客户往来对账单
客户对账单(完美版)
8
150.00 320.00 520.00
合计金额（大 写）
上期欠款金额
RMB伍仟
RMB陆仟伍佰叁拾 累计欠款金 额
此对账单不包括对账日期之后的款项，如有错漏，请与我司联系；收到此对账单核对无误后请及时确
客户签章确 认： 日期：
感谢贵司一直以来的支持和惠顾！
限公司对账单
合同编号 FG-1254
结算期限
-
-
6,530.00
RMB壹万壹仟伍佰叁拾
11,530.00
账单核对无误后请及时确认回传；不回传视同确认，谢谢配合！
公司盖章签 字： 日期：
30天
合同名称
合同1
上期欠款 ￥5,000.00
叁拾
金额
开票金额 已收款金额 未收款金额
备注
5,000.00
450.00
450.00
.00
- 1,920.00
4,160.00 4,160.00
- 4,160.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
xxx科技有限公司对账单
开始日期
2021/1/1
客户编号
kh36987
日期
订单号
期数余额
2021/1/1
DD-0001
2021/1/2
DD-0005
2021/1/3
DD-0009
订单产品 ￥
产品1 产品5 产品9
截止日期 2021/1/31
客户名称
张小龙
年终客户往来对账表
中鼎科技股份有限公司
客户往来对账单
(2020年度)
应收账款合计： 已收账款金额： 待收账款金额：
¥47,812.00 ¥12,000.00 ¥35,812.00
序号 日期 订单号
1 20/1/1 140001 2 20/2/5 140001 3 20/3/20 140001 4 20/6/10 140001 5 20/8/11 140001
¥10,000.00 吴文
¥10,000.00 吴文
备注
合计金额（大写/小写）： 对账公司：稻壳股份有限公司（盖章）
¥肆万柒仟捌佰壹拾贰元整
¥47,812.00
客户名称：中鼎科技股份有限公司（盖章）
对账日期：
年月日
确认日期：
年月日
序号日期订单号产品名称型号规格单位单价 Nhomakorabea税数量金额含税经办人12011140001产品axxxxx100011?1100000吴文22025140001产品axxxxx85158?681200吴文320320140001产品axxxxx100010?1000000吴文420610140001产品bxxxxx100010?1000000吴文520811140001产品axxxxx100010?1000000吴文对账公司
产品名称
产品A 产品A 产品A 产品B 产品A
型号规格 单位
单价 （含税）
数量
xxx xx 1000 11
xxx xx 851.5 8
xxx xx 1000 10
xxx xx 1000 10
xxx xx 1000 10
金额 （含税）
经办人
¥11,000.00 吴文
¥6,812.00 吴文
¥10,000.00 吴文
客户往来对账单Excel模板
客户往来对账单
客户单位：客户单位：
单位电话：单位电话：
单位传真：单位传真：
订单日期订单号订单内容数量单价金额（元）送货日期开票日期开票类型2021年8月1日货款米30000.802,400.00增票2021年8月2日货款米50000.804,000.00增票2021年8月3日货款米120000.809,600.00增票2021年8月4日货款米200000.8016,000.00增票
0.00
0.00
0.00
合计金额(大写)RMB叁万捌仟肆佰 ¥ 38,400.00请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符，请于2天内通知我司;确认无误后，请回传本公司，以作为我司收款凭据，如无回签视为默认接受此单;为合作愉快，准时交货，请按双方约定时间付款;
单位签字(盖章)单位签字(盖章)
年 月 日年 月 日。
客户往来对账单77
订单编号
DD-0001 DD-0002 DD-0003 DD-0004 DD-0005 DD-0006 DD-0007 DD-0008
产品名称
产品1 产品2 产品3 产品4 产品5 产品6 产品7 产品8
规格型号
规格1 规格2 规格3 规格4 规格5 规格6 规格7 规格8
单位
个 个 个 个 个 个 个 个
客户往来对账单
客户名称：
联系方式：
日期
2020/8/1 2020/8/2 2020/8/3 2020/8/4 2020/8/5 2020/8/6 2020/8/7 2020/8/8
