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现金流量表
编制单位：A公司 2005年6月
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
Hale Waihona Puke 行次1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
会企03表 单位：元 金额
124,999,006.99 3,621,880.97 128,620,887.96 118,378,581.62 5,000.00 1,379,597.39 12,716,599.00 132,479,778.01 -3,858,890.05 1,842,524.90 1,842,524.90 -1,842,524.90 5,000,000.00 666,666.67 5,666,666.67 1,093,308.14 1,093,308.14 4,573,358.53 -1,128,056.42
编制单位：A公司 2005年6月
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
Hale Waihona Puke 行次1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
会企03表 单位：元 金额
124,999,006.99 3,621,880.97 128,620,887.96 118,378,581.62 5,000.00 1,379,597.39 12,716,599.00 132,479,778.01 -3,858,890.05 1,842,524.90 1,842,524.90 -1,842,524.90 5,000,000.00 666,666.67 5,666,666.67 1,093,308.14 1,093,308.14 4,573,358.53 -1,128,056.42
现金流量表Excel模板2
54 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
59 3、现金及现金等价物净增加情况：
表内主要公式：5行=（2+3+4）行；10行=（6+7+8+9）行；11行=（5-10）行；17行=（13+14+15+16）行； 21行=（18+19+20）行；22行=（17-21)行；27行=（24+25+26）行；31行=（28+29+30）行；32行=（27-31)行； 34行=（11+22+32+33）行；53行=（37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52）行；53行=11行； 64行=（60-61+62-63）行；64行=34行
单位：元（保留两位小数） 金额
0.00
0.00 0.00
0Hale Waihona Puke 000.00 0.000.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
=（5-10）行；17行=（13+14+15+16）行；
行=（28+29+30）行；32行=（27-31)行；
+47+48+49+50+51+52）行；53行=11行；
现金流量表
报表日期： 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 年报 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 收回投资所收到的现金流量 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹集活动产生的现金流量净额 目 单位：元（保留两位小数）
【完整模板】现金流量表(自动计算)-Excel图表模板
1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现 金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出 现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例： a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整 到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。
本现金流量编制办法主要是根据资产负债表，利润及利润分配表各帐户的变动情况 进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析 结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
二、填制计算平衡 1.概述 各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表格 数据就会出现差错，只允许在白色空格内填入数据！浅蓝色部分是根本不需录入数据的。
2.编制步骤
(1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可，此项操作前 提是原基础报表与本工作表格式一致，本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定 格式编制，若原基础报表是按统一格式编制，直接复制覆盖即可。 (2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际 情况进行修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。 四、表格生成
六重要说明表外数据录入工作表税率和坏账计提比例须按公司实际六重要说明1本编制办法主要是根据两大主表编制极少依靠明细账制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况只能反映大概基本状况仅供对外使用决策需要则须按明细账簿认真分析另行编制不能用本办法应付了事
本现金流量编制办法主要是根据资产负债表，利润及利润分配表各帐户的变动情况 进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析 结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
二、填制计算平衡 1.概述 各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表格 数据就会出现差错，只允许在白色空格内填入数据！浅蓝色部分是根本不需录入数据的。
2.编制步骤
(1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可，此项操作前 提是原基础报表与本工作表格式一致，本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定 格式编制，若原基础报表是按统一格式编制，直接复制覆盖即可。 (2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际 情况进行修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。 四、表格生成
六重要说明表外数据录入工作表税率和坏账计提比例须按公司实际六重要说明1本编制办法主要是根据两大主表编制极少依靠明细账制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况只能反映大概基本状况仅供对外使用决策需要则须按明细账簿认真分析另行编制不能用本办法应付了事
