其他入库单
仓库入单流程
卡迪慧亚K/3 仓库模块入单流程单据基本流程图：一、外购入库单新增（当仓库收到货物时录入）1、【供应链】---【仓库管理】---【验收入库】---【外购入库单-新增】外购入库生产领料委外加工出库产成品（半成品）入库委外加工入库销售出库淡黄色底纹的选项必须填写，做单时请注意填写收料仓库。
A情况：（有下采购订单的情况）①“采购方式”默认赊购；②“供应商”：按F7，选出对应的供应商名称；③“选单号”：按F7，选出对应的采购订单；④“日期”：实际收货的日期；⑤实际表格内的内容已根据你选取的采购订单自动带出，无需录入，数量按照实际收货数量填写；⑥“保管”“验收”均对应录回仓管员的名字；⑦完成后请审核！B情况（没有采购订单的情况）①②④⑥⑦步骤与A情况一样，不同的是无需“选单号”直接再单内录入对应物料以及数量。
注：单内备注要注明订单号以及其他特别情况。
客户多送的要另外入单，供应商要选“客户赠送”。
不清楚供应商名称的情况下，供应商要选“其他供应商”打印格式为“进仓单”二、调拨单【供应链】---【仓库管理】---【仓库调拨】---【调拨单-新增】1、注意事项：①.调拨单必须按照限额领料单做，在该单未二审的状态下发现调出数量大于限额领料单的数，制单者应及时更正好，二审后还错误的则属于二审者的责任。
②.凡调拨单二审者必须保证数量与实物数量一致，发现不同应及时通知制单者更正，更正完成后方可二审，二审后发现错误的均为二审者的责任。
2、以下介绍调拨单做单分工：①安装到仓库领料：仓库做单，调入安装，一审为仓库，二审为安装②.冲压到仓库领料：仓库做单，调入冲压，一审为仓库，二审为冲压③.五金到仓库领料：仓库做单，调入五金，一审为仓库，二审为五金④.五金到冲压领料：冲压做单，调入五金，一审为冲压，二审为五金⑤.安装到冲压领料：调拨单（冲压做单，调入安装，一审为冲压，二审为安装⑥.安装到五金领料：五金做单，调入安装，一审为五金，二审为安装⑦. 技术部（含样板组和模具部）到仓库/各车间领料：仓库/各车间做单，调入技术部，一审为仓库/各车间，二审为技术部⑧.品保部、采购部，业务部，人事部，生产部，总经办，财务部等部门领料，由于这些部门都没安排输单员，所以单据由发料仓的输单员做，调拨单二审可以通知财务审单，但必须交上手续完毕的单据“回单”三、生产领料单新增【供应链】---【仓库管理】---【领料发货】---【生产领料-新增】1、做法：①.生产领料的单据必须根据当月实际入仓的入仓数进行领料，每张领料单对应一份入仓单。
T+仓库管理系统操作
T+仓库管理系统操作标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-T+仓库管理操作手册一、基础设置及期初库存录入二、采购入库单三、其他入库单四、销售出库单五、其他出库单六、组装拆装单七、盘点单八、报表查询一、基础设置及期初库存录入在使用本系统前，基础资料首先要录入，包括：部门、员工、往来单位、存货、仓库、出入库类别、地区、物料清单。
其中存货和物料清单设置是重点。
在基础设置----常用信息设置可以点开相关菜单。
1.部门分类设置2.员工设置，与部门设置类似。
3.往来单位分类和往来单位设置与部门和员工设置类似。
4.存货和存货分类的设置5.物料清单物料清单有的叫BOM、配方，都是同一个意思。
在做生产或者组装拆卸单时，必须先设置好物料清单。
6、库存期初的录入系统管理---初始化---库存期初余额，库存期初余额也可以先点导入，选模板下载，下载的模板EXCEL格式，在EXCEL表里输入存货期初余额后，再导入即可。
二、采购入库单采购入库单，是从供应商那里采购回来存货入库，只有做了此单据在往来业务里才会产生后面的应付。
1.审核后的单据如果修改，以有弃审权限的账号登录进行弃审，再修改单据。
2.操作-----设置，可以将表头或者明细的字段不显示或者显示出来，在显示下面勾选、取消即可。
3.工具--现存量查询，可以直接查询存货现存量。
联查，可查和该单据相关的单据。
三、其他入库单操作方法和采购入库单类似，受赠、盘盈、受赠退库、其他退库业务用到此单据，还有组装拆卸单会自动产生其他出入库单。
四、销售出库单销售存货给客户，只有做了此单据，在往来业务里才能产生应收。
操作方式采购入库单，不同之处，采购入库单是增加库存，销售出库单是减少库存。
五、其他出库单该单据主要做其他退库、赠品出库/退库、盘亏等业务。
六、组装拆卸单在企业生产过程中，由于生产需要，采购的原材料进入仓库时需要按照其组成配件进行登记。
