财务自查报告【五篇】

财务自查报告【五篇】根据XXXX文件精神，为切实严肃财经纪律，维护财经秩序，XXXX高度重视，认真组织学习文件精神，并按照文件要求对“三公”经费、财经纪律、财经秩序、资产管理实行了全面自查整改，现将具体情况汇报如下：一、“三公”经费自查情况(一)公款出国(境)费XXXX没有出国(境)事项发生，此项费用不存有。

(二)公务用车经费XXXX对公务用车实行定点维修、定点加油、统一管理。

申请公务用必须填写派车单，经XXXX审批后，由办公室根据出差里程核定油量并开具加油单到指定地点加油，通过以上制度，有效的控制了车辆油耗，降低了运行成本，并且定期对公务用车经费实行公示，接受监督。

节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定，不存有超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为，不存有公车私用行为。

XXXX现有车辆XXXX辆，其中：执法执勤用车XXXX辆，一般公务用车XXXX 辆。

XXXX年XXXX月至XXXX月公务用车费为XXXX万元。

(三)公务接待费用XXXX的公务接待采取事前审批制度，凡公务来客由牵头部门主要负责人，对照《XXXX管理制度》规定，符合招待条件的在报告分管XXXX后填写招待申请单，说明招待的理由、来客人数、确定参陪人员名单，经XXXX批准后，交办公室联系定点饭店，确定标准，安排就餐。

自中央“八项”规定和党的群众路线活动展开以来，按照上述管理办法，严格控制公务接待费用支出。

XXXX年公务接待费为XXXX万元，XXXX年公务接待费为XXXX万元，比上年同期下降了XXXX%，XXXX年XXXX月至XXXX月公务接待费为XXXX万元。

XXXX将公务接待费纳入预算管理，经自查不存有违规购买土特产、烟和名酒、超标准接待等现象。

(四)会议费在会议费管理上，XXXX严格执行“财政单列、部门申请、审核支付”的管理办法，严格会议费管理规定。

XXXX年XXXX月至XXXX月，XXXX没有会议费用支出，不存有不按规定报批会议或虚列会议费现象。

二、财经纪律、财经秩序自查情况(一)增强综合管理，健全财务管理岗位职责设置XXXX严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位责职，使财务管理的各项制度进一步得到落实。

能够按照《会计法》的相关规定从事会计工作，配备财务人员，财会人员具有一定的业务工作水平，工作中真正做到报表的即时性，数据的真实性，资料的完整性，财务的规范性，从而进一步提升工作质量。

(二)完善财务管理制度，规范财务管理行为XXXX以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内控制度、财务收支审批制度、会计档案管理制度等相关制度。

各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序，从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。

(三)夯实会计基础工作，理顺业务流程对XXXX发生的各项经费都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、准确、清晰、即时，未发现白条入账的情况。

XXXX严格按照相关规定管理会计档案，落实专人保管，会计档案保管齐全、完整、无丢失、损害现象。

在现金管理方面，一直采取由XXXX垫支，再填单报账的方式，保障日常的运行，经自查，未发现超范围使用现金和坐支现金等违规现象。

严格执行“收支两条线”的规定，对收取的诉讼费、罚没收入等即时上缴财政专户，未发生隐瞒、截留、坐支的情况。

在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，按照《会计法》和会计制度规定设置会计账簿、会计科目。

现金和银行存款日记帐做到日清月结，并根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全。

XXXX年XXXX已经实现会计电算化工作。

三、资产管理自查情况增强对国有资产的管理，要求单位财务人员即时登记资产账务，建立资产明细卡片，注明购入时间，使用时间和价值等，并由单位专人负责对资产的领用、入库实行管理，对于报废资产，首先实行登记，并报财政局实行审核，根据批复实行账务核销，同时由财务人员每年对使用的资产实行核对。

经查，XXXX所有临街铺面出租收入均按规定上缴财政。

四、存有的问题及整改措施(一)XXXX财务人员为兼职人员，并未经系统专业的财务培训，不具备会计从业资格。

下一步将增强对财务人员的培训和管理。

做到定期实行培训，特别是对专项资金的使用以及账务处理实行统一培训，并积极鼓舞、大力支持财务人员参加从业资格、业务职称考试。

(二)进一步增强公务接待费管理，研究制定《公务接待管理制度》，严格控制公务接待标准，审判报账程序。

(三)进一步增强执法执勤用车管理，研究制定《执法执勤用车管理办法》，执法执勤用车定点维修、定点加油，严格记录，规范派车管理程序，增强对驾驶人员的管理。

财务自查报告篇二(一)、组织管理1、依法执业医院严格执行医疗卫生法律、法规及规章，严格按照《医疗机构执业许可证》中规定的科目从事诊疗活动，无超范围行医的行为，无非卫生技术人员从事诊疗活动，执业医师、护士均已按规定注册，无超范围执业。

医院无对外出租、承包科室，无虚假、违法医疗广告。

医院建立健全了规章制度和各级各类员工岗位职责及医疗核心制度，绝大部分人员熟知其工作职责与相关规章制度，十三项医疗核心制度建立健全，医院已将医疗卫生法律、法规、规章汇编成册，下发到各科室，并定期或不定期组织学习，全员培训至少一次/年。