现金流量表模板Excel模板
现金及现金等价物净增加额 68
现金流出小计
ห้องสมุดไป่ตู้
69
编制单位:
金额单位:
元
项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
行次
金额
项目
投资活动产生的现金流量净额
行次
金额
项目
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
行次
金额
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 43 44 45 46
47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 61 62 64 65
三、筹资活动产生的现金流量： 25
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 存货的减少（减：增加）
13 14 16 17 18 19 20 21 22 23
五、现金及现金等价物净增加额 36
债务转为资本 融资租入固定资产 其他 现金的期末余额 减：现金的期初余额
一年内到期的可转换公司债券 60
取得投资收益所收到的现金 15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
净利润 加：少数股东权益 减：未确认的投资损失 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销
经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少）
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
现金流出小计
ห้องสมุดไป่ตู้
69
编制单位:
金额单位:
元
项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
行次
金额
项目
投资活动产生的现金流量净额
行次
金额
项目
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
行次
金额
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 43 44 45 46
47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 61 62 64 65
三、筹资活动产生的现金流量： 25
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 存货的减少（减：增加）
13 14 16 17 18 19 20 21 22 23
五、现金及现金等价物净增加额 36
债务转为资本 融资租入固定资产 其他 现金的期末余额 减：现金的期初余额
一年内到期的可转换公司债券 60
取得投资收益所收到的现金 15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
净利润 加：少数股东权益 减：未确认的投资损失 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销
经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少）
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
带公式的现金流量表(Excel03版)
40
无形资产摊销
41
长期待摊费用摊销
42
待摊费用减少（减：增加）
43
预提费用增加（减：增加）
44
处置固定资产无形资产和其他长期资产损失（减收益）
45
固定资产报废损失
46
财务费用
47
投资损失（减：收益)
48
递延税款贷项（减：借项）
49
存货的减少（减：增加）
50
经营性应收项目的增加（减：增加）
51
经营性应付项目的增加（减：减少）
表内主要公式：5行=（2+3+4）行；10行=（6+7+8+9）行；11行=（5-10）
21行 行；17行=（13+14+15+16）行；
=34行
=64行
=
0.00
0.00 0.00
20
支付的其他与投资活动有关的现金
21
现金流出小计
22
投资活动产生的现金流量净额
23 三、筹集活动产生的现金流量：
24
吸收投资所收到的现金
Hale Waihona Puke 25借款所收到的现金26
收到的其他与筹资活动有关的现金
27
现金流入小计
28
偿还债务所支付的现金
29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
30
支付的其他与筹资活动有关的现金
31
现金流出小计
32
筹集活动产生的现金流量净额
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
33 四、汇率变动对现金的影响
34 五、现金及现金等价物净增加额
现金流量表[样表]
![现金流量表[样表]](https://img.taocdn.com/s3/m/a7f2d693f021dd36a32d7375a417866fb94ac053.png)
编制单位：项目一、经营活动产生的现金流量：行次1现金流量表所属时期：2012 年12 月31 日本期金额上期金额补充资料1. 将净利润调节为经营活动现金流量：行次39金额单位：元(列至角分)本年金额上年金额销售商品、提供劳务收到的现金 2 净利润40 11,850,000.00 收到的税费返还 3 加：资产减值准备41收到的其他与经营活动有关的资金 4 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧42经营活动现金流入小计(5=2+3+4) 5 - 无形资产摊销43 购买商品、接受劳务支付的现金 6 长期待摊费用摊销44支付给职工以及为职工支付的现金7 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"－"号填列) 45支付的各项税费8 固定资产报废损失(收益以"－"号填列) 46支付其他与经营活动有关的现金9 公允价值变动损失(收益以"－"号填列) 47经营活动现金流出小计(10=6+7+8+9) 10 - 财务费用(收益以"－"号填列) 48 经营活动产生的现金流量净额(11=5-10) 11 - 投资损失(收益以"－"号填列) 49二、投资活动产生的现金流量：12 递延所得税资产减少(增加以"－"号填列) 50收回投资收到的现金13 递延所得税负债增加(减少以"－"号填列) 51取得投资收益收到的现金14 存货的减少(增加以"－"号填列) 52 #REF!处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15 经营性应收项目的减少(增加以"－"号填列) 53处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16 经营性应付项目的增加(减少以"－"号填列) 54收到其他与投资活动有关的现金17 其他55投资活动现金流入小计(18=13+14+15+16+17) 18 - 经营活动产生的现金流量净额(56=40&55) 56 #REF! - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19投资支付的现金20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21支付其他与投资活动有关的现金22投资活动现金流出小计(23=19+20+21+22) 23 - -投资活动产生的现金流量净额(24=18-23) 24 - - 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：57三、筹资活动所产生的现金流量：25 债务转为资本58吸收投资收到的现金26 一年内到期的可转换公司债券59取得借款收到的现金27 融资租入固定资产60收到其他与筹资活动有关的现金28筹资活动现金流入小计(29=26+27+28) 29 -偿还债务支付的现金30分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31支付其他与筹资活动有关的现金32筹资活动现金流出小计(33=30+31+32) 33 - 3. 