公司报账流程
公司财务报账流程及规定
公司财务报账流程及规定一、报账流程1.收集凭证：员工在进行费用支出后，应及时保留相关凭证，如收据、发票等。
2.填写报销申请表：员工在报销前，应填写报销申请表，包括项目名称、费用明细、金额等信息。
3.主管审批：报销申请表需由员工主管审批，确认相关费用的合理性和必要性。
4.财务审批：主管审批通过后，报销申请表提交给财务部门进行审批，确认相关费用是否符合公司规定和财务制度。
5.财务核对：财务部门核对报销申请表和相关凭证的金额和内容，确保凭证的真实性和有效性。
6.财务支付：财务部门根据核对结果，进行相关费用的支付。
7.报账归档：财务部门将报销申请表和相关凭证归档保存，便于后续审计和查询。
二、报账规定1.费用合理性：报账的费用必须是公司业务所需的合理费用，不能包含个人私人开支。
2.费用凭证：所有报账需要有相关的凭证，如收据、发票等，凭证需真实有效，且符合国家相关法律法规和税务要求。
3.费用明细：在填写报销申请表时，需详细列明费用的明细，包括费用项目、金额、日期等，并附上相关的凭证。
4.报账时效：报账需在发生费用后尽快进行，原则上不得超过一个月。
5.单一报销原则：每一笔报销需对应一个报销申请表，不能将多笔费用合并一起报销。
6.报销限额：对于特定费用如招待费、差旅费等，设定相应的报销限额，超过限额的需特殊审批。
7.个人借款报销：员工如在公司发生个人借款，需提供相关的借款合同和还款凭证，并按照公司规定进行报销。
8.申请审批：报销申请表需按照公司规定的审批流程进行审批，确保报销行为的合规性。
10.审计检查：公司财务部门会进行定期或不定期的审计检查，对报账行为进行审核和监督。
总结：公司财务报账流程及规定是公司财务管理的重要组成部分，通过明确的流程和规定，可以有效控制财务风险，提高财务管理的效率和准确性。
公司员工应严格按照公司规定进行报账，并遵守相关的法律法规和税务要求，保证公司财务的健康发展。
财务报账制度及流程财务报账制度及流程
财务报账制度及流程概述财务报账是指根据公司的财务制度及相关政策要求，对公司的财务状况、经营情况进行汇总、归集和分析，编制报表，进行资金管理、审计和预算控制等工作的一个过程。
本文主要介绍公司的财务报账制度及流程，包括报账流程、报账记录、提醒及审核等方面。
财务报账流程报账申请报账申请是报账流程的起点，员工在完成相关支出后，需要填写报账单并提交给财务部门。
报账单中应包括以下内容：•支出类型；•支出金额；•支出日期；•支出事由；•支付方式。
报账记录报账申请被提交后，财务部门需要进行报账记录。
具体步骤如下：1.根据报账单信息，编制财务记录；2.对记录进行审核，确保准确性与完整性；3.若存在异常情况，应及时通知申请人并进行核实。
报账审批在完成报账记录后，相关负责人需要对申请进行审批。
审批人主要考虑以下问题：•支出是否符合公司规定；•资金是否充足。
若审批不通过，需要反馈给申请人并帮助其进行修正。
若审批通过，则可以进行报销。
报账报销报销是对报账金额的结算，可以通过转账、现金支票等方式实现。
财务报账记录为了确保财务记录的准确性与完整性，需要对报账记录进行管理。
财务报账记录分类报账记录可以按支出类别、日期、审批状态等分类，以方便查询与分析。
财务报账记录归档财务报账记录需要按照时间和类别进行归档，以供审计和查询。
财务报账提醒为确保准确和及时性，财务部门需要对报账流程进行提醒。
报账办理提醒为避免长时间未处理的情况，财务部门需要定期向各部门发送报账办理提醒，以确保报账流程及时处理。
报账审核提醒为避免审批流程拖延，财务部门需要和审批人员保持沟通，定期发送报账审核提醒。
财务报账审核为保证信息的准确性以及防止错误使用公司的财务资金，需要对报账记录进行审核。
报账审核步骤•核对报账单和发票；•核对支出的合法性和符合性；•核对报账金额和报账单信息；•核对审批人员的签名和时间；•核对报账流程。
报账审核制度为保证报账审核的客观性和独立性，应按照公司相关制度和程序进行审核。
公司报账流程
公司报账流程
一、概述。
公司报账是指员工因公出差、购买办公用品、参加会议等与工作相关的费用支出，需要向公司进行报销的流程。
规范的公司报账流程能够有效管理公司的财务支出，提高财务管理效率，保障公司资金安全。
二、报账准备。
1. 收集凭证，员工在发生费用支出后，需妥善保留相关费用凭证，如发票、收据等。
2. 填写报账单，根据公司规定的报账表格，员工需如实填写费用明细、金额、日期等信息。
3. 预审核对，在提交报账前，员工应自行核对费用凭证与报账单上的信息是否一致，确保准确无误。
三、报账流程。
1. 提交报账单，员工将填好的报账单和相关费用凭证交至财务部门。