医务人员在临床的诊疗活动中能遵循与其执业活动相关的主要法律、法规、规章、诊疗护理规范和常规。

医院展开了科室学习法律、法规和执行情况检查工作，发现问题即时整改。

2、医院行政管理机构和管理机制医院实行院长负责制和院科两级管理，院长及副院长分工职责明确，各职能部门职责清楚，有完善的管理制度和程序。

组织机构图能反应院领导、职能部门及临床科室的管理层次，建立了各职能部门的统一协调机制，有协调记录，管理组织机构设置合理、运行高效，能满足医院各项工作需要。

医院建立和完善了院务公开制度，完善了职工代表大会制度，重大事项均经职代会讨论通过，并按照卫生部和省卫生厅关于建立院务公开制度的要求推行院务公开、科务公开制度。

职工对管理组织机构和院领导赞誉度调查均≥85%。

3、人力资源医院医师、护士等卫生技术人员数量达到规定要求，三级医师查房和一、二线两级人员值班能满足临床需要。

病房床位数与病房护士比1：0.53(骨科床位与护士比为1：0.6)，ICU病房床数与床位比0.04：1，专业化培训护士比例达到规定要求。

卫生技术人员队伍学历、职称、年龄结构比例合理。

床位数与卫技人员比1：1.06，药、检、放等专业技术人员具有相对应的学历和职称，在职专业技术人员占职工人数比例、中高级技术人才占卫生技术人才人数的比例基本符合规定要求。

各主要专业科室均有副高级以上职称学科带头人;医院加了人才管理，强化了中青年骨干培养，确保了专家进得来、留得住、用得活。

近年来无专家及中青年骨干出走的现象。

医务人员继续教育制度落实完善，继续教育管理达上级要求，实施新员工上岗前培训，保证医务人员继续教育工作顺利展开完成。

4、科学规划医院发展建设及改扩建均经过论证，符合区域卫生规划并经权限卫生行政部门批准。

根据医院的等级、功能和任务，制定了医院3—5年发展规划、年度计划，并有效组织实施，年度工作总结能准确反映计划的完成情况。

(二)、信息管理医院建立和完善了医院管理信息系统，实现了院内信息管理。

医院信息系统能够即时、准确、系统地搜集、整理、分析和反馈相关医疗质量、安全、服务、费用等能满足医院管理、临床工作和各级卫生行政管理部门对医院法定统计信息的需要。

医院信息系统运行基本稳定安全，不能完全保证与局域网连接的工作站达到“避免直接与互联网联结”的要求。

建立了防病毒措施，安装了防病毒和防火墙软件，硬件，定期升级防毒软件，有异地备份。

建立远程医疗与上级医院的技术咨询途径。

(三)、财务管理1)、医院财务坚持“统一领导、集中管理”的原则，一切财务收支活动均纳入财务部门统一管理。

按照《会计法》、《医院会计制度》和《医院财务制定》及国家相关规定，设立会计科目、建立账簿、实行会计核算、编制会计报表。

医院的内部部门、科室均未设立账外账、“小金库”。

上级主管单位审计部门定期和不定期对“小金库”实行检查，在岗财务人员有任职资格，有财会人员岗位责任制。

按照财务规定开设和使用银行卡号。

建立了医院财务会计管理信息系统。

2)、重大项目集体讨论后按规定程序报批。

实行重大经济事项领导负责制和责任追究制，责任到人。

建立健全了有效的财务会计内控制度。

3)、实行医院内部成本核算，增强药品、材料、设备等物资管理，逐步规范医院内部成本核算制度，努力降低医疗服务成本和药品、材料消耗。

有药品、设备、试剂、耗材等采购管理制度。

建立了以院级领导牵头的成本核算领导小组，为单独设置成本会计，药品、卫生材料、低值易耗品等材料消耗能遵循权责发生制原则，基本能按当月实际发生额计算。

能够清晰划定核算主体、成本中心及其经济活动所对应的业务收入和成本费用。

(四)、保障管理(一)设备管理实行设备科学管理，大型设备购置经过严格的可行性论证。

属于《大型医用设备配置与使用管理措施》规定的甲、乙类品目的大型医用设备，按照规定申请配置许可。

医院制定了《医疗设备管理措施》，严格按规定实行设备(包括耗材)的采购、出入库、保养、维修、更新及报废。

抢救设备(急诊科、ICU、手术室、)完好率为100%，定期与不定期向临床科室征求设备管理意见，并即时改进。

(二)后勤管理后勤保障满足临床工作需要，能主动、即时为全院提供水、电、气、被服的供应和相关设施即时维修。

认真执行国家环保法规，设立污水净化系统，生活用水符合国家标准，无二次用水。

能提供营养膳食指导。

基本建设项目按照国家规定立项报批，招投标和组织实施。

全院工作用房无危房。

(三)药品管理医院药房、患者取药等候区布局基本合理，管理规范，设置了咨询台，提供了医疗咨询服务，医院编印了《基本用药目录》，制定了《突发事件药事应急管理预案》，药品管理信息系统能实时动态地反映药物使用情况、质量安全情况。

能为患者提供安全、即时、人性化的服务。

医院制订并执行了药品采购管理、新药引入遴选原则和审批程序、临时购药审批管理等相关制度，医院用药全部通过省级的招标平台采购，建立了药品供应单位资质档案，认真执行入库环节的验收和登记，对规定查验批号、检验报告的血液制品等有相关资料备案，未发现使用无批号、过期、变质、失效药品。

药品存放符合规范，有药品贮存、养护管理制度，严格按照规定条件贮存药品。

制定并执行定期检查中西药库、门诊与病房药房、病房治疗室小药柜、病房抢救车、麻醉科、手术室等存放和使用药品的制度。

(四)教学与科研管理建立健全医院教学管理组织机构及管理制度，承担了辽东学院学生的临床教学实习任务，制订了实习生管理制度，对实习生统一管理。