财务人员守则
财务人员职业守则承诺书范文
财务人员职业守则承诺书范文财务人员职业守则承诺书尊敬的公司领导：我承诺，作为一名财务人员，我将遵守以下职业守则，并恪守职业道德，尽职尽责地履行财务工作。
一、遵守法律法规和公司内部规章制度作为一名财务人员，我将严格遵守国家的法律法规，确保公司的财务活动合法合规。
同时，我会遵守公司的内部规章制度，恪尽职守，严格按照公司制定的流程和程序执行财务工作。
二、保护公司财产安全作为公司财务人员，我将把公司的财产安全视为重要职责。
我会严格控制经费的使用，确保公司资金的安全，并妥善保管公司财务相关的文件和资料，防止财务信息泄露、损坏或丢失。
三、保持财务的独立性和客观公正作为财务人员，我将保持财务职能的独立性，不受任何外部压力干扰，坚决维护公司的利益。
我将客观公正地处理财务事务，不偏袒个人或特定团体的利益，保证财务信息的真实、准确、完整。
四、保守商业秘密作为公司财务人员，我将严格遵守商业秘密的保密义务。
我不会泄露任何公司的商业机密，包括财务信息、业务计划等敏感信息。
同时，我会加强自身的安全防范意识，确保财务信息不被恶意利用。
五、诚信做人，廉洁从业作为财务人员，我将始终坚守诚信原则，并以廉洁的态度从事财务工作。
我将严禁利用职务之便谋取个人私利，不参与任何形式的贪污、受贿等违法行为。
我将树立自律意识，坚决与腐败现象划清界限。
六、不参与任何违法行为作为财务人员，我将严格遵守法律法规，严禁参与任何形式的财务违法行为。
我将加强对财务法规的学习和了解，确保自己的工作符合法律的规定。
同时，如果发现公司内部存在违法违规行为，我会及时报告上级，积极配合相关部门进行调查。
七、提高专业素质，不断学习作为一名财务人员，我将提高自身的专业素质，不断学习新知识，跟进财务法规的变化。
我会参加相关培训和学习活动，不断提升自己的专业能力和业务水平，为公司的发展和利益保驾护航。
八、维护公司形象，树立良好的职业形象作为一名财务人员，我将时刻注意自己的形象和言行举止。
财务人员守则
财务人员首要具备四项守则：要守得住清贫，耐得住寂寞；要担得起风险，经得起诱惑。
财务并不是想像中那么好干的活儿。
首先，财务人员的工作不直接创造利润，故普遍工资不高，某种程度上做财务要有一定的奉献精神，要做好多付出少回报的心理准备，高度的责任心与淡薄名利的心态是很重要的。
其次，财务每天与数字打交道，工作内容重复且比较枯燥，没有销售工作那么丰富多彩，没有研发工作那么有成就感，需要耐得住寂寞、坐得住板凳，任何时候都要保持头脑清醒才能保证工作质量。
第三，财务人员的工作比较抽象，接触的只是一些数字，但一个数字上的小小失误却可能直接导致不可估量的重大损失，风险系数之高不必赘述。
最后，财务工作诱惑较多，直接与钱接触，对人的定力和人格素质等都是一场场严峻的考验，稍微把持不住自己就有可能以身试法，走向毁灭......
其实财务与很多其他工作还有一共同点：入行也许不难，要做好却一点不容易。
以上四项守则只是前提条件，不具备这些前提条件一定做不好，具备了这些前提条件却不一定能做好。
做到以上四点，财务人员会有一个共同点：静，稳，心平气和，也许这才是做财务最大的价值与收获吧。
会计管理制度员工守则
一、总则为了加强公司会计管理，确保会计信息的真实、准确、完整，提高会计工作水平，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本守则。
二、基本要求1. 遵纪守法：会计人员必须严格遵守国家法律法规，恪守职业道德，做到诚实守信、廉洁自律。
2. 严谨细致：会计人员在工作中要严谨细致，确保会计凭证、账簿、报表等会计资料的完整性和准确性。
3. 保密原则：会计人员对工作中了解的公司秘密负有保密义务，不得泄露给无关人员。
4. 团结协作：会计人员应相互尊重、团结协作，共同维护公司会计工作的顺利进行。
三、具体规定1. 会计核算（1）会计人员应按照国家统一的会计制度进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。
（2）会计凭证的填制必须符合规定，做到字迹清楚、数字准确、摘要完整。
（3）会计账簿的登记必须及时、完整、准确，不得随意涂改、毁损、伪造。
（4）会计报表的编制必须依据账簿记录，做到内容真实、数据准确、格式规范。
2. 会计监督（1）会计人员应按照国家法律法规和公司内部管理制度，对公司的财务活动进行监督。
（2）发现财务问题，应及时向公司领导报告，并提出改进建议。
（3）对违反财务规定的行为，有权制止并向上级领导报告。
3. 会计档案管理（1）会计档案应按照国家规定进行整理、归档、保管。
（2）会计档案的查阅、复制、销毁必须按照规定程序办理。
4. 会计人员行为规范（1）会计人员应积极参加会计业务培训，提高自身业务水平。
（2）会计人员应自觉维护公司形象，不得利用职务之便谋取私利。
（3）会计人员应妥善保管公司财务印章、支票等重要物品。
四、奖励与惩罚1. 对遵守本守则、工作表现优秀的会计人员，给予表彰和奖励。
2. 对违反本守则、给公司造成经济损失或不良影响的会计人员，给予警告、记过、降职、解聘等处分。
五、附则1. 本守则由公司财务部负责解释。
2. 本守则自发布之日起施行。
本守则旨在规范会计人员的行为，提高会计工作水平，为公司发展提供有力保障。
4财务人员管控：财务人员守则及基本要求(详细版)
财务人员守则一、职业道德1、爱岗敬业：热爱本职，勤奋努力，钻研业务，尽职尽责；2、诚实守信：以诚为本，操守为重，言行一致，忠于职守；3、廉洁自律：公私分明，不贪不占；4、客观公正：办理业务端正态度，实事求是，不偏不倚；5、坚持原则：严格按规章制度办事；6、提高技能：熟悉财经法律、法规和相关的会计制度，结合会计业务进行宣传与运用以适应工作的需要；7、参与管理：为经营和业务活动服务，为改善内部管理、提高经济效益服务；8、优质服务：有高度的服务意思，文明的服务态度，优良的服务质量；9、保守秘密：保守企业机密，不得私自向外界提供或者泄露本公司的会计信息；二、财务人员的基本要求1、一切为前线服务，钻研本职，提高工作效率，精打细算，节约开支；2、更务实、更高效“更务实”就是明确财务部门存在的必要性和目的性，一切为前线服务，一切为销售服务，一节为效益服务的指导思想；“更高效”就是掌握专业技能，高效的完成本职工作，在管理工作中树立成本观念，以最小的成本取得最大的管理成果；财务部各岗位职责财务处各岗位工作职责一、财务经理1、掌握和贯彻国家财经法规和财经制度，选择适合公司的核算方法并组织实施。
贯彻落实好领导班子各项指示精神，并做好请示汇报工作。
2、做好财务基础管理及人员管理工作。
1)按照公司要求监督并执行各项财务管理制度。