2. 财务审核，财务人员对报账单上的费用明细、金额、凭证等进行审核，确保符合公司规定和政策。
3. 部门审批，若报账涉及部门预算或费用承担，财务部门将报账单转交相关部门负责人进行审批。
4. 财务支付，经过财务审核和部门审批后，财务部门将费用支付给员工，并在财务系统中记录相关支出。
四、注意事项。
1. 报账时限，员工需在规定的报账时限内提交报账单，逾期将影响报销进度。
2. 费用规范，报账的费用应符合公司规定，不得违反公司财务管理政策。
3. 凭证完整，提交报账单时，员工需保证费用凭证的完整性和
真实性，不得虚假报销。
4. 报账单据保存，公司报账单据需保存备查，以备日后审计或查询。
五、结束语。
公司报账流程的规范执行，对于公司财务管理至关重要。
员工应严格按照公司规定的流程和要求进行报账，确保公司资金使用的合理性和透明度，共同维护公司的财务安全和稳定运营。
报账流程及规章制度范本
报账流程及规章制度范本一、总则为加强财务管理，规范报账流程，提高资金使用效率，确保财务信息的真实、完整和准确，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规程。
二、报账范围本规程适用于公司所有部门和员工的费用报销、资金支付等财务活动。
三、报账原则1. 真实性：报账内容必须真实反映费用发生情况，不得虚报、多报。
2. 合法性：报账费用必须符合国家法律法规和公司财务管理制度。
3. 准确性：报账金额和事项必须准确无误，不得有误报、漏报。
4. 及时性：报账应及时，不得拖延。
四、报账流程1. 发生费用时，员工应保留相关发票和凭证。
2. 员工应在费用发生后的5个工作日内，向财务部门提交报销申请。
3. 报销申请应包括：报销单、发票、相关凭证和说明。
4. 财务部门对报销申请进行审核，审核通过后，将报销款项划拨至员工工资卡。
五、报账规定1. 费用报销：员工发生的合理费用，包括但不限于交通费、通讯费、差旅费等，可根据公司规定报销。
2. 资金支付：公司对外支付资金，应严格按照预算和审批程序进行。
3. 报销限额：根据公司规定，员工报销金额有一定的限额，超过限额的费用需提前申请审批。
4. 报销禁项：以下费用不得报销：（1）违反国家法律法规和公司制度的费用；（2）未经批准的费用；（3）虚假、伪造的费用；（4）其他不符合报销规定的费用。
六、审核责任1. 员工：员工应对提交的报销申请的真实性、合法性和准确性负责。
2. 部门主管：部门主管应对所属员工报销申请的合法性和准确性负责。
3. 财务部门：财务部门应对报销申请的真实性、合法性和准确性进行审核，并对不符合规定的费用提出整改意见。
七、违规处理1. 员工虚报、多报费用的，一经发现，将按公司规定给予纪律处分，涉及违法的，移交司法机关处理。
2. 部门主管未履行职责，导致虚报、多报费用的，将按公司规定给予纪律处分。
3. 财务部门未履行职责，导致虚报、多报费用的，将按公司规定给予纪律处分。
公司财务报账流程
公司财务报账流程公司财务报账流程是指公司内部员工根据公司规定，将产生的各类费用或经济活动以书面形式向财务部门申报，并由财务部门审核、核对、处理和记录的一系列操作步骤。
下面将介绍一般的公司财务报账流程，包括申请报账、审核审批、支付核销等环节。
1.申请报账：员工在发生费用后，需要填写报账申请表，包括费用明细、金额、日期、付款方式等相关信息，并附上相关原始凭证，如发票、收据等。
申请表需要提交到对应的部门经理进行审批。
2.部门经理审批：申请表经部门经理审批后，提交给财务部门进行审核。
财务部门会对报账申请进行进一步核对，包括费用是否符合会计准则、凭证是否完整和真实等。
在审核过程中，财务部门会与部门经理进行沟通，以核实申请的合理性。
4.财务部门处理和记录：财务部门在审核通过后，将费用进行处理和记录。
处理包括登记费用明细、按照公司制度划拨款项等。
记录包括将费用记录到财务系统，生成相关凭证并归档等。
5.审核审批：财务部门在处理和记录后，将费用报账申请表提交给财务主管或财务经理进行审核。
审核过程主要是核对财务部门的处理是否符合公司制度和规定，并审查费用的合理性和可核销性。
6.支付核销：经过审核审批后，财务部门可以进行支付。
支付方式可以是直接支付给供应商、发起内部转账或者报销给员工等。
支付后，财务部门需要进行核销操作，包括记录核销凭证，并在系统中标记相关费用已经核销。
总结：公司财务报账流程是一个较为复杂的流程，需要多个环节之间的协调和沟通。
一般的公司财务报账流程包括申请报账、审核审批、支付核销等环节。
通过规范的报账流程，可以确保公司财务的准确性和合规性，提高财务管理水平。
公司财务报账流程及规定精编
公司财务报账流程及规定精编公司财务报账流程及规定是指公司财务部门针对员工在业务活动中产生的费用支出的报账流程和规定。
