公司票据报销管理制度
公司报销票据管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范报销行为，确保公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及涉及报销业务的部门。
第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则，确保公司资金合理使用。
第二章报销票据种类及要求第四条报销票据包括但不限于以下几种：1. 发票：包括增值税专用发票、普通发票等，必须真实、合法、有效。
2. 收据：包括现金收据、银行收据等，必须由收款单位出具，注明收款人、收款金额、收款日期等信息。
3. 交通运输票据：包括火车票、飞机票、船票、汽车票等，必须注明出行人姓名、出行日期、票价等信息。
4. 住宿票据：包括酒店住宿发票、培训中心住宿发票等，必须注明住宿人姓名、入住日期、退房日期、住宿费用等信息。
5. 差旅费报销单：包括差旅费申请单、差旅费报销单等，必须注明出差事由、出差地点、出差日期、交通费用、住宿费用、伙食补助等。
6. 办公用品购置单：包括办公用品购置申请单、购置发票等，必须注明购置物品名称、数量、单价、总价等信息。
第五条报销票据应符合以下要求：1. 票据内容真实、完整，不得涂改、伪造、虚开。
2. 票据开具单位合法，票据抬头为公司全称。
3. 票据日期与报销日期相近，原则上不得跨年度报销。
4. 票据金额与实际支出相符。
5. 票据粘贴整齐，便于审核。
第三章报销流程及审批第六条报销流程：1. 员工填写报销单，粘贴相关票据。
2. 报销单经部门负责人审核签字。
3. 报销单经财务负责人审核签字。
4. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续。
5. 财务部门将报销款支付至员工账户。
第七条报销审批：1. 报销单经部门负责人、财务负责人审核签字后，报总经理审批。
2. 总经理审批通过后，财务部门办理报销手续。
3. 特殊情况，总经理可授权其他负责人审批。
第四章票据管理第八条票据管理：1. 财务部门负责票据的领购、保管、使用。
2. 票据领用需填写领用申请，经财务负责人审批后，方可领用。
公司费用报销制度及报销流程(3篇)
公司费用报销制度及报销流程第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“借款单”后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交财务经理进行审核，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。
财务报销票据管理制度
财务报销票据管理制度财务报销票据管理制度一、引言财务报销票据管理制度是指公司为了规范财务报销流程，保障财务的准确性和合规性，制定的管理制度。
本制度的目的是确保公司的报销记录真实、完整和准确。
二、合用范围本制度合用于公司所有员工的财务报销活动，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、办公用品采购、业务款待费等各类费用的报销。
三、报销申请流程1、员工根据实际需求填写报销申请表，并附上相关的原始票据或者发票。
2、报销申请表需要经过所在部门经理或者负责人审核，并签字确认。
3、财务部门根据报销申请表和原始票据进行核实和审批。
4、财务部门将审批通过的报销申请记录在公司财务系统中，并安排相关款项的支付。
5、员工可以在财务系统中查看报销状态和支付情况。
四、报销凭证要求1、原始票据必须是真实、合法的，并包含必要的信息，如发票耗.吗、开票日期、商品名称、金额等。
2、原始票据必须原件提交，如有特殊情况必须提供合理解释并经过相关部门的批准。
3、报销申请表上的金额必须与原始票据一致，且金额需要使用人签字确认。
4、报销申请表和原始票据需要打印并装订成册，每册须有封面并标明报销日期范围。
五、报销审核和审批1、报销申请表的审核人需核对申请人的职务和报销事项的合理性，如有疑问需及时沟通。
2、财务部门对报销申请表和原始票据要进行认真审核，核对金额的准确性和合规性。
3、报销金额超过一定数额需要公司领导进行审批，具体数额由公司领导确定并公示。
六、报销支付1、财务部门收到报销申请后，将核实并审批通过的报销记录在财务系统中。
2、支付款项将通过银行转账或者支票等方式进行支付，财务部门会及时通知报销人支付方式和时间。
3、如遇到特殊情况（如员工离职、财务异常等），财务部门有权暂停支付。