2)制定财务机构人员的配备和考核方案，负责财务人员的管理、培训和指导。
3)执行并健全公司财务内部控制体系，结经营活动的全过程进行财务监督和控制。
3、税收筹划和资金管理1)执行公司的资金调配政策，统一调配资金，提高资金使用效率。
2)学习掌握国家相关税法，做好公司税收筹划。
3)保持与税务部门、金融机构等职能部门良好的合作关系。
4、负责公司库存管理，保证存放在库里的商品都是有效周转，帐目清晰的商品，关注库存周转天数长的商品，并督促前线快速处理。
5、积极参与公司经营，做好为经营服务工作。
6、接待、协调政府对口职能部门的检查和指导。
央企-财务管理操作守则
XXXXX有限公司财务管理操作守则第一章总则第一条为规范公司财务人员行为，推进流程管理，完善内部控制，提高财务工作质量，制定本守则。
第二条本守则为内部财务管理办法，主要约束各岗位员工工作行为，执行记录及评价结果作为员工年终绩效考核主要依据。
第三条公司所属分支机构执行本办法。
各子公司及财务部门可参照执行，也可自行制定办法，报经管理决策机构批准后执行。
第二章货币资金第四条财务部设立专职出纳管理货币资金的收付与保管，出纳为货币资金管理第一责任人，因违规操作发生错误并造成直接经济损失，承担相应经济责任。
出纳人员岗位变动须经正式交接工作后方可变动。
第五条货币资金收入是指公司营业及非营业收入形成的资金流入。
收入发生时出纳要认真核对收据、发票与收到的支票或现金金额是否相符。
超过结算点收入，要及时存入银行。
发票、收据必须联号使用。
收据开出时要核实相关业务事项后办理。
货币资金收入管理流程图第六条货币资金支出是指公司在经营或非经营过程中对外结算、对内报销支付的货币资金。
货币资金的支付方式有现金支出、银行存款支出。
未经审核，出纳不得办理货币资金的支付事项。
其他货币资金支出管理办法另定。
货币资金支出管理流程见后：第七条货币资金支出业务发生时报销（借款）申请人须通过网上报销系统申请（特殊情况可填写纸质单据），按规定程序审批后，经会计审核后方可付款。
会计审核单据不合格的直接退回给申请人，重新按流程申请及审批。
月度终了，出纳应及时编制银行存款余额调节表，并与开户银行对账单核对，经会计主管签字后存档备查。
发现问题须及时报告。
第八条公司库存现金管理执行《现金管理暂行条例》，严格执行日清月结制度。
会计主管对现金库存进行定期或不定期的核库盘点。
个人报销结算的，原则上不进行现金结算，通过网上报销汇总后，每周一次集中转入个人银行卡。
货币资金支出管理流程图第九条资金支付后，出纳应对支付凭证盖“现金付讫”章或“银行付讫”章，需通过网上报销集中汇入个人银行卡的支付凭证加盖“转账”章，并移交会计制单。
财务人员工作守则
财务人员工作守则财务人员工作守则不同岗位的工作人员有不同的工作守则，那么，今天，CN人才公文网小编给大家介绍的是财务人员工作守则，希望对大家有帮助。
财务人员工作守则1一、敬业爱岗，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应本岗位的要求。
二、熟悉财经法律、法规和会计制度，按照各项制度和会计基础工作规范的要求办理各项业务。
三、依法办事。
按照会计法律、法规、规章、规定的程序和要求进行核算，保证会计信息的真实、合法、完整、准确、及时。
四、会计人员在办理各项业务时要实事求是、客观公正，遵守会计人员职业道德，不得以工作之便收受他人钱、物。
五、搞好服务。
每一位工作人员都要热情地接待前来报销的同志，要耐心地解释每一个问题。
六、保守秘密。
未经批准不得对外提供会计信息。
七、保管好会计档案、电算化档案和各类会计资料，及时做好备份工作。
八、保证财务网络的安全，不得擅自拷入与财务工作无关的程序。
不得让非计算机维护人员维护计算机。
九、为确保安全，财务报销地，严禁非财务人员进入，出入及时锁门。
十、上班时间不得擅自离岗。
未经批准外出或擅离岗位，按旷工处理。
十一、上班时间不做与工作无关的事。
十二、严格遵守上下班时间，不迟到、不早退。
请病、事假按照公司规定办理。
财务人员工作守则2一、总体要求1、严格遵守国家财经制度和财经纪律，自觉抵制违法乱纪行为。
2、具有良好的职业道德素质，以及强烈的敬业精神和娴熟的专业技术。
3、具有强烈的集体荣誉感，自觉维护企业利益，塑造良好的企业形象,弘扬企业文化。
4、严格遵守企业的`各项规章制度和本部门的业务操作规则要求。
二、具体要求(一)制单原则：摘要简明，字迹工整、借贷平衡、附件签章齐全。
1、原始单据的合法性，收付业务时，要认真审核原始单据，做到票据合法、印鉴齐全、业务性质相符。
2、原始单据的合规性，原始单据要有经手人及单位负责人签字，手续齐全。
3、原始单据的正确性，单据各栏字迹清晰、正确、计算无误、大小写金额相符。
财务人员班组规章制度
财务人员班组规章制度第一章总则第一条为规范财务人员的工作行为，加强班组管理，提高工作效率，特制订本规章制度。
第二条本规章制度适用于班组内所有财务人员，财务主管负责全面执行。
第三条财务人员应遵守国家法律法规和公司制度，认真履行工作职责，保守企业机密，遵守职业道德规范。
第四条财务人员应当保持良好的工作态度，严守责任，勤勉尽职，努力提高工作水平。
第二章工作职责第五条财务人员应当认真履行财务相关工作，按时完成会计核算、报表编制和申报等工作。
第六条财务人员应当认真核对财务凭证、业务单据，确保财务数据的准确性和完整性。
第七条财务人员应当遵守财务制度，不得违规挪用公款，不得随意调整账目，不得损坏财务文件。
第八条财务人员应当及时协调解决与其他部门的财务沟通问题，保持良好的内部合作关系。
第三章工作纪律第九条财务人员应当遵守工作时间，不得擅自迟到早退，工作期间不得干扰他人工作。
第十条财务人员应当保持工作环境整洁，经常清理办公桌面和文件柜，保护公司财产。
第十一条财务人员应当尊重领导和同事，遵守公司规章制度，不得传播虚假信息或破坏公司形象。
第十二条财务人员应当妥善保管个人工作证件和公司资料，不得将其交给他人使用或泄露。
第四章工作安全第十三条财务人员应严格遵守工作流程，不得私自处理与工作无关的事务，确保财务信息安全。
第十四条财务人员在使用财务软件时，应妥善保存账号和密码，不得将其告知他人或在公共场所操作。
第十五条财务人员在处理财务文件时应小心谨慎，减少遗失或出错的可能性，确保数据的安全性和完整性。
第十六条财务人员应当按照公司规定定期备份财务数据，做好数据保护工作，防止信息泄露和丢失。
第五章纪律处分第十七条对违反本规章制度造成经济损失或其他不良影响的财务人员，将给予相应的纪律处分。
第十八条纪律处分包括批评教育、警告、记过、记大过、降级、解聘等，具体处分标准由公司制定。