这一流程和规定的制定和实施是为了规范公司内部的财务管理，提高财务审批的效率和准确性，确保资金的合理使用和核算。
一、公司财务报账流程：1.费用支出产生：员工在业务活动中产生费用支出，包括差旅费、办公用品采购、业务招待等费用。
2.费用报账申请：员工必须按照公司规定的报账申请表格填写相关的费用支出信息，包括费用明细、金额、购买日期等。
3.报账单提交：填写完成后，员工将报账申请表格提交给部门负责人进行确认和审批。
4.部门负责人审批：部门负责人对报账申请进行审批，确认费用支出的真实性和合理性，并将报账申请表格提交给财务部门。
6.财务主管复核：财务主管对报账申请进行复核，核实相关的费用支出是否符合公司的财务管理规定和预算。
7.财务报销：通过审核和复核后，财务部门将费用报账申请转交给会计进行记账和核算，然后将报账金额支付给员工或向供应商进行付款。
8.财务报账记录：财务部门将每笔费用支出的报账信息记录在财务系统中，做为财务核算和报表编制的基础。
二、公司财务报账规定：1.费用支出预算：公司会对各项费用支出制定预算计划，员工在进行费用支出时必须在预算范围内进行，并遵守公司的费用管理规定。
2.费用凭证要求：员工在进行费用支出时必须保留相应的费用凭证，如购物发票、交通票据等，作为支出的凭证。
3.费用报账时效性：员工必须在费用支出产生后及时进行申请报账，逾期申请无效，需要重新申请。
4.费用报账准确性：员工在填写报账申请表格时必须准确填写费用明细、金额等信息，如有虚假记录将会受到相应的处罚。
5.公司禁止费用报销：公司规定一些费用不允许报销，如个人娱乐消费、超出员工职责范围的费用等。
6.财务申请单保密：员工在填写报账申请表格时必须保密相关的财务信息，不得泄露给其他人员，避免造成经济损失或资金风险。
7.异常费用申请：如果员工在业务活动中产生了异常费用支出，需要提前向部门负责人进行申请，并提供相应的说明和解释。
财务制度报帐流程
财务制度报帐流程一、报账流程概述企业的报账流程主要包括以下几个环节：资金预算、报账申请、审批、财务付款、报账归档等。
下面我们将详细介绍每个环节的具体流程。
1. 资金预算资金预算是企业的财务管理流程中的第一步，也是最为重要的一步。
在进行报账前，企业需要对本期的资金需求进行评估和预算，以确定本期的资金使用计划。
资金预算的流程一般包括以下几个步骤：（1）确定资金预算的时间范围：通常按照月度或季度进行预算。
（2）编制资金预算表：根据企业的业务发展计划和实际资金状况，编制资金预算表，包括摘要、收入预算、支出预算等内容。
（3）评审和批准资金预算表：企业主管部门进行资金预算表的评审和批准，确定资金预算的最终版本。
2. 报账申请报账申请是企业员工向企业提交费用报销申请的过程。
报账申请一般包括以下几个步骤：（1）填写报账申请表：员工根据实际发生的费用情况，填写报账申请表，包括费用明细、金额、发票等相关信息。
（2）提交报账申请表：员工将填写完毕的报账申请表交给所属部门的财务岗位人员。
3. 审批审批是报账流程中的一个关键环节，也是保障企业资金安全和规范使用的重要手段。
审批的流程一般包括以下几个步骤：（1）财务岗位人员审核报账申请表：财务岗位人员对员工提交的报账申请表进行初步审核，包括检查费用的合理性和真实性。
（2）部门主管审批报账申请表：财务岗位人员将初步审核通过的报账申请表转交给所属部门的主管进行审批。
（3）公司主管审批报账申请表：部门主管审批通过的报账申请表交给公司主管进行最终审批。
4. 财务付款财务付款是企业对员工报账申请表中费用的支付过程。
财务付款一般包括以下几个步骤：（1）支付报账费用：审批通过的报账申请表转交给财务部门进行费用支付。
（2）财务部门确认支付：财务部门对报账申请表中的费用进行确认，并将款项支付给员工。
5. 报账归档报账归档是企业对报账流程中各个环节的资料和记录进行整理和归档的过程。
报账归档一般包括以下几个步骤：（1）整理报账资料：财务部门对报账流程中的各个环节的资料进行整理。
公司财务报账流程
公司财务报账流程一、填写报销申请表员工需要填写标准的报销申请表格，包括费用种类、日期、金额等详细信息，并附上相关凭证（如发票、收据等）。
二、提交报销申请员工将填好的报销申请表和凭证交给主管审批，主管核实报销申请的合理性和准确性。
三、主管审批主管审核报销申请，包括费用是否符合公司政策、凭证是否完整、费用是否可以接受等。
如有需要，主管可以要求员工提供进一步的解释或修改。
四、财务审核主管审批通过后，报销申请交给财务部门进行审核。
财务工作人员会检查报销申请表格上的信息是否准确，费用种类是否合规，并核对凭证的真实性和合法性。
五、支付报销款项财务部门审核通过后，将报销款项支付给员工。