七、违规行为处罚1、如发现虚假报销、篡改票据等违规行为，公司将按照像关规定赋予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、住手报销等。
2、涉及法律问题的违规行为，公司将按照像关法律法规进行处理，并保留追究相关责任人的权利。
公司报销单据使用管理制度
公司报销单据使用管理制度一、目的和原则制定本管理制度的目的在于规范员工报销行为，确保报销流程的透明和公正，防止财务欺诈，提高资金使用效率。
本制度遵循公平、合理、简便和高效的原则，旨在为企业和员工提供明确、易于操作的报销指南。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职以及临时聘用人员，涵盖所有因公产生的费用报销。
三、报销流程1. 提交报销申请：员工需在费用发生后的规定时间内，填写报销单并附上相关票据原件。
2. 审核确认：直接上级或部门负责人需对报销内容进行审核，确认费用的真实性和合理性。
3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，确保金额准确无误，并符合公司财务制度规定。
4. 领导审批：根据公司规定，报销金额超过一定限额的需由高级管理人员审批。
5. 款项支付：财务部门在审批完成后，按规定时限内进行款项的支付。
四、票据要求1. 票据必须为正规发票或收据，注明具体消费项目和金额。
2. 票据上的名称应与公司名称一致，个人名称的票据不予报销。
3. 票据应当清晰、完整，不得涂改、伪造。
五、报销范围和标准公司根据业务需要和行业标准，设定了具体的报销范围和标准。
包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、招待费等。
每项费用的报销标准详见公司内部管理规定。
六、违规处理对于违反报销制度的行为，公司将根据情节轻重进行相应的处理，包括但不限于拒绝报销、追回已报销款项、给予纪律处分等。
七、其他事项1. 本制度由财务部门负责解释，如有不明之处，可咨询财务部门。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与之冲突的，以本制度为准。
3. 本制度如有更新，将及时通知全体员工。
票据报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范票据报销行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有部门及员工，包括但不限于管理人员、技术人员、销售人员等。
第三条票据报销应遵循真实、合法、合规、节约的原则，确保公司资金的安全、合理使用。
第二章票据报销范围第四条票据报销范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
（二）业务招待费：包括接待客户、参加行业会议等产生的费用。
（三）办公费：包括办公用品、低值易耗品等。
（四）会议费：包括举办各类会议所产生的费用。
（五）培训费：包括员工参加培训所产生的费用。
（六）其他合理费用：经公司领导批准的其他合理支出。
第三章票据报销程序第五条票据报销应按照以下程序进行：（一）发生费用后，应及时取得合法、有效的原始票据。
（二）填写《报销单》，详细列明报销事项、金额、用途等。
（三）部门负责人对报销单进行审核，确保报销事项真实、合法。
（四）财务部门对报销单进行审核，包括票据的合规性、金额的准确性等。
（五）财务部门对审核通过的报销单进行记账，并支付报销款项。
第六条特殊情况下的报销程序：（一）因特殊原因无法取得原始票据的，应提供相关证明材料，经部门负责人和财务部门共同确认后，可予以报销。
（二）报销金额较大的，需经公司领导审批后方可报销。
第四章票据报销要求第七条票据报销应满足以下要求：（一）票据真实、合法、合规，内容完整，字迹清晰。
（二）报销单填写完整，内容真实，不得虚报冒领。
（三）报销事项与票据内容一致，不得重复报销。
（四）报销金额准确，不得随意变更。
第五章票据报销审核第八条部门负责人对报销单进行审核，应重点关注以下内容：（一）报销事项是否真实、合法。
（二）票据是否合法、合规。
（三）报销金额是否准确。
（四）报销单填写是否完整、规范。
报销票据的管理制度
报销票据的管理制度一、背景介绍随着企业规模的扩大和复杂化，企业的财务管理也变得越来越重要。
报销是企业中常见的财务活动之一，它涉及到企业员工的日常消费以及企业的财务支出。