仓存管理业务蓝图
深圳市易联达商用设备有限公司
K/3 WISE系统业务蓝图手册
仓存管理
编制人：鄢磊
1仓存管理整体业务流程
1.1流程清单
2仓存管理业务流程图
3.2 盘点管理流程详细说明
4 其他出库业务流程
需求部门提出领料需求，部门负责人，计划核准，由仓库文员在系统其他出库单中输入所领物料；
系统中下推领料单，提交部门负责人审核，并由计划部经理核准；
仓管员按领料单发料，物料员确认所领物料与单据上的物料是否一致，确认无误后签字；
仓库文员将相关信息录入到系统其他出库单，并打印；
单据分发：财务部1份，仓储部1份；1.1提出领料
需求
1.2核准
2.1其他出库单
录入
（仓库文员）
2.2其他出库单
审核
（仓库主管）
2.3仓库发料
1.3实物接收
2.4其他出库
单
2.6其他出库
单
4其他入库业务流程
5组装/拆卸业务管理
5.1组装/拆卸业务管理流程图。
入库单正确填写方法
入库单正确填写方法正确填写入库单是仓库管理的重要环节之一，准确和规范地填写入库单是确保仓库操作准确性和信息可追溯性的基础。
以下是入库单正确填写的方法：一、入库单的基本信息填写1.仓库名称：填写实际进行入库操作的仓库名称，确保信息准确性；2.入库单号：每张入库单需要有唯一的入库单号，便于后续查找和追溯；3.入库日期：填写实际进行入库操作的日期，确保信息的实时性；4.入库单类型：根据不同的入库场景填写相应的入库单类型，如采购入库、退货入库等。
二、入库物料信息填写1.产品名称：填写入库物料的准确名称，以避免混淆；2.规格型号：填写入库物料的具体规格和型号，以便进行后续的区分和分类；3.产品编号：填写入库物料的唯一编号或条形码，以确保信息的准确性，避免混淆；4.单位：填写入库物料的计量单位，如个、箱、件等；5.数量：填写实际入库的物料数量，确保准确性；6.单价：填写入库物料的单价，如有多种物料，需要在后续计算总价时使用；7.金额：填写入库物料的金额，以便计算和核对总价；8.供应商：填写提供物料的供应商名称，以便后续追溯和处理质量问题。
三、入库员信息填写1.入库人：填写进行入库操作的具体人员姓名，确保操作的可追溯性；2.复核人：填写进行入库操作的复核人员姓名，确保操作的准确性和可靠性；3.入库经理：填写进行入库操作的经理姓名，作为审核入库操作的重要参考。
四、备注信息填写1.入库原因：填写进行入库操作的具体原因，如采购、退货、调拨等；2.备注：填写对入库操作的补充说明，如特殊注意事项或其他需要注意的问题等。
五、签字确认及存档1.入库人、复核人、经理都需要在相应的位置签字确认；2.入库单需要按照一定的顺序进行存档，以便日后查找和追溯。
正确填写入库单的重要性：1.准确填写入库单可以确保仓库物料的准确性，避免因填写错误导致物料的错发、漏发等问题；2.规范填写入库单可以提高仓库操作的效率，减少因填写错误导致的重复操作和延误；3.详细填写入库单可以提供后续数据分析的基础，如物料库存分析、供应商评估等；4.签字确认和存档可以提供操作的可追溯性和责任追究的依据。
U8问题汇总（已分类）
U8问题汇总（已分类）软件+鑫海原因：财务部使用U8问题汇总1、通过调拨单、形态转换单生成的其他入库单（入到“生产现场仓”）每月的数据有一万五千条左右，所形成的其他入库单的单价要录入系统，这么多的数据如何取单价？如何录入系统？答：处理办法是在存货档案中录入参考成本，在存货选项中选择无金额的参考成本，具体操作先财务整理好存货参考成本后，It部协助价格导入。
)2、不少其他入库单都是半成品，这些数据没办法引用到单价，要如何确定这部分数据的单价？答：根据存货档案录入了参考成本后，在物料清单中的母件结构汇总表输出半成品的参考成本后，再导入系统即可解决半成品的价格问题。
3、部分形态转换，由一个单位转换为别一个单位，此部分数据的单价如何确定？答：转换后物料价格的计算：暂时没有比较好的解决办法，只能手工录入。
或取存货档案的参考成本记算。
4、仓库批审销售出库单，在销售出库单列表导出数据只显示第一个业务单号；答：显示出表体的发货单号就行了5、业务下单后发现客户下错了，能否修改正确客户回来；答：长期解决办法：1、外挂程序修改（出库及出库前的阶段，记账后不能进行更改，该功能给到 IT部门负责维护,走该走的流程）；6、是否可设置非A类客户订单及发货的审核权限；答：系统不支持按某类客户订单，但支持按客户控制。
