费用开支申请及报销审批流程图模板
企业财务费用报销流程图(样本)
部门经理审核签字后，将
报销单据提交给财务部，
由财务部门会计人员进行
报销费用的确认，主要内
容包括：
1）
产生的费用是否
符合报销标准；
2）
财务是否能及时
安排此费用；
3）
单据或票据是否
符合财务规范要求.
若发现不符合要求，立即
退还给相关部门重新整理
提报。
相关 部门 经理
财务 部
费用报销单 报销发票 报销单据
出差审批单 财务费用报
报销 人员
报销单填写要求不得涂 改，不得用铅笔或红色字 体的笔填写，并附上相关 的报销发票或单据。若属 于出差的费用报销，必须 附上经过批准签字的《出 差审批表》。采购物品报销 需附上总经理签字确认的 《采购申请表》。
《费用报销单》及相关单
据准备完成后，报销人员
提交给直接主管审核签
字，直接主管须对以下方
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企业财务管理流程制度设计方案
退还给相关报销人员重新 整理提报。
借款单
直接主管审核签字后，须
将报销单据报部门经理进
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
行进一步审核签字，审核
内容包括：
1）
费用产生的原因
及真实性；
2）
费用的合理性；
3）
票据及单据的规
范性；
4）
直接主管审核的
严谨性。
若发现不符合要求，立即
退还给相关报销人员重新
整理提报。
面进行审核：
1）
费用产生的原因
及真实性；
2）
费用的合理性；
3）
票据及单据的规
范性。
若发现不符合要求，立即
页脚内容
报销 人员
费用报销流程图
报销单据
费用报销管理制 度
借款单
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色
费用报销单
字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。 若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签
出差申请单
字的《出差申请单》。采购物品报销需附上总经 报销人
采购申请表
理签字确认的《采购申请表》。
员 费用报销管理制
度
借款单
《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销 人员提交给部门负责人审核签字，部门负责人
流程图
报销单据整 理粘贴
填写《费用报 销单》
部门负 责人审
核 财务 部审 核
费用报销流程图
说明
部门
相关表单文件
报销人员根据公司费用报销管理制度要求,整
报销发票
理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。
根据报销内容填写《费用报销单》，外地出差的 报销人
填写《差旅费报销单》。
员
注：有发票单据跟无发票单据分开写报销单
报销发票
1）产生的费用是否符合报销标准； 2）单据或票据是否符合财务规范要求.
报销单据
财务部
出差申请单
若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新 整理提报。
费用报销管理制 度
借款单
总经理 批准
费用报销单
对审核符合要求的报销单据送呈总经理，由总 经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求， 总经理 须立即退回财务部，由财务部跟进处理。
报销发票 报销单据 出差申请单
借款单
出纳 付款
费用报销单
总经理签字批准，报销人员拿上报销单到出纳 处领款并在领款人处签字确认，单据放出纳处 出纳 保管，月底汇总交由财务登帐。
报销发票 报销单据 出差申请单
企业财务费用报销流程图(样本)(最新整理)
行审核：
1）
费用产生的原因 相关
及真实性；
2）
费用的合理性； 部门
3） 票据及单据的规
范性。
主管
若发现不符合要求，立即
退还给相关报销人员重新
整理提报。
报销发票 报销单据 财务费用报 销制度 借款单 费用报销单 出差审批单 采购审批表 财务费用报 销制度 借款单 费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 采购审批单 财务费用报 销制度 借款单
报销费用的确认，主要内
容包括：
1）
产生的费用是否
符合报销标准；
2）
财务是否能及时
安排此费用；
3） 单据或票据是否
符合财务规范要求.