为了规范和管理报销票据，确保资金的正确使用，提高财务管理效率，需要建立完善的报销票据的管理制度。
二、管理目的1. 规范报销行为：建立明确的报销流程和规定，使员工了解何种费用可以报销、如何报销、报销的限额等。
2. 提高报销效率：合理分工、简化流程、标准化操作，使报销的审核、报账、付款等环节更加高效快速。
3. 提高财务管理水平：对报销的票据进行认真审查和统计，及时了解企业的支出情况，为财务决策提供准确的数据支持。
三、管理内容1. 报销流程（1）报销发起：员工根据规定填写报销申请单，附上相关的票据和证明材料，并交给直接主管审核。
（2）主管审批：主管对报销申请进行审批，确保费用符合规定且合理有效。
（3）财务审核：财务部门对报销单进行核对和审核，确认费用是否符合政策，并检查票据的真实性和完整性。
（4）付款处理：财务部门根据审核结果进行报账和付款，确保及时支付员工的费用。
2. 报销规定（1）费用范围：明确规定公司内各类费用的报销范围，包括出差费用、办公用品、差旅费等。
（2）报销标准：规定各类费用的报销标准和限额，避免不必要的费用浪费。
（3）票据要求：规定报销需要提供的票据和证明材料，保证报销的真实性和合法性。
（4）报销期限：规定员工报销的时间限制，避免超过规定期限的费用无法报销。
3. 报销管理（1）票据存档：对报销的票据和申请单进行编号、分类、整理和存档，建立完善的档案管理系统。
（2）票据核对：财务部门对报销的票据进行核对和审核，确保票据的真实性和完整性。
（3）费用统计：定期对报销的费用进行统计分析，包括各类费用的支出情况、报销比例等，为财务决策提供参考。
（4）违规处理：对报销中出现的违规行为进行处理，包括追回费用、纠正错误等，并建立相应的惩罚机制。
票据报销管理制度
票据报销管理制度第一章总则一、为了加强票据报销的规范性，确保财务资料的真实性、合理性、规范性，达到正确地反映和监督各项经济业务的目的，特制定本制度。
二、票据报销相关职责如下：1、报销人员严格按照本制度填写、粘贴报销单据；2、审核人员按照本制度审核单据的真实性、有效性，以及单据的填写、粘贴是否规范。
3、财务部严格按照本制度审核单据的填写、粘贴合规性，填写、粘贴不符合此制度的票据不予受理。
第二章报销票据的分类1、餐饮费、住宿费、交通费等差旅类费用；2、运费、过路过桥费、停车费等运输类费用，车辆加油，车辆维修保养费用；3、邮寄费、名片印制费、制作费、打印费、办公用品、电话费用等办公费用；5、普通教具、特殊教具、幼儿教具等教学用品；6、报刊广告、喷绘广告、条幅广告等广告类费用；7、车辆加油、车辆维修保养费用；8、蔬菜、粮油、副食品等费用；第三章票据报销的相关要求1、报销凭证应由报销人亲自填写；2、报销单据必须用黑色签字笔或蓝黑钢笔填写，严禁使用圆珠笔填写；3、报销票面不得涂改、乱画要保持报销凭证的干净、整洁；4、大写金额前面用“ ”封口，小写金额前面用“Y”封口；5、须填写所附费用票据张数；6、差旅费报销时要根据车票的行程逐一填写“起止时间及地点”；7、出差补助必须与车票填写在一张差旅费报销单上，以便核实出差天数；8、报销票据的粘贴规范，报销人须将原始票据整齐、平整地粘贴在报销凭证背面；原始票据左侧、上侧不得超出费用报销单的边距：1、报销单要全部盖住所附的票据，以左侧和上侧为准粘贴，下侧和右侧要折叠；2、报销所附发票（收据）合计金额必须大于或等于费用报销金额，报销发票注明付清单或者定额手撕发票的，清单合计金额必须大于等于发票的金额；3、机票、火车票、汽车票、出租车票、公交车票粘贴时要把车票粘贴在票据粘贴单上，票据粘贴时严禁将票据上的信息（金额、时间、起止车站等）粘贴覆盖；4、报销邮寄费时，必须要有发票和备注邮寄运单号；5、运费单据报销时，必须附有运输物资的清单和对方收货人的签字；6、办公用品、日用品、粮油蔬菜副食品等单据报销，原始票据上要有经办人和验收人验收签名。
发票报销管理制度5篇
发票报销管理制度5篇在日新月异的现代社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么拟定制度真的很难吗？下面是我收集整理的发票报销管理制度，欢迎大家共享。
发票报销管理制度篇1为规范__有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制度。
以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。
一、费用报销票据要求1、费用报销应供应合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。