支付方式可以是发放现金、转账、发送支票等方式，根据公司相关规定进行。
六、报账登记和核算财务部门需要将报账信息登记在会计账簿中，包括费用种类、报销金额、报账日期等。
同时，将报账信息进行核算，对不同种类的费用进行分类，计入相应的财务科目。
七、报账汇总财务部门需要定期汇总公司的报账信息，生成报账报表。
报账报表能够为管理层提供准确的财务数据，帮助管理层了解公司的财务状况和费用分布情况。
八、审计和合规检查财务报账流程执行完毕后，公司可能会进行内部审计或接受外部审计机构的审计。
审计目的是确保财务报表的真实、准确和合规。
此外，公司还需要遵守相关法律法规的要求，保证报账过程的合规性。
九、不合规费用处理如发现不合规的费用报销，财务部门会通知报销人进行调整或撤销。
如果涉及到违规行为，财务部门将按照公司相关政策进行处理，并可能向相关部门报告。
总结：一个合规、高效的财务报账流程对于公司财务管理至关重要。
通过建立明确的流程规定和严格的审核制度，可以保证财务数据的准确性和合规性。
同时，定期的报账报表和审计工作能够为管理层提供可靠的财务数据，辅助决策。
公司应当不断完善和改进财务报账流程，以适应不断变化的业务需求和法律法规的要求。
公司报销流程
公司报销流程
一、申请报销。
员工在进行报销前，需要先准备好相关的报销单据，包括但不限于发票、收据、费用明细表等。
在填写报销单时，需要注明报销的费用项目、金额、时间等信息，并在报销单上签字确认。
二、提交报销单。
填写完报销单后，员工需要将报销单和相关的单据提交给所在部门的财务人员进行审核。
财务人员将对报销单据进行初步审查，核对单据的真实性和合规性。
三、财务审核。
财务部门在收到报销单后，将进行进一步的审核工作，主要包括对报销金额的合理性和准确性进行核对，确保报销的费用符合公司规定的范围和标准。
四、报销审批。
经过财务部门的审核后，报销单将提交给相关部门的主管或负责人进行审批。
主管或负责人将根据公司的报销政策和流程对报销单进行最终的审批决定。
五、报销支付。
一旦报销单得到批准，财务部门将安排相应的支付流程，将报销款项转账或发放给员工。
员工也可以选择将报销款项直接支付到个人银行账户或者以其他方式领取。
六、报销记录。
完成报销后，财务部门将对报销单据进行归档和记录，建立员工的报销档案。
这些记录将作为公司财务管理和审计的重要依据，同时也为员工的个人账务管理提供支持。
七、报销流程优化。
公司将定期对报销流程进行评估和优化，以确保报销流程的合理性和高效性。
员工也可以根据实际情况提出改进建议，共同完善公司的报销管理制度。
以上就是公司报销流程的详细介绍，希望员工们能够严格按照公司规定的报销流程进行操作，确保报销工作的准确性和规范性，同时也欢迎大家积极提出意见和建议，共同推动公司报销流程的不断完善和提升。
财务报账制度及流程
财务报账制度及流程一、财务报账制度：1.报账范围：-公司内部费用支出：日常办公、交通、差旅、会议、培训等；-外部合作支出：供应商付款、服务费用、广告宣传等；-报销范围内的费用必须与公司业务相关且经过审核和批准。
2.报账材料：-报账单：包括报销项目、金额、申请人等信息；-发票、收据或其他费用凭证；-合同或协议等相关凭证。
3.报账程序：-申请报账：报账人填写报账单，注明费用明细和金额等信息，附上相关凭证；-审批流程：报账单经过部门主管审核后，提交财务部门审批；-财务审批：财务人员核对报账单和凭证的真实性和合规性，审批通过后进行报账；-报账核销：财务人员将报账金额核销在相应的费用科目中，并进行账务处理。
4.报账时间要求：-报账单需在费用支出后的7个工作日内提交，逾期未报账将不予受理；-财务部门将在收到报账单后的5个工作日内进行审批；-报销款项将在审批通过后的7个工作日内支付。
二、财务报账流程：1.报账申请：-费用发生后，报账人需将报账单、凭证等材料提交给所属部门主管；-部门主管审核材料的真实性和合规性，如无问题则签署审核意见，并将材料转交给财务部门。
2.财务审批：-财务部门接收到报账单后，财务人员核对报账单和凭证的真实性和合规性；-如有疑问，财务人员有权要求报账人提供进一步的解释和材料；-如报账单符合规定，则财务人员进行审批，并签署审批意见。
3.报账核销：-财务人员将报账金额核销在相应的费用科目中；-同时，财务人员将核销金额录入财务系统，并进行相应账务处理；-若有需要，报账人将收到的报销款项返还给公司财务。
4.报账记录：-财务部门需对每一笔报账进行记录，并保存相关材料和凭证；-定期或不定期进行财务内部审核，以保证报账流程的透明度和合规性。
以上是一个财务报账制度及流程的简要概述，具体的财务报账制度和流程根据公司的实际情况进行制定和完善。
