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出纳常用表格大全版

出纳常用表格大全版一、出纳日常工作表1. 现金日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额2. 银行存款日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额3. 出纳报销单报销人报销日期报销金额报销事由附件（发票、收据等）4. 出纳付款申请单付款人付款日期付款金额付款事由附件（合同、发票等）5. 出纳收款申请单收款人收款日期收款金额收款事由附件（合同、发票等）二、出纳月度工作表1. 出纳月度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳月度银行存款余额表银行账户账户余额月初余额月末余额3. 出纳月度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳月度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳月度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件三、出纳年度工作表1. 出纳年度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳年度银行存款余额表银行账户账户余额年初余额3. 出纳年度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳年度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳年度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件四、出纳其他常用表格1. 出纳备用金申请表申请人申请日期申请金额申请事由2. 出纳借款申请表借款人借款日期借款事由3. 出纳还款申请表还款人还款日期还款金额还款事由4. 出纳资产盘点表资产名称资产数量资产价值资产状态5. 出纳财务报表资产负债表利润表现金流量表。

出纳常用表格大全

缴款单
编号：
年月日
注：本单由会计室使用并管理。

现金申领单年月日
注：本单由会计室使用并管理。

《
借款单
年月日
—
注：本单由会计室使用并管理。

支票使用登记薄
差旅费报销单
报销部门：年月日附单张
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单
编号：
!
年月
移交人接收人
~
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

支出证明单1
支票登记单。

(word完整版)出纳常用表格大全,推荐文档

角
分
合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
支出证明单1
支出事由
金额
（小写）（大写）
单据
报销种类
批准人部门经理系统源自监财务总监总经理支票登记单
日期：
序号
支票号码
支票类型
开具日期
用途
领用人：审批人：
款项类别
现金□ 支票□ 支票号码：
借款用途
及理由
借款金额
(大写)￥
还款方式
批准人
财务核准
财务审核
部门审核
附件(张)
备注
注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄
年
支票号码
银行名称
支票金额
用途
到期日
开具人
使用人
备注
月
日
差旅费报销单
报销部门：年月日附单张
姓名
职务
出差事由
起日
止日
起讫地点
项目
张数
金额
项目
天数
缴款单
编号：
年月日
申领部门
申领人
申领日期
申领事由
申领金额
（大写）￥
说明事项
董事长
总经理
财务总监
财务会计部经理
注：本单由会计室使用并管理。
现金申领单
年月日
申领部门
申领人
申领日期
申领事由
申领金额
（大写）￥
说明事项
董事长
总经理
财务总监
财务会计部经理
注：本单由会计室使用并管理。
借款单

出纳最常用之表格总汇

一、审批权限分三类：
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。

3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

二、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。

若遇有关人员在外出差，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

缴款单
编号：
年月日
注：本单由会计室使用并管理。

现金申领单
年月日
借款单
注：本单由会计室使用并管理。

票据交接清单
编号：
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

支出证明单
支票登记单。

出纳常用表格大全

出纳常用表格大全第1页：公司各类单项资金管理审批权限一览表第3页：现金申领单第5页：支票使用登记薄第7页：票据交接清单第9页：支票登记单公司各类单项资金管理审批权限一览表囹国公司各类单项资金管理审批权限一览表[日期： 2010-12-19]来源：作者：admin［字体：大中小］第2页：缴款单第4页：借款单第6页：差旅费报销单第8页：支出证明单说明:一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础， 20%（含）以内的由总经理批准，20%^上的由董事长批准。

三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。

3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。

若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

编号：年月缴款人：复核：出纳:注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。

现金申领单$1割年月日支票使用登记薄囹国差旅费报销单注：本单一式两联，第一联会计室留存，第—联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

国国票据交接清单编号：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

支出证明单支票登记单日期:领用人：:。

出纳常用表格

公司各类单项资金管理审批权限一览表对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单位或私人借款审核①核准③审批②说明：一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。

3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。

若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

缴款单编号：年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）￥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注：本单由会计室使用并管理。

现金申领单年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）￥借款单注：本单由会计室使用并管理。

支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单编号：移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