现金及现金等价物净变动情况：61 筹资活动产生的现金流量净额(34=29-33) 34 - 现金的期末余额(62=38) 62 - -四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35 减：现金的期初余额63五、现金及现金等价物净增加额(36=11+24+34+35) 36 - 加：现金等价物的期末余额64加：期初现金及现金等价物余额37 减：现金等价物的期初余额65六、期末现金及现金等价物余额(38=36+37) 38 - 现金及现金等价物净增加额(66=62-63+64-65) 66 - -。
Excel表格通用模板：现金流量表(自动生成)模板
单位：
项 目
行次
金 额补 充 资 料
行次
金 额
一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1 - 净利润
57 - 收到的税费返还
3 - 加：计提的资产减值准备58 - 收到的其他与经营活动有关的现金
8 - 固定资产折旧59 -现金流入小计
9
-
无形资产摊销60 - 购买商品、接受劳务支付的现金10 - 长期待摊费用摊销61 - 支付给职工以及为职工支付的现金12 - 待摊费用减少（减：增加）64 - 支付的各项税费
13 - 预提费用增加（减：减少）65 - 支付的其他与经营活动有关的现金
18 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66 -现金流出小计
20 - 固定资产报废损失67 - 经营活动产生的现金流量净额21 -
财务费用
68 -二、投资活动产生的现金流量：
投资损失（减：收益）
69 -
现 金 流 量 表
编制单位：
年度
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企业现金流量分析表格
企业现金流量分析通用格式
一、现金流量分析必须包含的内容
1、现金流量整体情况
本单位现金流量净增加额、经营活动净现金流量、筹资活动
净现金流量、投资活动净现金流量整体讲明，要求与上年同期和本年预算比较。
可按以下表格进行分析。
2、经营活动净现金流量分析
(1)营业收入现金收入结构分析，要与上年同期和本年预
算比较，讲明与去年同期、本年预算差异的缘故。
(2)付现营业成本分析，要与上年同期和本年预算比较，讲明与去年同期、本年预算差异的缘故。
(3)付现治理费用分析，要与上年同期和本年预算比较，讲明与去年同期、本年预算差异的缘故。
4）应收款分析，重点讲明应收款增加（减少）的缘故，
采取的措施。
（5）对经营性往来收付项目要作出必要的讲明。
（6）对本单位猎取经营净现金流量的能力进行评价。
3、投资活动净现金流量分析
（1）投资活动现金收入的分析
（2）投资活动现金支出的分析。
重点对购买固定资产和对外股权投资情况进行讲明。
4、筹资活动净现金流量分析
（1）筹资活动现金收入的分析。
对收到银行借款、票据、押金作必要的讲明。
（2）筹资活动现金收入的分析。
对归还银行借款、票据、押金、借款利息作必要的讲明。
5、要求提出本单位存在阻碍经营活动净现金流量的问题及解决问题的建议或方法。
现金流量表模板(月表)
一、经营活动产生的现金流量 销售产品、提供劳务收到的现金 收到的税费返回 收到的其它与经营活动有关的现金 现金收入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其它与经营活动有关的现金 现金支出小计 经营活动产生的现金金额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 现金收入小计 支付投资活动的现金 构建固定资产及其它资产支付的现金 支付的其它与投资活动有关的现金 现金支出小计 投资活动产生的现金金额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金收入小计 退回投资所支付的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润及偿还利息所支付的现金 支付的其它与投资活动有关的现金 现金支出小计 筹资活动产生的现金净额 四、现金及现金等价物净增加额 五、现金及现金等价物期初数 六、现金及现金等价物期末数
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金流量统计表模板
234140417.xls
现金流量项目 销售商品、提供劳务收到的现金(01) 收到的税费返还(02) 收到的其他与经营活动的现金(03) 向公司借款(27) 现金流入(0101)(分类小计) 购买商品、接受劳务支付的现金(04) 支付给职工以及为职工支付的现金(05) 支付的各项税费(06) 支付的与其他经营活动有关的现金(07) 还公司借款(31) 上交四险一金(33) 现金流出(0102)(分类小计) 经营活动(01)(分类小计) 现金及现金等价物净增加额(24) 现金及现金等价物(0501)(分类小计) 现金及现金等价物(05)(分类小计)
方向 流入 流入 流入 流入 净流入 流出 流出 流出 流出 流出 流出 净流出 净流出 流入 净流入 净流入
金额Page 1来自
现金流量项目 销售商品、提供劳务收到的现金(01) 收到的税费返还(02) 收到的其他与经营活动的现金(03) 向公司借款(27) 现金流入(0101)(分类小计) 购买商品、接受劳务支付的现金(04) 支付给职工以及为职工支付的现金(05) 支付的各项税费(06) 支付的与其他经营活动有关的现金(07) 还公司借款(31) 上交四险一金(33) 现金流出(0102)(分类小计) 经营活动(01)(分类小计) 现金及现金等价物净增加额(24) 现金及现金等价物(0501)(分类小计) 现金及现金等价物(05)(分类小计)
方向 流入 流入 流入 流入 净流入 流出 流出 流出 流出 流出 流出 净流出 净流出 流入 净流入 净流入
金额Page 1来自
现金流量表模板(有数字例)excel模板
52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
四、汇率变动对现金的影响
55
五、现金及现金等价物净增加额
56
会企03表 单位：元
金额
438,300.00
438,300.00
32,051.00 -
22,292.09 192,337.04 246,680.13 191,619.87
-
5,700.00
5,700.00 -5,700.00
3,873,672.87 3,680,460.12
193,212.75
-7,292.88
-7,292.88 7,292.88
193,212.75
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
取得借款所收到的现金
现金流量表Excel格式
