金蝶物流企业调研提纲(DOC12页)

精品文档金蝶物流企业调研提纲

物流行业ERP项目售前需求调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲企业地址及邮编企业电话及传真企业产品及主导产品型号企业产值及销售额员工总人数组织结构。

画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名企业的经营范围？企业的营运模式？目前企业微机软、硬件基本情况画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。

关键的业务现状？基本需求及期望目标？公司经营战略与管理制度文件？主要想解决哪些问题？现有的系统存在哪些不足？部门各业务具体流程《业务流程图》所有单据、凭证及报表《业务表单》现有MIS系统相关文档现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分（Financial）总帐管理（GeneralLedger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3.现用计算机系统？4.相关财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程？应付款管理（AccountPayable）总体调研内容：1.相关应付款管理制度和流程手册？2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进行详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。

目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批与入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策与流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理(AccountReceivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行询价、报价管理？5.有无对供应商进行考核？指标有那些？6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查与控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理（CashManagement）总体调研内容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务1.如何进行银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？业务部分(Distribution)销售管理（OrderManagement）1．销售组织结构如何？2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3．企业的销售管理制度。

金蝶ERP的调研提纲

金蝶ERP的调研提纲1. 背景介绍•介绍金蝶ERP的基本概况和发展历程。

•阐述金蝶ERP在企业管理和信息化领域的优势和应用场景。

2. 功能特点•概述金蝶ERP的核心功能模块，如采购管理、销售管理、库存管理、财务管理、生产管理等。

•分析金蝶ERP的功能特点和在实际应用中的优势。

3. 技术架构•介绍金蝶ERP的技术架构，包括前端界面、后台数据库、中间件等组成部分。

•分析金蝶ERP的技术优势和可扩展性。

4. 实施流程•阐述金蝶ERP的实施流程，包括项目启动、需求分析、系统设计、开发调试、测试上线等阶段。

•分析金蝶ERP实施的关键成功因素和注意事项。

5. 用户培训与支持•讲解金蝶ERP的用户培训方案，包括培训内容、培训方式和培训工具。

•分析金蝶ERP的售后支持和服务体系。

6. 成本与收益分析•对金蝶ERP的实施成本进行分析，包括软件许可费用、硬件设备投入、人力资源投入等。

•分析金蝶ERP实施后的预期收益和投资回报。

7. 案例研究•选取一家企业或组织的金蝶ERP实施案例，介绍其实施背景、目标和效果。

•分析该案例中的成功经验和值得改进的地方。

8. 市场竞争分析•分析金蝶ERP在同类产品中的市场竞争地位和优劣势。

•比较金蝶ERP与其他主流ERP产品的差异和特点。

9. 发展趋势和展望•展望金蝶ERP的发展趋势，如人工智能、区块链等新技术的应用。

•分析金蝶ERP未来的发展方向和潜在挑战。

10. 参考资料•引用金蝶ERP官方网站、产品手册、白皮书等相关资料。

•引用相关行业报告、调研文章和市场分析等第三方资料。

以上是关于金蝶ERP的调研提纲，根据提纲内容可以进一步展开详细的研究和撰写文档。

财务管理之金蝶物流企业调研提纲

付款管理 1. 付款处理的政策与流程手册？ 2. 有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？ 3. 使用哪些支付方式，流程如何？ 4. 对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？
报表有那些主要应付报表？周期如何？
应收款管理 (Accoun程手册？ 2. 有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理 1. 供应商的管理详细程度、手段如何？ 2. 供应商有无分类？分类依据？.
哪一个发货通知？如何得知？ 3．是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处
理？ 4．如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？ 5．如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？ 6．如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的？ 7．如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是
1. 相关应付款管理制度和流程手册？ 2. 有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？
2
发票管理 1. 有没有发票处理的政策与流程手册？ 2. 每月的发票大致数量？ 3. 有无对发票进行详细管理？ 4. 发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？ 5. 运费，杂项费用如何处理？ 6. 发票的审批与入帐流程如何？ 7. 月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？
9
3．车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？成品的发货和退货 1．销售出库的类型有哪几种？是否存在捐赠、试用等形式？ 2．请描述销售退回的处理类型及处理流程？杂项发料和杂项接收 1．对非采购定单接收的物料和非销售发料的物料的控制？ 2．仓库是否使行手工帐登记？库存物料的调拔 1．什么情况下会对库存中的物料进行调拨？ 2．材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？库存物料的调整 1．在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整？ 2．对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？库存盘点 1. 物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点） 2. 是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？一般会在何时进行存货盘点？ 3. 与财务对帐周期为多长？ 4. 仓库与生产、财务对帐的内容？ 5. 仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？ 6. 库存盘点结果的财务处理？ 7．周期为多长？ 8．库与生产、财务对帐的内容？