第十九条被给予纪律处分的财务人员有权申诉，公司将对申诉进行审查，保障员工的合法权益。
财政工作人员守则
财政工作人员守则一、认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，坚持四项基本原则，树立公仆意识，全心全意做好财政工作。
二、勇于改革，不断创新，精通本职专业知识。
三、认真执行财政规章制度，严格遵守财经工作纪律，坚持原则，公道正派，清正廉洁，不徇私情，敢于同一切违法乱纪行为作斗争。
四、忠于职守，克勤克俭，团结实干，高效服务，严格执行机关工作制度，遵守机关工作纪律，努力完成岗位责任目标。
五、谦虚谨慎，平等待人，仪表整洁，举止文雅，坚持文明用语，树立良好的道德风貌。
保密工作制度为了强化保密工作，消灭事故隐患，防止不测事件发生，特制定本制度。
一、本局工作人员要经常学习保密工作知识，不断增强安全保密意识，提高事业心和责任感。
二、按照文件密级管理权限，对有关保密文件及财政业务资料，各科室及有关人员要妥善保管。
传阅文件和资料不经批示，任何单位或个人不得外传或截留，阅后要立即送还办公室保管。
三、保密文件按规定范围阅读，有关人员阅后要及时送还办公室存档保管，办公室要加强催交工作。
四、严格加强对财政业务资料的管理，数字资料的报出必须经局长或主持工作的副局长同意签字后，方可报出。
五、不准携带文件及有关资料出入公共场所、带回宿舍和随意摆放在不安全的地方。
六、各科室要及时清点整理公文、资料，各种文件资料，要有专人负责保管，下班前要妥为封存，严防丢失、破损，年底由办公室列出清单，统一组织回收。
附：国家工作人员保密守则国家工作人员保密守则1、不该说的秘密，绝对不说。
2、不该问的秘密，绝对不问。
3、不该看的秘密，绝对不看。
4、不该记录的秘密，绝对不记录。
5、不在非保密本上记录秘密。
6、不在私人通信中涉及秘密。
7、不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论秘密。
8、不在不利于保密的地方存放秘密文件资料。
9、不在普通电话、明码电报、普通邮局传达秘密事项。
10、不携带秘密资料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所。
党组会议制度为认真贯彻落实区委、区政府、市财政局等上级领导部署的工作任务，及时处理、议定区财政局精神文明建设和业务工作中的重大问题和重要事项，调度、检查、督促局属各科室的工作进度，部署一个时期的工作任务，特制定本制度。
财务结算中心准则
一、结算中心工作人员上班期间要穿工作服，必须统一着装，仪容仪表整洁、端庄、大方。
二、结算中心工作人员服务必须讲文明用语和普通话，言行规范化、标准化，不得使用服务忌语。
三、接待用户应做到精神饱满，态度和蔼，主动、热情、耐心、周到地为用户服务，真正做到来有迎声、去有送声、有问必答、百问不厌。
使用“您好”、“谢谢”、“不客气”、“对不起”、“您走好”等文明用语。
对用户咨询的问题属自己职责范围内的要进行合理解答，不属自己职责范围内的，应介绍到相关人员。
若遇有意刁难的用户，要耐心细致地做好解释工作，避免与用户发生不必要的争吵或争斗行为。
四、接听咨询电话时要准确、详细、清楚地回答对方问题。
五、熟悉收费项目及标准，收款时要做到唱收唱付，告知用户所交纳的金额，在用户视线内点验现金，当面点清，先收款后出票。
收费员每日下班前需将当日所收账款进行核对，做到机、票、款统一，做到账目清楚。
六、必须熟练掌握各自权限范围内的各项业务，熟练掌握本岗位的专业知识和操作技能，按规定程序操作；业务繁忙或出现拥挤时，不得
流露出急躁或不满情绪，应首先考虑到客户的感受，做好解释工作，请客户谅解，尽量加快工作速度。
会计从业人员守则
会计从业人员守则作为会计从业人员，我们应当遵守一系列的职业道德和行为准则，以确保我们的工作在合规、诚信和专业的轨道上进行。
以下是会计从业人员应遵守的守则：一、诚信守则诚信是会计从业人员的基本准则。
我们应当始终保持诚实、守信的态度，维护自己的职业操守和行为规范。
诚信要求我们不得故意提供虚假信息，不得伪造或篡改会计记录，不得隐瞒或掩盖重要信息。
二、保密守则作为会计从业人员，我们接触到大量的敏感信息，包括企业的财务数据、商业计划和战略等。
我们有责任保护这些信息的机密性和安全性，不得擅自泄露或滥用这些信息。
保密守则要求我们在处理这些信息时，采取适当的措施，如加密、权限控制等，以确保信息的安全。
三、独立性守则作为会计从业人员，我们应当保持独立的判断和意见。
我们不能受到他人的影响或压力，以损害客观性和公正性。
独立性守则要求我们在进行财务报告和审计等工作时，始终保持客观、公正、中立的态度，不偏袒任何一方，不为他人谋取私利。
四、专业守则会计是一门专业，作为会计从业人员，我们应当具备专业知识和技能，保持学习和进步的态度。
专业守则要求我们在工作中遵循行业标准和准则，以确保财务报告的准确性和可靠性。
我们应当遵守会计准则，正确运用会计原则和方法，不得故意误导或掩盖真相。
五、责任守则会计从业人员应当对自己的工作负责，始终保持高度的职业责任感。
责任守则要求我们在工作中勤勉尽责，认真核实和审查财务信息，确保其真实性和完整性。
我们应当及时发现和纠正错误，及时向有关方面报告重大问题。
六、合规守则作为会计从业人员，我们应当遵守国家法律法规和相关规定，不得从事违法违规的行为。
合规守则要求我们在财务报告和审计等工作中，遵循相关的法律法规，严格执行相关的制度和流程。
我们应当主动了解和学习新的法律法规，保持自身的合规意识和风险防范意识。
七、沟通守则作为会计从业人员，我们应当具备良好的沟通能力和团队合作意识。
沟通守则要求我们与公司内外的相关人员进行有效的沟通和协作，及时反馈和解决问题。
医院财务科工作人员守则
医院财务科工作人员守则
一、认真学习、贯彻、执行国家财经方针、政治、法规制度，按照会计法及相关法规制度办理会计事务。
二、努力钻研业务，熟悉相关法律法规，熟悉掌握会计制度和本单位制定的制度和管理办法，且能准确运用于实际工作中。
不断提高业务素质。
三、廉洁自律，不得以工作、职务之便收取任何贿赂，自觉反腐倡廉，抵制不正之风，秉公办事。
四、爱岗敬业，树立良好的职业道德和育人思想，热情服务、礼貌待人，自觉接受师生的监督。
五、团结协作，关心他人，勇于开展批评与自我评价，营造良好的工作环境，努力创建文明处室。
六、服从组织分配，履行岗位职责，自觉遵纪守法，努力提高工作质量和效率。
七、保守财务秘密，未经领导批准，不得向外提供、泄露本单位的会计信息。
八、加强防患意识，注意防火、防盗，维护学院的财产安全。
财务人员行为规范