同时，财务报账制度和流程的执行需要有公司内部相关人员的积极配合和规范操作，以确保财务管理的有效性和高效性。
报账流程及注意事项
报账流程及注意事项报账是组织或个人向财务部门申请报销相关费用的过程。
下面将介绍报账的流程及注意事项。
报账流程：1.提交报账申请：报账申请需要填写相关报销表格，并附上必要的支持文件，例如发票、收据等。
填写时要确保表格的准确性和完整性，以及支持文件的真实性。
2.资金预算审批：报账申请被提交后，财务部门将对资金预算进行审批。
审批的标准包括费用是否合理，是否符合公司的报销政策等。
3.审批通过后，财务部门会将报账申请的金额转账到申请人指定的银行账户。
4.财务记录：财务部门会将报账记录存档，并将相关信息填入财务软件中进行账务处理。
注意事项：1.报账及时性：报账时要及时提交申请，尽量避免超过报销时限。
如果报账超时，可能会导致报账申请被拒绝或者延迟报销。
2.报销政策：在报账前，要仔细研究公司的报销政策，并确保自己的费用符合政策的要求。
有些费用可能不被公司接受或者只能给予部分报销，所以要提前了解并选择合适的费用申请报销。
3.正规发票：报账时要使用正规的发票或收据。
发票上要有明确的开票日期、金额、项目名称等信息，并与报账申请中的金额相符。
4.收取增值税发票：如涉及到增值税，要确保收到正确的增值税发票，以便在报账时能够获得相应的增值税退税。
5.收集支撑文件：在报账申请中，要附上相关的支撑文件，如发票、收据、合同等，以证明费用的合法性和有效性。
支撑文件应该与报账申请内容相符，并有明确的时间、地点、金额等细节。
6.合理费用：报账时要确保费用的合理性。
费用项目应该与工作或业务需要相关，并且符合公司的费用规定。
7.审批流程：在提交报账申请后，要确保申请经过适当的审批流程，并且审批人对报账内容的合理性和合规性进行核实。
8.财务软件：要熟悉并正确使用公司的财务软件。
填写报账申请时要仔细核对，确保金额正确无误。
9.保留相关文件：报账后，要保留好相关的支撑文件和审批文件，以备将来的审计和查询之需。
10.合规报销：在报账过程中，要遵守公司的内部控制规定，确保报账过程合规，不涉及任何违反法规和道德准则的行为。
公司多报账流程制度模板
公司多报账流程制度模板一、总则为了加强公司财务管理，规范报账流程，提高财务工作效率，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》及财政部等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
二、报账范围1. 本制度适用于公司所有部门和员工的各项费用报销。
2. 报销范围包括：差旅费、交通费、通讯费、业务招待费、办公用品费、维修费、邮资费等各项日常办公费用。
三、报账流程1. 报销申请（1）员工在发生费用支出时，应按照公司规定的时间节点及时填写费用报销单，并附上相关原始凭证。
（2）报销单据应填写完整、清晰，包括费用发生时间、地点、事由、金额等。
（3）部门负责人对报销单据进行初审，确认费用真实性、合规性后签字。
2. 报销审批（1）财务部对报销单据进行复审，审核费用报销单据的合规性、合理性。
（2）如有疑问，财务部有权要求提供相关证明材料。
（3）财务部根据公司财务政策、预算管理规定，对报销金额进行审批。
（4）审批通过后，财务部将报销款项划拨至员工工资卡。
3. 报销归档（1）财务部对审批通过的报销单据进行归档管理，保留相关资料以备查验。
（2）员工应妥善保管好原始凭证，以备不时之需。
四、报账要求1. 员工在报销时应严格遵守国家法律法规和公司财务政策，确保报销费用的真实性、合规性。
2. 报销单据应填写完整、清晰，不得涂改、伪造、虚报。
3. 报销单据应按照公司规定的时间节点及时提交，逾期不予报销。
4. 员工在报销时应遵循诚实守信原则，不得利用报账漏洞谋取不正当利益。
五、违规处理1. 员工违反本制度规定的，一经查实，公司将严肃处理，必要时追究法律责任。
2. 员工虚报、漏报、迟报费用，一经查实，将按照公司规定扣除相应金额，并在年度考核中予以体现。
3. 部门负责人未按照规定履行审核职责，导致报销漏洞的，将按照公司规定追究责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，解释权归公司所有。
2. 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
公司财务报账流程及规定