7、U8系统流程长，对异常处理未有建立机制改善，走不通的情况下，都是些治标不治本的方法（只会开通权限靠人为进行修改，已成常态化）相对增加人员的工作量；答：异常的需要人工维护，尽量减少异常。
8、系统数据不准，物料有账无物、有物无账频繁发生，现U8库存数据基本不准答：由于目前是报工方式没有做出入库动作，造成车间挪用问题，建议生产与PMC按生产订单来跟踪。
）8．1、外协不合格的，返工后跟单的问题？答：外协检验合格后不良系统处理；a.品质、技术判定责任归属；b, 供应商责任，采购根据品质报告单，在系统做外协返工单，单价为“0”，仓库根据外协返工单发料，外协返工完成后做相应的到料、检验；对于需要返工的产品或半成品在仓库的，仓库根据采购的外协返工单做其它出库单及委外发料单，外协回厂后做相应的收料、检验，车间开具手工领料单到外协后领料生产，包装后入成品仓；c、公司责任，重新下单生产；d、判定报废的，下生产订单；）9、非库存物料、非倒冲物料投产时还是会出现为零，导致到出货时才发现物料没有生产；答：开发改问题已经基本解决10、产量月报表方面（因部分订单是走其他入库方式，分不清哪些是成品物料与半成品物料，因没有关联销售/生产订单分不出客户与订单所属哪个销售订单及生产订单）答：查询时使用高级条件选项，排除888，999仓的产品入库单11、投产时出现缺项问题答：开发已在处理，详细需验证12、入库倒冲问题导致打印工艺时数量显示为零答：取消该物料的倒冲属性13、库存挪用（）答：库存挪用分车间工挪用与挪用库存二种，建议按生产订单跟踪后，车间挪用时车间要自己注明是挪用哪张生产订单的，后续补后就行；挪用库存的主要原因是委外的回来时没有通知机制。
仓储7种单据
*****有限公司 采购入库单入库单号: 入库日期： 仓库： 订单号： 到货单号： 入库类别： 供货单位: 部门: 税率: 采购类型: 业务类型: 备注:制单人: 检验员: 仓库审核: 财务审核:说明：1、此单由仓管员打印，检验员签名，仓库主管审核签名，财务审核签名;2、白联交财务部、红联交采购部、黄联仓库留底*****有限公司调拨单单据号： 日期： 转入仓库： 出库类别: 入库类别: 转出仓库: 备注:说明：1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名； 2、白联交财务部、红联交仓储部、黄联仓库留底。
编号:***-CC-F-001编号:***-CC-F-002*****有限公司 材料出库单出库单号: 出库日期： 部门： 仓库： 订单号： 业务号： 业务类型： 出库类别： 委外商: 备注：说明：1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名，领用人签名，财务审核签名；2、白联交财务部、红联交领用人、黄联仓库留底。
*****有限公司组装单单据号： 日期： 配套件： 组装费: 入库类别: 出库类别: 部门： 备注:说明：1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名；2、白联交财务部、红联交仓储部、黄联仓库留底。
编号:***-CC-F-003编号:***-CC-F-004*****有限公司 其他出库单出库单号： 出库日期： 仓库：出库类别: 业务类型: 业务号: 部门： 备注:说明：1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名，领用人签名，财务审核签名；2、白联交财务、红联交领用人；黄联仓库留底3、调拨生成的其他出库单由仓库、财务共同审核。
*****有限公司 其他入库单入库单号： 入库日期： 仓库： 入库类别: 业务类型: 业务号: 部门： 备注:说明；1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名，财务审核签名;2、白联交财务部、红联交采购部、黄联仓库留底。
编号:***-CC-F-005编号:***-CC-F-006*****有限公司编号:***-CC-F-007产成品入库单入库单号: 入库日期：仓库：生产订单号：生产批号：部门：入库类别: 备注:制单人：质检员：仓库审核：财务审核：说明：1、此单由仓管员打印，质检员签名，仓库主管审核签名，财务审核签名；2、白联交财务部、红联交仓储部、黄联仓库留底。
金蝶其他入库凭证模板