2、发票抬头必需填写公司全称，即“__有限公司”，不得多字、少字或错字。
若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。
3、发票日期与费用报销日期应大体全都，一般不得跨年度报销。
4、发票内容应与真实的业务全都，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。
5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围全都，且货物或者劳务名称一般应为详细商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣扬用品、办公用品等。
若详细的商品比较多，可以如上述开具，如宣扬用品、办用品等。
若详细的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，具体排列详细的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得消失“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。
6、发票金额大小写必需全都，数量、单位、单价必需匹配。
7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持全都，并与相关附件的单位名称相符。
8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。
若需要其他备注的可以再其它单据上注明。
9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。
10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新供应合法有效的票据。
11、发票必需真实有效，不得虚开发票或有意取得不规范发票、作废发票及失效发票。
单位票据报销管理制度
第一章总则第一条为了加强单位内部管理，规范财务报销行为，确保财务收支的合规性，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有员工及与单位有业务往来的外部人员。
第三条本制度遵循合法、合规、合理、高效的原则，确保单位财务管理的规范性和严谨性。
第二章报销范围与分类第四条报销范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
（二）办公费：包括办公用品、打印费、通讯费、邮寄费等。
（三）招待费：包括接待费、礼品费、会议费等。
（四）交通费：包括自驾车油费、过路费、停车费等。
（五）通讯费：包括电话费、网络费、信息费等。
（六）培训费：包括参加培训、进修、研讨等活动的费用。
（七）其他费用：根据单位实际情况，经批准的其他费用。
第五条报销分类：（一）差旅费报销：出差前需填写《出差申请表》，经批准后方可报销。
（二）办公费报销：按实际发生费用报销，需提供相关票据。
（三）招待费报销：按实际发生费用报销，需提供相关票据。
（四）交通费报销：按实际发生费用报销，需提供相关票据。
（五）通讯费报销：按实际发生费用报销，需提供相关票据。
（六）培训费报销：按实际发生费用报销，需提供相关票据。
第三章报销流程第六条报销流程如下：（一）报销人填写《报销单》，注明报销事由、金额、票据等信息。
（二）部门负责人审核签字，确保报销事项真实、合规。
（三）财务人员审核票据、报销单，确认报销金额无误。
（四）财务人员办理报销手续，支付报销款项。
（五）报销人领取报销款项，并妥善保管《报销单》。
第四章票据管理第七条票据管理要求如下：（一）报销人应取得合法有效的票据，如增值税专用发票、普通发票等。
（二）票据内容应真实、完整、清晰，不得有涂改、伪造、虚开等情况。
（三）票据粘贴要求：票据应整齐粘贴在报销单上，不得折叠、损坏。
（四）报销人应妥善保管票据，不得遗失、损坏。
第五章奖励与处罚第八条对遵守本制度、积极履行职责的报销人，给予一定的奖励。
公司报销票据管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，确保财务活动的合规性、真实性、有效性，降低成本，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及各部门的报销活动。
第三条本制度依据国家有关财务法规、公司财务管理制度及行业标准制定。