支出证明单1支票登记单每月会计做账流程全套一、每月会计作帐流程1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。

2、根据记账凭证登记各种明细分类账。

3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。

4、结账、对帐。

做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。

5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。

6、将记账凭证装订成册，妥善保管。

出纳常用表格大全

出纳常用表格大全出纳员是企业中不可或缺的一个职位，其主要职责是负责企业日常的现金收支和结算工作。

为了方便出纳员的工作，常用的表格是必不可少的工具。

下面将为大家介绍一些出纳常用表格大全，帮助出纳员更好地管理企业现金流。

一、日常收支表日常收支表是整个企业收支的统计表格，是出纳员必须熟练掌握的表格之一。

它可以记录企业日常的收入和支出，以便于出纳员及时处理相关金钱事务。

二、现金收支记账表现金收支记账表是出纳员日常工作中必需的一种表格。

它主要用于记录企业现金流入和流出的记录，以及相关的各种费用信息。

出纳员可以根据这个表格及时汇总财务数据，为企业管理和决策提供支持。

三、银行存取款日报表银行存取款日报表是一种统计企业银行账户日常收入和支出的表格。

出纳员可以通过这个表格及时汇总企业银行账户的现金流动情况，为公司税务报表中的数据进行核对。

四、付款通知单付款通知单是企业付款过程中必不可少的一种表格。

出纳员需要仔细记录每一笔付款信息，包括付款金额、付款对象、付款日期、付款方式等。

这个表格的详细信息需要及时发送给相关部门进行确认，确保每一笔付款都没有问题。

五、发票清单发票清单是企业财务部门管理发票的一个重要工具。

每一张发票都需要及时登记在这个表格上，包括发票号码、开票日期、金额、购买方等信息。

出纳员和财务人员可以通过这个表格及时对一些有问题的发票进行核对和处理。

六、月度资金计划表月度资金计划表是出纳员、财务人员和管理人员需要定期维护的一种表格。

这个表格可以帮助企业规划出每个月的预算和资金流动情况，以确保公司的资金状况得到合理的安排。

总之，出纳常用表格大全是企业管理中必不可少的一部分。

出纳员需要熟练掌握这些表格，以便于更好地管理企业的现金流动情况。

同时，这些表格也可以为企业管理和决策提供有力的支持和帮助。

出纳常用表格大全

出纳常用表格大全出纳常用表格大全第 1 页：企业各种单项资本管理审批第 2 页：缴款单权限一览表第 3 页：现金申领单第 4 页：借钱单第 5 页：支票使用登记薄第 6 页：差旅费报销单第 7 页：单据交接清单第 8 页：支出证明单第 9 页：支票登记单企业各种单项资本管理审批权限一览表[ 日期：根源：[ 字体：大中2010-12-19]作者： admin小]企业各种单项资本管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部固定财产 5 万元以下审查① 购置5 万元以上审查①50 万以下审查① 审查② 货款支付50 万-200 万以下审查① 审查② 200 万以上审查① 审查②10 万以下审查① 审查② 定金付款10 万-50 万审查① 审查②50 万以上审查①审查②对100 万以下审查①100 万 -300 万以下审查① 担保货款内300 百万以上审查①对外审查① 部下单位50 万以下审查①50万-100 万以下审查① 借款100 万以上审查①1000 元以下审批① 审查② 行政费1000 元-2000 元以下审查① 审查②2000 元以上审查①审查②有关系统总监财务总监总经理董事长审查② 同意④ 审批③审查② 同意④ 审批③审批③ 同意④审查③ 同意⑤ 审批④ 审查③ 同意⑥ 审批④审批⑤审批③ 同意④审查③ 同意⑤ 审批④ 审查③ 同意⑥ 审批④审批⑤审查② 审批③审查② 同意④ 审批③审查②审查③ 审批④审查② 审查③审批④审批②同意③ 审批②同意③审批②审批③审查③ 同意⑤ 审批④总部业务400 元以下审查①审查②审批③同意④款待费400 元以上审查①审查②审查③同意⑤审批④3000 元以下审查①审查②审批③同意④差旅费3000 元-1 万元以下审查①审查②审查③同意⑤审批④1 万元以上审查①审查②审查③同意⑥审批④审批⑤报纸杂5000 元以下审批①审查②同意③志、5000 元-1 万元以下审查①审查②审批③同意④POP 广1 万元以上审查①审查②审查③同意⑤审批④告等广告2 万元以下审批①审查②同意③电视 2 万元 -10 万元以下审查①审查②审批③同意④促销广告10 万元 -30 万元以下审查①审查②审查③同意⑤审批④花费30 万元以上审查①审查②审查③同意⑥审批④审批⑤3000 元以下审批①审查②同意③电台3000 元-5000 元以审查①审查②审批③同意④广播下5000 元以上审查①审查②审查③同意⑤审批④削价办理5000 元以下审查①审查②审查③同意⑤审批④商品损失5000 元以上审查①审查②审查③同意⑤审批④医药费800 元以上 -1 万元以下审查①审查②审查③同意⑤审批④1 万元以上审查①审查②审查③同意⑤审批④开支工伤审查①审查②审查③同意⑤审批④对外捐钱资助审查①同意③审批②对外单位或个人借钱审查①同意③审批②明：一、上表所指“⋯⋯以下”均含本数。