订单日期
2020/10/1 2020/10/2 2020/10/3 2020/10/4 2020/10/5 2020/10/6 2020/10/7 2020/10/8
金额大写（RMB） 银行名称
RMB肆万捌仟肆佰玖拾 银行账号
对方单位（盖章）：
客户签名：
请贵司收到对账单后仔细核对，确认后盖章签字回传，如有问题，请在7个工作日内联系我司!谢谢贵司一直
公司名称： XX科技集团有限公司 公司地址： 广东省珠海市幸运路66号 联系方式： 8888888 158888888
对账期间：
数量
12 10 5 9 22 18 32 27
单价
金额
158.00 225.00 321.00 430.00 480.00 253.00 620.00 145.00
1,896.00 2,250.00 1,605.00 3,870.00 10,560.00 4,554.00 19,840.00 3,915.00
备注
合计
Hale Waihona Puke ￥ 备注：日期：日内联系我司!谢谢贵司一直以来支持与合作；
客户往来对账单格式
客户往来对账单格式本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载本文档（有偿下载），另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！范本1客户往来对账单客户名称：签收：上期欠款金额：拾万仟佰拾元角分￥：本期发生额日期单号发货金额收款金额欠款金额备注贵公至年月日止累计金额为元是否相符，请于接到对账3日内核对签字后，退回我公司。
年月日我司至年月日止确认欠款金额为元。
范本2深圳市****电话: 0755-*** 传真: 0755-****(2012年5月)对帐单客户名称：*******月结天:当月结客户电话:****客户传真：****税17%客户联系人: 姚先生NO:日期送货单号合同号型号规格数量单位单价金额(元) 备注15/3*483,25/4*967,3* 5000011,45/10*96 7,5* 5000065/16* 4550010,7*967,85/24*483,9* 200004,105/25* 5000011,11*483,总金额:(大写)币捌万壹仟伍佰叁拾叁元整RMB:(小写)81,范本3本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载本文档（有偿下载），另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！。
XXX公司客户对账单格式
联系电话：
不相符，相符：单位（盖章）：经办人：
年 月 日
经办人：
电话：
传真：请说明不符的原因及金
额：
年 月 日
XX市XX公司
客户对帐函
客户单位： 首先，感谢贵公司对我公司的支持，为了便于双方今后更好地开展业务往来，使其帐务
现将贵公司自200 年 月 日至200 年 月 日 期间帐务往来作一次核对，望贵公司给予支持配合。
若帐目清楚、准确无误，请在5日内签字盖章后返回我公司财务；若有误，请说明差异原因及金额。
具体帐目明细如下：
请说明不符的原因及金额：
其帐务明晰，我公司财务贵公司给予支持配合。
若帐目清楚、因及金额。
具体帐目明细如下：
日。
客户往来对账单
金额
开票金额 已收款金额
450.00
450.00
-
1,920.00 1,920.00
-
4,160.00 4,160.00
-
-
-
-
-
-
-
-
----源自----
-
-
-
MB陆仟伍佰叁拾
上期未开票金额
1,500.00 本期未开票金额
1,500.00 合计应收款金额
未收款金额 450.00
1,920.00 4,160.00
-
备注
6,530.00 -
8,030.00
收到此对账单核对无误后请及时确认回传；不回传视同确认，谢谢配合！
公司盖章签字： 日期：
收货单位： 联系方式： 联系地址：
日期 2020/9/1 2020/9/2 2020/9/3
瓜子商贸集团有限公司
18888888888
安徽省幸福路888号
订单号
订单产品
DD-0001
产品1
DD-0005
产品5
DD-0009
产品9
对账单
数量 3 6 8
单价 150.00 320.00 520.00
合计金额（大写） 上期未收款金额 本期已收款金额
1,500.00 本期未收款金额 -
RMB陆仟伍佰叁拾 6,530.00
合计未开票金额
