鼎汉技术2020年三季度经营成果报告
国民技术2020年三季度经营成果报告
国民技术2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2019年三季度利润总额亏损4,691.74万元，2020年三季度扭亏为盈，盈利3,606.34万元。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2019年三季度营业利润亏损4,699.67万元，2020年三季度扭亏为盈，盈利3,388.31万元。
以下项目的变动使营业利润增加：资产减值损失增加103.36万元，营业税金及附加减少4.99万元，财务费用减少70.89万元，销售费用减少349.88万元，管理费用减少966.45万元，营业成本减少
1,123.08万元，共计增加2,618.65万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少110.8万元，共计减少110.8万元。
各项科目变化引起营业利润增加8,087.97万元。
3、投资收益
2020年三季度投资收益为负484.91万元，与2019年三季度负374.11万元相比亏损有较大幅度增长，增长29.62%。
4、营业外利润
2020年三季度营业外利润为218.03万元，与2019年三季度的7.92万元相比成倍增长，增长26.52倍。
5、经营业务的盈利能力。
鼎汉技术2020年三季度经营风险报告
鼎汉技术2020年三季度经营风险报告
一、经营风险分析
1、经营风险
鼎汉技术2020年三季度盈亏平衡点的营业收入为25,600.08万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为19.48%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过6,193.68万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业有一定的承受销售下降打击的能力，但营业安全水平并不太高。
2、财务风险
从资本结构和资金成本来看，鼎汉技术2020年三季度的带息负债为115,746.65万元，实际借款利率水平为1.57%，企业的财务风险系数为1.01。
经营风险指标表
二、经营协调性分析
1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供80,577.95万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
汉得信息2020年三季度经营成果报告
汉得信息2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2019年三季度利润总额亏损10,434.25万元，2020年三季度扭亏为盈，盈利2,014.21万元。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2019年三季度营业利润亏损10,514.82万元，2020年三季度扭亏为盈，盈利1,854.48万元。
以下项目的变动使营业利润增加：资产减值损失增加11,745.66万元，管理费用减少915.39万元，销售费用减少2,058.78万元，营业成本减少9,508.66万元，共计增加24,228.49万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少822.07万元，财务费用增加3,498.55万元，营业税金及附加增加83.7万元，共计减少4,404.32万元。
各项科目变化引起营业利润增加12,369.3万元。
3、投资收益
2020年三季度投资收益为负1,457.71万元，与2019年三季度负635.63万元相比亏损成倍增加，增加1.29倍。
4、营业外利润
2020年三季度营业外利润为159.72万元，与2019年三季度的80.57万元相比有较大增长，增长98.25%。
5、经营业务的盈利能力。
300011鼎汉技术2023年三季度现金流量报告
鼎汉技术2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为88,297.14万元，与2022年三季度的45,443.44万元相比有较大增长，增长94.30%。
企业当期新增借款总额为49,824.72万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的56.43%。
但仍然不足以偿还已到期旧债。
73.75%需要依靠经营活动创造的现金净流量来偿还旧债。
销售商品、提供劳务收到的现金为35,056.25万元，约占企业当期现金流入总额的39.7%。
企业经营活动所需要的现金支出小于现金收入，经营活动为企业带来了现金净增加。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为93,292.27万元，与2022年三季度的51,529.47万元相比有较大增长，增长81.05%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的13.44%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。
2023年三季度，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：取得借款收到的现金；销售商品、提供劳务收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；收到其他与筹资活动有关的现金。
现金流出项目从大到小依次是：偿还债务支付的现金；购买商品、接受劳务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度鼎汉技术投资活动需要资金874.28万元；经营活动创造资金11,575.74万元。
投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。
2023年三季度鼎汉技术筹资活动需要净支付资金15,696.59万元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负5,112.92万元，与2022年三季度负6,093.33万元相比现金净亏空有较大幅度减少，减少16.09%。
鼎汉技术2020年上半年财务状况报告
鼎汉技术2020年上半年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况鼎汉技术2020年上半年资产总额为363,978.08万元，其中流动资产为207,697.35万元，主要以应收账款、存货、货币资金为主，分别占流动资产的59%、17.96%和7.45%。
非流动资产为156,280.73万元，主要以固定资产、商誉、无形资产为主，分别占非流动资产的30.59%、26.46%和15.67%。