出纳常用表格大全

公司各类单项资金管理审批权限一览表
对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单位或私人借款审核①核准③审批②说明：
一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与核准
按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，2
0%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类：
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。

3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单
据与数量上加以核准并备案。

四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，
后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。

若遇有关人员出差在外，可由其授权人
代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

缴款单
编号：
年月日
注：本单由会计室使用并管理。

现金申领单年月日
借款单
注：本单由会计室使用并管理。

票据交接清单
编号：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

支出证明单1
支票登记单。

出纳常用表格大全

出纳经常使用表格年夜全之蔡仲巾千创作创作时间：二零二一年六月三十日第1页：公司各类单项资金管理审批权限一览表2页：缴款单第3页：现金申领单第4页：借款单第5页：支票使用挂号薄第6页：差旅费报销单第7页：票据交接清单第8页：支出证明单第9页：支票挂号单公司各类单项资金管理审批权限一览表[日期：2010-12-19]来源：作者：admin[字体：年夜中小] 公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部份财政会计部相关系统总监财政总监总经理董事长固定资产购置5万元以下审核①审核②核准④审批③5万元以上审核①审核②核准④审批③货款支付50万以下审核①审核②审批③核准④50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤定金付款10万以下审核①审核②审批③核准④10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤担保货款对内100万以下审核①审核②审批③100万-300万以下审核①审核②核准④审批③300百万以上审核①审核②审核③审批④对外审核①审核②审核③审批④下属单元借款50万以下审核①审批②50万-100万以下审核①核准③审批②100万以上审核①核准③审批②行政费1000元以下审批①审核②1000元-2000元以下审核①审核②审批③2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④总部业务招待费400元以下审核①审核②审批③核准④400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④差旅费3000元以下审核①审核②审批③核准④3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤广告促销费用报纸杂志、POP广告等5000元以下审批①审核②核准③5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④电视广告2万元以下审批①审核②核准③2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④10万元-30万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤电台广播3000元以下审批①审核②核准③3000元-5000元以下审核①审核②审批③核准④5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④削价处置商品损失5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④医药费开支800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④工伤审核①审核②审核③核准⑤审批④对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单元或私人借款审核①核准③审批②说明：一、上表所指“……以下”均含本数.二、以上单项资金使用系指预算内开支.单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定规画, 审批则以超支部份占预算内金额的百分比为基础, 20%（含）以内的由总经理批准,20%以上的由董事长批准.三、审批权限分三类：1.审核：指管理部份及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见.2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准.3.核准：指各级财政负责人根据财政管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案.四、审批顺序：先下级, 后上级；先定性审批, 后集中标准；先经业务线、行政线有关部份, 后报财政线(按表中所标号的顺序即可).若遇有关人员出差在外, 可由其授权人代核、代批, 但事后必需请有关人员追认.缴款单编号：年月日交款单元总计金额（年夜写）百十万千百十元角分摘要（收款单元章）卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一元十元角五元分缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联, 第一联会计室留存, 第二联返缴款人, 第三联由缴款人报缴款单元财会室.现金申领单年月日申领部份申领人申领日期申领事由申领金额（年夜写）￥说明事项董事长总经理财政总监财政会计部经理注：本单由会计室使用并管理.借款单年月日借款部份借款人使用部份款项类别现金□支票□支票号码：借款用途及理由借款金额(年夜写) ￥还款方式批准人财政核准财政审核部份审核附件(张) 备注注：本单由会计室使用并管理.支票使用挂号薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日差旅费报销单报销部份：年月日附单据张姓名职务出差事由起日止日起讫地址项目张数金额项目天数金额火车资途中补助汽车资住勤补助市内交通费夜间搭车住宿费其它邮电费小计小计合计（年夜写）仟佰拾元角分￥：批准财政核准财政审核部份审核注：本单一式两联, 第一联会计室留存, 第二联报销部份留存, 由报销部份指定人员据以挂号本部份费用开支.票据交接清单编号：年月日票据号码票据名称单元（张）合计金额百十万千百十元角分合计：（年夜写）佰拾万仟佰拾元角分移交人接收人注：本单一式三联, 第一联会计室留存, 第二联返移交人, 第三联由移交人报移交单元财会室.支出证明单支失事由金额（小写）（年夜写）经办人：日期：出纳员：日期：支票挂号单日期：领用人：审批人：。