对于外购入库业务，分2种情况分别进行说明：外购入库不生成暂估冲回凭证如果系统参数确认外购入库业务不生成暂估冲回凭证，即不选择系统对应的系统参数，则凭证模板制作的的序时簿中提供的事务类型为：外购入库（单据直接生成）采购发票（发票直接生成）采购费用发票（发票直接生成）外购入库单、采购发票、费用发票单独生成凭证，所以相互没有直接的数据交叉，按照单据区分模版事务类型。
外购入库（单据直接生成）外购入库单已经提供的金额来源列表说明如表11-4：表11-4采购发票和采购费用发票金额来源说明类似，它们只作为单独的单据存在，不会涉及到几张单据相互交叉取数的问题。
外购入库单（单据直接生成）的默认模版：见表11-5：表11-5采购发票（发票直接生成）采购发票直接生成，外购入库业务中的发票处理，金额来源说明如表11-6：表11-6采购发票（发票直接生成）的默认模版：见表11-7：表11-7采购费用发票（发票直接生成）采购费用发票直接生成，外购入库业务中有费用发票的情况，金额来源说明如表11-8：表11-8采购费用发票（发票直接生成）默认模版：见表11-9：表11-9外购入库生成暂估冲回凭证外购入库凭证模板此时涉及外购入库单和采购发票，系统以一套相互钩稽的外购入库单和采购发票为最小单元生成凭证。
凭证模板中提供的事务类型为：外购入库外购入库对等核销外购入库估价入账由于外购入库估价入账和外购入库对等核销只对外购入库单生成凭证，所以该模版中只提供外购入库单实际成本的金额来源，模版设置比较简单，在后面第二节和第三节中说明。
对于外购入库，这里是指采购发票，模板的借方往往取自外购入库单的实际成本，反映存货的增加，科目一般取物料资料上的存货科目代码（反映存货增加或减少通常直接取物料资料上的存货科目），借方同时还会反映应交增值税的进项税额，包括发票上材料买价之外的税额和运费税金。
贷方反映债权的增加，通常选择应付账款等固定科目，即科目来源于凭证模板，金额取自发票上的价税合计。
出库核算详细计算过程
出库核算详细计算过程出库核算基本概念 (1)1. 出库核算的目的： (1)2. 出库核算的分类： (2)加权平均 (2)1. 计算本期的期初数据 (2)2. 计算本期的入库单 (2)3. 计算平均单价 (4)4. 计算本期的出库单 (4)5. 处理结存 (6)计划成本法 (7)1计算本期的期初数据 (7)2计算本期的入库单 (7)3计算差异率和材料成本 (9)4计算本期的出库单 (9)5处理结存 (11)移动平均，批内移动平均法 (12)1. 计算本期的期初数据 (12)2. 计算本期的出入库单 (12)3. 处理结存 (14)先进先出法，后进先出法，批内先进先出法 (15)1. 计算本期的期初数据 (15)2. 计算本期的出入库单 (15)3. 处理结存 (17)出库核算基本概念1. 出库核算的目的：出库核算说白了就是核算库存单据的单位成本，最终结果就是更新出库单据的单位成本和金额，例如销售出库，领料单，调拨单，其他出库单等等的成本和金额；2. 出库核算的分类：按仓库分分为：分仓核算，分仓组核算，总仓核算，分仓核算的意识就是相同物料，相同仓库（有些计价方法还区分批次）的单据在一起核算，同样的道理分仓组核算就是相同物料和相同仓库组的单据一起核算，同样总仓核算就只管物料或者批次进行核算，不区分仓库。
按计价方法分：加权平均，移动平均，计划价法，批内移动平均，先进先出，后进先出，批内先进先出等7种，每种计价方法的详细算法下面章节进行分类讲解。
加权平均总体算法：平均单价=（本期的期初金额+本期的入库金额）/ （本期的入库数量），用这个平均单价更新本期的出库单的单价，用这个平均单价*出库单数量更新出库单的金额。
1. 计算本期的期初数据对于加权平均法，期初数据相同物料，相同仓库，不同批次可能有多条记录，所以需要累计期初的多笔金额到入库总金额，累计期初的多笔数量到入库总数量。
2. 计算本期的入库单1)成本调整单(包括入库成本调整单和出库成本调整单)，外购入库暂估补差单，委外加工暂估补差单：此种单据只有金额，没有数量，在出库核算中作为入库序列，即单据金额需要累计到入库总金额，而入库总数量不需要更新。
会计入库单怎样填
会计入库单怎样填入库单的填写是企业管理的常用表格，与之紧密相连的是出库单。
入库单有几种：一、通用型入库单，也就是到市面上卖的那种小本本，一般一式二联或者一式三联。
二、自制型入库单，就是依据每个公司的必须要定制成统一的格式。
三、软件型入库单，就是管理软件导出的入库单。
下面以通用型入库单为例来说说正确填写是几个要点。
一、正确填写入库产品的单位名称，(注意这个单位名称是与本公司有合同关系或现金购买的销售方，而不是送货方如第三方物流公司;或生产厂家)二、正确填写入库单时间，一定与货物入库时间吻合。