若发现不符合要求，立即
退还给相关部门重新整理
提报。
相关 部门 经理
费用报销单 报销发票 报销单据
出差审批单 财务费用报
销制度 借款单
财务 部
费用报销单 报销发票 报销单据
出差审批单 财务费用报
销制度 借款单
流程图
董事长 批准 准备报销款项
通知报销人领 款
财务报表处理
财务费用报销流程图
说明
权责部 相关表单
门
文件
财务部对审核符合要求的报
费用报销
销单据统一呈董事长，由董
单
事长进行批准签字，若董事
报销发票
长发现不符合要求，须立即
报销单据
退回财务部，由财务部跟进
出差审批
处理。
报销单填写要求不得涂改， 不得用铅笔或红色字体的 笔填写，并附上相关的报 销发票或单据。若属于出 差的费用报销，必须附上 报销 经过批准签字的《出差审 批表》。采购物品报销需 人员 附上总经理签字确认的 《采购申请表》。
企业财务费用报销流程图样本
销制度要求,整理好需要报
销的发票或单据,并进行整 齐粘贴。根据报销内容填 写《费用报销单》，外地
报销 人员
出差的填写《外埠出差费
报销单》。
报销单填写要求不得涂 改，不得用铅笔或红色字 体的笔填写，并附上相关 的报销发票或单据。若属 于出差的费用报销，必须 附上经过批准签字的《出 差审批表》。采购物品报 销需附上总经理签字确认 的《采购申请表》。
企业财务费用报销流程 图样本
LGG08】
Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-
财务费用报销流程图
流程图
报销单据整 理粘贴
填写《费用 报销申请 单》
NG 直接主 管审核
NG 部门经 理审核
NG 财务部 审核
说明
权责
部门
报销人员根据公司费用报
明。如属于借款性质报销,
相关报 销人员
费用报销 单
借款单
借款人必须将存于财务的借
款单取走核销.
财务部会计根据已完成的报 销单据和公司财务制度要求 进行相应的帐务报表处理。
财务部 会计
财务报表
若发现不符合要求，立即 退还给相关部门重新整理 提报。
相关 部门 经理
费用报销单 报销发票 报销单据
出差审批单 财务费用报
销制度 借款单
财务 部
费用报销单 报销发票 报销单据
出差审批单 财务费用报
销制度 借款单
财务费用报销流程图
说明
权责部 相关表单
门
文件
财务部对审核符合要求的报 销单据统一呈总经理，由总 经理进行批准签字，若总经 理发现不符合要求，须立即 退回财务部，由财务部跟进 处理。
日常费用财务报销流程图(1)
员
制度
外出申请单
《费用报销单》及相关单据准 备完成后，报销人员提交给部
相关部
费用报销单
门主管/经理审核签字，部门主 管/经理须对以下方面进行审
门主管
财务 经理 审核
核：
/经理
1） 费用产生的原因及真实性；
2） 费用的合理性；
3） 票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还 给相关报销人员重新整理提 报。
流程图
报销单据 整理 粘贴
填写《报销 申请单》
部门主 管/经 理 审核
管理 部审 核
日常费用财务报销流程图
说明
权责部 相关表单文件 门
日常费用报销包括差旅费、办 公费、低值易耗品及备品备件、
报销发票
业务招待费、培训费、资料费
报销单据
等。报销人员根据公司费用报
销制度要求,整理好需要报销 报销人 财务费用报销
财务费用报销
若发现不符合要求，立即退还
制度
给相关部门重新整理提报。
审核符合要求的报销单据呈财 财务经 费用报销单
务部经理，由财务部经理进行批 理 准签字，若财务部经理发现不符
报销发票
合要求，须立即退回财务部，由 财务部跟进处理。财务部经理审 批后，5000 元以上款项需提前 通知财务部以便备款。
报销单据 外出申请单
NG 总经 理批 准
费用报销单
