财务共享中心-费用报销流程
财务共享系统-报销流程简要介绍
二、“财务共享系统”主要操作说明【电脑端】
1、电脑登陆后，首先设置自己的报销收款账号，路径：报账管理一网上报销一 我的报销一我的报销账户一新增
2、如何报账，路径：财务共享一网上报账平台一我要报账一新建单据
3、（如果是款项打到他人卡上的，票据给他人报销即可，则无需设置）；如果要他人帮忙 报账，款项打到自己卡上的，设置方式为：收款人登陆自己的账号一报账管理一网上报 销一员工代报设置一新增（增加的人即为报账人）
4、报销需要走完纸质版流程，然后扫描上传音影资料到电脑上，电脑登陆报销（上传的图 片等清晰度要比“钉钉”的要求高）。
5、如果出现“当前操作员没有对应员工xxx”，需要联系财务*** （***6）处理。
员工代报设
S
还朝生专询
3ffii 长管理
网上报第 ■电子箭象
影像管理
!■工作中心
I 我的报帑
通知设
!■工作中心
，球公共
■财务共享
共享信用管理
I 单据初宙
单据初市 单据筌发 原始单珞投
递
确定
当前操作员没有对应员工，请联系管理
6、如果需要对外付款的，如给相关对公单位付款的，首先要收集该单位的账户信息，提供给财务录入，否则无法付款。
7、如果自己的收款账户信息填写有误，报销回退回重新走流程，请认真检查、填写自己的相关信息。
8、其他细节可以查阅相关附属资料，慢慢学习，遇到问题联系财务部。
财务共享服务中心费用报销流程优化探讨
财务共享服务中心费用报销流程优化探讨财务共享服务中心费用报销流程优化探讨一、引言随着企业的规模扩大和业务的复杂性增加，企业财务共享服务中心在协调各个部门的财务活动方面发挥着重要作用。
其中，费用报销流程对于企业的财务管理尤为重要。
本文旨在探讨财务共享服务中心的费用报销流程，以期找到优化的方法和途径。
二、背景分析目前，财务共享服务中心的费用报销流程存在一些问题。
首先，流程繁琐，多个环节需要人工参与，容易出现疏漏和错误。
其次，审批层级过多，导致报销时间较长，影响员工的工作效率。
此外，报销材料的收集和管理也面临一些挑战，如信息传递不畅、数据录入困难等。
三、流程优化建议为了解决以上问题，可以从以下几个方面着手进行流程优化。
1. 简化报销流程通过引入电子化系统，将报销材料的填写、提交和审批过程进行系统化处理，减少人工环节。
员工可以通过手机端或电脑端直接提交报销申请，审批人员也能够实时查看并批准或拒绝申请。
同时，应规范报销要求和材料，避免不必要的申请和繁琐的审批流程。
2. 优化审批层级合理设置审批层级和权限，根据报销金额和类型的不同确定不同的审批流程。
对于低金额和常规性的费用报销，可以采用自动审批的方式，提高审批效率。
对于高金额和风险较大的报销，可以设置多级审批，并增加审批人员的评审权力，确保审批过程的准确和及时。
3. 加强信息传递和协作通过内部协同办公系统，实现财务共享服务中心与其他部门之间的信息传递和协调。
各个部门可以实时查看报销进度和审批结果，及时反馈问题和提出意见。
财务共享服务中心也能够更好地收集和管理报销材料，提高数据的准确性和及时性。
四、可行性分析费用报销流程优化需要充分考虑实施的可行性。
首先，需要评估引入电子化系统和协同办公系统的成本和效益，包括硬件设备的购置、软件的开发与维护等方面。
其次，对于员工和管理层的意见和参与度也需要考虑，需要进行培训和沟通，提高他们的接受度和使用效果。
最后，需要制定详细的实施计划和时间表，并在实施过程中及时跟踪和反馈，不断进行调整和改进。
财务共享中心费用报销制度
财务共享中心费用报销制度一、背景和目的二、适用范围本制度适用于所有员工和部门，包括但不限于采购、差旅、培训、办公用品等费用的报销申请和审批。
三、费用报销流程1.员工提出报销申请：员工在完成费用支出后，需填写《费用报销申请单》，详细填写报销项目、金额、发票等相关信息，并按要求附上相关凭证和材料。
2.部门经理审批：员工将填好的《费用报销申请单》提交部门经理审批，部门经理需在1个工作日内审批并签字确认，如有需要，可要求员工补充相关材料。
4.报销款项发放：财务共享中心在审核通过后的3个工作日内，将报销款项划拨至员工指定的银行账户，同时将报销凭证和相关材料归档保存。
四、费用报销要求1.报销项目范围：包括但不限于差旅费、采购费、培训费、会议费、办公费等，任何报销项目需与员工的工作内容和职责相关。
2.报销凭证：员工在申请报销时需提供有效的发票和其他相关凭证，如无法提供原始发票，需提供相应的证明材料。
3.报销金额：每个报销项目的金额需符合公司的相关政策规定，超出限额的报销需经部门经理批准，并提供相应的说明和理由。
4.报销时限：员工需在费用发生后的10个工作日内提交报销申请，逾期未报销的费用将无法获得报销。
五、风险控制措施1.报销核实：财务共享中心将对每个报销申请进行审核和核实，确保报销的凭证和金额的真实性和合规性。
3.财务风险评估：财务共享中心将对报销核算和处理过程中的财务风险进行评估和管理，及时发现和处理潜在的风险和问题。
六、制度宣贯和培训七、违规处罚对于故意违反本制度的行为，财务共享中心将根据公司相关规定和制度，采取相应的处罚措施，包括但不限于扣减绩效奖金、停职、解雇等。
八、制度修改和解释本制度的修改和解释权归财务共享中心所有，如需修改制度，财务共享中心将征求相关部门和员工的意见，并及时将修改内容通知到全体员工。
以上即为我公司的财务共享中心费用报销制度，希望能够通过本制度的实施和执行，进一步规范费用报销流程，提高报销效率和财务管理水平。