金蝶物流企业调研提纲

金蝶物流企业调研提纲一、公司概况1.公司背景与发展历程-金蝶物流成立的时间，主要创始人-公司的增长历程，核心发展阶段-公司的组织架构和人员规模2.公司经营范围与业务模式-公司涉及的物流服务类型，如配送、仓储、运输等-公司的主要客户群体，业务覆盖领域-公司的运作模式，如线上、线下、电商等3.公司核心竞争力和市场地位-公司在物流行业中的地位和影响力-公司的核心竞争力，如技术、服务创新等-公司的市场份额和发展趋势二、公司运作模式与流程1.公司的运作模式-公司是自营物流还是与其他物流公司合作-公司如何保证服务质量和时效性-公司的信息化水平，如物流管理软件的使用情况2.公司的物流流程-从下单到交货的物流流程是怎样的-公司的仓储管理流程和物流配送流程-公司物流过程中可能遇到的问题和应对策略3.公司的物流成本控制-公司如何控制物流成本，提高运作效率-公司物流成本的组成部分和核心影响因素-公司在物流成本控制方面的经验和做法三、公司的技术应用1.公司的数据管理和分析-公司如何进行数据的收集和管理-公司对数据进行分析的方法和工具-公司数据分析的应用和效果2.公司的运输信息系统和物流平台-公司使用的运输信息系统和物流平台是哪些-这些系统和平台的功能和特点-公司使用这些系统和平台的优势和困难3.公司的物流创新技术-公司是否在物流领域进行技术创新-公司最近的物流创新成果和应用案例-公司未来发展中的物流技术方向和计划四、公司的发展战略1.公司的战略目标和规划-公司当前的发展目标和规划-公司未来几年的发展战略和方向-公司在哪些方面有优势和亮点2.公司的风险与挑战-公司在发展过程中面临的主要风险和挑战-公司对于这些风险和挑战的应对措施-公司可持续发展的特点和优势3.公司的社会责任-公司在社会责任方面的实践和成果-公司如何履行环境保护和公益事业-公司在员工培养和福利方面的投入五、展望与建议1.对金蝶物流的发展前景的展望-根据当前的市场环境和公司实力的预测-对公司未来发展的潜力和机会的评估-公司可以采取何种措施来实现未来的发展目标2.对金蝶物流的建议和改进方向-发掘公司在物流服务、技术和管理方面的潜力-提出改进物流流程和提升服务质量的建议-建议公司在营销和品牌推广方面的策略和措施3.其他相关问题和意见-其他对于公司发展和运作的问题和意见-关于公司产品和服务的改进建议-对于公司与客户合作和发展的期望以上是金蝶物流企业调研提纲，可根据实际情况进行适当调整和补充。

金蝶ERP的调研提纲

系统实施工具之
实施文档
项目实施调研提纲
文档作者：金蝶软件项目小组
创建日期：2021-04-01
确认日期：2021-04-01
当前版本：1.0
拷贝数量：1
审批签字:
客户方项目经理：
实施方项目经理：
文档控制
修改记录
日期
作者
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备注
V1.0
V1.0
V1.0
公司总体情况
公司简介
公司名称？
经营业务范围？
业务规模？
公司架构
主要部门职责及人员构成
现有系统及网络现状
项目管理
实施目标
实施范围及功能模块
实施总体计划
项目小组人员构成
关键业务现状及需求
关键业务现状
需求及期望目标
财务分（
总帐管理（
总体调研内容：
1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？
2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？
成本管理基础数据
1．基本生产部门有哪些？辅助生产部门有哪些？
2．成本BOM（Bill ofMaterial）是否建立（即相关的产品数据是否完备）？
3．现有的成本项目和要素费用有哪些？
4．现有的成本项目能否按照固定成本和变动成本分类？
5．每种产品的标准成本数据是否建立？
6．劳务有哪些？每件产品是否有标准工时或机器工时？
4．销售业务所涉及税金及税率？
报表
1．主要应收管理报表？
总体调研内容
1．相关固定资产/在建工程政策与流程手册？
2．有无专门资产管理系统？功能如何？如何和财务系统衔接？
固定资产业务
1．固定资产现有条数有多少？