对审核符合要求的报销单据送 呈总经理，由总经理进行批准签
报销发票
字，若总经理发现不符合要求， 总经理 报销单据
须立即退回财务部，由财务部跟 进处理。
外出申 请单
报销发票 报销单据 采购请购单 财务费用报销 制度
外出申请单
部门主管/经理审核签字后，将 报销单据提交给管理部，由管 理部进行报销费用的确认，主 要 产生的费用是否符合报销标 准；
报账、材料结算、费用报销流程图
报账流程图
当事人填写费用报销单
按财务规定分项目和费用种类填写在不同的报销单据上，单据填写事项：填报人、填报日期、报销内容、报销单据张数（大小写一致）
分管部门审核
分管领导签字
由报销部门主管送
财务报销
材料结算流程
材料到岸原始单据供应商配送单据（红联）人材机部分项专管人员核对
出具结算明细清单、出具分项汇总表
依据合同细则扣除相应质保等，结算文本必需附件：供应商配送单据（红联）、我司专用单据（白联）
（据合同细则发票/收据）
财务核实有否预付款或期间借支款项
（财务签意见后）
分管领导签字
人材机部分项专管人员自做记录及报送
财务付款
费用报销流程
由采购当事人填写报销单据
并注明所购物品用途、及给哪个单位使用所购物品由仓管确认签字（原始单据）
分管部门领导签字
项目负责人审核同意报销后
由分管部门领导送财务处报销。
公司费用报销流程图
流程图
说明
部门
相关表单文件
报销人员依据公司费用报销治理制度要求，整理好需
要报销的发票或单据,并进行齐整粘贴。依据报销内容
报销人员
报销发票
报销单据费用报销治理制度借款单
报销单据整理
粘贴
<Z
■
1
f
填写《费用报销单》,外地出差的填写《差旅费报销单》。
注：有发票单据跟无发票单据分开写报销单
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的
D产生的费用是否符合报销标准；
2）单据或票据是否符合财务标准要求.
假设发觉不符合要求，马上退还给相关部门重新整理提报・
财务部
费用报销单
报销发票
报销单据
出差申请单费用报销治理制度借款单
X
>■
总经理、
、i
对审核符合要求的报销单据送呈总经理，由总经理进行批准签字，假设总经理发觉不符合要求，须马上退回财务部，由财务部跟进处理。
费用报销单出差申请单采购申请表
填写《费用报Байду номын сангаас单》
笔填写，并附上相关的报销发票或单据。假设属于出
差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差申请
报销人员
I
1
/部门人目
T负"一5核/
P
单》。采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。
费用报销治理制度借款单
《费用报销单》及相关单据打算完成后，报销人员提交给部门负责人审核签字，部门负责人须对以下方面进行
总经理
费用报销单报销发票报销单据出差申请单借款单
∖κ批准/
I
Y
/出纳
总经理签字批准，报销人员拿上报销单到出纳处领款并在领款人处签字确认，单据放出纳处保管，月底汇总交由财务登帐。
财务费用报销流程图
相关部门 主管
3） 票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报
销人员重新整理提报。
直接主管审核签字后，须将报销单据报
部门经理； 2） 费用的合理性； 3） 票据及单据的规范性；
相关部门 经理
4） 直接主管审核的严谨性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报
说明
权责部门
财务部对审核符合要求的报销单据统一呈 总经理，由总经理进行批准签字，若总经理 发现不符合要求，须立即退回财务部，由财 务部跟进处理。
总经理
相关表单文件
费用报销单 报销发票 报销单据