第二章票据管理第四条票据种类：公司报销票据包括但不限于增值税专用发票、普通发票、收据、银行转账凭证等。
第五条票据获取：员工报销费用时，必须取得合法、有效、完整的票据，确保票据内容真实、准确。
第六条票据保管：报销人应妥善保管票据，确保票据的完整性和安全性。
票据遗失、损毁等情况应及时报告财务部门，并按规定进行补办。
第七条票据审核：财务部门对报销票据进行审核，确保票据的真实性、合规性。
审核内容包括：（一）票据是否合法、有效；（二）票据内容是否完整、准确；（三）票据金额是否与实际支出相符；（四）票据是否符合公司报销规定。
第八条票据报销：报销人根据实际情况，选择合适的报销方式，如现金报销、银行转账等。
第三章报销流程第九条报销流程：报销人——部门负责人——财务总监——总经理。
第十条报销单填写：报销人填写《报销单》，注明报销事由、金额、票据等信息。
第十一条部门负责人审核：部门负责人对报销事由的合理性、真实性、合规性进行审核，签署意见。
第十二条财务总监审查：财务总监对报销单据进行全面审查，确保票据的真实性、合规性，签署意见。
第十三条总经理审批：总经理对报销费用进行最后的确认、审批。
第十四条财务付款：财务部门根据审批后的报销单据，办理付款手续。
第四章票据报销规定第十五条日常费用报销：（一）差旅费：员工出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费等，凭相关票据报销。
（二）办公费：办公用品、文具、低值易耗品等，凭发票或收据报销。
（三）通讯费：手机话费、网络费等，凭发票或收据报销。
第十六条特殊费用报销：（一）招待费：业务招待费，凭发票或收据报销。
（二）培训费：员工参加培训产生的费用，凭发票或收据报销。
票据报销管理制度
票据报销管理制度一、制度目的为规范公司票据报销流程，加强对票据的管理，监督和控制公司财务预算的执行情况，保证公司经济安全和财务准确性，制定此票据报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工的票据管理与报销，包括但不限于差旅费、会议费、办公用品费、业务招待费等费用。
三、制度内容1、票据管理1.1票据原则全公司统一采用购买发票、发票和付款凭证相符和符合国家税务支持标志的商品和服务。
1.2常用票据1.2.1 发票：税务机关依法签发，用于纪录销售商品、提供劳务的凭证。
1.2.2 收据：收款人签发的，用于记录已经付款的凭证。
1.2.3 回执单：对方签收的单据，用于确认对方已经收到文件或货物等。
1.2.4 支付凭证：由支付方签发的，用于记录已经付款的凭证，即工资条、转账凭证等。
1.2.5 其他票据：如法律文件、合同、协议等。
1.3票据管理标准1.3.1 发票凭证应当按照类别、时间、票号、金额等顺序依次编号，加盖公司公章，并按月保存到公司财务部门。
1.3.2 支付凭证、收据和回执单等凭证应按类别、时间、金额等规范进行编号，并纳入公司财务部门管理。
1.4票据验收1.4.1票据验收应由对应的申请人携带事项和发票打印机等出具有合规的发票。
1.4.2票据验收人应当对其合规的票据进行验收，核对票据内容、发票代码、发票号码、名称、金额、税率等核实无误后，签字确认。
1.5票据保存1.5.1 合规的票据一律存放在公司财务部门。
1.5.2 票据存放期限一般为6年以上，最长不超过10年。
2、票据报销流程2.1 员工填写报销单：员工需填写具体报销项目、费用和金额等明细，转交至直属主管审批备案。
2.2 主管审核：直属主管对所填写的报销单进行核查，确认凭证的合规性、信息的真实性，并签署意见，并将审批后的报销单交由上级主管审批。
2.3 上级主管审批：确认所填写的报销单符合公司规定，并签署意见。
2.4 财务部门审核：财务部门对所审批后的报销单进行审核。
公司报销票据管理制度
公司报销票据管理制度一、总则为规范公司报销票据管理，提高公司财务管理水平，保证公司资金使用的规范、合法和安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有报销票据管理的各个岗位和环节。
三、报销责任人及权限1. 报销责任人：公司内每个部门设立报销责任人，负责本部门内的报销事宜，报销责任人应具备财务、会计等相关专业知识和能力。
2. 报销权限：报销责任人在规定的权限范围内处理本部门的报销工作，对超出权限范围的报销事项，需经上级主管部门批准。
四、票据种类和要求1. 报销票据种类：公司报销范围包括但不限于差旅费、交通费、业务招待费等，报销票据主要包括发票、收据、结算单等。