三、据实填写货物的规格、型号、品名、单位、数量、单价、金额，与发票金额一致。
四、合计金额为本页入库单的合计金额(大小写))五、至少两人以上签名。
六、确保入库单号的连续性，如果不慎填错，必须注明作废，但不要撕毁单据。
2采购入库单会计分录怎样写购入时借：原材料贷：银行存款或应付帐款领用时借：生产成本贷：原材料采购入库单生成凭证时不能输入进项税会计分录?借：原材料;贷：物资采购采购发票生成：借;物资采购应交税;贷：应付账款用友T3存货单核算采购入库单生成凭证的进项税删除：采购入库单本来是核算成本的，与税金无关，把应交税金去掉会计学堂整理的。
在存货核算模块中，正常单据记账后，然后在购销单据制单生成凭证。
3企业会计报表怎样填写企业会计报表的填写是有点复杂的。
一、资产负债表的填写1、年初余额栏的填列方法年初余额栏应该依据上年末的资产负债表的期末余额填列2、期末余额栏的填列方法(1)依据总账科目填列如交易性金融资产短期借款应付票据应付职工薪酬等(2)依据明细科目账的月计算填列如应付账款项目必须要依据应付账款和预付账款两个科目的相关明细科目的期末贷方余额计算填列(3)依据总账科目和明细账科目余额分析计算填列如长期借款项目必须要依据长期借款总账科目余额扣除长期借款科目所属的明细科目中将在一年内到期的且企业不能自主的将清偿义务展的长期借款后的余额计算填列(4)依据有关科目余额减去其备抵科目余额后的尽额填列如资产负债表中的应收账款的项目应依据应收账款科目余额减去坏账准备科目余额后的净额填列(5)综合应用以上的方法填列如资负债表中的存货必须要依据原材料库存商品委托加工物质周转材料在途物资等总账科目期末余额的分析汇总数，再减去存货跌价准备科目余额后的净额填列。
T+库存核算典型业务
第三章：库存核算一、异价调拨有些企业，在调拨过程中会发生成本；或者总仓调拨给分仓的时候，相当于销售给分仓，要体现调拨收入的。
这些情况，都会产生该商品在总仓和在分仓的成本不一致的情况。
这时就需要使用“异价调拨”。
【操作步骤】：1、首先在存货计价模式，选择为“仓库+存货”。
2、然后在录入调拨单的时候，业务类型选择“异价调拨”。
录入调入金额。
因为一般涉及到异价调拨的，都是要确认为调出部门的收入，所以在单据上，把“部门”显示出来，然后录入调出部门。
3、在财务—会计科目中，把“其他业务收入”设置为部门辅助核算4、在生成凭证—科目设置中，在“差异科目”的扩展设置中，设置“异价调拨”对应的科目为“其他业务收入”。
5、然后根据调拨单生成凭证即可。
6、如果要查看本期异价调拨产生的差异总额，可以查询库存核算中的统计分析表—调拨单统计表。
（可以点击设置，把“差异金额”显示出来）二、异步调拨当存在下述情况时，就不能使用调拨单（同步调拨）：（一）、调出仓库和调入仓库，距离甚远，需要运输时间。
如果直接做调拨单，则调入仓库的库存会直接增加，而这时实物还没有到达，造成账实不符；（二）、商品在运输过程中可能存在损坏，则调出数量与调入数量可能不等。
如果使用调拨单，则调出数量和调入数量必须是相等的；（三）、企业管理流程上，需要调出仓与调入仓分别对数量进行确认和审核。
调拨单不会生成其他出库单和其他入库单，只有一个审核，无法满足两个库房管理人员的审核要求。
当出现上述情况时，就需要使用“异步调拨”的功能。
录入业务类型为“配货出库”的其他出库单【操作步骤】：1、调出仓库填制“其他出库单”，业务类型选择“配货出库”；2、该张其他出库单审核后，系统自动生成一张其他入库单。
3、待接受仓库收到货物后，对该张其他入库单审核即可。
注意：（1）、假定运输途中有损坏，接受仓只收到了4个商品，直接修改单据上的数量急了。
但是中间相差的1个，没有报表呈现。
即没有报表来对配货出库的其他出库单和对应的其他入库单做统一的分析和查询。
T+所有业务单据制单的科目设置汇总
