出纳年度工作总结

出纳年度工作总结

有关出纳年度工作总结锦集八篇

销售环节管理。

要求各门店按公司销售管理环节执行并针对连锁超市特殊性实行模糊收银法，门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款

上报财务科，凡是违例者都作了相应处罚;坚持每两月对门店销货款

进行盘点，检查是否存在短款、挪用销货款等现象。由于我们平时

检查力度较大，至今未发现有门店挪用销货款现象。

及时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午5：30参加业务部门召开的门店店长沟通会议，对于本周各门店所遇到的财务方面新问

题在会议上及时解决，对于自已无法解决不了的请示领导后在下次

会议上解答。在沟通会议上，指出门店管理薄弱环节并严格按公司

的管理规定执行;使各门店在财务的指导下有秩的开展工作。

对于打折促销根据厂方所提供的要求来制定限时限量促销活动，活动结束后电脑自动生成退补单扣收。

第一部分

在本年度工作中的经验和教训

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账

账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对

账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还

货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

第二部分

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及

银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误

的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。

第三部分

随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳及20xx年工作计划：

1、熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现

金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责

办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出；

2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库

存现金，不得浮存账外现金；

4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货

币资金变动情况月汇总表”；

5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字

准确；

6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等

会计资料的整理、归档；

7、定期和不定期向财务部经理报告工作；

8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作；

严格遵守会计人员职业道德，遵守医院各项工作制度，积极参加医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真做好自己的本职工作。

作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责。

一、日常出纳工作：

2、及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账

二、日常会计工作：

1、熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事

2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。

3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。

4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。

5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。

6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。

7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。

过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，为医院做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务，现总结汇报如下：

xx年x月，我被分配到秦皇岛市第一医院财务科工作，当时我

院刚开始为职工交纳住房公积金。财务科的领导把这项任务交给了我。由于职工住房公积金是一项新业务，此前没有先例可察。我在

学习了有关政策法规后，建立了住房公积金总账，负责为职工交纳

住房公积金。基于我院没有实行财会工作电算化，我为900多名职

工建立了手工明细账，并负责与银行对账工作。xx年由于岗位轮换，我开始负责医院药品的核算与审核工作。我院药品采购量大，品种多。我根据药品厂家设置应付账款明细账。每月负责与药库会计的

对账工作。由于我责任心强，工作勤奋，使得每一笔厂家的款项账

目清楚、准确。

在工作中，我积极为厂家落实每一笔款项的到账情况，为了解决他们的问题，经常加班加点。20xx年我负责核算医院门诊与住院处

收入。以及各个科室检查项目的分项统计工作。20xx年我负责我院

应收款项和欠费的管理工作。对于每月住院处转来的欠费，逐笔审核，对本院职工担保而发生欠费的情况进行了统计。

按照院里的有关规定，对这些欠费进行了催缴。经过我的努力工作，为医院催缴回来许多欠费，其中一些是多年以前的，为医院挽

回了一定的经济损失。20xx年我开始担任财务出纳工作。每日负责

存交住院处、收费处的收入以及审核住院处、收费处收入日报表；

负责支票的存交、日常医院所有的现金支付。我工作认真负责，每

天记现金日记账，跑银行，务必做到每天的账款相符。节假日医院

的活动从未参加过，就是过年除夕也是坚持岗位，认认真真，从未

出过任何差错。由于服务态度良好，工作认真负责，踏实肯干，

20xx年获得医院的嘉奖。

在不断的学习和经历中提升了综合业务水平，也使自己成长为一名中层干部。以下对于本人的工作历程作以简要总结编辑老师在此

也特别为朋友们编辑整理了医院出纳年终个人总结。