2. 报销票据要求：报销票据必须真实、合法、完整、准确，报销金额必须与实际支出金额一致，报销人需在报销票据上签字确认。
五、报销流程1. 报销申请：报销人填写报销申请表，附上相关票据并提交给所在部门的报销责任人审核。
2. 报销审核：报销责任人对报销申请表及相关票据进行审核，确保票据的真实性和准确性。
3. 报销批准：通过审核后，报销责任人将报销申请表提交给上级主管部门审批，审批通过后方可报销。
4. 报销支付：财务部门根据审批结果进行报销支付，报销人领取报销款项并签收。
5. 报销记录：公司财务部门对每笔报销进行登记并建立相应的报销记录，确保报销工作的追踪和监控。
六、报销管理1. 报销凭证保管：公司内所有报销凭证必须按规定进行归档保管，保证报销凭证的完整性和保密性。
2. 报销检查核对：公司财务部门对每笔报销进行检查核对，确保报销的合规性和正确性。
3. 报销监督审计：公司内部设立审计部门，对公司的报销工作进行定期审计，发现问题及时整改。
七、违规处理1. 对报销违规行为的处理：如发现报销中有造假、串通、贪污等违规行为，公司将按照公司规章制度进行处理，必要时追究相关责任人的法律责任。
2. 追究责任：对于严重影响公司利益的违规行为，公司将追究相关责任人的责任，并对其进行处罚。
公司内部发票报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范财务报销行为，确保公司资金使用的合规性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因工作需要产生的各项费用报销，包括但不限于差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等。
第二章报销范围及标准第三条报销范围：1. 差旅费：员工因公出差产生的交通、住宿、伙食等费用。
2. 办公费：办公用品、办公耗材、办公设备购置及维修等费用。
3. 招待费：因业务需要招待客户或合作伙伴产生的费用。
4. 交通费：员工因公出行产生的交通费用。
5. 通讯费：员工因公使用通讯工具产生的费用。
6. 教育费及培训费：员工参加公司组织的培训或教育活动的费用。
7. 员工福利费：公司为员工提供的福利费用。
第四条报销标准：1. 差旅费：按照公司差旅费报销标准执行。
2. 办公费：按照实际发生费用报销，但需符合公司相关规定。
3. 招待费：遵循勤俭节约、效能优先的原则，按照公司招待费报销标准执行。
4. 交通费：按照实际发生的交通费用报销，但需符合公司相关规定。
5. 通讯费：按照公司通讯费报销标准执行。
6. 教育费及培训费：按照公司培训费报销标准执行。
7. 员工福利费：按照公司福利费报销标准执行。
第三章报销流程第五条报销流程：1. 员工因公产生费用后，应及时收集相关票据。
2. 填写《费用报销单》，并将票据粘贴在报销单背面。
3. 将报销单提交给部门负责人审核。
4. 部门负责人审核通过后，提交给财务部门。
5. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认符合公司规定后，办理报销手续。
第四章报销单据要求第六条报销单据要求：1. 报销单据应真实、合法、有效。
2. 报销单据填写应完整、准确、规范。
3. 报销单据粘贴应整齐、清晰、有序。
第五章附则第七条本制度由公司财务部门负责解释和修订。
第八条本制度自发布之日起施行。
附件：费用报销单范本[此处附上费用报销单范本]通过以上制度，我们旨在规范公司内部发票报销行为，提高资金使用效率，降低公司运营成本，确保公司财务管理的合规性和有效性。
员工报销票据的管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范员工报销行为，确保公司资金安全，提高财务工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条本制度依据国家相关法律法规、财务会计制度及公司内部管理规定制定。
第二章报销范围及标准第四条员工报销范围包括但不限于以下事项：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 业务招待费：因业务需要而发生的宴请、招待、礼品等费用；3. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用；4. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。