财务人员行为规范篇一：财务人员行为规范成都天信达企业管理咨询财务管理制度财务人员行为规范2011-07-18发布 2011-07-20实施财务人员行为规范财务人员行为规范1 目的为规范公司财务人员行为，体现公司财务人员积极向上的精神面貌，树立良好的财务人员形象，特制定本规范。
2 范围本文件规范了公司财务人员的服务行为、组织纪律、职业道德。
本文件适用于贵州赛特鸟商贸及关联机构所有财务人员。
3 引用文件《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》4 总则遵章守纪，敬业爱岗；忠于职守，服务市场；工作高效，一流质量；勤学创新，积极向上；文明热情，道德高尚；团结奉献，共铸辉煌。
5 细则5.1 服务行为5.1.1 着装、举止与办公环境5.1.1.1 着装简洁，舒适得体，修饰稳重协调、悦目；5.1.1.2 举止端庄，文明大方，营造严肃、高效的工作氛围；5.1.1.3 推行办公场地物资定置管理，办公用品摆放有序、整齐美观；5.1.1.4 稿纸、资料、文件随时清理、妥善存放，保持桌面整洁；5.1.1.5 定期打扫办公室卫生，不乱贴、乱画、乱扔废弃物，保持干净、整洁、明亮的工作环境；5.1.1.6 提倡环保意识，充分利用办公资源。
规范使用办公设备，保持设备运行状况良好，工作结束时，关闭电脑、打印机、饮水机等办公设备。
5.1.2 用语、接待与电话5.1.2.1 语言规范文明，接待客户、用户、办事人员主动，态度热情、大方，面带微笑，以“您好”开头，“再见”结束，有理有节，不卑不亢；5.1.2.2 接听电话及时，一般铃响不超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听；5.1.2.3 接打电话语音清楚，语调亲切、友好，语言简练、有礼，以“您好，成都大兴达公司”开头、以“再见”道别结束通话。
待对方切断电话，自己再放话筒；5.1.2.4 通话简明扼要，不在电话中聊天。
通话时有电话要接听，需征得对方同意，用最简捷明快的方式结束谈话；5.1.2.5 自己不能处理的电话，应马上将电话交给能够处理的人并简明扼要地介绍对方所谈内容；5.1.2.6 提倡讲普通话，语音清晰，语气柔和诚恳，语调平和，语速适中，语意明确。
财务人员守则
财务人员守则一、职业道德1、爱岗敬业：热爱本职，勤奋努力，钻研业务，尽职尽责；2、诚实守信：以诚为本，操守为重，言行一致，忠于职守；3、廉洁自律：公私分明，不贪不占；4、客观公正：办理业务端正态度，实事求是，不偏不倚；5、坚持原则：严格按规章制度办事；6、提高技能：熟悉财经法律、法规和相关的会计制度，结合会计业务进行宣传与运用以适应工作的需要；7、参与管理：为经营和业务活动服务，为改善内部管理、提高经济效益服务；8、优质服务：有高度的服务意思，文明的服务态度，优良的服务质量；9、保守秘密：保守企业机密，不得私自向外界提供或者泄露本公司的会计信息；二、财务人员的基本要求1、一切为前线服务，钻研本职，提高工作效率，精打细算，节约开支；2、更务实、更高效“更务实”就是明确财务部门存在的必要性和目的性，一切为前线服务，一切为销售服务，一节为效益服务的指导思想；“更高效”就是掌握专业技能，高效的完成本职工作，在管理工作中树立成本观念，以最小的成本取得最大的管理成果；财务部各岗位职责财务处各岗位工作职责一、财务经理1、掌握和贯彻国家财经法规和财经制度，选择适合公司的核算方法并组织实施。
贯彻落实好领导班子各项指示精神，并做好请示汇报工作。
2、做好财务基础管理及人员管理工作。
1)按照公司要求监督并执行各项财务管理制度。
2)制定财务机构人员的配备和考核方案，负责财务人员的管理、培训和指导。
3)执行并健全公司财务内部控制体系，结经营活动的全过程进行财务监督和控制。
3、税收筹划和资金管理1)执行公司的资金调配政策，统一调配资金，提高资金使用效率。
2)学习掌握国家相关税法，做好公司税收筹划。
3)保持与税务部门、金融机构等职能部门良好的合作关系。
4、负责公司库存管理，保证存放在库里的商品都是有效周转，帐目清晰的商品，关注库存周转天数长的商品，并督促前线快速处理。
5、积极参与公司经营，做好为经营服务工作。
6、接待、协调政府对口职能部门的检查和指导。
财政员工守则与规章制度
财政员工守则与规章制度一、廉洁从政（一）遵守廉洁自律规定，严格遵守党和国家的法律法规，始终保持廉洁自律，坚决抵制各种形式的腐败行为，不为个人私利损害国家和人民的利益。
（二）不得接受或索取他人礼品、礼金等财物，不得利用职权谋取不正当利益，不得从事利用职权谋私的行为。
（三）不得利用职务之便参与与财政业务无关的事务，不得利用职务之便谋取私利和不正当利益。
（四）不得参与利益冲突的活动，不得利用职权为亲友谋利，不得利用职权损害国家和人民的利益。
二、遵守工作纪律（一）严格遵守工作纪律，按照规章制度履行职责，保持工作效率，不得迟到早退，不得擅离职守，不得拒绝工作任务。
（二）做到言行一致，言必行，行必果，不得说一套做一套，不得承诺后无所为。
（三）保护公共资源，严格节约办公用品，不得浪费公款，不得私自支配公共资金。
（四）保守秘密，严守工作秘密，不得泄露和传播部门内部的机密信息，不得向外界透露部门工作的细节。
三、遵守财务管理规定（一）严格执行预算编制、汇算、监督审计和项目经费使用等规定，按照法律法规规定，精心编制财政预算，保障财政资金使用合法合规。
（二）加强内部控制，建立健全内部财务管理制度，完善财务管理流程，保证资金的安全性和合规性。
（三）严格执行会计准则，规范会计核算和报表编制工作，确保财务信息的准确、清晰、真实和完整。
（四）加强财务监督，建立健全财务审计制度，定期进行内部审计和外部审计，发现问题及时整改，不得违规违法操作账目。
四、加强岗位职责（一）切实履行岗位职责，牢固树立“人民公仆”意识和服务意识，为国家和人民的经济发展提供有力支持。
（二）不得滥用职权，不得擅自决定和处置与自己职责无关的事务，不得违法操作公共资金。
（三）保持工作热情和勤勉，不得敷衍塞责，不得消极怠工，不得延误工作进度。
以上是对财政员工守则与规章制度的几点要求和规定。
财政人员是国家财政工作的中坚力量，只有严格遵守守则和规章制度，诚实守信，才能确保财政工作的规范、公正和透明，为国家和人民的利益不断努力。
财务人员行为规范新版