鸿途集团共享中心费用报销处理流程
鸿途集团共享中心费用报销处理流程第一步：费用产生员工在使用共享中心服务后，相关费用会产生，比如会议室使用费、设备租赁费等。
费用产生后，员工需要及时了解并准确记录。
第二步：费用报销申请员工需要填写费用报销申请表格，包括以下内容：1.报销人员信息：填写员工姓名、工号、部门等基本信息；2.报销费用明细：对产生的费用进行详细说明，包括费用项目、金额、时间等；3.报销事由：说明产生费用的原因和目的；4.相关凭证：提供费用产生的相关凭证，比如发票、收据等。
第三步：费用审核费用报销申请提交后，共享中心的财务部门会对申请进行审核。
审核内容包括：1.费用的合理性：审核人员会判断费用的合理性和合规性，确保费用符合企业的财务政策和规定；2.相关凭证的真实性：审核人员会核对相关凭证的真实性，确保费用是真实发生的；3.报销申请的完整性：审核人员会检查报销申请的表格是否填写完整，并核对相关凭证的齐全性。
第四步：费用核准审核通过后，财务部门会将费用核准，并将核准的费用转交给财务部门进行支付。
第五步：费用支付财务部门根据核准的费用，按照企业支付政策和规定进行支付，比如通过银行转账或现金支付等方式进行。
第六步：费用结算财务部门会将支付的费用进行结算，并进行相关账务处理，确保费用清晰准确地记录在企业财务系统中。
第七步：费用归档财务部门会将报销申请和相关凭证进行归档，并在一定时间内保存备查，以备将来审计或查询需要。
通过以上流程，鸿途集团共享中心费用报销得到了规范和有效的处理，保证了费用记录和支付的准确性和合规性。
同时，这个流程也提高了企业内部的财务管理效率，使得费用报销能够及时处理，员工也能够及时得到报销。
海尔集团财务共享中心的用报销流程步骤
海尔集团财务共享中心的用报销流程步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!海尔集团财务共享中心的费用报销流程详解海尔集团作为全球知名的大型企业，其财务管理采取了现代化的财务共享中心模式，以提高效率和准确性。
财务共享费用报销实施方案
财务共享费用报销实施方案一、背景随着公司规模的不断扩大和业务范围的不断拓展，各部门之间的合作与共享日益频繁。
在这种情况下，财务共享费用的报销管理显得尤为重要。
为了更好地规范和管理财务共享费用的报销，制定本实施方案。
二、适用范围本方案适用于公司内各部门之间的财务共享费用报销管理。
三、报销流程1. 费用发生各部门在发生财务共享费用时，应当及时填写费用报销单，详细列明费用发生的原因、时间、金额等信息，并附上相关的票据和凭证。
2. 费用审核费用报销单需要由部门负责人进行审核，确认费用的合理性和必要性，同时核对相关的票据和凭证。
3. 费用报销经过部门负责人审核后，费用报销单提交给财务部门进行报销。
财务部门对报销单进行核对，确认无误后进行报销操作。
4. 费用归档完成报销后，相关的费用报销单据和凭证需进行归档保存，以备日后审计和查阅。
四、报销标准1. 费用合理性所有报销的费用必须符合公司相关规定，且必须是在公司业务范围内发生的。
2. 费用凭证所有报销的费用必须有相应的票据和凭证作为支持，且票据和凭证必须真实有效。
3. 费用限额针对不同类型的费用，公司将设定相应的报销限额，超出限额的费用需经过特殊审批。
五、责任分工1. 部门负责人负责审核部门内的财务共享费用报销单，确保费用的合理性和必要性。
2. 财务部门负责对部门提交的费用报销单进行核对和报销操作，确保报销的准确性和及时性。
六、监督与检查公司将建立相关的监督与检查机制，定期对各部门的财务共享费用报销情况进行检查和评估，发现问题及时进行整改和处理。
七、附则1. 本方案自颁布之日起正式实施。
2. 其他未尽事宜，由公司财务部门负责解释和执行。
八、总结财务共享费用报销实施方案的制定，将有助于规范和管理公司内部各部门之间的财务共享费用报销，提高公司财务管理的效率和透明度，保障公司财务共享费用的合理性和合规性。
希望各部门能够严格按照本方案的要求执行，确保财务共享费用的报销工作顺利进行。
费用报销财务共享管理制度和流程
费用报销财务共享管理制度和流程一、引言本文档旨在建立一套完善的费用报销财务共享的管理制度和流程，以便更好地管理公司的财务流程，提高报销效率以及减少潜在风险。
二、费用报销管理制度1.报销范围：报销费用包括员工为公司工作所产生的必要费用，包括但不限于交通费、餐费、住宿费、差旅费、办公费等。
2.报销标准：报销标准按照公司现行财务政策执行，实行合理、公正、公开的原则，同时也要按照相关法律法规的规定进行。
3.报销时间：报销申请应当在支出发生后尽快提出。
一般情况下，报销应在支出发生后的两周内完成。
对于超过两个月的费用，需要已部门经理为主要审批人的多级审核。
4.报销流程：报销流程应按照公司规定的审批流程执行，并通过公司专用报销系统提交报销申请，经过相关部门审核、部门经理审核、财务审核等多级审核通过后，报销款项可以发放给员工账户。
5.切勿重复报销：每个支出只能报销一次，且不能重复报销。
对于不合理、重复、虚假的报销将进行严格的审核和追责。
三、费用报销流程1. 准备工作员工在发生支出后，需要妥善保管所有相关的收据、发票、账单等票据凭证，以供后续报销申请。
2. 报销申请员工通过公司专用报销系统填写报销申请，上传所有收据、发票、账单等票据凭证。
完成后，需要将报销申请提交到相关部门进行审核，部门审核通过后，提交给部门经理审核。
3. 部门经理审核部门经理审核并审批通过后，将报销申请提交给财务部门审核。