第五条报销标准：1. 差旅费：根据国家及公司相关规定执行；2. 业务招待费：严格按照公司规定和实际需要，合理控制费用；3. 办公用品费：按照实际需求，经审批后购买；4. 其他费用：根据实际情况，经审批后报销。
第三章报销流程第六条员工报销流程如下：1. 员工填写报销单，详细列明报销事项、金额、日期等；2. 报销单经部门负责人审核签字后，提交至财务部门；3. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后，将报销单交予财务负责人审批；4. 财务负责人审批后，将报销单交予出纳办理报销手续；5. 出纳办理报销手续后，将报销款项支付给员工。
第四章票据管理第七条员工报销时，必须提供真实、合法、有效的票据，包括但不限于以下几种：1. 交通票据：飞机票、火车票、汽车票等；2. 住宿票据：酒店住宿发票、民宿住宿发票等；3. 伙食补助费票据：餐饮发票、餐费报销单等；4. 业务招待费票据：发票、收据等；5. 办公用品费票据：发票、收据等；6. 其他费用票据：发票、收据等。
第八条员工报销时，应将票据粘贴在报销单背面，确保票据清晰、完整。
第五章票据审核与归档第九条财务部门在审核报销单时，应对票据进行以下审核：1. 票据的真实性、合法性；2. 票据的完整性、准确性；3. 票据的报销范围、标准是否符合规定。
第十条审核通过的报销单，由财务部门归档保管，归档期限根据国家相关规定执行。
报销票据管理制度
报销票据管理制度一、制度目的为规范公司的财务管理和报销流程，保障公司资金安全，根据相关法律法规和公司内部管理要求，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工的报销票据管理事项。
三、报销票据种类及要求1. 报销票据种类包括但不限于：发票、收据、账单等，必须是经合法渠道获取的正规票据。
未经合法渠道获取及无法提供有效证明的费用不得报销。
2. 报销票据应当真实、完整、清晰、准确无误，包括但不限于：发票金额、时间、地点等信息，发票抬头、税号等信息，收据的签字、日期等信息，账单的项目明细、金额、日期等信息。
3. 报销票据应当符合相关财务与税务管理要求，否则不予受理报销。
四、报销流程1. 填写报销单：员工在申请报销时，需填写公司规定的报销单，并提供相应的报销票据。
报销单内容包括但不限于：姓名、编号、部门、岗位、报销事由、报销金额、报销时间、报销说明等信息。
2. 提交报销单及票据：员工将填好的报销单和相关票据交由所在部门负责人审核。
负责人需对报销单和票据进行审查核对，确保报销内容合规、票据真实有效。
3. 报销审批: 部门负责人审核后如有需要，将报销单及票据披交财务部门审核。
财务部门审核后如无异议即可予以报销审批。
4. 资金拨付: 财务部门审批后将符合要求的报销款项转账或发放支票。
五、票据管理1. 票据保存：公司要求员工对所有报销所需的票据进行妥善保管，要求保存至少3年以上。
2. 票据归档：每位员工的报销票据应当进行分类归档，并按要求整理保存。
财务部门有权随时对员工的票据进行抽查核实。
3. 票据损毁或遗失：员工应尽量避免报销票据的损毁或遗失，如有遗失报销票据需向财务部门做书面说明，附带相关补充证明。
六、违规处理1. 对于虚假报销、弄虚作假、恶意挪用、篡改报销票据的行为，公司将严肃处理，情节严重者将予以辞退、追究法律责任。
2. 对未按规定保存票据、或者票据管理不善造成重大财产损失的员工，公司将视情节给予相应的纪律处分，并要求做出书面检讨。
报销原始票据管理制度
报销原始票据管理制度第一章总则第一条为规范单位报销活动，加强财务管理，提高财务核算的准确性和规范性，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内所有报销活动及相关人员。
第三条报销原始票据指得是由单位发生的费用事项的凭证，包括但不限于发票、收据等。
第四条报销原始票据管理制度的遵守和执行事关单位财务管理的良性运行，必须认真执行，不得有违反及旷工、事假、病假的情况。
第五条报销原始票据管理制度的具体内容由单位财务部门根据实际情况进行制定和调整。
第二章报销原始票据的保管第六条报销原始票据必须在单位规定的报销期限内进行报销，未报销的原始票据需要在规定时间内归还。
第七条报销原始票据应妥善保管，防止遗失、损坏或被盗。
第八条报销原始票据应按照时间顺序和分类进行整理，便于查找和核对。
第九条报销原始票据的保管责任应由报销人自行负责，如有遗失或损坏需及时通知财务部门进行备案。
第十条报销原始票据应在规定的时间进行报销，并按照规定的流程进行审核和报销。
第三章报销原始票据的提交第十一条报销人在进行报销时，必须提供完整的原始票据，不得提供假票据或无凭据报销。