财务人员工作守则财务人员行为规范遵纪守法：财务人员应熟悉并遵守国家财务、会计、税务和其他相关法律法规,遵守所在地区的各项法律,法规及规章制度.认真执行国家的财经政策和企业有关财务管理规章制度,履行会计法赋予的职责,规范会计行为.及时准确：财务人员应当坚持诚实守信原则,客观反映会计的原始记录,不做假账,确保提供会计信息的及时、准确和完整.公允、及时地判断和反映企业各项经济活动,依据法律法规做好会计确认、计量、记录和报告工作.精准核算：财务人员应依法进行财务处理和会计核算,杜绝编造虚假会计信息等违法活动；认真履行职责,抵制违反财经纪律的行为,促进企业良性经营.加强监督财务人员应努力钻研会计业务知识,掌握会计法规、政策、制度和操作规范,坚持勤俭节约的原则,严格控制不必要的开支；强化财务风险意识,加强监督、精打细算、合理安排,防范和规避财务风险.秉公办事：财务人员在工作中应当做到勤勉尽责,客观诚信和廉洁自律.加强政治学习、严格要求自己,模范执行各项财经制度,增强法律意识,不利用职务之便谋取私利,做到廉洁自律、秉公办事.提高技能：财务人员应取得会计从业资格证书,具备从事会计工作所必需的专业知识和业务能力,并应通过学习和参加培训等途径,不断提高会计理论水平、会计实务能力和职业判断能力,不断优化本职工作.参与管理财务人员应当树立服务意识,运用掌握的会计信息,不断提高财务信息质量,积极主动地为企业决策提供相关信息.协助所在地区业务部门建立健全财务制度和业务流程,改善内部管理,提高经济效益.严格保密财务人员应严格保守企业商业秘密,任何情况下不得与直属上司以外的人谈论财务事务,任何情况下不得向任何人泄露和违法使用在工作过程中知悉的商业秘密.财务人员八大纪律财务人员绝对禁止从事以下行为：一承担与本职岗位有冲突的工作；二违反内部工作流程和岗位职责管理规定,将本人工作委托他人代为履行；三违规向其他人员提供自己保管的印章、凭证、钥匙等物品或泄漏密码信息；四未经授权动用本单位的资金、财产；五向直属上司以外的人透露企业的财务状况；六损害、侵占、挪用和滥用本单位及其所管理的资金、财产；七损坏、隐匿或丢弃凭证、账簿、印章等财务资料；八法律法规或自律规则规定的其他行为.会计主管岗位职责1.按照会计法和有关财经法规、政策和制度的规定,负责组织本企业的财会人员办理会计事务,会计核算,实行会计监督.发挥企业会计机构的核算职能、监督职能、规划职能、控制职能、调节职能和评价职能的作用.2.具体组织和指导企业的财务会计工作.认真贯彻执行国家统一的财务制度和会计制度,并从本企业的实际出发,会同有关职能部门制定企业内部办理会计事务和财产物资的各项规章制度,同有关方面共同贯彻执行.3.负责制定企业内部的会计岗位责任制.即结合本企业会计运作情况和经营管理的需要,制订各岗位分工合理,既明确职责范围,又能够密切协作的工作规划,并坚持严格考核,促进会计工作的科学化、规范化,不断提高工作质量和运作效率.4.负责对企业日常财务活动的统一管理.严格控制财务收支；建立现金和各种银行存款的内部控制制度,经常检查货币资金收支和管理情况.5.负责审核各区域会计提交的各类财务资料,保证及时准确上报.定期汇报企业财务状况和经营成果,提报企业财务报表.定期到各区域进行财务账务审查.6.按国家会计档案管理办法的规定,指定有关岗位专门保管暂存于会计部门的会计档案,定期立卷按期移交档案部门归档.7.监督因调动工作或因故离职的会计工作人员,认真办理会计交接手续,保证会计记录的连续性和会计资料的完整性.8.负责建立财产清查制度,定期组织有关部门共同进行财产清查工作,按经营要求,协助有关部门做好教材物资需要量和储备工作.9.按会计制度规定,及时对外报送会计报表,认真审查对外报出的会计报表和其他会计资料,保证数字准确、真实可靠.协助各区域财务人员做好外联工作.10.完成领导交办的其他事务.区域会计岗位职责1.认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐.要严格掌握开支范围和开支标准.2.负责编制凭证,登记总帐及各种明细帐目.手续完备、数字准确、登记及时、书写整洁、字迹清晰、账面干净.3.负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表.按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料.4.每月10日前完成报税缴税事宜,每月20日前做好社保人员报送事务.5.定期核对固定资产及库存商品帐目,作到帐物相符.6.每月书面向财务主管和总经理汇报财务情况,发挥财务监督作用.财务主管检查工作时,要负责提供资料和反映情况.7.定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档.8.核算工资并协助出纳作好工资、奖金的发放工作.9.负责掌管财务印章,严格控制支票的签发.10.加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务人员行为规范,确保不出安全问题.11.负责当地的一切财务对外工作,如年检,办证,查账等工作.12.完成上司交办的其他事务.出纳岗位职责1.执行备用金制度和报销制度,严格手续,监督经费开支,认真审查原始凭证的合法性,对违反国家规定的、内容不全、手续不完善、数字有错误、票据与报销金额不符的应退回,要求其重新更正后再予以受理,严格手续把关.2.要根据原始凭证,记好现金和银行帐.书写整洁、数字准确、日清月结.3.严格执行现金管理制度,收入支票和现金要及时存入银行,不得随意挪作他用,保持现金实存与现金帐面一致.4.负责到银行办理支付和结算工作和对账手续.5.负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿.6.加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷.7.及时向主管领导汇报各类收款情况,每周一制作当周业绩表.8.完成上司交办的其他事务.仓管员岗位职责1.负责仓库一切货物的出入货工作,填写进出仓单,登记库存帐,要做到帐实相符.2.整理仓库货物,商品应分门别类堆放整齐,标识清楚一目了然.3.对商品的质量及完整负责,定期检验货物,如有损坏应及时修补或联系更换.4.每周二确定当周黑名单,并负责追踪,每月封单日后第二天,汇总黑名单交到财务部,以便及时清理黑名单.由于仓管原因而导致黑名单无法清理,损失由仓管个人承担.5.至少每2周向教学主管确认未来2周内开班、换教材的数量和级别,必须保证仓库存货足够未来2个月的教学和活动需要.6.每周更新库存明细表,于每周一下午交给经理,当库存量低于未来2月的需求时,应及时以书面形式向经理请购,并负责追踪.如因仓管统计误差或请购不及时而影响教学进度和活动的,责任由仓管本人承担. 7.负责小商品出售,做好销售的记账工作,每日把小商品销售所得与出纳交接,每月把小商品销售情况汇总报告财务主管.8.