公司财务报账流程及规定1.公司财务报账流程（1）申请报销：员工在完成相关费用支出后，应填写报销申请单并附上相关的费用票据，如发票、收据等；（2）审核及审批：报销申请单首先需要经过所在部门的审核，确认费用是否属实和符合相关规定；然后需要经过财务部门的审批，核实费用金额及支出合法性；（3）发放付款：经过财务部门审批的报销申请单将提交给出纳，出纳根据申请单的要求安排相应的付款；（4）登记缴款：出纳将付款情况登记在相应的账目中，确保财务数据的准确性和完整性；（5）存档及备查：完成了报销流程后，相关的报销申请单和票据将归档保存，以备后续审计、核对和备案的需要。
2.公司财务报账规定（1）费用报销的范围：财务部门应对公司内部费用报销的范围进行明确规定，包括所有应由公司承担的业务性费用，如差旅费、招待费、办公费等；（2）费用标准和限额：公司应设定费用的标准和限额，以合理控制费用支出，并根据不同岗位和岗位等级进行区分；（3）费用凭证的要求：公司对于费用凭证的要求应进行明确规定，如要求必须提供发票、收据等原始票据，票据上必须有购买日期、金额、购买方等基本信息；（4）费用核实和复核：财务部门应对报账单上的费用进行核实，并与相关凭证进行复核，确保费用的真实性和合理性；（5）审批权限的划分：公司应对不同岗位的审批权限进行明确划分，以确保费用审批的合规性和有效性；（6）报账时限：公司应设定报账的时限，对于超过时限的报账申请，财务部门有权拒绝受理；（7）报账违规处理：对于违反财务报账规定的员工，公司应制定相应的纪律处分措施，并及时进行处理，以维护公司财务制度的严肃性和权威性。
总结起来，公司财务报账流程及规定是为了保障公司财务安全和合规运营而设立的一套制度和要求。
公司应设定合理的财务报账流程，并对财务报账规定进行明确和详尽的规定，以确保财务数据的真实性和合规性。
同时，公司还应对财务报账流程和规定进行监督和检查，对于违反规定的行为进行及时处理，以保持公司财务管理的健康和有效运转。
公司财务报账流程
公司财务报账流程为进一步规范公司用款及费用报销流程，确保各项经营活动规范、有效地开展，经领导批准，特制定本办法，以供相关人员执行。
一、用款及费用报销原则1、必须坚持必要、合理、节约原则。
2、除差旅费、业务招待费外，所有用款及费用报销项目均实行事先申报制度。
需订立合同的，以《合同审批表》进行费用申报；未订立合同的，采用《物品申购审批单》进行费用申报。
3、各项用款及费用报销原则上均需取得有效单据（有效单据指发票及行政事业收据），确实无法索取的应提前与财务部门协商报销办法。
一、采购业务，经办人员应办理如下报账手续：1、需要采购的零星材料、包装及装修材料、工具及设备配件等物品先自行填写采购申请与供应商签订好相应的合同，经公司负责人同意签字后由财务部做出资金安排。
2、按采购申请单采购完物品后在一周内完成财务报账手续，报账需提供合法的票据。
经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称（必须是全称）、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。
3、办理验收入库手续。
所购货物必须办理验收入库手续，经办人注意在办理验收入库手续时，要求验收人在发票上签名。
4、填写“银行付款申批单或费用报销单”。
填写内容包括：货物名称、付款日期、供货单位全称（必须根据合同填写）、开户行及行号、帐号、实收数量、结算数量、结算单价、付款金额（大小写必须一致）、相关人员签名审核等、如有特别事项应在备注栏说明。
5、所附单据要求有经办人、验收人、负责人签名。
6、提交财务审核、罗总签字、财务付款。
①经办人f②验收人f③部门负责人f④财务f⑤总经理f⑥出纳二、差旅、交通及日常费用报销手续如下：1、提供合法的票据。
索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称（必须是全称）、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。
2、填写差旅报销单或费用报销单。
填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。
公司财务报账流程及规定完整版
公司财务报账流程及规定完整版一、引言公司财务报账是指员工向公司申请报销费用，并按照公司规定的流程提交相关凭证，最后由财务部门进行审核核销的一项工作。
规范的财务报账流程和规定可以有效控制公司的财务风险，提升财务管理水平。
本文将详细介绍公司财务报账的完整流程和规定。
二、财务报账流程1.费用发生：员工在公务活动中产生费用。
2.收集凭证：员工应及时收集相关费用凭证，并确保凭证的完整性和准确性。
3.填写报账申请：员工填写报账申请表，包括费用明细、金额、费用类别、费用日期等内容。
6.核销报账：如果财务审核通过，财务部门会记录核销信息，并将报账金额转入员工的账户。
7.异常处理：如果财务审核不通过，财务部门将通知报账人，并说明不通过的原因。