出纳员常用表格模板

出纳员常用表格模板
作为出纳员，以下是几种常用的表格模板：
1. 日常收支管理表格：
- 列出每天的收入和支出项目，包括日期、摘要、金额、支付方式等。

- 可以按照不同分类进行归类，如现金收入、银行存款、现金支出、银行转账等。

2. 银行对账单模板：
- 包括银行账户信息、期初余额、期末余额、每笔交易的日期、摘要、金额等。

- 与银行提供的对账单进行核对，确保账户余额无误。

3. 现金流量表模板：
- 记录每个时间段（通常是月度）内公司的现金流入和流出情况。

- 分别列出经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量，以及期初和期末现金余额。

4. 报销申请表模板：
- 记录员工发起的报销请求，包括费用种类、费用明细、金额、附加的收据
和票据等。

- 该表格用于审批过程和财务记录。

5. 账务汇总表模板：
- 汇总各项财务数据，包括收入、支出、应收账款、应付账款等。

- 用于监控和分析公司的财务状况。

这些表格模板可根据具体需求进行调整和定制。

它们对于出纳员来说是非常有用的工具，能够帮助他们有效地管理和记录公司的财务信息，确保财务流程的准确性和透明性。

(完整版)出纳常用表格模板格大全

公司各类单项资金管理审批权限一览表
说明:
一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，
审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20% （含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类：
1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。

3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

精心整理
四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。

若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

缴款单
编号：
年月日
注：本单由会计室使用并管理
现金申领单
年月日
注：本单由会计室使用并管理
借款单
年月日
注：本单由会计室使用并管理
支票使用登记薄
差旅费报销单报销部门：年月日附单张
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单
编号：
年月日
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

支出证明单1
领用人：审批人:。

出纳日常管理类表格

服务中心年月临保费登记表（出纳）
填表说明：
1.此表由出纳填写，出纳根据收费系统的收费情况审核临保费台帐，按移交的班次填写应收金额,免费金额,手动收费金额，实收金额。

收费员交款时，和出纳共同签名确认，由出纳保管，每次结帐后交会计存档，会计应将此《临保费登记表》与收费员的《临保收入台帐》进行核对，共同保管；
2、班次：各项目可根据实际情况进行调整；
3、应收金额：为收费系统中的应收金额,含免费金额；
4、免费金额：与车辆免费登记本的数据一致，可根据实际情况增减免费类型；
5、手动收费金额：系统故障或特殊情况下，系统无法反应的收款金额；
6、实收金额=应收金额-免费金额+手动收费金额。