文具、日用品每2个月统一批购一次,仓管须汇总学校未来2个月内所需物资,并负责采购.9.每月30日为仓库固定盘点日,必须会同经理指定人员,财务主管对库存物资做详细清点,保证账实相符.如有差错,应及时查找原因,落实责任人.10.负责管理学校内及外部教学点的一切固定资产,购置固定资产应登记备案,外借固定资产必须征得经理同意,做好登记,明确责任人.11.每月至少一次对学校内一切固定资产进行清点、检查,如属人为遗失和损坏,要及时报告并追查责任人；如属自然损耗,应及时修理或联系维修员.12.完成上司交办的其他事务.费用申领程序1.所有支出必须预先做出预算并填写费用申请,填写时应明确注明请款用途及预计结算日期.填写后直接交预经理审批.2.领款人凭经理审批后的费用申请到出纳处领款,费用申请最少要提前两天,任何部门与个人的临时借款均不予受理.3.支出在300元以下一律不得申请费用,由部门主管代为垫付,取得相关票据后统一报销.4.请款人必须在预计结算日期之前凭相关单据到出纳处填写费用报销单并结清余款,如需补款,等财务呈交经理审批后才能补回.5.费用申请一经确认,不得随意改变用途,不得任意增加金额.附费用申请表报销程序为更好地完善学校的财务制度,保证学校有足够的现金应付日常开支,现将报销程序规范化.报销程序图示：1.不按报销程序办理报销手续的不予报销.2.所有费用申请及开支必须经过完整的验收、审核、批准手续,方可报销.学校费用开支实行一笔制,所有的支出由经理统一审批.3.为保证财务部有足够的现金应付日常开支,所有部门的费用申请必须在用款前一天作好预算并报备财务部.原则上不允许任何部门临时借款,不允许个人预借工资.4.费用报销由报销人填写费用报销单,再由证明人签字确认并交区域主管审批后,由会计复核后统一交给经理审批.5.所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出,并加盖对方公章,发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须附在报销凭证后.实在无法提供任何票据的,需写明原因,由证明人确认.6.证明人、复核人必须对所有单据进行仔细审核,杜绝虚报多付的现象. 签字认可即承担相应责任,如有虚报,经查实后处以有关人员1到20倍的罚款,出现多付的情况的,由复核人,经手人各承担50%.7.报销单据统一由财务人员交给经理审批,审批时间定在每周三下午.8.如遇特殊情况,本着以学校利益为重的原则,由经理酌情处理备用金管理制度为更好地完善学校的财务制度,规范现金管理,保障学校资金安全,保证有足够的现金应付日常开支,特推行备用金制度.(一)学校的一切开支必须由备用金支出银行支付除外,每周货款的收入必须与业绩表一致.收入的现金部分必须于周一连同业绩表呈交给经理.任何情况不得动用货款.(二)备用金由出纳每周一向经理提出书面申请,并由经理拨备.财务部备用金限额约1万元,当财务部现金过多时,应及时上交经理统一管理.(三)学校的零星收入礼品收入,员工购买物品收入也属于学校收入.如实登入出纳日记帐后可作备用金使用.(四)备用金借支程序如下：1.各部门零星费用开支,如需预备现金,应填具费用申请,由经理审批后交到财务部,财务登记后由出纳凭单支付现金.2.申请费用时需要作好预算,详细列明资金用途及金额.预算时应本着实事求是及节约的原则,预算一经确定,不得随意增加金额或改变资金用途.3.为保证财务部有足够的备用金应付日常开支,所有费用申请必须于用款前两天作好预算并完成审批手续.原则上不允许任何部门临时借款.4.为简化审批程序,300元以上的开支由财务部支出,300元以下的开支由经手人或部门主管垫支.5.为保证学校现金周转,借支备用金,经手人必须在一星期内取得正式发票或收据并填好费用报销单,交还财务部结算.如超过一星期尚未办理结算手续者,视为公款私用,在当月发薪时一次扣还.五备用金支付程序如下：1.出纳收到费用申请后,如备用金充足,可立刻支付.如备用金不足应及时申请补充备用金,尽快支付.2.出纳应根据费用申请上的预计结算日期,督促借款人结算.逾期三天不结算的,应及时向财务主管汇报.六备用金保管及作业程序如下：1.备用金之收支应逐日逐笔登记出纳日记帐,定期报送呈经理核阅.2.出纳每星期应将收到的费用申请,报销单结报一次,送交财务主管.3.财务部收到费用申请后,出纳应根据各部门的费用申请,及时申请补充备用金.以保持备用金总额与周转.4.备用金应做到逐月清结,帐款相符.5.备用金及支出传票由出纳保管,如有短款由出纳个人负责.固定资产领用程序1.公司固定资产统一由财务室保管,仓管员应做好固定资产的登记和保管工作.2.借用固定资产需由借用人填写固定资产借用申请,详细列明用途及归还日期.由部门主管签字确认,凭单到仓管员处签字领取.3.借出的固定资产由领用人及部门主管负责,领用人须保管好借出的固定资产,如有损坏或遗失,由领用人及主管共同承担责任.4.归还固定资产时,仓管员应当面检查验收,确认没有损坏后,在固定资产领用登记本上签字验收,并把固定资产借用申请归还给借用人.5.购置固定资产用于外部教学点的,由购买人凭实物或单据到仓管员处入库,再由领用人提取.教学点的负责人,老师负担对固定资产的保管的维护义务.每学期结束时,老师应对教学点的固定资检进行检查,交提交书面报告.教学点撤销后,最后一任老师负责把当地的固定资产运回,交仓管入库.如果更换老师,上任老师有义务把固定资产交接给下任老师.附固定资产领用申请表领货程序领货程序分周末演讲会和日常领货.1、周末演讲会的领货程序：周五早上,业务部应派专人负责领货.领货人应填写周末演讲会领货登记表,由仓管员出货.演讲会期间,发货程序按目前发货程序执行.由部门主管指定专人在现场发货,并填写领货登记表.周日晚,业务部回到学校后,货物应放在指定位置,等周一由仓管员负责清点入库.2、日常领货程序：1业务部A.业务部领货需填写指定的领货单,交部门主管签字确认后方可领取货物.B.业务部及市场部领货后应在一天内入账或归还货物.2教学部领货A.老师领取学生用书需填写指定的领货单,交教务主管签字后由经理签字发货.教务主管须对班别及人数负责,杜绝有多发、漏发等现象出现.B.如学生有转级别的情况,老师须以旧级别的书来换取新级别的书.如学生无法提供旧级别的书,老师应要求学生交纳书本后标明的价格.如老师无法取得旧级别的书,且不能收回学生的钱,将在当月扣除相应的书本费.C.老师领取备课用书,应在仓管处作相应的登记.备课用书应在该班结业后一周内归还.如无法归还,将依照薪资条例中的规定,以成本价的3倍在工资中扣除.D.老师领用日常文具按坚持配给到位,节约原则.3小商品购买A.员工如须购买小商品或教材,在出纳处交钱,仓管处领货即可.钱物两讫,谢绝拖欠.B.