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
行次 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
金额
支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加：少数股东权益 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加）
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的与其他与投资活动有关的现金 现金流出小计
现金流量表
金额Байду номын сангаас位: 元
项目 预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
行次 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
金额
项目 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金
现金流量表
编制单位:
项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
行次 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
金额
支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加：少数股东权益 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加）
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的与其他与投资活动有关的现金 现金流出小计
现金流量表
金额Байду номын сангаас位: 元
项目 预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
行次 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
金额
项目 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金
现金流量表
编制单位:
项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
现金流量表模板Excel模板
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
金额
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
现金及现金等价物净增加额 财务负责人： 制表人：
68
单位负责人：
பைடு நூலகம்
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
金额
项目 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加：少数股东权益 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少）
现金流量表
年度
编制单位:
行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
金额
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
现金及现金等价物净增加额 财务负责人： 制表人：
68
单位负责人：
பைடு நூலகம்
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
金额
项目 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加：少数股东权益 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少）
现金流量表
年度
编制单位:
最完整现金流量表模板excel表
现金流出小计
21
投资活动产生的现金流量净额
22
三、筹资活动产生的现金流量：
23
吸收投资所收到的现金
24
借款所收到的现金
25
收到的其他与筹资活动有关的现金 26
现金流入小计
27
偿还债务所支付的现金
28
分配股利、利润或偿付利息所支付的 29 现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 30
现金流出小计
31
筹资活动产生的现金流量净额
60 61 62 63 64 65
32
四、汇率变动对现金的影响
33
五、现金及现金等价物净增加额
34
加：期初现金及现金等价物余额
35
六、期末现金及现金等价物余额
36
固定资产原值期末-期初（资产负 债表）
其他 经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
行36-行35 货币资金期初数（资产负债表） 货币资金期末数（资产负债表）
3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
53 （应付票据、应付账款、预收 账款、应付工资、应付福利、应 交税金、其他应交款、其他应付 款）期末-期初（资产负债表）
54 55 以上求和
56 57 58 59
负债表）
43 44
45
46
47 48 49
50
51 存货期初-期末（资产负债表）
52 （应收票据、应收账款、预付 账款、其他应收款、待摊费用） 期初-期末（资产负债表）
现金流量表excel表格模板
现金流量表
编制单位：A公司 #######
会企03表 单位：元 金额
-
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
编制单位：A公司 #######
会企03表 单位：元 金额
-
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
企业财务会计人员必备现金流量表Excel模板
￥ 133,000.00
￥ 313,000.00
￥
5,000.00
￥ 451,000.00
￥ 71,000.00
￥
5,000.00
￥ 23,000.00
￥ 99,000.00
￥ 352,000.00
￥ 1,009,540.00
￥ 93,000.00 ￥ 243,000.00 ￥ 3,000.00 ￥ 339,000.00 ￥ 133,000.00 ￥ 12,000.00 ￥ 24,000.00 ￥ 169,000.00 ￥ 170,000.00
￥
4,600.00 ￥ 4,000.00
￥
1,800.00 ￥ 1,600.00
￥ 250,400.00 ￥ 208,600.00
￥
30,500.00 ￥ 30,200.00
￥
2,600.00 ￥ 4,300.00
￥
560.00 ￥
780.00
￥
33,660.00 ￥ 35,280.00
￥ 216,740.00 ￥ 173,320.00
四、现金及现金等价物增加净额
现金流量表
制作部门
财务部
第一季度
第二季度
￥ 593,000.00 ￥ 613,000.00
￥
14,200.00 ￥ 14,500.00
￥
21,000.00 ￥ 88,000.00
￥ 628,200.00 ￥ 715,500.00
￥ 125,000.00 ￥ 132,000.00
￥
4,200.00 ￥
4,300.00
￥
1,500.00 ￥
1,700.00
￥ 225,700.00 ￥ 208,000.00
现金流量表Excel图表