4. 财务审核财务部门进行审核，对报销单进行核对并审批通过后，财务部门会将报销款项发放到员工账户中。
5. 报销结束报销流程结束后，员工需要妥善保管好所有相关票据凭证，并在之后进行定期的报销清理工作。
四、总结以上是公司费用报销财务共享管理制度和流程的详细介绍。
希望员工能够严格按照公司规定的流程进行操作，并按照规定时间提交报销申请，减少潜在风险，提高效率，从而更好地维护公司的利益和自身权益。
财务共享中心报销制度
财务共享中心报销制度前言随着企业规模的不断扩大和分散化运营的普及，财务管理变得越来越重要。
各部门的报销支出也在增多，如果没有一个完善的报销制度，不仅会降低工作效率，还会引发各种财务风险。
本文将介绍财务共享中心报销制度，以便企业实现财务管理的优化和控制。
什么是财务共享中心？财务共享中心是企业内部向所有部门提供财务业务支持的一种机构类型。
通过统一处理、集中管理财务业务来实现共享资源，优化各部门的财务管理。
财务共享中心所提供的服务包括会计、财务、税务、薪资管理、信息系统支持等等。
财务共享中心报销制度的意义企业中不同部门具有不同的运营模式和费用结构，每个部门都有自己的经费管理制度。
这样，会出现以下问题：1.繁琐的报销流程：各部门都需要填写各自的报销单，并提交给不同的财务人员审核，这会带来较大的工作负担和人力成本，还可能出现流程被挤压甚至资金卡顿的情况。
2.难以把握支出情况：由于各部门单独管理自己的经费，财务人员无法了解每个部门的支出情况，就很难做出准确的项目管理和预算决策。
而财务共享中心报销制度的推行能够解决以上问题。
不仅能够优化报销流程，降低成本，还能够增强对各个部门的财务监管，提高财务管理的精准度。
财务共享中心报销制度的应用报销流程财务共享中心报销制度应按照以下流程进行：1.各部门填写报销单，并按照要求提交给财务共享中心。
2.财务共享中心工作人员对报销申请进行初审，确认符合规定后，进行在系统中录入。
3.财务共享中心工作人员对申请进行细致的审批，查看报销内容是否规范、合理。
4.工作人员根据审批结果对报销单进行及时结算处理，内部原则上15个工作日结清。
报销标准为了保证企业的正常运营，财务共享中心应制定明确的报销标准。
这些标准应该考虑到企业的实际情况，切实可行。
具体内容应包括以下方面：1.消费和使用要求：各部门报销时，应该根据实际情况提出对于消费和使用的要求。
这样可以确保各部门合理使用和管理经费。
2.项目管理要求：在财务共享中心报销制度下，各部门需按照项目管理要求进行核算，控制经费的使用，确保经费用于正确的项目。
财务共享模式下费用报销的主要流程
财务共享模式下费用报销的主要流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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财务共享中心-差旅费报销流程设计方案
财务流程设计方案1.1差旅费报销流程设计说明1.1.1表单差旅费报销单日期：日期（自动带出当前日期）编号：流程编码；二维码图片（调用二维码插件生成，二维码图片）经办人经办人姓名（自动带出）【登录人姓名】经办人员工编号经办人员工编号（自动带出）【登录人员工编号】申请单位经办人单位（自动获取单位名称）【登录人单位】申请部门经办人部门（自动获取部门名称）【登录人部门】事由手动录入（多行文本格式）报销人员工编号报销人员员工编号（单击弹出选择）【自定义的员工详细信息表】报销人姓名报销人员姓名（自动获取）【自定义的员工详细信息表】报销人部门报销人员部门名称（自动获取）【自定义的员工详细信息表】报销人部门编号报销人员部门编号（自动获取）【从OA人事信息表获取】该字段作为从sap获取该人员对于的部门预算金额、预算层级、预算余额的主键报销人岗位报销人员员工岗位（自动获取）【从OA人事信息表获取】报销人职称报销人员员工职称（自动获取）【从OA人事信息表获取】报销级别单选框（手动选择级别）（董事长、副董事长、总裁/副总裁、总裁助理及相当职务人员/中层管理人员/年满45周岁的高级职称及相当以上技术职务人员/其他人员）报销人年龄当前年份-出生年份是否清理备用金单选（是/否）报销人备用金挂账金额从sap中获取报销人员是备用金额数传输报销人编号（参数主键）到SAP中获取该人员是否有报销金额差旅费预算层级从SAP中获取报销人员部门的预算层级传输报销人的员工编号及部门编号参数给SAP,获取对应的数据差旅费预算金额从SAP中获取报销人员部门的预算层级传输报销人的员工编号及部门编号参数给SAP,获取对应的数据差旅费剩余额度从SAP中获取报销人员部门的预算剩余金额传输报销人的员工编号及部门编号参数给SAP,获取对应的数据收款人单击弹出选择，显示收款人姓名【自定义的员工银行账户信息表】传输经办人、报销人员工编号作为筛选字段筛选出经办人、报销人的银行账户信息开户银行自动获取收款人开户行名称【自定义的员工银行账户信息表】银行行号自动获取收款人开户行行号【自定义的员工银行账户信息表】收款账号单击弹出选择，显示收款人银行账号【自定义的员工银行账户信息表】报销标准单选（包干/不包干）选择包干只能填写出行费用、包干费用、其他费用;不包干全部填写出行费用出差类型项目工号出发时间出发地到达时间到达地交通工具票价财务核准金额单选：商务洽谈、现场服务、学习培训、参加会议、员工入职和调动、科研出差、其他从sap中获取项目工号（co订单）年月日时分秒城市列表，到市协同办公已建立城市表年月日时分秒城市列表，到市协同办公以建立城市表下拉框火车、汽车、轮船、飞机、高铁、自带车手动输入默认等于票价可进行修改出行费用票价合计金额财务核准出行费用金额包干标准包干天数包干金额财务核准包干金额住宿费用地区职务类型开始时间结束时间天数最低标准住宿最低标准金额最高标准住宿最高标准金额发票金额天数*最低标准天数*最高标准住宿最低标准合计子表住宿最低标准金额之和住宿最高标准合计子表住宿最高标准金额之和发票金额合计子表发票金额之和补偿金额判断发票金额合计在住宿最低标准合计和最高标准合计之间补偿金额为0<最低标准合计（最低标准合计-发票金额）*0.5 >最高标准合计（最高标准合计-发票金额）*0.5住宿报销金额发票金额合计+补偿金额财务核准住宿费金额默认等于住宿报销金额可进行修改市内交通费用交通工具标准天数报销金额财务核准金额公交车、出租车、地铁、其他、空单选（据实/10元/天）手动录入手动录入默认等于报销金额可进行修改市内交通报销金额合计财务核准市内交通费金额伙食和通讯费用地区项目伙食标准通讯标准天数补助金额财务核准金额单击弹出伙食、通讯标准表选择自动带出自动带出自动带出手动录入（伙食标准+通讯标准）*天数默认等于补助金额可进行修改伙食和通讯费用报销金额合计财务核准伙食和通讯费金额其他费用开支项目报销金额财务核准其他费用金额费用合计申请报销金额合计最终核准金额本次冲销备用金金额本次付款金额记账信息：凭证类型记账日期订单抬头文本记账代码科目编号成本中心工号分配字段记账金额默认40 ，可修改凭证类型（手动填）、记账日期（年月日）、抬头文本（手输）、记账代码、科目编号（下拉）、记账金额、成本中心、工号、分配字段（手填）检验：记账金额合计=最终核准金额现金支票电汇金额点击选择（供应商名称）根据供应商名称（自动带出）部门领导分管领导单位负责人财务主管共享中心会计各事业单位：部门领导→分管领导→单位负责人→财务主管→共享中心会计职能部室：（部门主管领导）副部长→（计财部主管领导）选择→分管领导（可以加签）→共享中心会计流程中增加一个按钮，查看支付凭证，以流程编码作为参数字段查询。
财务共享中心-费用报销流程
费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。
本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同，经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务，具体业务如下：二、表单格式费用开支审批单红色区域：经办人填写项目绿色区域：共享中心会计填写项目蓝色区域：财务主管填写项目绿线区域：会计可修改字段蓝线区域：财务主管可修改字段三、填写要求（二）填写要求1.经办人填写要求（1）费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》，提交报销申请。
协同办公系统根据登录账号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息。
（2）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。
（3）选择“付款方式”，系统提供以下付款方式：a.现金；b.电汇；c.支票；d.电子银行承兑汇票；e.纸质银行承兑汇票；f.电子商业承兑汇票；g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。
（4）选择“是否清理备用金”，对于事前预借备用金的，经办人选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号”。
（5）经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：a.填写“费用类别”，系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括：职工薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用；费用二级类别是一级类别的费用明细项，经办人根据实际情况，先选择“费用一级类别”，系统自动筛选出对应的“费用二级类别”再由经办人进行进一步选择。
b.如果在“费用二级类别”中选择“三包损失”或者“科研费”，经办人根据项目情况，填写“工号”。
c.填写“金额、备注”，要求每项费用发生金额与发票金额一致。
d.系统根据“费用二级类别”自动获取“科目编号”。
（6）根据每项费用报销情况，经办人填写“付款信息”，系统将费用报销收款人分为四类：报销人/供应商/客户/其他。
财务共享服务中心流程设计
财务共享服务中心流程设计1. 引言本文档主要阐述财务共享服务中心的流程设计，旨在提高财务管理效率，降低成本，确保财务信息的准确性和及时性。
本文档适用于所有涉及财务共享服务中心的部门和员工。
2. 流程目标财务共享服务中心流程设计的目标如下：- 提高财务工作效率，确保财务工作顺利进行；- 降低财务运营成本，提高企业经济效益；- 确保财务信息的准确性、完整性和及时性；- 提高客户满意度，为企业创造价值。
3. 流程范围本文档涉及的流程范围包括：- 费用报销流程；- 收付款流程；- 账务处理流程；- 财务报告流程；- 税务处理流程；- 其他与财务共享服务中心相关的流程。