如教学部需要小商品作为礼物用于教学或俱乐部活动,提交书面申请由经理签字同意后便可领取.入职,离职及请假程序入职及离职程序1.业务员工正式入职后,主管须把新员工的履历表、身份证复印件、毕业证复印件、照片交到财务室.主管须在履历表上明确注明入职日,员工的起薪日是主管注明的入职日后的第十六天,如无注明,则暂不发当月工资.2.业务部员工正式入职后,部门主管须立即把新的架构表交至财务部,以便及时更改业绩表,如部门主管没有及时更改架构,新员工的业绩将直接算入公有业绩.3.教师入职后,主管需在一周内把新教师的合同、履历表、身份证复印件,毕业证复印件、照片交到财务室.教学主管须在履历表上明确注明入职日,如无注明,则暂不发当月工资.4.部门主管有责任提醒新员工开办兴业银行帐号,员工正式入职后一周内,应把兴业银行的帐号提供给财务部,如不及时向财务部报备帐号,当月工资暂缓发放.5.离职时,员工须填写离职申请表并离职报告,经得主管同意后开始交接工作,交接工作由主管指定人员负责,资料的交接情况按规定填写在离职申请表内.交接完毕后由主管签字确认后正式离职.离职程序不全者不发工资.请假程序1.请假应在财务部领取正规请假条填写,交主管签字后交回财务部.2.请假程序与批假规定按员工手册的指引执行.3.病假不扣发基本工资,事假扣发基本工资.。
财务人员管理规定(精选8篇)
财务人员管理规定财务人员管理规定（精选8篇）财务人员管理规定篇1为了加强对公司系统内财务人员管理，保证财务工作的统一性，更好地做好财务工作，根据《浙江省会计工作管理办法》、《公司财务管理体制实施办法》，特制定本规定。
一、公司系统内财务人员在业务上由公司财务部统一管理。
二、财务人员的聘用应坚持凭证上岗原则，上岗前必须按省规定取得会计证。
三、公司财务部经理由公司总裁提名，董事会聘任，财务部其余人员分工由财务部经理提名，总裁决定，公司聘任。
四、公司所属各控股公司、分支机构和根据需要配备财务人员的直属部门的财务部门负责人(主管人员)由公司财务部统一聘任派驻，其余会计和出纳人员由各控股公司、直属部门和分支机构协同财务部择选，报公司财务部审查备案。
未经公司财务部同意，公司所属各单位(部门)不得任意调动或撤换会计机构负责人、会计主管人员。
五、财务人员的任用实行回避制度，单位负责人或供销部门负责人的近亲属不得在本单位担任会计机构负责人、会计主管人员和出纳工作，会计机构负责人、会计主管人员的近亲属不得在同一单位的会计机构担任出纳工作。
六、公司财务部应加强对财务人员的业务培训，及时掌握有关财务政策，贯彻有关规章制度。
无特殊情况在每月12日抽取半天时间集中各财务部门负责人交流工作一次。
七、各级财务人员应遵循公平、公正、积极、细致的工作原则，廉洁奉公，遵守职业道德，维护本单位(部门)利益。
八、财务人员不能私自向外界提供或者泄露本单位(部门)的会计信息，法律规定或单位负责人同意除外。
九、财务人员应遵守国家财经法规、上级部门和公司的各项规章制度，及时完成所在单位和公司财务部布置的财务工作，不得擅自越权处理事务，遵守员工守则，对职责范围内工作不得无理抗拒。
违反规定者，由公司财务部提议作出处理，直至提请主管财政机关吊销会计证和追究法律责任。
十、各控股公司、直属部门及分支机构对派驻的财务人员工作不得刁难，不得隐瞒经济事项，如致使财务工作无法正常开展，经整顿无效，由公司财务部接管财务工作。
财务人员守则
财务人员守则一、职业道德1、爱岗敬业：热爱本职，勤奋努力，钻研业务，尽职尽责；2、诚实守信：以诚为本，操守为重，言行一致，忠于职守；3、廉洁自律：公私分明，不贪不占；4、客观公正：办理业务端正态度，实事求是，不偏不倚；5、坚持原则：严格按规章制度办事；6、提高技能：熟悉财经法律、法规和相关的会计制度，结合会计业务进行宣传与运用以适应工作的需要；7、参与管理：为经营和业务活动服务，为改善内部管理、提高经济效益服务；8、优质服务：有高度的服务意思，文明的服务态度，优良的服务质量；9、保守秘密：保守企业机密，不得私自向外界提供或者泄露本公司的会计信息；二、财务人员的基本要求1、一切为前线服务，钻研本职，提高工作效率，精打细算，节约开支；2、更务实、更高效“更务实”就是明确财务部门存在的必要性和目的性，一切为前线服务，一切为销售服务，一节为效益服务的指导思想；“更高效”就是掌握专业技能，高效的完成本职工作，在管理工作中树立成本观念，以最小的成本取得最大的管理成果；财务部各岗位职责财务经理财务处各岗位工作职责一、财务经理1、掌握和贯彻国家财经法规和财经制度，选择适合公司的核算方法并组织实施。
贯彻落实好领导班子各项指示精神，并做好请示汇报工作。
2、做好财务基础管理及人员管理工作。
1) 按照公司要求监督并执行各项财务管理制度。
2) 制定财务机构人员的配备和考核方案，负责财务人员的管理、培训和指导。
3) 执行并健全公司财务内部控制体系，结经营活动的全过程进行财务监督和控制。
3、税收筹划和资金管理1) 执行公司的资金调配政策，统一调配资金，提高资金使用效率。
2) 学习掌握国家相关税法，做好公司税收筹划。
3) 保持与税务部门、金融机构等职能部门良好的合作关系。
4、负责公司库存管理，保证存放在库里的商品都是有效周转，帐目清晰的商品，关注库存周转天数长的商品，并督促前线快速处理。
5、积极参与公司经营，做好为经营服务工作。
财务工作保密守则.doc
财务工作保密制度财务工作保密制度一、财务处领导对全处的安全保卫工作负有领导、教育、检查的责任。
实行“统一领导、分级管理、责任到人”,每个科室的安全由主管会计负责，每个工作岗位的安全由该岗位的会计人员负责，造成不良后果,均由本人承担。
二、全体财务人员必须忠于职守,认真履行各自职责，提高安全意识,对未移交前由本人经手的会计帐雹会计凭证、会计报表、收款收据、各种资料、软盘、会计资料在本人的权限范围内,按照规定的要求，妥善保管，以确保万无一失，未经批准，以上资料不得私自外借和带回家中,对重要文件，领导批示应单独登记造册并按有关规定妥善保管。
三、加强对空白支票、转帐支票、汇票以及印鉴等的管理，未经允许任何人不得将空白支票等票据带出财务处，以免丢失，有关人员需用现金支票、转帐支票、汇票等购物,必须按有关规定的程序办理，财务处对领用的票据，必须登记号码，如票据发生丢失，应立即向有关部门挂失,并向有关领导报告,及时采取补救措施。
四、财务处应严格按照常信院会计档案管理要求，在规定的时间内将有关会计资料按规定的要求装订整理,并及时认真办理会计资料归档手续，以防造成会计资料丢失。
五、切实加强对现金的管理,严格按中国人民银行《现金管理条例》执行。
每日终了,出纳人员必须清点库存现金,并在下班前，将多余的现金缴存银行,不得将大量现金存放于保险柜中。