第十二条报销人对提供的原始票据应进行核对，确保票据内容真实、完整、准确。
第十三条财务部门对收到的原始票据应及时进行审核，确保票据的真实性和合法性。
第十四条财务部门应对外单位或个人的开具的发票进行认证，确保报销的合规性。
第四章报销原始票据的报销第十五条报销的原始票据应按照规定的流程进行审核和报销，不得有违章操作。
第十六条报销时如出现有关文书需要填写的，应按照规定填写并签字确认，确保流程合规。
第十七条报销原始票据的金额应与报销申请单及相关证明文件一致，否则不予报销。
第十八条财务部门应按照规定的时间进行报销，及时将报销款项发放到报销人账户。
第十九条报销人应在规定时间内领取报销款项，并对领款金额进行核对，如有不符需及时提出异议。
第二十条报销原始票据报销完毕后，应及时进行归档，保存相关文件备查。
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票据报销管理制度
第一章总则
第一条为了加强公司票据报销的规范性，确保财务资料的真实性、合理性、规范性，达到正确地反映和监督各项经济业务的目的，特制定
本制度。
第二条本制度适用于****有限公司。
第三条票据报销相关职责如下：
（一）报销人员严格按照本制度填写、粘贴报销单据；
（二）审核人员按照本制度审核单据的真实性、有效性，以及单据的填写、粘贴是否规范。
（三）财务部严格按照本制度审核单据的填写、粘贴合规性，填写、粘贴不符合此制度的票据不予受理。
第二章报销票据的分类
第四条各类需要整理分类后使用《原始单据整理单》粘贴的费用有：（一）餐饮费、住宿费等业务类费用；
（二）邮寄费、运费、物流、过路过桥费、停车费等运输类费用；
（三）名片印制费、看板制作费、办公用品、水电费、通信费用等办公类费用；
（四）报刊广告、喷绘广告、车体广告等广告类费用；
（五）车辆加油，加气费，车辆维修保养费用；
（六）蔬菜、粮油、副食品等费用；
第三章票据报销的相关要求
第六条报销单据的填写要求
（一）费用报销单据统一使用公司的《原始单据整理单》；
（二）报销凭证应由报销人亲自填写；
（三）报销单据必须用黑色签字笔或蓝黑钢笔填写，严禁使用圆珠笔填写；
（四）报销票面不得涂改、乱画要保持报销凭证的干净、整洁；
（五）金额前面用“¥”封口；
（六）《原始单据整理单》须填写所附费用票据张数；
（七）差旅费报销时要根据车票的行程逐一填写“起止时间及地点”；
（八）出差补助必须与车票填写在一张差旅费报销单上，以便核实出差天数；
（九）《原始单据整理单》必须由报销人在右下角“报销人”处签名。
（十）餐饮发票、加油发票等正规发票的报销应单独附上《***费用支出说明》，和原始单据粘贴在《原始单据整理单》上。
第七条报销票据的粘贴规范
（一）报销人须将原始票据整齐、平整地粘贴在报销凭证背面；原始票据左侧、上侧不得超出费用报销单的边距；
（二）费用报销单要全部盖住所附的费用票据，以左侧和上侧为准粘贴，下侧和右侧要折叠；
（三）费用报销所附发票（收据）合计金额必须大于或等于费用报销金额；
（四）火车票、汽车票、出租车票粘贴时要把车票粘贴在票据粘贴单上，票据粘贴时严禁将票据上的信息（金额、时间、起止车站等）粘贴覆盖；
（五）报销邮寄费时，必须要有发票和备注邮寄运单号；
（六）运费单据报销时，必须附有运输物资的清单和对方收货人的签字；
（七）办公用品，粮油蔬菜副食品等单据报销，原始票据上要有经办人和验收人验收签名。
（八）如果报销发票是增值税专用发票需将发票联和抵扣联同时交给财务部，同时增值税专用发票严禁折叠。
第八条票据的审核管理
（一）报销人员报销时，所有原始票据必须为正式发票，白条、收据由公司财务部长审核总经理批准后，方可报销；
（二）固定资产票据的报销，必须取得增值税专用发票，不能取得正式发票的，在业务发生前，必须由公司总裁签字批准并附报销凭证后；
（三）审核人对下属报销的票据进行审核时，要确定票据的真实性、有效性，如：是否为正规发票、单价是否合理、数量金额是否正确、出差行程是否报备、时间是否准确、运输费用是否合理等因素；
（四）在票据报销过程中要严格遵循公司规章制度，审批人应认真负责，本着签字既是责任的态度进行审核；
（五）对于报销票据与实际业务严重不符，而审核人却未发现的，对审核人处以不少于100元/次的处罚；如给公司造成损失的，公司保留追究原价赔偿的权利。
第九条费用报销流程
报销签批时，参照相关规定进行审批。
第四章附则
第十条本制度由财务部负责解释。
第十一条本制度自总经理批准下发之日起正式执行。
总经理批准：
****有限公司财务部
****年*月**日。