ERP系统供应链操作手册-采购管理

UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板）

兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册

——采购管理

文档作者：王兴振

建立日期: 2010-9-7

修改日期: 2010-9-9

文控编号: UF_NC_LZCLGS_GYL_08

目录

1.系统登陆说明 (3)

1.1客户端系统进入 (3)

1.11客户端控件安装 (3)

1.集采操作使用说明 (5)

2.1物资需求申请 (5)

2.2需求汇总平衡.................................................................................................................................. (6)

2.3请购 (8)

2.4采购订单 (9)

2.5采购入库 (12)

2.6采购发票 (14)

2.7应付款单审核 (18)

2.8主付款单 (20)

2.9单据核销 (24)

2.10凭证生成 (26)

3.自采操作使用说明 (26)

3.1物资需求申请 (26)

3.2需求汇总平衡 (28)

3.3请购 (29)

3.4采购订单 (30)

3.5采购入库 (33)

3.6采购发票 (36)

3.7应付款单审核 (40)

3.8主付款单 (42)

3.9单据核销 (45)

3.10凭证生成 (46)

1.系统登陆说明

1.1客户端系统进入

在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01 时，建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe"，IE的相关设置要求：IE的安全设置为"自定义级别"，启用下载和运行ActiveX。安装完JRE后，用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。如下图1：

图1

1.11客户端控件安装

UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。

在IE中输入应用服务器地址为：

确认安装JAVA控件

安装完毕后如下图

系统登录

账套：金川集团NC帐套

公司：兰州金川金属材料技术公司（或者直接输入公司编码402）

日期：系统默认服务器的当前时间，可修改

用户：手工输入，建议使用数字和字母

密码：手工输入。连续三次密码输入错误，用户将被锁定，需要系统管理员解锁。确认登录，如下图

1.集采操作使用说明

2.1物资需求申请

【操作岗位】：采购业务员

【操作内容】：物资需求申请单的填制、修改、送审

【操作方法】：

A、进入ERP/NC系统,双击【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】

B、点击【增加】，维护请购部门、请购人、所需何种物资及其数量等信息。

物资需求申请单内主要项目说明：

表头：

✧需求类型：集采选择毛需求；

✧计划类型：点击放大镜选择类型。

✧申请日期：请购日期一般默认为系统当前登录日期，可修改；

✧请购人：参照点选相关请购人员，也可自动带入当前操作人所对应的业务员；不能为空；

✧申请部门：点选请购人后，自动带出；不能为空；

表体：

✧存货编码：参照点选需请购的物料，后面的存货名称、规格、计量单位自动带出；不能

为空；

✧数量：所需物料数量；不能为空；

✧需求公司：默认为当前登录公司，可修改；

✧需求库存组织：对应需求公司选择，不能为空(可以直接输入编号40201)；

✧需求日期：默认为系统当前登录日期，可修改，不能为空；

✧采购岗位：根据实际情况人员岗位可以录入。

C、请购单内信息维护完毕后，点击【保存】

D、单据保存完毕并确认无误后，点击【执行】下的【审核】，提交到上级领导那里进行审批

2.2需求汇总平衡

【操作岗位】：采购业务员

【操作内容】：物资需求申请单审批结束后，由请购员参照物资需求申请单、修改、送审，相关领导审批后，需求汇总平衡库存即可生效。

【操作方法】：

A双击【供应链】-【采购管理】-【需求汇总品衡】-【查询】-【确定】。

【操作描述】：按照上图所示1.、2、3、4

注：以上为需求公司操作。

【操作岗位】：采购业务员

【操作内容】：需求汇总平衡

【操作方法】：

双击【供应链】-【采购管理】-【需求汇总品衡】-【查询】-【确定】

【操作描述】：参见上图1、2、3、4。即可。

2.3请购

【操作岗位】：采购业务员

【操作内容】：请购单维护

【操作方法】

A、双击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【查询】-【确定】。

点击【审核】。

2.4采购订单

【操作岗位】：采购业务员

【操作内容】：参照采购订单生成库存采购入库单，并确认入库数量

【操作方法】：

A、双击【供应链】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】-【增加】-【请购单】

点击【确定】

点击【确定】。

点击【维护】-【修改】。

点击【保存】-【审核】

采购订单单内主要项目说明：

表头：

✧公司：材料公司材料采购。

✧采购组织：可选择相应的供应公司点击放大镜选择。

✧订单日期：请购日期一般默认为系统当前登录日期，可修改；

✧供应商：参照点选相关供应商不能为空；

✧业务类型：自动带出部门；

✧采购员：点击放大镜参照，不能为空；

✧采购部门：点击放大镜参照，不能为空；（或者完成采购员点击回车将会自动弹出）。

✧表体：

✧存货编码：自动带出；

✧数量：自动带出；

✧含税单价：根据采购货物的价格输入，可修改；

✧使用部门：自动带出；