金蝶物流企业调研提纲

物流行业ERP项目售前需求调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲企业地址及邮编企业电话及传真企业产品及主导产品型号企业产值及销售额员工总人数组织结构。

画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名企业的经营范围?企业的营运模式?目前企业微机软、硬件基本情况画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。

关键的业务现状?基本需求及期望目标?公司经营战略与管理制度文件?主要想解决哪些问题?现有的系统存在哪些不足?部门各业务具体流程《业务流程图》所有单据、凭证及报表《业务表单》现有MIS系统相关文档现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分(Financial)总帐管理(General Ledger)总体调研内容:1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况?2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务?3. 现用计算机系统?4. 相关财务制度?实际业务核算应付款管理(Account Payable )总体调研内容:1. 相关应付款管理制度和流程手册?2. 有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接?发票管理发票是否需要和采购单/收货单匹配。

目前是如何处理的?月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估?付款管理 1. 付款处理的政策与流程手册?2. 有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取?3. 使用哪些支付方式，流程如何?1. 目前所使用的会计科目结构? 2. 凭证审批流程 3. 有哪些外币业务？ 4.会计年度及结帐流程? 1. 有没有发票处理的政策与流程手册?2. 每月的发票大致数量?3. 有无对发票进行详细管理?4. 5. 运费，杂项费用如何处理?6. 发票的审批与入帐流程如何?7.4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段?有那些主要应付报表？周期如何?应收款管理(Accou nt Receivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册?2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接? 供应商管理客户管理1.客户的大约数量?2.客户的管理详细程度及手段如何?3.客户的信用检查与控制制度如何?4.客户的对帐、催款管理如何?5 . 客户的价格及折扣管理如何?报表1. 供应商的管理详细程度、手段如何?2. 供应商有无分类？分类依据?3. 供应商管理系统提供的信息?4. 有无对供应商进行询价、报价管理?5. 有无对供应商进行考核？指标有那些?6. 如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐?6. 有没有长期大宗协议客户现金管理(Cash Management ) 总体调研内容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接?现金管理业务1. 如何进行银行对帐?2. 如何编制现金流量表?3. 是否做现金预测方面的工作，如何做?4. 如何制定公司付款计划?报表资金管理方面的主要报表?业务部分(Distribution)销售管理(Order Management )1 .销售组织结构如何?2.如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金?3.企业的销售管理制度。

金蝶物流企业调研提纲定稿版

金蝶物流企业调研提纲 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】物流行业ERP项目售前需求调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲企业地址及邮编企业电话及传真企业产品及主导产品型号企业产值及销售额员工总人数组织结构。

画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名企业的经营范围？企业的营运模式？目前企业微机软、硬件基本情况画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。

关键的业务现状？基本需求及期望目标？公司经营战略与管理制度文件？主要想解决哪些问题？现有的系统存在哪些不足？部门各业务具体流程《业务流程图》所有单据、凭证及报表《业务表单》现有MIS系统相关文档现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3.现用计算机系统？4.相关财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程？应付款管理（Account Payable）总体调研内容：1.相关应付款管理制度和流程手册？2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进行详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。

目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批与入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策与流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理 (Account Receivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行询价、报价管理？5.有无对供应商进行考核？指标有那些？6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查与控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理（Cash Management）总体调研内容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务1.如何进行银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？业务部分(Distribution)销售管理（Order Management）1．销售组织结构如何？2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3．企业的销售管理制度。

(物流管理)金蝶物流企业调研提纲

物流行业ERP项目售前需求调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲●企业地址及邮编●企业电话及传真●企业产品及主导产品型号●企业产值及销售额●员工总人数●组织结构。