报账人可以对异常进行申诉，并重新提交报账申请。
8.归档备案：报账成功后，财务部门将保留相关凭证和报账申请表，进行归档备案。
三、财务报账规定1.报账时效性：报账申请需在费用产生后的5个工作日内提交，逾期提交的申请将不予受理。
2.费用凭证要求：费用凭证必须是原件，包括发票、收据、存根等。
电子版凭证需打印后提交。
3.费用明细规定：报账明细需要详细列出每笔费用的金额、费用事由、费用类别等信息。
费用类别应符合公司规定的标准。
4.费用标准规定：公司规定了各类费用的标准，员工报账时，需符合公司规定的费用标准。
5.财务报账权限：公司根据职务和岗位设置了不同的财务报账权限。
只有具备相应权限的员工，才能进行财务报账操作。
6.财务审核规定：财务部门对报账申请进行审核时，会对报账明细和凭证进行验证。
如发现不符合规定的费用或凭证不完整等问题，将不予通过。
7.报账申诉规定：如果员工对财务审核结果有异议，可以提出申诉，并说明具体原因，并附上相关凭证。
公司将按照申诉程序进行处理。
8.报销金额限制：公司规定了不同类型费用的报销金额限制，员工的报销金额不得超出限制范围。
9.报销税收规定：员工报销费用时，需按照国家税收规定缴纳税款，并在报账申请中提供相关税务发票。
公司报账员报账程序是怎样的
公司报账员报账程序是怎样的报销，即将⽤坏作废的物件报告销账，也指把领⽤款项或收⽀账⽬开列清单，报请上级核销。
那报销程序有那些，下⾯店铺⼩编来为你解答，希望对你有所帮助。
⼀、报账员报账程序(⼀)预审原始凭证报帐员接受本单位业务经办⼈的收⼊票据和⽀出票据时，须对原始凭证进⾏预审，包括：1、原始凭证的真实性、完整性、合法性;2、银⾏结算票据填写的正确性、有效性;3、复核每笔业务⽀出的⾦额和数量的准确性;4、检查经办⼈、审批⼈的签字是否完备，是否符合本单位审批权限的规定。
(⼆)整理原始凭证报帐员对预审⽆误的原始凭证进⾏整理、归类、粘贴，并核清凭证的张数。
(三)填制报帐单对整理好的原始凭证，按会计核算中⼼所规定的格式填制报帐单。
要求项⽬填写完整，⼀事(指经济业务事项)⼀单。
报帐单上注明收⼊⼊帐⽅式(现⾦或转帐)或报销⽀付⽅式(现⾦或转帐)，报帐员在“经⼿⼈”⼀栏签字后，由单位负责⼈签字并加盖会计核算中⼼的报帐专⽤章。
⼆、报账职责报账会计的职责汇总登帐、结出余额、按余额编报报表等。
(⼀)负责编报本单位年度经费预算，掌握经费使⽤进度，并对单位各项⽀出审批承担相应法律责任;这个⽅⾯⾹港税务在这个⽅⾯尤其重要。
(⼆)负责办理本单位应缴财政专户款、国库款和其他收⼊的报帐业务;(三)负责办理向下级单位拨付资⾦的报帐业务;(四)负责办理本单位⽇常经费⽀出及专项⽀出的报帐业务;(五)负责保管、使⽤本单位的定额备⽤⾦;(六)协助本单位负责⼈向上级单位和财政局申请各项经费，并将经费⽀出的相关⽂件和审批⼿续复印件及时传递到会计核算中⼼;(七)负责将会计核算中⼼编制的会计报表传递到本单位，并报送到有关部门，如是⾹港则要通过注册⾹港公司中⼼的流程才可;(⼋)负责设⽴和登记本单位的固定资产备查帐和资⾦收⽀流⽔帐，并定期与会计核算中⼼对帐。
以上便是⼩编为⼤家整理的相关知识，相信⼤家通过以上知识都已经有了⼤致的了解，如果您还遇到什么较为复杂的法律问题，欢迎登陆店铺进⾏律师在线咨询。
公司报账、挂账流程
重庆腾海工贸有限公司报账、挂账流程一、目的：为保证公司正常的报销、挂账的运作，规范费用报销的流程及挂账流程，使费用报销、往来挂账更加系统化，报账人熟知相关操作步骤。
特制定本流程。
二、适用范围：重庆腾海、南京腾海、合肥腾海。
三、日常费用报销1、日常费用：报销人应提供真实、合法的原始凭证,发票必须注明开票日期、客户名称、经济业务内容、填制人、数量、单价、金额等。
填制凭据字迹清晰、书写规范，大小写金额要相符没有正式发票的应与正式发票分开填写.要求有负责人审核或同行人复核。
如涉及办公用品、日用品及食品应附清单。
1、差旅费：提供有效的发票填写报销单.填写内容包括：出差时间，住宿天数，乘坐的交通工具.经分管负责人审核签字总经理审批后交财务审核报销。
(按差旅费报销规定执行）2、招待费、工作餐:必须提供真实的有效发票填写费用报销单（如未取得发票的应做说明与有发票的分开填写）并应将报销单填写完整(招待人员、经办人、证明人），经分管负责人审核签字总经理审批后交财务审核报销.(按招待费报销规定执行）3、借款手续：填借款单一式两联。
填写内容包括：借款日期、借款用途、借款金额（大小写）、借款人。
经分管负责人审核签字总经理审批后交财务审核方能借款。
除采购借款外其余借款必须于当月结清借款否则将在本月工资中暂扣借款金额以至完清借款。