T+业务单据制单的科目设置汇总问题现象：T+业务单据生成凭证前可以预置对应入账科目，但是同一张单据在不同业务情况下入账科目也会有所不同，那么什么单据在什么情况下会带出什么科目呢？解决方案：以下情景除有特殊说明，否则均以无扩展设置为前提！一、进货单（采购发票）情景一、税率为0%税率税额为0的进货单生成凭证时，不会带出进项税科目，按照表体的含税金额带出借方“采购科目”和贷方“应付科目”借：材料采购（采购科目）贷：应付账款（应付科目）情景二、税率非0当表体的税率非0%时，按照金额带出借方“采购科目”，按照税额带出借方“进项税科目”，，按照含税金额带出贷方“应付账款”借：材料采购（采购科目）应交税费-应交增值税（进项税额）（进项税科目）贷：应付账款（应付科目）情景三、现结金额1、现金账号现结如果表头填写“现结金额”时，选择了账号类型为现金的账号，则按照金额带出借方“采购科目，按照税额带出借方“进项税科目”，按照现结金额带出贷方“现金科目”，按照含税金额和现结金额的差额带出贷方“应付科目”借：材料采购（采购科目）应交税费-应交增值税（进项税额）（进项税科目）贷：库存（现金科目）应付账款（应付科目）2、银行或其他账号现结如果表头填写“现结金额”时，选择了账号类型为银行或者其他的账号，则不会带出“现金科目”，会按照现结金额带出贷方“银行科目”借：材料采购（采购科目）应交税费-应交增值税（进项税额）（进项税科目）贷：银行存款（银行科目）应付账款（应付科目）情景四、使用预付表头如果填写了“使用预付”后，会自动生成一张预付冲应付的冲销单，在冲销单生成凭证时体现预付账款，所以进货单生成凭证同情景一或情景二，没有特殊之处。
情景五、合并流程当使用合并流程时，进货单既代表入库又确定往来，所以按照金额带出借方“存货科目”，按照税额带出借方“进项税科目”，按照含税金额带出贷方“应付科目”借：原材料（存货科目）应交税费-应交增值税（进项税额）（进项税科目）贷：应付账款（应付科目）二、销货单情景一、税率为0%税率税额为0的销货单生成凭证时，不会带出销项税科目，按照表体的含税金额带出贷方“销售科目”和借方“应收科目”借：应收账款（应收科目）贷：主营业务收入（销售科目）情景二、税率非0当表体的税率非0%时，按照含税金额带出借方“应收账款”，按照税额带出贷方“销项税科目”，按照金额带出贷方“销售科目”，借：应收账款（应收科目）贷：主营业务收入（销售科目）应交税费-应交增值税（销项税额）（销项税科目）情景三、现结金额1、现金账号现结如果表头填写“现结金额”时，选择了账号类型为现金的账号，则按照含税金额和现结金额的差额带出借方“应收科目”，按照现结金额带出借方“现金科目”，按照税额带出贷方“销项税科目”，按照金额带出贷方“销售科目”借：应收账款（应收科目）库存现金（现金科目）贷：主营业务收入（销售科目）应交税费-应交增值税（销项税额）（销项税科目）2、银行或其他账号现结如果表头填写“现结金额”时，选择了账号类型为银行或者其他的账号，则不会带出“现金科目”，会按照现结金额带出借方“银行科目”借：应收账款（应收科目）银行存款（银行科目）贷：主营业务收入（销售科目）应交税费-应交增值税（销项税额）（销项税科目）情景四、使用预收表头如果填写了“使用预收”后，会自动生成一张预收冲应收的冲销单，在冲销单生成凭证时体现预收账款，所销货单生成凭证同情景一或情景二，没有特殊之处。
入库单模板模板
入库单模板一、基本信息1. 入库单编号：____________________2. 入库日期：____________________年____月____日3. 供应商名称：____________________4. 采购订单编号：____________________5. 验收人：____________________二、商品信息序号 | 商品名称 | 商品型号 | 商品规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注||||||||三、入库单填写说明1. 入库单编号：由仓库管理员按照入库单编制规则填写，确保唯一性。
2. 入库日期：填写实际商品入库的日期。
3. 供应商名称：填写提供商品的供应商全称。
4. 采购订单编号：填写对应的采购订单编号，以便于核对。
5. 验收人：填写负责验收商品的人员姓名。
四、商品信息填写说明1. 序号：按照实际商品顺序填写，从1开始依次递增。
2. 商品名称：填写商品的全称。
3. 商品型号：填写商品的型号，如有多个型号，请分别列出。
4. 商品规格：填写商品的规格，如有多个规格，请分别列出。
5. 单位：填写商品计量的单位，如件、台、箱等。
6. 数量：填写实际入库商品的数量。
7. 单价（元）：填写商品的单价，精确到小数点后两位。
8. 总价（元）：填写商品的总价，精确到小数点后两位，计算公式为：数量×单价。
五、入库单提交与审核流程1. 仓库管理员根据实际入库情况填写入库单。
2. 验收人对照采购订单及实际到货商品进行验收，确认无误后在入库单上签字。
3. 仓库管理员将填写完整、验收合格的入库单提交至财务部门。