画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名●企业的经营范围？●企业的营运模式？●目前企业微机软、硬件基本情况●画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。

●关键的业务现状？●基本需求及期望目标？●公司经营战略与管理制度文件？●主要想解决哪些问题？●现有的系统存在哪些不足？●部门各业务具体流程《业务流程图》●所有单据、凭证及报表《业务表单》●现有MIS系统相关文档●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3.现用计算机系统？4.相关财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程？应付款管理（Account Payable）总体调研内容：1.相关应付款管理制度和流程手册？2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进行详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。

目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批与入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策与流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理(Account Receivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行询价、报价管理？5.有无对供应商进行考核？指标有那些？6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查与控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理（Cash Management）总体调研内容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务1.如何进行银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？业务部分(Distribution)销售管理（Order Management）1．销售组织结构如何？2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3．企业的销售管理制度。

{物流管理}金蝶物流企业调研提纲

物流行业调研（物流管理）金蝶物流企业调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲●企业地址及邮编●企业电话及传真●企业产品及主导产品型号●企业产值及销售额●员工总人数●组织结构。

画出壹个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名●企业的运营范围？●企业的营运模式？●目前企业微机软、硬件基本情况●画出壹张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。

●关键的业务现状？●基本需求及期望目标？●公司运营战略和管理制度文件？●主要想解决哪些问题？●现有的系统存于哪些不足？●部门各业务具体流程《业务流程图》●所有单据、凭证及报表《业务表单》●现有MIS系统关联文档●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分（Financial）总帐管理（GeneralLedger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3.现用计算机系统？4.关联财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程？应付款管理（AccountPayable）总体调研内容：1.关联应付款管理制度和流程手册？2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理1.有没有发票处理的政策和流程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进行详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。

目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批和入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策和流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划和折扣获取？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理(AccountReceivable)总体调研内容1.关联应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？1.供应商的管理详细程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行询价、报价管理？5.有无对供应商进行考核？指标有那些？6.如何查询供应商的业务记录且和供应商进行对帐？客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查和控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理（CashManagement）总体调研内容1.关联资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？1.如何进行银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？业务部分(Distribution)销售管理（OrderManagement）1．销售组织结构如何？2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3．企业的销售管理制度。

物流调研提纲最新版本

调研提纲一、基本情况1.产品、规模、行业地位2.组织结构、部门职能划分、经营控制关键点3.公司的物流概况（物流外包情况？物流成本占比？物流部门职能？）4.物流供应商选择（物流供应商选择机制？物流供应商评价体系？）5.物流需求（产品需要的仓储条件？对价格敏感度？时效性要求？公司物流现状？（仓储条件、运输时效性））6.信息系统（现在运行状况、包含哪些业务模块、存在哪些问题？有何进一步需求？）二、产前阶段1．原材料采购是否采取VMI(供应商管理库存)运作模式？2．采购部门设置，物料采购范围和采购方式？3．采购计划如何制定？企业内哪些部门有物料请购权？采购信息如何传递？非计划物品、零部件的计划采购处理流程是怎样的？4．企业物料仓库硬件条件？仓库管理物品的范围？参与“库存管理”职能的人员有哪些？5．采购物料以何种方式运抵仓库？是否委托第三方物流公司参与采购运输及物料仓库管理？6．产品入库交接标准？采购质检入库的流程及处理？采购退货流程及处理？7．物料如何编码？物料分类方式有哪些？各类产品库内的堆码标准要求？三、生产阶段1. 料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？2.库房发料采取那种方式？领用出库流程是怎样的？3. 是否存在材料处理（如多余原材料的外卖、报废、降级等）流程？是否存在呆、滞料的认定处理流程？5．生产过程中补料（领料单以外的追加发料）如何处理？6．非生产性领料（如内部领用、样品等）的处理流程？7．料的报废处理流程？包括库存物料的报废和车间物料的报废。