4. 流程设计4.1 费用报销流程1. 员工发生费用支出后，填写费用报销单，附上相关发票和证明材料；2. 部门负责人对报销单进行审核，确认费用合规性后签字；3. 财务共享服务中心收到报销单后，进行核对和审批；4. 审批通过后，财务共享服务中心进行报销处理，将报销款项划拨至员工工资卡；5. 财务共享服务中心对报销单进行归档，以便日后查询。
4.2 收付款流程1. 财务共享服务中心收到收付款申请后，核对申请金额和付款对象；2. 财务共享服务中心根据付款类型，进行相应的审批流程；3. 审批通过后，财务共享服务中心进行付款处理，将款项划拨至收款方账户；4. 财务共享服务中心对付款凭证进行归档，以便日后查询。
4.3 账务处理流程1. 财务共享服务中心根据业务部门提供的财务数据，进行账务处理；2. 财务共享服务中心按照会计准则和内部管理要求，进行会计核算和账务登记；3. 财务共享服务中心对账务处理结果进行审核，确保准确性和合规性；4. 财务共享服务中心将账务处理结果提交给财务部门，用于编制财务报告。
4.4 财务报告流程1. 财务部门根据财务共享服务中心提供的账务数据，编制财务报告；2. 财务部门对财务报告进行审核，确保报告准确性和合规性；3. 财务部门将财务报告提交给高层管理层，为其决策提供依据；4. 财务部门对财务报告进行归档，以便日后查询。
财务共享中心费用报销流程
财务共享中心-费用报销流程费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。
本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同，经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务，具体业务如下：二、表单格式费用开支审批单红色区域：经办人填写项目绿色区域：共享中心会计填写项目蓝色区域：财务主管填写项目绿线区域：会计可修改字段蓝线区域：财务主管可修改字段三、填写要求（二）填写要求1.经办人填写要求（1）费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》，提交报销申请。
协同办公系统根据登录账号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息。
（2）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。
（3）选择“付款方式”，系统提供以下付款方式：a.现金；b.电汇；c.支票；d.电子银行承兑汇票；e.纸质银行承兑汇票；f.电子商业承兑汇票；g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。
（4）选择“是否清理备用金”，对于事前预借备用金的，经办人选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号”。
（5）经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：a.填写“费用类别”，系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括：职工薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用；费用二级类别是一级类别的费用明细项，经办人根据实际情况，先选择“费用一级类别”，系统自动筛选出对应的“费用二级类别”再由经办人进行进一步选择。
b.如果在“费用二级类别”中选择“三包损失”或者“科研费”，经办人根据项目情况，填写“工号”。
c.填写“金额、备注”，要求每项费用发生金额与发票金额一致。
d.系统根据“费用二级类别”自动获取“科目编号”。
（6）根据每项费用报销情况，经办人填写“付款信息”，系统将费用报销收款人分为四类：报销人/供应商/客户/其他。
财务共享中心-费用报销流程
费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。
本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同，经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务，具体业务如下：二、表单格式费用开支审批单红色区域：经办人填写项目绿色区域：共享中心会计填写项目蓝色区域：财务主管填写项目绿线区域：会计可修改字段蓝线区域：财务主管可修改字段三、填写要求（二）填写要求1.经办人填写要求（1）费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》，提交报销申请。
协同办公系统根据登录账号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息。
（2）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。
（3）选择“付款方式”，系统提供以下付款方式：a.现金；b.电汇；c.支票；d.电子银行承兑汇票；e.纸质银行承兑汇票；f.电子商业承兑汇票；g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。
（4）选择“是否清理备用金”，对于事前预借备用金的，经办人选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号”。