4. 财务部门对入库单进行审核，审核通过后，入库单正式生效。
六、注意事项1. 入库单填写内容必须真实、准确、完整，如有虚假，相关责任人需承担相应法律责任。
2. 入库单为仓库管理的重要凭证，请妥善保管。
如有遗失，请及时与仓库管理员联系。
3. 如有商品数量、型号、规格等与采购订单不符，请及时与采购部门沟通，核实原因。
二手车入库单excel模板 (1)
有□ 无□
5
车船使用税缴付凭证原件
有□ 无□
6
车辆保险单原件
有□ 无□
7
车钥匙
数量：
8
其他证件
注：本入库单一车一单。
会计复 核：
二手车部经理：
车体状况
备注
年月日 上牌新车，请列示所有随车相关原始证
库管员：
车型
车牌号
SFX
二手车入库单
年月 日
车架号
颜色
数量（台）
收购或置换价格 （元）
附加信息：
二手车客户名称
1
《机动车登记证书》原件
有□ 无□ 合同编号
2
《机动车行驶证》原件
有□ 无□ 车辆初始上牌时间
3
《有效的机动车安全技术检验合格标志》原件 有□ 无□ 如为未上牌新车，请列示所有随车相
件：
4
车辆购置税完税证明原件
设备出入库单(模板)
设备出入库单(模板)
1. 文档概述
本文档是一份设备出入库单的模板，旨在规范设备的出入库管理流程。
通过填写此表格，可以方便记录设备的出库、入库及相关信息。
2. 设备出入库单模板
设备出入库单模板如下：
3. 字段说明
- 日期：记录设备出入库的日期，格式为年/月/日。
- 类型：填写设备出库或入库。
- 设备名称：填写设备的名称。
- 设备编号：填写设备的唯一编号。
- 出/入库负责人：填写执行出入库操作的人员姓名。
- 相关信息：填写与设备出入库相关的其他信息，如原因、备
注等。
4. 使用说明
- 在每次设备出入库时，填写该表格，并按照实际情况填写相
关信息。
- 日期、类型、设备名称、设备编号和出/入库负责人为必填项，必须填写完整。
- 相关信息为选填项，根据需要填写。
5. 示例
下面是一个设备出入库单的示例：
6. 联系信息
如需了解更多关于设备出入库单的信息，请联系：
- 姓名：XXX
- 邮箱：XXXXX
- XXXXXXXX
以上是设备出入库单的模板，如有任何疑问，请随时联系我们。
谢谢！。
金蝶K3产品物流篇常见问题集锦8
金蝶K3产品物流篇常见问题集锦(八)1.187 收料通知单无法下推其他入库单适用版本: K/3 V12.1.0WISE问题表现:收料通知单下推其他入库单提示没有符合条件的记录,但是收料通知单没有其他下游单据?娄底金蝶软件解答:【收料通知单】上,字段【采购范围】为【调拨】类型的才可以下推【其他入库单】。
1.188 新增费用发票报错适用版本: K/3 V12.1.0WISE问题表现:采购发票的单价来源设置为“外购入库”时,费用发票关联源单新增报数据读取错误;销售发票单价来源为"销售出库"时,销售费用发票关联源单新增也有同样的报错?娄底金蝶软件解答:解决方案:需要安装补丁 PT039106(安装前请详细查看补丁说明)。
1.189 外购入库核算过滤条件界面无记账标志可选择适用版本: K/3 V12.1.0WISE问题表现:外购入库核算的过滤条件界面,无记账标志可以选择,某些账套可以看到记账标志?娄底金蝶软件解答:概述:根据工商业模式区分能否显示记账标志,工业帐套无记账标志条件。
请按下列步骤操作:1、登陆 K/3 主控台后,依次单击【系统设置】→【系统设置】→【存货核算】,双击【系统设置】;2、打开【系统参数维护】窗口,单击【核算系统选项】,选项【外购入库生成暂估冲回凭证】已选中时为工业帐套,反之为商业帐套。
1.190 单据启用多级审核,能否一审后可下推单据适用版本:所有版本问题表现:采购订单启用了多级审核,希望可以在一级审核后就能正常下推外购入库单处理业务娄底金蝶软件解答:请按下列步骤操作:1、登录/3 主控台后,依次单击【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】,双击【多级审核管理】;2、打开【系统基本资料(多级审核管理)】窗口,单击选择【单据设置】-【采购订单】,单击工具条【管理】按钮;4、打开【采购订单多级审核设置】窗口,单击【业务审核级次】下拉列表选中【第一级审核】,单击【确定】即可。
金蝶生产领料流程及操作(含其他出入库)
E 生产领料及产品入库流程系统流程：1、先设置BOM子件属性为倒冲；2、填制生产任务单并下达生产后，先不按生产任务单生成领料单；3、采用调拨单，把套件材料调拨到生产线加工仓；4、产品交库后，生成产品入库单；5、点选产品入库单，调倒冲领料功能，生成领料单。