8.库存管理需要提供的主要帐表？库存点处理方法（周期、非周期、抽样）和流程？是否按照仓库、批次、或者库位、存货大类进行盘点？9. 成品入库的流程是怎样的?成品入库是否进行抽检，？根据检验结果生成入库单及办理实物入库时仓库及货位如何处理？10. 生产退库的流程有哪些？质检合格、不合格、报废、降级、分拣、让步的不同处理方式？四、销售阶段1. 企业销售的的组织结构？产品采用何种销售渠道模式销售？销售业务流程及控制点？2. 销售订单信息的传递处理方式？销售订单的流转流程？3. 销售阶段是否设置成品基地仓库、中转仓库？设置的原则？仓库需要具备的基本硬件条件？4.是否委托第三方物流公司参与成品运输及基地仓库、中转仓库的管理？5. 成品货物出入库业务流程、关键控制点？6.WMS物流管理系统特点？库存量控制、库龄控制？需要可视监控？7.运输主要方式、各种方式的业务流程及关键控制点？运输在途监控信息系统？8. 配送出库流程是怎样的？物流增值服务（出库添加物流外包装等）？9. 出入库货物交接标准？成品检测环节？10.仓储、配送环节KPI物流考核指标？五、反向物流阶段1. 销售退货入库的流程是怎样的？退货产品交接有何标准？2. 产品退货的执行流程，包括退货计划下达、单据接收传递及退货交接办法等？3. 废旧产品回收物流模式探讨？【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】。

金蝶物流企业调研提纲

WORD文档下载可编辑物流行业ERP项目售前需求调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲●企业地址及邮编●企业电话及传真●企业产品及主导产品型号●企业产值及销售额●员工总人数●组织结构。

画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名●企业的经营范围？●企业的营运模式？●目前企业微机软、硬件基本情况●画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。

●关键的业务现状？●基本需求及期望目标？●公司经营战略与管理制度文件？●主要想解决哪些问题？●现有的系统存在哪些不足？●部门各业务具体流程《业务流程图》●所有单据、凭证及报表《业务表单》●现有MIS系统相关文档●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3.现用计算机系统？4.相关财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程？应付款管理（Account Payable）总体调研内容：1.相关应付款管理制度和流程手册？2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进行详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。

目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批与入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策与流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理 (Account Receivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行询价、报价管理？5.有无对供应商进行考核？指标有那些？6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查与控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理（Cash Management）总体调研内容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务1.如何进行银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？业务部分(Distribution)销售管理（Order Management）1．销售组织结构如何？2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3．企业的销售管理制度。

金蝶ERP的调研提纲

2.每月的发票大致数量？
3.有无对发票停止详细管理？
4.发票能否需求和推销单/收货单婚配。目前是如何处置的？
5.运费，杂项费用如何处置？
6.发票的审批与入帐流程如何？
7.月末货物已到而发票未到如何处置？采用何种价钱暂估？
付款管理
1.付款处置的政策与流程手册？
2.有无商业惯例中的付款条款对付款停止方案与折扣获取？
金蝶ERP的调研提纲
系统实施工具之
实施文档
项目实施调研提纲
文档金蝶软件项目小组
创立日期：2021-06-15
确认日期：2021-06-15
以后版本：1.0
拷贝数量：1
审批签字:
客户方项目经理：
实施方项目经理：
文档控制
修正记载
日期
作者
版本
参考版本
备注
V1.0
V1.0
V1.0
公司总体状况
公司简介
公司称号？
2．目前仓库的坐落位置，在这些地点寄存何种物品？
3．在同一仓库中有无实行库位管理？Fra bibliotek库存管理
1．库存物资如何停止分类？能否实行了编码管理？如原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等。
2．如何管理不同阶段的半成品？
3．能否有各种物料的库存水平和资金限额的战略，确定该战略的依据？
4．在针对入库，移动及移库的行为能否有相应的文档停止管理？
3.有多少个开户银行及帐户？
4.付款单据能否需求计算机打印？
5.运用哪些支付方式，流程如何？
6.员工费用报销业务流程？
7.如何管理员工费用？
8.对应付余额能否停止帐龄剖析？帐龄如何分时段？
报表
1．有那些主要应付报表？周期如何？

