用 72 1811 递延所得税资产73 1901 待处理财产损溢二、负债类74 2001 短期借款 75 2002 存入保证金金融共用76 2003 拆入资金金融共用 77 2004 向中央银行借款银行专用78 2011 同业存放银行专用 79 2012 吸收存款银行专用80 2021 贴现负债银行专用 81 2101 交易性金融负债82 2111 卖出回购金融资产款金融共用 83 2201 应付票据84 2202 应付账款 85 2205 预收账款86 2211 应付职工薪酬 87 2221 应交税费88 2231 应付股利 89 2232 应付利息90 2241 其他应付款 91 2251 应付保户红利保险专用92 2261 应付分保账款保险专用 93 2311 代理买卖证券款证券专用94 2312 代理承销证券款证券和银行共用 95 2313 代理兑付证券款证券和银行共用96 2314 代理业务负债 97 2401 预提费用98 2411 预计负债 99 2501 递延收益100 2601 长期借款 101 2602 长期债券102 2701 未到期责任准备金保险专用 103 2702 保险责任准备金保险专用104 2711 保户储金保险专用 105 2721 独立账户负债保险专用106 2801 长期应付款 107 2802 未确认融资费用108 2811 专项应付款 109 2901 递延所得税负债三、共同类110 3001 清算资金往来银行专用 111 3002 外汇买卖金融共用112 3101 衍生工具 113 3201 套期工具114 3202 被套期项目四、所有者权益类115 4001 实收资本 116 4002 资本公积117 4101 盈余公积 118 4102 一般风险准备金融共用119 4103 本年利润 120 4104 利润分配121 4201 库存股五、成本类122 5001 生产成本 123 5101 制造费用124 5201 劳务成本 125 5301 研发支出126 5401 工程施工建造承包商专用 127 5402 工程结算建造承包商专用128 5403 机械作业建造承包商专用六、损益类129 6001 主营业务收入 130 6011 利息收入金融共用131 6021 手续费收入金融共用 132 6031 保费收入保险专用133 6032 分保费收入保险专用 134 6041 租赁收入租赁专用135 6051 其他业务收入 136 6061 汇兑损益金融专用137 6101 公允价值变动损益 138 6111 投资收益139 6201 摊回保险责任准备金保险专用 140 6202 摊回赔付支出保险专用141 6203 摊回分保费用保险专用 142 6301 营业外收入143 6401 主营业务成本 144 6402 其他业务支出145 6405 营业税金及附加 146 6411 利息支出金融共用147 6421 手续费支出金融共用 148 6501 提取未到期责任准备金保险专用149 6502 提取保险责任准备金保险专用 150 6511 赔付支出保险专用151 6521 保户红利支出保险专用 152 6531 退保金保险专用153 6541 分出保费保险专用 154 6542 分保费用保险专用155 6601 销售费用 156 6602 管理费用157 6603 财务费用 158 6604 勘探费用159 6701 资产减值损失 160 6711 营业外支出161 6801 所得税 162 6901 以前年度损益调整企业应在“应交税金”科目下设置“应交增值税“明细科目”在“应交增值税”明细账中，应设置“进项税额”、“已交税金”、“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”等专栏。
存货明细表
清查出有问 题资产数 11=7-9-10
损失原因 12
*
存货明细表
基准企业申报损失数 列 小计 核权益 损 14=15+16 15 16
小计 17=18+19
中介审核数 列损益 18
* 制表人：
— %d —
介审核数 核权益 19
关键证据 20
索引号 21
十六 分期收款发出商品
十七 委托代销商品
十八 受托代销商品
十九 其他
合计 单位负责人： 填 报 日 期：
*
账面值 实际成本 跌价准备 2 3
净额 4=2-3
会计技术差 错 5
基准数 数量 6 金额 7=4-5
财务负责人：
清查数 数量 8 金额 9=7/6*8
预计残值(预 计可收回金 额) 10
KM
KMA
*
*
*
按新会计制度 尚可收回金额 22
应计提跌价准备 23=IF(3>0,IF((79)>0,3/7*9,0),IF((922)>0,9-22,0))
新制度下账面 净值 24=IF(3>0,9,I F(9>=22,22,9) )
按新会计制度 预计损失原因 25
基础表18 单位： 元
备注 26
编制单位：
序号 * 一
类别及名称 * 物资采购（在途物资）
存放地 *
计量单位 *
账 数量 1
二
原材料
三
燃料
四
备品备件
五
包装物
六
低值易耗品
七
材料成本差异
八
在产品（不包括商品房存货）
九
产成品（不包括商品房存货）
存货盘点报告表
存货盘点报告表
一、基本信息
盘点日期：年__月__日
盘点地点：____________
盘点人员：________________
二、盘点目的
核实存货数量
检查存货状态
发现并解决存货管理中的问题
三、盘点范围
产品种类：________________
存储位置：________________
四、盘点方法
采用全面盘点/抽样盘点
盘点工具：________________
五、盘点结果
存货数量统计
存货状态检查
六、盘点发现的问题
问题一：________________ 问题二：________________ ……
七、改进措施与建议
针对问题一的改进措施：________________
针对问题二的改进措施：________________
……
八、盘点总结
本次盘点的主要目的是核实存货数量及检查存货状态，通过盘点发现了一些存货管理中的问题，并提出了相应的改进措施与建议。
接下来，我们将按照改进措施与建议进行整改，加强存货管理，确保存货数量准确、状态良好。
九、盘点报告人
报告人：________________
十、备注
（如有需要，可在此处添加备注）
请注意，这只是一个基本的存货盘点报告表模板，具体内容需要根据实际情况进行调整和完善。
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存货-库存商品及原材料评估明细表
评估基准日：2017年05月18日
注：上述标的以展示实物现状拍卖交付，评估报告明细表仅作参考，与实物的数量、质量、重量有误差的，均
以
实物为准，委托人、拍卖人不退还成交价款及拍卖佣金。
注：上述标的以展示实物现状拍卖交付，评估报告明细表仅作参考，与实物的数量、质量、重量有误差的，均
以
实物为准，委托人、拍卖人不退还成交价款及拍卖佣金。
以
注：上述标的以展示实物现状拍卖交付，评估报告明细表仅作参考，与实物的数量、质量、重量有误差的，均以实物为准，委托人、拍卖人不退还成交价款及拍卖佣金。
注：上述标的以展示实物现状拍卖交付，评估报告明细表仅作参考，与实物的数量、质量、重量有误差的，均以实物为准，委托人、拍卖人不退还成交价款及拍卖佣金。
注：上述标的以展示实物现状拍卖交付，评估报告明细表仅作参考，与实物的数量、质量、重量有误差的，均以实物为准，委托人、拍卖人不退还成交价款及拍卖佣金。
注：上述标的以展示实物现状拍卖交付，评估报告明细表仅作参考，与实物的数量、质量、重量有误差的，均以实物为准，委托人、拍卖人不退还成交价款及拍卖佣金。