4、支票领用：申请人应根据合同或其它原始凭据提前一天告知财务部,填好用款申请单并注明单位名称、开户行、账号付款金额及限额，由总经理签字,如遇特殊情况总经理不在需电话请示,总经理同意后方可付款，事后总经理在支票申请单上补签.领用支票后应于当月30日前将支票存根及相应的原始单据交由财务审核注销。
对未及时交回支票存根报账的人员(除特殊情况)将对领用人进行考核100元直至财务核销为止.5、每周星期二、星期五为报账时间，需报账的人员应于每周二、周五上午将报账单交由财务审核，下午领取现金.为了便于凭证传递、保证原始凭证的完整，将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”),且应避免将票据贴出粘贴单外.装订线左侧不要粘贴票据,不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；如图：靠装订线右侧，自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票据,要求每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票。
公司报账流程
公司报账流程公司报账流程是指员工在公司工作期间，需要进行差旅、招待、办公用品等费用的支付情况，通过报账流程进行核实、审批、报销的过程。
下面将详细介绍公司报账流程。
首先，员工在发生费用支出后，需要保存相关凭证，包括发票、收据、报销单等，作为报账的依据。
这些凭证将作为费用的真实记录，用于核实费用的合理性。
其次，员工需要填写报账单，详细记录支出的内容、金额、时间、地点等信息。
在填写报账单时，需要根据公司的相关政策和规定，选择合适的费用类别，如差旅费、招待费、办公用品费等。
然后，员工需要将填好的报账单和相关凭证提交给主管或财务部门进行审批。
审批的目的是核实费用的合理性、真实性，同时确保费用符合公司的预算和政策要求。
审批通过后，财务部门将进行报账单的审核工作。
审核工作主要包括检查报账单的详细信息，与相关凭证进行核对，确认费用是否合理，并根据公司规定的流程和程序进行报销申请。
报销申请通过后，财务部门将进行报销操作。
报销操作包括将报销金额转账至员工的个人账户，或者直接支付给供应商等相关费用受益方。
最后，财务部门将归档相关的报账凭证和报销记录，作为公司财务审计和纳税申报的依据。
这也是监督和控制费用的重要手段，以确保公司财务的规范和透明。
需要注意的是，公司报账流程是一个复杂而严谨的过程，要求员工遵守公司的费用管理政策和报销要求。
同时，公司应加强对报账流程的管理和监督，提供培训和指导，确保所有的报账活动符合法规和道德要求。
总之，公司报账流程是一个重要的管理环节，可以帮助企业实现费用的合理控制和管理。
通过规范的流程和审批机制，公司能够清晰地掌握费用情况，提高财务透明度和管理效率。
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申请人经营部长总经理董事长
三、财务部
1、日常报账付款：
经手人部门负责人主管会计分管副总（暂时没有）总经理
出纳
2、500元以上的采购（含固定资产）申请
使用人部门负责人分管副总（暂时没有）总经理
3、借备用金
借用人总经理出纳付款
四、苗木事业部
1、苗木出售
仓管员事业部负责人公司总经理
2、苗圃进苗
一、项目部：
1、大项资金的支付（一个项目一般一个月最多一次）
项目经理项目会计复核总经理签批
出纳执行
2、日常开支报销的支付：
经手人证明人项目现场负责人项目会计复核项目经理
出纳支付公司总经理复核
3、日常付款申请
申请人项目经理项目会计核实总经理签批出纳支付
4、请假
项目部员工项目主管项目出纳公司出纳办公室
项目部员工项目负责人项目出纳公司出纳办公室
3、离职
项目：离职人员项目经理总经理办公室出纳结算
公司：离职人员总经理办公室出纳结算
4、请假
1天内
普通员工部门主管办公室出纳
1天以上
普通员工总经理办公室出纳
部门主管总经理办公室出纳
5、考勤
普通员工部门主管办公室
部门主管总经理办公室
6、文件、档案、证件等借用
借用：
申请人总经理办公室
存档：
申请人办公室总经理
7、新增保险
新增：
办公室 总经理 出纳
8、工资调整
办公室总经理出纳
9、劳动合同
办公室总经理办公室签订人
10、周志／意见或建议提交流程
提交人办公室总经理提交人
仓管员事业部负责人公司总经理
3、事业部采购申上：采购员事业部负责人公司总经理
4、事业部的报销
经手人事业部负人主管会计公司经理出纳
五、综合办公室
1、 招聘
各办公室/各项目综合办公室总经理综合办公室发布信息
2、入职
项目：
办公室总经理项目负责人出纳办入职
公司：
办公室总经理出纳办入职