物流调研提纲

物流调研提纲物流调研提纲一、研究背景物流是现代经济运行的关键要素，物流调研是提高物流运行效率和质量的必要手段。

现代物流涉及到物流信息管理、物流运输管理、物流仓储管理等多个方面，其中每个环节的优化和整合都是提高物流效率和质量的关键。

二、研究目的本次物流调研的主要目的是掌握当前企业物流管理现状，发现问题，寻求解决办法，提高物流服务水平和整体效益。

三、研究内容1. 物流流程调研。

实地走访物流基地，考察仓储、配送、运输等各环节的工作流程和现状，分析物流链上存在的问题和瓶颈，让物流从源头上更高效地运作。

2. 物流信息管理调研。

调研物流信息化管理系统，重点关注物流信息流转、管理效率、数据统计与分析等方面，以提高物流跟踪、监管、管理功能。

3. 物流运输管理调研。

深入调研物流运输体系，包括运输方式选择、运输线路规划、运输管理等方面，针对性地寻求提高效率和降低成本的方案。

4. 物流仓储管理调研。

调研物流仓储管理体系并分析防损措施、出入仓管理、库存管理等方面，以提高仓储运作效率和保障相关信息的合理使用。

四、研究方法1. 访谈法。

通过面谈或电话线路实际了解需要调研的对象在物流方面的管理、运作等情况。

2. 实地调查法。

直接走访物流基地，针对物流过程、管理制度、自有资产等进行实地观测和调查，重在查看流程是否顺畅、管理是否到位等方面3. 数据统计法。

结合数据库、业务系统或其他统计手段，对物流数据进行定期汇总和分析，对物流效率、管理状况等进行评价和比较。

5、研究结果分析综合以上调研方案后，对调研结果进行分析，输入到管理体系等各领域，以更好地实现物流业务目标。

六、研究结论通过对物流流程、物流信息管理体系、物流运输管理体系、物流仓储管理体系的调研，得出结论并提出具体的解决方案。

对已经存在的缺陷、信息流速度慢等关键问题进行分析，寻求提高物流业务整体效益、提高配送质量、提高服务水平等方面，并对具体应急措施与应对计划进行探讨，最终形成本次研究的结论。

金蝶物流企业调研提纲 (1)

物流行业ERP项目售前需求调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲●企业地址及邮编●企业电话及传真●企业产品及主导产品型号●企业产值及销售额●员工总人数●组织结构。

画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名●企业的经营范围？●企业的营运模式？●目前企业微机软、硬件基本情况●画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。

●关键的业务现状？●基本需求及期望目标？●公司经营战略与管理制度文件？●主要想解决哪些问题？●现有的系统存在哪些不足？●部门各业务具体流程《业务流程图》●所有单据、凭证及报表《业务表单》●现有MIS系统相关文档●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3.现用计算机系统？4.相关财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程？应付款管理（Account Payable）总体调研内容：1.相关应付款管理制度和流程手册？2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进行详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。

目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批与入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策与流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理(Account Receivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行询价、报价管理？5.有无对供应商进行考核？指标有那些？6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查与控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理（Cash Management）总体调研内容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务1.如何进行银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？业务部分(Distribution)销售管理（Order Management）1．销售组织结构如何？2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3．企业的销售管理制度。

金蝶物流企业调研提纲

物流行业ERP项目售前需求调研提纲●企业地址及邮编●企业电话及传真●企业产品及主导产品型号●企业产值及销售额●员工总人数●组织结构。

画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名●企业的经营范围？●企业的营运模式？●目前企业微机软、硬件基本情况●画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。

●关键的业务现状？●基本需求及期望目标？●公司经营战略与管理制度文件？●主要想解决哪些问题？●现有的系统存在哪些不足？●部门各业务具体流程《业务流程图》●所有单据、凭证及报表《业务表单》●现有MIS系统相关文档●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3.现用计算机系统？4.相关财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程？应付款管理（Account Payable）总体调研内容：1.相关应付款管理制度和流程手册？2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进行详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。

目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批与入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策与流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理(Account Receivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行询价、报价管理？5.有无对供应商进行考核？指标有那些？6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查与控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理（Cash Management）总体调研内容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务1.如何进行银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？业务部分(Distribution)销售管理（Order Management）1．销售组织结构如何？2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3．企业的销售管理制度。