（5）经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：a.填写“费用类别”，系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括：职工薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用；费用二级类别是一级类别的费用明细项，经办人根据实际情况，先选择“费用一级类别”，系统自动筛选出对应的“费用二级类别”再由经办人进行进一步选择。
b.如果在“费用二级类别”中选择“三包损失”或者“科研费”，经办人根据项目情况，填写“工号”。
c.填写“金额、备注”，要求每项费用发生金额与发票金额一致。
d.系统根据“费用二级类别”自动获取“科目编号”。
（6）根据每项费用报销情况，经办人填写“付款信息”，系统将费用报销收款人分为四类：报销人/供应商/客户/其他。
财务共享中心费用报销制度
财务共享中心费用报销制度一、费用报销的定义费用报销是指员工在公司业务中所发生的合理开支，为公司控制成本，提高效益，保障员工的劳动权益，公司制定了费用报销制度。
二、费用报销的适用范围费用报销制度适用于公司全体员工，包括正式员工、实习生、派遣员工等。
三、费用报销的申请方式员工需要仔细阅读公司的《费用报销流程》，并按照流程进行申请。
费用报销的申请应在费用发生后10个工作日内进行。
四、费用报销的审批流程费用报销的审批流程一般如下：1.员工提交申请2.所在部门负责人审批3.财务共享中心审批4.审批通过后，财务共享中心将费用报销的金额汇款至员工的个人账户。
五、费用报销的审批标准公司规定了以下审批标准：1.费用必须与工作相关，并符合公司规定的业务范围。
2.费用必须合法、合理。
不得有虚假申报等行为。
3.费用必须提交真实的票据和收据，严禁虚开发票。
4.费用必须符合国家法律法规的规定。
六、禁止报销的费用以下费用不予以报销：1.罚款、赔偿金、损失赔款等各种法律责任。
2.被公司认为没有必要或者超出合理范围的费用。
3.非正常工作时间的餐饮、娱乐等费用。
4.奖金、补偿金、劳动保障等费用。
5.其他不符合国家法律法规和公司规定的费用。
七、费用报销的机密性公司将严格保护员工的个人隐私和公司的商业机密，所有与费用报销相关的信息只会在审批流程中被限制在需要知道这些信息的人员范围内，并在通过安全的技术手段保证信息的安全性。
八、费用报销的监督与检查公司将建立完善的内部控制机制，定期对费用报销进行独立的审计、监督和检查。
对于违反公司规定申请费用报销的行为，公司一定会依照相关制度进行惩处。
九、费用报销制度的遵守所有员工都应该遵守公司的费用报销制度，并严格按照制度流程进行报销。
任何人不得有虚开发票、虚拟报销、挪用项目、重复报销等行为，一经发现将依据公司相关制度进行处理。
十、总结此次费用报销制度的制定旨在规范公司费用开支，提高员工工作效率，减少浪费。
财务共享中心-费用报销流程
财务共享中心-费用报销流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。
本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同，经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务，具体业务如下：二、表单格式费用开支审批单红色区域：经办人填写项目绿色区域：共享中心会计填写项目蓝色区域：财务主管填写项目绿线区域：会计可修改字段蓝线区域：财务主管可修改字段三、填写要求（二）填写要求1.经办人填写要求（1）费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》，提交报销申请。
协同办公系统根据登录账号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息。
（2）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。
（3）选择“付款方式”，系统提供以下付款方式：a.现金；b.电汇；c.支票；d.电子银行承兑汇票；e.纸质银行承兑汇票；f.电子商业承兑汇票；g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。
（4）选择“是否清理备用金”，对于事前预借备用金的，经办人选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号”。
（5）经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：a.填写“费用类别”，系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括：职工薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用；费用二级类别是一级类别的费用明细项，经办人根据实际情况，先选择“费用一级类别”，系统自动筛选出对应的“费用二级类别”再由经办人进行进一步选择。
b.如果在“费用二级类别”中选择“三包损失”或者“科研费”，经办人根据项目情况，填写“工号”。
c.填写“金额、备注”，要求每项费用发生金额与发票金额一致。
d.系统根据“费用二级类别”自动获取“科目编号”。