资产构成表(万元)2、流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的60.87%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产197,489.92 100.00196,621.64100.00207,697.35100.00应收账款121,266.37 61.40128,355.5365.28122,544.8759.00存货34,908.34 17.68 40,009.25 20.35 37,296.04 17.96 货币资金25,376.92 12.85 13,751.95 6.99 15,463.57 7.45 其他应收款4,178.5 2.12 3,950.39 2.01 3,889.09 1.87 预付款项5,242.42 2.65 4,257.16 2.17 3,789.48 1.82 应收票据5,866.88 2.97 4,275.27 2.17 3,479.87 1.68 其他流动资产650.48 0.33 2,022.1 1.03 2,044.58 0.983、资产的增减变化2020年上半年总资产为363,978.08万元，与2019年上半年的348,039.99万元相比有所增长，增长4.58%。
4、资产的增减变化原因以下项目的变动使资产总额增加：开发支出增加4,675.39万元，货币资金增加1,711.63万元，递延所得税资产增加744.68万元，长期应收款增加120万元，其他流动资产增加22.48万元，共计增加7,274.17万元；以下。
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项目名称 内部资料，妥善保管
盈利能力指标表(%)
2018年三季度
2019年三季度
二、成本费用分析 1、成本构成情况
鼎汉技术2020年三季度成本费用总额为29,647.57万元，其中：营业 成本为20,537.52万元，占成本总额的69.27%；销售费用为4,225.07万元， 占成本总额的14.25%；管理费用为2,825.25万元，占成本总额的9.53%； 财务费用为1,820.47万元，占成本总额的6.14%；营业税金及附加为239.26 万元，占成本总额的0.81%。
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
3、投资收益
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为174.55万元，与2019年三季度的367.24 业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 31,793.77万元，比2019年三季度的34,936.43万元下降9.00%，营业成本 为20,537.52万元，比2019年三季度的23,796.02万元下降13.69%，营业
8.89
1,260.88 0
4.04 -
2,250.17 0
6.44 -
1,820.47 0
5.73 -
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为20,537.52万元，与2019年三季度的 23,796.02万元相比有较大幅度下降，下降13.69%。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
9.53
1,260.88
4.51 2,250.17
6.53 1,820.47
6.14
0
-
0
-
0
-
2、总成本变化情况及原因分析
鼎汉技术2020年三季度成本费用总额为29,647.57万元，与2019年三 季度的34,443.69万元相比有较大幅度下降，下降13.92%。以下项目的变 动使总成本增加：资产减值损失增加1,665.17万元，共计增加1,665.17万 元；以下项目的变动使总成本减少：营业税金及附加减少25.77万元，销售 费用减少253.14万元，财务费用减少429.7万元，管理费用减少829.02万 元，营业成本减少3,258.5万元，共计减少4,796.12万元。各项科目变化引 起总成本减少3,130.95万元。
2020年三季度 第5页 共9页
营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
33.66 0.36 0.83 1.46 0.37
31.13 -0.4 0.66 2.78 0.25
34.65 9.83
11.13 5.46 6.32
2、净资产收益率 2020年三季度净资产收益率为6.32%，与2019年三季度的0.25%相比 有所提高，提高6.07个百分点。
鼎汉技术2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为3,299.23万元，与2019年三季度的226.2万 元相比成倍增长，增长13.59倍。利润总额主要来自于内部经营业务，企业 盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2019年三季度营业利润亏损141.04万元，2020年三季度扭亏为盈， 盈利3,124.68万元。以下项目的变动使营业利润增加：公允价值变动收益 增加3,418.24万元，资产减值损失增加1,665.17万元，营业税金及附加减 少25.77万元，销售费用减少253.14万元，财务费用减少429.7万元，管理 费用减少829.02万元，营业成本减少3,258.5万元，共计增加9,879.53万元。
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 31,241.98 100.00 34,936.43 100.00 31,793.77 100.00
20,476.27
73.22 23,796.02
69.09 20,537.52
69.27
250.78
0.90 265.02
0.77 239.26
0.81
4,766.92
17.05 4,478.21
13.00 4,225.07
14.25
1,209.52
4.33 3,654.27
10.61 2,825.25
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企业 经营业务盈利能力提高。
项目名称
营业收入 利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
20,476.27 250.78
65.54 23,796.02 0.80 265.02
68.11 20,537.52 0.76 239.26
64.60 0.75
4,766.92
15.26 4,478.21
12.82 4,225.07
13.29
1,209.52
3.87 3,654.27
10.46 2,825.25
31,241.98
- 34,936.43
11.83 31,793.77
-9
231.27
-
226.2
-2.19 3,299.23 1,358.57
111.06
- -141.04
-227 3,124.68 2,315.46
-4.94
-
0
100
0
-
120.22
-
367.24
205.48
174.55
-52.47
内部资料，妥善保管
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
第3页 共9页
项目名称
成本费用总额 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
27,964.36 100.00 34,443.69 100.00 29,647.57 100.00