支付的与其他与投资活动有关的现金 22
现金流出小计
23
××公司××年度现金流量表
金额
项目
行次
投资活动产生的现金流量净额
24
三、筹资活动产生的现金流量：
25
吸收投资所收到的现金
26
借款所收到的现金
27
收到的其他与筹资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
偿还债务所支付的现金
30
分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金
31
支付的其他与筹资活动有关的现金
32
现金流出小计
33
筹资活动产生的现金流量净额
34
四、汇率变动对现金的影响
35
五、现金及现金等价物净增加额
36
补充资料：
37
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 38
净利润
39
加：少数股东权益
40
减：未确认的投资损失
41
加：计提的资产减值准备
42
固定资产折旧
43
无形资产摊销
44
长期待摊费用摊销
45
加）
待摊费用的减少（减：增
46
金额
×公司××年度现金流量表
金额单位: 元
项目
行次
预提费用的增加（减：减少）
47
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益）
48
固定资产报废损失
49
财务费用
50
投资损失（减：收益）
51
递延税款贷项（减：借项）
52
存货的减少（减：增加）
12
收回投资所收到的现金
13
其中：出售子公司所收到的现金
现金流量表excel表格模板
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
××市地方企业年度会计报表 现金流量表
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 金额 项目 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金
金额单位:
行次 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 金额
元
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
编制单位:
项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流收到的现金 取得投资收益所收到的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的与其他与投资活动有关的现金 现金流出小计
××市地方企业年度会计报表 现金流量表
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 金额 项目 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金
金额单位:
行次 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 金额
元
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
编制单位:
项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流收到的现金 取得投资收益所收到的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的与其他与投资活动有关的现金 现金流出小计
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预收账款期末-期初（资产负债
3
净利润
4
加：计提的资产减值准备
5
行2、3、4求和
固定资产折旧
购买商品、接受劳务支付的现金
6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费
8
支付的其他与经营活动有关的现金 9
现金流出小计
10
经营活动产生的现金流量净额
11
二、投资活动产生的现金流量：
12
收回投资所收到的现金
13
取得投资收益、无形资产和其他长期 15 资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 16
主营业务成本（科目余额表）、 （应付票据、应付账款、其他应交 付款）期初-期末、（存货、预付 账款）期末-期初（资产负债表）
职工工资（科目余额表）
无形资产摊销 长期待摊费用摊销
现金流出小计
21
投资活动产生的现金流量净额
22
三、筹资活动产生的现金流量：
23
吸收投资所收到的现金
24
借款所收到的现金
25
收到的其他与筹资活动有关的现金 26
现金流入小计
27
偿还债务所支付的现金
28
分配股利、利润或偿付利息所支付的 29 现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 30
现金流出小计
31
筹资活动产生的现金流量净额
编制单位： 项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计
现金流量表
报表属期： 年
行次
本期数
项目
1
补 充 资 料
2
主营业务收入（科目余额表）、 1、将净利润调节为经营活动现金流量：
（应收票据、应收账款、其他应收
款）期初-期末（资产负债表）、
负债表）
43 44
45
46
47 48 49
50
51 存货期初-期末（资产负债表）
52 （应收票据、应收账款、预付 账款、其他应收款、待摊费用） 期初-期末（资产负债表）
现金流入小计
17
经营性应付项目的增加(减：减少)
购建固定资产、无形资产和其他长期 18
资产所支付的现金
投资所支付的现金
19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
财务费用（减：收入）
投资损失(减：收益)
递延所得税资产减少（增加以“－” 号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－” 号填列）
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加)
行次 37 38
金额单位：元 本期数
39 利润表中本期净利润 40 41 累计折旧期末数-期初数（资产
负债表） 42 无形资产期初数-期末数（资产
32
四、汇率变动对现金的影响
33
五、现金及现金等价物净增加额
34
加：期初现金及现金等价物余额
35
六、期末现金及现金等价物余额
36
固定资产原值期末-期初（资产负 债表）
其他 经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
行36-行35 货币资金期初数（资产负债表） 货币资金期末数（资产负债表）
营业税金及附加、应交税金期初
处置固定资产、无形资产和其他长期
余额-期末余额、当期所得税（科 资产的损失(减：收益)
目余额表）
销售费用+管理费用+财务费用-
固定资产报废损失
职工工资（科目余额表）-固定资
产折旧-无形资产摊销（资产负债
行6、7、8、9求和
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
行5-行10
60 61 62 63 64 65
3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
53 （应付票据、应付账款、预收 账款、应付工资、应付福利、应 交税金、其他应交款、其他应付 款）期末-期初（资产负债表）
54 55 以上求和
56 57 58 59