财务共享中心-费用报销流程
费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定,通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款得系统管控。
本流程统一规范各单位日常发生得、未与供应商签订采购合同，经办人凭收到得发票，直接办理报销或者支付得付款业务，具体业务如下：二、表单格式费用开支审批单红色区域：经办人填写项目绿色区域：共享中心会计填写项目蓝色区域：财务主管填写项目绿线区域:会计可修改字段蓝线区域:财务主管可修改字段三、填写要求(二)填写要求1、经办人填写要求(１)费用报销人、或委托本单位其她经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》,提交报销申请.协同办公系统根据登录账号,自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息.（２）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。
（3）选择“付款方式",系统提供以下付款方式：a、现金；b、电汇;c、支票；d、电子银行承兑汇票；e、纸质银行承兑汇票;ｆ、电子商业承兑汇票;g、纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。
(４)选择“就是否清理备用金”，对于事前预借备用金得，经办人选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号”。
（5)经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：a、填写“费用类别”，系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括:职工薪酬／财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用;费用二级类别就是一级类别得费用明细项,经办人根据实际情况，先选择“费用一级类别”，系统自动筛选出对应得“费用二级类别"再由经办人进行进一步选择。
b、如果在“费用二级类别”中选择“三包损失”或者“科研费”，经办人根据项目情况，填写“工号"。
c、填写“金额、备注",要求每项费用发生金额与发票金额一致。
ｄ、系统根据“费用二级类别”自动获取“科目编号”。
（6)根据每项费用报销情况，经办人填写“付款信息”,系统将费用报销收款人分为四类：报销人／供应商/客户/其她。
财务共享模式下费用报销的主要流程
财务共享模式下费用报销的主要流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!财务共享模式下费用报销的主要流程可以概括为以下步骤：1. **提交报销申请**：员工首先在财务共享系统的平台上填写电子报销申请单，需包含费用发生的明细、上传相关发票或凭证、填写申请理由等必要信息。
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订单
摘要
分配字段
自动获取 / 选择修改
（ 4）选择“是否清理备用金” ，对于事前预借备用金的，经办人 选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号” 。
（ 5）经办人根据每项费用发生情况填写费用信息： a. 填写“费用类别”，系统将全部费用项目分为两级，费用一级 类别包括：职工薪酬 / 财务费用 / 税金 / 上交利费 / 办公用品 / 业务招待 / 日常办公费 / 制造费用；费用二级类别是一级类别的费用明细项，经
自动获取 / 选择修改
自动获取 / 手动修改
自动 / 手动修改
在手票据
出票银行
到期日
客户编号
供应商编号
出票人
出票日
自动获取
自动获取
自动获取
自动获取
自动获取
自动获取
应付款票据，只维护“金额”
金额
手动录入
分管领导审核 (加签 ) 单位负责人意见 财务主管意见 共享中心会计复核
精品文档
.
精品文档
红色区域 ：经办人填写项目 绿色区域 ：共享中心会计填写项目 蓝色区域 ：财务主管填写项目 绿线区域：会计可修改字段 蓝线区域：财务主管可修改字段
.
日期
申请人 申请单位 申请部门编号 预算层级 预算部门 负责人 支付类别 报销类别 付款金额 付款事由
附件 费用一级类别 下拉选择类别
收款员工 下拉选择
供应商 下拉选择
客户 下拉选择
其他 手动填写
费用二级类别
下拉选择类 别
开户行 开户银行 开户行 开户银行 开户行 开户银行 开户行 手动填写
凭证类型
精品文档
费用报销业务流程
一、流程概述 财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定， 通过 协同办公系统， 实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管 控。 本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同， 经办人凭收到的发票， 直接办理报销或者支付的付款业务， 具体业务 如下：
二、表单格式
手动输入
科目编号
记账金额
自动 / 手动修改
手动录入
票据编号 手动选择
票据类型 自动获取
序号 1
部门领导审核 共享中心会计审核 .