财务人员到银行提取现金时，应做好安全防范措施，必要时请保卫处派人随同押运；每学期开学收取学费时，应注意安全,发现异常及时报告。
六、出纳岗位换岗交接后保险柜密码应重新设定七、加强对计算机及财务软件的使用管理。
严格按会计电算化管理办法执行，对凭证输入人员必须添加口令,密码。
同时，计算机维护人员应对资料进行及时备份，确保财务资料的安全。
八、保证非本处财务人员不得进入报帐柜台内。
九、保险柜、计算机等重要设备，原则上谁使用、谁保管、谁负责。
保险柜必须使用密码、钥匙应随身携带，妥善保管，以防遗失或被盗。
财务人员工作守则
财务人员工作守则为提高财务人员财务素质、办事速度、遵守财务制度、财经纪律、法律法规，保证资金安全有效防止经济案件发生，结合公司实际特制定出以下工作守则，请有关人员严格遵守执行。
一、财务人员工作规范1.精业务。
财务人员要热爱本职工作，努力钻研业务，具备必要的学识及业务能力，熟悉公司的经营活动和内部控制要点，持续改进工作方法，努力提高工作效率和工作质量，使自己的知识和技能适应工作的要求。
2.懂政策。
财务人员要熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和公司的各项制度，并结合财务工作进行广泛宣传。
3.立公正。
财务人员办理会计事务应当实事求是，保持形式和实质上的独立，客观公正，依法设置会计账簿，严守职业操守，保持公信力。
4.倡服务。
财务人员要熟悉本公司业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务，并运用掌握的财务信息和财会分析方法，为公司各级领导的决策提供服务。
在具体处理日常财务业务时，不论上级下级、内部外部客户，都要一视同仁、公正对待。
5.慎言行。
保守本单位的商业秘密，除法律规定和单位同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的财务会计信息。
6.讲团结。
财务人员要有良好的全局观念和团队精神，工作中互相帮助，积极配合，不推诿扯皮，敷衍了事，勇于承担责任，共同营造积极向上、团结和谐的工作氛围。
二、会计人员岗位守则1. 按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2、编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报表报送及时,ERP系统数据按期录入，完成结帐。
3、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，做好财务分析与风险控制，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4、审核票据、填制凭证，登记总账，编制财务报表，及时纳税申报，避免过期缴纳发生公司纳税信用风险。
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财务人员守则
一、职业道德
1、爱岗敬业：热爱本职，勤奋努力，钻研业务，尽职尽责；
2、诚实守信：以诚为本，操守为重，言行一致，忠于职守；
3、廉洁自律：公私分明，不贪不占；
4、客观公正：办理业务端正态度，实事求是，不偏不倚；
5、坚持原则：严格按规章制度办事；
6、提高技能：熟悉财经法律、法规和相关的会计制度，结合会计业务
进行宣传与运用以适应工作的需要；
7、参与管理：为经营和业务活动服务，为改善内部管理、提高经济效
益服务；
8、优质服务：有高度的服务意思，文明的服务态度，优良的服务质量；
9、保守秘密：保守企业机密，不得私自向外界提供或者泄露本公司的
会计信息；
二、财务人员的基本要求
1、一切为前线服务，钻研本职，提高工作效率，精打细算，节约开支；
2、更务实、更高效
“更务实”就是明确财务部门存在的必要性和目的性，一切为前线服务，一切为销售服务，一节为效益服务的指导思想；
“更高效”就是掌握专业技能，高效的完成本职工作，在管理工作中树立成本观念，以最小的成本取得最大的管理成果；
财务部各岗位职责
财务处各岗位工作职责
一、财务经理
1、掌握和贯彻国家财经法规和财经制度，选择适合公司的核算方法并
组织实施。
贯彻落实好领导班子各项指示精神，并做好请示汇报工作。
2、做好财务基础管理及人员管理工作。
1)按照公司要求监督并执行各项财务管理制度。
2)制定财务机构人员的配备和考核方案，负责财务人员的管理、培训
和指导。
3)执行并健全公司财务内部控制体系，结经营活动的全过程进行财务
监督和控制。
3、税收筹划和资金管理
1)执行公司的资金调配政策，统一调配资金，提高资金使用效率。
2)学习掌握国家相关税法，做好公司税收筹划。
3)保持与税务部门、金融机构等职能部门良好的合作关系。
4、负责公司库存管理，保证存放在库里的商品都是有效周转，帐目清
晰的商品，关注库存周转天数长的商品，并督促前线快速处理。
5、积极参与公司经营，做好为经营服务工作。
6、接待、协调政府对口职能部门的检查和指导。
二、财务主管
1、贯彻执行财务处的各项规定以及管理要求。
2、协助财务经理安排和落实本部门各项工作。
3、组织指导本部门员工的培训。
4、抓好公司核算工作，监督各部门对于现金借、还款等财务制度的贯
彻执行。
5、审核各部门的费用报销、支出项目。
6、指导报表的编制并对报表的准确性进行审核年（季）末所得税汇算
报表的审核。
7、配合财务经理接待有关职能部门对企业财务工作的检查。
三、制单员
1、审核原始单据，编制会计凭证。
2、月末损益类科目的结转、税金的计提
3、月末向各部门传递各项分摊明细表。
4、每月对工资计提的准确性进行核对。
四、出纳员
1、负责现金、支票等银行票据的管理和使用，并办理相关的业务，以
及相关票据传递。
2、登记现金、银行日记账并做到日清月结，核对银行对账单，按月编
制银行存款余额调节表。
3、及时向主管领导汇报库存现金情况，编制资金日报表。
五、费用会计
1、科学合理制定公司各部门全月的费用计划并进行严格督查、控制各
部门费用执行情况
2、按时、准确的编写全月公司财务执行情况报告，做到内容全面、数
字准确、科学全面分析。
3、严格审核各部门报销的原始凭证，对不合法，不正确的原始凭证一
律不予受理，及时清理个人借款。
4、每天及时与出纳人员进行费用核对
5、每月未做好各项费用执行情况分析并按时上报
六、六、收入会计
1、科学合理制定公司全年度的收入预算并做好各月的对比分析工作
2、按时、准确的编写全月公司收入分析及其差异分析
3、月未对当月的收入情况进行科学严谨的分析并及时准确的进行下月
收入计划的编制
4、每天及时与出纳人员进行收入核对。