EXCEL财务记账系统-自动生成明细账报表

3,000,000.00
2015/2/5 记-1 收到投资款
300101 实收资本 - 郝
12,000,000.00
2015/2/6 记-2 刘借款
110901 其他应收款 - 刘
5,000,000.00
2015/2/6 记-2 刘借款
100202 银行存款 - 天津银行建设路支行3757
5,000,000.00
1001
现金
626.00
2015/1/24 记-9 借款
1001
现金
1,010.00
2015/1/24 记-9 借款
200901 其他应付款 - 郝
1,010.00
2015/1/25 记-10 办理营业执照咨询费用 520101 管理费用 - 办公费
1,010.00
2015/1/25 记-10 办理营业执照咨询费用 1001
2015/2/8 记-6 审计咨询费
1001
现金
5,000.00
数量借方
数量贷方
单价 附件张数 现金流量
2015/2/6 2015/2/6 2015/2/6 2015/2/6 2015/2/27 2015/2/27 2015/2/28 2015/2/28 2015/3/24 2015/3/24 2015/3/24 2015/3/24 2015/3/23 2015/3/23 2015/3/23 2015/3/23 2015/3/31 2015/3/31 2015/3/31 2015/3/31 2015/3/31 2015/3/31 2015/3/31 2015/3/31 2015/4/1 2015/4/1 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30
100202 银行存款 - 天津银行建设路支行3757
5,000,000.00
2015/2/8 记-5 借款
1001
现金
5,000.00
2015/2/8 记-5 借款
200901 其他应付款 - 郝
5,000.00
2015/2/8 记-6 审计咨询费
520101 管理费用 - 办公费
ห้องสมุดไป่ตู้
5,000.00
1001
现金
记-1 借款
1001
现金
记-1 借款
200901 其他应付款 - 郝
记-2 4月3日业务招待费
520130 管理费用 - 业务招待费
记-2 4月4日业务招待费
520130 管理费用 - 业务招待费
记-2 4月5日业务招待费
520130 管理费用 - 业务招待费
记-2 4月8日业务招待费
520130 管理费用 - 业务招待费
2015/1/16 记-6 公司雕刻印章
1001
现金
260.00
2015/1/20 记-7 借款
1001
现金
626.00
2015/1/20 记-7 借款
200901 其他应付款 - 郝
626.00
2015/1/24 记-8 报销业务招待费
520130 管理费用 - 业务招待费
626.00
2015/1/24 记-8 报销业务招待费
1001
现金
记-1 借款
1001
现金
记-1 借款
200901 其他应付款 - 郝
记-2 采购办公电脑1台
520101 管理费用 - 办公费
记-2 采购办公电脑1台
1001
现金
记-3 借款
1001
现金
记-3 借款
200901 其他应付款 - 郝
记-4 采购广联达预算软件 1601
无形资产
记-4 采购广联达预算软件 1001
记-2 报销业务招待费
1001
现金
记-3 4月9日业务招待费
520130 管理费用 - 业务招待费
4,500.00
2015/1/16 记-4 发放1月份工资
1001
现金
4,500.00
2015/1/16 记-5 借款
1001
现金
260.00
2015/1/16 记-5 借款
200901 其他应付款 - 郝
260.00
2015/1/16 记-6 公司雕刻印章
520101 管理费用 - 办公费
260.00
2015/2/6 记-3 韩借款
110902 其他应收款 - 韩
5,000,000.00
2015/2/6 记-3 韩借款
100202 银行存款 - 天津银行建设路支行3757
5,000,000.00
2015/2/6 记-4 江借款
110903 其他应收款 - 江
5,000,000.00
2015/2/6 记-4 江借款
记-7 借款
1001
现金
记-7 借款
200901 其他应付款 - 郝
记-8 业务招待费
520130 管理费用 - 业务招待费
记-8 业务招待费
1001
现金
记-9 借款
1001
现金
记-9 借款
200901 其他应付款 - 郝
记-10 发放2月份工资
520105 管理费用 - 工资
记-10 发放2月份工资
7,500.00
2015/1/15 记-2 缴纳营业执照注册资金印1花00税1
现金
7,500.00
2015/1/16 记-3 借款
1001
现金
4,500.00
2015/1/16 记-3 借款
200901 其他应付款 - 郝
4,500.00
2015/1/16 记-4 发放1月份工资
520105 管理费用 - 工资
现金
1,010.00
2015/2/5 记-1 收到投资款
100202 银行存款 - 天津银行建设1路2,支00行0,3070507.00
2015/2/5 记-1 收到投资款
100202 银行存款 - 天津银行建设路3,支00行0,3070507.00
2015/2/5 记-1 收到投资款
300102 实收资本-实收资本 - 王
核算单位： 天津晨旺房地产开发有限公司
年-月-日 凭证号
摘要
科目编码
科目名称
本币借方
本币贷方
2015/1/10 2015/1/10
记-1 借款 记-1 借款
1001 200901
现金 其他应付款-郝
7,500.00
7,500.00
2015/1/15 记-2 缴纳营业执照注册资金印5花20税150 管理费用 - 印花税
现金
记-5 借款
1001
现金
记-5 借款
200901 其他应付款 - 郝
记-6 公司用车加油
520101 管理费用 - 办公费
记-6 公司用车加油
1001
现金
记-7 借款
1001
现金
记-7 借款
200901 其他应付款 - 郝
记-8 发放3月份工资
520105 管理费用 - 工资
记-8 发放3月份工资