（1）设置BOM：用户登录K/3 主界面后，点击【计划管理】—【生产数据管理】—【BOM维护】—【BOM-新增】，依此路径进入BOM单录入界面：必录项BOM单组别、物料代码、数量、用量、损耗率、是否到冲（关键项）、发料仓库（关键项），单据录入完成后保存审核。
审核后点使用（使用后的BOM单才能关联到生产任务单中使用）【计划管理】—【生产数据管理】—【BOM维护】—【BOM-维护】，（2）生产任务单：点击【生产管理】—【生产任务管理】—【生产任务】—【生产任务-新增】必录项物料代码、BOM编号、计划生产数量、生产车间生产任务单保存后下达，下达完成的任务单系统自动生成生产投料单。
【生产管理】—【生产任务管理】—【生产任务】—【生产任务-维护】（3）生产领用原材料：点击【供应链】—【仓库管理】—【领料发货】—【生产领料-新增】（4）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“生产任务单”，再在“选单号”处按【F7】调出外购入库单序时簿界面，将对应的生产任务单选中【双击】，此时生产任务单信息便回填产品入库相关字段，调整数量等其他信息后，保存、审核单据：（5）倒冲领料-生产领料单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-维护】。
保存选择发料人（张欣）和领料人完后确定。
系统按（入库数量倒冲材料的耗用）。
（6）反倒冲领料-生产领料单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-维护】F 其他入库流程（1）其他入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【其他入库单-新增】——主要涉及：型号转换、造粒料等的入库G 其他出库流程（1）其他出库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【领料发货】—【其他出库单-新增】——主要涉及：食堂液化气、管理后勤领用办公物耗，型号转换、固定资产领用出库的业务。
关于系统库存其它出、入库单据的规定
关于NC系统中库存其他出库单、库存其他入库单及单据收发类别开具的规定一、库存其他入库单的收发类别：移库入库、盘盈入库1、移库入库1.1、同品相存货在分公司不同仓库之间的移入1.1.1、在途仓一分公司其他仓库（不包含POSM和特卖品仓）：库存管理一入库业务一在途入库处理1.1.2、分公司其他仓库之间（不包含在途仓）库存管理一库存调整一转库1.2、同品相存货在分公司同一个仓库之间的移入，例如调批次、调属性等2.1、库存管理一入库业务一其他入库2.2、不同品相存货发生的串货调整入库库存管理一入库业务一其他入库1.1,同品相存货在分公司不同仓库之间的移出1.1.1＞在途仓一分公司其他仓库（不包含PoSM和特卖品仓）：库存管理一入库业务一在途入库处理1.1.2、分公司其他仓库之间（不包含在途仓）库存管理一库存调整一转库1.2,同品相存货在分公司同一个仓库之间的移出，例如调批次、调属性等库存管理一库存调整一形态转换2、盘亏出库2.1,分公司盘点后的存货减少库存管理一出库业务一其他出库2.2,不同品相存货发生的串货调整出库库存管理一出库业务一其他出库3、报废出库3.1、分公司发生的经企划批准的存货报废库存管理一■出库业务一其他出库三、系统中开具库存其他出库单、库存其他入库单的注意事项1、除了在途入库处理产生的库存其他入库单和库存其他出库单上系统会自动带上金额以外，其他任何库存其他出库单和库存其他入库单都不允许手工填列金额2、库存其他出库单、库存其它入库单上的收发类别一定要严格按照上述所列业务类型填列3、分公司POSM/特卖品仓和其他仓库之间的移动绝对不允许通过转库、形态转换等进行操作，一般情况下分公司不允许有这样的业务发生，如果有请参照下列方式处理3.1、POSM/特卖品仓--- 其他仓库：3.1.1、POSM/特卖品仓：库存管理一出库业务一其他出库（收发类别:移库出库）3.1.2、其他仓库：不做任何入库操作3.2、其他仓库・一POSM/特卖品仓321、其他仓库：赠送领用流程322、PoSM/特卖品仓：库存管理一入库业务一其他入库（收发类别:移库入库）以上规定自2010.12.1日起严格执行！财务供应链项目组、营运管理总部联合发文2010-12-05。