1、此对账单不包括对账日期之后的款项，如有错漏，请与我司联系；收到此对账单核对无误后请及时确认回
客户签章确认： 日期：
感谢贵司一直以来的支持和惠顾！
对账单
对账日期： 对账期间： 联系方式：
2020-9-1至2020-9-30 2020/10/2 15887451256
往来对账单模板
客户名称：
（1）期初尚欠货款
（3）本期收款合计：
+（2）-（3）：
其中：期末已发货未开票金额：
时间 地点 送/退货单号 订单/合同号 物料品名/名称 规格 单位
清单如下
总计
供应商/ 加工商
客户
（财务/ 公章）
（财务 对账专 用章）
日期：
日期：
说明：1.此对账单不包括对账日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人
2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传；感谢贵司一直以来的支持和惠顾！
余额：
对账日
期
业务联
络
月结付
款 期限
是否含
税
清单如下
数量
单价
本期金 额
备注
列示并与我司业务负责人或财务联系。 以来的支持和惠顾！
对账单-客户往来对账
报价编号：报价日期：
序号产品名称规格型号数量单位单价金额产地备注
1名称1KD-58015片10￥50.00杭州2名称2KD-58026片14￥84.00南京3名称3KD-58037片12￥84.00杭州4名称4KD-58048片13￥104.00南京5
名称5
KD-5805
9
片
14
￥126.00
杭州
合计￥448.00
单位签字：日期：
单位盖章：
2021/8/1
二○二一年八月一日
2、我厂对提供的产品，实行终身服务，协助用户对产品进行保养维护、修理。
3、本报价单有效期为7个工作日，生效日期以报价日期为准。
4、贵公司签订后，我公司将与贵公司签订采购合同。
三、签字盖章
一、产品、价格、交货期合计金额（大写）RMB肆佰肆拾捌二、服务承诺
1、产品质保期内，市内主城区4小时；市外12小时到达现场服务，及时处理。
报价公司：江苏无锡华士纺织有限公司TK001公司地址：
江苏无锡华士坊前585号
2021/08/01
对账单-客户往来对账。
客户对账单模板
客户名称客户1发生日期2023/1/1 发生金额 2,100.00截止日期2023/2/10是否超期是 收款金额1,400.00 未收款金额700.00客户名称发生日期发生金额截止日期是否超期收款金额未收款金额备注信息收款日期客户名称收款金额客户12023/1/1 2,100.002023/2/10是 1,400.00 700.002023/1/1客户1 1,400.00客户22023/2/1 2,700.002023/3/13是 1,200.00 1,500.002023/2/1客户2 1,200.00客户32023/3/1 3,000.002023/4/10是 880.00 2,120.002023/3/1客户3 880.00客户42023/4/1 3,000.002023/5/11是 780.00 2,220.002023/4/1客户4 780.00客户52023/5/1 1,700.002023/6/10是 1,200.00 500.002023/5/1客户5 1,200.00客户62023/6/1 1,700.002023/7/11是 1,100.00 600.002023/6/1客户6 1,100.00客户72023/7/1 2,000.002023/8/10是 1,880.00 120.002023/7/1客户7 1,880.00客户82023/8/1 1,600.002023/9/6是 1,550.00 50.002023/8/1客户8 1,550.00客户92023/9/1 1,800.002023/9/11是650.00 1,150.002023/9/1客户9 650.00客户102023/10/12,000.002023/11/101,320.00680.002023/10/1客户101,320.00客户对账单客户款项发生明细表▼客户收款明细表▼发生记录发生金额收款金额未收款金超期记录超期金额今日到期本月到期10笔21,600.0011,960.00 9,640.0090.00%超期率55.37%收款率客户查询表 - 500.001,000.00 1,500.00 2,000.002,500.00 3,000.00 3,500.00123456789101112发生金额收款金额9笔8,960.00 -1,200.00。