精品文档
费用开支审批单
系统当前日期 自动带出
编号 / 二维码
申请人员员工编号
自动编号 自动带出
自动带出
申请部门
自动带出
自动带出
费用金额
手工录入
自动带出
预算金额
自动带出
自动带出
借：费用相关科目
.
精品文档
贷：应付未付款（银企互联） 。 b. 备用金清账报销时生成凭证：
备用金金额大于报销金额： 借：费用相关科目
应付未付款（银企互联） （返款）。 贷：备用金 备用金金额小于报销金额： 借：费用相关科目 贷：备用金
应付未付款（银企互联） （补款）。 备用金金额等于报销金额： 借：费用相关科目 贷：备用金 （ 3）系统根据“应付未付款（银企互联） ”挂账情况，抓取表单 付款相关信息，并传递至付款模块。 三、相关要求 1. 已签订采购合同费用支出，必须先挂账，通过“物资采购付款 流程”进行付款。 2. 《费用开支审批单》经相关领导审批通过后，经办人打印《凭 证粘单》（打印时系统自动生成唯一的二维码） ，并将发票等原始凭证 粘贴整齐，与相关文件、通知等附件一并传递至共享中心会计。 3. 共享中心会计收到《凭证粘单》及相关附件，扫码比对系统表 单信息，审核记账后，打印《费用开支审批单》 ，并与原始凭证一起 归档。
财务共享中心
.
三、填写要求 （一）填写人及填写项目
填写人
填写项目
经办人
填写（修改） ：费用金额、是否清理备用金、付款方式、付款事由、 费用类别、工号、付款信息
审批领导
全部领导填写：审批意见 财务主管还需填写：付款票据信息；修改：付款方式
共享中心会计
填写（修改） ：报销记账全部字段。 修改精品文档
办人根据实际情况，先选择“费用一级类别” ，系统自动筛选出对应 的“费用二级类别”再由经办人进行进一步选择。
b. 如果在“费用二级类别”中选择“三包损失”或者“科研费” ， 经办人根据项目情况，填写“工号” 。
c. 填写“金额、备注”，要求每项费用发生金额与发票金额一致。 d. 系统根据“费用二级类别”自动获取“科目编号” 。 （ 6）根据每项费用报销情况，经办人填写“付款信息” ，系统将 费用报销收款人分为四类：报销人 / 供应商 / 客户 / 其他。 a. 据实选择报销人、供应商和客户名称， 系统自动获取对应的 “开 户行、银行行号、银行账号”等信息。 b. 选择、填写“付款方式”和“付款金额”， “付款金额”填写 相同供应商、相同付款方式的合计金额。 c. 如果信息不存在或者不正确可进行添加或者修改。 2. 审核要求 （ 1）经办人部门领导、分管领导、单位负责人、财务主管等相 关领导对经办人填写的《费用开支审批单》中“收款单位、事由、金 额、备用金挂账”等情况的合理性进行审核，填写“审批意见” ，并 有权退回流程或终止报销流程。 （ 2）经办人部门领导判断是否需要加签其他部门领导。 （ 3）财务主管有权修改 “付款方式”，并选择支付在手票据信息， 如果需要新增办理票据支付，维护“应付票据”中的“票据金额”字 段。 3. 共享中心会计复核要求 （ 1）系统根据费用信息中不同费用类别，在记账信息中自动生 成对应的记账行项目。 （ 2）审核并有权修改“科目编号”和“工号” ，并维护“报销记 账”信息中相关字段： 凭证类型、 抬头文本、 记账代码 （默认“40”）、 科目编号、记账金额、成本中心、分配字段、摘要。并通过增加报销 记账行项目，来区分归属不同成本中心的费用。 主要账务处理： a. 日常报销：
预算剩余金额
费用金额 -备用金金额
手动选择
备用金编号
手动选择
手动选择
备用金金额
自动带出
（自动填写）【费用金额 - 备用金金额】
手动输入 上传附件
科目编号 自动带出 / 手
动修改
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工号
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付款信息
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1. 经办人填写要求
（ 1）费用报销人、 或委托本单位其他经办人登录协同办公系统， 填报《费用开支审批单》 ，提交报销申请。协同办公系统根据登录账 号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信 息。
（ 2）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计 金额。
（ 3）选择“付款方式” ，系统提供以下付款方式： a. 现金； b. 电汇； c. 支票； d. 电子银行承兑汇票； e. 纸质银行承兑汇票； f. 电子 商业承兑汇票； g. 纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。