出差申请单 借款单
付款通知单
财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销 人员必须在《费用报销单》上领款人处进行 签字确认。如是代领人进行领款，必须出具 委托书并有双方的签字或手印证明。
费用报销单 报销发票 报销单据
出差申请单 财务费用报销制度
付款通知单 借款单
费用报销单 报销发票 报销单据
出差申请单 财务费用报销制度
付款通知单 借款单
费用报销单 报销发票 报销单据
出差申请单 财务费用报销制度
借款单 付款通知单
流程图 总经理 批准
报销人凭审批 后单据领款
财务帐务处理
财务费用报销流程图
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔
或红色字体的笔填写，并附上相关的报
销发票或单据。若属于出差的费用报销， 报销人员
必须附上经过批准签字的《出差审批
表》。
《费用报销单》及相关单据准备完成后，
报销人员提交给直接主管审核签字，直
接主管须对以下方面进行审核：
1） 费用产生的原因及真实性； 2） 费用的合理性；
公司差旅费用报销流程图
公司差旅费用报销流程图公司差旅费用报销流程图1. 员工提交差旅费用报销申请：- 员工填写差旅费用报销申请表格，包括出差日期、交通费用、住宿费用、餐饮费用等详细信息。
- 员工将填好的申请表格提交给上级主管审批。
2. 上级主管审批：- 上级主管收到员工的差旅费用报销申请后，审查申请表格中的各项费用是否合理。
- 如果申请表格中的费用合理，上级主管签署批准意见，并将申请表格转交给财务部门。
- 如果申请表格中的费用不合理，上级主管可以要求员工进行修改或提供进一步的解释。
3. 财务部门审核：- 财务部门收到员工的差旅费用报销申请后，进行费用核对和审核。
- 财务部门核对申请表格中的费用是否与员工提供的相关票据一致。
- 如果费用核对无误，财务部门将申请表格转交给人力资源部门。
- 如果费用核对有误，财务部门可以要求员工提供进一步的票据或解释。
4. 人力资源部门备案：- 人力资源部门收到员工的差旅费用报销申请后，将申请表格归档备案。
- 人力资源部门将报销申请的相关信息录入公司的人力资源管理系统中。
5. 财务部门付款：- 财务部门根据人力资源部门提供的信息，进行差旅费用的核算和付款。
- 财务部门将差旅费用报销款项支付给员工，通常是通过银行转账或支票等方式进行。
6. 员工确认：- 员工收到差旅费用报销款项后，进行确认。
- 如果款项正确无误，员工可以在人力资源管理系统中确认收款。
- 如果款项有误，员工可以向财务部门提出修正申请。
以上是公司差旅费用报销的流程图，涵盖了员工提交申请、上级主管审批、财务部门审核、人力资源部门备案、财务部门付款和员工确认等环节。
这个流程图旨在确保差旅费用报销的合理性和准确性，并加强公司内部的审批和管理。
企业财务费用报销流程图(样本)
费用 报销单
借款 单
财务部会计根据已完成
的报销单据和公司财务制度
财
要求进行相应的帐务报表处 理。
务部会
计
财务 报表
.5
员
报销发 票 报销单 据 财务费
用报销制度
直 接主管 审核
部 门经理
审核
N G
N G
报销单填写要求不得 涂改，不得用铅笔或红色 字体的笔填写，并附上相 关的报销发票或单据。若 属于出差的费用报销，必 须附上经过批准签字的 《出差审批表》。采购物品 报销需附上总经理签字确 认的《采购申请表》。
报 销人
纳
发票 报销
单据 出差
审批南 V0.1
财务部出纳通知报销人
领款，领款时，报销人员必
须在《费用报销单》上领款
相
人出进行签字确认。如是代
领人进行领款，必须出具委 关报销
托书并有双方的签字或手印 证明。如属于借款性质报销, 人员
借款人必须将存于财务的借
款单取走核销.
3） 票据及单据的 规范性；
4） 直接主管审核 的严谨性。
若发现不符合要求， 立即退还给相关报销人员 重新整理提报。
相 关部 门经
理
借款单 费用报 销单 报销发 票 报销单 据 出差审 批单 财务费
.2
企业钱包网银支付（B2B）操作指南 V0.1
用报销制度 借款单
部门经理审核签字 后，将报销单据提交给财 务部，由财务部门会计人 员进行报销费用的确认， 主要内容包括：
总 经理批
准
准备报销 款项
通知报销 人领款
财务报表处 理
企业钱包网银支付（B2B）操作指南 V0.1
费用
财务部对审核符合要求
费用支出审批流程图
费用支出审批流程总则为加强各项费用的管理与控制，根据“厉行节约、合理安排、从严控制、超支处罚”的原则，达到提高工作效率，规范经营活动，理顺业务关系的目的，特制定本制度。
第一章基本规定第一条费用支出的审批权限分三类：1、审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2、审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准，个别重大事项，还需经总经理办公会议讨论通过。
3、复核：指财务部对拟支付款项审查是否符合受理相关制度或数字计算的正确、票据的合规性。
4、批准：指最终决策人依据上述部门的意见对是否支付款项的意见。
第二条: 费用支出审批权限的审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后定量核准；先经业务、行政有关部门，后报财务部门。
若遇有关审核人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认补签。
第三条:费用支出各级权签人员包括：经办人、部门主管、总经理。
各级权签人员须对自己的签章承担责任。
审批基本流程为：经办人申请→部门主管审核→财务部复核→总经理批准。
所发生业务超出本规定所述事项的，经总经理同意后，在本规定中加以补充。
第四条: 各费用支出审批事项应遵循事前请示、请款办理、事后核销的办事流程；如遇特殊事项无法遵循上述程序的，可先与各级权签人员口头沟通征得同意后办理，但须立即补办上述程序。
财务部门遵循“及时报账、前账不清、后账不借”的借款管理原则。
第五条：对外部单位或个人付款时，优先采用电汇、汇票、支票等结算方式，尽量避免采取现金方式与外部单位（个人）结算，经办人须提供收款人（本人或本单位）的名称、账号等基本信息。
若为外单位（个人）上门领款的，须提供领款人身份证明；委托他人领款的，须提供授权书原件、授权人与被授权人身份证明原件等资料。
如确需以现金形式对外支付的，必须经总经理批准。
第二章借款审批第一条：因私借款1、因私借款（限额500元，仅限试用期员工，用于解决生活费）：2、福利性借款（不高于本人一个月工资，员工在职期间遭遇重大意外伤害、严重疾病等突发情况时可申请）3、审批流程：申请人填写《借款单》→部门主管审核→财务部复核→总经理批准→付款。
费用报销流程图模板
费用报销流程图流程图说明部门相关表单文件报销单据整理粘贴报销人员根据公司费用报销管理制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。
根据报销内容填写《费用报销单》,外地出差的填写《差旅费报销单》。
注：有发票单据跟无发票单据分开写报销单报销人员报销发票报销单据费用报销管理制度借款单填写《费用报销单》部门负责人审核财务部审核总经理批准报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。
若属于出差的费用报销,必须附上经过批准签字的《出差申请单》。
采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。
《费用报销单》及相关单据准备完成后,报销人员提交给部门负责人审核签字,部门负责人须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性。
若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。
部门负责人审核签字后,将报销单据交给财务部,由财务部门会计人员进行报销费用的确认,主要内容包括：1）产生的费用是否符合报销标准；2）单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。
对审核符合要求的报销单据送呈总经理,由总经理进行批准签字,若总经理发现不符合要求,须立即退回财务部,由财务部跟进处理。
报销人员相关部门经理财务部总经理费用报销单出差申请单采购申请表费用报销管理制度借款单费用报销单报销发票报销单据出差申请单采购申请表费用报销管理制度借款单费用报销单报销发票报销单据出差申请单费用报销管理制度借款单费用报销单报销发票报销单据出差申请单借款单感谢您的下载，以下文章为赠送，谢谢您的支持，是我不断进步的动力。
员工个人工作总结范文员工个人工作总结范文时光荏苒，我来公司已有将近四个月，作为一名新员工，非常感谢公司提供给我一个学习和成长的平台，让我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质和才能。
回首过去的三个多月，公司陪伴我走过了人生很重要的一个阶段，使我学到了很多。